| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 67.773.815,16 |
R$ 109.803.836,37 |
R$ 111.769.827,01 |
R$ 65.807.824,52 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 23.539.691,31 |
R$ 108.964.531,89 |
R$ 110.941.938,02 |
R$ 21.562.285,18 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 7.812.464,08 |
R$ 78.649.376,91 |
R$ 78.012.146,75 |
R$ 8.449.694,24 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 7.812.464,08 |
R$ 78.649.376,91 |
R$ 78.012.146,75 |
R$ 8.449.694,24 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 5.153,21 |
R$ 5.153,21 |
R$ 4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 5.153,21 |
R$ 5.153,21 |
R$ 4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 2.361.802,93 |
R$ 59.651.264,98 |
R$ 61.782.467,54 |
R$ 230.600,37 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 34.765.818,09 |
R$ 34.765.818,09 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 4.601.759,48 |
R$ 4.601.731,31 |
R$ 28,17 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 60.393,31 |
R$ 58.886,03 |
R$ 105.514,31 |
R$ 13.765,03 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 2.301.409,62 |
R$ 20.224.801,38 |
R$ 22.309.403,83 |
R$ 216.807,17 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 5.446.661,15 |
R$ 18.992.958,72 |
R$ 16.224.526,00 |
R$ 8.215.093,87 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 2.526.614,48 |
R$ 15.897.225,62 |
R$ 14.718.414,00 |
R$ 3.705.426,10 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 2.900.573,79 |
R$ 3.095.663,43 |
R$ 1.506.112,00 |
R$ 4.490.125,22 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 19.472,88 |
R$ 69,67 |
R$ 0,00 |
R$ 19.542,55 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 14.496.956,19 |
R$ 19.672.160,09 |
R$ 22.220.374,55 |
R$ 11.948.741,73 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 10.898.944,28 |
R$ 16.642.203,77 |
R$ 19.503.757,85 |
R$ 8.037.390,20 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 15.243.471,44 |
R$ 16.642.203,77 |
R$ 19.493.757,85 |
R$ 12.391.917,36 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.997.514,63 |
R$ 6.468.032,51 |
R$ 7.450.415,70 |
R$ 3.015.131,44 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 9.294.246,63 |
R$ 9.136.534,53 |
R$ 10.338.653,73 |
R$ 8.092.127,43 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.165.166,40 |
R$ 660.111,34 |
R$ 1.092.374,90 |
R$ 732.902,84 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 786.543,78 |
R$ 377.525,39 |
R$ 612.313,52 |
R$ 551.755,65 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.343.365,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -111.481,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.776.233,57 |
R$ 0,00 |
R$ 10.000,00 |
R$ 2.766.233,57 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.776.233,57 |
R$ 0,00 |
R$ 10.000,00 |
R$ 2.766.233,57 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.222.604,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.222.604,71 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.222.604,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.222.604,71 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 91.436,23 |
R$ 0,00 |
R$ 6.346,66 |
R$ 85.089,57 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 91.436,23 |
R$ 0,00 |
R$ 6.346,66 |
R$ 85.089,57 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 91.436,23 |
R$ 0,00 |
R$ 6.346,66 |
R$ 85.089,57 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 3.506.575,68 |
R$ 3.029.956,32 |
R$ 2.710.270,04 |
R$ 3.826.261,96 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 82,94 |
R$ 82,94 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 82,94 |
R$ 82,94 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 14.405,00 |
R$ 98.235,85 |
R$ 70.649,96 |
R$ 41.990,89 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 14.405,00 |
R$ 1.720,00 |
R$ 645,00 |
R$ 15.480,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.569,10 |
R$ 3.569,10 |
R$ 0,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 92.946,75 |
R$ 66.435,86 |
R$ 26.510,89 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 1.114.819,28 |
R$ 1.266.321,54 |
R$ 1.250.381,89 |
R$ 1.130.758,93 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 2.603,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.603,92 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 487.127,71 |
R$ 5.853,22 |
R$ 0,00 |
R$ 492.980,93 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 627.691,57 |
R$ 7.482,51 |
R$ 0,00 |
R$ 635.174,08 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 223.041,07 |
R$ 223.041,07 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.027.340,82 |
R$ 1.027.340,82 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 2.377.351,40 |
R$ 1.665.315,99 |
R$ 1.389.155,25 |
R$ 2.653.512,14 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 2.377.351,40 |
R$ 1.665.315,99 |
R$ 1.389.155,25 |
R$ 2.653.512,14 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 694.384,45 |
R$ 10.608.068,42 |
R$ 10.630.607,56 |
R$ 671.845,31 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 37.723,12 |
R$ 10.594.761,20 |
R$ 10.594.755,63 |
R$ 37.728,69 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 37.723,12 |
R$ 10.594.761,20 |
R$ 10.594.755,63 |
R$ 37.728,69 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 37.723,12 |
R$ 10.594.761,20 |
R$ 10.594.755,63 |
R$ 37.728,69 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 644.937,48 |
R$ 5.885,89 |
R$ 24.128,08 |
R$ 626.695,29 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 644.937,48 |
R$ 5.885,89 |
R$ 24.128,08 |
R$ 626.695,29 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 644.937,48 |
R$ 5.885,89 |
R$ 24.128,08 |
R$ 626.695,29 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 11.723,85 |
R$ 7.421,33 |
R$ 11.723,85 |
R$ 7.421,33 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 11.723,85 |
R$ 7.421,33 |
R$ 11.723,85 |
R$ 7.421,33 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 11.723,85 |
R$ 7.421,33 |
R$ 11.723,85 |
R$ 7.421,33 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 535.886,59 |
R$ 34.926,47 |
R$ 78.809,16 |
R$ 492.003,90 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 535.886,59 |
R$ 34.926,47 |
R$ 78.809,16 |
R$ 492.003,90 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 535.886,59 |
R$ 34.926,47 |
R$ 78.809,16 |
R$ 492.003,90 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 218.768,21 |
R$ 0,00 |
R$ 21.556,63 |
R$ 197.211,58 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 10.261,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.883,84 |
R$ 8.377,51 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 86.705,69 |
R$ 0,00 |
R$ 28.901,89 |
R$ 57.803,80 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 91.775,85 |
R$ 7.907,59 |
R$ 15.535,74 |
R$ 84.147,70 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 122.564,45 |
R$ 0,00 |
R$ 6.742,46 |
R$ 115.821,99 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 27.018,88 |
R$ 2.251,57 |
R$ 24.767,31 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 5.811,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.937,03 |
R$ 3.874,01 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 44.234.123,85 |
R$ 839.304,48 |
R$ 827.888,99 |
R$ 44.245.539,34 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 2.667.081,77 |
R$ 21.660,83 |
R$ 0,00 |
R$ 2.688.742,60 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 2.667.081,77 |
R$ 21.660,83 |
R$ 0,00 |
R$ 2.688.742,60 |
| 206 |
1.2.1.3.01 |
OPERAÇÕES E RENDAS A RECEBER |
R$ 532.033,07 |
R$ 2.003,81 |
R$ 0,00 |
R$ 534.036,88 |
| 1372 |
1.2.1.3.01.007 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
R$ 532.033,07 |
R$ 2.003,81 |
R$ 0,00 |
R$ 534.036,88 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 272.450,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 272.450,92 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 200.331,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 200.331,55 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 72.119,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 72.119,37 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 871.406,60 |
R$ 19.657,02 |
R$ 0,00 |
R$ 891.063,62 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 871.406,60 |
R$ 19.657,02 |
R$ 0,00 |
R$ 891.063,62 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 41.567.042,08 |
R$ 817.643,65 |
R$ 827.888,99 |
R$ 41.556.796,74 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 41.562.279,73 |
R$ 817.643,65 |
R$ 827.888,99 |
R$ 41.552.034,39 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 75.774.097,65 |
R$ 226.702,22 |
R$ 38.359,18 |
R$ 75.962.440,69 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 75.774.097,65 |
R$ 226.702,22 |
R$ 38.359,18 |
R$ 75.962.440,69 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.167.273,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.167.273,24 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 3.806.672,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.806.672,00 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.560.323,08 |
R$ 15.518,17 |
R$ 0,00 |
R$ 8.575.841,25 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.524.948,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.668.595,94 |
R$ 9.646,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.555.511,04 |
R$ 5.871,32 |
R$ 0,00 |
R$ 2.561.382,36 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 811.267,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -56.489.324,40 |
R$ 6.032,61 |
R$ 487.468,35 |
R$ -56.970.760,14 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -47.495.396,68 |
R$ 6.032,61 |
R$ 415.922,51 |
R$ -47.905.286,58 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.026.174,83 |
R$ 0,00 |
R$ 28.389,49 |
R$ -3.054.564,32 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -1.903.538,75 |
R$ 0,00 |
R$ 14.541,28 |
R$ -1.918.080,03 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.892.718,71 |
R$ 0,00 |
R$ 17.062,19 |
R$ -1.909.780,90 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.550.402,33 |
R$ 0,00 |
R$ 7.157,42 |
R$ -1.557.559,75 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -572.468,90 |
R$ 0,00 |
R$ 4.395,46 |
R$ -576.864,36 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.547.525,07 |
R$ 172.047,12 |
R$ 137.087,71 |
R$ 4.582.484,48 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.547.525,07 |
R$ 172.047,12 |
R$ 137.087,71 |
R$ 4.582.484,48 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 5.002.385,09 |
R$ 397.343,53 |
R$ 164.973,75 |
R$ 5.234.754,87 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 5.002.385,09 |
R$ 397.343,53 |
R$ 164.973,75 |
R$ 5.234.754,87 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 67.773.815,16 |
R$ 21.746.831,78 |
R$ 19.780.841,14 |
R$ 65.807.824,52 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 13.943.597,29 |
R$ 21.627.794,35 |
R$ 19.780.841,14 |
R$ 12.096.644,08 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 8.561.918,20 |
R$ 15.069.517,10 |
R$ 14.321.740,24 |
R$ 7.814.141,34 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 7.454.023,59 |
R$ 13.852.805,54 |
R$ 13.509.726,88 |
R$ 7.110.944,93 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 7.454.023,59 |
R$ 13.852.805,54 |
R$ 13.509.726,88 |
R$ 7.110.944,93 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 7.454.023,59 |
R$ 13.852.805,54 |
R$ 13.509.726,88 |
R$ 7.110.944,93 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.107.894,61 |
R$ 1.216.711,56 |
R$ 812.013,36 |
R$ 703.196,41 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.107.894,61 |
R$ 1.216.711,56 |
R$ 812.013,36 |
R$ 703.196,41 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.107.894,61 |
R$ 1.216.711,56 |
R$ 812.013,36 |
R$ 703.196,41 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 1.636.593,76 |
R$ 4.302.736,29 |
R$ 3.943.704,58 |
R$ 1.277.562,05 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 933.687,04 |
R$ 3.571.698,01 |
R$ 3.414.416,90 |
R$ 776.405,93 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 366.524,66 |
R$ 1.616.388,07 |
R$ 1.493.618,90 |
R$ 243.755,49 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 65.321,20 |
R$ 288.269,26 |
R$ 266.343,14 |
R$ 43.395,08 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 301.203,46 |
R$ 1.328.118,81 |
R$ 1.227.275,76 |
R$ 200.360,41 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 567.162,38 |
R$ 1.955.309,94 |
R$ 1.920.798,00 |
R$ 532.650,44 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 567.162,38 |
R$ 1.955.309,94 |
R$ 1.920.798,00 |
R$ 532.650,44 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 110.118,24 |
R$ 110.006,87 |
R$ 67.748,62 |
R$ 67.859,99 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 88.052,73 |
R$ 88.152,73 |
R$ 54.576,57 |
R$ 54.476,57 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 11.815,84 |
R$ 11.815,84 |
R$ 4.834,88 |
R$ 4.834,88 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 37.695,48 |
R$ 37.795,48 |
R$ 20.052,88 |
R$ 19.952,88 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 38.541,41 |
R$ 38.541,41 |
R$ 29.688,81 |
R$ 29.688,81 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 22.065,51 |
R$ 21.854,14 |
R$ 13.172,05 |
R$ 13.383,42 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26,79 |
R$ 26,79 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 22.065,51 |
R$ 21.854,14 |
R$ 13.145,26 |
R$ 13.356,63 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 522.499,74 |
R$ 523.723,79 |
R$ 380.945,61 |
R$ 379.721,56 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 522.499,74 |
R$ 523.723,79 |
R$ 380.945,61 |
R$ 379.721,56 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 190.418,93 |
R$ 190.418,93 |
R$ 99.373,32 |
R$ 99.373,32 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 1.224,09 |
R$ 1.224,09 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 79.700,69 |
R$ 79.700,69 |
R$ 53.864,44 |
R$ 53.864,44 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 252.380,12 |
R$ 252.380,08 |
R$ 226.483,76 |
R$ 226.483,80 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 70.288,74 |
R$ 97.307,62 |
R$ 80.593,45 |
R$ 53.574,57 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 70.288,74 |
R$ 97.307,62 |
R$ 80.593,45 |
R$ 53.574,57 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 27.018,88 |
R$ 27.535,96 |
R$ 517,08 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 70.288,74 |
R$ 70.288,74 |
R$ 53.057,49 |
R$ 53.057,49 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 64.383,99 |
R$ 518.491,75 |
R$ 518.491,75 |
R$ 64.383,99 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 64.383,99 |
R$ 518.491,75 |
R$ 518.491,75 |
R$ 64.383,99 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 24.839,99 |
R$ 507.631,22 |
R$ 507.631,22 |
R$ 24.839,99 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 411.053,72 |
R$ 411.053,72 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 66.435,86 |
R$ 66.435,86 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 5.397,42 |
R$ 5.397,42 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 24.839,99 |
R$ 24.744,22 |
R$ 24.744,22 |
R$ 24.839,99 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.860,53 |
R$ 10.860,53 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.860,53 |
R$ 10.860,53 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 39.544,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.544,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 39.544,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.544,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.175.997,79 |
R$ 109.937,72 |
R$ 159.899,50 |
R$ 1.225.959,57 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.175.997,79 |
R$ 109.937,72 |
R$ 159.899,50 |
R$ 1.225.959,57 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.175.997,79 |
R$ 109.937,72 |
R$ 90.063,53 |
R$ 1.156.123,60 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 868.484,28 |
R$ 81.496,47 |
R$ 70.429,04 |
R$ 857.416,85 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 70.787,76 |
R$ 6.538,22 |
R$ 4.532,69 |
R$ 68.782,23 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 236.725,75 |
R$ 21.903,03 |
R$ 15.101,80 |
R$ 229.924,52 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 69.835,97 |
R$ 69.835,97 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.853,65 |
R$ 51.853,65 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.148,29 |
R$ 4.148,29 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.834,03 |
R$ 13.834,03 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 1.618.308,12 |
R$ 1.627.111,49 |
R$ 837.005,07 |
R$ 828.201,70 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 875.500,00 |
R$ 875.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 875.500,00 |
R$ 875.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 170.000,00 |
R$ 170.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 352.750,00 |
R$ 352.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 352.750,00 |
R$ 352.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 742.808,12 |
R$ 751.611,49 |
R$ 837.005,07 |
R$ 828.201,70 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 73.465,42 |
R$ 91.832,85 |
R$ 91.869,49 |
R$ 73.502,06 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 28.891,08 |
R$ 47.595,27 |
R$ 47.595,28 |
R$ 28.891,09 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 21.951,49 |
R$ 21.951,49 |
R$ 21.822,86 |
R$ 21.822,86 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 22.622,85 |
R$ 22.286,09 |
R$ 22.451,35 |
R$ 22.788,11 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 36.541,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 36.541,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 456,50 |
R$ 27.433,81 |
R$ 26.977,31 |
R$ 0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 456,50 |
R$ 27.433,81 |
R$ 26.977,31 |
R$ 0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 632.344,83 |
R$ 632.344,83 |
R$ 718.158,27 |
R$ 718.158,27 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 632.344,83 |
R$ 632.344,83 |
R$ 718.158,27 |
R$ 718.158,27 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.129.626,75 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.129.626,75 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.129.626,75 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.129.626,75 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.129.626,75 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 52.700.591,12 |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ 52.581.553,69 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 4.268.401,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ -119.037,43 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ -119.037,43 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ -119.037,43 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ -119.037,43 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.656.910,60 |
R$ 16.656.910,60 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.879.533,49 |
R$ 16.608.889,23 |
R$ 13.729.355,74 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 2.879.533,49 |
R$ 16.608.889,23 |
R$ 13.729.355,74 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.123.090,90 |
R$ 16.123.090,90 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.123.090,90 |
R$ 16.123.090,90 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.948.919,64 |
R$ 5.948.919,64 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.136.534,53 |
R$ 9.136.534,53 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 660.111,34 |
R$ 660.111,34 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 377.525,39 |
R$ 377.525,39 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.879.533,49 |
R$ 0,00 |
R$ -2.879.533,49 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.491.385,91 |
R$ 0,00 |
R$ -1.491.385,91 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 266.031,00 |
R$ 0,00 |
R$ -266.031,00 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.225.354,91 |
R$ 0,00 |
R$ -1.225.354,91 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.388.147,58 |
R$ 0,00 |
R$ -1.388.147,58 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 1.388.147,58 |
R$ 0,00 |
R$ -1.388.147,58 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
R$ 485.798,33 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
R$ 485.798,33 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
R$ 485.798,33 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.021,37 |
R$ 48.021,37 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.021,37 |
R$ 48.021,37 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.021,37 |
R$ 48.021,37 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34.685,64 |
R$ 34.685,64 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.049,12 |
R$ 20.049,12 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.636,52 |
R$ 14.636,52 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.335,73 |
R$ 13.335,73 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.335,73 |
R$ 13.335,73 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ 0,00 |
R$ -13.777.377,11 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ 0,00 |
R$ -13.777.377,11 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ 0,00 |
R$ -13.777.377,11 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ 0,00 |
R$ -13.777.377,11 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ 0,00 |
R$ -13.777.377,11 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 13.934.070,11 |
R$ 13.934.070,11 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 0,00 |
R$ 11.892.086,72 |
R$ 10.048,96 |
R$ 11.882.037,76 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 10.590.682,96 |
R$ 0,00 |
R$ 10.590.682,96 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 10.590.682,96 |
R$ 0,00 |
R$ 10.590.682,96 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 0,00 |
R$ 10.590.682,96 |
R$ 0,00 |
R$ 10.590.682,96 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 3.535.216,31 |
R$ 0,00 |
R$ 3.535.216,31 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 6.672.558,77 |
R$ 0,00 |
R$ 6.672.558,77 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 217.451,25 |
R$ 0,00 |
R$ 217.451,25 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 165.456,63 |
R$ 0,00 |
R$ 165.456,63 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 815.605,43 |
R$ 10.048,96 |
R$ 805.556,47 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 279.579,62 |
R$ 9.471,05 |
R$ 270.108,57 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 224.541,89 |
R$ 190,71 |
R$ 224.351,18 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 0,00 |
R$ 93.651,98 |
R$ 190,71 |
R$ 93.461,27 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.901,89 |
R$ 0,00 |
R$ 1.901,89 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 456,42 |
R$ 0,00 |
R$ 456,42 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 4.956,92 |
R$ 0,00 |
R$ 4.956,92 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 25.980,99 |
R$ 0,00 |
R$ 25.980,99 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.525,69 |
R$ 0,00 |
R$ 16.525,69 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 12.202,96 |
R$ 0,00 |
R$ 12.202,96 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 33.971,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33.971,00 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 10.140,60 |
R$ 0,00 |
R$ 10.140,60 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.105,77 |
R$ 0,00 |
R$ 2.105,77 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 7.054,35 |
R$ 0,00 |
R$ 7.054,35 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 976,24 |
R$ 0,00 |
R$ 976,24 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 3.270,40 |
R$ 0,00 |
R$ 3.270,40 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 9.796,50 |
R$ 0,00 |
R$ 9.796,50 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 54.537,73 |
R$ 9.280,34 |
R$ 45.257,39 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 888,90 |
R$ 0,00 |
R$ 888,90 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 22.109,08 |
R$ 2.578,90 |
R$ 19.530,18 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 186,00 |
R$ 0,00 |
R$ 186,00 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 16.245,00 |
R$ 324,90 |
R$ 15.920,10 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 1.045,20 |
R$ 55,68 |
R$ 989,52 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 724,00 |
R$ 0,00 |
R$ 724,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 488,83 |
R$ 0,00 |
R$ 488,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 12.641,72 |
R$ 6.320,86 |
R$ 6.320,86 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 536.025,81 |
R$ 577,91 |
R$ 535.447,90 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 20.471,70 |
R$ 0,00 |
R$ 20.471,70 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 5.805,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.805,00 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 14.666,70 |
R$ 0,00 |
R$ 14.666,70 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 25.095,64 |
R$ 0,00 |
R$ 25.095,64 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.044,88 |
R$ 0,00 |
R$ 4.044,88 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 210,00 |
R$ 0,00 |
R$ 210,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 20.840,76 |
R$ 0,00 |
R$ 20.840,76 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 14.447,09 |
R$ 0,00 |
R$ 14.447,09 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 14.447,09 |
R$ 0,00 |
R$ 14.447,09 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 16.729,60 |
R$ 577,91 |
R$ 16.151,69 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 16.729,60 |
R$ 577,91 |
R$ 16.151,69 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 36,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36,00 |
| 890 |
4.1.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 36,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36,00 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 5.035,21 |
R$ 0,00 |
R$ 5.035,21 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 5.035,21 |
R$ 0,00 |
R$ 5.035,21 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 430.805,02 |
R$ 0,00 |
R$ 430.805,02 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 430.805,02 |
R$ 0,00 |
R$ 430.805,02 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 7.869,81 |
R$ 0,00 |
R$ 7.869,81 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 1.532,42 |
R$ 0,00 |
R$ 1.532,42 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 6.052,45 |
R$ 0,00 |
R$ 6.052,45 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 284,94 |
R$ 0,00 |
R$ 284,94 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 15.535,74 |
R$ 0,00 |
R$ 15.535,74 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 15.535,74 |
R$ 0,00 |
R$ 15.535,74 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
R$ 0,00 |
R$ 485.798,33 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.012.977,03 |
R$ 27.606,61 |
R$ 1.985.370,42 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.113.750,14 |
R$ 23.775,72 |
R$ 1.089.974,42 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 779.109,69 |
R$ 23.775,70 |
R$ 755.333,99 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 654.496,12 |
R$ 3.217,32 |
R$ 651.278,80 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 297.963,01 |
R$ 1.788,75 |
R$ 296.174,26 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 0,00 |
R$ 15.514,76 |
R$ 0,00 |
R$ 15.514,76 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 0,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 0,00 |
R$ 91.869,49 |
R$ 0,00 |
R$ 91.869,49 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 4.006,30 |
R$ 0,00 |
R$ 4.006,30 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 961,62 |
R$ 0,00 |
R$ 961,62 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 8.173,23 |
R$ 0,00 |
R$ 8.173,23 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 5.678,85 |
R$ 0,00 |
R$ 5.678,85 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 37.751,43 |
R$ 0,00 |
R$ 37.751,43 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 28.040,43 |
R$ 0,00 |
R$ 28.040,43 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 92.138,82 |
R$ 0,00 |
R$ 92.138,82 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 26.440,72 |
R$ 0,00 |
R$ 26.440,72 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.677,48 |
R$ 328,41 |
R$ 2.349,07 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 8.886,76 |
R$ 1.100,16 |
R$ 7.786,60 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.243,23 |
R$ 0,00 |
R$ 2.243,23 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 7.452,30 |
R$ 0,00 |
R$ 7.452,30 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.147,51 |
R$ 0,00 |
R$ 2.147,51 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 121.971,86 |
R$ 20.558,38 |
R$ 101.413,48 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 2.045,63 |
R$ 0,00 |
R$ 2.045,63 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 48.003,63 |
R$ 4.948,25 |
R$ 43.055,38 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 186,00 |
R$ 0,00 |
R$ 186,00 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 36.972,00 |
R$ 739,44 |
R$ 36.232,56 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 2.473,64 |
R$ 132,24 |
R$ 2.341,40 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 724,00 |
R$ 0,00 |
R$ 724,00 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 1.490,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.490,93 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 29.476,90 |
R$ 14.738,45 |
R$ 14.738,45 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 599,13 |
R$ 0,00 |
R$ 599,13 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.641,71 |
R$ 0,00 |
R$ 2.641,71 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 0,00 |
R$ 2.641,71 |
R$ 0,00 |
R$ 2.641,71 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 334.640,45 |
R$ 0,02 |
R$ 334.640,43 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 178.969,58 |
R$ 0,00 |
R$ 178.969,58 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 5.023,31 |
R$ 0,00 |
R$ 5.023,31 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 47.643,82 |
R$ 0,00 |
R$ 47.643,82 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 0,00 |
R$ 27.349,96 |
R$ 0,00 |
R$ 27.349,96 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 0,00 |
R$ 515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 0,00 |
R$ 535,80 |
R$ 0,00 |
R$ 535,80 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 36.021,97 |
R$ 0,00 |
R$ 36.021,97 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 25.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.550,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 19.329,72 |
R$ 0,00 |
R$ 19.329,72 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 7.329,11 |
R$ 0,00 |
R$ 7.329,11 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.170,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 6.159,11 |
R$ 0,00 |
R$ 6.159,11 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 7.109,54 |
R$ 0,00 |
R$ 7.109,54 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 7.109,54 |
R$ 0,00 |
R$ 7.109,54 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 6.087,73 |
R$ 0,02 |
R$ 6.087,71 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 0,00 |
R$ 1.434,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.434,29 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 4.511,11 |
R$ 0,02 |
R$ 4.511,09 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 0,00 |
R$ 109,90 |
R$ 0,00 |
R$ 109,90 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 32,43 |
R$ 0,00 |
R$ 32,43 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 1.612,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1.612,64 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.612,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1.612,64 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.006,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2.006,97 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.006,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2.006,97 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 56.663,33 |
R$ 0,00 |
R$ 56.663,33 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 56.663,33 |
R$ 0,00 |
R$ 56.663,33 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 73.503,22 |
R$ 0,00 |
R$ 73.503,22 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.883,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.883,84 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.298,27 |
R$ 0,00 |
R$ 4.298,27 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 0,00 |
R$ 771,83 |
R$ 0,00 |
R$ 771,83 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 0,00 |
R$ 533,50 |
R$ 0,00 |
R$ 533,50 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 0,00 |
R$ 179,98 |
R$ 0,00 |
R$ 179,98 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 0,00 |
R$ 836,21 |
R$ 0,00 |
R$ 836,21 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 6.742,46 |
R$ 0,00 |
R$ 6.742,46 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 103,60 |
R$ 0,00 |
R$ 103,60 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 51,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 5.434,11 |
R$ 0,00 |
R$ 5.434,11 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 12.739,64 |
R$ 0,00 |
R$ 12.739,64 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 0,00 |
R$ 2.720,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2.720,17 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.358,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.358,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.358,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.358,33 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 0,00 |
R$ 108.557,09 |
R$ 3.830,89 |
R$ 104.726,20 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 106.713,66 |
R$ 3.830,89 |
R$ 102.882,77 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 85.662,70 |
R$ 4,44 |
R$ 85.658,26 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 48.693,84 |
R$ 4,44 |
R$ 48.689,40 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 315,71 |
R$ 0,00 |
R$ 315,71 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 75,78 |
R$ 0,00 |
R$ 75,78 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 6.693,81 |
R$ 0,00 |
R$ 6.693,81 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 5.030,71 |
R$ 0,00 |
R$ 5.030,71 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 13.153,68 |
R$ 0,00 |
R$ 13.153,68 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 3.926,47 |
R$ 0,00 |
R$ 3.926,47 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 754,65 |
R$ 0,00 |
R$ 754,65 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.528,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.528,08 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 402,46 |
R$ 0,00 |
R$ 402,46 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.348,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1.348,15 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.739,36 |
R$ 0,00 |
R$ 2.739,36 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 20.800,96 |
R$ 3.826,45 |
R$ 16.974,51 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 369,42 |
R$ 0,00 |
R$ 369,42 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 8.559,36 |
R$ 962,90 |
R$ 7.596,46 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 5.922,00 |
R$ 118,44 |
R$ 5.803,56 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 522,60 |
R$ 31,32 |
R$ 491,28 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 5.427,58 |
R$ 2.713,79 |
R$ 2.713,79 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 1.843,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.843,43 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.467,31 |
R$ 0,00 |
R$ 1.467,31 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.467,31 |
R$ 0,00 |
R$ 1.467,31 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 180,03 |
R$ 0,00 |
R$ 180,03 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 180,03 |
R$ 0,00 |
R$ 180,03 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 196,09 |
R$ 0,00 |
R$ 196,09 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 196,09 |
R$ 0,00 |
R$ 196,09 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 72.511,53 |
R$ 0,00 |
R$ 72.511,53 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 72.511,53 |
R$ 0,00 |
R$ 72.511,53 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 8.229,25 |
R$ 0,00 |
R$ 8.229,25 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.920,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1.920,85 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 312,14 |
R$ 0,00 |
R$ 312,14 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 0,00 |
R$ 5.996,26 |
R$ 0,00 |
R$ 5.996,26 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.251,57 |
R$ 0,00 |
R$ 2.251,57 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 0,00 |
R$ 2.251,57 |
R$ 0,00 |
R$ 2.251,57 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 62.030,71 |
R$ 0,00 |
R$ 62.030,71 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.937,03 |
R$ 0,00 |
R$ 1.937,03 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 0,00 |
R$ 53.057,49 |
R$ 0,00 |
R$ 53.057,49 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 7.036,19 |
R$ 0,00 |
R$ 7.036,19 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 718.158,27 |
R$ 0,00 |
R$ 718.158,27 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 718.158,27 |
R$ 0,00 |
R$ 718.158,27 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 718.158,27 |
R$ 0,00 |
R$ 718.158,27 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 718.158,27 |
R$ 0,00 |
R$ 718.158,27 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 29.006,36 |
R$ 0,00 |
R$ 29.006,36 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 29.006,36 |
R$ 0,00 |
R$ 29.006,36 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 29.006,36 |
R$ 0,00 |
R$ 29.006,36 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 0,00 |
R$ 104,47 |
R$ 0,00 |
R$ 104,47 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 104,46 |
R$ 0,00 |
R$ 104,46 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 28.901,89 |
R$ 0,00 |
R$ 28.901,89 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 28.901,89 |
R$ 0,00 |
R$ 28.901,89 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ -13.896.414,54 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ -13.896.414,54 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ -13.896.414,54 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ -13.896.414,54 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ -13.896.414,54 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ -119.037,43 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ -119.037,43 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ -119.037,43 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ -119.037,43 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.896.414,54 |
R$ 13.777.377,11 |
R$ -119.037,43 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 119.037,43 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 119.037,43 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 119.037,43 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 119.037,43 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
R$ 119.037,43 |
