| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 65.807.824,52 |
R$ 81.307.201,55 |
R$ 76.303.841,32 |
R$ 70.811.184,75 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 21.562.285,18 |
R$ 80.304.932,54 |
R$ 75.338.665,25 |
R$ 26.528.552,47 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 8.449.694,24 |
R$ 52.985.368,84 |
R$ 48.492.844,59 |
R$ 12.942.218,49 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 8.449.694,24 |
R$ 52.985.368,84 |
R$ 48.492.844,59 |
R$ 12.942.218,49 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 2.643,34 |
R$ 2.643,34 |
R$ 4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 2.643,34 |
R$ 2.643,34 |
R$ 4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 230.600,37 |
R$ 40.394.499,44 |
R$ 38.354.313,13 |
R$ 2.270.786,68 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 22.050.186,04 |
R$ 22.050.186,04 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 28,17 |
R$ 2.918.771,45 |
R$ 2.916.632,50 |
R$ 2.167,12 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 13.765,03 |
R$ 23.034,55 |
R$ 3.004,42 |
R$ 33.795,16 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 216.807,17 |
R$ 15.402.507,40 |
R$ 13.384.490,17 |
R$ 2.234.824,40 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 8.215.093,87 |
R$ 12.588.226,06 |
R$ 10.135.888,12 |
R$ 10.667.431,81 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 3.705.426,10 |
R$ 11.664.071,84 |
R$ 8.134.203,62 |
R$ 7.235.294,32 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 4.490.125,22 |
R$ 924.099,51 |
R$ 2.001.684,50 |
R$ 3.412.540,23 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 19.542,55 |
R$ 54,71 |
R$ 0,00 |
R$ 19.597,26 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 11.948.741,73 |
R$ 17.836.992,01 |
R$ 17.331.286,83 |
R$ 12.454.446,91 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 8.037.390,20 |
R$ 15.151.691,51 |
R$ 14.866.296,93 |
R$ 8.322.784,78 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 12.391.917,36 |
R$ 15.143.456,05 |
R$ 14.858.296,93 |
R$ 12.677.076,48 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.015.131,44 |
R$ 5.850.075,03 |
R$ 5.776.698,00 |
R$ 3.088.508,47 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 8.092.127,43 |
R$ 8.090.982,88 |
R$ 8.027.690,86 |
R$ 8.155.419,45 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 732.902,84 |
R$ 782.815,17 |
R$ 679.331,14 |
R$ 836.386,87 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 551.755,65 |
R$ 419.582,97 |
R$ 374.576,93 |
R$ 596.761,69 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.343.365,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -111.481,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.766.233,57 |
R$ 0,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 2.758.233,57 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.766.233,57 |
R$ 0,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 2.758.233,57 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.222.604,71 |
R$ 8.235,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.222.604,71 |
R$ 8.235,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 85.089,57 |
R$ 1.142,58 |
R$ 6.591,97 |
R$ 79.640,18 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 85.089,57 |
R$ 1.142,58 |
R$ 6.591,97 |
R$ 79.640,18 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 85.089,57 |
R$ 1.142,58 |
R$ 6.591,97 |
R$ 79.640,18 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 3.826.261,96 |
R$ 2.684.157,92 |
R$ 2.458.397,93 |
R$ 4.052.021,95 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 319,68 |
R$ 319,68 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 319,68 |
R$ 319,68 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 41.990,89 |
R$ 29.520,54 |
R$ 28.736,28 |
R$ 42.775,15 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 15.480,00 |
R$ 3.655,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.135,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 26.510,89 |
R$ 25.865,54 |
R$ 28.736,28 |
R$ 23.640,15 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 1.130.758,93 |
R$ 1.120.055,54 |
R$ 1.119.463,37 |
R$ 1.131.351,10 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 2.603,92 |
R$ 913,79 |
R$ 3.517,71 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 492.980,93 |
R$ 1.397,02 |
R$ 0,00 |
R$ 494.377,95 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 635.174,08 |
R$ 1.799,07 |
R$ 0,00 |
R$ 636.973,15 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 199.060,57 |
R$ 199.060,57 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 916.885,09 |
R$ 916.885,09 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 2.653.512,14 |
R$ 1.534.262,16 |
R$ 1.309.878,60 |
R$ 2.877.895,70 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 2.653.512,14 |
R$ 1.534.262,16 |
R$ 1.309.878,60 |
R$ 2.877.895,70 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 671.845,31 |
R$ 9.425.086,39 |
R$ 9.429.560,16 |
R$ 667.371,54 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 37.728,69 |
R$ 9.407.721,15 |
R$ 9.409.648,25 |
R$ 35.801,59 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 37.728,69 |
R$ 9.407.721,15 |
R$ 9.409.648,25 |
R$ 35.801,59 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 37.728,69 |
R$ 9.407.721,15 |
R$ 9.409.648,25 |
R$ 35.801,59 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 626.695,29 |
R$ 4.155,65 |
R$ 12.490,58 |
R$ 618.360,36 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 626.695,29 |
R$ 4.155,65 |
R$ 12.490,58 |
R$ 618.360,36 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 626.695,29 |
R$ 4.155,65 |
R$ 12.490,58 |
R$ 618.360,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 7.421,33 |
R$ 13.209,59 |
R$ 7.421,33 |
R$ 13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 7.421,33 |
R$ 13.209,59 |
R$ 7.421,33 |
R$ 13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 7.421,33 |
R$ 13.209,59 |
R$ 7.421,33 |
R$ 13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 492.003,90 |
R$ 57.485,30 |
R$ 84.973,67 |
R$ 464.515,53 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 492.003,90 |
R$ 57.485,30 |
R$ 84.973,67 |
R$ 464.515,53 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 492.003,90 |
R$ 57.485,30 |
R$ 84.973,67 |
R$ 464.515,53 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 197.211,58 |
R$ 0,00 |
R$ 21.556,63 |
R$ 175.654,95 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 8.377,51 |
R$ 0,00 |
R$ 1.831,48 |
R$ 6.546,03 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 57.803,80 |
R$ 0,00 |
R$ 28.901,89 |
R$ 28.901,91 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 84.147,70 |
R$ 30.098,98 |
R$ 17.537,76 |
R$ 96.708,92 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 115.821,99 |
R$ 4.199,40 |
R$ 7.092,83 |
R$ 112.928,56 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 24.767,31 |
R$ 0,00 |
R$ 2.251,57 |
R$ 22.515,74 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 3.874,01 |
R$ 23.186,92 |
R$ 5.801,51 |
R$ 21.259,42 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 44.245.539,34 |
R$ 1.002.269,01 |
R$ 965.176,07 |
R$ 44.282.632,28 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 2.688.742,60 |
R$ 82.975,89 |
R$ 0,00 |
R$ 2.771.718,49 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 2.688.742,60 |
R$ 82.975,89 |
R$ 0,00 |
R$ 2.771.718,49 |
| 206 |
1.2.1.3.01 |
OPERAÇÕES E RENDAS A RECEBER |
R$ 534.036,88 |
R$ 1.660,15 |
R$ 0,00 |
R$ 535.697,03 |
| 1372 |
1.2.1.3.01.007 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
R$ 534.036,88 |
R$ 1.660,15 |
R$ 0,00 |
R$ 535.697,03 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 272.450,92 |
R$ 13.507,27 |
R$ 0,00 |
R$ 285.958,19 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 200.331,55 |
R$ 9.931,82 |
R$ 0,00 |
R$ 210.263,37 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 72.119,37 |
R$ 3.575,45 |
R$ 0,00 |
R$ 75.694,82 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 891.063,62 |
R$ 67.808,47 |
R$ 0,00 |
R$ 958.872,09 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 891.063,62 |
R$ 67.808,47 |
R$ 0,00 |
R$ 958.872,09 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 41.556.796,74 |
R$ 919.293,12 |
R$ 965.176,07 |
R$ 41.510.913,79 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 41.552.034,39 |
R$ 919.293,12 |
R$ 965.176,07 |
R$ 41.506.151,44 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 75.962.440,69 |
R$ 170.286,08 |
R$ 47.683,30 |
R$ 76.085.043,47 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 75.962.440,69 |
R$ 170.286,08 |
R$ 47.683,30 |
R$ 76.085.043,47 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.167.273,24 |
R$ 1.482,96 |
R$ 0,00 |
R$ 4.168.756,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 3.806.672,00 |
R$ 1.482,96 |
R$ 0,00 |
R$ 3.808.154,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.575.841,25 |
R$ 13.335,65 |
R$ 0,00 |
R$ 8.589.176,90 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.524.948,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.678.242,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.561.382,36 |
R$ 13.335,65 |
R$ 0,00 |
R$ 2.574.718,01 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 811.267,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -56.970.760,14 |
R$ 12.142,61 |
R$ 487.772,50 |
R$ -57.446.390,03 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -47.905.286,58 |
R$ 12.142,61 |
R$ 416.278,29 |
R$ -48.309.422,26 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.054.564,32 |
R$ 0,00 |
R$ 28.389,92 |
R$ -3.082.954,24 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -1.918.080,03 |
R$ 0,00 |
R$ 14.541,28 |
R$ -1.932.621,31 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.909.780,90 |
R$ 0,00 |
R$ 17.111,71 |
R$ -1.926.892,61 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.557.559,75 |
R$ 0,00 |
R$ 7.157,42 |
R$ -1.564.717,17 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -576.864,36 |
R$ 0,00 |
R$ 4.293,88 |
R$ -581.158,24 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.582.484,48 |
R$ 352.511,19 |
R$ 288.642,41 |
R$ 4.646.353,26 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.582.484,48 |
R$ 352.511,19 |
R$ 288.642,41 |
R$ 4.646.353,26 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 5.234.754,87 |
R$ 369.534,63 |
R$ 141.077,86 |
R$ 5.463.211,64 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 5.234.754,87 |
R$ 369.534,63 |
R$ 141.077,86 |
R$ 5.463.211,64 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 65.807.824,52 |
R$ 12.865.763,46 |
R$ 17.869.123,69 |
R$ 70.811.184,75 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 12.096.644,08 |
R$ 12.839.505,57 |
R$ 17.519.768,87 |
R$ 16.776.907,38 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 7.814.141,34 |
R$ 7.815.497,67 |
R$ 12.889.163,21 |
R$ 12.887.806,88 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 7.110.944,93 |
R$ 7.110.944,94 |
R$ 12.057.281,86 |
R$ 12.057.281,85 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 7.110.944,93 |
R$ 7.110.944,94 |
R$ 12.057.281,86 |
R$ 12.057.281,85 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 7.110.944,93 |
R$ 7.110.944,94 |
R$ 12.057.281,86 |
R$ 12.057.281,85 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 703.196,41 |
R$ 704.552,73 |
R$ 831.881,35 |
R$ 830.525,03 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 703.196,41 |
R$ 704.552,73 |
R$ 831.881,35 |
R$ 830.525,03 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 703.196,41 |
R$ 704.552,73 |
R$ 831.881,35 |
R$ 830.525,03 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 1.277.562,05 |
R$ 3.705.473,65 |
R$ 3.706.926,53 |
R$ 1.279.014,93 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 776.405,93 |
R$ 3.201.127,92 |
R$ 3.213.737,90 |
R$ 789.015,91 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 243.755,49 |
R$ 1.359.326,57 |
R$ 1.352.538,68 |
R$ 236.967,60 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 43.395,08 |
R$ 242.388,31 |
R$ 241.215,25 |
R$ 42.222,02 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 200.360,41 |
R$ 1.116.938,26 |
R$ 1.111.323,43 |
R$ 194.745,58 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 532.650,44 |
R$ 1.841.801,35 |
R$ 1.861.199,22 |
R$ 552.048,31 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 532.650,44 |
R$ 1.841.801,35 |
R$ 1.861.199,22 |
R$ 552.048,31 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.182,44 |
R$ 18.182,44 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.182,44 |
R$ 18.182,44 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.428,84 |
R$ 4.428,84 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.753,60 |
R$ 13.753,60 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 67.859,99 |
R$ 67.959,99 |
R$ 57.866,04 |
R$ 57.766,04 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 54.476,57 |
R$ 54.576,57 |
R$ 44.696,47 |
R$ 44.596,47 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 4.834,88 |
R$ 4.834,88 |
R$ 4.584,38 |
R$ 4.584,38 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 19.952,88 |
R$ 20.052,88 |
R$ 24.579,42 |
R$ 24.479,42 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 29.688,81 |
R$ 29.688,81 |
R$ 15.532,67 |
R$ 15.532,67 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 13.383,42 |
R$ 13.383,42 |
R$ 13.169,57 |
R$ 13.169,57 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 26,79 |
R$ 26,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 13.356,63 |
R$ 13.356,63 |
R$ 13.169,57 |
R$ 13.169,57 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 379.721,56 |
R$ 383.328,25 |
R$ 366.462,90 |
R$ 362.856,21 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 379.721,56 |
R$ 383.328,25 |
R$ 366.462,90 |
R$ 362.856,21 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 99.373,32 |
R$ 101.755,92 |
R$ 95.464,10 |
R$ 93.081,50 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 1.224,09 |
R$ 1.224,09 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 53.864,44 |
R$ 53.864,44 |
R$ 51.620,00 |
R$ 51.620,00 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 226.483,80 |
R$ 226.483,80 |
R$ 218.154,71 |
R$ 218.154,71 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 53.574,57 |
R$ 53.057,49 |
R$ 50.677,25 |
R$ 51.194,33 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 53.574,57 |
R$ 53.057,49 |
R$ 50.677,25 |
R$ 51.194,33 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 517,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 517,08 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 53.057,49 |
R$ 53.057,49 |
R$ 50.677,25 |
R$ 50.677,25 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 64.383,99 |
R$ 498.835,81 |
R$ 499.335,41 |
R$ 64.883,59 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 64.383,99 |
R$ 498.835,81 |
R$ 499.335,41 |
R$ 64.883,59 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 24.839,99 |
R$ 487.975,28 |
R$ 488.474,88 |
R$ 25.339,59 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 429.495,08 |
R$ 429.495,08 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 26.510,89 |
R$ 26.510,89 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 7.225,09 |
R$ 7.225,09 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 24.839,99 |
R$ 24.744,22 |
R$ 25.243,82 |
R$ 25.339,59 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.860,53 |
R$ 10.860,53 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.860,53 |
R$ 10.860,53 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 39.544,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.544,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 39.544,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.544,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.225.959,57 |
R$ 42.475,21 |
R$ 156.953,72 |
R$ 1.340.438,08 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.225.959,57 |
R$ 42.475,21 |
R$ 156.953,72 |
R$ 1.340.438,08 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.156.123,60 |
R$ 42.475,21 |
R$ 86.782,61 |
R$ 1.200.431,00 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 857.416,85 |
R$ 32.933,05 |
R$ 67.159,34 |
R$ 891.643,14 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 68.782,23 |
R$ 2.193,60 |
R$ 4.490,48 |
R$ 71.079,11 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 229.924,52 |
R$ 7.348,56 |
R$ 15.132,79 |
R$ 237.708,75 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 69.835,97 |
R$ 0,00 |
R$ 70.171,11 |
R$ 140.007,08 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 51.853,65 |
R$ 0,00 |
R$ 52.101,82 |
R$ 103.955,47 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.148,29 |
R$ 0,00 |
R$ 4.168,17 |
R$ 8.316,46 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 13.834,03 |
R$ 0,00 |
R$ 13.901,12 |
R$ 27.735,15 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 828.201,70 |
R$ 777.223,23 |
R$ 267.390,00 |
R$ 318.368,47 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 0,00 |
R$ 2.500,48 |
R$ 2.500,48 |
R$ 0,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 0,00 |
R$ 2.500,48 |
R$ 2.500,48 |
R$ 0,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 2.500,48 |
R$ 2.500,48 |
R$ 0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 828.201,70 |
R$ 774.722,75 |
R$ 264.889,52 |
R$ 318.368,47 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 73.502,06 |
R$ 22.451,35 |
R$ 73.165,29 |
R$ 124.216,00 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 28.891,09 |
R$ 0,00 |
R$ 28.891,08 |
R$ 57.782,17 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 21.822,86 |
R$ 0,00 |
R$ 21.822,86 |
R$ 43.645,72 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 22.788,11 |
R$ 22.451,35 |
R$ 22.451,35 |
R$ 22.788,11 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 36.541,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 36.541,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 34.113,13 |
R$ 34.773,13 |
R$ 660,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 34.113,13 |
R$ 34.773,13 |
R$ 660,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 718.158,27 |
R$ 718.158,27 |
R$ 156.951,10 |
R$ 156.951,10 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 718.158,27 |
R$ 718.158,27 |
R$ 156.951,10 |
R$ 156.951,10 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
R$ 1.169.354,01 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
R$ 1.169.354,01 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
R$ 1.169.354,01 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
R$ 1.169.354,01 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.129.626,75 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
R$ 1.169.354,01 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 52.581.553,69 |
R$ 26.257,89 |
R$ 309.627,56 |
R$ 52.864.923,36 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 26.257,89 |
R$ 14.542.017,46 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 26.257,89 |
R$ 14.542.017,46 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 26.257,89 |
R$ 14.542.017,46 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26.257,89 |
R$ 26.257,89 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 4.268.401,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ -119.037,43 |
R$ 26.257,89 |
R$ 283.369,67 |
R$ 138.074,35 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ -119.037,43 |
R$ 26.257,89 |
R$ 283.369,67 |
R$ 138.074,35 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ -119.037,43 |
R$ 26.257,89 |
R$ 283.369,67 |
R$ 138.074,35 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ -119.037,43 |
R$ 26.257,89 |
R$ 283.369,67 |
R$ 138.074,35 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 15.085.368,63 |
R$ 15.085.368,63 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 13.729.355,74 |
R$ 2.662.173,91 |
R$ 15.058.392,35 |
R$ 26.125.574,18 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 13.729.355,74 |
R$ 2.662.173,91 |
R$ 15.050.156,89 |
R$ 26.117.338,72 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 16.123.090,90 |
R$ 0,00 |
R$ 14.600.243,31 |
R$ 30.723.334,21 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 16.123.090,90 |
R$ 0,00 |
R$ 14.600.243,31 |
R$ 30.723.334,21 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.948.919,64 |
R$ 0,00 |
R$ 5.306.862,29 |
R$ 11.255.781,93 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 9.136.534,53 |
R$ 0,00 |
R$ 8.090.982,88 |
R$ 17.227.517,41 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 660.111,34 |
R$ 0,00 |
R$ 782.815,17 |
R$ 1.442.926,51 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 377.525,39 |
R$ 0,00 |
R$ 419.582,97 |
R$ 797.108,36 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ 0,00 |
R$ 2.500,48 |
R$ 0,00 |
R$ -2.500,48 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.500,48 |
R$ 0,00 |
R$ -2.500,48 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.500,48 |
R$ 0,00 |
R$ -2.500,48 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -2.879.533,49 |
R$ 2.659.673,43 |
R$ 681,38 |
R$ -5.538.525,54 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -1.491.385,91 |
R$ 1.350.522,50 |
R$ 231,30 |
R$ -2.841.677,11 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -266.031,00 |
R$ 240.904,01 |
R$ 41,26 |
R$ -506.893,75 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -1.225.354,91 |
R$ 1.109.618,49 |
R$ 190,04 |
R$ -2.334.783,36 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -1.388.147,58 |
R$ 1.309.150,93 |
R$ 450,08 |
R$ -2.696.848,43 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -1.388.147,58 |
R$ 1.309.150,93 |
R$ 450,08 |
R$ -2.696.848,43 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 485.798,33 |
R$ 0,00 |
R$ 449.232,20 |
R$ 935.030,53 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 485.798,33 |
R$ 0,00 |
R$ 449.232,20 |
R$ 935.030,53 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 485.798,33 |
R$ 0,00 |
R$ 449.232,20 |
R$ 935.030,53 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.235,46 |
R$ 8.235,46 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.235,46 |
R$ 8.235,46 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.235,46 |
R$ 8.235,46 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.235,46 |
R$ 8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 48.021,37 |
R$ 0,00 |
R$ 26.976,28 |
R$ 74.997,65 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 48.021,37 |
R$ 0,00 |
R$ 26.976,28 |
R$ 74.997,65 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 48.021,37 |
R$ 0,00 |
R$ 26.976,28 |
R$ 74.997,65 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 34.685,64 |
R$ 0,00 |
R$ 23.680,16 |
R$ 58.365,80 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 20.049,12 |
R$ 0,00 |
R$ 15.245,13 |
R$ 35.294,25 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 14.636,52 |
R$ 0,00 |
R$ 8.435,03 |
R$ 23.071,55 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 13.335,73 |
R$ 0,00 |
R$ 3.296,12 |
R$ 16.631,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 13.335,73 |
R$ 0,00 |
R$ 3.296,12 |
R$ 16.631,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.777.377,11 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 0,00 |
R$ -26.200.571,83 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.777.377,11 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 0,00 |
R$ -26.200.571,83 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.777.377,11 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 0,00 |
R$ -26.200.571,83 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.777.377,11 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 0,00 |
R$ -26.200.571,83 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.777.377,11 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 0,00 |
R$ -26.200.571,83 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 12.170.444,37 |
R$ 12.170.444,37 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 11.882.037,76 |
R$ 10.738.384,73 |
R$ 13.017,93 |
R$ 22.607.404,56 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 10.590.682,96 |
R$ 9.404.888,19 |
R$ 0,00 |
R$ 19.995.571,15 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 10.590.682,96 |
R$ 9.404.888,19 |
R$ 0,00 |
R$ 19.995.571,15 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 10.590.682,96 |
R$ 9.404.888,19 |
R$ 0,00 |
R$ 19.995.571,15 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.535.216,31 |
R$ 3.163.673,97 |
R$ 0,00 |
R$ 6.698.890,28 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 6.672.558,77 |
R$ 5.811.759,86 |
R$ 0,00 |
R$ 12.484.318,63 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 217.451,25 |
R$ 250.260,70 |
R$ 0,00 |
R$ 467.711,95 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 165.456,63 |
R$ 179.193,66 |
R$ 0,00 |
R$ 344.650,29 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 805.556,47 |
R$ 884.264,34 |
R$ 13.017,93 |
R$ 1.676.802,88 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 270.108,57 |
R$ 315.254,01 |
R$ 11.921,43 |
R$ 573.441,15 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 224.351,18 |
R$ 250.337,87 |
R$ 995,51 |
R$ 473.693,54 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 93.461,27 |
R$ 110.760,82 |
R$ 311,09 |
R$ 203.911,00 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 1.901,89 |
R$ 2.661,50 |
R$ 0,00 |
R$ 4.563,39 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 456,42 |
R$ 511,75 |
R$ 0,00 |
R$ 968,17 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 4.956,92 |
R$ 4.709,96 |
R$ 0,00 |
R$ 9.666,88 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 25.980,99 |
R$ 28.994,36 |
R$ 0,00 |
R$ 54.975,35 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 1.550,18 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 3.100,36 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 16.525,69 |
R$ 16.287,41 |
R$ 0,00 |
R$ 32.813,10 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 12.202,96 |
R$ 13.762,89 |
R$ 0,00 |
R$ 25.965,85 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 33.971,00 |
R$ 39.483,72 |
R$ 0,00 |
R$ 73.454,72 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 10.140,60 |
R$ 11.786,20 |
R$ 0,00 |
R$ 21.926,80 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.105,77 |
R$ 1.194,45 |
R$ 157,34 |
R$ 3.142,88 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.054,35 |
R$ 4.173,88 |
R$ 527,08 |
R$ 10.701,15 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 976,24 |
R$ 1.101,03 |
R$ 0,00 |
R$ 2.077,27 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 3.270,40 |
R$ 3.688,27 |
R$ 0,00 |
R$ 6.958,67 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 9.796,50 |
R$ 9.671,45 |
R$ 0,00 |
R$ 19.467,95 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 45.257,39 |
R$ 64.916,14 |
R$ 10.925,92 |
R$ 99.247,61 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 888,90 |
R$ 967,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.855,91 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 19.530,18 |
R$ 28.274,41 |
R$ 3.364,17 |
R$ 44.440,42 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 186,00 |
R$ 321,60 |
R$ 0,00 |
R$ 507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 15.920,10 |
R$ 18.219,00 |
R$ 364,38 |
R$ 33.774,72 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 989,52 |
R$ 644,54 |
R$ 73,08 |
R$ 1.560,98 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 724,00 |
R$ 1.810,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.534,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 488,83 |
R$ 431,00 |
R$ 0,00 |
R$ 919,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 6.320,86 |
R$ 14.248,58 |
R$ 7.124,29 |
R$ 13.445,15 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 535.447,90 |
R$ 569.010,33 |
R$ 1.096,50 |
R$ 1.103.361,73 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 20.471,70 |
R$ 46.381,37 |
R$ 0,00 |
R$ 66.853,07 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 18.660,74 |
R$ 0,00 |
R$ 18.660,74 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 5.805,00 |
R$ 8.368,86 |
R$ 0,00 |
R$ 14.173,86 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 14.666,70 |
R$ 19.351,77 |
R$ 0,00 |
R$ 34.018,47 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 25.095,64 |
R$ 28.445,40 |
R$ 0,00 |
R$ 53.541,04 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 4.044,88 |
R$ 8.089,76 |
R$ 0,00 |
R$ 12.134,64 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 210,00 |
R$ 210,00 |
R$ 0,00 |
R$ 420,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 20.840,76 |
R$ 20.145,64 |
R$ 0,00 |
R$ 40.986,40 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 14.447,09 |
R$ 14.447,09 |
R$ 0,00 |
R$ 28.894,18 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 14.447,09 |
R$ 14.447,09 |
R$ 0,00 |
R$ 28.894,18 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 16.151,69 |
R$ 16.831,93 |
R$ 1.060,50 |
R$ 31.923,12 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 16.151,69 |
R$ 16.831,93 |
R$ 1.060,50 |
R$ 31.923,12 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 36,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36,00 |
R$ 0,00 |
| 890 |
4.1.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 36,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36,00 |
R$ 0,00 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 5.035,21 |
R$ 6.524,59 |
R$ 0,00 |
R$ 11.559,80 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 5.035,21 |
R$ 6.524,59 |
R$ 0,00 |
R$ 11.559,80 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 430.805,02 |
R$ 431.160,80 |
R$ 0,00 |
R$ 861.965,82 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 430.805,02 |
R$ 431.160,80 |
R$ 0,00 |
R$ 861.965,82 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 7.869,81 |
R$ 7.681,39 |
R$ 0,00 |
R$ 15.551,20 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 36,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.532,42 |
R$ 1.485,92 |
R$ 0,00 |
R$ 3.018,34 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 6.052,45 |
R$ 6.016,52 |
R$ 0,00 |
R$ 12.068,97 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 284,94 |
R$ 142,95 |
R$ 0,00 |
R$ 427,89 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 15.535,74 |
R$ 17.537,76 |
R$ 0,00 |
R$ 33.073,50 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 15.535,74 |
R$ 17.537,76 |
R$ 0,00 |
R$ 33.073,50 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 485.798,33 |
R$ 449.232,20 |
R$ 0,00 |
R$ 935.030,53 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 485.798,33 |
R$ 449.232,20 |
R$ 0,00 |
R$ 935.030,53 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 485.798,33 |
R$ 449.232,20 |
R$ 0,00 |
R$ 935.030,53 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 485.798,33 |
R$ 449.232,20 |
R$ 0,00 |
R$ 935.030,53 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.985.370,42 |
R$ 1.403.098,97 |
R$ 25.794,27 |
R$ 3.362.675,12 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 1.089.974,42 |
R$ 1.012.103,25 |
R$ 21.967,82 |
R$ 2.080.109,85 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 755.333,99 |
R$ 755.963,74 |
R$ 21.967,82 |
R$ 1.489.329,91 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 651.278,80 |
R$ 635.336,24 |
R$ 1.740,91 |
R$ 1.284.874,13 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 296.174,26 |
R$ 299.885,57 |
R$ 1.740,91 |
R$ 594.318,92 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 15.514,76 |
R$ 15.514,76 |
R$ 0,00 |
R$ 31.029,52 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 15.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 91.869,49 |
R$ 73.165,29 |
R$ 0,00 |
R$ 165.034,78 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 4.006,30 |
R$ 3.682,98 |
R$ 0,00 |
R$ 7.689,28 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 961,62 |
R$ 708,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.669,87 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 8.173,23 |
R$ 8.197,88 |
R$ 0,00 |
R$ 16.371,11 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 5.678,85 |
R$ 5.091,42 |
R$ 0,00 |
R$ 10.770,27 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 1.550,18 |
R$ 2.273,60 |
R$ 0,00 |
R$ 3.823,78 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 37.751,43 |
R$ 36.363,52 |
R$ 0,00 |
R$ 74.114,95 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 28.040,43 |
R$ 27.475,85 |
R$ 0,00 |
R$ 55.516,28 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 92.138,82 |
R$ 92.254,39 |
R$ 0,00 |
R$ 184.393,21 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 26.440,72 |
R$ 26.507,15 |
R$ 0,00 |
R$ 52.947,87 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.349,07 |
R$ 2.977,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.326,07 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.786,60 |
R$ 9.890,15 |
R$ 0,00 |
R$ 17.676,75 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.243,23 |
R$ 2.198,10 |
R$ 0,00 |
R$ 4.441,33 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 7.452,30 |
R$ 7.301,50 |
R$ 0,00 |
R$ 14.753,80 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 2.147,51 |
R$ 848,83 |
R$ 0,00 |
R$ 2.996,34 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 101.413,48 |
R$ 119.182,54 |
R$ 20.226,91 |
R$ 200.369,11 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.045,63 |
R$ 2.007,20 |
R$ 0,00 |
R$ 4.052,83 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 43.055,38 |
R$ 46.933,71 |
R$ 4.841,26 |
R$ 85.147,83 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 186,00 |
R$ 622,40 |
R$ 0,00 |
R$ 808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 36.232,56 |
R$ 36.705,00 |
R$ 734,10 |
R$ 72.203,46 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.341,40 |
R$ 1.219,40 |
R$ 132,24 |
R$ 3.428,56 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 724,00 |
R$ 724,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.448,00 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.490,93 |
R$ 1.043,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.534,01 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 14.738,45 |
R$ 29.038,62 |
R$ 14.519,31 |
R$ 29.257,76 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 599,13 |
R$ 889,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.488,26 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 2.641,71 |
R$ 1.444,96 |
R$ 0,00 |
R$ 4.086,67 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 2.641,71 |
R$ 1.444,96 |
R$ 0,00 |
R$ 4.086,67 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 334.640,43 |
R$ 256.139,51 |
R$ 0,00 |
R$ 590.779,94 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 178.969,58 |
R$ 131.371,09 |
R$ 0,00 |
R$ 310.340,67 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 5.023,31 |
R$ 11.170,76 |
R$ 0,00 |
R$ 16.194,07 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 47.643,82 |
R$ 43.130,72 |
R$ 0,00 |
R$ 90.774,54 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 27.349,96 |
R$ 27.349,96 |
R$ 0,00 |
R$ 54.699,92 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 515,00 |
R$ 515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.030,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 535,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 535,80 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 36.021,97 |
R$ 30.476,45 |
R$ 0,00 |
R$ 66.498,42 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 25.000,00 |
R$ 14.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.550,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 19.329,72 |
R$ 4.728,20 |
R$ 0,00 |
R$ 24.057,92 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 7.329,11 |
R$ 8.360,28 |
R$ 0,00 |
R$ 15.689,39 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 1.170,00 |
R$ 1.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.470,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 6.159,11 |
R$ 7.060,28 |
R$ 0,00 |
R$ 13.219,39 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 7.109,54 |
R$ 7.109,54 |
R$ 0,00 |
R$ 14.219,08 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 7.109,54 |
R$ 7.109,54 |
R$ 0,00 |
R$ 14.219,08 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 6.087,71 |
R$ 12.127,18 |
R$ 0,00 |
R$ 18.214,89 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 1.434,29 |
R$ 173,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.607,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 4.511,09 |
R$ 1.337,46 |
R$ 0,00 |
R$ 5.848,55 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 109,90 |
R$ 10.247,31 |
R$ 0,00 |
R$ 10.357,21 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 32,43 |
R$ 368,85 |
R$ 0,00 |
R$ 401,28 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.612,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.612,64 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 1.612,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.612,64 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 2.006,97 |
R$ 2.037,30 |
R$ 0,00 |
R$ 4.044,27 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 2.006,97 |
R$ 2.037,30 |
R$ 0,00 |
R$ 4.044,27 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 56.663,33 |
R$ 56.611,70 |
R$ 0,00 |
R$ 113.275,03 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 56.663,33 |
R$ 56.611,70 |
R$ 0,00 |
R$ 113.275,03 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 73.503,22 |
R$ 36.982,42 |
R$ 0,00 |
R$ 110.485,64 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 1.883,84 |
R$ 2.331,48 |
R$ 0,00 |
R$ 4.215,32 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 4.298,27 |
R$ 721,15 |
R$ 0,00 |
R$ 5.019,42 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 771,83 |
R$ 928,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.699,88 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 37.208,61 |
R$ 2.805,11 |
R$ 0,00 |
R$ 40.013,72 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 533,50 |
R$ 473,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.006,50 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 179,98 |
R$ 179,98 |
R$ 0,00 |
R$ 359,96 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 836,21 |
R$ 234,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.070,21 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.489,23 |
R$ 0,00 |
R$ 1.489,23 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 6.742,46 |
R$ 7.092,83 |
R$ 0,00 |
R$ 13.835,29 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 103,60 |
R$ 51,10 |
R$ 0,00 |
R$ 154,70 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 51,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 5.434,11 |
R$ 5.422,32 |
R$ 0,00 |
R$ 10.856,43 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 12.739,64 |
R$ 12.945,15 |
R$ 0,00 |
R$ 25.684,79 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 2.720,17 |
R$ 2.309,02 |
R$ 0,00 |
R$ 5.029,19 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 1.358,33 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.898,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 1.358,33 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.898,33 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 104.726,20 |
R$ 128.156,07 |
R$ 3.826,45 |
R$ 229.055,82 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 102.882,77 |
R$ 119.301,90 |
R$ 3.826,45 |
R$ 218.358,22 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 85.658,26 |
R$ 98.281,43 |
R$ 0,00 |
R$ 183.939,69 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 48.689,40 |
R$ 59.741,32 |
R$ 0,00 |
R$ 108.430,72 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 315,71 |
R$ 78,71 |
R$ 0,00 |
R$ 394,42 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 75,78 |
R$ 15,15 |
R$ 0,00 |
R$ 90,93 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 6.693,81 |
R$ 6.744,01 |
R$ 0,00 |
R$ 13.437,82 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 5.030,71 |
R$ 5.036,10 |
R$ 0,00 |
R$ 10.066,81 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 13.153,68 |
R$ 16.035,83 |
R$ 0,00 |
R$ 29.189,51 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 3.926,47 |
R$ 4.786,82 |
R$ 0,00 |
R$ 8.713,29 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 754,65 |
R$ 643,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.397,66 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.528,08 |
R$ 2.154,12 |
R$ 0,00 |
R$ 4.682,20 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 402,46 |
R$ 402,88 |
R$ 0,00 |
R$ 805,34 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.348,15 |
R$ 1.349,70 |
R$ 0,00 |
R$ 2.697,85 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 2.739,36 |
R$ 1.293,78 |
R$ 0,00 |
R$ 4.033,14 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 16.974,51 |
R$ 21.020,47 |
R$ 3.826,45 |
R$ 34.168,53 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 369,42 |
R$ 348,92 |
R$ 0,00 |
R$ 718,34 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 7.596,46 |
R$ 8.559,36 |
R$ 962,90 |
R$ 15.192,92 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 5.803,56 |
R$ 5.922,00 |
R$ 118,44 |
R$ 11.607,12 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 491,28 |
R$ 261,30 |
R$ 31,32 |
R$ 721,26 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 501,31 |
R$ 0,00 |
R$ 501,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 2.713,79 |
R$ 5.427,58 |
R$ 2.713,79 |
R$ 5.427,58 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.843,43 |
R$ 8.854,17 |
R$ 0,00 |
R$ 10.697,60 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 1.467,31 |
R$ 1.261,26 |
R$ 0,00 |
R$ 2.728,57 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 1.467,31 |
R$ 1.261,26 |
R$ 0,00 |
R$ 2.728,57 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 180,03 |
R$ 479,39 |
R$ 0,00 |
R$ 659,42 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 180,03 |
R$ 479,39 |
R$ 0,00 |
R$ 659,42 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 196,09 |
R$ 227,10 |
R$ 0,00 |
R$ 423,19 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 196,09 |
R$ 227,10 |
R$ 0,00 |
R$ 423,19 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 0,00 |
R$ 6.886,42 |
R$ 0,00 |
R$ 6.886,42 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 6.886,42 |
R$ 0,00 |
R$ 6.886,42 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 72.511,53 |
R$ 66.161,29 |
R$ 0,00 |
R$ 138.672,82 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 72.511,53 |
R$ 66.161,29 |
R$ 0,00 |
R$ 138.672,82 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 8.229,25 |
R$ 5.049,45 |
R$ 0,00 |
R$ 13.278,70 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 1.920,85 |
R$ 1.704,94 |
R$ 0,00 |
R$ 3.625,79 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 312,14 |
R$ 311,24 |
R$ 0,00 |
R$ 623,38 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 5.996,26 |
R$ 3.033,27 |
R$ 0,00 |
R$ 9.029,53 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 538,37 |
R$ 0,00 |
R$ 538,37 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 538,37 |
R$ 0,00 |
R$ 538,37 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 2.251,57 |
R$ 2.251,57 |
R$ 0,00 |
R$ 4.503,14 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 2.251,57 |
R$ 2.251,57 |
R$ 0,00 |
R$ 4.503,14 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 62.030,71 |
R$ 58.321,90 |
R$ 0,00 |
R$ 120.352,61 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 1.937,03 |
R$ 5.801,51 |
R$ 0,00 |
R$ 7.738,54 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 53.057,49 |
R$ 50.677,25 |
R$ 0,00 |
R$ 103.734,74 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 7.036,19 |
R$ 1.843,14 |
R$ 0,00 |
R$ 8.879,33 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 718.158,27 |
R$ 196.678,36 |
R$ 0,00 |
R$ 914.836,63 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 718.158,27 |
R$ 196.678,36 |
R$ 0,00 |
R$ 914.836,63 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 718.158,27 |
R$ 156.951,10 |
R$ 0,00 |
R$ 875.109,37 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 718.158,27 |
R$ 156.951,10 |
R$ 0,00 |
R$ 875.109,37 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 29.006,36 |
R$ 28.960,67 |
R$ 0,00 |
R$ 57.967,03 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 29.006,36 |
R$ 28.960,67 |
R$ 0,00 |
R$ 57.967,03 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 29.006,36 |
R$ 28.960,67 |
R$ 0,00 |
R$ 57.967,03 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 104,47 |
R$ 58,78 |
R$ 0,00 |
R$ 163,25 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 104,46 |
R$ 58,78 |
R$ 0,00 |
R$ 163,24 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 28.901,89 |
R$ 28.901,89 |
R$ 0,00 |
R$ 57.803,78 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 28.901,89 |
R$ 28.901,89 |
R$ 0,00 |
R$ 57.803,78 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.896.414,54 |
R$ 0,00 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ -26.028.046,71 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.896.414,54 |
R$ 0,00 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ -26.028.046,71 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.896.414,54 |
R$ 0,00 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ -26.028.046,71 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.896.414,54 |
R$ 0,00 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ -26.028.046,71 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.896.414,54 |
R$ 0,00 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ -26.028.046,71 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 12.462.959,88 |
R$ 12.462.959,88 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ -119.037,43 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 172.525,12 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ -119.037,43 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 172.525,12 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ -119.037,43 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 172.525,12 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ -119.037,43 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 172.525,12 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ -119.037,43 |
R$ 12.131.632,17 |
R$ 12.423.194,72 |
R$ 172.525,12 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 47.958,04 |
R$ 39.765,16 |
R$ -8.192,88 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 34.204,44 |
R$ 36.189,71 |
R$ 1.985,27 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 34.204,44 |
R$ 36.189,71 |
R$ 1.985,27 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 34.204,44 |
R$ 36.189,71 |
R$ 1.985,27 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 34.204,44 |
R$ 0,00 |
R$ -34.204,44 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.931,82 |
R$ 9.931,82 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26.257,89 |
R$ 26.257,89 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 13.753,60 |
R$ 3.575,45 |
R$ -10.178,15 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 13.753,60 |
R$ 3.575,45 |
R$ -10.178,15 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 13.753,60 |
R$ 3.575,45 |
R$ -10.178,15 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 13.753,60 |
R$ 0,00 |
R$ -13.753,60 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.575,45 |
R$ 3.575,45 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 119.037,43 |
R$ 283.369,67 |
R$ 0,00 |
R$ -164.332,24 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 119.037,43 |
R$ 283.369,67 |
R$ 0,00 |
R$ -164.332,24 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 119.037,43 |
R$ 283.369,67 |
R$ 0,00 |
R$ -164.332,24 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 119.037,43 |
R$ 283.369,67 |
R$ 0,00 |
R$ -164.332,24 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ 0,00 |
R$ 283.369,67 |
R$ 0,00 |
R$ -283.369,67 |
