| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 182.473.410,12 |
R$ 109.725.515,66 |
R$ 104.690.326,15 |
R$ 187.508.599,63 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 135.036.743,51 |
R$ 109.385.479,79 |
R$ 103.446.834,99 |
R$ 140.975.388,31 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 120.225.387,67 |
R$ 57.835.564,02 |
R$ 84.244.324,64 |
R$ 93.816.627,05 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 120.225.387,67 |
R$ 57.835.564,02 |
R$ 84.244.324,64 |
R$ 93.816.627,05 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 1.652,02 |
R$ 1.652,02 |
R$ 4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 1.652,02 |
R$ 1.652,02 |
R$ 4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 59.787,03 |
R$ 48.661.862,74 |
R$ 48.646.294,06 |
R$ 75.355,71 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 14.742.196,73 |
R$ 14.742.196,73 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 2.822,24 |
R$ 564.642,13 |
R$ 565.634,50 |
R$ 1.829,87 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 28.092,45 |
R$ 30.155.645,97 |
R$ 30.110.230,53 |
R$ 73.507,89 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 28.872,34 |
R$ 3.199.377,91 |
R$ 3.228.232,30 |
R$ 17,95 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 120.161.600,64 |
R$ 9.172.049,26 |
R$ 35.596.378,56 |
R$ 93.737.271,34 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 6.792.745,15 |
R$ 7.757.485,44 |
R$ 4.925.705,66 |
R$ 9.624.524,93 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 2.506.942,84 |
R$ 564.704,07 |
R$ 0,00 |
R$ 3.071.646,91 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 110.861.912,65 |
R$ 311.584,88 |
R$ 30.132.398,03 |
R$ 81.041.099,50 |
| 28 |
1.1.1.1.05.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 0,00 |
R$ 538.274,87 |
R$ 538.274,87 |
R$ 0,00 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 13.681.475,22 |
R$ 43.972.690,34 |
R$ 11.555.341,70 |
R$ 46.098.823,86 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 9.088.529,67 |
R$ 11.968.148,21 |
R$ 9.862.612,83 |
R$ 11.194.065,05 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 13.452.821,37 |
R$ 11.968.148,21 |
R$ 9.854.612,83 |
R$ 15.566.356,75 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 2.353.389,51 |
R$ 3.269.591,91 |
R$ 3.602.614,50 |
R$ 2.020.366,92 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 9.562.526,38 |
R$ 7.410.307,94 |
R$ 5.107.151,02 |
R$ 11.865.683,30 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 966.230,92 |
R$ 1.020.999,85 |
R$ 904.453,19 |
R$ 1.082.777,58 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 570.674,56 |
R$ 267.248,51 |
R$ 240.394,12 |
R$ 597.528,95 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.343.365,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -111.481,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.748.233,57 |
R$ 0,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 2.740.233,57 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.748.233,57 |
R$ 0,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 2.740.233,57 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 71.858,59 |
R$ 0,00 |
R$ 5.743,62 |
R$ 66.114,97 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 71.858,59 |
R$ 0,00 |
R$ 5.743,62 |
R$ 66.114,97 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 71.858,59 |
R$ 0,00 |
R$ 5.743,62 |
R$ 66.114,97 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.521.086,96 |
R$ 32.004.542,13 |
R$ 1.686.985,25 |
R$ 34.838.643,84 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 31,40 |
R$ 31,40 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 31,40 |
R$ 31,40 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.088,76 |
R$ 83.955,95 |
R$ 71.158,48 |
R$ 34.886,23 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 19.135,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.975,00 |
R$ 5.160,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.575,00 |
R$ 1.575,00 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 2.953,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.953,76 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 82.380,95 |
R$ 55.608,48 |
R$ 26.772,47 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 1.153.280,68 |
R$ 31.135.111,36 |
R$ 889.235,08 |
R$ 31.399.156,96 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 36.516,79 |
R$ 36.516,79 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 500.444,68 |
R$ 20.510.148,22 |
R$ 0,00 |
R$ 21.010.592,90 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 652.836,00 |
R$ 9.735.728,06 |
R$ 0,00 |
R$ 10.388.564,06 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 152.106,51 |
R$ 152.106,51 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 700.611,78 |
R$ 700.611,78 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 3.345.717,52 |
R$ 785.443,42 |
R$ 726.560,29 |
R$ 3.404.600,65 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 3.345.717,52 |
R$ 785.443,42 |
R$ 726.560,29 |
R$ 3.404.600,65 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 636.072,14 |
R$ 7.572.828,53 |
R$ 7.573.964,88 |
R$ 634.935,79 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 35.801,58 |
R$ 7.572.828,53 |
R$ 7.572.828,54 |
R$ 35.801,57 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 35.801,58 |
R$ 7.572.828,53 |
R$ 7.572.828,54 |
R$ 35.801,57 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 35.801,58 |
R$ 7.572.828,53 |
R$ 7.572.828,54 |
R$ 35.801,57 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 587.060,97 |
R$ 0,00 |
R$ 1.136,34 |
R$ 585.924,63 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 587.060,97 |
R$ 0,00 |
R$ 1.136,34 |
R$ 585.924,63 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 587.060,97 |
R$ 0,00 |
R$ 1.136,34 |
R$ 585.924,63 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 13.209,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 13.209,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 13.209,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 493.808,48 |
R$ 4.396,90 |
R$ 73.203,77 |
R$ 425.001,61 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 493.808,48 |
R$ 4.396,90 |
R$ 73.203,77 |
R$ 425.001,61 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 493.808,48 |
R$ 4.396,90 |
R$ 73.203,77 |
R$ 425.001,61 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 154.098,32 |
R$ 0,00 |
R$ 21.556,63 |
R$ 132.541,69 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 5.753,65 |
R$ 4.396,90 |
R$ 3.048,29 |
R$ 7.102,26 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 63.163,79 |
R$ 0,00 |
R$ 21.054,59 |
R$ 42.109,20 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 81.384,95 |
R$ 0,00 |
R$ 14.109,29 |
R$ 67.275,66 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 151.753,40 |
R$ 0,00 |
R$ 9.251,16 |
R$ 142.502,24 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 20.264,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2.251,57 |
R$ 18.012,60 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 17.390,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 15.457,96 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.436.666,61 |
R$ 340.035,87 |
R$ 1.243.491,16 |
R$ 46.533.211,32 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 5.441.218,42 |
R$ 0,00 |
R$ 537.433,20 |
R$ 4.903.785,22 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.441.218,42 |
R$ 0,00 |
R$ 537.433,20 |
R$ 4.903.785,22 |
| 206 |
1.2.1.3.01 |
OPERAÇÕES E RENDAS A RECEBER |
R$ 537.433,20 |
R$ 0,00 |
R$ 537.433,20 |
R$ 0,00 |
| 1372 |
1.2.1.3.01.007 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
R$ 537.433,20 |
R$ 0,00 |
R$ 537.433,20 |
R$ 0,00 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 285.958,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 285.958,19 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 210.263,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 210.263,37 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 75.694,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 75.694,82 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.626.635,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.626.635,85 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 940.468,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 940.468,17 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.686.167,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 41.995.448,19 |
R$ 340.035,87 |
R$ 706.057,96 |
R$ 41.629.426,10 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 41.990.685,84 |
R$ 340.035,87 |
R$ 706.057,96 |
R$ 41.624.663,75 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 76.270.930,75 |
R$ 33.465,82 |
R$ 16.513,85 |
R$ 76.287.882,72 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 76.270.930,75 |
R$ 33.465,82 |
R$ 16.513,85 |
R$ 76.287.882,72 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.168.756,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.168.756,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 3.808.154,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.808.154,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.611.781,83 |
R$ 2.324,98 |
R$ 0,00 |
R$ 8.614.106,81 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.524.948,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.678.242,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.597.322,94 |
R$ 2.324,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 811.267,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -57.915.427,58 |
R$ 3.002,04 |
R$ 489.969,08 |
R$ -58.402.394,62 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -48.706.992,88 |
R$ 3.002,04 |
R$ 418.601,09 |
R$ -49.122.591,93 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.111.356,09 |
R$ 0,00 |
R$ 28.401,85 |
R$ -3.139.757,94 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -1.947.155,19 |
R$ 0,00 |
R$ 14.513,38 |
R$ -1.961.668,57 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.944.004,32 |
R$ 0,00 |
R$ 17.111,71 |
R$ -1.961.116,03 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.571.874,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7.157,42 |
R$ -1.579.032,01 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -585.420,31 |
R$ 0,00 |
R$ 4.183,63 |
R$ -589.603,94 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.676.974,25 |
R$ 95.382,16 |
R$ 89.279,81 |
R$ 4.683.076,60 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.676.974,25 |
R$ 95.382,16 |
R$ 89.279,81 |
R$ 4.683.076,60 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 6.177.670,39 |
R$ 205.860,87 |
R$ 110.295,22 |
R$ 6.273.236,04 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 6.177.670,39 |
R$ 205.860,87 |
R$ 110.295,22 |
R$ 6.273.236,04 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 182.473.410,12 |
R$ 8.504.148,57 |
R$ 13.539.338,08 |
R$ 187.508.599,63 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 55.773.050,84 |
R$ 8.504.148,57 |
R$ 13.231.787,27 |
R$ 60.500.689,54 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 12.365.752,77 |
R$ 4.668.893,11 |
R$ 9.749.260,48 |
R$ 17.446.120,14 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 11.641.281,68 |
R$ 3.880.427,23 |
R$ 9.210.217,01 |
R$ 16.971.071,46 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 11.641.281,68 |
R$ 3.880.427,23 |
R$ 9.210.217,01 |
R$ 16.971.071,46 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 11.641.281,68 |
R$ 3.880.427,23 |
R$ 9.210.217,01 |
R$ 16.971.071,46 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 724.471,09 |
R$ 788.465,88 |
R$ 539.043,47 |
R$ 475.048,68 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 724.471,09 |
R$ 788.465,88 |
R$ 539.043,47 |
R$ 475.048,68 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 724.471,09 |
R$ 788.465,88 |
R$ 539.043,47 |
R$ 475.048,68 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 40.843.139,61 |
R$ 3.032.001,69 |
R$ 2.725.863,05 |
R$ 40.537.000,97 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 9.308.041,99 |
R$ 1.852.982,11 |
R$ 2.018.654,67 |
R$ 9.473.714,55 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 9.032.796,97 |
R$ 852.195,04 |
R$ 1.105.017,19 |
R$ 9.285.619,12 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 1.482.005,77 |
R$ 152.013,17 |
R$ 196.520,21 |
R$ 1.526.512,81 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 7.550.791,20 |
R$ 700.181,87 |
R$ 908.496,98 |
R$ 7.759.106,31 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 275.245,02 |
R$ 1.000.787,07 |
R$ 913.637,48 |
R$ 188.095,43 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 275.245,02 |
R$ 1.000.787,07 |
R$ 913.637,48 |
R$ 188.095,43 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 30.260.972,84 |
R$ 0,00 |
R$ 168.953,42 |
R$ 30.429.926,26 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 30.260.972,84 |
R$ 0,00 |
R$ 168.953,42 |
R$ 30.429.926,26 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 20.513.228,21 |
R$ 0,00 |
R$ 114.034,84 |
R$ 20.627.263,05 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 9.747.744,63 |
R$ 0,00 |
R$ 54.918,58 |
R$ 9.802.663,21 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 857.556,01 |
R$ 857.641,13 |
R$ 30.883,98 |
R$ 30.798,86 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 845.359,65 |
R$ 845.459,65 |
R$ 25.019,18 |
R$ 24.919,18 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 201.346,80 |
R$ 201.346,80 |
R$ 1.986,90 |
R$ 1.986,90 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 17.516,47 |
R$ 17.616,47 |
R$ 11.252,59 |
R$ 11.152,59 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 626.496,38 |
R$ 626.496,38 |
R$ 11.779,69 |
R$ 11.779,69 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 12.196,36 |
R$ 12.181,48 |
R$ 5.864,80 |
R$ 5.879,68 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 118,08 |
R$ 103,20 |
R$ 0,00 |
R$ 14,88 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 12.078,28 |
R$ 12.078,28 |
R$ 5.864,80 |
R$ 5.864,80 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 364.504,46 |
R$ 269.314,14 |
R$ 459.438,36 |
R$ 554.628,68 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 364.504,46 |
R$ 269.314,14 |
R$ 459.438,36 |
R$ 554.628,68 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 91.484,64 |
R$ 91.484,64 |
R$ 96.279,16 |
R$ 96.279,16 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.224,09 |
R$ 1.224,09 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 52.001,81 |
R$ 0,00 |
R$ 52.820,90 |
R$ 104.822,71 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 221.018,01 |
R$ 177.829,50 |
R$ 309.114,21 |
R$ 352.302,72 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 52.064,31 |
R$ 52.064,31 |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.932,62 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 52.064,31 |
R$ 52.064,31 |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.932,62 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 52.064,31 |
R$ 52.064,31 |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.932,62 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 65.255,65 |
R$ 542.647,39 |
R$ 518.622,01 |
R$ 41.230,27 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 65.255,65 |
R$ 542.647,39 |
R$ 518.622,01 |
R$ 41.230,27 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 25.711,65 |
R$ 531.786,86 |
R$ 507.761,48 |
R$ 1.686,27 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 421.096,09 |
R$ 421.096,09 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 52.763,10 |
R$ 52.763,10 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 8.889,47 |
R$ 8.889,47 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 25.711,65 |
R$ 49.038,20 |
R$ 25.012,82 |
R$ 1.686,27 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.860,53 |
R$ 10.860,53 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.860,53 |
R$ 10.860,53 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 39.544,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.544,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 39.544,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.544,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.397.884,10 |
R$ 83.571,68 |
R$ 159.547,76 |
R$ 1.473.860,18 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.397.884,10 |
R$ 83.571,68 |
R$ 159.547,76 |
R$ 1.473.860,18 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.187.418,59 |
R$ 83.571,68 |
R$ 88.409,56 |
R$ 1.192.256,47 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 878.291,37 |
R$ 63.858,19 |
R$ 69.168,04 |
R$ 883.601,22 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 71.215,80 |
R$ 4.608,77 |
R$ 4.519,26 |
R$ 71.126,29 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 237.911,42 |
R$ 15.104,72 |
R$ 14.722,26 |
R$ 237.528,96 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 210.465,51 |
R$ 0,00 |
R$ 71.138,20 |
R$ 281.603,71 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 156.270,43 |
R$ 0,00 |
R$ 52.819,23 |
R$ 209.089,66 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 12.501,60 |
R$ 0,00 |
R$ 4.225,54 |
R$ 16.727,14 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 41.693,48 |
R$ 0,00 |
R$ 14.093,43 |
R$ 55.786,91 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 214.623,28 |
R$ 177.034,70 |
R$ 78.493,97 |
R$ 116.082,55 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 5.047,55 |
R$ 0,00 |
R$ 991,55 |
R$ 6.039,10 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 5.047,55 |
R$ 0,00 |
R$ 991,55 |
R$ 6.039,10 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 5.047,55 |
R$ 0,00 |
R$ 991,55 |
R$ 6.039,10 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 209.575,73 |
R$ 177.034,70 |
R$ 77.502,42 |
R$ 110.043,45 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 73.502,08 |
R$ 73.165,28 |
R$ 73.165,28 |
R$ 73.502,08 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 28.891,11 |
R$ 28.891,07 |
R$ 28.891,07 |
R$ 28.891,11 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 21.822,86 |
R$ 21.822,86 |
R$ 21.822,86 |
R$ 21.822,86 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 22.788,11 |
R$ 22.451,35 |
R$ 22.451,35 |
R$ 22.788,11 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 36.541,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 36.541,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 119,08 |
R$ 4.456,22 |
R$ 4.337,14 |
R$ 0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 119,08 |
R$ 4.456,22 |
R$ 4.337,14 |
R$ 0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 99.413,20 |
R$ 99.413,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 99.413,20 |
R$ 99.413,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 886.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 886.395,43 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.169.354,01 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.169.354,01 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.169.354,01 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.169.354,01 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.169.354,01 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 125.531.005,27 |
R$ 0,00 |
R$ 307.550,81 |
R$ 125.838.556,08 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 4.268.401,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 72.830.414,15 |
R$ 0,00 |
R$ 307.550,81 |
R$ 73.137.964,96 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 72.830.414,15 |
R$ 0,00 |
R$ 307.550,81 |
R$ 73.137.964,96 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 72.830.414,15 |
R$ 0,00 |
R$ 307.550,81 |
R$ 73.137.964,96 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 72.830.414,15 |
R$ 0,00 |
R$ 307.550,81 |
R$ 73.137.964,96 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 12.235.043,32 |
R$ 12.235.043,32 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 98.085.783,17 |
R$ 1.815.246,76 |
R$ 11.905.742,11 |
R$ 108.176.278,52 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 38.920.204,95 |
R$ 1.815.246,76 |
R$ 11.905.742,11 |
R$ 49.010.700,30 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 44.712.154,33 |
R$ 0,00 |
R$ 11.780.591,18 |
R$ 56.492.745,51 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 44.712.154,33 |
R$ 0,00 |
R$ 11.780.591,18 |
R$ 56.492.745,51 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 15.475.203,28 |
R$ 0,00 |
R$ 3.082.034,88 |
R$ 18.557.238,16 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 25.710.129,52 |
R$ 0,00 |
R$ 7.410.307,94 |
R$ 33.120.437,46 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.368.417,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.020.999,85 |
R$ 3.389.417,25 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.158.404,13 |
R$ 0,00 |
R$ 267.248,51 |
R$ 1.425.652,64 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -2.500,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.500,48 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -2.500,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.500,48 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -2.500,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.500,48 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -7.715.887,82 |
R$ 1.815.246,76 |
R$ 0,00 |
R$ -9.531.134,58 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -4.135.642,97 |
R$ 1.089.704,68 |
R$ 0,00 |
R$ -5.225.347,65 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -737.709,28 |
R$ 194.379,75 |
R$ 0,00 |
R$ -932.089,03 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -3.397.933,69 |
R$ 895.324,93 |
R$ 0,00 |
R$ -4.293.258,62 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -3.580.244,85 |
R$ 725.542,08 |
R$ 0,00 |
R$ -4.305.786,93 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -3.580.244,85 |
R$ 725.542,08 |
R$ 0,00 |
R$ -4.305.786,93 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.926.438,92 |
R$ 0,00 |
R$ 125.150,93 |
R$ 2.051.589,85 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.926.438,92 |
R$ 0,00 |
R$ 125.150,93 |
R$ 2.051.589,85 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.926.438,92 |
R$ 0,00 |
R$ 125.150,93 |
R$ 2.051.589,85 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.165.578,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.165.578,22 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.165.578,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.165.578,22 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.157.342,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.157.342,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.157.342,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.157.342,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 8.235,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.235,46 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 8.235,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 72.097.059,23 |
R$ 0,00 |
R$ 329.301,21 |
R$ 72.426.360,44 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 72.097.059,23 |
R$ 0,00 |
R$ 329.301,21 |
R$ 72.426.360,44 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 72.097.059,23 |
R$ 0,00 |
R$ 329.301,21 |
R$ 72.426.360,44 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 172.973,19 |
R$ 0,00 |
R$ 325.975,33 |
R$ 498.948,52 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 141.571,41 |
R$ 0,00 |
R$ 320.751,12 |
R$ 462.322,53 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 31.401,78 |
R$ 0,00 |
R$ 5.224,21 |
R$ 36.625,99 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 71.924.086,04 |
R$ 0,00 |
R$ 3.325,88 |
R$ 71.927.411,92 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 71.924.086,04 |
R$ 0,00 |
R$ 3.325,88 |
R$ 71.927.411,92 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -170.182.842,40 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 0,00 |
R$ -180.602.638,96 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -170.182.842,40 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 0,00 |
R$ -180.602.638,96 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -170.182.842,40 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 0,00 |
R$ -180.602.638,96 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -170.182.842,40 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 0,00 |
R$ -180.602.638,96 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -170.182.842,40 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 0,00 |
R$ -180.602.638,96 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 9.948.479,65 |
R$ 9.948.479,65 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 33.763.611,20 |
R$ 8.589.743,71 |
R$ 12.736,40 |
R$ 42.340.618,51 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 29.266.703,71 |
R$ 7.568.713,29 |
R$ 0,00 |
R$ 36.835.417,00 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 29.266.703,71 |
R$ 7.568.713,29 |
R$ 0,00 |
R$ 36.835.417,00 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 29.203.813,71 |
R$ 7.568.713,29 |
R$ 0,00 |
R$ 36.772.527,00 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 9.399.911,14 |
R$ 1.946.814,91 |
R$ 0,00 |
R$ 11.346.726,05 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 18.543.673,16 |
R$ 5.190.829,92 |
R$ 0,00 |
R$ 23.734.503,08 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 761.317,42 |
R$ 319.613,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.080.931,14 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 498.911,99 |
R$ 111.454,74 |
R$ 0,00 |
R$ 610.366,73 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 62.890,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 62.890,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 2.570.468,57 |
R$ 895.879,49 |
R$ 12.736,40 |
R$ 3.453.611,66 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 869.961,36 |
R$ 364.863,03 |
R$ 12.736,38 |
R$ 1.222.088,01 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 722.195,95 |
R$ 290.167,29 |
R$ 98,15 |
R$ 1.012.265,09 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 314.793,72 |
R$ 145.802,16 |
R$ 98,15 |
R$ 460.497,73 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 8.272,96 |
R$ 1.330,36 |
R$ 0,00 |
R$ 9.603,32 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 2.148,58 |
R$ 319,33 |
R$ 0,00 |
R$ 2.467,91 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 14.770,23 |
R$ 5.030,76 |
R$ 0,00 |
R$ 19.800,99 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 84.719,05 |
R$ 19.677,18 |
R$ 0,00 |
R$ 104.396,23 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 4.650,54 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 6.200,72 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 51.706,71 |
R$ 22.776,40 |
R$ 0,00 |
R$ 74.483,11 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 39.621,08 |
R$ 16.345,95 |
R$ 0,00 |
R$ 55.967,03 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 113.810,99 |
R$ 43.971,12 |
R$ 0,00 |
R$ 157.782,11 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 33.973,45 |
R$ 13.767,86 |
R$ 0,00 |
R$ 47.741,31 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 4.706,37 |
R$ 2.169,41 |
R$ 0,00 |
R$ 6.875,78 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 15.766,35 |
R$ 7.123,82 |
R$ 0,00 |
R$ 22.890,17 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 3.169,69 |
R$ 1.307,69 |
R$ 0,00 |
R$ 4.477,38 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 10.618,28 |
R$ 4.380,69 |
R$ 0,00 |
R$ 14.998,97 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 19.467,95 |
R$ 4.614,38 |
R$ 0,00 |
R$ 24.082,33 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 147.265,41 |
R$ 74.695,74 |
R$ 12.638,23 |
R$ 209.322,92 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.829,41 |
R$ 1.142,02 |
R$ 0,00 |
R$ 3.971,43 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 65.896,46 |
R$ 33.625,12 |
R$ 4.024,22 |
R$ 95.497,36 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 507,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 51.629,34 |
R$ 22.297,16 |
R$ 445,96 |
R$ 73.480,54 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.090,62 |
R$ 796,71 |
R$ 92,58 |
R$ 2.794,75 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 2.896,00 |
R$ 683,78 |
R$ 0,00 |
R$ 3.579,78 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.221,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.221,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 19.985,15 |
R$ 16.150,95 |
R$ 8.075,47 |
R$ 28.060,63 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.700.507,21 |
R$ 531.016,46 |
R$ 0,02 |
R$ 2.231.523,65 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 115.675,49 |
R$ 33.613,82 |
R$ 0,00 |
R$ 149.289,31 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 18.660,74 |
R$ 28.168,82 |
R$ 0,00 |
R$ 46.829,56 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 25.466,58 |
R$ 5.445,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.911,58 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 71.548,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 71.548,17 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 77.941,56 |
R$ 21.822,32 |
R$ 0,00 |
R$ 99.763,88 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 16.179,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.179,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 630,00 |
R$ 210,00 |
R$ 0,00 |
R$ 840,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 61.132,04 |
R$ 21.612,32 |
R$ 0,00 |
R$ 82.744,36 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 43.341,27 |
R$ 14.447,09 |
R$ 0,00 |
R$ 57.788,36 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 43.341,27 |
R$ 14.447,09 |
R$ 0,00 |
R$ 57.788,36 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 81.216,12 |
R$ 1.826,16 |
R$ 0,02 |
R$ 83.042,26 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 81.216,12 |
R$ 1.826,16 |
R$ 0,02 |
R$ 83.042,26 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 16.770,94 |
R$ 4.368,97 |
R$ 0,00 |
R$ 21.139,91 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 16.770,94 |
R$ 4.368,97 |
R$ 0,00 |
R$ 21.139,91 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.294.245,17 |
R$ 433.455,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.727.700,87 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.294.245,17 |
R$ 433.455,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.727.700,87 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 22.919,19 |
R$ 7.373,11 |
R$ 0,00 |
R$ 30.292,30 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 46,00 |
R$ 245,44 |
R$ 0,00 |
R$ 291,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 4.214,34 |
R$ 768,06 |
R$ 0,00 |
R$ 4.982,40 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 18.055,03 |
R$ 6.085,93 |
R$ 0,00 |
R$ 24.140,96 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 603,82 |
R$ 273,68 |
R$ 0,00 |
R$ 877,50 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 48.397,47 |
R$ 14.109,29 |
R$ 0,00 |
R$ 62.506,76 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 48.397,47 |
R$ 14.109,29 |
R$ 0,00 |
R$ 62.506,76 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.926.438,92 |
R$ 125.150,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.051.589,85 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.926.438,92 |
R$ 125.150,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.051.589,85 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.926.438,92 |
R$ 125.150,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.051.589,85 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.926.438,92 |
R$ 125.150,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.051.589,85 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 26.696.642,37 |
R$ 1.337.680,33 |
R$ 28.967,71 |
R$ 28.005.354,99 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 16.301.559,55 |
R$ 1.150.644,62 |
R$ 25.131,71 |
R$ 17.427.072,46 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 2.194.150,80 |
R$ 747.418,77 |
R$ 25.131,71 |
R$ 2.916.437,86 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.888.803,09 |
R$ 627.718,24 |
R$ 4.838,96 |
R$ 2.511.682,37 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 871.274,69 |
R$ 285.482,88 |
R$ 1.740,91 |
R$ 1.155.016,66 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 46.544,28 |
R$ 15.514,76 |
R$ 0,00 |
R$ 62.059,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 18.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 45.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 60.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 238.200,07 |
R$ 73.165,28 |
R$ 0,00 |
R$ 311.365,35 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 10.942,47 |
R$ 6.911,41 |
R$ 0,00 |
R$ 17.853,88 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 2.704,96 |
R$ 1.658,70 |
R$ 0,00 |
R$ 4.363,66 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 21.251,83 |
R$ 7.430,80 |
R$ 0,00 |
R$ 28.682,63 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 16.449,12 |
R$ 3.753,33 |
R$ 0,00 |
R$ 20.202,45 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 5.787,34 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 7.337,52 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 111.278,65 |
R$ 34.915,71 |
R$ 0,00 |
R$ 146.194,36 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 83.359,56 |
R$ 27.775,67 |
R$ 0,00 |
R$ 111.135,23 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 270.682,11 |
R$ 85.156,52 |
R$ 0,00 |
R$ 355.838,63 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 77.533,34 |
R$ 25.520,88 |
R$ 0,00 |
R$ 103.054,22 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.391,69 |
R$ 3.061,09 |
R$ 646,82 |
R$ 9.805,96 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 24.513,87 |
R$ 9.789,53 |
R$ 2.451,23 |
R$ 31.852,17 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 6.668,74 |
R$ 2.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 8.890,78 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 22.153,75 |
R$ 7.381,77 |
R$ 0,00 |
R$ 29.535,52 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 9.066,62 |
R$ 15.427,69 |
R$ 0,00 |
R$ 24.494,31 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 298.649,35 |
R$ 116.709,86 |
R$ 20.292,75 |
R$ 395.066,46 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 6.072,94 |
R$ 1.999,77 |
R$ 0,00 |
R$ 8.072,71 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 128.149,71 |
R$ 47.468,67 |
R$ 4.921,50 |
R$ 170.696,88 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 808,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 107.821,56 |
R$ 35.985,00 |
R$ 719,70 |
R$ 143.086,86 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.515,72 |
R$ 1.219,40 |
R$ 132,24 |
R$ 5.602,88 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 1.448,00 |
R$ 362,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.810,00 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 4.031,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.031,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 43.777,07 |
R$ 29.038,62 |
R$ 14.519,31 |
R$ 58.296,38 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 2.024,56 |
R$ 636,40 |
R$ 0,00 |
R$ 2.660,96 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 6.698,36 |
R$ 2.990,67 |
R$ 0,00 |
R$ 9.689,03 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 6.698,36 |
R$ 2.990,67 |
R$ 0,00 |
R$ 9.689,03 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 14.107.408,75 |
R$ 403.225,85 |
R$ 0,00 |
R$ 14.510.634,60 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 13.676.444,58 |
R$ 129.496,17 |
R$ 0,00 |
R$ 13.805.940,75 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 30.302,34 |
R$ 3.378,44 |
R$ 0,00 |
R$ 33.680,78 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 136.140,55 |
R$ 46.375,33 |
R$ 0,00 |
R$ 182.515,88 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 82.049,88 |
R$ 27.349,96 |
R$ 0,00 |
R$ 109.399,84 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 1.545,00 |
R$ 515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.060,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 2.897,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.897,40 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 126.753,20 |
R$ 5.200,81 |
R$ 0,00 |
R$ 131.954,01 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 13.191.600,57 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.216.600,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 53.125,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.675,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 27.902,64 |
R$ 4.126,63 |
R$ 0,00 |
R$ 32.029,27 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 24.049,67 |
R$ 7.222,45 |
R$ 0,00 |
R$ 31.272,12 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 3.770,00 |
R$ 1.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.070,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 20.279,67 |
R$ 5.922,45 |
R$ 0,00 |
R$ 26.202,12 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 21.328,62 |
R$ 7.109,54 |
R$ 0,00 |
R$ 28.438,16 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 21.328,62 |
R$ 7.109,54 |
R$ 0,00 |
R$ 28.438,16 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 26.307,25 |
R$ 1.295,43 |
R$ 0,00 |
R$ 27.602,68 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 1.607,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.607,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 13.427,89 |
R$ 624,19 |
R$ 0,00 |
R$ 14.052,08 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 10.707,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.707,62 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 563,89 |
R$ 671,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.235,13 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 16.631,70 |
R$ 14.820,31 |
R$ 0,00 |
R$ 31.452,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 13.975,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.975,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 16.631,70 |
R$ 845,31 |
R$ 0,00 |
R$ 17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 5.828,39 |
R$ 2.313,71 |
R$ 0,00 |
R$ 8.142,10 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 5.828,39 |
R$ 2.313,71 |
R$ 0,00 |
R$ 8.142,10 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 169.866,85 |
R$ 56.513,38 |
R$ 0,00 |
R$ 226.380,23 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 169.866,85 |
R$ 56.513,38 |
R$ 0,00 |
R$ 226.380,23 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 148.314,36 |
R$ 184.454,86 |
R$ 0,00 |
R$ 332.769,22 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 5.507,70 |
R$ 3.048,29 |
R$ 0,00 |
R$ 8.555,99 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 7.872,27 |
R$ 57.036,12 |
R$ 0,00 |
R$ 64.908,39 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 2.777,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.777,88 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 40.013,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.013,72 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 1.501,50 |
R$ 253,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.754,50 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 539,94 |
R$ 179,98 |
R$ 0,00 |
R$ 719,92 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 1.070,21 |
R$ 641,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.711,53 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.489,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.489,23 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 23.086,45 |
R$ 9.251,16 |
R$ 0,00 |
R$ 32.337,61 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 224,90 |
R$ 81,40 |
R$ 0,00 |
R$ 306,30 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 148,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 148,94 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 17.470,64 |
R$ 4.180,75 |
R$ 0,00 |
R$ 21.651,39 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 39.638,24 |
R$ 13.226,30 |
R$ 0,00 |
R$ 52.864,54 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 94.156,15 |
R$ 0,00 |
R$ 94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 6.972,74 |
R$ 2.400,39 |
R$ 0,00 |
R$ 9.373,13 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 18.637,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.637,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 4.637,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.637,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 14.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 358.310,92 |
R$ 118.513,29 |
R$ 3.836,00 |
R$ 472.988,21 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 332.763,19 |
R$ 117.211,61 |
R$ 3.836,00 |
R$ 446.138,80 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 281.539,18 |
R$ 96.569,21 |
R$ 0,00 |
R$ 378.108,39 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 168.836,61 |
R$ 60.405,89 |
R$ 0,00 |
R$ 229.242,50 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 395,75 |
R$ 29,62 |
R$ 0,00 |
R$ 425,37 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 91,35 |
R$ 7,08 |
R$ 0,00 |
R$ 98,43 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 20.360,62 |
R$ 6.710,78 |
R$ 0,00 |
R$ 27.071,40 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 15.139,58 |
R$ 5.046,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.185,58 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 45.378,76 |
R$ 15.443,08 |
R$ 0,00 |
R$ 60.821,84 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 13.545,91 |
R$ 4.835,41 |
R$ 0,00 |
R$ 18.381,32 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 1.951,48 |
R$ 536,86 |
R$ 0,00 |
R$ 2.488,34 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.537,50 |
R$ 1.798,47 |
R$ 0,00 |
R$ 8.335,97 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.211,16 |
R$ 403,68 |
R$ 0,00 |
R$ 1.614,84 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.057,32 |
R$ 1.352,34 |
R$ 0,00 |
R$ 5.409,66 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 4.033,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.033,14 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 50.974,01 |
R$ 20.642,40 |
R$ 3.836,00 |
R$ 67.780,41 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 1.087,77 |
R$ 370,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.458,12 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 22.789,38 |
R$ 8.559,36 |
R$ 962,90 |
R$ 30.385,84 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 17.410,68 |
R$ 5.922,00 |
R$ 118,44 |
R$ 23.214,24 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 951,24 |
R$ 261,30 |
R$ 31,32 |
R$ 1.181,22 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 584,02 |
R$ 82,71 |
R$ 0,00 |
R$ 666,73 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 8.150,92 |
R$ 5.446,68 |
R$ 2.723,34 |
R$ 10.874,26 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 25.547,73 |
R$ 1.301,68 |
R$ 0,00 |
R$ 26.849,41 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 3.989,83 |
R$ 932,41 |
R$ 0,00 |
R$ 4.922,24 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 3.989,83 |
R$ 932,41 |
R$ 0,00 |
R$ 4.922,24 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 857,00 |
R$ 127,34 |
R$ 0,00 |
R$ 984,34 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 857,00 |
R$ 127,34 |
R$ 0,00 |
R$ 984,34 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 653,67 |
R$ 241,93 |
R$ 0,00 |
R$ 895,60 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 23,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 630,67 |
R$ 241,93 |
R$ 0,00 |
R$ 872,60 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 20.047,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 20.047,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 9.022.522,07 |
R$ 68.522,42 |
R$ 0,00 |
R$ 9.091.044,49 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 9.022.522,07 |
R$ 68.522,42 |
R$ 0,00 |
R$ 9.091.044,49 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 8.836.957,76 |
R$ 15.945,86 |
R$ 0,00 |
R$ 8.852.903,62 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 7.380.466,31 |
R$ 13.172,05 |
R$ 0,00 |
R$ 7.393.638,36 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 1.444.862,94 |
R$ 2.140,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.447.003,40 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 11.628,51 |
R$ 633,35 |
R$ 0,00 |
R$ 12.261,86 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 665,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 665,18 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 538,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 538,37 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 126,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 6.754,71 |
R$ 2.251,57 |
R$ 0,00 |
R$ 9.006,28 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 6.754,71 |
R$ 2.251,57 |
R$ 0,00 |
R$ 9.006,28 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 178.144,42 |
R$ 50.324,99 |
R$ 0,00 |
R$ 228.469,41 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 11.607,76 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 13.540,00 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 155.799,05 |
R$ 47.932,62 |
R$ 0,00 |
R$ 203.731,67 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 10.737,61 |
R$ 460,13 |
R$ 0,00 |
R$ 11.197,74 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.014.249,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.014.249,83 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.014.249,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.014.249,83 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 39.727,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 39.727,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.727,26 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 974.522,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 974.522,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 974.522,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 974.522,57 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 86.868,92 |
R$ 21.055,61 |
R$ 0,00 |
R$ 107.924,53 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 86.868,92 |
R$ 21.055,61 |
R$ 0,00 |
R$ 107.924,53 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 86.868,92 |
R$ 21.055,61 |
R$ 0,00 |
R$ 107.924,53 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 163,25 |
R$ 1,02 |
R$ 0,00 |
R$ 164,27 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 163,24 |
R$ 1,02 |
R$ 0,00 |
R$ 164,26 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 86.705,67 |
R$ 21.054,59 |
R$ 0,00 |
R$ 107.760,26 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 86.705,67 |
R$ 21.054,59 |
R$ 0,00 |
R$ 107.760,26 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -60.547.122,49 |
R$ 0,00 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ -70.453.898,03 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -60.547.122,49 |
R$ 0,00 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ -70.453.898,03 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -60.547.122,49 |
R$ 0,00 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ -70.453.898,03 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -60.547.122,49 |
R$ 0,00 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ -70.453.898,03 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -60.547.122,49 |
R$ 0,00 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ -70.453.898,03 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 109.635.719,91 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 110.148.740,93 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 109.635.719,91 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 110.148.740,93 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 109.635.719,91 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 110.148.740,93 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 109.635.719,91 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 110.148.740,93 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 109.635.719,91 |
R$ 9.906.775,54 |
R$ 10.419.796,56 |
R$ 110.148.740,93 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -36.805.305,76 |
R$ 205.470,21 |
R$ 0,00 |
R$ -37.010.775,97 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -27.061.136,58 |
R$ 150.551,63 |
R$ 0,00 |
R$ -27.211.688,21 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -27.061.136,58 |
R$ 150.551,63 |
R$ 0,00 |
R$ -27.211.688,21 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -27.061.136,58 |
R$ 150.551,63 |
R$ 0,00 |
R$ -27.211.688,21 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -27.071.068,40 |
R$ 150.551,63 |
R$ 0,00 |
R$ -27.221.620,03 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 9.931,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.931,82 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -9.744.169,18 |
R$ 54.918,58 |
R$ 0,00 |
R$ -9.799.087,76 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -9.744.169,18 |
R$ 54.918,58 |
R$ 0,00 |
R$ -9.799.087,76 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -9.744.169,18 |
R$ 54.918,58 |
R$ 0,00 |
R$ -9.799.087,76 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -9.747.744,63 |
R$ 54.918,58 |
R$ 0,00 |
R$ -9.802.663,21 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 3.575,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.575,45 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -72.830.414,15 |
R$ 307.550,81 |
R$ 0,00 |
R$ -73.137.964,96 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -72.830.414,15 |
R$ 307.550,81 |
R$ 0,00 |
R$ -73.137.964,96 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -72.830.414,15 |
R$ 307.550,81 |
R$ 0,00 |
R$ -73.137.964,96 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -72.830.414,15 |
R$ 307.550,81 |
R$ 0,00 |
R$ -73.137.964,96 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -283.369,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -72.666.081,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ 0,00 |
R$ 307.550,81 |
R$ 0,00 |
R$ -307.550,81 |
