| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 187.508.599,63 |
R$ 47.351.414,15 |
R$ 44.005.281,90 |
R$ 190.854.731,88 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 140.975.388,31 |
R$ 46.788.583,35 |
R$ 43.309.988,39 |
R$ 144.453.983,27 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 93.816.627,05 |
R$ 25.413.392,33 |
R$ 26.459.183,78 |
R$ 92.770.835,60 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 93.816.627,05 |
R$ 25.413.392,33 |
R$ 26.459.183,78 |
R$ 92.770.835,60 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 3.258,53 |
R$ 3.258,53 |
R$ 4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 3.258,53 |
R$ 3.258,53 |
R$ 4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 75.355,71 |
R$ 16.988.642,66 |
R$ 17.061.441,82 |
R$ 2.556,55 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 14.553.999,70 |
R$ 14.553.999,70 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 1.829,87 |
R$ 2.325.821,01 |
R$ 2.325.225,00 |
R$ 2.425,88 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 73.507,89 |
R$ 96.438,12 |
R$ 169.946,01 |
R$ 0,00 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 17,95 |
R$ 12.383,83 |
R$ 12.271,11 |
R$ 130,67 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 93.737.271,34 |
R$ 8.421.491,14 |
R$ 9.394.483,43 |
R$ 92.764.279,05 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 9.624.524,93 |
R$ 5.732.060,38 |
R$ 7.581.249,71 |
R$ 7.775.335,60 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.071.646,91 |
R$ 2.329.643,51 |
R$ 1.813.233,72 |
R$ 3.588.056,70 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 81.041.099,50 |
R$ 359.787,25 |
R$ 0,00 |
R$ 81.400.886,75 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 46.098.823,86 |
R$ 13.867.170,85 |
R$ 9.340.870,61 |
R$ 50.625.124,10 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 11.194.065,05 |
R$ 12.064.640,26 |
R$ 7.753.844,34 |
R$ 15.504.860,97 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 15.566.356,75 |
R$ 11.887.021,40 |
R$ 7.689.508,82 |
R$ 19.763.869,33 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 2.020.366,92 |
R$ 3.333.035,42 |
R$ 2.553.156,05 |
R$ 2.800.246,29 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 11.865.683,30 |
R$ 7.326.136,83 |
R$ 3.930.004,27 |
R$ 15.261.815,86 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.082.777,58 |
R$ 968.605,79 |
R$ 994.302,45 |
R$ 1.057.080,92 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 597.528,95 |
R$ 259.243,36 |
R$ 212.046,05 |
R$ 644.726,26 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.343.365,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -111.481,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.740.233,57 |
R$ 177.618,86 |
R$ 64.335,52 |
R$ 2.853.516,91 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.740.233,57 |
R$ 177.618,86 |
R$ 64.335,52 |
R$ 2.853.516,91 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 66.114,97 |
R$ 0,00 |
R$ 4.580,65 |
R$ 61.534,32 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 66.114,97 |
R$ 0,00 |
R$ 4.580,65 |
R$ 61.534,32 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 66.114,97 |
R$ 0,00 |
R$ 4.580,65 |
R$ 61.534,32 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 34.838.643,84 |
R$ 1.802.530,59 |
R$ 1.582.445,62 |
R$ 35.058.728,81 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 41,68 |
R$ 41,68 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 41,68 |
R$ 41,68 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 34.886,23 |
R$ 9.820,13 |
R$ 0,00 |
R$ 44.706,36 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 5.160,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.160,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 2.953,76 |
R$ 2.155,21 |
R$ 0,00 |
R$ 5.108,97 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 26.772,47 |
R$ 7.664,92 |
R$ 0,00 |
R$ 34.437,39 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 31.399.156,96 |
R$ 1.017.020,33 |
R$ 845.421,87 |
R$ 31.570.755,42 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 8.016,64 |
R$ 8.016,64 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 21.010.592,90 |
R$ 115.190,99 |
R$ 0,00 |
R$ 21.125.783,89 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 10.388.564,06 |
R$ 56.407,47 |
R$ 0,00 |
R$ 10.444.971,53 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 149.374,99 |
R$ 149.374,99 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 688.030,24 |
R$ 688.030,24 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 3.404.600,65 |
R$ 775.648,45 |
R$ 736.982,07 |
R$ 3.443.267,03 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 3.404.600,65 |
R$ 775.648,45 |
R$ 736.982,07 |
R$ 3.443.267,03 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 634.935,79 |
R$ 7.502.528,07 |
R$ 7.440.414,37 |
R$ 697.049,49 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 35.801,57 |
R$ 7.432.981,49 |
R$ 7.436.641,18 |
R$ 32.141,88 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 35.801,57 |
R$ 7.432.981,49 |
R$ 7.436.641,18 |
R$ 32.141,88 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 35.801,57 |
R$ 7.432.981,49 |
R$ 7.436.641,18 |
R$ 32.141,88 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 585.924,63 |
R$ 69.546,58 |
R$ 3.773,19 |
R$ 651.698,02 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 585.924,63 |
R$ 69.546,58 |
R$ 3.773,19 |
R$ 651.698,02 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 585.924,63 |
R$ 69.546,58 |
R$ 3.773,19 |
R$ 651.698,02 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 13.209,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 13.209,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 13.209,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 425.001,61 |
R$ 5.492,10 |
R$ 69.519,63 |
R$ 360.974,08 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 425.001,61 |
R$ 5.492,10 |
R$ 69.519,63 |
R$ 360.974,08 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 425.001,61 |
R$ 5.492,10 |
R$ 69.519,63 |
R$ 360.974,08 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 132.541,69 |
R$ 0,00 |
R$ 21.556,63 |
R$ 110.985,06 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 7.102,26 |
R$ 1.863,75 |
R$ 1.589,54 |
R$ 7.376,47 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 42.109,20 |
R$ 0,00 |
R$ 21.054,59 |
R$ 21.054,61 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 67.275,66 |
R$ 3.628,35 |
R$ 11.883,90 |
R$ 59.020,11 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 142.502,24 |
R$ 0,00 |
R$ 9.251,16 |
R$ 133.251,08 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 18.012,60 |
R$ 0,00 |
R$ 2.251,57 |
R$ 15.761,03 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 15.457,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 13.525,72 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 46.533.211,32 |
R$ 562.830,80 |
R$ 695.293,51 |
R$ 46.400.748,61 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.903.785,22 |
R$ 223.484,57 |
R$ 0,00 |
R$ 5.127.269,79 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.903.785,22 |
R$ 223.484,57 |
R$ 0,00 |
R$ 5.127.269,79 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 285.958,19 |
R$ 184.170,53 |
R$ 0,00 |
R$ 470.128,72 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 210.263,37 |
R$ 135.419,51 |
R$ 0,00 |
R$ 345.682,88 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 75.694,82 |
R$ 48.751,02 |
R$ 0,00 |
R$ 124.445,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.626.635,85 |
R$ 39.314,04 |
R$ 0,00 |
R$ 3.665.949,89 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 940.468,17 |
R$ 39.314,04 |
R$ 0,00 |
R$ 979.782,21 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.686.167,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 41.629.426,10 |
R$ 339.346,23 |
R$ 695.293,51 |
R$ 41.273.478,82 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 41.624.663,75 |
R$ 339.346,23 |
R$ 695.293,51 |
R$ 41.268.716,47 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 76.287.882,72 |
R$ 41.414,35 |
R$ 982,72 |
R$ 76.328.314,35 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 76.287.882,72 |
R$ 41.414,35 |
R$ 982,72 |
R$ 76.328.314,35 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.168.756,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.168.756,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 3.808.154,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.808.154,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.614.106,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.614.106,81 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.524.948,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.678.242,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 811.267,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -58.402.394,62 |
R$ 11,89 |
R$ 488.246,37 |
R$ -58.890.629,10 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -49.122.591,93 |
R$ 11,89 |
R$ 418.240,94 |
R$ -49.540.820,98 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.139.757,94 |
R$ 0,00 |
R$ 28.401,85 |
R$ -3.168.159,79 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -1.961.668,57 |
R$ 0,00 |
R$ 13.150,82 |
R$ -1.974.819,39 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.961.116,03 |
R$ 0,00 |
R$ 17.111,71 |
R$ -1.978.227,74 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.579.032,01 |
R$ 0,00 |
R$ 7.157,42 |
R$ -1.586.189,43 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -589.603,94 |
R$ 0,00 |
R$ 4.183,63 |
R$ -593.787,57 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.683.076,60 |
R$ 29.410,45 |
R$ 4.904,62 |
R$ 4.707.582,43 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.683.076,60 |
R$ 29.410,45 |
R$ 4.904,62 |
R$ 4.707.582,43 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 6.273.236,04 |
R$ 268.509,54 |
R$ 201.159,80 |
R$ 6.340.585,78 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 6.273.236,04 |
R$ 268.509,54 |
R$ 201.159,80 |
R$ 6.340.585,78 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 187.508.599,63 |
R$ 10.548.658,29 |
R$ 13.894.790,54 |
R$ 190.854.731,88 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 60.500.689,54 |
R$ 10.416.090,16 |
R$ 13.353.112,50 |
R$ 63.437.711,88 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 17.446.120,14 |
R$ 7.551.984,31 |
R$ 9.686.991,92 |
R$ 19.581.127,75 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 16.971.071,46 |
R$ 6.950.499,57 |
R$ 9.045.322,24 |
R$ 19.065.894,13 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 16.971.071,46 |
R$ 6.950.499,57 |
R$ 9.045.322,24 |
R$ 19.065.894,13 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 16.971.071,46 |
R$ 6.950.499,57 |
R$ 9.045.322,24 |
R$ 19.065.894,13 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 475.048,68 |
R$ 601.484,74 |
R$ 641.669,68 |
R$ 515.233,62 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 475.048,68 |
R$ 601.484,74 |
R$ 641.669,68 |
R$ 515.233,62 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 475.048,68 |
R$ 601.484,74 |
R$ 641.669,68 |
R$ 515.233,62 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 40.537.000,97 |
R$ 2.017.723,67 |
R$ 2.713.757,16 |
R$ 41.233.034,46 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 9.473.714,55 |
R$ 1.763.093,40 |
R$ 2.085.332,32 |
R$ 9.795.953,47 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 9.285.619,12 |
R$ 837.638,93 |
R$ 1.099.424,36 |
R$ 9.547.404,55 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 1.526.512,81 |
R$ 149.416,66 |
R$ 195.706,13 |
R$ 1.572.802,28 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 7.759.106,31 |
R$ 688.222,27 |
R$ 903.718,23 |
R$ 7.974.602,27 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 188.095,43 |
R$ 925.454,47 |
R$ 985.816,46 |
R$ 248.457,42 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 188.095,43 |
R$ 925.454,47 |
R$ 985.816,46 |
R$ 248.457,42 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 91,50 |
R$ 91,50 |
| 425 |
2.1.3.1.03.099 |
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 91,50 |
R$ 91,50 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 30.429.926,26 |
R$ 0,00 |
R$ 106.391,49 |
R$ 30.536.317,75 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 30.429.926,26 |
R$ 0,00 |
R$ 106.391,49 |
R$ 30.536.317,75 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 20.627.263,05 |
R$ 0,00 |
R$ 75.577,57 |
R$ 20.702.840,62 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 9.802.663,21 |
R$ 0,00 |
R$ 30.813,92 |
R$ 9.833.477,13 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 30.798,86 |
R$ 30.966,40 |
R$ 31.259,12 |
R$ 31.091,58 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 24.919,18 |
R$ 25.019,22 |
R$ 23.851,71 |
R$ 23.751,67 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 1.986,90 |
R$ 1.986,90 |
R$ 2.191,60 |
R$ 2.191,60 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 11.152,59 |
R$ 11.252,59 |
R$ 11.358,84 |
R$ 11.258,84 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 11.779,69 |
R$ 11.779,73 |
R$ 10.301,27 |
R$ 10.301,23 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 5.879,68 |
R$ 5.947,18 |
R$ 7.407,41 |
R$ 7.339,91 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 14,88 |
R$ 14,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 5.864,80 |
R$ 5.932,30 |
R$ 7.407,41 |
R$ 7.339,91 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 554.628,68 |
R$ 175.731,25 |
R$ 442.896,41 |
R$ 821.793,84 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 554.628,68 |
R$ 175.731,25 |
R$ 442.896,41 |
R$ 821.793,84 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 96.279,16 |
R$ 99.145,88 |
R$ 127.418,83 |
R$ 124.552,11 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.224,09 |
R$ 1.224,09 |
R$ 1.278,93 |
R$ 1.278,93 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 104.822,71 |
R$ 0,00 |
R$ 62.785,09 |
R$ 167.607,80 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 352.302,72 |
R$ 75.361,28 |
R$ 251.413,56 |
R$ 528.355,00 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.877,82 |
R$ 47.877,82 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.877,82 |
R$ 47.877,82 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.932,62 |
R$ 47.877,82 |
R$ 47.877,82 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 41.230,27 |
R$ 540.114,47 |
R$ 597.249,40 |
R$ 98.365,20 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 41.230,27 |
R$ 540.114,47 |
R$ 597.249,40 |
R$ 98.365,20 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 1.686,27 |
R$ 529.255,20 |
R$ 586.390,13 |
R$ 58.821,20 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 517.750,87 |
R$ 517.750,87 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34.437,39 |
R$ 34.437,39 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 8.323,33 |
R$ 8.323,33 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 1.686,27 |
R$ 3.181,00 |
R$ 25.878,54 |
R$ 24.383,81 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.859,27 |
R$ 10.859,27 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.859,27 |
R$ 10.859,27 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 39.544,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.544,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 39.544,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.544,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.473.860,18 |
R$ 47.972,36 |
R$ 217.894,31 |
R$ 1.643.782,13 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.473.860,18 |
R$ 47.972,36 |
R$ 217.894,31 |
R$ 1.643.782,13 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.192.256,47 |
R$ 47.972,36 |
R$ 135.795,21 |
R$ 1.280.079,32 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 883.601,22 |
R$ 37.554,83 |
R$ 112.273,34 |
R$ 958.319,73 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 71.126,29 |
R$ 2.484,06 |
R$ 8.227,16 |
R$ 76.869,39 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 237.528,96 |
R$ 7.933,47 |
R$ 15.294,71 |
R$ 244.890,20 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 281.603,71 |
R$ 0,00 |
R$ 82.099,10 |
R$ 363.702,81 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 209.089,66 |
R$ 0,00 |
R$ 63.417,37 |
R$ 272.507,03 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 16.727,14 |
R$ 0,00 |
R$ 5.073,40 |
R$ 21.800,54 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 55.786,91 |
R$ 0,00 |
R$ 13.608,33 |
R$ 69.395,24 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 116.082,55 |
R$ 133.919,33 |
R$ 137.219,71 |
R$ 119.382,93 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 6.039,10 |
R$ 5.126,17 |
R$ 7.767,47 |
R$ 8.680,40 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 6.039,10 |
R$ 5.126,17 |
R$ 7.767,47 |
R$ 8.680,40 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 6.039,10 |
R$ 5.126,17 |
R$ 7.767,47 |
R$ 8.680,40 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 110.043,45 |
R$ 128.793,16 |
R$ 129.452,24 |
R$ 110.702,53 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 73.502,08 |
R$ 73.502,04 |
R$ 73.573,90 |
R$ 73.573,94 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 28.891,11 |
R$ 28.891,07 |
R$ 28.891,03 |
R$ 28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 21.822,86 |
R$ 21.822,86 |
R$ 21.890,97 |
R$ 21.890,97 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 22.788,11 |
R$ 22.788,11 |
R$ 22.791,90 |
R$ 22.791,90 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 36.541,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 36.541,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 55.291,12 |
R$ 55.878,34 |
R$ 587,22 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 55.291,12 |
R$ 55.878,34 |
R$ 587,22 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 886.395,43 |
R$ 124.376,02 |
R$ 0,00 |
R$ 762.019,41 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 886.395,43 |
R$ 124.376,02 |
R$ 0,00 |
R$ 762.019,41 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 886.395,43 |
R$ 124.376,02 |
R$ 0,00 |
R$ 762.019,41 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 886.395,43 |
R$ 124.376,02 |
R$ 0,00 |
R$ 762.019,41 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 39.464,08 |
R$ 541.678,04 |
R$ 1.671.567,97 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 39.464,08 |
R$ 541.678,04 |
R$ 1.671.567,97 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 39.464,08 |
R$ 541.678,04 |
R$ 1.671.567,97 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 39.464,08 |
R$ 541.678,04 |
R$ 1.671.567,97 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.169.354,01 |
R$ 39.464,08 |
R$ 541.678,04 |
R$ 1.671.567,97 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 125.838.556,08 |
R$ 93.104,05 |
R$ 0,00 |
R$ 125.745.452,03 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 4.268.401,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 73.137.964,96 |
R$ 93.104,05 |
R$ 0,00 |
R$ 73.044.860,91 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 73.137.964,96 |
R$ 93.104,05 |
R$ 0,00 |
R$ 73.044.860,91 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 73.137.964,96 |
R$ 93.104,05 |
R$ 0,00 |
R$ 73.044.860,91 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 73.137.964,96 |
R$ 93.104,05 |
R$ 0,00 |
R$ 73.044.860,91 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 3.064,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 12.171.011,33 |
R$ 12.171.011,33 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 108.176.278,52 |
R$ 1.822.489,79 |
R$ 11.943.993,54 |
R$ 118.297.782,27 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 49.010.700,30 |
R$ 1.822.489,79 |
R$ 11.780.153,44 |
R$ 58.968.363,95 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 56.492.745,51 |
R$ 0,00 |
R$ 11.647.170,27 |
R$ 68.139.915,78 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 56.492.745,51 |
R$ 0,00 |
R$ 11.647.170,27 |
R$ 68.139.915,78 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 18.557.238,16 |
R$ 0,00 |
R$ 3.094.728,75 |
R$ 21.651.966,91 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 33.120.437,46 |
R$ 0,00 |
R$ 7.324.592,37 |
R$ 40.445.029,83 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.389.417,25 |
R$ 0,00 |
R$ 968.605,79 |
R$ 4.358.023,04 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.425.652,64 |
R$ 0,00 |
R$ 259.243,36 |
R$ 1.684.896,00 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -2.500,48 |
R$ 7.767,47 |
R$ 0,00 |
R$ -10.267,95 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -2.500,48 |
R$ 7.767,47 |
R$ 0,00 |
R$ -10.267,95 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ -432,01 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -2.500,48 |
R$ 7.335,46 |
R$ 0,00 |
R$ -9.835,94 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -9.531.134,58 |
R$ 1.814.722,32 |
R$ 2.038,82 |
R$ -11.343.818,08 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -5.225.347,65 |
R$ 1.077.363,25 |
R$ 718,47 |
R$ -6.301.992,43 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -932.089,03 |
R$ 192.178,31 |
R$ 128,14 |
R$ -1.124.139,20 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -4.293.258,62 |
R$ 885.184,94 |
R$ 590,33 |
R$ -5.177.853,23 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -4.305.786,93 |
R$ 737.359,07 |
R$ 1.320,35 |
R$ -5.041.825,65 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -4.305.786,93 |
R$ 737.359,07 |
R$ 1.320,35 |
R$ -5.041.825,65 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.051.589,85 |
R$ 0,00 |
R$ 130.944,35 |
R$ 2.182.534,20 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.051.589,85 |
R$ 0,00 |
R$ 130.944,35 |
R$ 2.182.534,20 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.051.589,85 |
R$ 0,00 |
R$ 130.944,35 |
R$ 2.182.534,20 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.165.578,22 |
R$ 0,00 |
R$ 163.840,10 |
R$ 59.329.418,32 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.165.578,22 |
R$ 0,00 |
R$ 163.840,10 |
R$ 59.329.418,32 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.464,08 |
R$ 39.464,08 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.464,08 |
R$ 39.464,08 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.157.342,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.157.342,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.157.342,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.157.342,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 8.235,46 |
R$ 0,00 |
R$ 124.376,02 |
R$ 132.611,48 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 124.376,02 |
R$ 124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 8.235,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 72.426.360,44 |
R$ 100,00 |
R$ 227.017,79 |
R$ 72.653.278,23 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 72.426.360,44 |
R$ 100,00 |
R$ 227.017,79 |
R$ 72.653.278,23 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 72.426.360,44 |
R$ 100,00 |
R$ 227.017,79 |
R$ 72.653.278,23 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 498.948,52 |
R$ 0,00 |
R$ 224.372,76 |
R$ 723.321,28 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 462.322,53 |
R$ 0,00 |
R$ 207.897,85 |
R$ 670.220,38 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 36.625,99 |
R$ 0,00 |
R$ 16.474,91 |
R$ 53.100,90 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 71.927.411,92 |
R$ 100,00 |
R$ 2.645,03 |
R$ 71.929.956,95 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 71.927.411,92 |
R$ 100,00 |
R$ 2.645,03 |
R$ 71.929.956,95 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -180.602.638,96 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 0,00 |
R$ -190.951.060,50 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -180.602.638,96 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 0,00 |
R$ -190.951.060,50 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -180.602.638,96 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 0,00 |
R$ -190.951.060,50 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -180.602.638,96 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 0,00 |
R$ -190.951.060,50 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -180.602.638,96 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 0,00 |
R$ -190.951.060,50 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 10.558.773,97 |
R$ 10.558.773,97 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 42.340.618,51 |
R$ 8.528.165,20 |
R$ 16.057,70 |
R$ 50.852.726,01 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 36.835.417,00 |
R$ 7.432.828,47 |
R$ 0,00 |
R$ 44.268.245,47 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 36.835.417,00 |
R$ 7.432.828,47 |
R$ 0,00 |
R$ 44.268.245,47 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 36.772.527,00 |
R$ 7.432.828,47 |
R$ 0,00 |
R$ 44.205.355,47 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 11.346.726,05 |
R$ 1.951.172,15 |
R$ 0,00 |
R$ 13.297.898,20 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 23.734.503,08 |
R$ 5.089.293,91 |
R$ 0,00 |
R$ 28.823.796,99 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.080.931,14 |
R$ 290.251,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.371.182,44 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 610.366,73 |
R$ 102.111,11 |
R$ 0,00 |
R$ 712.477,84 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 62.890,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 62.890,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 3.453.611,66 |
R$ 964.392,38 |
R$ 16.057,70 |
R$ 4.401.946,34 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.222.088,01 |
R$ 430.325,38 |
R$ 14.314,71 |
R$ 1.638.098,68 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.012.265,09 |
R$ 345.091,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.357.356,33 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 460.497,73 |
R$ 167.710,07 |
R$ 0,00 |
R$ 628.207,80 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 9.603,32 |
R$ 2.608,21 |
R$ 0,00 |
R$ 12.211,53 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 2.467,91 |
R$ 654,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3.122,44 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 19.800,99 |
R$ 6.351,81 |
R$ 0,00 |
R$ 26.152,80 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 104.396,23 |
R$ 19.593,15 |
R$ 0,00 |
R$ 123.989,38 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 6.200,72 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 7.750,90 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 74.483,11 |
R$ 38.075,10 |
R$ 0,00 |
R$ 112.558,21 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 55.967,03 |
R$ 19.001,82 |
R$ 0,00 |
R$ 74.968,85 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 157.782,11 |
R$ 51.088,23 |
R$ 0,00 |
R$ 208.870,34 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 47.741,31 |
R$ 15.870,62 |
R$ 0,00 |
R$ 63.611,93 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.875,78 |
R$ 2.789,42 |
R$ 0,00 |
R$ 9.665,20 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 22.890,17 |
R$ 5.427,18 |
R$ 0,00 |
R$ 28.317,35 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 4.477,38 |
R$ 1.520,14 |
R$ 0,00 |
R$ 5.997,52 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 14.998,97 |
R$ 4.066,59 |
R$ 0,00 |
R$ 19.065,56 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 24.082,33 |
R$ 8.784,19 |
R$ 0,00 |
R$ 32.866,52 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 209.322,92 |
R$ 85.234,14 |
R$ 14.314,71 |
R$ 280.242,35 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 3.971,43 |
R$ 1.091,30 |
R$ 1.501,55 |
R$ 3.561,18 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 95.497,36 |
R$ 34.502,78 |
R$ 4.053,21 |
R$ 125.946,93 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 507,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 73.480,54 |
R$ 28.738,10 |
R$ 575,02 |
R$ 101.643,62 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.794,75 |
R$ 798,27 |
R$ 89,95 |
R$ 3.503,07 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 3.579,78 |
R$ 910,64 |
R$ 0,00 |
R$ 4.490,42 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.221,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.221,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 28.060,63 |
R$ 19.193,05 |
R$ 8.094,98 |
R$ 39.158,70 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.231.523,65 |
R$ 534.067,00 |
R$ 1.742,99 |
R$ 2.763.847,66 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 149.289,31 |
R$ 31.618,63 |
R$ 0,00 |
R$ 180.907,94 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 46.829,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 46.829,56 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 30.911,58 |
R$ 5.445,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.356,58 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 71.548,17 |
R$ 26.173,63 |
R$ 0,00 |
R$ 97.721,80 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 99.763,88 |
R$ 20.668,85 |
R$ 0,00 |
R$ 120.432,73 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 16.179,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.179,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 840,00 |
R$ 210,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.050,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 82.744,36 |
R$ 20.458,85 |
R$ 0,00 |
R$ 103.203,21 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 57.788,36 |
R$ 14.447,09 |
R$ 0,00 |
R$ 72.235,45 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 57.788,36 |
R$ 14.447,09 |
R$ 0,00 |
R$ 72.235,45 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 83.042,26 |
R$ 13.657,39 |
R$ 1.742,99 |
R$ 94.956,66 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 83.042,26 |
R$ 13.657,39 |
R$ 1.742,99 |
R$ 94.956,66 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 21.139,91 |
R$ 3.813,53 |
R$ 0,00 |
R$ 24.953,44 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 21.139,91 |
R$ 3.813,53 |
R$ 0,00 |
R$ 24.953,44 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.727.700,87 |
R$ 431.732,99 |
R$ 0,00 |
R$ 2.159.433,86 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.727.700,87 |
R$ 431.732,99 |
R$ 0,00 |
R$ 2.159.433,86 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 30.292,30 |
R$ 6.244,62 |
R$ 0,00 |
R$ 36.536,92 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 291,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 291,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 4.982,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.982,40 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 24.140,96 |
R$ 6.028,17 |
R$ 0,00 |
R$ 30.169,13 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 877,50 |
R$ 216,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.093,95 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 62.506,76 |
R$ 11.883,90 |
R$ 0,00 |
R$ 74.390,66 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 62.506,76 |
R$ 11.883,90 |
R$ 0,00 |
R$ 74.390,66 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.051.589,85 |
R$ 130.944,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.182.534,20 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.051.589,85 |
R$ 130.944,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.182.534,20 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.051.589,85 |
R$ 130.944,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.182.534,20 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.051.589,85 |
R$ 130.944,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.182.534,20 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 28.005.354,99 |
R$ 2.008.919,54 |
R$ 31.428,28 |
R$ 29.982.846,25 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 17.427.072,46 |
R$ 1.247.782,15 |
R$ 26.945,29 |
R$ 18.647.909,32 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 2.916.437,86 |
R$ 911.816,00 |
R$ 25.501,54 |
R$ 3.802.752,32 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 2.511.682,37 |
R$ 776.963,62 |
R$ 1.740,91 |
R$ 3.286.905,08 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.155.016,66 |
R$ 369.057,82 |
R$ 1.740,91 |
R$ 1.522.333,57 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 62.059,04 |
R$ 15.514,76 |
R$ 0,00 |
R$ 77.573,80 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 24.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 60.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 75.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 311.365,35 |
R$ 73.573,90 |
R$ 0,00 |
R$ 384.939,25 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 17.853,88 |
R$ 3.768,99 |
R$ 0,00 |
R$ 21.622,87 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4.363,66 |
R$ 937,81 |
R$ 0,00 |
R$ 5.301,47 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 28.682,63 |
R$ 7.402,43 |
R$ 0,00 |
R$ 36.085,06 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 20.202,45 |
R$ 6.838,28 |
R$ 0,00 |
R$ 27.040,73 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 7.337,52 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 8.887,70 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 146.194,36 |
R$ 66.419,81 |
R$ 0,00 |
R$ 212.614,17 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 111.135,23 |
R$ 33.828,08 |
R$ 0,00 |
R$ 144.963,31 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 355.838,63 |
R$ 106.990,18 |
R$ 0,00 |
R$ 462.828,81 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 103.054,22 |
R$ 32.142,33 |
R$ 0,00 |
R$ 135.196,55 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.805,96 |
R$ 5.875,92 |
R$ 0,00 |
R$ 15.681,88 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 31.852,17 |
R$ 13.243,54 |
R$ 0,00 |
R$ 45.095,71 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 8.890,78 |
R$ 2.706,27 |
R$ 0,00 |
R$ 11.597,05 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 29.535,52 |
R$ 7.272,72 |
R$ 0,00 |
R$ 36.808,24 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 24.494,31 |
R$ 8.840,60 |
R$ 0,00 |
R$ 33.334,91 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 395.066,46 |
R$ 134.852,38 |
R$ 23.760,63 |
R$ 506.158,21 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 8.072,71 |
R$ 2.074,33 |
R$ 0,00 |
R$ 10.147,04 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 170.696,88 |
R$ 47.468,67 |
R$ 4.921,50 |
R$ 213.244,05 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 808,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 143.086,86 |
R$ 46.989,00 |
R$ 935,16 |
R$ 189.140,70 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 5.602,88 |
R$ 1.219,40 |
R$ 132,24 |
R$ 6.690,04 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 1.810,00 |
R$ 821,32 |
R$ 0,00 |
R$ 2.631,32 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 4.031,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.031,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 58.296,38 |
R$ 35.543,46 |
R$ 17.771,73 |
R$ 76.068,11 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 2.660,96 |
R$ 736,20 |
R$ 0,00 |
R$ 3.397,16 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 9.689,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.689,03 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 9.689,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.689,03 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 14.510.634,60 |
R$ 335.966,15 |
R$ 1.443,75 |
R$ 14.845.157,00 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 13.805.940,75 |
R$ 180.903,35 |
R$ 0,00 |
R$ 13.986.844,10 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 33.680,78 |
R$ 15.365,74 |
R$ 0,00 |
R$ 49.046,52 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 182.515,88 |
R$ 44.279,45 |
R$ 0,00 |
R$ 226.795,33 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 109.399,84 |
R$ 27.349,96 |
R$ 0,00 |
R$ 136.749,80 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 2.060,00 |
R$ 480,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.540,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 2.897,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.897,40 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 131.954,01 |
R$ 44.749,52 |
R$ 0,00 |
R$ 176.703,53 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 13.216.600,57 |
R$ 25.400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.242.000,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 70.675,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.225,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 32.029,27 |
R$ 5.728,68 |
R$ 0,00 |
R$ 37.757,95 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 31.272,12 |
R$ 7.548,60 |
R$ 0,00 |
R$ 38.820,72 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.070,00 |
R$ 1.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.370,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 26.202,12 |
R$ 6.248,60 |
R$ 0,00 |
R$ 32.450,72 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 28.438,16 |
R$ 7.109,54 |
R$ 0,00 |
R$ 35.547,70 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 28.438,16 |
R$ 7.109,54 |
R$ 0,00 |
R$ 35.547,70 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 27.602,68 |
R$ 31.830,86 |
R$ 0,00 |
R$ 59.433,54 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 1.607,85 |
R$ 2.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.407,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 14.052,08 |
R$ 28.252,60 |
R$ 0,00 |
R$ 42.304,68 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 10.707,62 |
R$ 249,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.956,62 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.235,13 |
R$ 529,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.764,39 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 31.452,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.452,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 13.975,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.975,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 17.477,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 8.142,10 |
R$ 1.235,01 |
R$ 0,00 |
R$ 9.377,11 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 8.142,10 |
R$ 1.235,01 |
R$ 0,00 |
R$ 9.377,11 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 226.380,23 |
R$ 56.513,38 |
R$ 0,00 |
R$ 282.893,61 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 226.380,23 |
R$ 56.513,38 |
R$ 0,00 |
R$ 282.893,61 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 332.769,22 |
R$ 50.745,41 |
R$ 1.443,75 |
R$ 382.070,88 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 8.555,99 |
R$ 2.419,54 |
R$ 1.443,75 |
R$ 9.531,78 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 64.908,39 |
R$ 8.759,13 |
R$ 0,00 |
R$ 73.667,52 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 2.777,88 |
R$ 368,95 |
R$ 0,00 |
R$ 3.146,83 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 40.013,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 54,00 |
R$ 0,00 |
R$ 54,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 1.754,50 |
R$ 335,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.090,00 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 719,92 |
R$ 179,98 |
R$ 0,00 |
R$ 899,90 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 1.711,53 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.711,53 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.489,23 |
R$ 11.481,40 |
R$ 0,00 |
R$ 12.970,63 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 32.337,61 |
R$ 9.251,16 |
R$ 0,00 |
R$ 41.588,77 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 306,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 306,30 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 148,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 148,94 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 21.651,39 |
R$ 5.333,86 |
R$ 0,00 |
R$ 26.985,25 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 52.864,54 |
R$ 12.262,97 |
R$ 0,00 |
R$ 65.127,51 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
R$ 94.156,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 9.373,13 |
R$ 298,92 |
R$ 0,00 |
R$ 9.672,05 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 18.637,33 |
R$ 80,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.717,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 4.637,33 |
R$ 80,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.717,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 14.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 472.988,21 |
R$ 144.467,93 |
R$ 4.482,99 |
R$ 612.973,15 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 446.138,80 |
R$ 142.324,28 |
R$ 4.482,99 |
R$ 583.980,09 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 378.108,39 |
R$ 118.577,11 |
R$ 0,00 |
R$ 496.685,50 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 229.242,50 |
R$ 71.524,03 |
R$ 0,00 |
R$ 300.766,53 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 425,37 |
R$ 19,06 |
R$ 0,00 |
R$ 444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 98,43 |
R$ 4,42 |
R$ 0,00 |
R$ 102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 27.071,40 |
R$ 11.077,40 |
R$ 0,00 |
R$ 38.148,80 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 20.185,58 |
R$ 6.177,09 |
R$ 0,00 |
R$ 26.362,67 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 60.821,84 |
R$ 18.409,06 |
R$ 0,00 |
R$ 79.230,90 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 18.381,32 |
R$ 5.723,79 |
R$ 0,00 |
R$ 24.105,11 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.488,34 |
R$ 950,38 |
R$ 0,00 |
R$ 3.438,72 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 8.335,97 |
R$ 2.069,39 |
R$ 0,00 |
R$ 10.405,36 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.614,84 |
R$ 494,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2.109,01 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 5.409,66 |
R$ 1.325,93 |
R$ 0,00 |
R$ 6.735,59 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 4.033,14 |
R$ 802,39 |
R$ 0,00 |
R$ 4.835,53 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 67.780,41 |
R$ 23.747,17 |
R$ 4.482,99 |
R$ 87.044,59 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 1.458,12 |
R$ 370,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.828,46 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 30.385,84 |
R$ 8.559,36 |
R$ 962,90 |
R$ 37.982,30 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 23.214,24 |
R$ 7.808,40 |
R$ 156,24 |
R$ 30.866,40 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.181,22 |
R$ 261,30 |
R$ 31,32 |
R$ 1.411,20 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 666,73 |
R$ 82,71 |
R$ 0,00 |
R$ 749,44 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 10.874,26 |
R$ 6.665,06 |
R$ 3.332,53 |
R$ 14.206,79 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 26.849,41 |
R$ 2.143,65 |
R$ 0,00 |
R$ 28.993,06 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 4.922,24 |
R$ 1.759,73 |
R$ 0,00 |
R$ 6.681,97 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 4.922,24 |
R$ 1.759,73 |
R$ 0,00 |
R$ 6.681,97 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 984,34 |
R$ 136,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,82 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 984,34 |
R$ 136,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,82 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 895,60 |
R$ 247,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.143,04 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 23,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 872,60 |
R$ 247,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,04 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 20.047,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 20.047,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 9.091.044,49 |
R$ 74.991,42 |
R$ 0,00 |
R$ 9.166.035,91 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 9.091.044,49 |
R$ 74.991,42 |
R$ 0,00 |
R$ 9.166.035,91 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 8.852.903,62 |
R$ 22.061,11 |
R$ 0,00 |
R$ 8.874.964,73 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 7.393.638,36 |
R$ 18.533,29 |
R$ 0,00 |
R$ 7.412.171,65 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 1.447.003,40 |
R$ 3.527,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.450.531,22 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 12.261,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.261,86 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 665,18 |
R$ 8,14 |
R$ 0,00 |
R$ 673,32 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 538,37 |
R$ 8,14 |
R$ 0,00 |
R$ 546,51 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 126,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 9.006,28 |
R$ 2.251,57 |
R$ 0,00 |
R$ 11.257,85 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 9.006,28 |
R$ 2.251,57 |
R$ 0,00 |
R$ 11.257,85 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 228.469,41 |
R$ 50.670,60 |
R$ 0,00 |
R$ 279.140,01 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 13.540,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 15.472,24 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 203.731,67 |
R$ 47.877,82 |
R$ 0,00 |
R$ 251.609,49 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 11.197,74 |
R$ 860,54 |
R$ 0,00 |
R$ 12.058,28 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.014.249,83 |
R$ 541.678,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.555.927,87 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.014.249,83 |
R$ 541.678,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.555.927,87 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 39.727,26 |
R$ 541.678,04 |
R$ 0,00 |
R$ 581.405,30 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 39.727,26 |
R$ 541.678,04 |
R$ 0,00 |
R$ 581.405,30 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 974.522,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 974.522,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 974.522,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 974.522,57 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 107.924,53 |
R$ 21.689,23 |
R$ 0,00 |
R$ 129.613,76 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 107.924,53 |
R$ 21.689,23 |
R$ 0,00 |
R$ 129.613,76 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 107.924,53 |
R$ 21.689,23 |
R$ 0,00 |
R$ 129.613,76 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 164,27 |
R$ 634,64 |
R$ 0,00 |
R$ 798,91 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 164,26 |
R$ 0,10 |
R$ 0,00 |
R$ 164,36 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,01 |
R$ 634,54 |
R$ 0,00 |
R$ 634,55 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 107.760,26 |
R$ 21.054,59 |
R$ 0,00 |
R$ 128.814,85 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 107.760,26 |
R$ 21.054,59 |
R$ 0,00 |
R$ 128.814,85 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -70.453.898,03 |
R$ 0,00 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ -80.965.186,02 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -70.453.898,03 |
R$ 0,00 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ -80.965.186,02 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -70.453.898,03 |
R$ 0,00 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ -80.965.186,02 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -70.453.898,03 |
R$ 0,00 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ -80.965.186,02 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -70.453.898,03 |
R$ 0,00 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ -80.965.186,02 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 10.625.696,12 |
R$ 10.625.696,12 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 110.148.740,93 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 109.985.874,48 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 110.148.740,93 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 109.985.874,48 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 110.148.740,93 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 109.985.874,48 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 110.148.740,93 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 109.985.874,48 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 110.148.740,93 |
R$ 10.511.287,99 |
R$ 10.348.421,54 |
R$ 109.985.874,48 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -37.010.775,97 |
R$ 114.408,13 |
R$ 184.170,53 |
R$ -36.941.013,57 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -27.211.688,21 |
R$ 83.594,21 |
R$ 135.419,51 |
R$ -27.159.862,91 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -27.211.688,21 |
R$ 83.594,21 |
R$ 135.419,51 |
R$ -27.159.862,91 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -27.211.688,21 |
R$ 83.594,21 |
R$ 135.419,51 |
R$ -27.159.862,91 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -27.221.620,03 |
R$ 83.594,21 |
R$ 0,00 |
R$ -27.305.214,24 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 9.931,82 |
R$ 0,00 |
R$ 135.419,51 |
R$ 145.351,33 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -9.799.087,76 |
R$ 30.813,92 |
R$ 48.751,02 |
R$ -9.781.150,66 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -9.799.087,76 |
R$ 30.813,92 |
R$ 48.751,02 |
R$ -9.781.150,66 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -9.799.087,76 |
R$ 30.813,92 |
R$ 48.751,02 |
R$ -9.781.150,66 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -9.802.663,21 |
R$ 30.813,92 |
R$ 0,00 |
R$ -9.833.477,13 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 3.575,45 |
R$ 0,00 |
R$ 48.751,02 |
R$ 52.326,47 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -73.137.964,96 |
R$ 0,00 |
R$ 93.104,05 |
R$ -73.044.860,91 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -73.137.964,96 |
R$ 0,00 |
R$ 93.104,05 |
R$ -73.044.860,91 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -73.137.964,96 |
R$ 0,00 |
R$ 93.104,05 |
R$ -73.044.860,91 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -73.137.964,96 |
R$ 0,00 |
R$ 93.104,05 |
R$ -73.044.860,91 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -283.369,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -72.666.081,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -307.550,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 93.104,05 |
R$ 93.104,05 |
