| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 180.748.810,09 |
R$ 84.642.409,94 |
R$ 115.073.284,25 |
R$ 150.317.935,78 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 134.082.799,24 |
R$ 80.838.920,97 |
R$ 110.998.727,80 |
R$ 103.922.992,41 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 84.383.864,40 |
R$ 47.004.888,89 |
R$ 45.478.246,79 |
R$ 85.910.506,50 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 84.383.864,40 |
R$ 47.004.888,89 |
R$ 45.478.246,79 |
R$ 85.910.506,50 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 7.385,48 |
R$ 7.385,48 |
R$ 4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 7.385,48 |
R$ 7.385,48 |
R$ 4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 31.110,03 |
R$ 31.901.803,90 |
R$ 31.921.761,15 |
R$ 11.152,78 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 29.112.382,04 |
R$ 29.112.382,04 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 572,41 |
R$ 2.677.794,10 |
R$ 2.677.292,50 |
R$ 1.074,01 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 30.503,47 |
R$ 111.627,76 |
R$ 132.086,61 |
R$ 10.044,62 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 84.348.754,37 |
R$ 15.095.699,51 |
R$ 13.549.100,16 |
R$ 85.895.353,72 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 6.953.368,90 |
R$ 12.152.967,50 |
R$ 10.063.043,93 |
R$ 9.043.292,47 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.485.695,26 |
R$ 2.701.225,76 |
R$ 3.486.056,23 |
R$ 2.700.864,79 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 73.909.690,21 |
R$ 241.506,25 |
R$ 0,00 |
R$ 74.151.196,46 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 48.536.109,00 |
R$ 21.902.659,23 |
R$ 54.625.820,71 |
R$ 15.812.947,52 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 9.800.525,38 |
R$ 16.829.521,15 |
R$ 18.485.933,22 |
R$ 8.144.113,31 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 14.184.323,15 |
R$ 16.829.521,15 |
R$ 18.335.001,22 |
R$ 12.678.843,08 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.032.592,36 |
R$ 5.062.193,62 |
R$ 5.499.178,54 |
R$ 2.595.607,44 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 9.277.785,87 |
R$ 10.504.699,05 |
R$ 11.312.952,10 |
R$ 8.469.532,82 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.087.251,62 |
R$ 871.414,52 |
R$ 1.032.706,13 |
R$ 925.960,01 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 786.693,30 |
R$ 391.213,96 |
R$ 490.164,45 |
R$ 687.742,81 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.343.365,44 |
R$ 0,00 |
R$ 142.132,00 |
R$ -8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -111.481,33 |
R$ 0,00 |
R$ 142.132,00 |
R$ -253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.728.727,50 |
R$ 0,00 |
R$ 8.800,00 |
R$ 2.719.927,50 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.728.727,50 |
R$ 0,00 |
R$ 8.800,00 |
R$ 2.719.927,50 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.912,70 |
R$ 0,00 |
R$ 171,95 |
R$ 39.740,75 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.912,70 |
R$ 0,00 |
R$ 171,95 |
R$ 39.740,75 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.912,70 |
R$ 0,00 |
R$ 171,95 |
R$ 39.740,75 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 38.695.670,92 |
R$ 5.073.138,08 |
R$ 36.139.715,54 |
R$ 7.629.093,46 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 48.651,12 |
R$ 71,45 |
R$ 48.579,67 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 48.651,12 |
R$ 71,45 |
R$ 268.779,64 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 412.892,83 |
R$ 976.861,89 |
R$ 1.347.839,63 |
R$ 41.915,09 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 4.515,00 |
R$ 3.010,00 |
R$ 7.525,00 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 340.199,68 |
R$ 856.865,74 |
R$ 1.197.065,42 |
R$ 0,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 68.178,15 |
R$ 116.986,15 |
R$ 143.249,21 |
R$ 41.915,09 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 14.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.800,00 |
R$ 0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 14.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.800,00 |
R$ 0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 33.258.742,63 |
R$ 2.622.237,57 |
R$ 33.630.743,47 |
R$ 2.250.236,73 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 505,82 |
R$ 505,82 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 22.346.708,41 |
R$ 1.044.269,26 |
R$ 22.046.731,49 |
R$ 1.344.246,18 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 10.912.034,22 |
R$ 331.741,41 |
R$ 10.337.785,08 |
R$ 905.990,55 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 222.209,70 |
R$ 222.209,70 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.023.511,38 |
R$ 1.023.511,38 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 5.009.235,46 |
R$ 1.425.387,50 |
R$ 1.146.260,99 |
R$ 5.288.361,97 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 5.009.235,46 |
R$ 1.425.387,50 |
R$ 1.146.260,99 |
R$ 5.288.361,97 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 770.922,97 |
R$ 11.584.669,94 |
R$ 10.821.480,65 |
R$ 1.534.112,26 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 33.037,09 |
R$ 10.716.378,79 |
R$ 10.716.333,35 |
R$ 33.082,53 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 33.037,09 |
R$ 10.716.378,79 |
R$ 10.716.333,35 |
R$ 33.082,53 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 33.037,09 |
R$ 10.716.378,79 |
R$ 10.716.333,35 |
R$ 33.082,53 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 734.838,99 |
R$ 83.422,35 |
R$ 105.147,30 |
R$ 713.114,04 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 734.838,99 |
R$ 83.422,35 |
R$ 105.147,30 |
R$ 713.114,04 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 734.838,99 |
R$ 83.422,35 |
R$ 105.147,30 |
R$ 713.114,04 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 0,00 |
R$ 648.383,13 |
R$ 0,00 |
R$ 648.383,13 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 0,00 |
R$ 648.383,13 |
R$ 0,00 |
R$ 648.383,13 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 0,00 |
R$ 648.383,13 |
R$ 0,00 |
R$ 648.383,13 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 3.046,89 |
R$ 136.485,67 |
R$ 0,00 |
R$ 139.532,56 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 3.046,89 |
R$ 136.485,67 |
R$ 0,00 |
R$ 139.532,56 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 3.046,89 |
R$ 136.485,67 |
R$ 0,00 |
R$ 139.532,56 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 391.902,87 |
R$ 346.702,91 |
R$ 73.179,65 |
R$ 665.426,13 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 391.902,87 |
R$ 346.702,91 |
R$ 73.179,65 |
R$ 665.426,13 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 391.902,87 |
R$ 346.702,91 |
R$ 73.179,65 |
R$ 665.426,13 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 148.695,43 |
R$ 77.270,58 |
R$ 21.604,68 |
R$ 204.361,33 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 11.549,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.542,71 |
R$ 10.007,13 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 21.054,61 |
R$ 50.274,62 |
R$ 21.054,59 |
R$ 50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 62.489,05 |
R$ 1.157,79 |
R$ 10.731,45 |
R$ 52.915,39 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 143.930,05 |
R$ 217.999,92 |
R$ 14.062,33 |
R$ 347.867,64 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 2.251,61 |
R$ 0,00 |
R$ 2.251,61 |
R$ 0,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 46.666.010,85 |
R$ 3.803.488,97 |
R$ 4.074.556,45 |
R$ 46.394.943,37 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 5.081.668,80 |
R$ 48.958,07 |
R$ 239.776,68 |
R$ 4.890.850,19 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.081.668,80 |
R$ 48.958,07 |
R$ 239.776,68 |
R$ 4.890.850,19 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 472.056,02 |
R$ 48.958,07 |
R$ 0,00 |
R$ 521.014,09 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 347.100,01 |
R$ 35.998,58 |
R$ 0,00 |
R$ 383.098,59 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 124.956,01 |
R$ 12.959,49 |
R$ 0,00 |
R$ 137.915,50 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 229.948,17 |
R$ 761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 991.191,18 |
R$ 0,00 |
R$ 229.948,17 |
R$ 761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.618.421,60 |
R$ 0,00 |
R$ 9.828,51 |
R$ 3.608.593,09 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 932.253,92 |
R$ 0,00 |
R$ 9.828,51 |
R$ 922.425,41 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.686.167,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 41.584.342,05 |
R$ 3.754.530,90 |
R$ 3.834.779,77 |
R$ 41.504.093,18 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 41.579.579,70 |
R$ 3.754.530,90 |
R$ 3.834.779,77 |
R$ 41.499.330,83 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 79.734.985,53 |
R$ 1.890.339,72 |
R$ 23.577,99 |
R$ 81.601.747,26 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 79.734.985,53 |
R$ 1.890.339,72 |
R$ 23.577,99 |
R$ 81.601.747,26 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.287.897,27 |
R$ 14.818,36 |
R$ 0,00 |
R$ 4.302.715,63 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 3.927.296,03 |
R$ 14.818,36 |
R$ 0,00 |
R$ 3.942.114,39 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.797.848,18 |
R$ 97.937,18 |
R$ 859.309,37 |
R$ 8.036.475,99 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.524.948,41 |
R$ 47.191,01 |
R$ 0,00 |
R$ 2.572.139,42 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.849.565,41 |
R$ 35.173,00 |
R$ 859.309,37 |
R$ 2.025.429,04 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 823.686,44 |
R$ 15.573,17 |
R$ 0,00 |
R$ 839.259,61 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -61.836.497,54 |
R$ 804.443,41 |
R$ 526.813,35 |
R$ -61.558.867,48 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -52.077.944,19 |
R$ 18.522,16 |
R$ 454.190,96 |
R$ -52.513.612,99 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.340.403,79 |
R$ 0,00 |
R$ 29.504,24 |
R$ -3.369.908,03 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.041.404,08 |
R$ 0,00 |
R$ 11.147,11 |
R$ -2.052.551,19 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -2.079.903,80 |
R$ 785.921,25 |
R$ 20.229,01 |
R$ -1.314.211,56 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.629.133,94 |
R$ 0,00 |
R$ 7.148,09 |
R$ -1.636.282,03 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -619.083,54 |
R$ 0,00 |
R$ 4.593,94 |
R$ -623.677,48 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.795.314,20 |
R$ 42.958,18 |
R$ 703.974,45 |
R$ 4.134.297,93 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.795.314,20 |
R$ 42.958,18 |
R$ 703.974,45 |
R$ 4.134.297,93 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 5.800.032,06 |
R$ 904.034,05 |
R$ 1.721.104,61 |
R$ 4.982.961,50 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 5.800.032,06 |
R$ 904.034,05 |
R$ 1.721.104,61 |
R$ 4.982.961,50 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 180.748.810,09 |
R$ 130.134.421,44 |
R$ 99.703.547,13 |
R$ 150.317.935,78 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 49.684.885,48 |
R$ 52.491.113,55 |
R$ 40.383.831,32 |
R$ 37.577.603,25 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 13.720.708,35 |
R$ 14.223.794,94 |
R$ 15.706.223,31 |
R$ 15.203.136,72 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 12.532.363,63 |
R$ 12.673.117,58 |
R$ 13.379.356,79 |
R$ 13.238.602,84 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 12.532.363,63 |
R$ 12.673.117,58 |
R$ 13.379.356,79 |
R$ 13.238.602,84 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 12.532.363,63 |
R$ 12.673.117,58 |
R$ 13.379.356,79 |
R$ 13.238.602,84 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.188.344,72 |
R$ 1.550.677,36 |
R$ 2.326.866,52 |
R$ 1.964.533,88 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.188.344,72 |
R$ 1.550.677,36 |
R$ 2.326.866,52 |
R$ 1.964.533,88 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.188.344,72 |
R$ 1.550.677,36 |
R$ 2.326.866,52 |
R$ 1.964.533,88 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 33.550.258,36 |
R$ 36.335.025,14 |
R$ 4.181.823,40 |
R$ 1.397.056,62 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 542.807,73 |
R$ 2.727.773,54 |
R$ 2.883.067,24 |
R$ 698.101,43 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 286.483,84 |
R$ 1.459.066,21 |
R$ 1.539.675,91 |
R$ 367.093,54 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 50.887,35 |
R$ 260.050,16 |
R$ 274.356,71 |
R$ 65.193,90 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 235.596,49 |
R$ 1.199.016,05 |
R$ 1.265.319,20 |
R$ 301.899,64 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 256.323,89 |
R$ 1.268.707,33 |
R$ 1.343.391,33 |
R$ 331.007,89 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 256.323,89 |
R$ 1.268.707,33 |
R$ 1.343.391,33 |
R$ 331.007,89 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 32.384.516,55 |
R$ 32.384.516,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 32.384.516,55 |
R$ 32.384.516,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 22.046.731,49 |
R$ 22.046.731,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 10.337.785,06 |
R$ 10.337.785,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 104.990,74 |
R$ 389.775,48 |
R$ 441.406,88 |
R$ 156.622,14 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 70.302,90 |
R$ 368.821,22 |
R$ 395.096,10 |
R$ 96.577,78 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 9.989,62 |
R$ 308.507,94 |
R$ 311.471,93 |
R$ 12.953,61 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 37.068,51 |
R$ 37.068,51 |
R$ 51.813,78 |
R$ 51.813,78 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 23.244,77 |
R$ 23.244,77 |
R$ 31.810,39 |
R$ 31.810,39 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 34.687,84 |
R$ 20.954,26 |
R$ 46.310,78 |
R$ 60.044,36 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 89,29 |
R$ 89,29 |
R$ 15,48 |
R$ 15,48 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 34.598,55 |
R$ 20.864,97 |
R$ 46.295,30 |
R$ 60.028,88 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 451.842,22 |
R$ 766.858,45 |
R$ 780.485,01 |
R$ 465.468,78 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 451.842,22 |
R$ 766.858,45 |
R$ 780.485,01 |
R$ 465.468,78 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 104.395,63 |
R$ 198.296,99 |
R$ 218.046,46 |
R$ 124.145,10 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 107.677,66 |
R$ 107.738,26 |
R$ 87.856,04 |
R$ 87.795,44 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 239.768,93 |
R$ 459.514,53 |
R$ 473.273,84 |
R$ 253.528,24 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 66.101,12 |
R$ 66.101,12 |
R$ 76.864,27 |
R$ 76.864,27 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 66.101,12 |
R$ 66.101,12 |
R$ 76.864,27 |
R$ 76.864,27 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 66.101,12 |
R$ 66.101,12 |
R$ 76.864,27 |
R$ 76.864,27 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 94.397,59 |
R$ 827.097,30 |
R$ 1.559.027,28 |
R$ 826.327,57 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 94.397,59 |
R$ 827.097,30 |
R$ 1.559.027,28 |
R$ 826.327,57 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 94.397,59 |
R$ 806.227,13 |
R$ 750.151,46 |
R$ 38.321,92 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 624.138,10 |
R$ 624.138,10 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 68.178,15 |
R$ 143.249,21 |
R$ 87.173,54 |
R$ 12.102,48 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.509,50 |
R$ 13.509,50 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 26.219,44 |
R$ 25.330,32 |
R$ 25.330,32 |
R$ 26.219,44 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 20.870,17 |
R$ 20.870,17 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 20.870,17 |
R$ 20.870,17 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
R$ 788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
R$ 788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.122.850,23 |
R$ 1.010.093,87 |
R$ 205.704,90 |
R$ 1.318.461,26 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.122.850,23 |
R$ 1.010.093,87 |
R$ 205.704,90 |
R$ 1.318.461,26 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.330.740,13 |
R$ 128.044,41 |
R$ 115.765,54 |
R$ 1.318.461,26 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 984.920,95 |
R$ 102.409,02 |
R$ 89.040,70 |
R$ 971.552,63 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 79.474,40 |
R$ 5.893,20 |
R$ 6.262,98 |
R$ 79.844,18 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 266.344,78 |
R$ 19.742,19 |
R$ 20.461,86 |
R$ 267.064,45 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 792.110,10 |
R$ 882.049,46 |
R$ 89.939,36 |
R$ 0,00 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 588.125,89 |
R$ 654.891,84 |
R$ 66.765,95 |
R$ 0,00 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 47.050,00 |
R$ 52.391,33 |
R$ 5.341,33 |
R$ 0,00 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 156.934,21 |
R$ 174.766,29 |
R$ 17.832,08 |
R$ 0,00 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 196.670,95 |
R$ 95.102,30 |
R$ 18.731.052,43 |
R$ 18.832.621,08 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 117.240,67 |
R$ 10.827,67 |
R$ 4.356,56 |
R$ 110.769,56 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 117.240,67 |
R$ 10.827,67 |
R$ 4.356,56 |
R$ 110.769,56 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 117.240,67 |
R$ 10.827,67 |
R$ 4.356,56 |
R$ 110.769,56 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.799.835,37 |
R$ 2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 407.615,37 |
R$ 407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
R$ 845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
R$ 845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 79.430,28 |
R$ 84.274,63 |
R$ 157.856,97 |
R$ 153.012,62 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 78.647,06 |
R$ 78.647,03 |
R$ 74.876,10 |
R$ 74.876,13 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 28.891,07 |
R$ 28.891,07 |
R$ 28.891,07 |
R$ 28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 27.095,34 |
R$ 27.095,34 |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 22.660,65 |
R$ 22.660,62 |
R$ 22.660,62 |
R$ 22.660,65 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 783,22 |
R$ 5.627,60 |
R$ 5.191,12 |
R$ 346,74 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 783,22 |
R$ 5.627,60 |
R$ 5.191,12 |
R$ 346,74 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 77.789,75 |
R$ 77.789,75 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 77.789,75 |
R$ 77.789,75 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.264.993,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.862,32 |
R$ 1.266.855,45 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.264.993,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.862,32 |
R$ 1.266.855,45 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.264.993,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.862,32 |
R$ 1.266.855,45 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.264.993,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.862,32 |
R$ 1.266.855,45 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.042.924,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 222.068,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1.862,32 |
R$ 223.931,07 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 129.798.931,48 |
R$ 77.643.307,89 |
R$ 59.317.853,49 |
R$ 111.473.477,08 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 3.367.952,28 |
R$ 17.883.711,85 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 3.367.952,28 |
R$ 17.883.711,85 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 14.515.759,57 |
R$ 0,00 |
R$ 3.367.952,28 |
R$ 17.883.711,85 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 4.268.401,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.367.952,28 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 77.101.405,07 |
R$ 77.643.307,89 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 77.101.405,07 |
R$ 77.643.307,89 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 77.101.405,07 |
R$ 77.643.307,89 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 77.101.405,07 |
R$ 77.643.307,89 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.032.834,61 |
R$ 18.032.834,61 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 189.706.667,74 |
R$ 2.544.469,43 |
R$ 17.872.543,62 |
R$ 205.034.741,93 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 128.984.325,67 |
R$ 2.544.469,43 |
R$ 17.823.963,95 |
R$ 144.263.820,19 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 147.104.680,34 |
R$ 0,00 |
R$ 16.515.993,51 |
R$ 163.620.673,85 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 147.104.680,34 |
R$ 0,00 |
R$ 16.515.993,51 |
R$ 163.620.673,85 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 42.970.942,91 |
R$ 0,00 |
R$ 4.748.665,98 |
R$ 47.719.608,89 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 90.275.018,90 |
R$ 0,00 |
R$ 10.504.699,05 |
R$ 100.779.717,95 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 10.374.290,16 |
R$ 0,00 |
R$ 871.414,52 |
R$ 11.245.704,68 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 3.484.428,37 |
R$ 0,00 |
R$ 391.213,96 |
R$ 3.875.642,33 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -172.564,58 |
R$ 4.356,56 |
R$ 0,00 |
R$ -176.921,14 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -172.564,58 |
R$ 4.356,56 |
R$ 0,00 |
R$ -176.921,14 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
R$ -2.025,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.025,21 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -111.201,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -111.201,57 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -12.351,36 |
R$ 3.930,82 |
R$ 0,00 |
R$ -16.282,18 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -46.986,44 |
R$ 425,74 |
R$ 0,00 |
R$ -47.412,18 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -23.498.664,06 |
R$ 2.540.112,87 |
R$ 1.187,15 |
R$ -26.037.589,78 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -13.591.220,65 |
R$ 1.527.729,40 |
R$ 402,98 |
R$ -15.118.547,07 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -2.424.379,90 |
R$ 272.513,89 |
R$ 71,88 |
R$ -2.696.821,91 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -11.166.840,75 |
R$ 1.255.215,51 |
R$ 331,10 |
R$ -12.421.725,16 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -9.907.443,41 |
R$ 1.012.383,47 |
R$ 784,17 |
R$ -10.919.042,71 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -9.907.443,41 |
R$ 1.012.383,47 |
R$ 784,17 |
R$ -10.919.042,71 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.550.873,97 |
R$ 0,00 |
R$ 1.306.783,29 |
R$ 6.857.657,26 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.550.873,97 |
R$ 0,00 |
R$ 1.306.783,29 |
R$ 6.857.657,26 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.550.873,97 |
R$ 0,00 |
R$ 1.306.783,29 |
R$ 6.857.657,26 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 60.722.342,07 |
R$ 0,00 |
R$ 48.579,67 |
R$ 60.770.921,74 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 60.722.342,07 |
R$ 0,00 |
R$ 48.579,67 |
R$ 60.770.921,74 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 645.981,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 645.981,52 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 645.981,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 645.981,52 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.181.729,66 |
R$ 0,00 |
R$ 48.579,67 |
R$ 59.230.309,33 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 59.181.729,66 |
R$ 0,00 |
R$ 48.579,67 |
R$ 59.230.309,33 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 894.630,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 894.630,89 |
| 737 |
3.1.2.1.05.001 |
GANHO GÁS PAGO E NÃO FORNECIDO |
R$ 762.019,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 762.019,41 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
R$ 124.376,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 8.235,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 73.575.132,06 |
R$ 0,00 |
R$ 160.290,99 |
R$ 73.735.423,05 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 73.575.132,06 |
R$ 0,00 |
R$ 160.290,99 |
R$ 73.735.423,05 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 73.575.132,06 |
R$ 0,00 |
R$ 160.290,99 |
R$ 73.735.423,05 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 1.598.732,93 |
R$ 0,00 |
R$ 157.766,64 |
R$ 1.756.499,57 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 1.508.424,80 |
R$ 0,00 |
R$ 129.451,66 |
R$ 1.637.876,46 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 90.308,13 |
R$ 0,00 |
R$ 28.314,98 |
R$ 118.623,11 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 71.976.399,13 |
R$ 0,00 |
R$ 2.524,35 |
R$ 71.978.923,48 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 71.976.399,13 |
R$ 0,00 |
R$ 2.524,35 |
R$ 71.978.923,48 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -263.281.799,80 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 0,00 |
R$ -278.770.164,98 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -263.281.799,80 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 0,00 |
R$ -278.770.164,98 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -263.281.799,80 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 0,00 |
R$ -278.770.164,98 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -263.281.799,80 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 0,00 |
R$ -278.770.164,98 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -263.281.799,80 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 0,00 |
R$ -278.770.164,98 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.565.554,39 |
R$ 18.565.554,39 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 108.864.829,41 |
R$ 12.855.735,77 |
R$ 28.560,70 |
R$ 121.692.004,48 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 93.726.668,76 |
R$ 10.212.710,80 |
R$ 0,00 |
R$ 103.939.379,56 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 93.726.668,76 |
R$ 10.212.710,80 |
R$ 0,00 |
R$ 103.939.379,56 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 93.663.778,76 |
R$ 10.129.497,60 |
R$ 0,00 |
R$ 103.793.276,36 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 26.750.539,43 |
R$ 2.912.556,09 |
R$ 0,00 |
R$ 29.663.095,52 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 62.470.642,01 |
R$ 6.819.370,24 |
R$ 0,00 |
R$ 69.290.012,25 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.052.103,48 |
R$ 247.391,21 |
R$ 0,00 |
R$ 3.299.494,69 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.390.493,84 |
R$ 150.180,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.540.673,90 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 62.890,00 |
R$ 83.213,20 |
R$ 0,00 |
R$ 146.103,20 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 62.890,00 |
R$ 83.213,20 |
R$ 0,00 |
R$ 146.103,20 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 9.587.286,68 |
R$ 1.336.241,68 |
R$ 28.560,70 |
R$ 10.894.967,66 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 3.429.520,83 |
R$ 492.869,39 |
R$ 16.805,47 |
R$ 3.905.584,75 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.835.497,04 |
R$ 404.617,03 |
R$ 26,56 |
R$ 3.240.087,51 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.358.072,94 |
R$ 249.377,47 |
R$ 26,56 |
R$ 1.607.423,85 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 16.917,72 |
R$ 3.328,12 |
R$ 0,00 |
R$ 20.245,84 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4.201,03 |
R$ 828,86 |
R$ 0,00 |
R$ 5.029,89 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 58.058,19 |
R$ 5.287,37 |
R$ 0,00 |
R$ 63.345,56 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 243.102,76 |
R$ 30.376,21 |
R$ 0,00 |
R$ 273.478,97 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 17.051,98 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 18.602,16 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 219.757,19 |
R$ 23.166,87 |
R$ 0,00 |
R$ 242.924,06 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 149.383,33 |
R$ 16.512,88 |
R$ 0,00 |
R$ 165.896,21 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 445.393,72 |
R$ 41.215,39 |
R$ 0,00 |
R$ 486.609,11 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 134.938,79 |
R$ 12.303,06 |
R$ 0,00 |
R$ 147.241,85 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 18.407,95 |
R$ 1.847,83 |
R$ 0,00 |
R$ 20.255,78 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 60.677,40 |
R$ 6.190,08 |
R$ 0,00 |
R$ 66.867,48 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 11.950,67 |
R$ 1.321,03 |
R$ 0,00 |
R$ 13.271,70 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 40.008,94 |
R$ 4.425,72 |
R$ 0,00 |
R$ 44.434,66 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 57.574,43 |
R$ 6.885,96 |
R$ 0,00 |
R$ 64.460,39 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 593.308,79 |
R$ 88.252,36 |
R$ 16.778,91 |
R$ 664.782,24 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 9.264,20 |
R$ 948,83 |
R$ 0,00 |
R$ 10.213,03 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 266.710,44 |
R$ 24.768,53 |
R$ 2.797,60 |
R$ 288.681,37 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 976,94 |
R$ 322,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.299,61 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 218.418,88 |
R$ 35.036,16 |
R$ 364,80 |
R$ 253.090,24 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 6.315,77 |
R$ 439,89 |
R$ 45,44 |
R$ 6.710,22 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 6.312,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.312,88 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.122,83 |
R$ 256,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.378,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 82.977,85 |
R$ 26.480,28 |
R$ 13.571,07 |
R$ 95.887,06 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 715,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 715,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 715,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 715,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 6.157.765,85 |
R$ 843.372,29 |
R$ 11.755,23 |
R$ 6.989.382,91 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 391.211,68 |
R$ 298.434,41 |
R$ 11.755,12 |
R$ 677.890,97 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 61.929,25 |
R$ 85.089,28 |
R$ 0,00 |
R$ 147.018,53 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 91.281,00 |
R$ 45.197,78 |
R$ 0,00 |
R$ 136.478,78 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 238.001,43 |
R$ 168.147,35 |
R$ 11.755,12 |
R$ 394.393,66 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 270.277,75 |
R$ 21.939,03 |
R$ 0,00 |
R$ 292.216,78 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 48.538,56 |
R$ 4.044,88 |
R$ 0,00 |
R$ 52.583,44 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.040,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.160,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 219.699,19 |
R$ 17.774,15 |
R$ 0,00 |
R$ 237.473,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 159.192,50 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 173.575,14 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 159.192,50 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 173.575,14 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 238.587,29 |
R$ 18.829,88 |
R$ 0,11 |
R$ 257.417,06 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 238.587,29 |
R$ 18.829,88 |
R$ 0,11 |
R$ 257.417,06 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 51.476,13 |
R$ 6.786,07 |
R$ 0,00 |
R$ 58.262,20 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 51.476,13 |
R$ 6.786,07 |
R$ 0,00 |
R$ 58.262,20 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.822.679,16 |
R$ 465.574,56 |
R$ 0,00 |
R$ 5.288.253,72 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.822.679,16 |
R$ 465.574,56 |
R$ 0,00 |
R$ 5.288.253,72 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 67.434,33 |
R$ 1.762,44 |
R$ 0,00 |
R$ 69.196,77 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 607,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 607,34 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 11.557,09 |
R$ 1.541,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.098,09 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 52.909,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 52.909,73 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.360,17 |
R$ 221,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.581,61 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 4.931,81 |
R$ 0,00 |
R$ 4.931,81 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 4.931,81 |
R$ 0,00 |
R$ 4.931,81 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 156.907,01 |
R$ 10.731,45 |
R$ 0,00 |
R$ 167.638,46 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 156.907,01 |
R$ 10.731,45 |
R$ 0,00 |
R$ 167.638,46 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.550.873,97 |
R$ 1.306.783,29 |
R$ 0,00 |
R$ 6.857.657,26 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.550.873,97 |
R$ 1.306.783,29 |
R$ 0,00 |
R$ 6.857.657,26 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.550.873,97 |
R$ 1.306.783,29 |
R$ 0,00 |
R$ 6.857.657,26 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.550.873,97 |
R$ 1.306.783,29 |
R$ 0,00 |
R$ 6.857.657,26 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 37.937.496,81 |
R$ 3.291.022,45 |
R$ 48.966,98 |
R$ 41.179.552,28 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 25.133.480,45 |
R$ 2.187.138,29 |
R$ 41.638,48 |
R$ 27.278.980,26 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 8.360.888,49 |
R$ 1.716.960,29 |
R$ 41.638,48 |
R$ 10.036.210,30 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 7.201.098,36 |
R$ 1.503.654,14 |
R$ 3.412,58 |
R$ 8.701.339,92 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.344.735,52 |
R$ 319.931,90 |
R$ 1.757,49 |
R$ 3.662.909,93 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 160.319,19 |
R$ 15.514,76 |
R$ 0,00 |
R$ 175.833,95 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 66.066,66 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 72.066,66 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 165.200,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 180.200,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 840.553,09 |
R$ 74.876,10 |
R$ 0,00 |
R$ 915.429,19 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 43.860,67 |
R$ 5.672,82 |
R$ 0,00 |
R$ 49.533,49 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 10.045,76 |
R$ 1.382,61 |
R$ 0,00 |
R$ 11.428,37 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 69.266,52 |
R$ 10.068,45 |
R$ 0,00 |
R$ 79.334,97 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 62.026,49 |
R$ 3.580,37 |
R$ 0,00 |
R$ 65.606,86 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 13.615,75 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 14.390,84 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 459.172,55 |
R$ 48.152,46 |
R$ 0,00 |
R$ 507.325,01 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 319.043,32 |
R$ 35.930,78 |
R$ 0,00 |
R$ 354.974,10 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.019.696,33 |
R$ 99.586,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.119.282,96 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 295.910,43 |
R$ 28.412,06 |
R$ 0,00 |
R$ 324.322,49 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 33.044,92 |
R$ 5.004,65 |
R$ 380,48 |
R$ 37.669,09 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 108.586,14 |
R$ 16.246,63 |
R$ 1.274,61 |
R$ 123.558,16 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 25.523,44 |
R$ 2.874,50 |
R$ 0,00 |
R$ 28.397,94 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 84.820,55 |
R$ 9.567,81 |
R$ 0,00 |
R$ 94.388,36 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 79.611,03 |
R$ 17.070,87 |
R$ 0,00 |
R$ 96.681,90 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.128.786,79 |
R$ 200.627,62 |
R$ 38.225,90 |
R$ 1.291.188,51 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 22.861,68 |
R$ 2.194,81 |
R$ 0,00 |
R$ 25.056,49 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 473.839,37 |
R$ 52.424,76 |
R$ 5.361,79 |
R$ 520.902,34 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.387,06 |
R$ 73,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.460,39 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 416.068,89 |
R$ 80.510,88 |
R$ 812,40 |
R$ 495.767,37 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 12.922,46 |
R$ 1.092,63 |
R$ 116,44 |
R$ 13.898,65 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 4.900,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.900,64 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 6.999,39 |
R$ 1.197,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.196,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 168.307,31 |
R$ 62.840,06 |
R$ 31.935,27 |
R$ 199.212,10 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 13.544,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.544,03 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 7.955,96 |
R$ 294,15 |
R$ 0,00 |
R$ 8.250,11 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 1.400,00 |
R$ 9.480,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.880,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 1.400,00 |
R$ 9.480,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.880,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 29.603,34 |
R$ 3.198,53 |
R$ 0,00 |
R$ 32.801,87 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 29.603,34 |
R$ 3.198,53 |
R$ 0,00 |
R$ 32.801,87 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 16.772.591,96 |
R$ 470.178,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.242.769,96 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 15.100.171,35 |
R$ 221.724,79 |
R$ 0,00 |
R$ 15.321.896,14 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 126.156,77 |
R$ 21.732,11 |
R$ 0,00 |
R$ 147.888,88 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 517.879,29 |
R$ 47.121,80 |
R$ 0,00 |
R$ 565.001,09 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 300.095,56 |
R$ 27.164,96 |
R$ 0,00 |
R$ 327.260,52 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 27.854,17 |
R$ 515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28.369,17 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 13.099,78 |
R$ 309,52 |
R$ 0,00 |
R$ 13.409,30 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 420.400,11 |
R$ 82.668,55 |
R$ 0,00 |
R$ 503.068,66 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 37.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 13.392.200,57 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.417.200,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 193.525,00 |
R$ 12.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 205.525,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 71.840,10 |
R$ 5.212,85 |
R$ 0,00 |
R$ 77.052,95 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 85.601,96 |
R$ 7.728,52 |
R$ 0,00 |
R$ 93.330,48 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 17.874,00 |
R$ 2.840,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.714,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 67.727,96 |
R$ 4.888,52 |
R$ 0,00 |
R$ 72.616,48 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 92.865,77 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 100.087,81 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 92.865,77 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 100.087,81 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 125.086,43 |
R$ 61.120,60 |
R$ 0,00 |
R$ 186.207,03 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 6.046,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.046,77 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 64.007,58 |
R$ 60.662,12 |
R$ 0,00 |
R$ 124.669,70 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 51.917,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.917,21 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 3.114,87 |
R$ 458,48 |
R$ 0,00 |
R$ 3.573,35 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 34.863,85 |
R$ 7.525,00 |
R$ 0,00 |
R$ 42.388,85 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 15.050,00 |
R$ 7.525,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.575,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 360,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 360,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 19.453,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.453,85 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 20.957,57 |
R$ 1.730,82 |
R$ 0,00 |
R$ 22.688,39 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 20.957,57 |
R$ 1.730,82 |
R$ 0,00 |
R$ 22.688,39 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 623.014,59 |
R$ 61.189,41 |
R$ 0,00 |
R$ 684.204,00 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 623.014,59 |
R$ 61.189,41 |
R$ 0,00 |
R$ 684.204,00 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 621.211,11 |
R$ 95.995,82 |
R$ 0,00 |
R$ 717.206,93 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 18.445,36 |
R$ 1.542,71 |
R$ 0,00 |
R$ 19.988,07 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 117.019,23 |
R$ 6.244,83 |
R$ 0,00 |
R$ 123.264,06 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 43.932,23 |
R$ 0,00 |
R$ 43.932,23 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 9.526,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.526,93 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 40.013,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 57,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 57,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 6.752,44 |
R$ 617,82 |
R$ 0,00 |
R$ 7.370,26 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.979,78 |
R$ 179,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.159,76 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 2.642,73 |
R$ 141,21 |
R$ 0,00 |
R$ 2.783,94 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 14.749,34 |
R$ 27,65 |
R$ 0,00 |
R$ 14.776,99 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 105.949,83 |
R$ 20.822,83 |
R$ 0,00 |
R$ 126.772,66 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 464,50 |
R$ 122,92 |
R$ 0,00 |
R$ 587,42 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 529,95 |
R$ 95,89 |
R$ 0,00 |
R$ 625,84 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 52.544,27 |
R$ 5.178,71 |
R$ 0,00 |
R$ 57.722,98 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 139.569,27 |
R$ 15.328,23 |
R$ 0,00 |
R$ 154.897,50 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
R$ 94.156,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 16.810,61 |
R$ 1.760,81 |
R$ 0,00 |
R$ 18.571,42 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 68.819,33 |
R$ 5.941,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.760,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 11.819,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.819,33 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 2.000,00 |
R$ 5.941,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.941,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 55.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.312.865,60 |
R$ 157.754,90 |
R$ 7.328,50 |
R$ 1.463.292,00 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.278.194,22 |
R$ 156.790,61 |
R$ 7.328,50 |
R$ 1.427.656,33 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.082.219,99 |
R$ 118.963,65 |
R$ 0,00 |
R$ 1.201.183,64 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 654.379,51 |
R$ 67.794,81 |
R$ 0,00 |
R$ 722.174,32 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 444,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 102,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 81.095,51 |
R$ 8.217,96 |
R$ 0,00 |
R$ 89.313,47 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 58.448,36 |
R$ 6.503,62 |
R$ 0,00 |
R$ 64.951,98 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 173.081,60 |
R$ 18.169,01 |
R$ 0,00 |
R$ 191.250,61 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 52.394,16 |
R$ 5.423,58 |
R$ 0,00 |
R$ 57.817,74 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.655,94 |
R$ 1.117,56 |
R$ 0,00 |
R$ 7.773,50 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 22.247,15 |
R$ 3.743,79 |
R$ 0,00 |
R$ 25.990,94 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.675,85 |
R$ 520,29 |
R$ 0,00 |
R$ 5.196,14 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 15.664,07 |
R$ 1.721,53 |
R$ 0,00 |
R$ 17.385,60 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 13.030,56 |
R$ 5.751,50 |
R$ 0,00 |
R$ 18.782,06 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 195.683,33 |
R$ 37.826,96 |
R$ 7.328,50 |
R$ 226.181,79 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.179,01 |
R$ 406,05 |
R$ 0,00 |
R$ 4.585,06 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 86.103,26 |
R$ 10.322,64 |
R$ 1.146,91 |
R$ 95.278,99 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 69.870,31 |
R$ 14.698,32 |
R$ 147,00 |
R$ 84.421,63 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.705,75 |
R$ 255,42 |
R$ 31,24 |
R$ 2.929,93 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.350,00 |
R$ 187,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.537,01 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 31.475,00 |
R$ 11.957,52 |
R$ 6.003,35 |
R$ 37.429,17 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 290,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 290,90 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 290,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 290,90 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 34.671,38 |
R$ 964,29 |
R$ 0,00 |
R$ 35.635,67 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 10.116,79 |
R$ 762,33 |
R$ 0,00 |
R$ 10.879,12 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 10.116,79 |
R$ 762,33 |
R$ 0,00 |
R$ 10.879,12 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 645,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 645,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 645,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 645,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.685,44 |
R$ 201,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.887,40 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.685,44 |
R$ 201,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.887,40 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 2.176,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.176,92 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 23,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 2.153,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.153,92 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 20.047,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 20.047,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 9.664.599,34 |
R$ 93.763,17 |
R$ 0,00 |
R$ 9.758.362,51 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 9.664.599,34 |
R$ 93.763,17 |
R$ 0,00 |
R$ 9.758.362,51 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 8.992.325,79 |
R$ 12.119,01 |
R$ 0,00 |
R$ 9.004.444,80 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 7.508.812,69 |
R$ 10.103,69 |
R$ 0,00 |
R$ 7.518.916,38 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 1.469.498,96 |
R$ 1.842,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.471.341,78 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 14.014,14 |
R$ 172,50 |
R$ 0,00 |
R$ 14.186,64 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 3.863,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.863,89 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 3.737,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.737,08 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 126,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 24.767,27 |
R$ 2.251,61 |
R$ 0,00 |
R$ 27.018,88 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 24.767,27 |
R$ 2.251,61 |
R$ 0,00 |
R$ 27.018,88 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 643.642,39 |
R$ 79.392,55 |
R$ 0,00 |
R$ 723.034,94 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 27.065,68 |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
R$ 28.997,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 595.393,47 |
R$ 76.864,27 |
R$ 0,00 |
R$ 672.257,74 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 21.183,24 |
R$ 596,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.779,24 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.826.551,42 |
R$ 852.366,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.678.917,51 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.826.551,42 |
R$ 710.234,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.536.785,51 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 835.843,60 |
R$ 1.862,32 |
R$ 0,00 |
R$ 837.705,92 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 613.774,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 613.774,85 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 222.068,75 |
R$ 1.862,32 |
R$ 0,00 |
R$ 223.931,07 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 990.707,82 |
R$ 77.789,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1.068.497,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 990.707,82 |
R$ 77.789,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1.068.497,57 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 0,00 |
R$ 630.582,02 |
R$ 0,00 |
R$ 630.582,02 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 0,00 |
R$ 630.582,02 |
R$ 0,00 |
R$ 630.582,02 |
| 1226 |
4.2.4.3 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 142.132,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.132,00 |
| 1227 |
4.2.4.3.01 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 142.132,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.132,00 |
| 1228 |
4.2.4.3.01.001 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 142.132,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.132,00 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 559.362,96 |
R$ 2.418.796,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2.978.159,13 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 559.362,96 |
R$ 2.418.796,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2.978.159,13 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 559.362,96 |
R$ 2.418.796,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2.978.159,13 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 304.220,56 |
R$ 2.397.741,58 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.962,14 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 166,85 |
R$ 4,13 |
R$ 0,00 |
R$ 170,98 |
| 1237 |
4.3.1.1.01.004 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.397.737,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2.397.737,45 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 304.053,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 304.053,71 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 255.142,40 |
R$ 21.054,59 |
R$ 0,00 |
R$ 276.196,99 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 255.142,40 |
R$ 21.054,59 |
R$ 0,00 |
R$ 276.196,99 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -147.361.689,18 |
R$ 0,00 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ -165.849.715,89 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -147.361.689,18 |
R$ 0,00 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ -165.849.715,89 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -147.361.689,18 |
R$ 0,00 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ -165.849.715,89 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -147.361.689,18 |
R$ 0,00 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ -165.849.715,89 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -147.361.689,18 |
R$ 0,00 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ -165.849.715,89 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 19.029.929,53 |
R$ 19.029.929,53 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 115.920.110,62 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 112.920.449,09 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 115.920.110,62 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 112.920.449,09 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 115.920.110,62 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 112.920.449,09 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 115.920.110,62 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 112.920.449,09 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 115.920.110,62 |
R$ 18.488.026,71 |
R$ 15.488.365,18 |
R$ 112.920.449,09 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -38.818.705,55 |
R$ 0,00 |
R$ 1.143.826,90 |
R$ -37.674.878,65 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -28.533.757,13 |
R$ 0,00 |
R$ 874.664,69 |
R$ -27.659.092,44 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -28.533.757,13 |
R$ 0,00 |
R$ 874.664,69 |
R$ -27.659.092,44 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -28.533.757,13 |
R$ 0,00 |
R$ 874.664,69 |
R$ -27.659.092,44 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -28.680.525,59 |
R$ 0,00 |
R$ 838.666,11 |
R$ -27.841.859,48 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 146.768,46 |
R$ 0,00 |
R$ 35.998,58 |
R$ 182.767,04 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -10.284.948,42 |
R$ 0,00 |
R$ 269.162,21 |
R$ -10.015.786,21 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -10.284.948,42 |
R$ 0,00 |
R$ 269.162,21 |
R$ -10.015.786,21 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -10.284.948,42 |
R$ 0,00 |
R$ 269.162,21 |
R$ -10.015.786,21 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -10.337.785,06 |
R$ 0,00 |
R$ 256.202,72 |
R$ -10.081.582,34 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 52.836,64 |
R$ 0,00 |
R$ 12.959,49 |
R$ 65.796,13 |
| 1278 |
5.4 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.397.737,45 |
R$ 2.397.737,45 |
| 1279 |
5.4.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.397.737,45 |
R$ 2.397.737,45 |
| 1280 |
5.4.1.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.397.737,45 |
R$ 2.397.737,45 |
| 1281 |
5.4.1.1.01 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.397.737,45 |
R$ 2.397.737,45 |
| 1282 |
5.4.1.1.01.001 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.397.737,45 |
R$ 2.397.737,45 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -77.101.405,07 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
R$ -77.643.307,89 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -77.101.405,07 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
R$ -77.643.307,89 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -77.101.405,07 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
R$ -77.643.307,89 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -77.101.405,07 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
R$ -77.643.307,89 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 119.037,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -283.369,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -72.666.081,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -307.550,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ 93.104,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 93.104,05 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -297.173,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -297.173,18 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -603.688,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -603.688,29 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -1.181.439,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.181.439,12 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -724.029,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -724.029,34 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ -723.573,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -723.573,38 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
R$ -526.640,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -526.640,85 |
| 1298 |
5.9.1.1.01.012 |
DEZEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 541.902,82 |
R$ 0,00 |
R$ -541.902,82 |
