| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 150.317.935,78 |
R$ 75.668.373,56 |
R$ 76.382.103,60 |
R$ 149.604.205,74 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 103.922.992,41 |
R$ 74.891.579,01 |
R$ 75.428.363,16 |
R$ 103.386.208,26 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 85.910.506,50 |
R$ 45.478.786,70 |
R$ 47.527.871,78 |
R$ 83.861.421,42 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 85.910.506,50 |
R$ 45.478.786,70 |
R$ 47.527.871,78 |
R$ 83.861.421,42 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 5.358,04 |
R$ 5.358,04 |
R$ 4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 5.358,04 |
R$ 5.358,04 |
R$ 4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 11.152,78 |
R$ 32.260.539,99 |
R$ 32.242.134,14 |
R$ 29.558,63 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 29.794.790,18 |
R$ 29.794.790,18 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 1.074,01 |
R$ 1.519.550,01 |
R$ 1.501.677,22 |
R$ 18.946,80 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 10.044,62 |
R$ 946.199,80 |
R$ 945.666,74 |
R$ 10.577,68 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 85.895.353,72 |
R$ 13.212.888,67 |
R$ 15.280.379,60 |
R$ 83.827.862,79 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 9.043.292,47 |
R$ 13.021.615,92 |
R$ 12.927.203,24 |
R$ 9.137.705,15 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 2.700.864,79 |
R$ 11.384,25 |
R$ 1.508.072,07 |
R$ 1.204.176,97 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 74.151.196,46 |
R$ 179.888,50 |
R$ 845.104,29 |
R$ 73.485.980,67 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 15.812.947,52 |
R$ 18.941.034,81 |
R$ 16.977.943,61 |
R$ 17.776.038,72 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 8.144.113,31 |
R$ 16.804.989,26 |
R$ 14.599.489,38 |
R$ 10.349.613,19 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 12.678.843,08 |
R$ 16.804.989,26 |
R$ 14.590.689,38 |
R$ 14.893.142,96 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 2.595.607,44 |
R$ 4.589.098,38 |
R$ 4.312.048,73 |
R$ 2.872.657,09 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 8.469.532,82 |
R$ 10.637.812,49 |
R$ 8.947.393,22 |
R$ 10.159.952,09 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 925.960,01 |
R$ 1.087.463,12 |
R$ 879.640,85 |
R$ 1.133.782,28 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 687.742,81 |
R$ 490.615,27 |
R$ 451.606,58 |
R$ 726.751,50 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.485.497,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -253.613,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.719.927,50 |
R$ 0,00 |
R$ 8.800,00 |
R$ 2.711.127,50 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.719.927,50 |
R$ 0,00 |
R$ 8.800,00 |
R$ 2.711.127,50 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.740,75 |
R$ 0,00 |
R$ 261,95 |
R$ 39.478,80 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.740,75 |
R$ 0,00 |
R$ 261,95 |
R$ 39.478,80 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.740,75 |
R$ 0,00 |
R$ 261,95 |
R$ 39.478,80 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 7.629.093,46 |
R$ 2.136.045,55 |
R$ 2.378.192,28 |
R$ 7.386.946,73 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 48.579,67 |
R$ 6,99 |
R$ 6,99 |
R$ 48.579,67 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 268.779,64 |
R$ 6,99 |
R$ 6,99 |
R$ 268.779,64 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 41.915,09 |
R$ 63.322,90 |
R$ 81.089,62 |
R$ 24.148,37 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 9.317,43 |
R$ 0,00 |
R$ 9.317,43 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 41.915,09 |
R$ 54.005,47 |
R$ 81.089,62 |
R$ 14.830,94 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 2.250.236,73 |
R$ 1.162.827,82 |
R$ 1.148.576,53 |
R$ 2.264.488,02 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 2.550,32 |
R$ 2.550,32 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 1.344.246,18 |
R$ 10.374,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.354.620,44 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 905.990,55 |
R$ 3.877,03 |
R$ 0,00 |
R$ 909.867,58 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 204.426,30 |
R$ 204.426,30 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 941.599,91 |
R$ 941.599,91 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 5.288.361,97 |
R$ 909.887,84 |
R$ 1.148.519,14 |
R$ 5.049.730,67 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 5.288.361,97 |
R$ 909.887,84 |
R$ 1.148.519,14 |
R$ 5.049.730,67 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 1.534.112,26 |
R$ 10.372.683,83 |
R$ 10.850.917,19 |
R$ 1.055.878,90 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 33.082,53 |
R$ 10.327.377,52 |
R$ 10.327.413,96 |
R$ 33.046,09 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 33.082,53 |
R$ 10.327.377,52 |
R$ 10.327.413,96 |
R$ 33.046,09 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 33.082,53 |
R$ 10.327.377,52 |
R$ 10.327.413,96 |
R$ 33.046,09 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 713.114,04 |
R$ 28.543,95 |
R$ 17.388,46 |
R$ 724.269,53 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 713.114,04 |
R$ 28.543,95 |
R$ 17.388,46 |
R$ 724.269,53 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 713.114,04 |
R$ 28.543,95 |
R$ 17.388,46 |
R$ 724.269,53 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 648.383,13 |
R$ 16.762,36 |
R$ 506.114,77 |
R$ 159.030,72 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 648.383,13 |
R$ 16.762,36 |
R$ 506.114,77 |
R$ 159.030,72 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 648.383,13 |
R$ 16.762,36 |
R$ 506.114,77 |
R$ 159.030,72 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.532,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 139.532,56 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.532,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 139.532,56 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.532,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 139.532,56 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 665.426,13 |
R$ 99.073,67 |
R$ 71.630,58 |
R$ 692.869,22 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 665.426,13 |
R$ 99.073,67 |
R$ 71.630,58 |
R$ 692.869,22 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 665.426,13 |
R$ 99.073,67 |
R$ 71.630,58 |
R$ 692.869,22 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 204.361,33 |
R$ 0,00 |
R$ 21.604,68 |
R$ 182.756,65 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 10.007,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.542,59 |
R$ 8.464,54 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,64 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 52.915,39 |
R$ 46.800,95 |
R$ 13.972,59 |
R$ 85.743,75 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 347.867,64 |
R$ 0,00 |
R$ 13.396,46 |
R$ 334.471,18 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 29.085,80 |
R$ 2.423,81 |
R$ 26.661,99 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 0,00 |
R$ 23.186,92 |
R$ 1.932,24 |
R$ 21.254,68 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 46.394.943,37 |
R$ 776.794,55 |
R$ 953.740,44 |
R$ 46.217.997,48 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.890.850,19 |
R$ 22.288,18 |
R$ 30.388,25 |
R$ 4.882.750,12 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.890.850,19 |
R$ 22.288,18 |
R$ 30.388,25 |
R$ 4.882.750,12 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 521.014,09 |
R$ 1.728,44 |
R$ 0,00 |
R$ 522.742,53 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 383.098,59 |
R$ 1.270,91 |
R$ 0,00 |
R$ 384.369,50 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 137.915,50 |
R$ 457,53 |
R$ 0,00 |
R$ 138.373,03 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.608.593,09 |
R$ 20.559,74 |
R$ 30.388,25 |
R$ 3.598.764,58 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 922.425,41 |
R$ 20.559,74 |
R$ 9.828,51 |
R$ 933.156,64 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.686.167,68 |
R$ 0,00 |
R$ 20.559,74 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 41.504.093,18 |
R$ 754.506,37 |
R$ 923.352,19 |
R$ 41.335.247,36 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 41.499.330,83 |
R$ 754.506,37 |
R$ 923.352,19 |
R$ 41.330.485,01 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 81.601.747,26 |
R$ 91.450,63 |
R$ 52.583,44 |
R$ 81.640.614,45 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 81.601.747,26 |
R$ 91.450,63 |
R$ 52.583,44 |
R$ 81.640.614,45 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.302.715,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.302.715,63 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 3.942.114,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.942.114,39 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.036.475,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.742,41 |
R$ 8.034.733,58 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.572.139,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.572.139,42 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.025.429,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.742,41 |
R$ 2.023.686,63 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 839.259,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 839.259,61 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -61.558.867,48 |
R$ 29.759,06 |
R$ 496.099,44 |
R$ -62.025.207,86 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -52.513.612,99 |
R$ 28.016,65 |
R$ 454.158,59 |
R$ -52.939.754,93 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.369.908,03 |
R$ 0,00 |
R$ 12.034,45 |
R$ -3.381.942,48 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.052.551,19 |
R$ 0,00 |
R$ 11.450,56 |
R$ -2.064.001,75 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.314.211,56 |
R$ 1.742,41 |
R$ 11.127,36 |
R$ -1.323.596,51 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.636.282,03 |
R$ 0,00 |
R$ 2.977,23 |
R$ -1.639.259,26 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -623.677,48 |
R$ 0,00 |
R$ 4.351,25 |
R$ -628.028,73 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.134.297,93 |
R$ 57.882,65 |
R$ 201.096,45 |
R$ 3.991.084,13 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.134.297,93 |
R$ 57.882,65 |
R$ 201.096,45 |
R$ 3.991.084,13 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.982.961,50 |
R$ 575.414,03 |
R$ 171.830,45 |
R$ 5.386.545,08 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.982.961,50 |
R$ 575.414,03 |
R$ 171.830,45 |
R$ 5.386.545,08 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 150.317.935,78 |
R$ 19.763.951,37 |
R$ 19.050.221,33 |
R$ 149.604.205,74 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 37.577.603,25 |
R$ 19.763.951,37 |
R$ 17.947.066,84 |
R$ 35.760.718,72 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 15.203.136,72 |
R$ 15.151.227,15 |
R$ 13.215.459,07 |
R$ 13.267.368,64 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 13.238.602,84 |
R$ 13.238.600,80 |
R$ 12.382.661,56 |
R$ 12.382.663,60 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 13.238.602,84 |
R$ 13.238.600,80 |
R$ 12.382.661,56 |
R$ 12.382.663,60 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 13.238.602,84 |
R$ 13.238.600,80 |
R$ 12.382.661,56 |
R$ 12.382.663,60 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.964.533,88 |
R$ 1.912.626,35 |
R$ 832.797,51 |
R$ 884.705,04 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.964.533,88 |
R$ 1.912.626,35 |
R$ 832.797,51 |
R$ 884.705,04 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.964.533,88 |
R$ 1.912.626,35 |
R$ 832.797,51 |
R$ 884.705,04 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 1.397.056,62 |
R$ 3.723.458,66 |
R$ 3.786.283,06 |
R$ 1.459.881,02 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 698.101,43 |
R$ 2.990.697,39 |
R$ 2.971.717,24 |
R$ 679.121,28 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 367.093,54 |
R$ 1.512.458,04 |
R$ 1.534.764,40 |
R$ 389.399,90 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 65.193,90 |
R$ 269.502,17 |
R$ 273.514,30 |
R$ 69.206,03 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 301.899,64 |
R$ 1.242.955,87 |
R$ 1.261.250,10 |
R$ 320.193,87 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 331.007,89 |
R$ 1.478.239,35 |
R$ 1.436.952,84 |
R$ 289.721,38 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 331.007,89 |
R$ 1.478.239,35 |
R$ 1.436.952,84 |
R$ 289.721,38 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 224.583,24 |
R$ 224.583,24 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 224.583,24 |
R$ 224.583,24 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 104.740,23 |
R$ 104.740,23 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.843,01 |
R$ 119.843,01 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 156.622,14 |
R$ 156.489,24 |
R$ 75.498,37 |
R$ 75.631,27 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 96.577,78 |
R$ 96.577,78 |
R$ 60.809,99 |
R$ 60.809,99 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 12.953,61 |
R$ 12.953,61 |
R$ 3.562,83 |
R$ 3.562,83 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 51.813,78 |
R$ 51.813,78 |
R$ 17.859,00 |
R$ 17.859,00 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 31.810,39 |
R$ 31.810,39 |
R$ 39.388,16 |
R$ 39.388,16 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 60.044,36 |
R$ 59.911,46 |
R$ 14.688,38 |
R$ 14.821,28 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 15,48 |
R$ 15,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 60.028,88 |
R$ 59.895,98 |
R$ 14.688,38 |
R$ 14.821,28 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 465.468,78 |
R$ 470.321,96 |
R$ 414.935,41 |
R$ 410.082,23 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 465.468,78 |
R$ 470.321,96 |
R$ 414.935,41 |
R$ 410.082,23 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 124.145,10 |
R$ 128.998,36 |
R$ 107.715,92 |
R$ 102.862,66 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 87.795,44 |
R$ 87.795,46 |
R$ 59.010,64 |
R$ 59.010,62 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 253.528,24 |
R$ 253.528,14 |
R$ 246.900,18 |
R$ 246.900,28 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 76.864,27 |
R$ 105.950,07 |
R$ 99.548,80 |
R$ 70.463,00 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 76.864,27 |
R$ 105.950,07 |
R$ 99.548,80 |
R$ 70.463,00 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 29.085,80 |
R$ 29.085,80 |
R$ 0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 76.864,27 |
R$ 76.864,27 |
R$ 70.463,00 |
R$ 70.463,00 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 826.327,57 |
R$ 575.197,92 |
R$ 577.260,21 |
R$ 828.389,86 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 826.327,57 |
R$ 575.197,92 |
R$ 577.260,21 |
R$ 828.389,86 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 38.321,92 |
R$ 564.338,65 |
R$ 566.400,94 |
R$ 40.384,21 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 449.865,43 |
R$ 449.865,43 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 12.102,48 |
R$ 81.089,62 |
R$ 77.807,68 |
R$ 8.820,54 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 8.053,28 |
R$ 11.056,06 |
R$ 3.002,78 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 26.219,44 |
R$ 25.330,32 |
R$ 27.671,77 |
R$ 28.560,89 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.859,27 |
R$ 10.859,27 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 10.859,27 |
R$ 10.859,27 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.318.461,26 |
R$ 132.452,71 |
R$ 174.218,34 |
R$ 1.360.226,89 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.318.461,26 |
R$ 132.452,71 |
R$ 174.218,34 |
R$ 1.360.226,89 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.318.461,26 |
R$ 132.452,71 |
R$ 99.071,02 |
R$ 1.285.079,57 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 971.552,63 |
R$ 98.147,36 |
R$ 78.309,26 |
R$ 951.714,53 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 79.844,18 |
R$ 7.886,31 |
R$ 4.791,81 |
R$ 76.749,68 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 267.064,45 |
R$ 26.419,04 |
R$ 15.969,95 |
R$ 256.615,36 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 75.147,32 |
R$ 75.147,32 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.793,49 |
R$ 55.793,49 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.463,49 |
R$ 4.463,49 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.890,34 |
R$ 14.890,34 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 18.832.621,08 |
R$ 181.614,93 |
R$ 193.846,16 |
R$ 18.844.852,31 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 110.769,56 |
R$ 4.899,97 |
R$ 5.240,49 |
R$ 111.110,08 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 110.769,56 |
R$ 4.899,97 |
R$ 5.240,49 |
R$ 111.110,08 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 110.769,56 |
R$ 4.899,97 |
R$ 5.240,49 |
R$ 111.110,08 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.799.835,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 407.615,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 153.012,62 |
R$ 176.714,96 |
R$ 188.605,67 |
R$ 164.903,33 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 74.876,13 |
R$ 93.439,13 |
R$ 106.257,63 |
R$ 87.694,63 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 28.891,07 |
R$ 47.595,27 |
R$ 60.272,60 |
R$ 41.568,40 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 22.660,65 |
R$ 22.519,45 |
R$ 22.660,62 |
R$ 22.801,82 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 346,74 |
R$ 5.486,08 |
R$ 5.371,68 |
R$ 232,34 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 346,74 |
R$ 5.486,08 |
R$ 5.371,68 |
R$ 232,34 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 77.789,75 |
R$ 77.789,75 |
R$ 76.976,36 |
R$ 76.976,36 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 77.789,75 |
R$ 77.789,75 |
R$ 76.976,36 |
R$ 76.976,36 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.266.855,45 |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
R$ 1.271.939,08 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.266.855,45 |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
R$ 1.271.939,08 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.266.855,45 |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
R$ 1.271.939,08 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.266.855,45 |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
R$ 1.271.939,08 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.042.924,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 223.931,07 |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
R$ 229.014,70 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 111.473.477,08 |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 112.571.547,94 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.883.711,85 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.883.711,85 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.883.711,85 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 1.098.070,86 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 1.098.070,86 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 1.098.070,86 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 1.098.070,86 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 17.012.024,65 |
R$ 17.012.024,65 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.677.888,29 |
R$ 16.870.219,02 |
R$ 14.192.330,73 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 2.677.888,29 |
R$ 16.870.219,02 |
R$ 14.192.330,73 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.520.761,50 |
R$ 16.520.761,50 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.520.761,50 |
R$ 16.520.761,50 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.304.870,62 |
R$ 4.304.870,62 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.637.812,49 |
R$ 10.637.812,49 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.087.463,12 |
R$ 1.087.463,12 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 490.615,27 |
R$ 490.615,27 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ 0,00 |
R$ 2.486,37 |
R$ 0,00 |
R$ -2.486,37 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.486,37 |
R$ 0,00 |
R$ -2.486,37 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.486,37 |
R$ 0,00 |
R$ -2.486,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.675.401,92 |
R$ 677,53 |
R$ -2.674.724,39 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.528.170,43 |
R$ 229,99 |
R$ -1.527.940,44 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 272.592,56 |
R$ 41,03 |
R$ -272.551,53 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.255.577,87 |
R$ 188,96 |
R$ -1.255.388,91 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.147.231,49 |
R$ 447,54 |
R$ -1.146.783,95 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 1.147.231,49 |
R$ 447,54 |
R$ -1.146.783,95 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
R$ 348.779,99 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
R$ 348.779,99 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
R$ 348.779,99 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 141.805,63 |
R$ 141.805,63 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 141.805,63 |
R$ 141.805,63 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 141.805,63 |
R$ 141.805,63 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 127.089,77 |
R$ 127.089,77 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 115.553,38 |
R$ 115.553,38 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.536,39 |
R$ 11.536,39 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.715,86 |
R$ 14.715,86 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.715,86 |
R$ 14.715,86 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 0,00 |
R$ -14.334.136,36 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 0,00 |
R$ -14.334.136,36 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 0,00 |
R$ -14.334.136,36 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 0,00 |
R$ -14.334.136,36 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 0,00 |
R$ -14.334.136,36 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 13.065.209,17 |
R$ 13.065.209,17 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 0,00 |
R$ 11.564.462,14 |
R$ 10.115,33 |
R$ 11.554.346,81 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 10.320.400,89 |
R$ 0,00 |
R$ 10.320.400,89 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 10.320.400,89 |
R$ 0,00 |
R$ 10.320.400,89 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 0,00 |
R$ 10.320.400,89 |
R$ 0,00 |
R$ 10.320.400,89 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 2.746.369,79 |
R$ 0,00 |
R$ 2.746.369,79 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 7.055.089,20 |
R$ 0,00 |
R$ 7.055.089,20 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 322.641,70 |
R$ 0,00 |
R$ 322.641,70 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 196.300,20 |
R$ 0,00 |
R$ 196.300,20 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 895.281,26 |
R$ 10.115,33 |
R$ 885.165,93 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 306.668,42 |
R$ 9.778,47 |
R$ 296.889,95 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 247.463,08 |
R$ 1,35 |
R$ 247.461,73 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 0,00 |
R$ 108.925,10 |
R$ 1,35 |
R$ 108.923,75 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 4.500,42 |
R$ 0,00 |
R$ 4.500,42 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.080,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.080,00 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 5.757,72 |
R$ 0,00 |
R$ 5.757,72 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 28.931,17 |
R$ 0,00 |
R$ 28.931,17 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.680,88 |
R$ 0,00 |
R$ 16.680,88 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 12.932,64 |
R$ 0,00 |
R$ 12.932,64 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 38.721,76 |
R$ 0,00 |
R$ 38.721,76 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 11.558,74 |
R$ 0,00 |
R$ 11.558,74 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.390,53 |
R$ 0,00 |
R$ 1.390,53 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 4.658,26 |
R$ 0,00 |
R$ 4.658,26 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.034,61 |
R$ 0,00 |
R$ 1.034,61 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 3.465,95 |
R$ 0,00 |
R$ 3.465,95 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 6.275,12 |
R$ 0,00 |
R$ 6.275,12 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 59.205,34 |
R$ 9.777,12 |
R$ 49.428,22 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 963,80 |
R$ 0,00 |
R$ 963,80 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 25.506,29 |
R$ 2.908,26 |
R$ 22.598,03 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 322,67 |
R$ 0,00 |
R$ 322,67 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 18.238,08 |
R$ 364,80 |
R$ 17.873,28 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 454,08 |
R$ 48,28 |
R$ 405,80 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 147,00 |
R$ 0,00 |
R$ 147,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 13.573,42 |
R$ 6.455,78 |
R$ 7.117,64 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 588.612,84 |
R$ 336,86 |
R$ 588.275,98 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 52.361,95 |
R$ 0,00 |
R$ 52.361,95 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 17.577,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.577,00 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 11.253,80 |
R$ 0,00 |
R$ 11.253,80 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 23.531,15 |
R$ 0,00 |
R$ 23.531,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 16.096,46 |
R$ 0,00 |
R$ 16.096,46 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 120,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 15.976,46 |
R$ 0,00 |
R$ 15.976,46 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 14.382,64 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 14.382,64 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 15.272,28 |
R$ 336,86 |
R$ 14.935,42 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 15.272,28 |
R$ 336,86 |
R$ 14.935,42 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 7.860,05 |
R$ 0,00 |
R$ 7.860,05 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 7.860,05 |
R$ 0,00 |
R$ 7.860,05 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 465.946,78 |
R$ 0,00 |
R$ 465.946,78 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 465.946,78 |
R$ 0,00 |
R$ 465.946,78 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.720,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.720,09 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.494,78 |
R$ 0,00 |
R$ 2.494,78 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 225,31 |
R$ 0,00 |
R$ 225,31 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.972,59 |
R$ 0,00 |
R$ 13.972,59 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.972,59 |
R$ 0,00 |
R$ 13.972,59 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
R$ 0,00 |
R$ 348.779,99 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.483.988,82 |
R$ 44.433,46 |
R$ 1.439.555,36 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.200.566,95 |
R$ 40.023,93 |
R$ 1.160.543,02 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 856.273,47 |
R$ 40.023,92 |
R$ 816.249,55 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 721.091,54 |
R$ 17.957,34 |
R$ 703.134,20 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 319.680,95 |
R$ 1.770,20 |
R$ 317.910,75 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 0,00 |
R$ 15.514,76 |
R$ 0,00 |
R$ 15.514,76 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 0,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 0,00 |
R$ 106.257,63 |
R$ 0,00 |
R$ 106.257,63 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.545,61 |
R$ 0,00 |
R$ 3.545,61 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 850,98 |
R$ 0,00 |
R$ 850,98 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 6.411,82 |
R$ 0,00 |
R$ 6.411,82 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 5.933,25 |
R$ 0,00 |
R$ 5.933,25 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.472,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.472,67 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 45.117,37 |
R$ 8.166,13 |
R$ 36.951,24 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 30.250,01 |
R$ 0,00 |
R$ 30.250,01 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 97.300,01 |
R$ 1.137,75 |
R$ 96.162,26 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 28.013,37 |
R$ 0,00 |
R$ 28.013,37 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.658,23 |
R$ 1.582,37 |
R$ 2.075,86 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 12.172,40 |
R$ 5.300,89 |
R$ 6.871,51 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.420,01 |
R$ 0,00 |
R$ 2.420,01 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 8.044,73 |
R$ 0,00 |
R$ 8.044,73 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 13.447,74 |
R$ 0,00 |
R$ 13.447,74 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 131.871,10 |
R$ 22.066,58 |
R$ 109.804,52 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 2.249,13 |
R$ 0,00 |
R$ 2.249,13 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 52.863,91 |
R$ 5.275,77 |
R$ 47.588,14 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 325,33 |
R$ 0,00 |
R$ 325,33 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 41.335,44 |
R$ 826,80 |
R$ 40.508,64 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 1.092,63 |
R$ 116,44 |
R$ 976,19 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 903,00 |
R$ 0,00 |
R$ 903,00 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 32.517,32 |
R$ 15.847,57 |
R$ 16.669,75 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 584,34 |
R$ 0,00 |
R$ 584,34 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 3.310,83 |
R$ 0,00 |
R$ 3.310,83 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 0,00 |
R$ 3.310,83 |
R$ 0,00 |
R$ 3.310,83 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 344.293,48 |
R$ 0,01 |
R$ 344.293,47 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 150.091,93 |
R$ 0,00 |
R$ 150.091,93 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 10.236,43 |
R$ 0,00 |
R$ 10.236,43 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 51.680,87 |
R$ 0,00 |
R$ 51.680,87 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 0,00 |
R$ 27.164,96 |
R$ 0,00 |
R$ 27.164,96 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 42.725,22 |
R$ 0,00 |
R$ 42.725,22 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 14.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.000,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 4.284,45 |
R$ 0,00 |
R$ 4.284,45 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 7.496,22 |
R$ 0,00 |
R$ 7.496,22 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.540,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 5.956,22 |
R$ 0,00 |
R$ 5.956,22 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 7.222,04 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 7.222,04 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 33.176,94 |
R$ 0,01 |
R$ 33.176,93 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 0,00 |
R$ 4.011,08 |
R$ 0,00 |
R$ 4.011,08 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 28.157,60 |
R$ 0,01 |
R$ 28.157,59 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 0,00 |
R$ 589,90 |
R$ 0,00 |
R$ 589,90 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 418,36 |
R$ 0,00 |
R$ 418,36 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.656,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2.656,07 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.656,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2.656,07 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 30.152,66 |
R$ 0,00 |
R$ 30.152,66 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 30.152,66 |
R$ 0,00 |
R$ 30.152,66 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 111.957,62 |
R$ 0,00 |
R$ 111.957,62 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.542,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1.542,59 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.326,71 |
R$ 0,00 |
R$ 2.326,71 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 25.834,72 |
R$ 0,00 |
R$ 25.834,72 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 0,00 |
R$ 1.048,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.048,35 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 0,00 |
R$ 515,23 |
R$ 0,00 |
R$ 515,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 0,00 |
R$ 179,98 |
R$ 0,00 |
R$ 179,98 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 0,00 |
R$ 1.274,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.274,30 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 17.771,46 |
R$ 0,00 |
R$ 17.771,46 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 6,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 3.215,03 |
R$ 0,00 |
R$ 3.215,03 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 18.360,15 |
R$ 0,00 |
R$ 18.360,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 0,00 |
R$ 2.674,49 |
R$ 0,00 |
R$ 2.674,49 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.540,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.540,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 0,00 |
R$ 118.118,51 |
R$ 4.409,53 |
R$ 113.708,98 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 116.295,17 |
R$ 4.409,53 |
R$ 111.885,64 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 91.074,11 |
R$ 0,00 |
R$ 91.074,11 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 54.481,87 |
R$ 0,00 |
R$ 54.481,87 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 19,65 |
R$ 0,00 |
R$ 19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 4,74 |
R$ 0,00 |
R$ 4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 7.459,53 |
R$ 0,00 |
R$ 7.459,53 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 5.596,64 |
R$ 0,00 |
R$ 5.596,64 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 14.607,68 |
R$ 0,00 |
R$ 14.607,68 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 4.360,50 |
R$ 0,00 |
R$ 4.360,50 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 596,76 |
R$ 0,00 |
R$ 596,76 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.999,16 |
R$ 0,00 |
R$ 1.999,16 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 447,73 |
R$ 0,00 |
R$ 447,73 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.499,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1.499,85 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 25.221,06 |
R$ 4.409,53 |
R$ 20.811,53 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 411,60 |
R$ 0,00 |
R$ 411,60 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 10.322,63 |
R$ 1.146,91 |
R$ 9.175,72 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 7.349,16 |
R$ 147,00 |
R$ 7.202,16 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 255,42 |
R$ 31,24 |
R$ 224,18 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 372,71 |
R$ 0,00 |
R$ 372,71 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 6.509,54 |
R$ 3.084,38 |
R$ 3.425,16 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 1.823,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.823,34 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.492,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.492,32 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.492,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.492,32 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 331,02 |
R$ 0,00 |
R$ 331,02 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 331,02 |
R$ 0,00 |
R$ 331,02 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 83.243,37 |
R$ 0,00 |
R$ 83.243,37 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 83.243,37 |
R$ 0,00 |
R$ 83.243,37 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 6.792,38 |
R$ 0,00 |
R$ 6.792,38 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 5.672,23 |
R$ 0,00 |
R$ 5.672,23 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 921,74 |
R$ 0,00 |
R$ 921,74 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 0,00 |
R$ 198,41 |
R$ 0,00 |
R$ 198,41 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 439,94 |
R$ 0,00 |
R$ 439,94 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 439,94 |
R$ 0,00 |
R$ 439,94 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 73.587,24 |
R$ 0,00 |
R$ 73.587,24 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 0,00 |
R$ 70.463,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.463,00 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.192,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.192,00 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 82.059,99 |
R$ 0,00 |
R$ 82.059,99 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 82.059,99 |
R$ 0,00 |
R$ 82.059,99 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,63 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 76.976,36 |
R$ 0,00 |
R$ 76.976,36 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 76.976,36 |
R$ 0,00 |
R$ 76.976,36 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ -13.010.660,38 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ -13.010.660,38 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ -13.010.660,38 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ -13.010.660,38 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ -13.010.660,38 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 14.559.471,49 |
R$ 14.559.471,49 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 1.323.475,98 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 1.323.475,98 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 1.323.475,98 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 1.323.475,98 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 13.010.660,38 |
R$ 14.334.136,36 |
R$ 1.323.475,98 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 450.740,25 |
R$ 225.335,13 |
R$ -225.405,12 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 330.897,24 |
R$ 224.877,60 |
R$ -106.019,64 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 330.897,24 |
R$ 224.877,60 |
R$ -106.019,64 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 330.897,24 |
R$ 224.877,60 |
R$ -106.019,64 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 330.897,24 |
R$ 0,00 |
R$ -330.897,24 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.270,91 |
R$ 1.270,91 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 223.606,69 |
R$ 223.606,69 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 119.843,01 |
R$ 457,53 |
R$ -119.385,48 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 119.843,01 |
R$ 457,53 |
R$ -119.385,48 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 119.843,01 |
R$ 457,53 |
R$ -119.385,48 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 119.843,01 |
R$ 0,00 |
R$ -119.843,01 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 457,53 |
R$ 457,53 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 0,00 |
R$ 1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
