| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 149.543.327,19 |
R$ 75.536.651,72 |
R$ 71.707.103,82 |
R$ 153.372.875,09 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 103.245.283,36 |
R$ 73.568.067,84 |
R$ 70.545.003,92 |
R$ 106.268.347,28 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 84.162.936,83 |
R$ 43.134.134,25 |
R$ 41.179.815,12 |
R$ 86.117.255,96 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 84.162.936,83 |
R$ 43.134.134,25 |
R$ 41.179.815,12 |
R$ 86.117.255,96 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 7.557,30 |
R$ 5.557,30 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 4.000,00 |
R$ 7.557,30 |
R$ 5.557,30 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 30.823,22 |
R$ 28.683.003,39 |
R$ 28.669.225,10 |
R$ 44.601,51 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 28.569.238,88 |
R$ 28.569.238,88 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 25.478,59 |
R$ 12.032,32 |
R$ 1.728,22 |
R$ 35.782,69 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 5.310,48 |
R$ 101.732,19 |
R$ 98.258,00 |
R$ 8.784,67 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 84.128.113,61 |
R$ 14.443.573,56 |
R$ 12.505.032,72 |
R$ 86.066.654,45 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 10.099.365,63 |
R$ 14.207.067,66 |
R$ 12.505.032,72 |
R$ 11.801.400,57 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 403.909,82 |
R$ 611,67 |
R$ 0,00 |
R$ 404.521,49 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 73.624.838,16 |
R$ 235.894,23 |
R$ 0,00 |
R$ 73.860.732,39 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 17.439.317,49 |
R$ 20.403.471,58 |
R$ 19.343.339,47 |
R$ 18.499.449,60 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 9.907.970,49 |
R$ 17.444.075,99 |
R$ 17.152.714,23 |
R$ 10.199.332,25 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 14.454.742,60 |
R$ 17.444.075,99 |
R$ 17.146.484,38 |
R$ 14.752.334,21 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.095.248,25 |
R$ 4.608.433,94 |
R$ 4.575.260,43 |
R$ 3.128.421,76 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 9.671.935,28 |
R$ 11.338.603,53 |
R$ 11.252.733,47 |
R$ 9.757.805,34 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 983.123,89 |
R$ 1.081.603,01 |
R$ 928.244,99 |
R$ 1.136.481,91 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 704.435,18 |
R$ 415.435,51 |
R$ 390.245,49 |
R$ 729.625,20 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.485.497,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -253.613,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.237.070,02 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.237.070,02 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.258,80 |
R$ 0,00 |
R$ 375,84 |
R$ 38.882,96 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.258,80 |
R$ 0,00 |
R$ 375,84 |
R$ 38.882,96 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 39.258,80 |
R$ 0,00 |
R$ 375,84 |
R$ 38.882,96 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 7.492.088,20 |
R$ 2.959.395,59 |
R$ 2.190.249,40 |
R$ 8.261.234,39 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 70,30 |
R$ 70,30 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 70,30 |
R$ 70,30 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 31.463,89 |
R$ 103.896,44 |
R$ 86.371,14 |
R$ 48.989,19 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 9.317,43 |
R$ 10.309,93 |
R$ 0,00 |
R$ 19.627,36 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 22.146,46 |
R$ 93.586,51 |
R$ 86.371,14 |
R$ 29.361,83 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 447,61 |
R$ 0,00 |
R$ 447,61 |
R$ 0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 447,61 |
R$ 0,00 |
R$ 447,61 |
R$ 0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 2.491.929,11 |
R$ 1.524.929,19 |
R$ 1.150.018,96 |
R$ 2.866.839,34 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 193,84 |
R$ 193,84 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 1.461.078,86 |
R$ 234.421,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.695.500,18 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.030.850,25 |
R$ 140.488,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1.171.339,16 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 205.103,96 |
R$ 205.103,96 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 944.721,16 |
R$ 944.721,16 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 4.968.247,59 |
R$ 1.330.499,66 |
R$ 953.341,39 |
R$ 5.345.405,86 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 4.968.247,59 |
R$ 1.330.499,66 |
R$ 953.341,39 |
R$ 5.345.405,86 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 1.019.934,96 |
R$ 9.978.127,39 |
R$ 9.956.731,38 |
R$ 1.041.330,97 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 33.869,52 |
R$ 9.944.134,77 |
R$ 9.944.134,28 |
R$ 33.870,01 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 33.869,52 |
R$ 9.944.134,77 |
R$ 9.944.134,28 |
R$ 33.870,01 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 33.869,52 |
R$ 9.944.134,77 |
R$ 9.944.134,28 |
R$ 33.870,01 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 704.760,19 |
R$ 33.992,62 |
R$ 12.597,10 |
R$ 726.155,71 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 704.760,19 |
R$ 33.992,62 |
R$ 12.597,10 |
R$ 726.155,71 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 704.760,19 |
R$ 33.992,62 |
R$ 12.597,10 |
R$ 726.155,71 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.036,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 139.036,89 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.036,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 139.036,89 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.036,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 139.036,89 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 623.094,08 |
R$ 52.334,62 |
R$ 65.117,95 |
R$ 610.310,75 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 623.094,08 |
R$ 52.334,62 |
R$ 65.117,95 |
R$ 610.310,75 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 623.094,08 |
R$ 52.334,62 |
R$ 65.117,95 |
R$ 610.310,75 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 161.151,97 |
R$ 0,00 |
R$ 21.604,68 |
R$ 139.547,29 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 6.949,21 |
R$ 2.060,00 |
R$ 1.636,98 |
R$ 7.372,23 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,20 |
R$ 50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 74.279,39 |
R$ 0,00 |
R$ 11.464,36 |
R$ 62.815,03 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 320.394,67 |
R$ 0,00 |
R$ 9.297,68 |
R$ 311.096,99 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 24.238,18 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
R$ 21.814,37 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 19.322,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 17.390,20 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 46.298.043,83 |
R$ 1.968.583,88 |
R$ 1.162.099,90 |
R$ 47.104.527,81 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.972.267,34 |
R$ 855,66 |
R$ 0,00 |
R$ 4.973.123,00 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.972.267,34 |
R$ 855,66 |
R$ 0,00 |
R$ 4.973.123,00 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 522.742,53 |
R$ 855,66 |
R$ 0,00 |
R$ 523.598,19 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 384.369,50 |
R$ 629,16 |
R$ 0,00 |
R$ 384.998,66 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 138.373,03 |
R$ 226,50 |
R$ 0,00 |
R$ 138.599,53 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.688.281,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.688.281,80 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.022.673,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.022.673,86 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 41.325.776,49 |
R$ 1.967.728,22 |
R$ 1.162.099,90 |
R$ 42.131.404,81 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 41.321.014,14 |
R$ 1.967.728,22 |
R$ 1.162.099,90 |
R$ 42.126.642,46 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 81.778.159,30 |
R$ 221.205,58 |
R$ 90.521,16 |
R$ 81.908.843,72 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 81.778.159,30 |
R$ 221.205,58 |
R$ 90.521,16 |
R$ 81.908.843,72 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.305.297,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.305.297,41 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 3.944.696,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.944.696,17 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.034.733,58 |
R$ 327.514,80 |
R$ 0,00 |
R$ 8.362.248,38 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.572.139,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.572.139,42 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.023.686,63 |
R$ 323.214,80 |
R$ 0,00 |
R$ 2.346.901,43 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 839.259,61 |
R$ 4.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 843.559,61 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -62.517.900,31 |
R$ 22.601,01 |
R$ 486.425,39 |
R$ -62.981.724,69 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -53.390.609,30 |
R$ 22.601,01 |
R$ 444.592,69 |
R$ -53.812.600,98 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.393.971,94 |
R$ 0,00 |
R$ 12.048,68 |
R$ -3.406.020,62 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.075.452,31 |
R$ 0,00 |
R$ 11.419,52 |
R$ -2.086.871,83 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.334.636,98 |
R$ 0,00 |
R$ 11.156,90 |
R$ -1.345.793,88 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.642.230,79 |
R$ 0,00 |
R$ 2.938,94 |
R$ -1.645.169,73 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -632.374,79 |
R$ 0,00 |
R$ 4.268,66 |
R$ -636.643,45 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.179.935,61 |
R$ 425.471,15 |
R$ 250.908,90 |
R$ 3.354.497,86 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.179.935,61 |
R$ 425.471,15 |
R$ 250.908,90 |
R$ 3.354.497,86 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 6.540.788,55 |
R$ 970.935,68 |
R$ 334.244,45 |
R$ 7.177.479,78 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 6.540.788,55 |
R$ 970.935,68 |
R$ 334.244,45 |
R$ 7.177.479,78 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 149.543.327,19 |
R$ 16.804.232,04 |
R$ 20.633.779,94 |
R$ 153.372.875,09 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 34.565.467,34 |
R$ 16.804.232,04 |
R$ 19.398.907,08 |
R$ 37.160.142,38 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 11.657.513,30 |
R$ 12.153.015,81 |
R$ 14.157.229,19 |
R$ 13.661.726,68 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 10.968.414,19 |
R$ 10.968.412,15 |
R$ 12.423.839,61 |
R$ 12.423.841,65 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 10.968.414,19 |
R$ 10.968.412,15 |
R$ 12.423.839,61 |
R$ 12.423.841,65 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 10.968.414,19 |
R$ 10.968.412,15 |
R$ 12.423.839,61 |
R$ 12.423.841,65 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 689.099,11 |
R$ 1.184.603,66 |
R$ 1.733.389,58 |
R$ 1.237.885,03 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 689.099,11 |
R$ 1.184.603,66 |
R$ 1.733.389,58 |
R$ 1.237.885,03 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 689.099,11 |
R$ 1.184.603,66 |
R$ 1.733.389,58 |
R$ 1.237.885,03 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 1.803.943,68 |
R$ 3.496.909,08 |
R$ 3.979.304,19 |
R$ 2.286.338,79 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 679.065,02 |
R$ 2.966.043,22 |
R$ 2.962.829,02 |
R$ 675.850,82 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 387.338,06 |
R$ 1.623.572,03 |
R$ 1.594.546,57 |
R$ 358.312,60 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 68.885,50 |
R$ 289.402,94 |
R$ 284.143,72 |
R$ 63.626,28 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 318.452,56 |
R$ 1.334.169,09 |
R$ 1.310.402,85 |
R$ 294.686,32 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 261.598,60 |
R$ 1.274.624,76 |
R$ 1.306.948,83 |
R$ 293.922,67 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 261.598,60 |
R$ 1.274.624,76 |
R$ 1.306.948,83 |
R$ 293.922,67 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 30.128,36 |
R$ 67.846,43 |
R$ 61.333,62 |
R$ 23.615,55 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 30.128,36 |
R$ 67.846,43 |
R$ 61.333,62 |
R$ 23.615,55 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 595.096,75 |
R$ 0,00 |
R$ 395.862,84 |
R$ 990.959,59 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 595.096,75 |
R$ 0,00 |
R$ 395.862,84 |
R$ 990.959,59 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 336.518,16 |
R$ 0,00 |
R$ 247.983,55 |
R$ 584.501,71 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 258.578,59 |
R$ 0,00 |
R$ 147.879,29 |
R$ 406.457,88 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 66.640,87 |
R$ 65.166,71 |
R$ 125.610,65 |
R$ 127.084,81 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 43.828,65 |
R$ 44.259,90 |
R$ 84.405,66 |
R$ 83.974,41 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 5.849,48 |
R$ 6.280,73 |
R$ 13.541,84 |
R$ 13.110,59 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 18.244,18 |
R$ 18.244,18 |
R$ 38.750,33 |
R$ 38.750,33 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 19.734,99 |
R$ 19.734,99 |
R$ 32.113,49 |
R$ 32.113,49 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 22.812,22 |
R$ 20.906,81 |
R$ 41.204,99 |
R$ 43.110,40 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7,74 |
R$ 7,74 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 22.812,22 |
R$ 20.906,81 |
R$ 41.197,25 |
R$ 43.102,66 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 389.988,85 |
R$ 392.546,96 |
R$ 419.123,05 |
R$ 416.564,94 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 389.988,85 |
R$ 392.546,96 |
R$ 419.123,05 |
R$ 416.564,94 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 103.145,03 |
R$ 105.703,14 |
R$ 109.336,60 |
R$ 106.778,49 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 54.354,99 |
R$ 54.354,99 |
R$ 59.800,99 |
R$ 59.800,99 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 232.488,83 |
R$ 232.488,83 |
R$ 248.676,79 |
R$ 248.676,79 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 73.152,19 |
R$ 73.152,19 |
R$ 75.878,63 |
R$ 75.878,63 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 73.152,19 |
R$ 73.152,19 |
R$ 75.878,63 |
R$ 75.878,63 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 530,78 |
R$ 530,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 72.621,41 |
R$ 72.621,41 |
R$ 75.878,63 |
R$ 75.878,63 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 812.802,66 |
R$ 574.012,08 |
R$ 578.082,16 |
R$ 816.872,74 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 812.802,66 |
R$ 574.012,08 |
R$ 578.082,16 |
R$ 816.872,74 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 24.797,01 |
R$ 553.818,97 |
R$ 557.889,05 |
R$ 28.867,09 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 437.013,60 |
R$ 437.013,60 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 86.371,14 |
R$ 86.371,14 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 6.526,34 |
R$ 6.526,34 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 24.797,01 |
R$ 23.907,89 |
R$ 27.977,97 |
R$ 28.867,09 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 20.193,11 |
R$ 20.193,11 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 20.193,11 |
R$ 20.193,11 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.501.516,73 |
R$ 122.771,26 |
R$ 171.966,25 |
R$ 1.550.711,72 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.501.516,73 |
R$ 122.771,26 |
R$ 171.966,25 |
R$ 1.550.711,72 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.350.152,75 |
R$ 122.771,26 |
R$ 94.969,19 |
R$ 1.322.350,68 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 998.381,84 |
R$ 93.278,19 |
R$ 74.779,07 |
R$ 979.882,72 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 80.999,96 |
R$ 6.780,03 |
R$ 4.681,98 |
R$ 78.901,91 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 270.770,95 |
R$ 22.713,04 |
R$ 15.508,14 |
R$ 263.566,05 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 151.363,98 |
R$ 0,00 |
R$ 76.997,06 |
R$ 228.361,04 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 112.380,67 |
R$ 0,00 |
R$ 57.217,68 |
R$ 169.598,35 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 8.990,44 |
R$ 0,00 |
R$ 4.577,42 |
R$ 13.567,86 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 29.992,87 |
R$ 0,00 |
R$ 15.201,96 |
R$ 45.194,83 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 18.789.690,97 |
R$ 457.523,81 |
R$ 512.325,29 |
R$ 18.844.492,45 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 111.201,57 |
R$ 340.835,88 |
R$ 340.835,88 |
R$ 111.201,57 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 111.201,57 |
R$ 340.835,88 |
R$ 340.835,88 |
R$ 111.201,57 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 111.201,57 |
R$ 340.835,88 |
R$ 340.835,88 |
R$ 111.201,57 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.799.835,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 407.615,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 109.650,50 |
R$ 116.687,93 |
R$ 171.489,41 |
R$ 164.451,98 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 77.481,03 |
R$ 77.481,03 |
R$ 54.820,41 |
R$ 54.820,41 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 22.660,62 |
R$ 22.660,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 7.037,43 |
R$ 7.037,43 |
R$ 0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 7.037,43 |
R$ 7.037,43 |
R$ 0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 32.169,47 |
R$ 32.169,47 |
R$ 109.631,57 |
R$ 109.631,57 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 32.169,47 |
R$ 32.169,47 |
R$ 109.631,57 |
R$ 109.631,57 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.271.939,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.516,64 |
R$ 1.274.455,72 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.271.939,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.516,64 |
R$ 1.274.455,72 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.271.939,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.516,64 |
R$ 1.274.455,72 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.271.939,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.516,64 |
R$ 1.274.455,72 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.042.924,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 229.014,70 |
R$ 0,00 |
R$ 2.516,64 |
R$ 231.531,34 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 113.705.920,77 |
R$ 0,00 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 114.938.276,99 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.883.711,85 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.883.711,85 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.883.711,85 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 2.232.443,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 3.464.799,91 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 2.232.443,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 3.464.799,91 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 2.232.443,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 3.464.799,91 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 2.232.443,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 3.464.799,91 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.796.137,63 |
R$ 18.796.137,63 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 27.488.803,79 |
R$ 3.604.823,67 |
R$ 18.635.152,64 |
R$ 42.519.132,76 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 27.482.573,94 |
R$ 3.604.823,67 |
R$ 18.635.152,64 |
R$ 42.512.902,91 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.603.967,99 |
R$ 602.567,21 |
R$ 17.157.413,99 |
R$ 48.158.814,77 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 31.001.400,78 |
R$ 0,00 |
R$ 15.930.741,46 |
R$ 46.932.142,24 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 8.399.849,14 |
R$ 0,00 |
R$ 4.321.771,94 |
R$ 12.721.621,08 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 19.685.817,84 |
R$ 0,00 |
R$ 10.111.931,00 |
R$ 29.797.748,84 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.015.229,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.081.603,01 |
R$ 3.096.832,94 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 900.503,87 |
R$ 0,00 |
R$ 415.435,51 |
R$ 1.315.939,38 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 602.567,21 |
R$ 602.567,21 |
R$ 1.226.672,53 |
R$ 1.226.672,53 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 602.567,21 |
R$ 602.567,21 |
R$ 1.226.672,53 |
R$ 1.226.672,53 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -2.486,37 |
R$ 340.835,88 |
R$ 0,00 |
R$ -343.322,25 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -2.486,37 |
R$ 340.835,88 |
R$ 0,00 |
R$ -343.322,25 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 335.651,28 |
R$ 0,00 |
R$ -335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -2.486,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.486,37 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 5.184,60 |
R$ 0,00 |
R$ -5.184,60 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -4.947.797,41 |
R$ 2.661.420,58 |
R$ 178.743,60 |
R$ -7.430.474,39 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -2.923.137,04 |
R$ 1.587.060,77 |
R$ 87.264,80 |
R$ -4.422.933,01 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -521.424,44 |
R$ 283.097,32 |
R$ 15.566,16 |
R$ -788.955,60 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -2.401.712,60 |
R$ 1.303.963,45 |
R$ 71.698,64 |
R$ -3.633.977,41 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -1.994.532,01 |
R$ 1.013.026,19 |
R$ 61.350,44 |
R$ -2.946.207,76 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -1.994.532,01 |
R$ 1.013.026,19 |
R$ 61.350,44 |
R$ -2.946.207,76 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
R$ -30.128,36 |
R$ 61.333,62 |
R$ 30.128,36 |
R$ -61.333,62 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -30.128,36 |
R$ 61.333,62 |
R$ 30.128,36 |
R$ -61.333,62 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 828.889,73 |
R$ 0,00 |
R$ 1.298.995,05 |
R$ 2.127.884,78 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 828.889,73 |
R$ 0,00 |
R$ 1.298.995,05 |
R$ 2.127.884,78 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 828.889,73 |
R$ 0,00 |
R$ 1.298.995,05 |
R$ 2.127.884,78 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 257.283,97 |
R$ 0,00 |
R$ 160.984,99 |
R$ 418.268,96 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 257.283,97 |
R$ 0,00 |
R$ 160.984,99 |
R$ 418.268,96 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 257.283,97 |
R$ 0,00 |
R$ 160.984,99 |
R$ 418.268,96 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 235.559,70 |
R$ 0,00 |
R$ 156.588,23 |
R$ 392.147,93 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 216.093,81 |
R$ 0,00 |
R$ 150.968,32 |
R$ 367.062,13 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 19.465,89 |
R$ 0,00 |
R$ 5.619,91 |
R$ 25.085,80 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 21.724,27 |
R$ 0,00 |
R$ 4.396,76 |
R$ 26.121,03 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 21.724,27 |
R$ 0,00 |
R$ 4.396,76 |
R$ 26.121,03 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.746.087,76 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 0,00 |
R$ -42.937.401,72 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.746.087,76 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 0,00 |
R$ -42.937.401,72 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.746.087,76 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 0,00 |
R$ -42.937.401,72 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.746.087,76 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 0,00 |
R$ -42.937.401,72 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.746.087,76 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 0,00 |
R$ -42.937.401,72 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 13.603.238,72 |
R$ 13.603.238,72 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 22.081.749,86 |
R$ 12.107.128,71 |
R$ 9.219,03 |
R$ 34.179.659,54 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 19.499.463,67 |
R$ 9.937.402,30 |
R$ 0,00 |
R$ 29.436.865,97 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 19.499.463,67 |
R$ 9.937.402,30 |
R$ 0,00 |
R$ 29.436.865,97 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 19.499.463,67 |
R$ 9.937.402,30 |
R$ 0,00 |
R$ 29.436.865,97 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.340.399,97 |
R$ 2.768.887,65 |
R$ 0,00 |
R$ 8.109.287,62 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 13.199.887,46 |
R$ 6.676.289,53 |
R$ 0,00 |
R$ 19.876.176,99 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 598.680,90 |
R$ 325.499,12 |
R$ 0,00 |
R$ 924.180,02 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 360.495,34 |
R$ 166.726,00 |
R$ 0,00 |
R$ 527.221,34 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 1.753.396,46 |
R$ 870.731,36 |
R$ 9.219,03 |
R$ 2.614.908,79 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 585.908,11 |
R$ 291.261,11 |
R$ 9.218,62 |
R$ 867.950,60 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 487.726,40 |
R$ 233.607,28 |
R$ 0,00 |
R$ 721.333,68 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 214.242,97 |
R$ 97.650,10 |
R$ 0,00 |
R$ 311.893,07 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 6.832,61 |
R$ 2.443,26 |
R$ 0,00 |
R$ 9.275,87 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 1.639,80 |
R$ 407,24 |
R$ 0,00 |
R$ 2.047,04 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 10.073,24 |
R$ 5.401,10 |
R$ 0,00 |
R$ 15.474,34 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 57.144,16 |
R$ 26.159,33 |
R$ 0,00 |
R$ 83.303,49 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.100,36 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 4.650,54 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 37.175,90 |
R$ 17.784,27 |
R$ 0,00 |
R$ 54.960,17 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 26.440,15 |
R$ 13.270,13 |
R$ 0,00 |
R$ 39.710,28 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 76.440,00 |
R$ 35.392,35 |
R$ 0,00 |
R$ 111.832,35 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 22.817,91 |
R$ 10.564,89 |
R$ 0,00 |
R$ 33.382,80 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.885,37 |
R$ 2.145,43 |
R$ 0,00 |
R$ 5.030,80 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.665,91 |
R$ 7.187,30 |
R$ 0,00 |
R$ 16.853,21 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 2.115,21 |
R$ 1.061,61 |
R$ 0,00 |
R$ 3.176,82 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 7.085,70 |
R$ 3.556,41 |
R$ 0,00 |
R$ 10.642,11 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 10.067,11 |
R$ 9.033,68 |
R$ 0,00 |
R$ 19.100,79 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 98.181,71 |
R$ 57.653,83 |
R$ 9.218,62 |
R$ 146.616,92 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 1.952,92 |
R$ 941,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.894,76 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 45.171,11 |
R$ 25.383,08 |
R$ 2.810,00 |
R$ 67.744,19 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 677,34 |
R$ 306,67 |
R$ 0,00 |
R$ 984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 35.767,56 |
R$ 18.238,08 |
R$ 343,80 |
R$ 53.661,84 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 816,60 |
R$ 454,08 |
R$ 48,28 |
R$ 1.222,40 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 150,00 |
R$ 150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 300,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 512,00 |
R$ 147,00 |
R$ 0,00 |
R$ 659,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 13.134,18 |
R$ 12.033,08 |
R$ 6.016,54 |
R$ 19.150,72 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.167.488,35 |
R$ 579.470,25 |
R$ 0,41 |
R$ 1.746.958,19 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 97.469,74 |
R$ 58.439,45 |
R$ 0,00 |
R$ 155.909,19 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 18.476,00 |
R$ 34.209,51 |
R$ 0,00 |
R$ 52.685,51 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 22.766,83 |
R$ 11.376,60 |
R$ 0,00 |
R$ 34.143,43 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 56.226,91 |
R$ 12.853,34 |
R$ 0,00 |
R$ 69.080,25 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 37.097,91 |
R$ 16.643,40 |
R$ 0,00 |
R$ 53.741,31 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 4.044,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.044,88 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 240,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 360,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 32.813,03 |
R$ 16.523,40 |
R$ 0,00 |
R$ 49.336,43 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 28.765,28 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 43.147,92 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 28.765,28 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 43.147,92 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 30.206,85 |
R$ 11.941,11 |
R$ 0,41 |
R$ 42.147,55 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 30.206,85 |
R$ 11.941,11 |
R$ 0,41 |
R$ 42.147,55 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 15.107,73 |
R$ 6.473,14 |
R$ 0,00 |
R$ 21.580,87 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 15.107,73 |
R$ 6.473,14 |
R$ 0,00 |
R$ 21.580,87 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 930.531,47 |
R$ 456.349,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.386.881,31 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 930.531,47 |
R$ 456.349,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.386.881,31 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 2.872,42 |
R$ 3.776,31 |
R$ 0,00 |
R$ 6.648,73 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 2.494,78 |
R$ 3.459,63 |
R$ 0,00 |
R$ 5.954,41 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 377,64 |
R$ 316,68 |
R$ 0,00 |
R$ 694,32 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 25.436,95 |
R$ 11.464,36 |
R$ 0,00 |
R$ 36.901,31 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 25.436,95 |
R$ 11.464,36 |
R$ 0,00 |
R$ 36.901,31 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 828.889,73 |
R$ 1.298.995,05 |
R$ 0,00 |
R$ 2.127.884,78 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 828.889,73 |
R$ 1.298.995,05 |
R$ 0,00 |
R$ 2.127.884,78 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 828.889,73 |
R$ 1.298.995,05 |
R$ 0,00 |
R$ 2.127.884,78 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 828.889,73 |
R$ 1.298.995,05 |
R$ 0,00 |
R$ 2.127.884,78 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 2.801.268,26 |
R$ 1.478.549,92 |
R$ 29.474,68 |
R$ 4.250.343,50 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 2.264.744,80 |
R$ 1.166.055,49 |
R$ 23.887,98 |
R$ 3.406.912,31 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.613.489,50 |
R$ 818.125,38 |
R$ 23.887,98 |
R$ 2.407.726,90 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.388.929,13 |
R$ 682.868,27 |
R$ 1.856,82 |
R$ 2.069.940,58 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 643.882,27 |
R$ 311.878,27 |
R$ 1.825,19 |
R$ 953.935,35 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 31.029,52 |
R$ 27.926,56 |
R$ 0,00 |
R$ 58.956,08 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 12.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 183.738,63 |
R$ 54.820,41 |
R$ 0,00 |
R$ 238.559,04 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 6.729,22 |
R$ 3.335,33 |
R$ 0,00 |
R$ 10.064,55 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 1.615,08 |
R$ 555,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.170,96 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 13.593,87 |
R$ 5.708,60 |
R$ 0,00 |
R$ 19.302,47 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 11.252,76 |
R$ 5.933,25 |
R$ 0,00 |
R$ 17.186,01 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 2.247,76 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.022,85 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 78.285,16 |
R$ 48.623,61 |
R$ 0,00 |
R$ 126.908,77 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 60.628,32 |
R$ 32.316,92 |
R$ 0,00 |
R$ 92.945,24 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 195.544,28 |
R$ 97.383,58 |
R$ 0,00 |
R$ 292.927,86 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 56.648,21 |
R$ 28.281,03 |
R$ 0,00 |
R$ 84.929,24 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 5.623,74 |
R$ 3.902,78 |
R$ 7,27 |
R$ 9.519,25 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 18.674,16 |
R$ 12.897,69 |
R$ 24,36 |
R$ 31.547,49 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.850,25 |
R$ 2.585,36 |
R$ 0,00 |
R$ 7.435,61 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 16.123,75 |
R$ 8.528,55 |
R$ 0,00 |
R$ 24.652,30 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 16.462,15 |
R$ 16.415,36 |
R$ 0,00 |
R$ 32.877,51 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 218.430,36 |
R$ 132.539,61 |
R$ 22.031,16 |
R$ 328.938,81 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.515,73 |
R$ 2.220,20 |
R$ 0,00 |
R$ 6.735,93 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 96.168,61 |
R$ 53.410,78 |
R$ 5.218,42 |
R$ 144.360,97 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 502,66 |
R$ 153,33 |
R$ 0,00 |
R$ 655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 80.311,68 |
R$ 42.715,20 |
R$ 854,40 |
R$ 122.172,48 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.941,03 |
R$ 1.065,77 |
R$ 110,76 |
R$ 2.896,04 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.680,00 |
R$ 978,49 |
R$ 0,00 |
R$ 2.658,49 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 32.517,31 |
R$ 31.695,14 |
R$ 15.847,58 |
R$ 48.364,87 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 793,34 |
R$ 300,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.094,04 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 6.130,01 |
R$ 2.717,50 |
R$ 0,00 |
R$ 8.847,51 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 6.130,01 |
R$ 2.717,50 |
R$ 0,00 |
R$ 8.847,51 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 651.255,30 |
R$ 347.930,11 |
R$ 0,00 |
R$ 999.185,41 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 280.348,59 |
R$ 217.686,00 |
R$ 0,00 |
R$ 498.034,59 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 16.081,02 |
R$ 5.368,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.449,02 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 99.195,76 |
R$ 47.064,04 |
R$ 0,00 |
R$ 146.259,80 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 54.329,92 |
R$ 27.164,96 |
R$ 0,00 |
R$ 81.494,88 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 1.030,00 |
R$ 32.944,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33.974,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 0,00 |
R$ 154,76 |
R$ 0,00 |
R$ 154,76 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 62.412,93 |
R$ 22.272,06 |
R$ 0,00 |
R$ 84.684,99 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 39.000,00 |
R$ 36.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 75.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.550,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 8.298,96 |
R$ 4.840,18 |
R$ 0,00 |
R$ 13.139,14 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 14.117,83 |
R$ 8.963,37 |
R$ 0,00 |
R$ 23.081,20 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 3.080,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.620,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 11.037,83 |
R$ 7.423,37 |
R$ 0,00 |
R$ 18.461,20 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 14.444,08 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 21.666,12 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 14.444,08 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 21.666,12 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 52.730,34 |
R$ 5.217,45 |
R$ 0,00 |
R$ 57.947,79 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 10.952,20 |
R$ 1.434,38 |
R$ 0,00 |
R$ 12.386,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 30.714,17 |
R$ 3.196,22 |
R$ 0,00 |
R$ 33.910,39 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 10.538,34 |
R$ 534,70 |
R$ 0,00 |
R$ 11.073,04 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 525,63 |
R$ 52,15 |
R$ 0,00 |
R$ 577,78 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 4.618,97 |
R$ 2.034,30 |
R$ 0,00 |
R$ 6.653,27 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 4.618,97 |
R$ 2.034,30 |
R$ 0,00 |
R$ 6.653,27 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 60.202,55 |
R$ 30.075,55 |
R$ 0,00 |
R$ 90.278,10 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 60.202,55 |
R$ 30.075,55 |
R$ 0,00 |
R$ 90.278,10 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 187.278,22 |
R$ 66.731,40 |
R$ 0,00 |
R$ 254.009,62 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 3.162,92 |
R$ 2.585,98 |
R$ 0,00 |
R$ 5.748,90 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 5.148,47 |
R$ 9.520,85 |
R$ 0,00 |
R$ 14.669,32 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 59.042,59 |
R$ 288,40 |
R$ 0,00 |
R$ 59.330,99 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.048,35 |
R$ 855,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.903,91 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 1.048,73 |
R$ 555,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.604,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 364,96 |
R$ 184,98 |
R$ 0,00 |
R$ 549,94 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 1.311,30 |
R$ 73,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.385,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 44,94 |
R$ 598,43 |
R$ 0,00 |
R$ 643,37 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 40.118,97 |
R$ 27.043,18 |
R$ 0,00 |
R$ 67.162,15 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 13,50 |
R$ 31,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 23,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 5.195,06 |
R$ 4.453,61 |
R$ 0,00 |
R$ 9.648,67 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 26.826,09 |
R$ 17.747,44 |
R$ 0,00 |
R$ 44.573,53 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 6.743,73 |
R$ 2.769,67 |
R$ 0,00 |
R$ 9.513,40 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 37.514,72 |
R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 47.514,72 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 5.114,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 19.400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.400,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 13.000,00 |
R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 248.575,20 |
R$ 111.409,71 |
R$ 5.586,70 |
R$ 354.398,21 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 244.905,28 |
R$ 110.225,86 |
R$ 5.586,70 |
R$ 349.544,44 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 204.049,74 |
R$ 87.707,00 |
R$ 1.315,70 |
R$ 290.441,04 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 120.713,34 |
R$ 59.122,45 |
R$ 0,00 |
R$ 179.835,79 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 19,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 14.922,23 |
R$ 0,00 |
R$ 976,09 |
R$ 13.946,14 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 11.193,28 |
R$ 4.598,20 |
R$ 0,00 |
R$ 15.791,48 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 32.357,71 |
R$ 15.844,82 |
R$ 0,00 |
R$ 48.202,53 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 9.659,01 |
R$ 4.729,79 |
R$ 0,00 |
R$ 14.388,80 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 1.555,32 |
R$ 107,51 |
R$ 78,09 |
R$ 1.584,74 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 5.210,25 |
R$ 360,16 |
R$ 261,52 |
R$ 5.308,89 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 895,46 |
R$ 367,86 |
R$ 0,00 |
R$ 1.263,32 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.999,67 |
R$ 1.232,34 |
R$ 0,00 |
R$ 4.232,01 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 4.519,08 |
R$ 1.343,87 |
R$ 0,00 |
R$ 5.862,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 40.855,54 |
R$ 22.518,86 |
R$ 4.271,00 |
R$ 59.103,40 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 823,20 |
R$ 387,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1.210,39 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 17.870,41 |
R$ 9.169,26 |
R$ 1.032,22 |
R$ 26.007,45 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 14.404,32 |
R$ 6.299,28 |
R$ 126,00 |
R$ 20.577,60 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 448,36 |
R$ 214,37 |
R$ 28,40 |
R$ 634,33 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 603,01 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 686,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 6.509,54 |
R$ 6.168,76 |
R$ 3.084,38 |
R$ 9.593,92 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 196,70 |
R$ 196,70 |
R$ 0,00 |
R$ 393,40 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.669,92 |
R$ 1.183,85 |
R$ 0,00 |
R$ 4.853,77 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 2.999,14 |
R$ 828,23 |
R$ 0,00 |
R$ 3.827,37 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 2.999,14 |
R$ 828,23 |
R$ 0,00 |
R$ 3.827,37 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 670,78 |
R$ 355,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.026,40 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 670,78 |
R$ 355,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.026,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 173.718,80 |
R$ 88.936,51 |
R$ 0,00 |
R$ 262.655,31 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 173.718,80 |
R$ 88.936,51 |
R$ 0,00 |
R$ 262.655,31 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 12.962,44 |
R$ 7.698,40 |
R$ 0,00 |
R$ 20.660,84 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 10.764,83 |
R$ 6.439,40 |
R$ 0,00 |
R$ 17.204,23 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 1.775,14 |
R$ 1.046,40 |
R$ 0,00 |
R$ 2.821,54 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 422,47 |
R$ 212,60 |
R$ 0,00 |
R$ 635,07 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 590,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 590,62 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 453,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 453,95 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 136,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 5.378,40 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 7.802,21 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 5.378,40 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 7.802,21 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 154.787,34 |
R$ 78.814,30 |
R$ 0,00 |
R$ 233.601,64 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 3.864,48 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 5.796,72 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 143.084,41 |
R$ 75.878,63 |
R$ 0,00 |
R$ 218.963,04 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 7.838,45 |
R$ 1.003,43 |
R$ 0,00 |
R$ 8.841,88 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 114.229,46 |
R$ 112.148,21 |
R$ 0,00 |
R$ 226.377,67 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 114.229,46 |
R$ 112.148,21 |
R$ 0,00 |
R$ 226.377,67 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 5.083,63 |
R$ 2.516,64 |
R$ 0,00 |
R$ 7.600,27 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 5.083,63 |
R$ 2.516,64 |
R$ 0,00 |
R$ 7.600,27 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 109.145,83 |
R$ 109.631,57 |
R$ 0,00 |
R$ 218.777,40 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 109.145,83 |
R$ 109.631,57 |
R$ 0,00 |
R$ 218.777,40 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 33.516,61 |
R$ 17.560,09 |
R$ 788,29 |
R$ 50.288,41 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 33.516,61 |
R$ 17.560,09 |
R$ 788,29 |
R$ 50.288,41 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 33.516,61 |
R$ 17.560,09 |
R$ 788,29 |
R$ 50.288,41 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 0,19 |
R$ 801,89 |
R$ 788,29 |
R$ 13,79 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 801,89 |
R$ 788,29 |
R$ 13,60 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,19 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 33.516,42 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 50.274,62 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 33.516,42 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 50.274,62 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.916.534,73 |
R$ 0,00 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ -38.480.291,45 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.916.534,73 |
R$ 0,00 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ -38.480.291,45 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.916.534,73 |
R$ 0,00 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ -38.480.291,45 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.916.534,73 |
R$ 0,00 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ -38.480.291,45 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.916.534,73 |
R$ 0,00 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ -38.480.291,45 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 15.352.768,03 |
R$ 15.352.768,03 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 2.829.553,03 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 4.457.110,27 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 2.829.553,03 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 4.457.110,27 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 2.829.553,03 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 4.457.110,27 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 2.829.553,03 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 4.457.110,27 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 2.829.553,03 |
R$ 13.563.756,72 |
R$ 15.191.313,96 |
R$ 4.457.110,27 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -597.109,34 |
R$ 556.655,09 |
R$ 161.454,07 |
R$ -992.310,36 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -338.988,28 |
R$ 408.775,80 |
R$ 161.227,57 |
R$ -586.536,51 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -338.988,28 |
R$ 408.775,80 |
R$ 161.227,57 |
R$ -586.536,51 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -338.988,28 |
R$ 408.775,80 |
R$ 161.227,57 |
R$ -586.536,51 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -714.273,84 |
R$ 408.775,80 |
R$ 0,00 |
R$ -1.123.049,64 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 1.270,91 |
R$ 0,00 |
R$ 629,16 |
R$ 1.900,07 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 374.014,65 |
R$ 0,00 |
R$ 160.598,41 |
R$ 534.613,06 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -258.121,06 |
R$ 147.879,29 |
R$ 226,50 |
R$ -405.773,85 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -258.121,06 |
R$ 147.879,29 |
R$ 226,50 |
R$ -405.773,85 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -258.121,06 |
R$ 147.879,29 |
R$ 226,50 |
R$ -405.773,85 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -258.578,59 |
R$ 147.879,29 |
R$ 0,00 |
R$ -406.457,88 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 457,53 |
R$ 0,00 |
R$ 226,50 |
R$ 684,03 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -2.232.443,69 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ -3.464.799,91 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -2.232.443,69 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ -3.464.799,91 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -2.232.443,69 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ -3.464.799,91 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -2.232.443,69 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ -3.464.799,91 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.134.372,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ 0,00 |
R$ 1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ -1.232.356,22 |
