| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 153.372.875,09 |
R$ 72.306.635,35 |
R$ 72.121.214,74 |
R$ 153.558.295,70 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 106.268.347,28 |
R$ 71.132.791,49 |
R$ 71.134.766,68 |
R$ 106.266.372,09 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 86.117.255,96 |
R$ 43.142.842,67 |
R$ 42.428.718,41 |
R$ 86.831.380,22 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 86.117.255,96 |
R$ 43.142.842,67 |
R$ 42.428.718,41 |
R$ 86.831.380,22 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 2.811,86 |
R$ 2.811,86 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 2.811,86 |
R$ 2.811,86 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 44.601,51 |
R$ 29.594.213,44 |
R$ 29.572.380,30 |
R$ 66.434,65 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 29.400.021,85 |
R$ 29.400.021,85 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 35.782,69 |
R$ 80.795,37 |
R$ 59.237,89 |
R$ 57.340,17 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 8.784,67 |
R$ 113.396,22 |
R$ 113.120,56 |
R$ 9.060,33 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 86.066.654,45 |
R$ 13.545.817,37 |
R$ 12.853.526,25 |
R$ 86.758.945,57 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 11.801.400,57 |
R$ 13.281.828,46 |
R$ 12.851.849,58 |
R$ 12.231.379,45 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 404.521,49 |
R$ 516,83 |
R$ 1.676,67 |
R$ 403.361,65 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 73.860.732,39 |
R$ 263.472,08 |
R$ 0,00 |
R$ 74.124.204,47 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 18.499.449,60 |
R$ 18.520.765,35 |
R$ 19.054.249,54 |
R$ 17.965.965,41 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 10.199.332,25 |
R$ 15.893.961,19 |
R$ 16.989.846,64 |
R$ 9.103.446,80 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 14.752.334,21 |
R$ 15.893.961,19 |
R$ 16.989.846,64 |
R$ 13.656.448,76 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.128.421,76 |
R$ 4.501.183,94 |
R$ 4.614.105,50 |
R$ 3.015.500,20 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 9.757.805,34 |
R$ 9.995.632,93 |
R$ 10.923.228,10 |
R$ 8.830.210,17 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.136.481,91 |
R$ 1.045.060,54 |
R$ 1.090.630,37 |
R$ 1.090.912,08 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 729.625,20 |
R$ 352.083,78 |
R$ 361.882,67 |
R$ 719.826,31 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.485.497,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -253.613,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.882,96 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.882,96 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.882,96 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 8.261.234,39 |
R$ 2.626.804,16 |
R$ 2.064.402,90 |
R$ 8.823.635,65 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 7.624,44 |
R$ 7.624,44 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 7.624,44 |
R$ 7.624,44 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 48.989,19 |
R$ 52.063,44 |
R$ 68.238,71 |
R$ 32.813,92 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 19.627,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.627,36 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 29.361,83 |
R$ 52.063,44 |
R$ 68.238,71 |
R$ 13.186,56 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 2.866.839,34 |
R$ 1.476.348,08 |
R$ 1.075.868,68 |
R$ 3.267.318,74 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 1.446,84 |
R$ 1.446,84 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 1.695.500,18 |
R$ 250.759,11 |
R$ 0,00 |
R$ 1.946.259,29 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.171.339,16 |
R$ 149.720,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.321.059,45 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 191.653,60 |
R$ 191.653,60 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 882.768,24 |
R$ 882.768,24 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 5.345.405,86 |
R$ 1.090.768,20 |
R$ 912.671,07 |
R$ 5.523.502,99 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 5.345.405,86 |
R$ 1.090.768,20 |
R$ 912.671,07 |
R$ 5.523.502,99 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 1.041.330,97 |
R$ 9.447.335,51 |
R$ 9.585.176,52 |
R$ 903.489,96 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 33.870,01 |
R$ 9.444.239,82 |
R$ 9.444.239,81 |
R$ 33.870,02 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 33.870,01 |
R$ 9.444.239,82 |
R$ 9.444.239,81 |
R$ 33.870,02 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 33.870,01 |
R$ 9.444.239,82 |
R$ 9.444.239,81 |
R$ 33.870,02 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 726.155,71 |
R$ 533,41 |
R$ 4.946,71 |
R$ 721.742,41 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 726.155,71 |
R$ 533,41 |
R$ 4.946,71 |
R$ 721.742,41 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 726.155,71 |
R$ 533,41 |
R$ 4.946,71 |
R$ 721.742,41 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.036,89 |
R$ 2.562,28 |
R$ 135.990,00 |
R$ 5.609,17 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.036,89 |
R$ 2.562,28 |
R$ 135.990,00 |
R$ 5.609,17 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 139.036,89 |
R$ 2.562,28 |
R$ 135.990,00 |
R$ 5.609,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 610.310,75 |
R$ 21.847,96 |
R$ 66.622,21 |
R$ 565.536,50 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 610.310,75 |
R$ 21.847,96 |
R$ 66.622,21 |
R$ 565.536,50 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 610.310,75 |
R$ 21.847,96 |
R$ 66.622,21 |
R$ 565.536,50 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 139.547,29 |
R$ 0,00 |
R$ 21.604,68 |
R$ 117.942,61 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 7.372,23 |
R$ 0,00 |
R$ 1.320,59 |
R$ 6.051,64 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,64 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 62.815,03 |
R$ 21.847,96 |
R$ 13.285,00 |
R$ 71.377,99 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 311.096,99 |
R$ 0,00 |
R$ 9.297,68 |
R$ 301.799,31 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 21.814,37 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
R$ 19.390,56 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 17.390,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 15.457,96 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.104.527,81 |
R$ 1.173.843,86 |
R$ 986.448,06 |
R$ 47.291.923,61 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.973.123,00 |
R$ 45.684,90 |
R$ 39.544,68 |
R$ 4.979.263,22 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.973.123,00 |
R$ 45.684,90 |
R$ 39.544,68 |
R$ 4.979.263,22 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 523.598,19 |
R$ 786,26 |
R$ 0,00 |
R$ 524.384,45 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 384.998,66 |
R$ 578,13 |
R$ 0,00 |
R$ 385.576,79 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 138.599,53 |
R$ 208,13 |
R$ 0,00 |
R$ 138.807,66 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.688.281,80 |
R$ 44.898,64 |
R$ 39.544,68 |
R$ 3.693.635,76 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.022.673,86 |
R$ 44.898,64 |
R$ 39.544,68 |
R$ 1.028.027,82 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 42.131.404,81 |
R$ 1.128.158,96 |
R$ 946.903,38 |
R$ 42.312.660,39 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 42.126.642,46 |
R$ 1.128.158,96 |
R$ 946.903,38 |
R$ 42.307.898,04 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 81.908.843,72 |
R$ 65.579,85 |
R$ 50.762,60 |
R$ 81.923.660,97 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 81.908.843,72 |
R$ 65.579,85 |
R$ 50.762,60 |
R$ 81.923.660,97 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.305.297,41 |
R$ 64.950,73 |
R$ 0,00 |
R$ 4.370.248,14 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 3.944.696,17 |
R$ 64.950,73 |
R$ 0,00 |
R$ 4.009.646,90 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.362.248,38 |
R$ 64.436,59 |
R$ 0,00 |
R$ 8.426.684,97 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.572.139,42 |
R$ 2.973,19 |
R$ 0,00 |
R$ 2.575.112,61 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.346.901,43 |
R$ 60.913,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 843.559,61 |
R$ 549,90 |
R$ 0,00 |
R$ 844.109,51 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -62.981.724,69 |
R$ 26.148,13 |
R$ 491.767,36 |
R$ -63.447.343,92 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -53.812.600,98 |
R$ 26.148,13 |
R$ 447.231,16 |
R$ -54.233.684,01 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.406.020,62 |
R$ 0,00 |
R$ 12.066,72 |
R$ -3.418.087,34 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.086.871,83 |
R$ 0,00 |
R$ 11.307,88 |
R$ -2.098.179,71 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.345.793,88 |
R$ 0,00 |
R$ 13.896,28 |
R$ -1.359.690,16 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.645.169,73 |
R$ 0,00 |
R$ 2.935,78 |
R$ -1.648.105,51 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -636.643,45 |
R$ 0,00 |
R$ 4.329,54 |
R$ -640.972,99 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.354.497,86 |
R$ 306.834,87 |
R$ 241.460,10 |
R$ 3.419.872,63 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.354.497,86 |
R$ 306.834,87 |
R$ 241.460,10 |
R$ 3.419.872,63 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 7.177.479,78 |
R$ 600.208,79 |
R$ 162.913,32 |
R$ 7.614.775,25 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 7.177.479,78 |
R$ 600.208,79 |
R$ 162.913,32 |
R$ 7.614.775,25 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 153.372.875,09 |
R$ 23.593.760,31 |
R$ 23.779.180,92 |
R$ 153.558.295,70 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 37.160.142,38 |
R$ 18.041.748,42 |
R$ 22.660.343,59 |
R$ 41.778.737,55 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 13.661.726,68 |
R$ 13.708.890,23 |
R$ 12.593.278,34 |
R$ 12.546.114,79 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 12.423.841,65 |
R$ 12.423.839,61 |
R$ 11.608.824,25 |
R$ 11.608.826,29 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 12.423.841,65 |
R$ 12.423.839,61 |
R$ 11.608.824,25 |
R$ 11.608.826,29 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 12.423.841,65 |
R$ 12.423.839,61 |
R$ 11.608.824,25 |
R$ 11.608.826,29 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.237.885,03 |
R$ 1.285.050,62 |
R$ 984.454,09 |
R$ 937.288,50 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.237.885,03 |
R$ 1.285.050,62 |
R$ 984.454,09 |
R$ 937.288,50 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.237.885,03 |
R$ 1.285.050,62 |
R$ 984.454,09 |
R$ 937.288,50 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 2.286.338,79 |
R$ 3.322.489,55 |
R$ 3.609.788,66 |
R$ 2.573.637,90 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 675.850,82 |
R$ 2.697.235,95 |
R$ 2.710.051,04 |
R$ 688.665,91 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 358.312,60 |
R$ 1.453.159,36 |
R$ 1.452.727,40 |
R$ 357.880,64 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 63.626,28 |
R$ 258.923,25 |
R$ 258.806,21 |
R$ 63.509,24 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 294.686,32 |
R$ 1.194.236,11 |
R$ 1.193.921,19 |
R$ 294.371,40 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 293.922,67 |
R$ 1.207.552,01 |
R$ 1.220.682,68 |
R$ 307.053,34 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 293.922,67 |
R$ 1.207.552,01 |
R$ 1.220.682,68 |
R$ 307.053,34 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 23.615,55 |
R$ 36.524,58 |
R$ 36.640,96 |
R$ 23.731,93 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 23.615,55 |
R$ 36.524,58 |
R$ 36.640,96 |
R$ 23.731,93 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 990.959,59 |
R$ 0,00 |
R$ 353.990,22 |
R$ 1.344.949,81 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 990.959,59 |
R$ 0,00 |
R$ 353.990,22 |
R$ 1.344.949,81 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 584.501,71 |
R$ 0,00 |
R$ 220.554,16 |
R$ 805.055,87 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 406.457,88 |
R$ 0,00 |
R$ 133.436,06 |
R$ 539.893,94 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 127.084,81 |
R$ 130.446,01 |
R$ 63.406,23 |
R$ 60.045,03 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 83.974,41 |
R$ 84.237,66 |
R$ 44.868,55 |
R$ 44.605,30 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 13.110,59 |
R$ 13.373,84 |
R$ 4.337,50 |
R$ 4.074,25 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 38.750,33 |
R$ 38.750,33 |
R$ 16.473,39 |
R$ 16.473,39 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 32.113,49 |
R$ 32.113,49 |
R$ 24.057,66 |
R$ 24.057,66 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 43.110,40 |
R$ 46.208,35 |
R$ 18.537,68 |
R$ 15.439,73 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 7,74 |
R$ 7,74 |
R$ 42,86 |
R$ 42,86 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 43.102,66 |
R$ 46.200,61 |
R$ 18.494,82 |
R$ 15.396,87 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 416.564,94 |
R$ 418.928,96 |
R$ 410.626,06 |
R$ 408.262,04 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 416.564,94 |
R$ 418.928,96 |
R$ 410.626,06 |
R$ 408.262,04 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 106.778,49 |
R$ 106.778,49 |
R$ 108.370,88 |
R$ 108.370,88 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 59.800,99 |
R$ 59.800,99 |
R$ 57.653,97 |
R$ 57.653,97 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 248.676,79 |
R$ 251.040,81 |
R$ 243.292,54 |
R$ 240.928,52 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 75.878,63 |
R$ 75.878,63 |
R$ 71.715,11 |
R$ 71.715,11 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 75.878,63 |
R$ 75.878,63 |
R$ 71.715,11 |
R$ 71.715,11 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 75.878,63 |
R$ 75.878,63 |
R$ 71.715,11 |
R$ 71.715,11 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 816.872,74 |
R$ 569.810,70 |
R$ 570.010,49 |
R$ 817.072,53 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 816.872,74 |
R$ 569.810,70 |
R$ 570.010,49 |
R$ 817.072,53 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 28.867,09 |
R$ 549.846,98 |
R$ 550.046,77 |
R$ 29.066,88 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 447.788,71 |
R$ 447.788,71 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 66.266,99 |
R$ 66.266,99 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 7.813,31 |
R$ 7.813,31 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 28.867,09 |
R$ 27.977,97 |
R$ 28.177,76 |
R$ 29.066,88 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 19.963,72 |
R$ 19.963,72 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 19.963,72 |
R$ 19.963,72 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.550.711,72 |
R$ 103.405,51 |
R$ 172.746,08 |
R$ 1.620.052,29 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.550.711,72 |
R$ 103.405,51 |
R$ 172.746,08 |
R$ 1.620.052,29 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.322.350,68 |
R$ 103.405,51 |
R$ 95.914,94 |
R$ 1.314.860,11 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 979.882,72 |
R$ 79.923,84 |
R$ 74.911,96 |
R$ 974.870,84 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 78.901,91 |
R$ 5.398,09 |
R$ 4.868,85 |
R$ 78.372,67 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 263.566,05 |
R$ 18.083,58 |
R$ 16.134,13 |
R$ 261.616,60 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 228.361,04 |
R$ 0,00 |
R$ 76.831,14 |
R$ 305.192,18 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 169.598,35 |
R$ 0,00 |
R$ 57.094,47 |
R$ 226.692,82 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 13.567,86 |
R$ 0,00 |
R$ 4.567,56 |
R$ 18.135,42 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 45.194,83 |
R$ 0,00 |
R$ 15.169,11 |
R$ 60.363,94 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 18.844.492,45 |
R$ 337.152,43 |
R$ 5.714.520,02 |
R$ 24.221.860,04 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 111.201,57 |
R$ 121.088,09 |
R$ 10.318,53 |
R$ 432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 111.201,57 |
R$ 121.088,09 |
R$ 10.318,53 |
R$ 432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 111.201,57 |
R$ 121.088,09 |
R$ 10.318,53 |
R$ 432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 22.014.146,88 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 22.014.146,88 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.799.835,37 |
R$ 0,00 |
R$ 942.569,61 |
R$ 3.742.404,98 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 2.300.978,75 |
R$ 9.135.870,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 2.300.978,75 |
R$ 9.135.870,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 407.615,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 164.451,98 |
R$ 216.064,34 |
R$ 159.674,38 |
R$ 108.062,02 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 54.820,41 |
R$ 54.820,41 |
R$ 54.820,41 |
R$ 54.820,41 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
R$ 23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 51.612,36 |
R$ 51.673,31 |
R$ 60,95 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 51.612,36 |
R$ 51.673,31 |
R$ 60,95 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 109.631,57 |
R$ 109.631,57 |
R$ 53.180,66 |
R$ 53.180,66 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 109.631,57 |
R$ 109.631,57 |
R$ 53.180,66 |
R$ 53.180,66 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.274.455,72 |
R$ 7.484,78 |
R$ 9.797,31 |
R$ 1.276.768,25 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.274.455,72 |
R$ 7.484,78 |
R$ 9.797,31 |
R$ 1.276.768,25 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.274.455,72 |
R$ 7.484,78 |
R$ 9.797,31 |
R$ 1.276.768,25 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.274.455,72 |
R$ 7.484,78 |
R$ 9.797,31 |
R$ 1.276.768,25 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.042.924,38 |
R$ 7.484,78 |
R$ 4.567,08 |
R$ 1.040.006,68 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 231.531,34 |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,31 |
R$ 233.695,65 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 114.938.276,99 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 110.502.789,90 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 17.883.711,85 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 5.544.527,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.464.799,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 4.573.839,93 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.464.799,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 4.573.839,93 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.464.799,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 4.573.839,93 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.464.799,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 4.573.839,93 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.516.953,12 |
R$ 16.516.953,12 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 42.519.132,76 |
R$ 2.621.976,79 |
R$ 16.333.658,85 |
R$ 56.230.814,82 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 42.512.902,91 |
R$ 2.621.976,79 |
R$ 16.326.174,07 |
R$ 56.217.100,19 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 48.158.814,77 |
R$ 217.556,37 |
R$ 15.613.018,83 |
R$ 63.554.277,23 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 46.932.142,24 |
R$ 0,00 |
R$ 14.880.199,62 |
R$ 61.812.341,86 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 12.721.621,08 |
R$ 0,00 |
R$ 4.220.241,58 |
R$ 16.941.862,66 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 29.797.748,84 |
R$ 0,00 |
R$ 9.262.813,72 |
R$ 39.060.562,56 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.096.832,94 |
R$ 0,00 |
R$ 1.045.060,54 |
R$ 4.141.893,48 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.315.939,38 |
R$ 0,00 |
R$ 352.083,78 |
R$ 1.668.023,16 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 1.226.672,53 |
R$ 217.556,37 |
R$ 732.819,21 |
R$ 1.741.935,37 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 1.226.672,53 |
R$ 217.556,37 |
R$ 732.819,21 |
R$ 1.741.935,37 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -343.322,25 |
R$ 10.318,53 |
R$ 0,00 |
R$ -353.640,78 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -343.322,25 |
R$ 10.318,53 |
R$ 0,00 |
R$ -353.640,78 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -335.651,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -2.486,37 |
R$ 10.318,53 |
R$ 0,00 |
R$ -12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -5.184,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.184,60 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -7.430.474,39 |
R$ 2.394.101,89 |
R$ 33.813,58 |
R$ -9.790.762,70 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -4.422.933,01 |
R$ 1.444.204,22 |
R$ 21.078,43 |
R$ -5.846.058,80 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -788.955,60 |
R$ 257.614,80 |
R$ 3.759,94 |
R$ -1.042.810,46 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -3.633.977,41 |
R$ 1.186.589,42 |
R$ 17.318,49 |
R$ -4.803.248,34 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -2.946.207,76 |
R$ 913.256,71 |
R$ 1.857,33 |
R$ -3.857.607,14 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -2.946.207,76 |
R$ 913.256,71 |
R$ 1.857,33 |
R$ -3.857.607,14 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
R$ -61.333,62 |
R$ 36.640,96 |
R$ 10.877,82 |
R$ -87.096,76 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -61.333,62 |
R$ 36.640,96 |
R$ 10.877,82 |
R$ -87.096,76 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.127.884,78 |
R$ 0,00 |
R$ 679.341,66 |
R$ 2.807.226,44 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.127.884,78 |
R$ 0,00 |
R$ 679.341,66 |
R$ 2.807.226,44 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.127.884,78 |
R$ 0,00 |
R$ 679.341,66 |
R$ 2.807.226,44 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
R$ 13.714,63 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
R$ 13.714,63 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
R$ 7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
R$ 7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 418.268,96 |
R$ 0,00 |
R$ 183.294,27 |
R$ 601.563,23 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 418.268,96 |
R$ 0,00 |
R$ 183.294,27 |
R$ 601.563,23 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 418.268,96 |
R$ 0,00 |
R$ 183.294,27 |
R$ 601.563,23 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 392.147,93 |
R$ 0,00 |
R$ 177.964,26 |
R$ 570.112,19 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 367.062,13 |
R$ 0,00 |
R$ 162.244,65 |
R$ 529.306,78 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 25.085,80 |
R$ 0,00 |
R$ 15.719,61 |
R$ 40.805,41 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 26.121,03 |
R$ 0,00 |
R$ 5.330,01 |
R$ 31.451,04 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 26.121,03 |
R$ 0,00 |
R$ 5.330,01 |
R$ 31.451,04 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -42.937.401,72 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 0,00 |
R$ -56.832.378,05 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -42.937.401,72 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 0,00 |
R$ -56.832.378,05 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -42.937.401,72 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 0,00 |
R$ -56.832.378,05 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -42.937.401,72 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 0,00 |
R$ -56.832.378,05 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -42.937.401,72 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 0,00 |
R$ -56.832.378,05 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 12.478.886,95 |
R$ 12.478.886,95 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 34.179.659,54 |
R$ 11.014.888,80 |
R$ 10.215,26 |
R$ 45.184.333,08 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 29.436.865,97 |
R$ 9.439.100,05 |
R$ 0,00 |
R$ 38.875.966,02 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 29.436.865,97 |
R$ 9.439.100,05 |
R$ 0,00 |
R$ 38.875.966,02 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 29.436.865,97 |
R$ 9.439.100,05 |
R$ 0,00 |
R$ 38.875.966,02 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 8.109.287,62 |
R$ 2.690.847,96 |
R$ 0,00 |
R$ 10.800.135,58 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 19.876.176,99 |
R$ 6.295.777,73 |
R$ 0,00 |
R$ 26.171.954,72 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 924.180,02 |
R$ 309.895,23 |
R$ 0,00 |
R$ 1.234.075,25 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 527.221,34 |
R$ 142.579,13 |
R$ 0,00 |
R$ 669.800,47 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 2.614.908,79 |
R$ 896.447,09 |
R$ 10.215,26 |
R$ 3.501.140,62 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 867.950,60 |
R$ 334.228,54 |
R$ 10.215,11 |
R$ 1.191.964,03 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 721.333,68 |
R$ 271.991,50 |
R$ 0,00 |
R$ 993.325,18 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 311.893,07 |
R$ 128.222,29 |
R$ 0,00 |
R$ 440.115,36 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 9.275,87 |
R$ 3.273,93 |
R$ 0,00 |
R$ 12.549,80 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 2.047,04 |
R$ 629,65 |
R$ 0,00 |
R$ 2.676,69 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 15.474,34 |
R$ 5.335,35 |
R$ 0,00 |
R$ 20.809,69 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 83.303,49 |
R$ 31.452,67 |
R$ 0,00 |
R$ 114.756,16 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 4.650,54 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 6.200,72 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 54.960,17 |
R$ 16.180,92 |
R$ 0,00 |
R$ 71.141,09 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 39.710,28 |
R$ 14.082,85 |
R$ 0,00 |
R$ 53.793,13 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 111.832,35 |
R$ 45.427,08 |
R$ 0,00 |
R$ 157.259,43 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 33.382,80 |
R$ 13.560,32 |
R$ 0,00 |
R$ 46.943,12 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 5.030,80 |
R$ 1.398,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.428,80 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 16.853,21 |
R$ 4.683,26 |
R$ 0,00 |
R$ 21.536,47 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 3.176,82 |
R$ 1.126,63 |
R$ 0,00 |
R$ 4.303,45 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 10.642,11 |
R$ 3.774,23 |
R$ 0,00 |
R$ 14.416,34 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 19.100,79 |
R$ 1.294,14 |
R$ 0,00 |
R$ 20.394,93 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 146.616,92 |
R$ 62.237,04 |
R$ 10.215,11 |
R$ 198.638,85 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.894,76 |
R$ 1.037,65 |
R$ 0,00 |
R$ 3.932,41 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 67.744,19 |
R$ 26.720,02 |
R$ 3.102,79 |
R$ 91.361,42 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 984,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 53.661,84 |
R$ 19.287,96 |
R$ 385,80 |
R$ 72.564,00 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.222,40 |
R$ 482,46 |
R$ 51,12 |
R$ 1.653,74 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 300,00 |
R$ 512,00 |
R$ 0,00 |
R$ 812,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 659,00 |
R$ 256,00 |
R$ 0,00 |
R$ 915,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 19.150,72 |
R$ 13.350,80 |
R$ 6.675,40 |
R$ 25.826,12 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 590,15 |
R$ 0,00 |
R$ 590,15 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.746.958,19 |
R$ 562.218,55 |
R$ 0,15 |
R$ 2.309.176,59 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 155.909,19 |
R$ 36.641,08 |
R$ 0,00 |
R$ 192.550,27 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 52.685,51 |
R$ 22.916,29 |
R$ 0,00 |
R$ 75.601,80 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 34.143,43 |
R$ 11.253,80 |
R$ 0,00 |
R$ 45.397,23 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 69.080,25 |
R$ 2.470,99 |
R$ 0,00 |
R$ 71.551,24 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 53.741,31 |
R$ 22.996,97 |
R$ 0,00 |
R$ 76.738,28 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 4.044,88 |
R$ 4.044,88 |
R$ 0,00 |
R$ 8.089,76 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 360,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 480,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 49.336,43 |
R$ 18.832,09 |
R$ 0,00 |
R$ 68.168,52 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 43.147,92 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 57.530,56 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 43.147,92 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 57.530,56 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 42.147,55 |
R$ 6.332,84 |
R$ 0,15 |
R$ 48.480,24 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 42.147,55 |
R$ 6.332,84 |
R$ 0,15 |
R$ 48.480,24 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 21.580,87 |
R$ 8.416,16 |
R$ 0,00 |
R$ 29.997,03 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 21.580,87 |
R$ 8.416,16 |
R$ 0,00 |
R$ 29.997,03 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.386.881,31 |
R$ 458.876,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.845.757,98 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.386.881,31 |
R$ 458.876,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.845.757,98 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 6.648,73 |
R$ 1.287,19 |
R$ 0,00 |
R$ 7.935,92 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 5.954,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.954,41 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 1.055,23 |
R$ 0,00 |
R$ 1.055,23 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 694,32 |
R$ 231,96 |
R$ 0,00 |
R$ 926,28 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 36.901,31 |
R$ 13.285,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.186,31 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 36.901,31 |
R$ 13.285,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.186,31 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.127.884,78 |
R$ 679.341,66 |
R$ 0,00 |
R$ 2.807.226,44 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.127.884,78 |
R$ 679.341,66 |
R$ 0,00 |
R$ 2.807.226,44 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.127.884,78 |
R$ 679.341,66 |
R$ 0,00 |
R$ 2.807.226,44 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.127.884,78 |
R$ 679.341,66 |
R$ 0,00 |
R$ 2.807.226,44 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.250.343,50 |
R$ 1.443.327,29 |
R$ 33.480,00 |
R$ 5.660.190,79 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 3.406.912,31 |
R$ 1.169.349,63 |
R$ 29.209,00 |
R$ 4.547.052,94 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 2.407.726,90 |
R$ 792.278,76 |
R$ 29.209,00 |
R$ 3.170.796,66 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 2.069.940,58 |
R$ 654.754,38 |
R$ 7.177,84 |
R$ 2.717.517,12 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 953.935,35 |
R$ 303.998,83 |
R$ 1.757,49 |
R$ 1.256.176,69 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 58.956,08 |
R$ 27.926,56 |
R$ 229,39 |
R$ 86.653,25 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 18.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 45.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 60.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 238.559,04 |
R$ 54.820,41 |
R$ 0,00 |
R$ 293.379,45 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 10.064,55 |
R$ 4.906,02 |
R$ 0,00 |
R$ 14.970,57 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 2.170,96 |
R$ 943,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.114,46 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 19.302,47 |
R$ 7.783,90 |
R$ 0,00 |
R$ 27.086,37 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 17.186,01 |
R$ 5.148,95 |
R$ 0,00 |
R$ 22.334,96 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.022,85 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.797,94 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 126.908,77 |
R$ 43.214,74 |
R$ 0,00 |
R$ 170.123,51 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 92.945,24 |
R$ 31.492,37 |
R$ 0,00 |
R$ 124.437,61 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 292.927,86 |
R$ 96.301,39 |
R$ 0,00 |
R$ 389.229,25 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 84.929,24 |
R$ 28.105,09 |
R$ 0,00 |
R$ 113.034,33 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.519,25 |
R$ 2.818,73 |
R$ 1.193,32 |
R$ 11.144,66 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 31.547,49 |
R$ 9.266,27 |
R$ 3.997,64 |
R$ 36.816,12 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 7.435,61 |
R$ 2.519,39 |
R$ 0,00 |
R$ 9.955,00 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 24.652,30 |
R$ 8.307,65 |
R$ 0,00 |
R$ 32.959,95 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 32.877,51 |
R$ 5.425,49 |
R$ 0,00 |
R$ 38.303,00 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 328.938,81 |
R$ 134.370,58 |
R$ 22.031,16 |
R$ 441.278,23 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 6.735,93 |
R$ 2.317,78 |
R$ 0,00 |
R$ 9.053,71 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 144.360,97 |
R$ 55.717,54 |
R$ 5.218,42 |
R$ 194.860,09 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 655,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 122.172,48 |
R$ 42.715,20 |
R$ 854,40 |
R$ 164.033,28 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.896,04 |
R$ 1.078,44 |
R$ 110,76 |
R$ 3.863,72 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.658,49 |
R$ 637,48 |
R$ 0,00 |
R$ 3.295,97 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 48.364,87 |
R$ 31.695,14 |
R$ 15.847,58 |
R$ 64.212,43 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.094,04 |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.303,04 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 8.847,51 |
R$ 3.153,80 |
R$ 0,00 |
R$ 12.001,31 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 8.847,51 |
R$ 3.153,80 |
R$ 0,00 |
R$ 12.001,31 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 999.185,41 |
R$ 377.070,87 |
R$ 0,00 |
R$ 1.376.256,28 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 498.034,59 |
R$ 166.364,11 |
R$ 0,00 |
R$ 664.398,70 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 21.449,02 |
R$ 11.162,78 |
R$ 0,00 |
R$ 32.611,80 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 146.259,80 |
R$ 48.072,76 |
R$ 0,00 |
R$ 194.332,56 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 81.494,88 |
R$ 480,00 |
R$ 0,00 |
R$ 81.974,88 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 33.974,00 |
R$ 35.101,74 |
R$ 0,00 |
R$ 69.075,74 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 154,76 |
R$ 857,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1.011,91 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 84.684,99 |
R$ 22.225,99 |
R$ 0,00 |
R$ 106.910,98 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 75.200,00 |
R$ 25.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 100.700,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 17.550,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 35.100,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 13.139,14 |
R$ 5.413,69 |
R$ 0,00 |
R$ 18.552,83 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 23.081,20 |
R$ 6.686,63 |
R$ 0,00 |
R$ 29.767,83 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.620,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.160,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 18.461,20 |
R$ 5.146,63 |
R$ 0,00 |
R$ 23.607,83 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 21.666,12 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 28.888,16 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 21.666,12 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 28.888,16 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 57.947,79 |
R$ 570,35 |
R$ 0,00 |
R$ 58.518,14 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 12.386,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.386,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 33.910,39 |
R$ 570,35 |
R$ 0,00 |
R$ 34.480,74 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 11.073,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.073,04 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 577,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 577,78 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 6.653,27 |
R$ 2.433,73 |
R$ 0,00 |
R$ 9.087,00 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 6.653,27 |
R$ 2.433,73 |
R$ 0,00 |
R$ 9.087,00 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 90.278,10 |
R$ 32.890,69 |
R$ 0,00 |
R$ 123.168,79 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 90.278,10 |
R$ 32.890,69 |
R$ 0,00 |
R$ 123.168,79 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 254.009,62 |
R$ 147.903,32 |
R$ 0,00 |
R$ 401.912,94 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 5.748,90 |
R$ 1.320,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7.069,49 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 14.669,32 |
R$ 108.782,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.451,32 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 59.330,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.330,99 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.903,91 |
R$ 236,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.140,35 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 260,34 |
R$ 0,00 |
R$ 260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 1.604,23 |
R$ 352,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.956,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 549,94 |
R$ 184,98 |
R$ 0,00 |
R$ 734,92 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 1.385,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.385,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 643,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 643,37 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 67.162,15 |
R$ 13.433,18 |
R$ 0,00 |
R$ 80.595,33 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 44,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 23,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 9.648,67 |
R$ 5.072,14 |
R$ 0,00 |
R$ 14.720,81 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 44.573,53 |
R$ 15.443,84 |
R$ 0,00 |
R$ 60.017,37 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 9.513,40 |
R$ 2.817,81 |
R$ 0,00 |
R$ 12.331,21 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 47.514,72 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 60.514,72 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 5.114,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 19.400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.400,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 23.000,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 354.398,21 |
R$ 125.264,96 |
R$ 4.271,00 |
R$ 475.392,17 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 349.544,44 |
R$ 124.221,81 |
R$ 4.271,00 |
R$ 469.495,25 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 290.441,04 |
R$ 101.683,79 |
R$ 0,00 |
R$ 392.124,83 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 179.835,79 |
R$ 63.153,59 |
R$ 0,00 |
R$ 242.989,38 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 19,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 13.946,14 |
R$ 7.017,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.963,14 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 15.791,48 |
R$ 5.262,46 |
R$ 0,00 |
R$ 21.053,94 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 48.202,53 |
R$ 16.925,16 |
R$ 0,00 |
R$ 65.127,69 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 14.388,80 |
R$ 5.052,28 |
R$ 0,00 |
R$ 19.441,08 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 1.584,74 |
R$ 561,36 |
R$ 0,00 |
R$ 2.146,10 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 5.308,89 |
R$ 1.880,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7.189,48 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.263,32 |
R$ 421,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.684,32 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.232,01 |
R$ 1.410,35 |
R$ 0,00 |
R$ 5.642,36 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 5.862,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.862,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 59.103,40 |
R$ 22.538,02 |
R$ 4.271,00 |
R$ 77.370,42 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 1.210,39 |
R$ 387,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.597,65 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 26.007,45 |
R$ 9.175,68 |
R$ 1.032,22 |
R$ 34.150,91 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 20.577,60 |
R$ 6.299,28 |
R$ 126,00 |
R$ 26.750,88 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 634,33 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 832,97 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 686,31 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 769,61 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 9.593,92 |
R$ 6.168,76 |
R$ 3.084,38 |
R$ 12.678,30 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 393,40 |
R$ 196,70 |
R$ 0,00 |
R$ 590,10 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 4.853,77 |
R$ 1.043,15 |
R$ 0,00 |
R$ 5.896,92 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 3.827,37 |
R$ 796,28 |
R$ 0,00 |
R$ 4.623,65 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 3.827,37 |
R$ 796,28 |
R$ 0,00 |
R$ 4.623,65 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.026,40 |
R$ 137,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.164,00 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.026,40 |
R$ 137,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.164,00 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 109,27 |
R$ 0,00 |
R$ 109,27 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 109,27 |
R$ 0,00 |
R$ 109,27 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 262.655,31 |
R$ 85.734,73 |
R$ 0,00 |
R$ 348.390,04 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 262.655,31 |
R$ 85.734,73 |
R$ 0,00 |
R$ 348.390,04 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 20.660,84 |
R$ 9.390,55 |
R$ 0,00 |
R$ 30.051,39 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 17.204,23 |
R$ 7.331,77 |
R$ 0,00 |
R$ 24.536,00 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 2.821,54 |
R$ 1.191,41 |
R$ 0,00 |
R$ 4.012,95 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 635,07 |
R$ 867,37 |
R$ 0,00 |
R$ 1.502,44 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 590,62 |
R$ 31,01 |
R$ 0,00 |
R$ 621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 453,95 |
R$ 31,01 |
R$ 0,00 |
R$ 484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 136,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 7.802,21 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 10.226,02 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 7.802,21 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 10.226,02 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 233.601,64 |
R$ 73.889,36 |
R$ 0,00 |
R$ 307.491,00 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 5.796,72 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 7.728,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 218.963,04 |
R$ 71.715,11 |
R$ 0,00 |
R$ 290.678,15 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 8.841,88 |
R$ 242,01 |
R$ 0,00 |
R$ 9.083,89 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 226.377,67 |
R$ 62.977,97 |
R$ 0,00 |
R$ 289.355,64 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 226.377,67 |
R$ 62.977,97 |
R$ 0,00 |
R$ 289.355,64 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 7.600,27 |
R$ 9.797,31 |
R$ 0,00 |
R$ 17.397,58 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 0,00 |
R$ 4.567,08 |
R$ 0,00 |
R$ 4.567,08 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 7.600,27 |
R$ 2.164,31 |
R$ 0,00 |
R$ 9.764,58 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 218.777,40 |
R$ 53.180,66 |
R$ 0,00 |
R$ 271.958,06 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 218.777,40 |
R$ 53.180,66 |
R$ 0,00 |
R$ 271.958,06 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 50.288,41 |
R$ 20.670,86 |
R$ 3.906,18 |
R$ 67.053,09 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 50.288,41 |
R$ 20.670,86 |
R$ 3.906,18 |
R$ 67.053,09 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 50.288,41 |
R$ 20.670,86 |
R$ 3.906,18 |
R$ 67.053,09 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 13,79 |
R$ 3.912,65 |
R$ 3.906,18 |
R$ 20,26 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 13,60 |
R$ 3.912,56 |
R$ 3.906,18 |
R$ 19,98 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,19 |
R$ 0,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,28 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 67.032,83 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 67.032,83 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -38.480.291,45 |
R$ 0,00 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ -50.911.576,96 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -38.480.291,45 |
R$ 0,00 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ -50.911.576,96 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -38.480.291,45 |
R$ 0,00 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ -50.911.576,96 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -38.480.291,45 |
R$ 0,00 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ -50.911.576,96 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -38.480.291,45 |
R$ 0,00 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ -50.911.576,96 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 14.042.417,30 |
R$ 14.042.417,30 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.457.110,27 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 5.920.801,09 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.457.110,27 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 5.920.801,09 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.457.110,27 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 5.920.801,09 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.457.110,27 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 5.920.801,09 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.457.110,27 |
R$ 12.431.285,51 |
R$ 13.894.976,33 |
R$ 5.920.801,09 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -992.310,36 |
R$ 502.091,77 |
R$ 147.440,97 |
R$ -1.346.961,16 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -586.536,51 |
R$ 368.655,71 |
R$ 147.232,84 |
R$ -807.959,38 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -586.536,51 |
R$ 368.655,71 |
R$ 147.232,84 |
R$ -807.959,38 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -586.536,51 |
R$ 368.655,71 |
R$ 147.232,84 |
R$ -807.959,38 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -1.123.049,64 |
R$ 368.655,71 |
R$ 590,15 |
R$ -1.491.115,20 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 1.900,07 |
R$ 0,00 |
R$ 578,13 |
R$ 2.478,20 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 534.613,06 |
R$ 0,00 |
R$ 146.064,56 |
R$ 680.677,62 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -405.773,85 |
R$ 133.436,06 |
R$ 208,13 |
R$ -539.001,78 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -405.773,85 |
R$ 133.436,06 |
R$ 208,13 |
R$ -539.001,78 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -405.773,85 |
R$ 133.436,06 |
R$ 208,13 |
R$ -539.001,78 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -406.457,88 |
R$ 133.436,06 |
R$ 0,00 |
R$ -539.893,94 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 684,03 |
R$ 0,00 |
R$ 208,13 |
R$ 892,16 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.464.799,91 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ -4.573.839,93 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.464.799,91 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ -4.573.839,93 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.464.799,91 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ -4.573.839,93 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.464.799,91 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ -4.573.839,93 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.134.372,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ 0,00 |
R$ 1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ -1.109.040,02 |
