| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 155.651.915,00 |
R$ 98.644.731,43 |
R$ 95.424.795,47 |
R$ 158.871.850,96 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 108.446.044,30 |
R$ 97.303.645,76 |
R$ 94.334.090,47 |
R$ 111.415.599,59 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 83.843.387,93 |
R$ 55.251.996,49 |
R$ 54.504.767,59 |
R$ 84.590.616,83 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 83.843.387,93 |
R$ 55.251.996,49 |
R$ 54.504.767,59 |
R$ 84.590.616,83 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,49 |
R$ 3.088,42 |
R$ 3.088,42 |
R$ 6.000,49 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,49 |
R$ 3.088,42 |
R$ 3.088,42 |
R$ 6.000,49 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 82.688,05 |
R$ 38.357.771,47 |
R$ 38.361.523,67 |
R$ 78.935,85 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 37.437.009,07 |
R$ 37.437.009,07 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 68.894,95 |
R$ 406.198,53 |
R$ 474.794,72 |
R$ 298,76 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 13.758,95 |
R$ 514.563,87 |
R$ 449.719,88 |
R$ 78.602,94 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 83.754.699,39 |
R$ 16.891.136,60 |
R$ 16.140.155,50 |
R$ 84.505.680,49 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 8.948.230,34 |
R$ 16.664.827,07 |
R$ 15.340.286,46 |
R$ 10.272.770,95 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 404.072,45 |
R$ 375,68 |
R$ 397.759,06 |
R$ 6.689,07 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 74.402.396,60 |
R$ 225.933,85 |
R$ 402.109,98 |
R$ 74.226.220,47 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 23.099.161,22 |
R$ 26.884.382,78 |
R$ 24.686.579,57 |
R$ 25.296.964,43 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 13.304.562,50 |
R$ 22.441.519,17 |
R$ 21.643.503,38 |
R$ 14.102.578,29 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 17.857.564,46 |
R$ 22.441.519,17 |
R$ 21.643.503,38 |
R$ 18.655.580,25 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.229.957,26 |
R$ 6.344.010,22 |
R$ 6.163.472,60 |
R$ 4.410.494,88 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 11.473.989,12 |
R$ 14.464.185,10 |
R$ 13.801.118,65 |
R$ 12.137.055,57 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.311.727,89 |
R$ 1.171.081,50 |
R$ 1.236.105,05 |
R$ 1.246.704,34 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 841.890,19 |
R$ 462.242,35 |
R$ 442.807,08 |
R$ 861.325,46 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.485.497,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -253.613,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 7.500,00 |
R$ 939,60 |
R$ 45.443,36 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 7.500,00 |
R$ 939,60 |
R$ 45.443,36 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.882,96 |
R$ 7.500,00 |
R$ 939,60 |
R$ 45.443,36 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 9.755.715,76 |
R$ 4.435.363,61 |
R$ 3.042.136,59 |
R$ 11.148.942,78 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 104,94 |
R$ 104,94 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 104,94 |
R$ 104,94 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 21.785,94 |
R$ 90.477,75 |
R$ 68.603,62 |
R$ 43.660,07 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 21.785,94 |
R$ 1.187,34 |
R$ 0,00 |
R$ 22.973,28 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 89.290,41 |
R$ 68.603,62 |
R$ 20.686,79 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 3.627.244,52 |
R$ 2.210.216,61 |
R$ 1.756.031,22 |
R$ 4.081.429,91 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 2.073,62 |
R$ 2.073,62 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 2.170.382,02 |
R$ 168.806,03 |
R$ 0,00 |
R$ 2.339.188,05 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.456.862,50 |
R$ 285.379,36 |
R$ 0,00 |
R$ 1.742.241,86 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 312.868,10 |
R$ 312.868,10 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.441.089,50 |
R$ 1.441.089,50 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 6.106.685,30 |
R$ 2.134.564,31 |
R$ 1.217.396,81 |
R$ 7.023.852,80 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 6.106.685,30 |
R$ 2.134.564,31 |
R$ 1.217.396,81 |
R$ 7.023.852,80 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 1.001.385,88 |
R$ 15.072.703,14 |
R$ 15.074.495,51 |
R$ 999.593,51 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 47.023,73 |
R$ 15.067.026,38 |
R$ 15.066.607,09 |
R$ 47.443,02 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 47.023,73 |
R$ 15.067.026,38 |
R$ 15.066.607,09 |
R$ 47.443,02 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 47.023,73 |
R$ 15.067.026,38 |
R$ 15.066.607,09 |
R$ 47.443,02 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 806.484,62 |
R$ 5.676,76 |
R$ 7.888,42 |
R$ 804.272,96 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 806.484,62 |
R$ 5.676,76 |
R$ 7.888,42 |
R$ 804.272,96 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 806.484,62 |
R$ 5.676,76 |
R$ 7.888,42 |
R$ 804.272,96 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 502.109,27 |
R$ 94.563,35 |
R$ 68.247,80 |
R$ 528.424,82 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 502.109,27 |
R$ 94.563,35 |
R$ 68.247,80 |
R$ 528.424,82 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 502.109,27 |
R$ 94.563,35 |
R$ 68.247,80 |
R$ 528.424,82 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 96.337,93 |
R$ 0,00 |
R$ 21.604,68 |
R$ 74.733,25 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 4.766,05 |
R$ 540,00 |
R$ 1.308,05 |
R$ 3.998,00 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,20 |
R$ 50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 58.545,32 |
R$ 43.748,73 |
R$ 12.215,49 |
R$ 90.078,56 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 295.209,28 |
R$ 0,00 |
R$ 12.005,33 |
R$ 283.203,95 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 16.966,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
R$ 14.542,94 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 13.525,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 11.593,48 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.205.870,70 |
R$ 1.341.085,67 |
R$ 1.090.705,00 |
R$ 47.456.251,37 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.979.263,22 |
R$ 9.431,76 |
R$ 0,00 |
R$ 4.988.694,98 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.979.263,22 |
R$ 9.431,76 |
R$ 0,00 |
R$ 4.988.694,98 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 524.384,45 |
R$ 907,00 |
R$ 0,00 |
R$ 525.291,45 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 385.576,79 |
R$ 666,91 |
R$ 0,00 |
R$ 386.243,70 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 138.807,66 |
R$ 240,09 |
R$ 0,00 |
R$ 139.047,75 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.693.635,76 |
R$ 8.524,76 |
R$ 0,00 |
R$ 3.702.160,52 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.028.027,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.028.027,82 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 8.524,76 |
R$ 0,00 |
R$ 2.674.132,70 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 42.226.607,48 |
R$ 1.331.653,91 |
R$ 1.090.705,00 |
R$ 42.467.556,39 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 42.221.845,13 |
R$ 1.331.653,91 |
R$ 1.090.705,00 |
R$ 42.462.794,04 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 82.106.403,43 |
R$ 305.905,51 |
R$ 43.477,20 |
R$ 82.368.831,74 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 82.106.403,43 |
R$ 305.905,51 |
R$ 43.477,20 |
R$ 82.368.831,74 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.372.278,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.372.278,34 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 4.011.677,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.011.677,10 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.467.813,48 |
R$ 11.269,47 |
R$ 0,00 |
R$ 8.479.082,95 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.610.116,12 |
R$ 11.269,47 |
R$ 0,00 |
R$ 2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.407.814,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 850.234,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 850.234,51 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -63.910.878,09 |
R$ 10.455,31 |
R$ 494.803,18 |
R$ -64.395.225,96 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -54.651.667,97 |
R$ 10.455,31 |
R$ 449.156,13 |
R$ -55.090.368,79 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.430.677,98 |
R$ 0,00 |
R$ 12.606,86 |
R$ -3.443.284,84 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.109.698,91 |
R$ 0,00 |
R$ 11.581,87 |
R$ -2.121.280,78 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.373.840,61 |
R$ 0,00 |
R$ 14.150,45 |
R$ -1.387.991,06 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.651.041,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.935,78 |
R$ -1.653.977,07 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -645.327,13 |
R$ 0,00 |
R$ 4.372,09 |
R$ -649.699,22 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.354.984,24 |
R$ 620.282,64 |
R$ 233.268,64 |
R$ 3.741.998,24 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.354.984,24 |
R$ 620.282,64 |
R$ 233.268,64 |
R$ 3.741.998,24 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 7.831.243,73 |
R$ 383.740,98 |
R$ 319.155,98 |
R$ 7.895.828,73 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 7.831.243,73 |
R$ 383.740,98 |
R$ 319.155,98 |
R$ 7.895.828,73 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 155.651.915,00 |
R$ 23.942.603,96 |
R$ 27.162.539,92 |
R$ 158.871.850,96 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 42.526.567,82 |
R$ 23.942.603,96 |
R$ 26.151.889,66 |
R$ 44.735.853,52 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 18.373.274,17 |
R$ 18.883.191,89 |
R$ 20.305.740,62 |
R$ 19.795.822,90 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 17.506.346,92 |
R$ 17.858.543,28 |
R$ 18.954.920,84 |
R$ 18.602.724,48 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 17.506.346,92 |
R$ 17.858.543,28 |
R$ 18.954.920,84 |
R$ 18.602.724,48 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 17.506.346,92 |
R$ 17.858.543,28 |
R$ 18.954.920,84 |
R$ 18.602.724,48 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 866.927,25 |
R$ 1.024.648,61 |
R$ 1.350.819,78 |
R$ 1.193.098,42 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 866.927,25 |
R$ 1.024.648,61 |
R$ 1.350.819,78 |
R$ 1.193.098,42 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 866.927,25 |
R$ 1.024.648,61 |
R$ 1.350.819,78 |
R$ 1.193.098,42 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 2.941.773,35 |
R$ 4.054.011,29 |
R$ 4.693.891,33 |
R$ 3.581.653,39 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 539.153,95 |
R$ 3.552.729,55 |
R$ 3.618.723,32 |
R$ 605.147,72 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 356.581,86 |
R$ 2.137.929,76 |
R$ 2.061.307,22 |
R$ 279.959,32 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 63.199,08 |
R$ 380.953,01 |
R$ 367.215,05 |
R$ 49.461,12 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 293.382,78 |
R$ 1.756.976,75 |
R$ 1.694.092,17 |
R$ 230.498,20 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 150.008,30 |
R$ 1.365.425,36 |
R$ 1.508.619,93 |
R$ 293.202,87 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 150.008,30 |
R$ 1.365.425,36 |
R$ 1.508.619,93 |
R$ 293.202,87 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 32.563,79 |
R$ 49.374,43 |
R$ 48.796,17 |
R$ 31.985,53 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 32.563,79 |
R$ 49.374,43 |
R$ 48.796,17 |
R$ 31.985,53 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.792.320,29 |
R$ 0,00 |
R$ 383.350,84 |
R$ 2.175.671,13 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.792.320,29 |
R$ 0,00 |
R$ 383.350,84 |
R$ 2.175.671,13 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 1.087.717,57 |
R$ 0,00 |
R$ 256.919,03 |
R$ 1.344.636,60 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 704.602,72 |
R$ 0,00 |
R$ 126.431,81 |
R$ 831.034,53 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 60.993,23 |
R$ 61.201,16 |
R$ 60.697,92 |
R$ 60.489,99 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 48.145,70 |
R$ 48.145,70 |
R$ 46.969,70 |
R$ 46.969,70 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 4.933,81 |
R$ 4.933,81 |
R$ 4.882,85 |
R$ 4.882,85 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 25.869,96 |
R$ 25.869,96 |
R$ 26.967,85 |
R$ 26.967,85 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 17.341,93 |
R$ 17.341,93 |
R$ 15.119,00 |
R$ 15.119,00 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 12.847,53 |
R$ 13.055,46 |
R$ 13.728,22 |
R$ 13.520,29 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 47,50 |
R$ 47,50 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 12.847,53 |
R$ 13.055,46 |
R$ 13.680,72 |
R$ 13.472,79 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 470.067,35 |
R$ 360.842,05 |
R$ 552.443,79 |
R$ 661.669,09 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 470.067,35 |
R$ 360.842,05 |
R$ 552.443,79 |
R$ 661.669,09 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 112.665,09 |
R$ 112.665,09 |
R$ 165.082,09 |
R$ 165.082,09 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.308,67 |
R$ 1.736,67 |
R$ 1.736,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 116.504,09 |
R$ 0,00 |
R$ 76.097,99 |
R$ 192.602,08 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 239.589,50 |
R$ 246.868,29 |
R$ 309.527,04 |
R$ 302.248,25 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 79.238,53 |
R$ 79.238,53 |
R$ 78.675,46 |
R$ 78.675,46 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 79.238,53 |
R$ 79.238,53 |
R$ 78.675,46 |
R$ 78.675,46 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 79.238,53 |
R$ 79.238,53 |
R$ 78.675,46 |
R$ 78.675,46 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 812.634,89 |
R$ 725.499,04 |
R$ 746.185,83 |
R$ 833.321,68 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 812.634,89 |
R$ 725.499,04 |
R$ 746.185,83 |
R$ 833.321,68 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 24.629,24 |
R$ 703.173,91 |
R$ 723.860,70 |
R$ 45.316,03 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 599.389,80 |
R$ 599.389,80 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 68.603,62 |
R$ 87.550,92 |
R$ 18.947,30 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 9.765,65 |
R$ 11.505,14 |
R$ 1.739,49 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 24.629,24 |
R$ 25.414,84 |
R$ 25.414,84 |
R$ 24.629,24 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.325,13 |
R$ 22.325,13 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.325,13 |
R$ 22.325,13 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.755.022,68 |
R$ 133.214,60 |
R$ 248.721,78 |
R$ 1.870.529,86 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.755.022,68 |
R$ 133.214,60 |
R$ 248.721,78 |
R$ 1.870.529,86 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.369.063,02 |
R$ 133.214,60 |
R$ 146.718,83 |
R$ 1.382.567,25 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.014.763,31 |
R$ 107.745,61 |
R$ 113.178,16 |
R$ 1.020.195,86 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 81.719,09 |
R$ 5.854,99 |
R$ 7.756,42 |
R$ 83.620,52 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 272.580,62 |
R$ 19.614,00 |
R$ 25.784,25 |
R$ 278.750,87 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 385.959,66 |
R$ 0,00 |
R$ 102.002,95 |
R$ 487.962,61 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 286.746,80 |
R$ 0,00 |
R$ 75.781,04 |
R$ 362.527,84 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 22.939,74 |
R$ 0,00 |
R$ 6.062,40 |
R$ 29.002,14 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 76.273,12 |
R$ 0,00 |
R$ 20.159,51 |
R$ 96.432,63 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 18.643.862,73 |
R$ 146.687,14 |
R$ 157.350,10 |
R$ 18.654.525,69 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 106,21 |
R$ 106,21 |
R$ 432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 106,21 |
R$ 106,21 |
R$ 432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,01 |
R$ 106,21 |
R$ 106,21 |
R$ 432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.799.835,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 407.615,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 74.591,82 |
R$ 146.580,93 |
R$ 157.243,89 |
R$ 85.254,78 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 59.651,21 |
R$ 59.651,21 |
R$ 59.651,21 |
R$ 59.651,21 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 28.155,21 |
R$ 28.155,21 |
R$ 28.155,21 |
R$ 28.155,21 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 403,00 |
R$ 6.340,07 |
R$ 6.084,07 |
R$ 147,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 403,00 |
R$ 6.340,07 |
R$ 6.084,07 |
R$ 147,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 14.537,61 |
R$ 80.589,65 |
R$ 91.508,61 |
R$ 25.456,57 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 14.537,61 |
R$ 80.589,65 |
R$ 91.508,61 |
R$ 25.456,57 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.276.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2.667,65 |
R$ 1.279.435,90 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.276.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2.667,65 |
R$ 1.279.435,90 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.276.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2.667,65 |
R$ 1.279.435,90 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.276.768,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2.667,65 |
R$ 1.279.435,90 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.040.006,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.040.006,68 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 233.695,65 |
R$ 0,00 |
R$ 2.667,65 |
R$ 236.363,30 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 111.848.578,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 112.856.561,54 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 5.919.628,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 6.927.611,57 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 5.919.628,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 6.927.611,57 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 5.919.628,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 6.927.611,57 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 5.919.628,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 6.927.611,57 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 23.190.019,17 |
R$ 23.190.019,17 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 74.657.851,46 |
R$ 3.620.361,72 |
R$ 22.931.387,14 |
R$ 93.968.876,88 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 74.644.136,83 |
R$ 3.620.361,72 |
R$ 22.931.387,14 |
R$ 93.955.162,25 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 84.801.126,74 |
R$ 307.109,83 |
R$ 22.150.620,74 |
R$ 106.644.637,65 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 82.362.560,08 |
R$ 0,00 |
R$ 21.174.697,50 |
R$ 103.537.257,58 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 22.930.562,69 |
R$ 0,00 |
R$ 6.053.111,79 |
R$ 28.983.674,48 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 51.862.612,58 |
R$ 0,00 |
R$ 13.488.261,86 |
R$ 65.350.874,44 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 5.416.676,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1.171.081,50 |
R$ 6.587.757,52 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.152.708,79 |
R$ 0,00 |
R$ 462.242,35 |
R$ 2.614.951,14 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 2.438.566,66 |
R$ 307.109,83 |
R$ 975.923,24 |
R$ 3.107.380,07 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 2.438.566,66 |
R$ 307.109,83 |
R$ 975.923,24 |
R$ 3.107.380,07 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -353.640,78 |
R$ 106,21 |
R$ 0,00 |
R$ -353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -353.640,78 |
R$ 106,21 |
R$ 0,00 |
R$ -353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -335.651,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -12.804,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -5.184,60 |
R$ 106,21 |
R$ 0,00 |
R$ -5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -13.031.306,64 |
R$ 3.313.145,68 |
R$ 43.792,08 |
R$ -16.300.660,24 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -7.811.392,38 |
R$ 2.048.932,42 |
R$ 28.417,48 |
R$ -9.831.907,32 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -1.393.383,48 |
R$ 365.485,24 |
R$ 5.069,06 |
R$ -1.753.799,66 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -6.418.008,90 |
R$ 1.683.447,18 |
R$ 23.348,42 |
R$ -8.078.107,66 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -5.097.985,94 |
R$ 1.215.417,09 |
R$ 19,11 |
R$ -6.313.383,92 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -5.097.985,94 |
R$ 1.215.417,09 |
R$ 19,11 |
R$ -6.313.383,92 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
R$ -121.928,32 |
R$ 48.796,17 |
R$ 15.355,49 |
R$ -155.369,00 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -121.928,32 |
R$ 48.796,17 |
R$ 15.355,49 |
R$ -155.369,00 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.227.957,51 |
R$ 0,00 |
R$ 736.974,32 |
R$ 3.964.931,83 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.227.957,51 |
R$ 0,00 |
R$ 736.974,32 |
R$ 3.964.931,83 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.227.957,51 |
R$ 0,00 |
R$ 736.974,32 |
R$ 3.964.931,83 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 13.714,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.714,63 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 13.714,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.714,63 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 828.590,48 |
R$ 0,00 |
R$ 258.632,03 |
R$ 1.087.222,51 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 828.590,48 |
R$ 0,00 |
R$ 258.632,03 |
R$ 1.087.222,51 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 828.590,48 |
R$ 0,00 |
R$ 258.632,03 |
R$ 1.087.222,51 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 791.203,88 |
R$ 0,00 |
R$ 251.817,12 |
R$ 1.043.021,00 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 743.512,73 |
R$ 0,00 |
R$ 241.603,51 |
R$ 985.116,24 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 47.691,15 |
R$ 0,00 |
R$ 10.213,61 |
R$ 57.904,76 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 37.386,60 |
R$ 0,00 |
R$ 6.814,91 |
R$ 44.201,51 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 37.386,60 |
R$ 0,00 |
R$ 6.814,91 |
R$ 44.201,51 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -75.486.441,94 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 0,00 |
R$ -95.056.099,39 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -75.486.441,94 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 0,00 |
R$ -95.056.099,39 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -75.486.441,94 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 0,00 |
R$ -95.056.099,39 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -75.486.441,94 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 0,00 |
R$ -95.056.099,39 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -75.486.441,94 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 0,00 |
R$ -95.056.099,39 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.231.078,11 |
R$ 18.231.078,11 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 60.570.793,45 |
R$ 16.486.191,28 |
R$ 13.747,50 |
R$ 77.043.237,23 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 52.920.345,00 |
R$ 14.640.278,06 |
R$ 0,00 |
R$ 67.560.623,06 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 52.920.345,00 |
R$ 14.640.278,06 |
R$ 0,00 |
R$ 67.560.623,06 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 52.920.345,00 |
R$ 14.640.278,06 |
R$ 0,00 |
R$ 67.560.623,06 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 14.828.701,75 |
R$ 4.099.918,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.928.619,75 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 35.508.052,39 |
R$ 9.904.239,61 |
R$ 0,00 |
R$ 45.412.292,00 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.690.076,87 |
R$ 421.818,94 |
R$ 0,00 |
R$ 2.111.895,81 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 893.513,99 |
R$ 214.301,51 |
R$ 0,00 |
R$ 1.107.815,50 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 4.422.490,94 |
R$ 1.108.938,90 |
R$ 13.747,50 |
R$ 5.517.682,34 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.512.795,85 |
R$ 486.625,98 |
R$ 13.747,50 |
R$ 1.985.674,33 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.260.439,92 |
R$ 407.182,65 |
R$ 0,00 |
R$ 1.667.622,57 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 558.633,57 |
R$ 183.075,65 |
R$ 0,00 |
R$ 741.709,22 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 13.687,85 |
R$ 1.833,84 |
R$ 0,00 |
R$ 15.521,69 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 3.023,12 |
R$ 422,59 |
R$ 0,00 |
R$ 3.445,71 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 26.352,81 |
R$ 7.093,89 |
R$ 0,00 |
R$ 33.446,70 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 144.058,63 |
R$ 40.653,54 |
R$ 0,00 |
R$ 184.712,17 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 7.466,77 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 8.241,86 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 94.273,75 |
R$ 42.293,01 |
R$ 0,00 |
R$ 136.566,76 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 69.023,86 |
R$ 21.720,40 |
R$ 0,00 |
R$ 90.744,26 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 199.391,40 |
R$ 62.508,41 |
R$ 0,00 |
R$ 261.899,81 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 59.519,84 |
R$ 18.659,21 |
R$ 0,00 |
R$ 78.179,05 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 8.290,01 |
R$ 3.310,75 |
R$ 0,00 |
R$ 11.600,76 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 27.771,74 |
R$ 11.090,98 |
R$ 0,00 |
R$ 38.862,72 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 5.521,91 |
R$ 1.737,62 |
R$ 0,00 |
R$ 7.259,53 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 18.498,10 |
R$ 5.821,18 |
R$ 0,00 |
R$ 24.319,28 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 24.926,56 |
R$ 6.186,49 |
R$ 0,00 |
R$ 31.113,05 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 252.355,93 |
R$ 79.443,33 |
R$ 13.747,50 |
R$ 318.051,76 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.963,46 |
R$ 1.032,33 |
R$ 0,00 |
R$ 5.995,79 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 114.909,99 |
R$ 27.784,84 |
R$ 3.192,69 |
R$ 139.502,14 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 984,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 91.466,16 |
R$ 29.370,76 |
R$ 584,55 |
R$ 120.252,37 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.085,08 |
R$ 482,46 |
R$ 51,12 |
R$ 2.516,42 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 1.324,00 |
R$ 398,83 |
R$ 0,00 |
R$ 1.722,83 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.171,00 |
R$ 375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.546,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 32.501,53 |
R$ 19.838,28 |
R$ 9.919,14 |
R$ 42.420,67 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 2.950,70 |
R$ 160,83 |
R$ 0,00 |
R$ 3.111,53 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.909.695,09 |
R$ 622.312,92 |
R$ 0,00 |
R$ 3.532.008,01 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 250.255,84 |
R$ 91.122,77 |
R$ 0,00 |
R$ 341.378,61 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 77.487,80 |
R$ 70.990,63 |
R$ 0,00 |
R$ 148.478,43 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 56.651,03 |
R$ 13.678,80 |
R$ 0,00 |
R$ 70.329,83 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 116.117,01 |
R$ 6.453,34 |
R$ 0,00 |
R$ 122.570,35 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 98.983,83 |
R$ 20.717,99 |
R$ 0,00 |
R$ 119.701,82 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 12.134,64 |
R$ 4.044,88 |
R$ 0,00 |
R$ 16.179,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 600,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 720,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 86.249,19 |
R$ 16.553,11 |
R$ 0,00 |
R$ 102.802,30 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 71.913,20 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 86.295,84 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 71.913,20 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 86.295,84 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 73.161,97 |
R$ 12.587,51 |
R$ 0,00 |
R$ 85.749,48 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 73.161,97 |
R$ 12.587,51 |
R$ 0,00 |
R$ 85.749,48 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 36.587,24 |
R$ 8.082,76 |
R$ 0,00 |
R$ 44.670,00 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 36.587,24 |
R$ 8.082,76 |
R$ 0,00 |
R$ 44.670,00 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.305.457,90 |
R$ 461.077,76 |
R$ 0,00 |
R$ 2.766.535,66 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.305.457,90 |
R$ 461.077,76 |
R$ 0,00 |
R$ 2.766.535,66 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 10.316,13 |
R$ 2.126,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.442,13 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 28,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 7.026,79 |
R$ 1.541,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.567,79 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 2.100,16 |
R$ 343,70 |
R$ 0,00 |
R$ 2.443,86 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.160,53 |
R$ 241,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.401,83 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 63.018,98 |
R$ 12.215,49 |
R$ 0,00 |
R$ 75.234,47 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 63.018,98 |
R$ 12.215,49 |
R$ 0,00 |
R$ 75.234,47 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.227.957,51 |
R$ 736.974,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.931,83 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.227.957,51 |
R$ 736.974,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.931,83 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.227.957,51 |
R$ 736.974,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.931,83 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.227.957,51 |
R$ 736.974,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.931,83 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 7.113.854,87 |
R$ 1.728.128,62 |
R$ 40.173,23 |
R$ 8.801.810,26 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 5.769.347,82 |
R$ 1.363.414,17 |
R$ 34.840,71 |
R$ 7.097.921,28 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 3.998.922,56 |
R$ 1.042.222,48 |
R$ 34.840,71 |
R$ 5.006.304,33 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 3.432.507,50 |
R$ 878.682,77 |
R$ 6.997,96 |
R$ 4.304.192,31 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.588.985,35 |
R$ 412.266,33 |
R$ 1.757,49 |
R$ 1.999.494,19 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 117.682,77 |
R$ 31.029,52 |
R$ 0,00 |
R$ 148.712,29 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 28.000,00 |
R$ 4.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 75.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 90.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 353.030,66 |
R$ 59.651,21 |
R$ 0,00 |
R$ 412.681,87 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 18.343,35 |
R$ 5.169,23 |
R$ 0,00 |
R$ 23.512,58 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4.141,01 |
R$ 1.226,44 |
R$ 0,00 |
R$ 5.367,45 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 35.461,46 |
R$ 10.638,51 |
R$ 0,00 |
R$ 46.099,97 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 28.268,21 |
R$ 7.150,08 |
R$ 0,00 |
R$ 35.418,29 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 4.573,03 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 5.348,12 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 212.508,05 |
R$ 74.882,41 |
R$ 2.893,17 |
R$ 284.497,29 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 157.096,66 |
R$ 38.820,60 |
R$ 0,00 |
R$ 195.917,26 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 493.751,83 |
R$ 127.003,95 |
R$ 0,00 |
R$ 620.755,78 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 144.153,77 |
R$ 37.840,10 |
R$ 0,00 |
R$ 181.993,87 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 15.421,15 |
R$ 6.193,90 |
R$ 539,62 |
R$ 21.075,43 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 50.895,58 |
R$ 20.549,74 |
R$ 1.807,68 |
R$ 69.637,64 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 12.567,72 |
R$ 3.105,60 |
R$ 0,00 |
R$ 15.673,32 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 41.527,39 |
R$ 10.253,98 |
R$ 0,00 |
R$ 51.781,37 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 51.099,51 |
R$ 13.126,08 |
R$ 0,00 |
R$ 64.225,59 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 552.973,60 |
R$ 162.193,58 |
R$ 27.842,75 |
R$ 687.324,43 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 11.354,08 |
R$ 2.403,43 |
R$ 0,00 |
R$ 13.757,51 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 244.097,56 |
R$ 55.717,54 |
R$ 5.505,15 |
R$ 294.309,95 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 655,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 205.894,08 |
R$ 60.352,49 |
R$ 1.192,50 |
R$ 265.054,07 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.831,40 |
R$ 1.078,44 |
R$ 110,76 |
R$ 5.799,08 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 4.568,46 |
R$ 364,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.932,46 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 80.059,99 |
R$ 42.068,68 |
R$ 21.034,34 |
R$ 101.094,33 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.512,04 |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.721,04 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 13.441,46 |
R$ 1.346,13 |
R$ 0,00 |
R$ 14.787,59 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 13.441,46 |
R$ 1.346,13 |
R$ 0,00 |
R$ 14.787,59 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.770.425,26 |
R$ 321.191,69 |
R$ 0,00 |
R$ 2.091.616,95 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 899.793,23 |
R$ 189.964,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.089.758,05 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 50.639,60 |
R$ 9.942,11 |
R$ 0,00 |
R$ 60.581,71 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 242.166,86 |
R$ 48.356,56 |
R$ 0,00 |
R$ 290.523,42 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 147.867,01 |
R$ 29.487,08 |
R$ 0,00 |
R$ 177.354,09 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 104.590,74 |
R$ 700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 105.290,74 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 1.011,91 |
R$ 950,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.961,91 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 128.321,17 |
R$ 37.095,99 |
R$ 0,00 |
R$ 165.417,16 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 126.200,00 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 151.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 52.650,00 |
R$ 35.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 87.750,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 22.217,94 |
R$ 3.333,08 |
R$ 0,00 |
R$ 25.551,02 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 37.225,68 |
R$ 8.696,53 |
R$ 0,00 |
R$ 45.922,21 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 7.700,00 |
R$ 1.790,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.490,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 29.525,68 |
R$ 6.906,53 |
R$ 0,00 |
R$ 36.432,21 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 36.110,20 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 43.332,24 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 36.110,20 |
R$ 7.222,04 |
R$ 0,00 |
R$ 43.332,24 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 63.373,48 |
R$ 6.844,77 |
R$ 0,00 |
R$ 70.218,25 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 12.386,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.386,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 39.261,09 |
R$ 6.550,11 |
R$ 0,00 |
R$ 45.811,20 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 11.073,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.073,04 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 652,77 |
R$ 294,66 |
R$ 0,00 |
R$ 947,43 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 11.266,29 |
R$ 1.939,86 |
R$ 0,00 |
R$ 13.206,15 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 11.266,29 |
R$ 1.939,86 |
R$ 0,00 |
R$ 13.206,15 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 156.862,17 |
R$ 33.725,42 |
R$ 0,00 |
R$ 190.587,59 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 156.862,17 |
R$ 33.725,42 |
R$ 0,00 |
R$ 190.587,59 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 477.753,09 |
R$ 66.358,25 |
R$ 0,00 |
R$ 544.111,34 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 8.355,08 |
R$ 1.728,05 |
R$ 0,00 |
R$ 10.083,13 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 129.980,48 |
R$ 2.399,03 |
R$ 0,00 |
R$ 132.379,51 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 78.187,87 |
R$ 5.560,00 |
R$ 0,00 |
R$ 83.747,87 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 2.265,15 |
R$ 85,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.351,10 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 260,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 2.319,23 |
R$ 363,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.682,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 919,90 |
R$ 184,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.104,88 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 1.468,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.468,31 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 643,37 |
R$ 404,49 |
R$ 0,00 |
R$ 1.047,86 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 110.275,86 |
R$ 29.750,83 |
R$ 0,00 |
R$ 140.026,69 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 68,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 68,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 94,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 94,64 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 18.894,40 |
R$ 3.914,55 |
R$ 0,00 |
R$ 22.808,95 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 74.480,14 |
R$ 19.775,28 |
R$ 0,00 |
R$ 94.255,42 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 12.331,21 |
R$ 2.192,09 |
R$ 0,00 |
R$ 14.523,30 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 88.041,12 |
R$ 6.440,00 |
R$ 0,00 |
R$ 94.481,12 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 5.114,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 28.926,40 |
R$ 1.440,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.366,40 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 54.000,00 |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 596.412,09 |
R$ 168.185,93 |
R$ 5.332,52 |
R$ 759.265,50 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 589.446,17 |
R$ 166.735,65 |
R$ 5.332,52 |
R$ 750.849,30 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 493.808,74 |
R$ 139.534,86 |
R$ 0,00 |
R$ 633.343,60 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 306.142,97 |
R$ 82.846,31 |
R$ 0,00 |
R$ 388.989,28 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 19,65 |
R$ 1,07 |
R$ 0,00 |
R$ 20,72 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4,74 |
R$ 0,26 |
R$ 0,00 |
R$ 5,00 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 27.980,15 |
R$ 13.361,62 |
R$ 0,00 |
R$ 41.341,77 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 26.316,51 |
R$ 6.983,76 |
R$ 0,00 |
R$ 33.300,27 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 82.052,85 |
R$ 22.203,15 |
R$ 0,00 |
R$ 104.256,00 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 24.493,36 |
R$ 6.627,81 |
R$ 0,00 |
R$ 31.121,17 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.707,46 |
R$ 1.094,46 |
R$ 0,00 |
R$ 3.801,92 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.070,02 |
R$ 3.666,56 |
R$ 0,00 |
R$ 12.736,58 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.105,33 |
R$ 558,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.664,01 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 7.052,75 |
R$ 1.871,65 |
R$ 0,00 |
R$ 8.924,40 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 5.862,95 |
R$ 319,53 |
R$ 0,00 |
R$ 6.182,48 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 95.637,43 |
R$ 27.200,79 |
R$ 5.332,52 |
R$ 117.505,70 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 1.984,90 |
R$ 387,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2.372,15 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 42.294,37 |
R$ 9.175,68 |
R$ 1.032,22 |
R$ 50.437,83 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 32.924,16 |
R$ 8.944,86 |
R$ 178,92 |
R$ 41.690,10 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.031,61 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 1.230,25 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 852,91 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 936,21 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 15.762,68 |
R$ 8.185,96 |
R$ 4.092,98 |
R$ 19.855,66 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 786,80 |
R$ 196,70 |
R$ 0,00 |
R$ 983,50 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 6.965,92 |
R$ 1.450,28 |
R$ 0,00 |
R$ 8.416,20 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 5.400,13 |
R$ 1.315,36 |
R$ 0,00 |
R$ 6.715,49 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 5.400,13 |
R$ 1.315,36 |
R$ 0,00 |
R$ 6.715,49 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.316,38 |
R$ 134,92 |
R$ 0,00 |
R$ 1.451,30 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.316,38 |
R$ 134,92 |
R$ 0,00 |
R$ 1.451,30 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 249,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 249,41 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 249,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 249,41 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 444.201,71 |
R$ 102.352,26 |
R$ 0,00 |
R$ 546.553,97 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 444.201,71 |
R$ 102.352,26 |
R$ 0,00 |
R$ 546.553,97 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 42.232,08 |
R$ 16.106,81 |
R$ 0,00 |
R$ 58.338,89 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 33.617,09 |
R$ 10.644,99 |
R$ 0,00 |
R$ 44.262,08 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 5.488,63 |
R$ 1.729,81 |
R$ 0,00 |
R$ 7.218,44 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 3.126,36 |
R$ 3.732,01 |
R$ 0,00 |
R$ 6.858,37 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 621,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 484,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 136,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 12.649,83 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 15.073,64 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 12.649,83 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 15.073,64 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 388.698,17 |
R$ 83.821,64 |
R$ 0,00 |
R$ 472.519,81 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 9.661,20 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 11.593,44 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 369.916,68 |
R$ 78.675,46 |
R$ 0,00 |
R$ 448.592,14 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 9.120,29 |
R$ 3.213,94 |
R$ 0,00 |
R$ 12.334,23 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 303.893,25 |
R$ 94.176,26 |
R$ 0,00 |
R$ 398.069,51 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 303.893,25 |
R$ 94.176,26 |
R$ 0,00 |
R$ 398.069,51 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 17.397,58 |
R$ 2.667,65 |
R$ 0,00 |
R$ 20.065,23 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 4.567,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.567,08 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 9.764,58 |
R$ 2.667,65 |
R$ 0,00 |
R$ 12.432,23 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 286.495,67 |
R$ 91.508,61 |
R$ 0,00 |
R$ 378.004,28 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 286.495,67 |
R$ 91.508,61 |
R$ 0,00 |
R$ 378.004,28 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.811,30 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 100.569,51 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.811,30 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 100.569,51 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.811,30 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 100.569,51 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 20,26 |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 20,27 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 19,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19,98 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,28 |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,29 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.791,04 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 100.549,24 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.791,04 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 100.549,24 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -67.768.459,62 |
R$ 0,00 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ -85.945.617,00 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -67.768.459,62 |
R$ 0,00 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ -85.945.617,00 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -67.768.459,62 |
R$ 0,00 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ -85.945.617,00 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -67.768.459,62 |
R$ 0,00 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ -85.945.617,00 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -67.768.459,62 |
R$ 0,00 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ -85.945.617,00 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 19.660.771,27 |
R$ 19.660.771,27 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.717.982,32 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 9.110.482,39 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.717.982,32 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 9.110.482,39 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.717.982,32 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 9.110.482,39 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.717.982,32 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 9.110.482,39 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.717.982,32 |
R$ 18.177.157,38 |
R$ 19.569.657,45 |
R$ 9.110.482,39 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -1.798.353,36 |
R$ 475.631,28 |
R$ 91.113,82 |
R$ -2.182.870,82 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.094.642,80 |
R$ 349.199,47 |
R$ 90.873,73 |
R$ -1.352.968,54 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.094.642,80 |
R$ 349.199,47 |
R$ 90.873,73 |
R$ -1.352.968,54 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.094.642,80 |
R$ 349.199,47 |
R$ 90.873,73 |
R$ -1.352.968,54 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -1.944.279,03 |
R$ 349.199,47 |
R$ 160,83 |
R$ -2.293.317,67 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 2.478,20 |
R$ 0,00 |
R$ 666,91 |
R$ 3.145,11 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 847.158,03 |
R$ 0,00 |
R$ 90.045,99 |
R$ 937.204,02 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -703.710,56 |
R$ 126.431,81 |
R$ 240,09 |
R$ -829.902,28 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -703.710,56 |
R$ 126.431,81 |
R$ 240,09 |
R$ -829.902,28 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -703.710,56 |
R$ 126.431,81 |
R$ 240,09 |
R$ -829.902,28 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -704.602,72 |
R$ 126.431,81 |
R$ 0,00 |
R$ -831.034,53 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 892,16 |
R$ 0,00 |
R$ 240,09 |
R$ 1.132,25 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -5.919.628,96 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 0,00 |
R$ -6.927.611,57 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -5.919.628,96 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 0,00 |
R$ -6.927.611,57 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -5.919.628,96 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 0,00 |
R$ -6.927.611,57 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -5.919.628,96 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 0,00 |
R$ -6.927.611,57 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.134.372,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ 0,00 |
R$ 1.007.982,61 |
R$ 0,00 |
R$ -1.007.982,61 |
