| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 158.871.850,96 |
R$ 116.916.601,30 |
R$ 114.474.470,38 |
R$ 161.313.981,88 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 111.415.599,59 |
R$ 110.213.426,94 |
R$ 107.751.378,51 |
R$ 113.877.648,02 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 84.590.616,83 |
R$ 66.250.058,72 |
R$ 64.060.741,34 |
R$ 86.779.934,21 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 84.590.616,83 |
R$ 66.250.058,72 |
R$ 64.060.741,34 |
R$ 86.779.934,21 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,49 |
R$ 6.218,91 |
R$ 6.219,40 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,49 |
R$ 6.218,91 |
R$ 6.219,40 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 78.935,85 |
R$ 44.503.455,25 |
R$ 44.500.742,57 |
R$ 81.648,53 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 43.872.141,99 |
R$ 43.872.141,99 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 298,76 |
R$ 26.408,65 |
R$ 14.072,97 |
R$ 12.634,44 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 78.602,94 |
R$ 604.904,61 |
R$ 614.527,61 |
R$ 68.979,94 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 84.505.680,49 |
R$ 21.740.384,56 |
R$ 19.553.779,37 |
R$ 86.692.285,68 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 10.272.770,95 |
R$ 21.477.456,79 |
R$ 19.050.987,55 |
R$ 12.699.240,19 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 6.689,07 |
R$ 22,96 |
R$ 0,00 |
R$ 6.712,03 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 74.226.220,47 |
R$ 262.904,81 |
R$ 502.791,82 |
R$ 73.986.333,46 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 25.296.964,43 |
R$ 28.229.402,96 |
R$ 27.895.195,20 |
R$ 25.631.172,19 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 14.102.578,29 |
R$ 23.737.395,86 |
R$ 24.657.297,18 |
R$ 13.182.676,97 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 18.655.580,25 |
R$ 23.737.395,86 |
R$ 24.657.297,18 |
R$ 17.735.678,93 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.410.494,88 |
R$ 6.860.325,16 |
R$ 6.990.704,48 |
R$ 4.280.115,56 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 12.137.055,57 |
R$ 15.047.153,35 |
R$ 16.048.974,42 |
R$ 11.135.234,50 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.246.704,34 |
R$ 1.280.565,09 |
R$ 1.173.295,26 |
R$ 1.353.974,17 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 861.325,46 |
R$ 549.352,26 |
R$ 444.323,02 |
R$ 966.354,70 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.485.497,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -253.613,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.230.840,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 45.443,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.443,36 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 45.443,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.443,36 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 45.443,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.443,36 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 11.148.942,78 |
R$ 4.492.007,10 |
R$ 3.237.898,02 |
R$ 12.403.051,86 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 529,61 |
R$ 529,61 |
R$ 0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 220.199,97 |
R$ 529,61 |
R$ 529,61 |
R$ 220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 43.660,07 |
R$ 137.301,89 |
R$ 98.440,04 |
R$ 82.521,92 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 22.973,28 |
R$ 6.015,01 |
R$ 0,00 |
R$ 28.988,29 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 20.686,79 |
R$ 131.286,88 |
R$ 98.440,04 |
R$ 53.533,63 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 4.081.429,91 |
R$ 2.210.989,76 |
R$ 1.819.724,80 |
R$ 4.472.694,87 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 6.345,64 |
R$ 6.345,64 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 2.457.140,97 |
R$ 261.677,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2.718.818,12 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.624.288,94 |
R$ 129.587,81 |
R$ 0,00 |
R$ 1.753.876,75 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 323.467,64 |
R$ 323.467,64 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.489.911,52 |
R$ 1.489.911,52 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 7.023.852,80 |
R$ 2.143.185,84 |
R$ 1.319.203,57 |
R$ 7.847.835,07 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 7.023.852,80 |
R$ 2.143.185,84 |
R$ 1.319.203,57 |
R$ 7.847.835,07 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 999.593,51 |
R$ 15.733.965,26 |
R$ 15.729.943,38 |
R$ 1.003.615,39 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 47.443,02 |
R$ 15.721.283,46 |
R$ 15.720.899,79 |
R$ 47.826,69 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 47.443,02 |
R$ 15.721.283,46 |
R$ 15.720.899,79 |
R$ 47.826,69 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 47.443,02 |
R$ 15.721.283,46 |
R$ 15.720.899,79 |
R$ 47.826,69 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 804.272,96 |
R$ 12.681,80 |
R$ 9.043,59 |
R$ 807.911,17 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 804.272,96 |
R$ 12.681,80 |
R$ 9.043,59 |
R$ 807.911,17 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 804.272,96 |
R$ 12.681,80 |
R$ 9.043,59 |
R$ 807.911,17 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 142.268,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 5.609,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.609,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 528.424,82 |
R$ 0,00 |
R$ 65.498,59 |
R$ 462.926,23 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 528.424,82 |
R$ 0,00 |
R$ 65.498,59 |
R$ 462.926,23 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 528.424,82 |
R$ 0,00 |
R$ 65.498,59 |
R$ 462.926,23 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 74.733,25 |
R$ 0,00 |
R$ 21.604,65 |
R$ 53.128,60 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 3.998,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.266,42 |
R$ 2.731,58 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,64 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 90.078,56 |
R$ 0,00 |
R$ 12.215,58 |
R$ 77.862,98 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 283.203,95 |
R$ 0,00 |
R$ 9.297,68 |
R$ 273.906,27 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 14.542,94 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,81 |
R$ 12.119,13 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 11.593,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,24 |
R$ 9.661,24 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.456.251,37 |
R$ 6.703.174,36 |
R$ 6.723.091,87 |
R$ 47.436.333,86 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.988.694,98 |
R$ 12.134,11 |
R$ 8.524,76 |
R$ 4.992.304,33 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.988.694,98 |
R$ 12.134,11 |
R$ 8.524,76 |
R$ 4.992.304,33 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 525.291,45 |
R$ 12.134,11 |
R$ 0,00 |
R$ 537.425,56 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 386.243,70 |
R$ 8.922,14 |
R$ 0,00 |
R$ 395.165,84 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 139.047,75 |
R$ 3.211,97 |
R$ 0,00 |
R$ 142.259,72 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.702.160,52 |
R$ 0,00 |
R$ 8.524,76 |
R$ 3.693.635,76 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.028.027,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.028.027,82 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.674.132,70 |
R$ 0,00 |
R$ 8.524,76 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 42.467.556,39 |
R$ 6.691.040,25 |
R$ 6.714.567,11 |
R$ 42.444.029,53 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 42.462.794,04 |
R$ 6.691.040,25 |
R$ 6.714.567,11 |
R$ 42.439.267,18 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 82.368.831,74 |
R$ 5.606.890,45 |
R$ 183.715,32 |
R$ 87.792.006,87 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 82.368.831,74 |
R$ 5.606.890,45 |
R$ 183.715,32 |
R$ 87.792.006,87 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.372.278,34 |
R$ 68.826,43 |
R$ 0,00 |
R$ 4.441.104,77 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 4.011.677,10 |
R$ 68.826,43 |
R$ 0,00 |
R$ 4.080.503,53 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.479.082,95 |
R$ 0,00 |
R$ 67.064,09 |
R$ 8.412.018,86 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.621.385,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.407.814,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.407.814,93 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 850.234,51 |
R$ 0,00 |
R$ 67.064,09 |
R$ 783.170,42 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -64.395.225,96 |
R$ 60.348,70 |
R$ 538.448,31 |
R$ -64.873.325,57 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -55.090.368,79 |
R$ 7.769,81 |
R$ 492.559,02 |
R$ -55.575.158,00 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.443.284,84 |
R$ 0,00 |
R$ 13.087,90 |
R$ -3.456.372,74 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.121.280,78 |
R$ 0,00 |
R$ 11.666,16 |
R$ -2.132.946,94 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.387.991,06 |
R$ 0,00 |
R$ 14.150,45 |
R$ -1.402.141,51 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.653.977,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2.935,78 |
R$ -1.656.912,85 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -649.699,22 |
R$ 52.578,89 |
R$ 4.049,00 |
R$ -601.169,33 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.741.998,24 |
R$ 309.230,00 |
R$ 266.648,94 |
R$ 3.784.579,30 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.741.998,24 |
R$ 309.230,00 |
R$ 266.648,94 |
R$ 3.784.579,30 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 7.895.828,73 |
R$ 645.744,67 |
R$ 5.658.690,45 |
R$ 2.882.882,95 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 7.895.828,73 |
R$ 645.744,67 |
R$ 5.658.690,45 |
R$ 2.882.882,95 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 158.871.850,96 |
R$ 25.434.378,69 |
R$ 27.876.509,61 |
R$ 161.313.981,88 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 44.735.853,52 |
R$ 25.434.378,69 |
R$ 26.473.873,32 |
R$ 45.775.348,15 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 19.795.822,90 |
R$ 20.193.450,75 |
R$ 20.672.670,07 |
R$ 20.275.042,22 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 18.602.724,48 |
R$ 18.682.461,13 |
R$ 19.677.237,99 |
R$ 19.597.501,34 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 18.602.724,48 |
R$ 18.682.461,13 |
R$ 19.677.237,99 |
R$ 19.597.501,34 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 18.602.724,48 |
R$ 18.682.461,13 |
R$ 19.677.237,99 |
R$ 19.597.501,34 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.193.098,42 |
R$ 1.510.989,62 |
R$ 995.432,08 |
R$ 677.540,88 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.193.098,42 |
R$ 1.510.989,62 |
R$ 995.432,08 |
R$ 677.540,88 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.193.098,42 |
R$ 1.510.989,62 |
R$ 995.432,08 |
R$ 677.540,88 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 3.581.653,39 |
R$ 4.409.690,44 |
R$ 4.938.788,96 |
R$ 4.110.751,91 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 605.147,72 |
R$ 3.779.802,89 |
R$ 3.862.366,48 |
R$ 687.711,31 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 279.959,32 |
R$ 2.120.502,53 |
R$ 2.180.940,09 |
R$ 340.396,88 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 49.461,12 |
R$ 377.774,24 |
R$ 388.479,81 |
R$ 60.166,69 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 230.498,20 |
R$ 1.742.728,29 |
R$ 1.792.460,28 |
R$ 280.230,19 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 293.202,87 |
R$ 1.610.407,58 |
R$ 1.631.867,50 |
R$ 314.662,79 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 293.202,87 |
R$ 1.610.407,58 |
R$ 1.631.867,50 |
R$ 314.662,79 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 31.985,53 |
R$ 48.892,78 |
R$ 49.558,89 |
R$ 32.651,64 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 31.985,53 |
R$ 48.892,78 |
R$ 49.558,89 |
R$ 32.651,64 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 2.175.671,13 |
R$ 0,00 |
R$ 480.856,44 |
R$ 2.656.527,57 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 2.175.671,13 |
R$ 0,00 |
R$ 480.856,44 |
R$ 2.656.527,57 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 1.344.636,60 |
R$ 0,00 |
R$ 308.566,68 |
R$ 1.653.203,28 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 831.034,53 |
R$ 0,00 |
R$ 172.289,76 |
R$ 1.003.324,29 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 60.489,99 |
R$ 60.476,07 |
R$ 71.415,31 |
R$ 71.429,23 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 46.969,70 |
R$ 46.969,70 |
R$ 50.208,21 |
R$ 50.208,21 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 4.882,85 |
R$ 4.882,85 |
R$ 5.523,33 |
R$ 5.523,33 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 26.967,85 |
R$ 26.967,85 |
R$ 30.176,92 |
R$ 30.176,92 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 15.119,00 |
R$ 15.119,00 |
R$ 14.507,96 |
R$ 14.507,96 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 13.520,29 |
R$ 13.506,37 |
R$ 21.207,10 |
R$ 21.221,02 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 47,50 |
R$ 47,50 |
R$ 209,99 |
R$ 209,99 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 13.472,79 |
R$ 13.458,87 |
R$ 20.997,11 |
R$ 21.011,03 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 661.669,09 |
R$ 490.736,02 |
R$ 444.248,89 |
R$ 615.181,96 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 661.669,09 |
R$ 490.736,02 |
R$ 444.248,89 |
R$ 615.181,96 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 165.082,09 |
R$ 165.082,09 |
R$ 117.828,76 |
R$ 117.828,76 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.736,67 |
R$ 1.380,02 |
R$ 1.323,93 |
R$ 1.680,58 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 192.602,08 |
R$ 15.227,07 |
R$ 63.247,09 |
R$ 240.622,10 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 302.248,25 |
R$ 309.046,84 |
R$ 261.849,11 |
R$ 255.050,52 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 78.675,46 |
R$ 78.675,46 |
R$ 79.901,84 |
R$ 79.901,84 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 78.675,46 |
R$ 78.675,46 |
R$ 79.901,84 |
R$ 79.901,84 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 78.675,46 |
R$ 78.675,46 |
R$ 79.901,84 |
R$ 79.901,84 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 833.321,68 |
R$ 623.427,39 |
R$ 603.124,59 |
R$ 813.018,88 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 833.321,68 |
R$ 623.427,39 |
R$ 603.124,59 |
R$ 813.018,88 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 45.316,03 |
R$ 601.102,26 |
R$ 580.799,46 |
R$ 25.013,23 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 468.235,75 |
R$ 468.235,75 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 18.947,30 |
R$ 98.440,04 |
R$ 79.492,74 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 1.739,49 |
R$ 8.718,28 |
R$ 6.978,79 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 24.629,24 |
R$ 25.708,19 |
R$ 26.092,18 |
R$ 25.013,23 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.325,13 |
R$ 22.325,13 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 22.325,13 |
R$ 22.325,13 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 788.005,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.870.529,86 |
R$ 113.076,12 |
R$ 189.602,36 |
R$ 1.947.056,10 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.870.529,86 |
R$ 113.076,12 |
R$ 189.602,36 |
R$ 1.947.056,10 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.382.567,25 |
R$ 113.076,12 |
R$ 110.783,27 |
R$ 1.380.274,40 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.020.195,86 |
R$ 84.974,47 |
R$ 86.818,89 |
R$ 1.022.040,28 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 83.620,52 |
R$ 6.460,16 |
R$ 5.555,01 |
R$ 82.715,37 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 278.750,87 |
R$ 21.641,49 |
R$ 18.409,37 |
R$ 275.518,75 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 487.962,61 |
R$ 0,00 |
R$ 78.819,09 |
R$ 566.781,70 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 362.527,84 |
R$ 0,00 |
R$ 58.582,41 |
R$ 421.110,25 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 29.002,14 |
R$ 0,00 |
R$ 4.686,61 |
R$ 33.688,75 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 96.432,63 |
R$ 0,00 |
R$ 15.550,07 |
R$ 111.982,70 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 18.654.525,69 |
R$ 94.733,99 |
R$ 69.687,34 |
R$ 18.629.479,04 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 16.469.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.799.835,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 6.834.892,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.099.219,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 407.615,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 845.801,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 85.254,78 |
R$ 94.733,99 |
R$ 69.687,34 |
R$ 60.208,13 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 59.651,21 |
R$ 59.651,21 |
R$ 60.208,13 |
R$ 60.208,13 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
R$ 31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 28.155,21 |
R$ 28.155,21 |
R$ 28.712,13 |
R$ 28.712,13 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 147,00 |
R$ 9.626,21 |
R$ 9.479,21 |
R$ 0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 147,00 |
R$ 9.626,21 |
R$ 9.479,21 |
R$ 0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 25.456,57 |
R$ 25.456,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 25.456,57 |
R$ 25.456,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.279.435,90 |
R$ 0,00 |
R$ 35.688,58 |
R$ 1.315.124,48 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.279.435,90 |
R$ 0,00 |
R$ 35.688,58 |
R$ 1.315.124,48 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.279.435,90 |
R$ 0,00 |
R$ 35.688,58 |
R$ 1.315.124,48 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.279.435,90 |
R$ 0,00 |
R$ 35.688,58 |
R$ 1.315.124,48 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 1.040.006,68 |
R$ 0,00 |
R$ 35.688,58 |
R$ 1.075.695,26 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 236.363,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 236.363,30 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 112.856.561,54 |
R$ 0,00 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 114.223.509,25 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 6.927.611,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 8.294.559,28 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 6.927.611,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 8.294.559,28 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 6.927.611,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 8.294.559,28 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 6.927.611,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 8.294.559,28 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 24.307.347,39 |
R$ 24.307.347,39 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 93.968.876,88 |
R$ 3.838.151,65 |
R$ 23.999.343,65 |
R$ 114.130.068,88 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 93.955.162,25 |
R$ 3.838.151,65 |
R$ 23.999.343,65 |
R$ 114.116.354,25 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 106.644.637,65 |
R$ 304.770,10 |
R$ 23.422.896,52 |
R$ 129.762.764,07 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 103.537.257,58 |
R$ 0,00 |
R$ 22.431.718,86 |
R$ 125.968.976,44 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 28.983.674,48 |
R$ 0,00 |
R$ 6.545.825,82 |
R$ 35.529.500,30 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 65.350.874,44 |
R$ 0,00 |
R$ 14.055.975,69 |
R$ 79.406.850,13 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 6.587.757,52 |
R$ 0,00 |
R$ 1.280.565,09 |
R$ 7.868.322,61 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.614.951,14 |
R$ 0,00 |
R$ 549.352,26 |
R$ 3.164.303,40 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 3.107.380,07 |
R$ 304.770,10 |
R$ 991.177,66 |
R$ 3.793.787,63 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 3.107.380,07 |
R$ 304.770,10 |
R$ 991.177,66 |
R$ 3.793.787,63 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -353.746,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -353.746,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -335.651,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -12.804,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -5.290,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
R$ -16.300.660,24 |
R$ 3.533.381,55 |
R$ 43.429,74 |
R$ -19.790.612,05 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
R$ -9.831.907,32 |
R$ 2.166.617,92 |
R$ 28.191,23 |
R$ -11.970.334,01 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -1.753.799,66 |
R$ 386.477,79 |
R$ 5.028,71 |
R$ -2.135.248,74 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -8.078.107,66 |
R$ 1.780.140,13 |
R$ 23.162,52 |
R$ -9.835.085,27 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
R$ -6.313.383,92 |
R$ 1.317.204,74 |
R$ 0,00 |
R$ -7.630.588,66 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -6.313.383,92 |
R$ 1.317.204,74 |
R$ 0,00 |
R$ -7.630.588,66 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
R$ -155.369,00 |
R$ 49.558,89 |
R$ 15.238,51 |
R$ -189.689,38 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -155.369,00 |
R$ 49.558,89 |
R$ 15.238,51 |
R$ -189.689,38 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.964.931,83 |
R$ 0,00 |
R$ 533.017,39 |
R$ 4.497.949,22 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.964.931,83 |
R$ 0,00 |
R$ 533.017,39 |
R$ 4.497.949,22 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.964.931,83 |
R$ 0,00 |
R$ 533.017,39 |
R$ 4.497.949,22 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 13.714,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.714,63 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 13.714,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.714,63 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 6.229,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 1.087.222,51 |
R$ 0,00 |
R$ 308.003,74 |
R$ 1.395.226,25 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 1.087.222,51 |
R$ 0,00 |
R$ 308.003,74 |
R$ 1.395.226,25 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 1.087.222,51 |
R$ 0,00 |
R$ 308.003,74 |
R$ 1.395.226,25 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 1.043.021,00 |
R$ 0,00 |
R$ 300.089,62 |
R$ 1.343.110,62 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 985.116,24 |
R$ 0,00 |
R$ 285.818,37 |
R$ 1.270.934,61 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 57.904,76 |
R$ 0,00 |
R$ 14.271,25 |
R$ 72.176,01 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 44.201,51 |
R$ 0,00 |
R$ 7.914,12 |
R$ 52.115,63 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 44.201,51 |
R$ 0,00 |
R$ 7.914,12 |
R$ 52.115,63 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -95.056.099,39 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 0,00 |
R$ -115.525.295,13 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -95.056.099,39 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 0,00 |
R$ -115.525.295,13 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -95.056.099,39 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 0,00 |
R$ -115.525.295,13 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -95.056.099,39 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 0,00 |
R$ -115.525.295,13 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -95.056.099,39 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 0,00 |
R$ -115.525.295,13 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 18.678.096,98 |
R$ 18.678.096,98 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 77.043.237,23 |
R$ 17.129.723,84 |
R$ 22.877,65 |
R$ 94.150.083,42 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 67.560.623,06 |
R$ 15.633.082,51 |
R$ 0,00 |
R$ 83.193.705,57 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 67.560.623,06 |
R$ 15.633.082,51 |
R$ 0,00 |
R$ 83.193.705,57 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 67.560.623,06 |
R$ 15.633.082,51 |
R$ 0,00 |
R$ 83.193.705,57 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 18.928.619,75 |
R$ 4.476.900,91 |
R$ 0,00 |
R$ 23.405.520,66 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 45.412.292,00 |
R$ 10.432.327,85 |
R$ 0,00 |
R$ 55.844.619,85 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.111.895,81 |
R$ 466.055,78 |
R$ 0,00 |
R$ 2.577.951,59 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.107.815,50 |
R$ 257.797,97 |
R$ 0,00 |
R$ 1.365.613,47 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 5.517.682,34 |
R$ 963.623,94 |
R$ 22.877,65 |
R$ 6.458.428,63 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.985.674,33 |
R$ 337.866,12 |
R$ 10.773,68 |
R$ 2.312.766,77 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.667.622,57 |
R$ 272.808,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.940.430,61 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 741.709,22 |
R$ 122.620,35 |
R$ 0,00 |
R$ 864.329,57 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 15.521,69 |
R$ 709,96 |
R$ 0,00 |
R$ 16.231,65 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 3.445,71 |
R$ 177,54 |
R$ 0,00 |
R$ 3.623,25 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 33.446,70 |
R$ 5.923,96 |
R$ 0,00 |
R$ 39.370,66 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 184.712,17 |
R$ 32.699,27 |
R$ 0,00 |
R$ 217.411,44 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 8.241,86 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 9.016,95 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 136.566,76 |
R$ 22.200,24 |
R$ 0,00 |
R$ 158.767,00 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 90.744,26 |
R$ 13.617,50 |
R$ 0,00 |
R$ 104.361,76 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 261.899,81 |
R$ 43.451,13 |
R$ 0,00 |
R$ 305.350,94 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 78.179,05 |
R$ 12.970,49 |
R$ 0,00 |
R$ 91.149,54 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 11.600,76 |
R$ 1.745,70 |
R$ 0,00 |
R$ 13.346,46 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 38.862,72 |
R$ 5.848,07 |
R$ 0,00 |
R$ 44.710,79 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 7.259,53 |
R$ 1.089,40 |
R$ 0,00 |
R$ 8.348,93 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 24.319,28 |
R$ 3.649,51 |
R$ 0,00 |
R$ 27.968,79 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 31.113,05 |
R$ 5.329,83 |
R$ 0,00 |
R$ 36.442,88 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 318.051,76 |
R$ 65.058,08 |
R$ 10.773,68 |
R$ 372.336,16 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 5.995,79 |
R$ 1.087,43 |
R$ 0,00 |
R$ 7.083,22 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 139.502,14 |
R$ 28.358,32 |
R$ 3.278,71 |
R$ 164.581,75 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 984,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 120.252,37 |
R$ 19.817,46 |
R$ 396,39 |
R$ 139.673,44 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.516,42 |
R$ 482,46 |
R$ 51,12 |
R$ 2.947,76 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 1.722,83 |
R$ 772,49 |
R$ 0,00 |
R$ 2.495,32 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.546,00 |
R$ 445,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.991,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 42.420,67 |
R$ 14.094,92 |
R$ 7.047,46 |
R$ 49.468,13 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 3.111,53 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.111,53 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.532.008,01 |
R$ 625.757,82 |
R$ 12.103,97 |
R$ 4.145.661,86 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 341.378,61 |
R$ 35.890,25 |
R$ 12.069,00 |
R$ 365.199,86 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 148.478,43 |
R$ 3.525,00 |
R$ 0,00 |
R$ 152.003,43 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 70.329,83 |
R$ 5.595,00 |
R$ 12.069,00 |
R$ 63.855,83 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 122.570,35 |
R$ 26.770,25 |
R$ 0,00 |
R$ 149.340,60 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 119.701,82 |
R$ 25.157,80 |
R$ 0,00 |
R$ 144.859,62 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 16.179,52 |
R$ 8.089,76 |
R$ 0,00 |
R$ 24.269,28 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 720,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 840,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 102.802,30 |
R$ 16.948,04 |
R$ 0,00 |
R$ 119.750,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 86.295,84 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 100.678,48 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 86.295,84 |
R$ 14.382,64 |
R$ 0,00 |
R$ 100.678,48 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 85.749,48 |
R$ 11.275,31 |
R$ 0,07 |
R$ 97.024,72 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 85.749,48 |
R$ 11.275,31 |
R$ 0,07 |
R$ 97.024,72 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 44.670,00 |
R$ 5.805,91 |
R$ 0,00 |
R$ 50.475,91 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 44.670,00 |
R$ 5.805,91 |
R$ 0,00 |
R$ 50.475,91 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.766.535,66 |
R$ 504.565,17 |
R$ 34,90 |
R$ 3.271.065,93 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.766.535,66 |
R$ 504.565,17 |
R$ 34,90 |
R$ 3.271.065,93 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 12.442,13 |
R$ 16.465,16 |
R$ 0,00 |
R$ 28.907,29 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 28,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 8.567,79 |
R$ 946,04 |
R$ 0,00 |
R$ 9.513,83 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 2.443,86 |
R$ 15.260,48 |
R$ 0,00 |
R$ 17.704,34 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.401,83 |
R$ 258,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1.660,47 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 75.234,47 |
R$ 12.215,58 |
R$ 0,00 |
R$ 87.450,05 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 75.234,47 |
R$ 12.215,58 |
R$ 0,00 |
R$ 87.450,05 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.964.931,83 |
R$ 533.017,39 |
R$ 0,00 |
R$ 4.497.949,22 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.964.931,83 |
R$ 533.017,39 |
R$ 0,00 |
R$ 4.497.949,22 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.964.931,83 |
R$ 533.017,39 |
R$ 0,00 |
R$ 4.497.949,22 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.964.931,83 |
R$ 533.017,39 |
R$ 0,00 |
R$ 4.497.949,22 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 8.801.810,26 |
R$ 1.531.614,93 |
R$ 28.039,27 |
R$ 10.305.385,92 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 7.097.921,28 |
R$ 1.245.088,43 |
R$ 23.242,92 |
R$ 8.319.766,79 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 5.006.304,33 |
R$ 888.385,43 |
R$ 23.242,92 |
R$ 5.871.446,84 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 4.304.192,31 |
R$ 713.077,18 |
R$ 0,00 |
R$ 5.017.269,49 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.999.494,19 |
R$ 331.293,63 |
R$ 0,00 |
R$ 2.330.787,82 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 148.712,29 |
R$ 31.029,52 |
R$ 0,00 |
R$ 179.741,81 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 32.000,00 |
R$ 4.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 90.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 105.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 412.681,87 |
R$ 60.208,13 |
R$ 0,00 |
R$ 472.890,00 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 23.512,58 |
R$ 2.768,63 |
R$ 0,00 |
R$ 26.281,21 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 5.367,45 |
R$ 692,16 |
R$ 0,00 |
R$ 6.059,61 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 46.099,97 |
R$ 8.833,39 |
R$ 0,00 |
R$ 54.933,36 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 35.418,29 |
R$ 6.256,62 |
R$ 0,00 |
R$ 41.674,91 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 5.348,12 |
R$ 1.265,98 |
R$ 0,00 |
R$ 6.614,10 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 284.497,29 |
R$ 47.647,45 |
R$ 0,00 |
R$ 332.144,74 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 195.917,26 |
R$ 32.999,45 |
R$ 0,00 |
R$ 228.916,71 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 620.755,78 |
R$ 104.914,40 |
R$ 0,00 |
R$ 725.670,18 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 181.993,87 |
R$ 31.013,81 |
R$ 0,00 |
R$ 213.007,68 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 21.075,43 |
R$ 3.680,29 |
R$ 0,00 |
R$ 24.755,72 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 69.637,64 |
R$ 12.129,02 |
R$ 0,00 |
R$ 81.766,66 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 15.673,32 |
R$ 2.639,97 |
R$ 0,00 |
R$ 18.313,29 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 51.781,37 |
R$ 8.693,77 |
R$ 0,00 |
R$ 60.475,14 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 64.225,59 |
R$ 8.010,96 |
R$ 0,00 |
R$ 72.236,55 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 687.324,43 |
R$ 142.559,10 |
R$ 23.242,92 |
R$ 806.640,61 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 13.757,51 |
R$ 2.438,85 |
R$ 0,00 |
R$ 16.196,36 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 294.309,95 |
R$ 55.192,50 |
R$ 5.467,57 |
R$ 344.034,88 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 655,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 265.054,07 |
R$ 47.422,68 |
R$ 948,55 |
R$ 311.528,20 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 5.799,08 |
R$ 1.078,44 |
R$ 110,76 |
R$ 6.766,76 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 398,83 |
R$ 0,00 |
R$ 398,83 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.101,74 |
R$ 0,00 |
R$ 1.101,74 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 4.932,46 |
R$ 1.284,98 |
R$ 0,00 |
R$ 6.217,44 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 101.094,33 |
R$ 33.432,08 |
R$ 16.716,04 |
R$ 117.810,37 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.721,04 |
R$ 209,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.930,04 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 0,00 |
R$ 6.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.300,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 6.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.300,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 14.787,59 |
R$ 26.449,15 |
R$ 0,00 |
R$ 41.236,74 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 14.787,59 |
R$ 1.329,15 |
R$ 0,00 |
R$ 16.116,74 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
R$ 0,00 |
R$ 25.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 25.120,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.091.616,95 |
R$ 356.703,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.448.319,95 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.089.758,05 |
R$ 160.261,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.250.019,51 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 60.581,71 |
R$ 13.644,61 |
R$ 0,00 |
R$ 74.226,32 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 290.523,42 |
R$ 47.458,59 |
R$ 0,00 |
R$ 337.982,01 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 177.354,09 |
R$ 29.487,08 |
R$ 0,00 |
R$ 206.841,17 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 105.290,74 |
R$ 7.828,33 |
R$ 0,00 |
R$ 113.119,07 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 1.961,91 |
R$ 4.199,84 |
R$ 0,00 |
R$ 6.161,75 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 165.417,16 |
R$ 27.943,49 |
R$ 0,00 |
R$ 193.360,65 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 151.200,00 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 176.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 87.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 87.750,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 25.551,02 |
R$ 4.699,52 |
R$ 0,00 |
R$ 30.250,54 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 45.922,21 |
R$ 7.753,12 |
R$ 0,00 |
R$ 53.675,33 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 9.490,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.030,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 36.432,21 |
R$ 6.213,12 |
R$ 0,00 |
R$ 42.645,33 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 43.332,24 |
R$ 7.222,01 |
R$ 0,00 |
R$ 50.554,25 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 43.332,24 |
R$ 7.222,01 |
R$ 0,00 |
R$ 50.554,25 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 70.218,25 |
R$ 8.915,63 |
R$ 0,00 |
R$ 79.133,88 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 12.386,58 |
R$ 100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.486,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 45.811,20 |
R$ 7.244,66 |
R$ 0,00 |
R$ 53.055,86 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 11.073,04 |
R$ 104,90 |
R$ 0,00 |
R$ 11.177,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 947,43 |
R$ 1.466,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2.413,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 13.206,15 |
R$ 2.394,37 |
R$ 0,00 |
R$ 15.600,52 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 13.206,15 |
R$ 2.394,37 |
R$ 0,00 |
R$ 15.600,52 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 190.587,59 |
R$ 33.883,14 |
R$ 0,00 |
R$ 224.470,73 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 190.587,59 |
R$ 33.883,14 |
R$ 0,00 |
R$ 224.470,73 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 544.111,34 |
R$ 102.676,17 |
R$ 0,00 |
R$ 646.787,51 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 10.083,13 |
R$ 1.266,42 |
R$ 0,00 |
R$ 11.349,55 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 132.379,51 |
R$ 12.333,14 |
R$ 0,00 |
R$ 144.712,65 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 83.747,87 |
R$ 36.388,43 |
R$ 0,00 |
R$ 120.136,30 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 2.351,10 |
R$ 62,67 |
R$ 0,00 |
R$ 2.413,77 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 260,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 2.682,23 |
R$ 319,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.001,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.104,88 |
R$ 184,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.289,86 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 1.468,31 |
R$ 4.091,98 |
R$ 0,00 |
R$ 5.560,29 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.047,86 |
R$ 252,94 |
R$ 0,00 |
R$ 1.300,80 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 140.026,69 |
R$ 22.668,18 |
R$ 0,00 |
R$ 162.694,87 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 68,50 |
R$ 6,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 94,64 |
R$ 59,63 |
R$ 0,00 |
R$ 154,27 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 22.808,95 |
R$ 3.319,74 |
R$ 0,00 |
R$ 26.128,69 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 94.255,42 |
R$ 19.524,66 |
R$ 0,00 |
R$ 113.780,08 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 14.523,30 |
R$ 2.198,40 |
R$ 0,00 |
R$ 16.721,70 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 94.481,12 |
R$ 33.597,10 |
R$ 0,00 |
R$ 128.078,22 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 5.114,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 30.366,40 |
R$ 20.597,10 |
R$ 0,00 |
R$ 50.963,50 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 59.000,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 72.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 759.265,50 |
R$ 132.036,58 |
R$ 4.447,94 |
R$ 886.854,14 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 750.849,30 |
R$ 130.200,17 |
R$ 4.447,94 |
R$ 876.601,53 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 633.343,60 |
R$ 106.863,81 |
R$ 0,00 |
R$ 740.207,41 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 388.989,28 |
R$ 66.595,47 |
R$ 0,00 |
R$ 455.584,75 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 20,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20,72 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 5,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5,00 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 41.341,77 |
R$ 7.130,77 |
R$ 0,00 |
R$ 48.472,54 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 33.300,27 |
R$ 5.549,60 |
R$ 0,00 |
R$ 38.849,87 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 104.256,00 |
R$ 17.847,59 |
R$ 0,00 |
R$ 122.103,59 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 31.121,17 |
R$ 5.327,64 |
R$ 0,00 |
R$ 36.448,81 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 3.801,92 |
R$ 570,46 |
R$ 0,00 |
R$ 4.372,38 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 12.736,58 |
R$ 1.910,99 |
R$ 0,00 |
R$ 14.647,57 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.664,01 |
R$ 443,97 |
R$ 0,00 |
R$ 3.107,98 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 8.924,40 |
R$ 1.487,32 |
R$ 0,00 |
R$ 10.411,72 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 6.182,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.182,48 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 117.505,70 |
R$ 23.336,36 |
R$ 4.447,94 |
R$ 136.394,12 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.372,15 |
R$ 408,36 |
R$ 0,00 |
R$ 2.780,51 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 50.437,83 |
R$ 9.175,68 |
R$ 1.032,22 |
R$ 58.581,29 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 41.690,10 |
R$ 6.740,28 |
R$ 134,82 |
R$ 48.295,56 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.230,25 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 1.428,89 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 936,21 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.019,51 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 19.855,66 |
R$ 6.505,00 |
R$ 3.252,50 |
R$ 23.108,16 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 983,50 |
R$ 196,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.180,20 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 8.416,20 |
R$ 1.836,41 |
R$ 0,00 |
R$ 10.252,61 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 6.715,49 |
R$ 1.613,84 |
R$ 0,00 |
R$ 8.329,33 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 6.715,49 |
R$ 1.613,84 |
R$ 0,00 |
R$ 8.329,33 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.451,30 |
R$ 186,22 |
R$ 0,00 |
R$ 1.637,52 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.451,30 |
R$ 186,22 |
R$ 0,00 |
R$ 1.637,52 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 249,41 |
R$ 36,35 |
R$ 0,00 |
R$ 285,76 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 249,41 |
R$ 36,35 |
R$ 0,00 |
R$ 285,76 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 546.553,97 |
R$ 104.316,14 |
R$ 348,41 |
R$ 650.521,70 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 546.553,97 |
R$ 104.316,14 |
R$ 348,41 |
R$ 650.521,70 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 58.338,89 |
R$ 19.969,47 |
R$ 348,41 |
R$ 77.959,95 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 44.262,08 |
R$ 12.320,15 |
R$ 299,71 |
R$ 56.282,52 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 7.218,44 |
R$ 2.002,02 |
R$ 48,70 |
R$ 9.171,76 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 6.858,37 |
R$ 5.647,30 |
R$ 0,00 |
R$ 12.505,67 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 621,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 621,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 484,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 484,96 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 136,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 15.073,64 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 17.497,45 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 15.073,64 |
R$ 2.423,81 |
R$ 0,00 |
R$ 17.497,45 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 472.519,81 |
R$ 81.922,86 |
R$ 0,00 |
R$ 554.442,67 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 11.593,44 |
R$ 1.932,24 |
R$ 0,00 |
R$ 13.525,68 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 448.592,14 |
R$ 79.901,84 |
R$ 0,00 |
R$ 528.493,98 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 12.334,23 |
R$ 88,78 |
R$ 0,00 |
R$ 12.423,01 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 398.069,51 |
R$ 50.173,78 |
R$ 0,00 |
R$ 448.243,29 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 398.069,51 |
R$ 50.173,78 |
R$ 0,00 |
R$ 448.243,29 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 20.065,23 |
R$ 35.688,58 |
R$ 0,00 |
R$ 55.753,81 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 4.567,08 |
R$ 35.688,58 |
R$ 0,00 |
R$ 40.255,66 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 12.432,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.432,23 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 378.004,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 378.004,28 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 378.004,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 378.004,28 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 0,00 |
R$ 14.485,20 |
R$ 0,00 |
R$ 14.485,20 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 0,00 |
R$ 14.485,20 |
R$ 0,00 |
R$ 14.485,20 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 100.569,51 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 117.327,72 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 100.569,51 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 117.327,72 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 100.569,51 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 117.327,72 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 20,27 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20,27 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 19,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19,98 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,29 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 100.549,24 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 117.307,45 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 100.549,24 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 117.307,45 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -85.945.617,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ -104.572.797,06 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -85.945.617,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ -104.572.797,06 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -85.945.617,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ -104.572.797,06 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -85.945.617,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ -104.572.797,06 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -85.945.617,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ -104.572.797,06 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 20.643.000,21 |
R$ 20.643.000,21 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 9.110.482,39 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 10.952.498,07 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 9.110.482,39 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 10.952.498,07 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 9.110.482,39 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 10.952.498,07 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 9.110.482,39 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 10.952.498,07 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 9.110.482,39 |
R$ 18.627.180,06 |
R$ 20.469.195,74 |
R$ 10.952.498,07 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -2.182.870,82 |
R$ 648.872,44 |
R$ 173.804,47 |
R$ -2.657.938,79 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.352.968,54 |
R$ 476.582,68 |
R$ 170.592,50 |
R$ -1.658.958,72 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.352.968,54 |
R$ 476.582,68 |
R$ 170.592,50 |
R$ -1.658.958,72 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.352.968,54 |
R$ 476.582,68 |
R$ 170.592,50 |
R$ -1.658.958,72 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -2.293.317,67 |
R$ 476.582,68 |
R$ 0,00 |
R$ -2.769.900,35 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 3.145,11 |
R$ 0,00 |
R$ 8.922,14 |
R$ 12.067,25 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 937.204,02 |
R$ 0,00 |
R$ 161.670,36 |
R$ 1.098.874,38 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -829.902,28 |
R$ 172.289,76 |
R$ 3.211,97 |
R$ -998.980,07 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -829.902,28 |
R$ 172.289,76 |
R$ 3.211,97 |
R$ -998.980,07 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -829.902,28 |
R$ 172.289,76 |
R$ 3.211,97 |
R$ -998.980,07 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -831.034,53 |
R$ 172.289,76 |
R$ 0,00 |
R$ -1.003.324,29 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.132,25 |
R$ 0,00 |
R$ 3.211,97 |
R$ 4.344,22 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -6.927.611,57 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 0,00 |
R$ -8.294.559,28 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -6.927.611,57 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 0,00 |
R$ -8.294.559,28 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -6.927.611,57 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 0,00 |
R$ -8.294.559,28 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -6.927.611,57 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 0,00 |
R$ -8.294.559,28 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.134.372,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -1.007.982,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ 0,00 |
R$ 1.366.947,71 |
R$ 0,00 |
R$ -1.366.947,71 |
