| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 158.255.421,40 |
R$ 157.298.426,01 |
R$ 154.676.125,04 |
R$ 160.877.722,37 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 108.184.648,75 |
R$ 153.245.393,85 |
R$ 151.905.602,50 |
R$ 109.524.440,10 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 69.282.012,88 |
R$ 89.391.053,98 |
R$ 81.743.655,32 |
R$ 76.929.411,54 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 69.282.012,88 |
R$ 89.391.053,98 |
R$ 81.743.655,32 |
R$ 76.929.411,54 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 4.947,29 |
R$ 4.947,29 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 4.947,29 |
R$ 4.947,29 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 24.442,43 |
R$ 59.011.913,26 |
R$ 58.993.018,97 |
R$ 43.336,72 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 58.834.387,88 |
R$ 58.834.387,88 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 21.913,70 |
R$ 24.501,14 |
R$ 22.486,10 |
R$ 23.928,74 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 2.494,58 |
R$ 153.024,24 |
R$ 136.144,99 |
R$ 19.373,83 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 69.251.570,45 |
R$ 30.374.193,43 |
R$ 22.745.689,06 |
R$ 76.880.074,82 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 14.164.287,97 |
R$ 29.823.557,40 |
R$ 22.745.689,06 |
R$ 21.242.156,31 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 6.837,68 |
R$ 50,37 |
R$ 0,00 |
R$ 6.888,05 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 55.080.444,80 |
R$ 550.585,66 |
R$ 0,00 |
R$ 55.631.030,46 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 37.193.279,49 |
R$ 40.823.070,29 |
R$ 47.213.012,68 |
R$ 30.803.337,10 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 19.833.355,53 |
R$ 33.532.025,36 |
R$ 36.750.365,17 |
R$ 16.615.015,72 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 23.957.361,25 |
R$ 33.074.067,65 |
R$ 36.086.243,91 |
R$ 20.945.184,99 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 6.308.749,21 |
R$ 9.215.960,99 |
R$ 10.099.176,06 |
R$ 5.425.534,14 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 15.088.125,53 |
R$ 21.990.794,61 |
R$ 24.053.111,24 |
R$ 13.025.808,90 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.442.380,69 |
R$ 1.251.787,54 |
R$ 1.326.307,63 |
R$ 1.367.860,60 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.118.105,82 |
R$ 615.524,51 |
R$ 607.648,98 |
R$ 1.125.981,35 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.485.497,44 |
R$ 0,00 |
R$ 139.161,06 |
R$ -8.624.658,50 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -253.613,33 |
R$ 0,00 |
R$ 139.161,06 |
R$ -392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.231.884,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 2.701.655,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.659.836,41 |
R$ 457.957,71 |
R$ 524.960,20 |
R$ 1.592.833,92 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.659.836,41 |
R$ 457.957,71 |
R$ 524.960,20 |
R$ 1.592.833,92 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 79.888,42 |
R$ 2.981,18 |
R$ 1.263,93 |
R$ 81.605,67 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 79.888,42 |
R$ 2.981,18 |
R$ 1.263,93 |
R$ 81.605,67 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 79.888,42 |
R$ 2.981,18 |
R$ 1.263,93 |
R$ 81.605,67 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 17.280.035,54 |
R$ 7.288.063,75 |
R$ 10.461.383,58 |
R$ 14.106.715,71 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 1.514,22 |
R$ 4.363,82 |
R$ 4.363,82 |
R$ 1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 221.714,19 |
R$ 4.363,82 |
R$ 4.363,82 |
R$ 221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 454.009,91 |
R$ 1.047.762,30 |
R$ 1.416.123,62 |
R$ 85.648,59 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 645,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 645,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 383.738,58 |
R$ 943.245,41 |
R$ 1.326.983,99 |
R$ 0,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 69.626,33 |
R$ 104.516,89 |
R$ 89.139,63 |
R$ 85.003,59 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 5.862.329,04 |
R$ 3.640.002,82 |
R$ 7.404.085,65 |
R$ 2.098.246,21 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 6.493,53 |
R$ 6.493,53 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.342.888,48 |
R$ 770.421,13 |
R$ 2.853.288,37 |
R$ 1.260.021,24 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.519.440,56 |
R$ 307.725,02 |
R$ 1.988.940,61 |
R$ 838.224,97 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 455.821,56 |
R$ 455.821,56 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 2.099.541,58 |
R$ 2.099.541,58 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 10.962.182,37 |
R$ 2.595.934,81 |
R$ 1.636.810,49 |
R$ 11.921.306,69 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 10.962.182,37 |
R$ 2.595.934,81 |
R$ 1.636.810,49 |
R$ 11.921.306,69 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 1.048.081,99 |
R$ 22.819.195,26 |
R$ 22.878.492,53 |
R$ 988.784,72 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 56.207,33 |
R$ 22.467.532,10 |
R$ 22.464.302,86 |
R$ 59.436,57 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 56.207,33 |
R$ 22.467.532,10 |
R$ 22.464.302,86 |
R$ 59.436,57 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 56.207,33 |
R$ 22.467.532,10 |
R$ 22.464.302,86 |
R$ 59.436,57 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 838.827,19 |
R$ 31.292,01 |
R$ 60.478,38 |
R$ 809.640,82 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 838.827,19 |
R$ 31.292,01 |
R$ 60.478,38 |
R$ 809.640,82 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 838.827,19 |
R$ 31.292,01 |
R$ 60.478,38 |
R$ 809.640,82 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,79 |
R$ 320.371,15 |
R$ 320.371,15 |
R$ 102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 320.371,15 |
R$ 320.371,15 |
R$ 102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 320.371,15 |
R$ 320.371,15 |
R$ 102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 50.959,68 |
R$ 0,00 |
R$ 33.340,14 |
R$ 17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 50.959,68 |
R$ 0,00 |
R$ 33.340,14 |
R$ 17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 50.959,68 |
R$ 0,00 |
R$ 33.340,14 |
R$ 17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 661.274,39 |
R$ 212.074,32 |
R$ 70.441,97 |
R$ 802.906,74 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 661.274,39 |
R$ 212.074,32 |
R$ 70.441,97 |
R$ 802.906,74 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 661.274,39 |
R$ 212.074,32 |
R$ 70.441,97 |
R$ 802.906,74 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 313.424,26 |
R$ 0,00 |
R$ 29.263,48 |
R$ 284.160,78 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 8.099,95 |
R$ 0,00 |
R$ 1.078,67 |
R$ 7.021,28 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,20 |
R$ 50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 72.476,89 |
R$ 0,00 |
R$ 13.102,19 |
R$ 59.374,70 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 246.158,90 |
R$ 161.799,70 |
R$ 5.883,26 |
R$ 402.075,34 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 2.423,89 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423,89 |
R$ 0,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 50.070.772,65 |
R$ 4.053.032,16 |
R$ 2.770.522,54 |
R$ 51.353.282,27 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.925.650,90 |
R$ 113.783,70 |
R$ 143.781,90 |
R$ 4.895.652,70 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.925.650,90 |
R$ 113.783,70 |
R$ 143.781,90 |
R$ 4.895.652,70 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 406.956,94 |
R$ 50.351,70 |
R$ 0,00 |
R$ 457.308,64 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 299.233,03 |
R$ 37.023,31 |
R$ 0,00 |
R$ 336.256,34 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 107.723,91 |
R$ 13.328,39 |
R$ 0,00 |
R$ 121.052,30 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 143.781,90 |
R$ 617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 761.243,01 |
R$ 0,00 |
R$ 143.781,90 |
R$ 617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.757.450,95 |
R$ 63.432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.820.882,95 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.091.843,01 |
R$ 63.432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.155.275,01 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 45.145.121,75 |
R$ 3.939.248,46 |
R$ 2.626.740,64 |
R$ 46.457.629,57 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 45.140.359,40 |
R$ 3.939.248,46 |
R$ 2.626.740,64 |
R$ 46.452.867,22 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 89.691.590,02 |
R$ 1.888.905,73 |
R$ 138.167,17 |
R$ 91.442.328,58 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 89.691.590,02 |
R$ 1.888.905,73 |
R$ 138.167,17 |
R$ 91.442.328,58 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 4.806.911,68 |
R$ 121.383,99 |
R$ 0,00 |
R$ 4.928.295,67 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 4.446.310,44 |
R$ 121.383,99 |
R$ 0,00 |
R$ 4.567.694,43 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 8.920.495,21 |
R$ 646.800,03 |
R$ 0,00 |
R$ 9.567.295,24 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.621.385,59 |
R$ 361.431,10 |
R$ 0,00 |
R$ 2.982.816,69 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 2.915.849,81 |
R$ 281.178,93 |
R$ 0,00 |
R$ 3.197.028,74 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 783.611,89 |
R$ 4.190,00 |
R$ 0,00 |
R$ 787.801,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -67.023.986,39 |
R$ 38.059,99 |
R$ 567.427,81 |
R$ -67.553.354,21 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -57.530.944,34 |
R$ 38.059,99 |
R$ 514.993,85 |
R$ -58.007.878,20 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.510.788,37 |
R$ 0,00 |
R$ 15.788,35 |
R$ -3.526.576,72 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.179.611,58 |
R$ 0,00 |
R$ 11.573,35 |
R$ -2.191.184,93 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.469.505,84 |
R$ 0,00 |
R$ 18.660,93 |
R$ -1.488.166,77 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.667.878,76 |
R$ 0,00 |
R$ 2.598,75 |
R$ -1.670.477,51 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -616.633,30 |
R$ 0,00 |
R$ 3.812,58 |
R$ -620.445,88 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.889.155,97 |
R$ 395.625,08 |
R$ 389.416,55 |
R$ 3.895.364,50 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.889.155,97 |
R$ 395.625,08 |
R$ 389.416,55 |
R$ 3.895.364,50 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.856.192,91 |
R$ 848.473,64 |
R$ 1.531.729,11 |
R$ 4.172.937,44 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.856.192,91 |
R$ 848.473,64 |
R$ 1.531.729,11 |
R$ 4.172.937,44 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 158.255.421,40 |
R$ 59.194.051,66 |
R$ 61.816.352,63 |
R$ 160.877.722,37 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 34.338.262,74 |
R$ 39.084.126,60 |
R$ 43.369.871,23 |
R$ 38.624.007,37 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 25.492.917,56 |
R$ 25.924.606,52 |
R$ 30.473.382,61 |
R$ 30.041.693,65 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.415.365,82 |
R$ 23.288.272,46 |
R$ 27.618.145,43 |
R$ 27.745.238,79 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.415.365,82 |
R$ 23.288.272,46 |
R$ 27.618.145,43 |
R$ 27.745.238,79 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.415.365,82 |
R$ 23.288.272,46 |
R$ 27.618.145,43 |
R$ 27.745.238,79 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.077.551,74 |
R$ 2.636.334,06 |
R$ 2.855.237,18 |
R$ 2.296.454,86 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.077.551,74 |
R$ 2.636.334,06 |
R$ 2.855.237,18 |
R$ 2.296.454,86 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.077.551,74 |
R$ 2.636.334,06 |
R$ 2.855.237,18 |
R$ 2.296.454,86 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 6.429.984,20 |
R$ 11.011.973,29 |
R$ 6.580.607,14 |
R$ 1.998.618,05 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 835.280,99 |
R$ 5.071.818,61 |
R$ 5.082.940,97 |
R$ 846.403,35 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 412.222,74 |
R$ 2.996.608,96 |
R$ 2.936.450,14 |
R$ 352.063,92 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 72.807,44 |
R$ 533.806,09 |
R$ 522.835,44 |
R$ 61.836,79 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 339.415,30 |
R$ 2.462.802,87 |
R$ 2.413.614,70 |
R$ 290.227,13 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 390.248,27 |
R$ 2.025.512,39 |
R$ 2.096.203,15 |
R$ 460.939,03 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 390.248,27 |
R$ 2.025.512,39 |
R$ 2.096.203,15 |
R$ 460.939,03 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 32.809,98 |
R$ 49.697,26 |
R$ 50.287,68 |
R$ 33.400,40 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 32.809,98 |
R$ 49.697,26 |
R$ 50.287,68 |
R$ 33.400,40 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.842.228,98 |
R$ 4.842.228,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.842.228,98 |
R$ 4.842.228,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.853.288,37 |
R$ 2.853.288,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.988.940,61 |
R$ 1.988.940,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 127.142,63 |
R$ 129.696,72 |
R$ 544.490,66 |
R$ 541.936,57 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 93.507,20 |
R$ 96.057,36 |
R$ 500.285,56 |
R$ 497.735,40 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 13.271,58 |
R$ 15.821,74 |
R$ 388.368,20 |
R$ 385.818,04 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 47.552,66 |
R$ 47.552,66 |
R$ 67.374,43 |
R$ 67.374,43 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 32.682,96 |
R$ 32.682,96 |
R$ 44.542,93 |
R$ 44.542,93 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 33.635,43 |
R$ 33.639,36 |
R$ 44.205,10 |
R$ 44.201,17 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26,79 |
R$ 26,79 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 33.635,43 |
R$ 33.639,36 |
R$ 44.178,31 |
R$ 44.174,38 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 525.527,73 |
R$ 868.425,11 |
R$ 839.496,11 |
R$ 496.598,73 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 525.527,73 |
R$ 868.425,11 |
R$ 839.496,11 |
R$ 496.598,73 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 124.518,05 |
R$ 236.149,17 |
R$ 242.327,64 |
R$ 130.696,52 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 2.537,34 |
R$ 2.537,34 |
R$ 1.287,16 |
R$ 1.287,16 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 146.316,69 |
R$ 146.315,19 |
R$ 93.736,08 |
R$ 93.737,58 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 252.155,65 |
R$ 483.423,41 |
R$ 502.145,23 |
R$ 270.877,47 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 99.803,87 |
R$ 99.803,87 |
R$ 113.679,40 |
R$ 113.679,40 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 99.803,87 |
R$ 99.803,87 |
R$ 113.679,40 |
R$ 113.679,40 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 99.803,87 |
R$ 99.803,87 |
R$ 113.679,40 |
R$ 113.679,40 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 84.762,64 |
R$ 856.545,83 |
R$ 1.598.568,10 |
R$ 826.784,91 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 84.762,64 |
R$ 856.545,83 |
R$ 1.598.568,10 |
R$ 826.784,91 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 71.442,19 |
R$ 799.565,80 |
R$ 745.147,31 |
R$ 17.023,70 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 645.848,81 |
R$ 645.848,81 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 45.887,87 |
R$ 89.139,63 |
R$ 60.275,46 |
R$ 17.023,70 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 14.152,20 |
R$ 14.152,20 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 25.554,32 |
R$ 50.425,16 |
R$ 24.870,84 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 43.659,58 |
R$ 43.659,58 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 43.659,58 |
R$ 43.659,58 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 13.320,45 |
R$ 13.320,45 |
R$ 809.761,21 |
R$ 809.761,21 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 13.320,45 |
R$ 13.320,45 |
R$ 809.761,21 |
R$ 809.761,21 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.289.833,87 |
R$ 1.081.227,94 |
R$ 162.322,73 |
R$ 1.370.928,66 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.289.833,87 |
R$ 1.081.227,94 |
R$ 162.322,73 |
R$ 1.370.928,66 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.388.997,92 |
R$ 101.809,25 |
R$ 83.739,99 |
R$ 1.370.928,66 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.025.212,87 |
R$ 74.816,68 |
R$ 66.591,89 |
R$ 1.016.988,08 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 83.947,16 |
R$ 6.205,17 |
R$ 4.027,75 |
R$ 81.769,74 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 279.837,89 |
R$ 20.787,40 |
R$ 13.120,35 |
R$ 272.170,84 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 900.835,95 |
R$ 979.418,69 |
R$ 78.582,74 |
R$ 0,00 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 669.369,98 |
R$ 727.768,33 |
R$ 58.398,35 |
R$ 0,00 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 53.549,51 |
R$ 58.516,76 |
R$ 4.967,25 |
R$ 0,00 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 177.916,46 |
R$ 193.133,60 |
R$ 15.217,14 |
R$ 0,00 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 40.764,47 |
R$ 209.773,02 |
R$ 4.554.990,65 |
R$ 4.385.982,10 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 95.963,96 |
R$ 95.963,96 |
R$ 432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 95.963,96 |
R$ 95.963,96 |
R$ 432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,01 |
R$ 95.963,96 |
R$ 95.963,96 |
R$ 432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.742.802,30 |
R$ 1.742.802,30 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.742.802,30 |
R$ 1.742.802,30 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 296.276,40 |
R$ 296.276,40 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 723.262,95 |
R$ 723.262,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 723.262,95 |
R$ 723.262,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.611.339,37 |
R$ 2.611.339,37 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.611.339,37 |
R$ 2.611.339,37 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 507.056,19 |
R$ 507.056,19 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.052.141,59 |
R$ 1.052.141,59 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.052.141,59 |
R$ 1.052.141,59 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 40.332,46 |
R$ 113.809,06 |
R$ 104.885,02 |
R$ 31.408,42 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 28.521,57 |
R$ 28.234,83 |
R$ 28.521,57 |
R$ 28.808,31 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 28.521,57 |
R$ 28.234,83 |
R$ 28.521,57 |
R$ 28.808,31 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 73.763,34 |
R$ 76.363,45 |
R$ 2.600,11 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 73.763,34 |
R$ 76.363,45 |
R$ 2.600,11 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 11.810,89 |
R$ 11.810,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 11.810,89 |
R$ 11.810,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 931.393,55 |
R$ 0,00 |
R$ 8.932,19 |
R$ 940.325,74 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 931.393,55 |
R$ 0,00 |
R$ 8.932,19 |
R$ 940.325,74 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 931.393,55 |
R$ 0,00 |
R$ 8.932,19 |
R$ 940.325,74 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 931.393,55 |
R$ 0,00 |
R$ 8.932,19 |
R$ 940.325,74 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 686.327,05 |
R$ 0,00 |
R$ 4.955,89 |
R$ 691.282,94 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 242.000,58 |
R$ 0,00 |
R$ 3.976,30 |
R$ 245.976,88 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 122.985.765,11 |
R$ 20.109.925,06 |
R$ 18.437.549,21 |
R$ 121.313.389,26 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 2.693.358,37 |
R$ 15.032.543,11 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 2.693.358,37 |
R$ 15.032.543,11 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 12.339.184,74 |
R$ 0,00 |
R$ 2.693.358,37 |
R$ 15.032.543,11 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.693.358,37 |
R$ 2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 17.056.815,14 |
R$ 20.109.925,06 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 17.056.815,14 |
R$ 20.109.925,06 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 17.056.815,14 |
R$ 20.109.925,06 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 17.056.815,14 |
R$ 20.109.925,06 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 68.099.079,31 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 68.099.079,31 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 68.099.079,31 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 68.099.079,31 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 35.539.589,14 |
R$ 35.539.589,14 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 209.557.284,26 |
R$ 4.877.021,96 |
R$ 35.002.542,88 |
R$ 239.682.805,18 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 209.112.009,00 |
R$ 4.877.021,96 |
R$ 34.544.585,17 |
R$ 238.779.572,21 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 235.131.634,78 |
R$ 322.353,75 |
R$ 32.652.738,41 |
R$ 267.462.019,44 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 228.653.415,21 |
R$ 0,00 |
R$ 31.646.984,91 |
R$ 260.300.400,12 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 66.269.768,99 |
R$ 0,00 |
R$ 8.794.631,75 |
R$ 75.064.400,74 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 143.351.700,08 |
R$ 0,00 |
R$ 20.985.041,11 |
R$ 164.336.741,19 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 13.377.176,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.251.787,54 |
R$ 14.628.963,72 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 5.654.769,96 |
R$ 0,00 |
R$ 615.524,51 |
R$ 6.270.294,47 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 6.478.219,57 |
R$ 322.353,75 |
R$ 1.005.753,50 |
R$ 7.161.619,32 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 6.478.219,57 |
R$ 322.353,75 |
R$ 1.005.753,50 |
R$ 7.161.619,32 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -353.746,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -353.746,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -335.651,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -12.804,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -5.290,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -35.173.074,23 |
R$ 4.554.668,21 |
R$ 45.935,42 |
R$ -39.681.807,02 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -21.211.293,70 |
R$ 2.869.116,39 |
R$ 29.817,73 |
R$ -24.050.592,36 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.783.636,15 |
R$ 511.788,33 |
R$ 5.318,84 |
R$ -4.290.105,64 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -17.427.657,55 |
R$ 2.357.328,06 |
R$ 24.498,89 |
R$ -19.760.486,72 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -13.637.869,55 |
R$ 1.635.264,14 |
R$ 0,00 |
R$ -15.273.133,69 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -13.637.869,55 |
R$ 1.635.264,14 |
R$ 0,00 |
R$ -15.273.133,69 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -323.910,98 |
R$ 50.287,68 |
R$ 16.117,69 |
R$ -358.080,97 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -323.910,98 |
R$ 50.287,68 |
R$ 16.117,69 |
R$ -358.080,97 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.507.195,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.845.911,34 |
R$ 11.353.106,78 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.507.195,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.845.911,34 |
R$ 11.353.106,78 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.507.195,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.845.911,34 |
R$ 11.353.106,78 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 445.275,26 |
R$ 0,00 |
R$ 457.957,71 |
R$ 903.232,97 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 445.275,26 |
R$ 0,00 |
R$ 457.957,71 |
R$ 903.232,97 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 2.564,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.564,39 |
| 723 |
3.1.2.1.02.001 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
R$ 2.564,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.564,39 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 7.484,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 435.226,09 |
R$ 0,00 |
R$ 457.957,71 |
R$ 893.183,80 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 435.226,09 |
R$ 0,00 |
R$ 457.957,71 |
R$ 893.183,80 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.921.026,33 |
R$ 0,00 |
R$ 537.046,26 |
R$ 3.458.072,59 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.921.026,33 |
R$ 0,00 |
R$ 537.046,26 |
R$ 3.458.072,59 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.921.026,33 |
R$ 0,00 |
R$ 537.046,26 |
R$ 3.458.072,59 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 2.825.630,56 |
R$ 0,00 |
R$ 524.664,83 |
R$ 3.350.295,39 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 2.706.029,61 |
R$ 0,00 |
R$ 507.436,63 |
R$ 3.213.466,24 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 119.600,95 |
R$ 0,00 |
R$ 17.228,20 |
R$ 136.829,15 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 95.395,77 |
R$ 0,00 |
R$ 12.381,43 |
R$ 107.777,20 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 95.395,77 |
R$ 0,00 |
R$ 12.381,43 |
R$ 107.777,20 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.478.310,59 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 0,00 |
R$ -243.140.877,77 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.478.310,59 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 0,00 |
R$ -243.140.877,77 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.478.310,59 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 0,00 |
R$ -243.140.877,77 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.478.310,59 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 0,00 |
R$ -243.140.877,77 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.478.310,59 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 0,00 |
R$ -243.140.877,77 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 31.109.965,62 |
R$ 31.109.965,62 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 173.696.823,98 |
R$ 25.233.959,81 |
R$ 18.126,86 |
R$ 198.912.656,93 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 153.505.221,37 |
R$ 22.137.681,90 |
R$ 0,00 |
R$ 175.642.903,27 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 153.505.221,37 |
R$ 22.137.681,90 |
R$ 0,00 |
R$ 175.642.903,27 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 153.440.688,06 |
R$ 22.137.681,90 |
R$ 0,00 |
R$ 175.578.369,96 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 44.439.023,51 |
R$ 6.356.377,07 |
R$ 0,00 |
R$ 50.795.400,58 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 101.848.776,13 |
R$ 14.979.543,14 |
R$ 0,00 |
R$ 116.828.319,27 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.608.292,32 |
R$ 492.695,53 |
R$ 0,00 |
R$ 5.100.987,85 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.544.596,10 |
R$ 309.066,16 |
R$ 0,00 |
R$ 2.853.662,26 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 64.533,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 64.533,31 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 64.533,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 64.533,31 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 10.684.407,17 |
R$ 1.250.366,57 |
R$ 18.126,86 |
R$ 11.916.646,88 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 3.702.158,24 |
R$ 384.226,17 |
R$ 18.126,65 |
R$ 4.068.257,76 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 3.107.426,82 |
R$ 282.388,67 |
R$ 0,00 |
R$ 3.389.815,49 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.389.446,05 |
R$ 131.769,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.521.215,87 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 29.752,09 |
R$ 4.645,43 |
R$ 0,00 |
R$ 34.397,52 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 6.437,94 |
R$ 1.161,06 |
R$ 0,00 |
R$ 7.599,00 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 61.480,27 |
R$ 5.186,87 |
R$ 0,00 |
R$ 66.667,14 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 358.538,02 |
R$ 34.736,35 |
R$ 0,00 |
R$ 393.274,37 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 9.146,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.146,13 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 249.759,42 |
R$ 13.155,73 |
R$ 0,00 |
R$ 262.915,15 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 165.671,93 |
R$ 13.430,44 |
R$ 0,00 |
R$ 179.102,37 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 495.041,15 |
R$ 47.569,85 |
R$ 0,00 |
R$ 542.611,00 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 147.773,46 |
R$ 14.199,96 |
R$ 0,00 |
R$ 161.973,42 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 19.759,95 |
R$ 1.047,36 |
R$ 0,00 |
R$ 20.807,31 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 66.196,19 |
R$ 3.508,51 |
R$ 0,00 |
R$ 69.704,70 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 13.253,74 |
R$ 1.074,44 |
R$ 0,00 |
R$ 14.328,18 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 44.399,91 |
R$ 3.599,57 |
R$ 0,00 |
R$ 47.999,48 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 50.770,57 |
R$ 7.303,28 |
R$ 0,00 |
R$ 58.073,85 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 594.731,42 |
R$ 101.837,50 |
R$ 18.126,65 |
R$ 678.442,27 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 11.549,70 |
R$ 1.106,35 |
R$ 0,00 |
R$ 12.656,05 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 265.814,99 |
R$ 31.627,25 |
R$ 3.671,53 |
R$ 293.770,71 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 984,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 214.663,61 |
R$ 38.194,92 |
R$ 381,99 |
R$ 252.476,54 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.668,56 |
R$ 482,46 |
R$ 51,12 |
R$ 5.099,90 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 9.395,18 |
R$ 1.346,49 |
R$ 0,00 |
R$ 10.741,67 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 3.843,41 |
R$ 1.036,01 |
R$ 0,00 |
R$ 4.879,42 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 77.588,93 |
R$ 28.044,02 |
R$ 14.022,01 |
R$ 91.610,94 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 6.223,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.223,03 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 6.982.248,93 |
R$ 866.140,40 |
R$ 0,21 |
R$ 7.848.389,12 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 788.427,20 |
R$ 254.946,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.043.373,24 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 204.226,50 |
R$ 90.606,88 |
R$ 0,00 |
R$ 294.833,38 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 95.170,97 |
R$ 3.178,38 |
R$ 0,00 |
R$ 98.349,35 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 489.029,73 |
R$ 161.160,78 |
R$ 0,00 |
R$ 650.190,51 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 261.588,74 |
R$ 16.827,72 |
R$ 0,00 |
R$ 278.416,46 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 40.448,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.448,80 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 30.525,00 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.645,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 190.614,94 |
R$ 16.707,72 |
R$ 0,00 |
R$ 207.322,66 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 159.969,69 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 181.274,84 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 159.969,69 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 181.274,84 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 191.407,57 |
R$ 18.992,23 |
R$ 0,21 |
R$ 210.399,59 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 191.407,57 |
R$ 18.992,23 |
R$ 0,21 |
R$ 210.399,59 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 83.230,46 |
R$ 10.109,94 |
R$ 0,00 |
R$ 93.340,40 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 83.230,46 |
R$ 10.109,94 |
R$ 0,00 |
R$ 93.340,40 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.303.995,77 |
R$ 525.569,39 |
R$ 0,00 |
R$ 5.829.565,16 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.303.995,77 |
R$ 525.569,39 |
R$ 0,00 |
R$ 5.829.565,16 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 49.618,19 |
R$ 5.287,74 |
R$ 0,00 |
R$ 54.905,93 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 28,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 16.372,63 |
R$ 1.645,83 |
R$ 0,00 |
R$ 18.018,46 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 30.657,96 |
R$ 3.275,66 |
R$ 0,00 |
R$ 33.933,62 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.558,95 |
R$ 366,25 |
R$ 0,00 |
R$ 2.925,20 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 6.346,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.346,56 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 6.346,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.346,56 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 137.664,75 |
R$ 13.102,19 |
R$ 0,00 |
R$ 150.766,94 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 137.664,75 |
R$ 13.102,19 |
R$ 0,00 |
R$ 150.766,94 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.507.195,44 |
R$ 1.845.911,34 |
R$ 0,00 |
R$ 11.353.106,78 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.507.195,44 |
R$ 1.845.911,34 |
R$ 0,00 |
R$ 11.353.106,78 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.507.195,44 |
R$ 1.845.911,34 |
R$ 0,00 |
R$ 11.353.106,78 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.507.195,44 |
R$ 1.845.911,34 |
R$ 0,00 |
R$ 11.353.106,78 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 16.383.418,13 |
R$ 2.876.013,57 |
R$ 64.991,85 |
R$ 19.194.439,85 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 13.238.487,41 |
R$ 2.371.657,50 |
R$ 55.811,67 |
R$ 15.554.333,24 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 9.228.749,87 |
R$ 1.739.140,49 |
R$ 55.780,58 |
R$ 10.912.109,78 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 7.849.005,35 |
R$ 1.507.780,13 |
R$ 14.900,00 |
R$ 9.341.885,48 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.622.077,85 |
R$ 321.832,38 |
R$ 0,00 |
R$ 3.943.910,23 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 293.402,03 |
R$ 31.029,52 |
R$ 0,00 |
R$ 324.431,55 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 52.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 58.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 165.000,00 |
R$ 23.266,67 |
R$ 0,00 |
R$ 188.266,67 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 707.699,36 |
R$ 28.521,57 |
R$ 0,00 |
R$ 736.220,93 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 48.605,26 |
R$ 6.553,58 |
R$ 0,00 |
R$ 55.158,84 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 10.706,00 |
R$ 1.637,64 |
R$ 0,00 |
R$ 12.343,64 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 89.909,05 |
R$ 9.237,11 |
R$ 0,00 |
R$ 99.146,16 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 64.551,08 |
R$ 5.276,12 |
R$ 0,00 |
R$ 69.827,20 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 12.814,82 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 14.365,00 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 523.069,24 |
R$ 46.260,82 |
R$ 0,00 |
R$ 569.330,06 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 367.634,98 |
R$ 33.197,02 |
R$ 0,00 |
R$ 400.832,00 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.137.473,31 |
R$ 106.121,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.243.594,77 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 334.848,90 |
R$ 30.594,68 |
R$ 0,00 |
R$ 365.443,58 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 38.467,85 |
R$ 4.352,16 |
R$ 357,17 |
R$ 42.462,84 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 125.088,63 |
R$ 14.207,32 |
R$ 1.196,52 |
R$ 138.099,43 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 29.410,74 |
R$ 2.951,13 |
R$ 0,00 |
R$ 32.361,87 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 97.051,83 |
R$ 8.210,56 |
R$ 25,86 |
R$ 105.236,53 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 809.761,21 |
R$ 13.320,45 |
R$ 796.440,76 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 129.194,42 |
R$ 17.219,00 |
R$ 0,00 |
R$ 146.413,42 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.306.306,87 |
R$ 229.607,72 |
R$ 40.880,58 |
R$ 1.495.034,01 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 26.107,77 |
R$ 2.451,31 |
R$ 0,00 |
R$ 28.559,08 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 559.687,12 |
R$ 60.740,48 |
R$ 6.062,38 |
R$ 614.365,22 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.319,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.319,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 491.617,19 |
R$ 89.063,64 |
R$ 905,13 |
R$ 579.775,70 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 10.804,91 |
R$ 1.064,25 |
R$ 110,76 |
R$ 11.758,40 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 3.190,64 |
R$ 1.196,49 |
R$ 0,00 |
R$ 4.387,13 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
R$ 2.203,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.203,48 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 10.535,54 |
R$ 1.467,90 |
R$ 0,00 |
R$ 12.003,44 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 184.360,82 |
R$ 67.143,62 |
R$ 33.802,31 |
R$ 217.702,13 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 13.404,51 |
R$ 6.043,17 |
R$ 0,00 |
R$ 19.447,68 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 3.074,90 |
R$ 436,86 |
R$ 0,00 |
R$ 3.511,76 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 18.406,90 |
R$ 170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.576,90 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 18.406,90 |
R$ 170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.576,90 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 55.030,75 |
R$ 1.582,64 |
R$ 0,00 |
R$ 56.613,39 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 21.522,75 |
R$ 1.582,64 |
R$ 0,00 |
R$ 23.105,39 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
R$ 33.508,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33.508,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 4.009.737,54 |
R$ 632.517,01 |
R$ 31,09 |
R$ 4.642.223,46 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 2.166.787,66 |
R$ 407.788,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2.574.576,41 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 116.611,10 |
R$ 27.452,16 |
R$ 0,00 |
R$ 144.063,26 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 526.037,80 |
R$ 47.414,49 |
R$ 0,00 |
R$ 573.452,29 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 324.789,49 |
R$ 29.967,08 |
R$ 0,00 |
R$ 354.756,57 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 191.747,00 |
R$ 174.843,20 |
R$ 0,00 |
R$ 366.590,20 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 8.278,41 |
R$ 535,71 |
R$ 0,00 |
R$ 8.814,12 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 416.575,52 |
R$ 81.726,82 |
R$ 0,00 |
R$ 498.302,34 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 81.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 81.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 276.450,00 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 301.450,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 175.500,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 193.050,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 49.678,34 |
R$ 3.299,29 |
R$ 0,00 |
R$ 52.977,63 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 81.381,87 |
R$ 9.067,03 |
R$ 0,00 |
R$ 90.448,90 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 17.190,00 |
R$ 1.980,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.170,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 64.191,87 |
R$ 7.087,03 |
R$ 0,00 |
R$ 71.278,90 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 82.129,13 |
R$ 7.958,33 |
R$ 0,00 |
R$ 90.087,46 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 82.129,13 |
R$ 7.958,33 |
R$ 0,00 |
R$ 90.087,46 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 126.662,23 |
R$ 51.155,20 |
R$ 0,00 |
R$ 177.817,43 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 12.704,37 |
R$ 3.185,93 |
R$ 0,00 |
R$ 15.890,30 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 98.588,28 |
R$ 45.525,23 |
R$ 0,00 |
R$ 144.113,51 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 11.177,94 |
R$ 2.320,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.497,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 4.191,64 |
R$ 124,04 |
R$ 0,00 |
R$ 4.315,68 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 24.574,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.574,50 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 4.730,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.730,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 2.780,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.780,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 17.064,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.064,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 25.120,66 |
R$ 2.992,37 |
R$ 0,00 |
R$ 28.113,03 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 25.120,66 |
R$ 2.992,37 |
R$ 0,00 |
R$ 28.113,03 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 371.320,61 |
R$ 40.425,97 |
R$ 0,00 |
R$ 411.746,58 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 371.320,61 |
R$ 40.425,97 |
R$ 0,00 |
R$ 411.746,58 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 953.644,58 |
R$ 65.631,36 |
R$ 31,09 |
R$ 1.019.244,85 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 16.745,18 |
R$ 1.416,17 |
R$ 0,00 |
R$ 18.161,35 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 172.243,56 |
R$ 6.386,58 |
R$ 0,00 |
R$ 178.630,14 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 201.895,98 |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 206.895,98 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 3.087,83 |
R$ 128,95 |
R$ 0,00 |
R$ 3.216,78 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 37.208,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 260,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 5.109,03 |
R$ 319,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.428,03 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.029,78 |
R$ 184,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.214,76 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 7.541,80 |
R$ 910,30 |
R$ 0,00 |
R$ 8.452,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 2.164,15 |
R$ 675,11 |
R$ 0,00 |
R$ 2.839,26 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 242.663,91 |
R$ 19.720,19 |
R$ 0,00 |
R$ 262.384,10 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 83,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 83,25 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.801,61 |
R$ 136,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.937,61 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 39.151,66 |
R$ 3.219,91 |
R$ 31,09 |
R$ 42.340,48 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 196.145,84 |
R$ 17.925,59 |
R$ 0,00 |
R$ 214.071,43 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 25.512,05 |
R$ 9.608,58 |
R$ 0,00 |
R$ 35.120,63 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 178.116,30 |
R$ 47.498,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.614,30 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 9.419,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.419,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 51.807,58 |
R$ 39.498,00 |
R$ 0,00 |
R$ 91.305,58 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 116.889,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 124.889,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.403.656,16 |
R$ 149.991,83 |
R$ 9.180,18 |
R$ 1.544.467,81 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.377.117,04 |
R$ 148.373,31 |
R$ 9.180,18 |
R$ 1.516.310,17 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.160.147,12 |
R$ 107.793,03 |
R$ 0,00 |
R$ 1.267.940,15 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 712.136,87 |
R$ 65.573,35 |
R$ 0,00 |
R$ 777.710,22 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 181,92 |
R$ 11,71 |
R$ 0,00 |
R$ 193,63 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 39,74 |
R$ 2,94 |
R$ 0,00 |
R$ 42,68 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 78.354,37 |
R$ 8.015,70 |
R$ 0,00 |
R$ 86.370,07 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 61.057,94 |
R$ 5.818,52 |
R$ 0,00 |
R$ 66.876,46 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 190.912,07 |
R$ 17.577,56 |
R$ 0,00 |
R$ 208.489,63 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 56.988,61 |
R$ 5.247,02 |
R$ 0,00 |
R$ 62.235,63 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.653,57 |
R$ 684,70 |
R$ 0,00 |
R$ 7.338,27 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 22.289,47 |
R$ 2.293,68 |
R$ 0,00 |
R$ 24.583,15 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.884,63 |
R$ 465,49 |
R$ 0,00 |
R$ 5.350,12 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 16.363,47 |
R$ 1.559,44 |
R$ 0,00 |
R$ 17.922,91 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 10.284,46 |
R$ 542,92 |
R$ 0,00 |
R$ 10.827,38 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 216.219,92 |
R$ 40.580,28 |
R$ 9.180,18 |
R$ 247.620,02 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.413,96 |
R$ 408,36 |
R$ 0,00 |
R$ 4.822,32 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 91.969,51 |
R$ 10.093,28 |
R$ 1.135,44 |
R$ 100.927,35 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 74.717,40 |
R$ 13.480,56 |
R$ 134,82 |
R$ 88.063,14 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.223,45 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 2.422,09 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 398,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 398,83 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.352,71 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.436,01 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 39.148,96 |
R$ 16.062,94 |
R$ 7.881,52 |
R$ 47.330,38 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.995,10 |
R$ 224,80 |
R$ 0,00 |
R$ 2.219,90 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 26.539,12 |
R$ 1.618,52 |
R$ 0,00 |
R$ 28.157,64 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 15.168,19 |
R$ 1.030,25 |
R$ 0,00 |
R$ 16.198,44 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 15.168,19 |
R$ 1.030,25 |
R$ 0,00 |
R$ 16.198,44 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.889,92 |
R$ 551,89 |
R$ 0,00 |
R$ 4.441,81 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.889,92 |
R$ 551,89 |
R$ 0,00 |
R$ 4.441,81 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 477,28 |
R$ 36,38 |
R$ 0,00 |
R$ 513,66 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 46,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 46,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 431,28 |
R$ 36,38 |
R$ 0,00 |
R$ 467,66 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 7.003,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.003,73 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 7.003,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.003,73 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.224.257,22 |
R$ 206.270,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.430.528,21 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.224.257,22 |
R$ 206.270,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.430.528,21 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 237.831,87 |
R$ 87.960,60 |
R$ 0,00 |
R$ 325.792,47 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 150.113,14 |
R$ 56.286,64 |
R$ 0,00 |
R$ 206.399,78 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 26.210,21 |
R$ 11.047,11 |
R$ 0,00 |
R$ 37.257,32 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 61.508,52 |
R$ 20.626,85 |
R$ 0,00 |
R$ 82.135,37 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 756,36 |
R$ 40,88 |
R$ 0,00 |
R$ 797,24 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 619,69 |
R$ 40,88 |
R$ 0,00 |
R$ 660,57 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 136,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 27.192,69 |
R$ 2.423,89 |
R$ 0,00 |
R$ 29.616,58 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 27.192,69 |
R$ 2.423,89 |
R$ 0,00 |
R$ 29.616,58 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 958.476,30 |
R$ 115.845,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.074.321,92 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 21.254,64 |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
R$ 23.186,92 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 923.282,49 |
R$ 113.679,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.036.961,89 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 13.939,17 |
R$ 233,94 |
R$ 0,00 |
R$ 14.173,11 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 517.017,34 |
R$ 148.093,25 |
R$ 0,00 |
R$ 665.110,59 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 517.017,34 |
R$ 8.932,19 |
R$ 0,00 |
R$ 525.949,53 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 109.661,58 |
R$ 8.932,19 |
R$ 0,00 |
R$ 118.593,77 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 88.526,15 |
R$ 4.955,89 |
R$ 0,00 |
R$ 93.482,04 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 18.069,51 |
R$ 3.976,30 |
R$ 0,00 |
R$ 22.045,81 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 392.372,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 392.372,24 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 392.372,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 392.372,24 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 14.983,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.983,52 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 14.983,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.983,52 |
| 1226 |
4.2.4.3 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 139.161,06 |
R$ 0,00 |
R$ 139.161,06 |
| 1227 |
4.2.4.3.01 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 139.161,06 |
R$ 0,00 |
R$ 139.161,06 |
| 1228 |
4.2.4.3.01.001 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 139.161,06 |
R$ 0,00 |
R$ 139.161,06 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.913,51 |
R$ 2.999.992,24 |
R$ 550,57 |
R$ 3.184.355,18 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.913,51 |
R$ 2.999.992,24 |
R$ 550,57 |
R$ 3.184.355,18 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.913,51 |
R$ 2.999.992,24 |
R$ 550,57 |
R$ 3.184.355,18 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 573,23 |
R$ 2.983.234,04 |
R$ 550,57 |
R$ 2.983.256,70 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 21,51 |
R$ 550,57 |
R$ 550,57 |
R$ 21,51 |
| 1237 |
4.3.1.1.01.004 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.982.683,47 |
R$ 0,00 |
R$ 2.982.683,47 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 551,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 551,72 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.340,28 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 201.098,48 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.340,28 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 201.098,48 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -190.265.155,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ -221.291.451,96 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -190.265.155,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ -221.291.451,96 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -190.265.155,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ -221.291.451,96 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -190.265.155,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ -221.291.451,96 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -190.265.155,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ -221.291.451,96 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 34.079.406,26 |
R$ 34.079.406,26 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.213.154,97 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 21.849.425,81 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.213.154,97 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 21.849.425,81 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.213.154,97 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 21.849.425,81 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.213.154,97 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 21.849.425,81 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 22.213.154,97 |
R$ 31.026.296,34 |
R$ 30.662.567,18 |
R$ 21.849.425,81 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -5.156.339,83 |
R$ 0,00 |
R$ 434.155,61 |
R$ -4.722.184,22 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.137.207,63 |
R$ 0,00 |
R$ 406.483,41 |
R$ -2.730.724,22 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.137.207,63 |
R$ 0,00 |
R$ 406.483,41 |
R$ -2.730.724,22 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.137.207,63 |
R$ 0,00 |
R$ 406.483,41 |
R$ -2.730.724,22 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -5.483.207,44 |
R$ 0,00 |
R$ 105.967,10 |
R$ -5.377.240,34 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ -83.865,56 |
R$ 0,00 |
R$ 37.023,31 |
R$ -46.842,25 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.429.865,37 |
R$ 0,00 |
R$ 263.493,00 |
R$ 2.693.358,37 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.019.132,20 |
R$ 0,00 |
R$ 27.672,20 |
R$ -1.991.460,00 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.019.132,20 |
R$ 0,00 |
R$ 27.672,20 |
R$ -1.991.460,00 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.019.132,20 |
R$ 0,00 |
R$ 27.672,20 |
R$ -1.991.460,00 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.988.940,61 |
R$ 0,00 |
R$ 14.343,81 |
R$ -1.974.596,80 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ -30.191,59 |
R$ 0,00 |
R$ 13.328,39 |
R$ -16.863,20 |
| 1278 |
5.4 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.982.683,47 |
R$ 2.982.683,47 |
| 1279 |
5.4.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.982.683,47 |
R$ 2.982.683,47 |
| 1280 |
5.4.1.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.982.683,47 |
R$ 2.982.683,47 |
| 1281 |
5.4.1.1.01 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.982.683,47 |
R$ 2.982.683,47 |
| 1282 |
5.4.1.1.01.001 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.982.683,47 |
R$ 2.982.683,47 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -17.056.815,14 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
R$ -20.109.925,06 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -17.056.815,14 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
R$ -20.109.925,06 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -17.056.815,14 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
R$ -20.109.925,06 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -17.056.815,14 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
R$ -20.109.925,06 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.098.070,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.134.372,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -1.232.356,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.109.040,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -1.345.789,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -1.007.982,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -1.366.947,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.366.947,71 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -1.555.565,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.555.565,01 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -2.357.851,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.851,75 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ -2.357.836,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.836,91 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
R$ -2.491.002,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.002,19 |
| 1298 |
5.9.1.1.01.012 |
DEZEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 3.053.109,92 |
R$ 0,00 |
R$ -3.053.109,92 |
