| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 174.093.204,01 |
R$ 174.888.319,72 |
R$ 170.814.117,16 |
R$ 178.167.406,57 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 121.563.690,20 |
R$ 173.481.717,47 |
R$ 169.354.966,89 |
R$ 125.690.440,78 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 76.772.790,14 |
R$ 97.041.061,89 |
R$ 100.177.561,26 |
R$ 73.636.290,77 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 76.772.790,14 |
R$ 97.041.061,89 |
R$ 100.177.561,26 |
R$ 73.636.290,77 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 7.384,17 |
R$ 7.384,17 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 7.384,17 |
R$ 7.384,17 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 419.097,16 |
R$ 69.502.416,38 |
R$ 69.915.776,69 |
R$ 5.736,85 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 64.273.678,43 |
R$ 64.273.678,43 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 74.822,46 |
R$ 18.794,67 |
R$ 88.372,18 |
R$ 5.244,95 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 344.240,55 |
R$ 5.209.943,28 |
R$ 5.553.726,08 |
R$ 457,75 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 76.347.692,98 |
R$ 27.531.261,34 |
R$ 30.254.400,40 |
R$ 73.624.553,92 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 18.325.851,89 |
R$ 26.057.767,42 |
R$ 25.643.327,26 |
R$ 18.740.292,05 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 54,92 |
R$ 0,54 |
R$ 0,00 |
R$ 55,46 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 58.021.786,17 |
R$ 1.473.493,38 |
R$ 4.611.073,14 |
R$ 54.884.206,41 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 43.276.418,74 |
R$ 47.020.525,77 |
R$ 39.751.189,67 |
R$ 50.545.754,84 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 21.799.875,33 |
R$ 39.779.592,35 |
R$ 34.785.442,84 |
R$ 26.794.024,84 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 23.799.909,66 |
R$ 39.283.378,22 |
R$ 34.672.609,57 |
R$ 28.410.678,31 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.725.197,68 |
R$ 11.236.199,43 |
R$ 10.198.248,13 |
R$ 6.763.148,98 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 15.146.164,07 |
R$ 25.415.797,48 |
R$ 22.049.543,97 |
R$ 18.512.417,58 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.724.855,84 |
R$ 1.791.183,34 |
R$ 1.604.707,81 |
R$ 1.911.331,37 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.203.692,07 |
R$ 840.197,97 |
R$ 820.109,66 |
R$ 1.223.780,38 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.622.191,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -392.774,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.328.950,66 |
R$ 258.288,01 |
R$ 112.833,27 |
R$ 5.474.405,40 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.328.950,66 |
R$ 258.288,01 |
R$ 112.833,27 |
R$ 5.474.405,40 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.293.206,70 |
R$ 237.926,12 |
R$ 0,00 |
R$ 1.531.132,82 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.293.206,70 |
R$ 237.926,12 |
R$ 0,00 |
R$ 1.531.132,82 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.915,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 101.915,26 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.915,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 101.915,26 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.915,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 101.915,26 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 21.374.628,15 |
R$ 7.240.933,42 |
R$ 4.965.746,83 |
R$ 23.649.814,74 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 82.903,84 |
R$ 21.239,25 |
R$ 37.841,39 |
R$ 66.301,70 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 303.103,81 |
R$ 21.239,25 |
R$ 37.841,39 |
R$ 286.501,67 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 124.370,61 |
R$ 127.950,48 |
R$ 107.814,78 |
R$ 144.506,31 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 8.600,00 |
R$ 1.075,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.675,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 37.980,73 |
R$ 27.042,08 |
R$ 7.063,46 |
R$ 57.959,35 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 77.789,88 |
R$ 99.833,40 |
R$ 100.751,32 |
R$ 76.871,96 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 4.900.729,63 |
R$ 3.969.505,59 |
R$ 2.756.647,37 |
R$ 6.113.587,85 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 76.356,81 |
R$ 76.356,81 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.074.965,80 |
R$ 581.315,10 |
R$ 0,00 |
R$ 3.656.280,90 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.632.520,97 |
R$ 230.767,22 |
R$ 0,00 |
R$ 1.863.288,19 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 34.470,36 |
R$ 549.595,64 |
R$ 478.105,89 |
R$ 105.960,11 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 158.772,50 |
R$ 2.531.470,82 |
R$ 2.202.184,67 |
R$ 488.058,65 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 16.266.624,07 |
R$ 3.122.238,10 |
R$ 2.063.443,29 |
R$ 17.325.418,88 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 16.266.624,07 |
R$ 3.122.238,10 |
R$ 2.063.443,29 |
R$ 17.325.418,88 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 918.904,61 |
R$ 29.321.415,09 |
R$ 29.338.571,19 |
R$ 901.748,51 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 70.966,46 |
R$ 29.310.306,54 |
R$ 29.307.231,67 |
R$ 74.041,33 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 70.966,46 |
R$ 29.310.306,54 |
R$ 29.307.231,67 |
R$ 74.041,33 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 70.966,46 |
R$ 29.310.306,54 |
R$ 29.307.231,67 |
R$ 74.041,33 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 728.230,82 |
R$ 11.108,55 |
R$ 31.339,52 |
R$ 707.999,85 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 728.230,82 |
R$ 11.108,55 |
R$ 31.339,52 |
R$ 707.999,85 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 728.230,82 |
R$ 11.108,55 |
R$ 31.339,52 |
R$ 707.999,85 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 595.576,71 |
R$ 98.714,72 |
R$ 87.644,77 |
R$ 606.646,66 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 595.576,71 |
R$ 98.714,72 |
R$ 87.644,77 |
R$ 606.646,66 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 595.576,71 |
R$ 98.714,72 |
R$ 87.644,77 |
R$ 606.646,66 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 137.843,38 |
R$ 0,00 |
R$ 29.263,48 |
R$ 108.579,90 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 4.170,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.106,25 |
R$ 3.064,19 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,20 |
R$ 50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 62.145,31 |
R$ 48.440,10 |
R$ 13.676,20 |
R$ 96.909,21 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 298.757,09 |
R$ 0,00 |
R$ 20.663,65 |
R$ 278.093,44 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 20.185,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,71 |
R$ 17.302,04 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 42.191,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 40.830,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 13.525,52 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,28 |
R$ 11.593,24 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 52.529.513,81 |
R$ 1.406.602,25 |
R$ 1.459.150,27 |
R$ 52.476.965,79 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 5.325.336,20 |
R$ 4.307,75 |
R$ 53.803,35 |
R$ 5.275.840,60 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.325.336,20 |
R$ 4.307,75 |
R$ 53.803,35 |
R$ 5.275.840,60 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 528.603,93 |
R$ 718,75 |
R$ 0,00 |
R$ 529.322,68 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 388.679,35 |
R$ 528,49 |
R$ 0,00 |
R$ 389.207,84 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 139.924,58 |
R$ 190,26 |
R$ 0,00 |
R$ 140.114,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 4.179.271,16 |
R$ 3.589,00 |
R$ 53.803,35 |
R$ 4.129.056,81 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.513.663,22 |
R$ 3.589,00 |
R$ 53.803,35 |
R$ 1.463.448,87 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 47.204.177,61 |
R$ 1.402.294,50 |
R$ 1.405.346,92 |
R$ 47.201.125,19 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 47.199.415,26 |
R$ 1.402.294,50 |
R$ 1.405.346,92 |
R$ 47.196.362,84 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 94.578.445,53 |
R$ 100.831,89 |
R$ 122.765,99 |
R$ 94.556.511,43 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 94.578.445,53 |
R$ 100.831,89 |
R$ 122.765,99 |
R$ 94.556.511,43 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.325.130,25 |
R$ 129.918,95 |
R$ 0,00 |
R$ 5.455.049,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 4.964.529,01 |
R$ 129.918,95 |
R$ 0,00 |
R$ 5.094.447,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 10.076.605,87 |
R$ 86.018,30 |
R$ 0,00 |
R$ 10.162.624,17 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 3.421.163,07 |
R$ 9.683,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3.430.846,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.255.802,95 |
R$ 52.511,63 |
R$ 0,00 |
R$ 3.308.314,58 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 799.991,93 |
R$ 23.823,40 |
R$ 0,00 |
R$ 823.815,33 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -70.357.892,09 |
R$ 77.767,31 |
R$ 575.989,25 |
R$ -70.856.114,03 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -60.512.958,83 |
R$ 77.767,31 |
R$ 511.669,17 |
R$ -60.946.860,69 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.614.437,72 |
R$ 0,00 |
R$ 19.474,70 |
R$ -3.633.912,42 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.270.828,48 |
R$ 0,00 |
R$ 17.752,12 |
R$ -2.288.580,60 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.587.672,35 |
R$ 0,00 |
R$ 20.526,78 |
R$ -1.608.199,13 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.683.684,66 |
R$ 0,00 |
R$ 2.587,43 |
R$ -1.686.272,09 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -639.685,85 |
R$ 0,00 |
R$ 3.979,05 |
R$ -643.664,90 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.549.692,89 |
R$ 155.670,06 |
R$ 567.176,56 |
R$ 4.138.186,39 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.549.692,89 |
R$ 155.670,06 |
R$ 567.176,56 |
R$ 4.138.186,39 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 3.027.432,81 |
R$ 852.087,99 |
R$ 139.415,12 |
R$ 3.740.105,68 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 3.027.432,81 |
R$ 852.087,99 |
R$ 139.415,12 |
R$ 3.740.105,68 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 174.093.204,01 |
R$ 44.327.677,61 |
R$ 48.401.880,17 |
R$ 178.167.406,57 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 38.447.485,55 |
R$ 44.327.677,61 |
R$ 46.662.301,67 |
R$ 40.782.109,61 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 31.316.290,55 |
R$ 37.292.487,60 |
R$ 38.871.396,89 |
R$ 32.895.199,84 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 30.261.440,63 |
R$ 35.805.164,52 |
R$ 37.602.115,00 |
R$ 32.058.391,11 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 30.261.440,63 |
R$ 35.805.164,52 |
R$ 37.602.115,00 |
R$ 32.058.391,11 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 30.261.440,63 |
R$ 35.805.164,52 |
R$ 37.514.323,26 |
R$ 31.970.599,37 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 87.791,74 |
R$ 87.791,74 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.054.849,92 |
R$ 1.487.323,08 |
R$ 1.269.281,89 |
R$ 836.808,73 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.054.849,92 |
R$ 1.487.323,08 |
R$ 1.269.281,89 |
R$ 836.808,73 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.054.849,92 |
R$ 1.487.323,08 |
R$ 1.269.281,89 |
R$ 836.808,73 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 4.990.237,81 |
R$ 5.966.236,78 |
R$ 6.708.141,95 |
R$ 5.732.142,98 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 383.145,71 |
R$ 5.176.891,65 |
R$ 5.464.679,26 |
R$ 670.933,32 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 47.927,10 |
R$ 2.762.350,86 |
R$ 3.282.250,96 |
R$ 567.827,20 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 6.116,98 |
R$ 490.311,49 |
R$ 584.037,37 |
R$ 99.842,86 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 41.810,12 |
R$ 2.272.039,37 |
R$ 2.698.213,59 |
R$ 467.984,34 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 296.786,84 |
R$ 2.356.525,49 |
R$ 2.136.089,83 |
R$ 76.351,18 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 296.786,84 |
R$ 2.356.525,49 |
R$ 2.136.089,83 |
R$ 76.351,18 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 38.431,77 |
R$ 58.015,30 |
R$ 46.338,47 |
R$ 26.754,94 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 38.431,77 |
R$ 58.015,30 |
R$ 46.338,47 |
R$ 26.754,94 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 3.892.650,86 |
R$ 0,00 |
R$ 534.669,41 |
R$ 4.427.320,27 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 3.892.650,86 |
R$ 0,00 |
R$ 534.669,41 |
R$ 4.427.320,27 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.328.098,45 |
R$ 0,00 |
R$ 321.301,96 |
R$ 2.649.400,41 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.564.552,41 |
R$ 0,00 |
R$ 213.367,45 |
R$ 1.777.919,86 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 51.076,05 |
R$ 51.131,99 |
R$ 46.813,41 |
R$ 46.757,47 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 33.810,37 |
R$ 33.810,37 |
R$ 35.083,88 |
R$ 35.083,88 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 4.980,29 |
R$ 4.980,29 |
R$ 4.597,70 |
R$ 4.597,70 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 16.087,11 |
R$ 16.087,11 |
R$ 11.911,01 |
R$ 11.911,01 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 12.742,97 |
R$ 12.742,97 |
R$ 18.575,17 |
R$ 18.575,17 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 17.265,68 |
R$ 17.321,62 |
R$ 11.729,53 |
R$ 11.673,59 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16,66 |
R$ 16,66 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 17.265,68 |
R$ 17.321,62 |
R$ 11.712,87 |
R$ 11.656,93 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 547.868,38 |
R$ 640.018,48 |
R$ 577.100,87 |
R$ 484.950,77 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 547.868,38 |
R$ 640.018,48 |
R$ 577.100,87 |
R$ 484.950,77 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 199.474,82 |
R$ 200.194,94 |
R$ 142.565,79 |
R$ 141.845,67 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.362,25 |
R$ 1.362,25 |
R$ 1.362,25 |
R$ 1.362,25 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 66.668,99 |
R$ 158.098,97 |
R$ 155.813,09 |
R$ 64.383,11 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 280.362,32 |
R$ 280.362,32 |
R$ 277.359,74 |
R$ 277.359,74 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 115.496,81 |
R$ 98.194,66 |
R$ 84.879,00 |
R$ 102.181,15 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 115.496,81 |
R$ 98.194,66 |
R$ 84.879,00 |
R$ 102.181,15 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 20.762,58 |
R$ 3.460,43 |
R$ 0,00 |
R$ 17.302,15 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 94.734,23 |
R$ 94.734,23 |
R$ 84.879,00 |
R$ 84.879,00 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 74.853,41 |
R$ 800.414,10 |
R$ 775.520,89 |
R$ 49.960,20 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 74.853,41 |
R$ 800.414,10 |
R$ 775.520,89 |
R$ 49.960,20 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 70.635,90 |
R$ 772.725,02 |
R$ 747.831,81 |
R$ 45.742,69 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 639.430,71 |
R$ 639.430,71 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 69.164,38 |
R$ 100.751,32 |
R$ 75.858,11 |
R$ 44.271,17 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 1.471,52 |
R$ 8.662,86 |
R$ 8.662,86 |
R$ 1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 23.880,13 |
R$ 23.880,13 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 27.689,08 |
R$ 27.689,08 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 27.689,08 |
R$ 27.689,08 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.014.814,27 |
R$ 215.192,21 |
R$ 203.667,09 |
R$ 2.003.289,15 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.014.814,27 |
R$ 215.192,21 |
R$ 203.667,09 |
R$ 2.003.289,15 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.568.630,38 |
R$ 207.030,85 |
R$ 115.580,08 |
R$ 1.477.179,61 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.165.761,25 |
R$ 169.695,29 |
R$ 93.069,23 |
R$ 1.089.135,19 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 93.429,83 |
R$ 8.582,94 |
R$ 5.240,26 |
R$ 90.087,15 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 309.439,30 |
R$ 28.752,62 |
R$ 17.270,59 |
R$ 297.957,27 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 446.183,89 |
R$ 8.161,36 |
R$ 88.087,01 |
R$ 526.109,54 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 331.788,05 |
R$ 6.054,41 |
R$ 65.504,46 |
R$ 391.238,10 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 26.543,01 |
R$ 484,36 |
R$ 5.240,33 |
R$ 31.298,98 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 87.852,83 |
R$ 1.622,59 |
R$ 17.342,22 |
R$ 103.572,46 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 51.289,51 |
R$ 53.346,92 |
R$ 103.574,85 |
R$ 101.517,44 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,01 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 50.857,50 |
R$ 53.346,92 |
R$ 103.574,85 |
R$ 101.085,43 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 44.536,87 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 44.536,87 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 44.536,87 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 44.536,87 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 2.070,29 |
R$ 15.332,42 |
R$ 15.939,77 |
R$ 2.677,64 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 2.070,29 |
R$ 15.332,42 |
R$ 15.939,77 |
R$ 2.677,64 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.250,34 |
R$ 4.250,34 |
R$ 53.870,92 |
R$ 53.870,92 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.250,34 |
R$ 4.250,34 |
R$ 53.870,92 |
R$ 53.870,92 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.150.017,77 |
R$ 0,00 |
R$ 2.113,98 |
R$ 1.152.131,75 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.150.017,77 |
R$ 0,00 |
R$ 2.113,98 |
R$ 1.152.131,75 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.150.017,77 |
R$ 0,00 |
R$ 2.113,98 |
R$ 1.152.131,75 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.150.017,77 |
R$ 0,00 |
R$ 2.113,98 |
R$ 1.152.131,75 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 891.512,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 891.512,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 255.439,47 |
R$ 0,00 |
R$ 2.113,98 |
R$ 257.553,45 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 134.495.700,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 136.233.165,21 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.723.624,03 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.723.624,03 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.723.624,03 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 2.693.358,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.182.311,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 14.919.775,95 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.182.311,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 14.919.775,95 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.182.311,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 14.919.775,95 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.182.311,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 14.919.775,95 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 40.881.163,69 |
R$ 40.881.163,69 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 137.640.378,96 |
R$ 5.710.544,12 |
R$ 40.075.559,61 |
R$ 172.005.394,45 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 137.425.331,10 |
R$ 5.710.544,12 |
R$ 39.837.633,49 |
R$ 171.552.420,47 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 155.937.429,11 |
R$ 379.933,56 |
R$ 39.199.636,59 |
R$ 194.757.132,14 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 152.506.841,10 |
R$ 0,00 |
R$ 38.272.867,18 |
R$ 190.779.708,28 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 45.819.133,15 |
R$ 0,00 |
R$ 11.168.138,43 |
R$ 56.987.271,58 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 96.478.902,22 |
R$ 0,00 |
R$ 24.489.028,07 |
R$ 120.967.930,29 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 6.913.788,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1.782.979,00 |
R$ 8.696.767,75 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 3.295.016,98 |
R$ 0,00 |
R$ 832.721,68 |
R$ 4.127.738,66 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 3.430.588,01 |
R$ 379.933,56 |
R$ 926.769,41 |
R$ 3.977.423,86 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 3.430.588,01 |
R$ 379.933,56 |
R$ 926.769,41 |
R$ 3.977.423,86 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -22.150.645,16 |
R$ 5.330.610,56 |
R$ 54.140,53 |
R$ -27.427.115,19 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -13.654.153,16 |
R$ 3.222.795,46 |
R$ 35.143,85 |
R$ -16.841.804,77 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -2.435.605,68 |
R$ 574.877,02 |
R$ 6.268,90 |
R$ -3.004.213,80 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -11.218.547,48 |
R$ 2.647.918,44 |
R$ 28.874,95 |
R$ -13.837.590,97 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -8.324.962,61 |
R$ 2.061.476,63 |
R$ 0,00 |
R$ -10.386.439,24 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -8.324.962,61 |
R$ 2.061.476,63 |
R$ 0,00 |
R$ -10.386.439,24 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -171.529,39 |
R$ 46.338,47 |
R$ 18.996,68 |
R$ -198.871,18 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -171.529,39 |
R$ 46.338,47 |
R$ 18.996,68 |
R$ -198.871,18 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.638.547,15 |
R$ 0,00 |
R$ 583.856,37 |
R$ 4.222.403,52 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.638.547,15 |
R$ 0,00 |
R$ 583.856,37 |
R$ 4.222.403,52 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.638.547,15 |
R$ 0,00 |
R$ 583.856,37 |
R$ 4.222.403,52 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 215.047,86 |
R$ 0,00 |
R$ 237.926,12 |
R$ 452.973,98 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 215.047,86 |
R$ 0,00 |
R$ 237.926,12 |
R$ 452.973,98 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 9.460,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.460,44 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 9.460,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.460,44 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 369,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 369,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 202.750,85 |
R$ 0,00 |
R$ 237.926,12 |
R$ 440.676,97 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 202.750,85 |
R$ 0,00 |
R$ 237.926,12 |
R$ 440.676,97 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.757.154,68 |
R$ 285,10 |
R$ 805.604,08 |
R$ 4.562.473,66 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.757.154,68 |
R$ 285,10 |
R$ 805.604,08 |
R$ 4.562.473,66 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.757.154,68 |
R$ 285,10 |
R$ 805.604,08 |
R$ 4.562.473,66 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 3.684.338,60 |
R$ 285,10 |
R$ 786.065,52 |
R$ 4.470.119,02 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 3.039.806,46 |
R$ 0,00 |
R$ 703.214,05 |
R$ 3.743.020,51 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 644.532,14 |
R$ 285,10 |
R$ 82.851,47 |
R$ 727.098,51 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 72.816,08 |
R$ 0,00 |
R$ 19.538,56 |
R$ 92.354,64 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 72.816,08 |
R$ 0,00 |
R$ 19.538,56 |
R$ 92.354,64 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -141.397.533,64 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 0,00 |
R$ -176.567.868,11 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -141.397.533,64 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 0,00 |
R$ -176.567.868,11 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -141.397.533,64 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 0,00 |
R$ -176.567.868,11 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -141.397.533,64 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 0,00 |
R$ -176.567.868,11 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -141.397.533,64 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 0,00 |
R$ -176.567.868,11 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 32.910.725,34 |
R$ 32.910.725,34 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 115.403.084,02 |
R$ 30.950.880,87 |
R$ 26.458,65 |
R$ 146.327.506,24 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 106.315.022,76 |
R$ 29.299.283,07 |
R$ 0,00 |
R$ 135.614.305,83 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 106.315.022,76 |
R$ 29.299.283,07 |
R$ 0,00 |
R$ 135.614.305,83 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 106.170.127,45 |
R$ 29.211.491,33 |
R$ 0,00 |
R$ 135.381.618,78 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 31.169.112,00 |
R$ 8.618.553,38 |
R$ 0,00 |
R$ 39.787.665,38 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 70.736.954,68 |
R$ 19.333.760,62 |
R$ 0,00 |
R$ 90.070.715,30 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.667.295,71 |
R$ 803.005,31 |
R$ 0,00 |
R$ 3.470.301,02 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.596.765,06 |
R$ 456.172,02 |
R$ 0,00 |
R$ 2.052.937,08 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 80.666,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 80.666,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 64.228,67 |
R$ 87.791,74 |
R$ 0,00 |
R$ 152.020,41 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 19.251,31 |
R$ 25.902,06 |
R$ 0,00 |
R$ 45.153,37 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 42.244,25 |
R$ 58.105,37 |
R$ 0,00 |
R$ 100.349,62 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.731,47 |
R$ 2.413,34 |
R$ 0,00 |
R$ 4.144,81 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 1.001,64 |
R$ 1.370,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2.372,61 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 5.449.514,11 |
R$ 1.067.741,43 |
R$ 26.458,65 |
R$ 6.490.796,89 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.952.982,92 |
R$ 381.056,46 |
R$ 26.405,56 |
R$ 2.307.633,82 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.645.980,98 |
R$ 305.881,51 |
R$ 10.474,04 |
R$ 1.941.388,45 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 726.362,19 |
R$ 154.975,50 |
R$ 94,43 |
R$ 881.243,26 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 13.374,31 |
R$ 2.984,47 |
R$ 0,00 |
R$ 16.358,78 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 3.466,93 |
R$ 573,90 |
R$ 0,00 |
R$ 4.040,83 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 29.995,97 |
R$ 6.118,83 |
R$ 0,00 |
R$ 36.114,80 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 186.429,57 |
R$ 39.138,13 |
R$ 0,00 |
R$ 225.567,70 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 145.094,78 |
R$ 5.628,70 |
R$ 6.136,36 |
R$ 144.587,12 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 85.999,98 |
R$ 14.881,17 |
R$ 0,00 |
R$ 100.881,15 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 259.252,49 |
R$ 54.590,77 |
R$ 0,00 |
R$ 313.843,26 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 77.388,86 |
R$ 16.295,71 |
R$ 0,00 |
R$ 93.684,57 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 12.212,94 |
R$ 647,88 |
R$ 975,47 |
R$ 11.885,35 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 40.913,22 |
R$ 2.170,31 |
R$ 3.267,78 |
R$ 39.815,75 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 6.879,97 |
R$ 1.190,52 |
R$ 0,00 |
R$ 8.070,49 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 23.047,74 |
R$ 3.988,20 |
R$ 0,00 |
R$ 27.035,94 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 35.562,03 |
R$ 2.697,42 |
R$ 0,00 |
R$ 38.259,45 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 307.001,94 |
R$ 75.174,95 |
R$ 15.931,52 |
R$ 366.245,37 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 5.680,49 |
R$ 1.307,86 |
R$ 0,00 |
R$ 6.988,35 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 134.731,75 |
R$ 30.834,40 |
R$ 6.882,77 |
R$ 158.683,38 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 102.703,86 |
R$ 22.609,44 |
R$ 452,16 |
R$ 124.861,14 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.154,23 |
R$ 510,84 |
R$ 51,12 |
R$ 2.613,95 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 11.093,23 |
R$ 1.757,40 |
R$ 0,00 |
R$ 12.850,63 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 4.168,64 |
R$ 1.064,07 |
R$ 0,00 |
R$ 5.232,71 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 38.738,60 |
R$ 17.090,94 |
R$ 8.545,47 |
R$ 47.284,07 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 7.731,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.731,14 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.496.531,19 |
R$ 686.684,97 |
R$ 53,09 |
R$ 4.183.163,07 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 302.157,76 |
R$ 61.764,32 |
R$ 0,00 |
R$ 363.922,08 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 61.996,95 |
R$ 24.584,73 |
R$ 0,00 |
R$ 86.581,68 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 19.110,16 |
R$ 9.628,36 |
R$ 0,00 |
R$ 28.738,52 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 221.050,65 |
R$ 27.551,23 |
R$ 0,00 |
R$ 248.601,88 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 137.101,12 |
R$ 19.046,06 |
R$ 0,00 |
R$ 156.147,18 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 35.909,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 35.909,64 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 720,00 |
R$ 251,20 |
R$ 0,00 |
R$ 971,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 100.471,48 |
R$ 18.794,86 |
R$ 0,00 |
R$ 119.266,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 106.525,75 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 127.830,90 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 106.525,75 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 127.830,90 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 149.091,36 |
R$ 27.272,99 |
R$ 53,09 |
R$ 176.311,26 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 149.091,36 |
R$ 27.272,99 |
R$ 53,09 |
R$ 176.311,26 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 44.686,73 |
R$ 9.676,08 |
R$ 0,00 |
R$ 54.362,81 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 44.686,73 |
R$ 9.676,08 |
R$ 0,00 |
R$ 54.362,81 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.665.016,32 |
R$ 529.248,99 |
R$ 0,00 |
R$ 3.194.265,31 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.665.016,32 |
R$ 529.248,99 |
R$ 0,00 |
R$ 3.194.265,31 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 23.891,69 |
R$ 4.695,18 |
R$ 0,00 |
R$ 28.586,87 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 7.300,89 |
R$ 1.206,27 |
R$ 0,00 |
R$ 8.507,16 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 15.394,92 |
R$ 3.246,71 |
R$ 0,00 |
R$ 18.641,63 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.195,88 |
R$ 242,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.438,08 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 68.060,46 |
R$ 13.676,20 |
R$ 0,00 |
R$ 81.736,66 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 68.060,46 |
R$ 13.676,20 |
R$ 0,00 |
R$ 81.736,66 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.638.547,15 |
R$ 583.856,37 |
R$ 0,00 |
R$ 4.222.403,52 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.638.547,15 |
R$ 583.856,37 |
R$ 0,00 |
R$ 4.222.403,52 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.638.547,15 |
R$ 583.856,37 |
R$ 0,00 |
R$ 4.222.403,52 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.638.547,15 |
R$ 583.856,37 |
R$ 0,00 |
R$ 4.222.403,52 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 8.778.826,73 |
R$ 1.943.086,27 |
R$ 61.704,21 |
R$ 10.660.208,79 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 6.904.568,54 |
R$ 1.544.436,25 |
R$ 55.968,97 |
R$ 8.393.035,82 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 4.696.853,82 |
R$ 1.072.298,42 |
R$ 52.444,76 |
R$ 5.716.707,48 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 4.028.976,77 |
R$ 913.321,02 |
R$ 27.013,42 |
R$ 4.915.284,37 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.889.482,43 |
R$ 353.420,40 |
R$ 130,52 |
R$ 2.242.772,31 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 174.859,04 |
R$ 37.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 212.459,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 30.330,03 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 36.440,04 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 75.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 90.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 184.869,83 |
R$ 33.764,16 |
R$ 0,00 |
R$ 218.633,99 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 34.417,00 |
R$ 10.792,24 |
R$ 0,00 |
R$ 45.209,24 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 9.210,16 |
R$ 2.075,45 |
R$ 0,00 |
R$ 11.285,61 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 47.660,81 |
R$ 7.565,31 |
R$ 0,00 |
R$ 55.226,12 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 34.787,10 |
R$ 6.758,62 |
R$ 0,00 |
R$ 41.545,72 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 7.880,08 |
R$ 2.325,27 |
R$ 0,00 |
R$ 10.205,35 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 299.648,12 |
R$ 72.389,40 |
R$ 6.610,44 |
R$ 365.427,08 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 185.311,32 |
R$ 38.981,03 |
R$ 814,46 |
R$ 223.477,89 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 598.618,99 |
R$ 114.773,48 |
R$ 0,00 |
R$ 713.392,47 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 230.910,04 |
R$ 119.615,07 |
R$ 0,00 |
R$ 350.525,11 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 20.626,24 |
R$ 4.346,71 |
R$ 4.407,95 |
R$ 20.565,00 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 67.305,04 |
R$ 14.277,32 |
R$ 14.766,61 |
R$ 66.815,75 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 14.824,93 |
R$ 3.118,43 |
R$ 65,16 |
R$ 17.878,20 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 48.597,54 |
R$ 10.233,88 |
R$ 218,28 |
R$ 58.613,14 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 38.216,68 |
R$ 54.415,79 |
R$ 0,00 |
R$ 92.632,47 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 36.421,39 |
R$ 5.758,45 |
R$ 0,00 |
R$ 42.179,84 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 649.672,01 |
R$ 155.165,24 |
R$ 25.431,34 |
R$ 779.405,91 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 12.605,40 |
R$ 2.635,38 |
R$ 0,00 |
R$ 15.240,78 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 273.760,39 |
R$ 58.983,41 |
R$ 6.402,62 |
R$ 326.341,18 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 245.988,27 |
R$ 49.891,04 |
R$ 1.017,17 |
R$ 294.862,14 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.932,13 |
R$ 1.078,44 |
R$ 124,96 |
R$ 5.885,61 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 4.434,02 |
R$ 1.318,05 |
R$ 0,00 |
R$ 5.752,07 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 7.333,73 |
R$ 1.157,74 |
R$ 0,00 |
R$ 8.491,47 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 91.673,87 |
R$ 35.605,55 |
R$ 17.886,59 |
R$ 109.392,83 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 5.001,50 |
R$ 3.659,57 |
R$ 0,00 |
R$ 8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 3.942,70 |
R$ 836,06 |
R$ 0,00 |
R$ 4.778,76 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 15.445,29 |
R$ 3.812,16 |
R$ 0,00 |
R$ 19.257,45 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 15.445,29 |
R$ 3.812,16 |
R$ 0,00 |
R$ 19.257,45 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.207.714,72 |
R$ 472.137,83 |
R$ 3.524,21 |
R$ 2.676.328,34 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.169.961,09 |
R$ 189.373,53 |
R$ 0,00 |
R$ 1.359.334,62 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 107.926,53 |
R$ 26.926,10 |
R$ 0,00 |
R$ 134.852,63 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 244.080,11 |
R$ 24.164,03 |
R$ 0,00 |
R$ 268.244,14 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 148.911,40 |
R$ 32.193,08 |
R$ 0,00 |
R$ 181.104,48 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 223.905,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 223.905,60 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 40,00 |
R$ 333,32 |
R$ 0,00 |
R$ 373,32 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 164.640,69 |
R$ 69.135,50 |
R$ 0,00 |
R$ 233.776,19 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 148.500,00 |
R$ 14.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 162.500,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 87.750,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 105.300,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 20.078,76 |
R$ 5.071,50 |
R$ 0,00 |
R$ 25.150,26 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 68.689,32 |
R$ 7.585,89 |
R$ 0,00 |
R$ 76.275,21 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 18.327,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 8.080,00 |
R$ 1.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.620,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 42.281,62 |
R$ 6.045,89 |
R$ 0,00 |
R$ 48.327,51 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 39.791,65 |
R$ 7.958,33 |
R$ 0,00 |
R$ 47.749,98 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 39.791,65 |
R$ 7.958,33 |
R$ 0,00 |
R$ 47.749,98 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 36.369,05 |
R$ 41.282,71 |
R$ 457,52 |
R$ 77.194,24 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 4.313,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.313,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 31.069,47 |
R$ 28.210,56 |
R$ 0,00 |
R$ 59.280,03 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 363,00 |
R$ 13.072,15 |
R$ 457,52 |
R$ 12.977,63 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 622,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 622,86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 31.086,72 |
R$ 15.751,62 |
R$ 0,00 |
R$ 46.838,34 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 80,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 31.006,72 |
R$ 15.751,62 |
R$ 0,00 |
R$ 46.758,34 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 15.163,61 |
R$ 3.550,99 |
R$ 0,00 |
R$ 18.714,60 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 15.104,63 |
R$ 3.550,99 |
R$ 0,00 |
R$ 18.655,62 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
R$ 58,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 221.143,29 |
R$ 46.740,26 |
R$ 0,00 |
R$ 267.883,55 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 221.143,29 |
R$ 46.740,26 |
R$ 0,00 |
R$ 267.883,55 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 588.519,99 |
R$ 100.820,01 |
R$ 3.066,69 |
R$ 686.273,31 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 5.241,84 |
R$ 1.106,25 |
R$ 0,00 |
R$ 6.348,09 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 69.106,58 |
R$ 10.591,56 |
R$ 0,00 |
R$ 79.698,14 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 158.640,07 |
R$ 14.444,63 |
R$ 0,00 |
R$ 173.084,70 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 501,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501,96 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 39.785,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 88,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 2.844,14 |
R$ 645,10 |
R$ 0,00 |
R$ 3.489,24 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.000,90 |
R$ 203,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.204,88 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 35.364,18 |
R$ 17.867,05 |
R$ 0,00 |
R$ 53.231,23 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 4.479,56 |
R$ 1.911,55 |
R$ 3.066,69 |
R$ 3.324,42 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 153.047,33 |
R$ 29.641,08 |
R$ 0,00 |
R$ 182.688,41 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 17,00 |
R$ 4,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 177,10 |
R$ 48,50 |
R$ 0,00 |
R$ 225,60 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 16.834,44 |
R$ 3.219,91 |
R$ 0,00 |
R$ 20.054,35 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 88.859,23 |
R$ 19.271,42 |
R$ 0,00 |
R$ 108.130,65 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 12.532,15 |
R$ 1.864,98 |
R$ 0,00 |
R$ 14.397,13 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 36.990,00 |
R$ 59.074,49 |
R$ 0,00 |
R$ 96.064,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 13.990,00 |
R$ 45.224,49 |
R$ 0,00 |
R$ 59.214,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 6.500,00 |
R$ 5.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 16.500,00 |
R$ 8.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.750,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 700.717,93 |
R$ 149.106,26 |
R$ 5.735,24 |
R$ 844.088,95 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 684.268,36 |
R$ 146.595,27 |
R$ 5.735,24 |
R$ 825.128,39 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 571.046,33 |
R$ 118.610,34 |
R$ 0,00 |
R$ 689.656,67 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 323.087,77 |
R$ 73.651,23 |
R$ 0,00 |
R$ 396.739,00 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 14,99 |
R$ 12,09 |
R$ 0,00 |
R$ 27,08 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4,55 |
R$ 2,35 |
R$ 0,00 |
R$ 6,90 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 53.578,49 |
R$ 8.185,32 |
R$ 0,00 |
R$ 61.763,81 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 30.687,04 |
R$ 6.139,47 |
R$ 0,00 |
R$ 36.826,51 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 86.592,75 |
R$ 19.741,77 |
R$ 0,00 |
R$ 106.334,52 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 25.848,58 |
R$ 5.893,06 |
R$ 0,00 |
R$ 31.741,64 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 5.057,79 |
R$ 654,83 |
R$ 0,00 |
R$ 5.712,62 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 16.943,55 |
R$ 2.193,66 |
R$ 0,00 |
R$ 19.137,21 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.454,94 |
R$ 491,16 |
R$ 0,00 |
R$ 2.946,10 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 8.224,00 |
R$ 1.645,40 |
R$ 0,00 |
R$ 9.869,40 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 18.551,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.551,88 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 110.462,28 |
R$ 27.984,93 |
R$ 5.735,24 |
R$ 132.711,97 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.102,57 |
R$ 451,63 |
R$ 0,00 |
R$ 2.554,20 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 44.789,20 |
R$ 10.093,28 |
R$ 1.135,44 |
R$ 53.747,04 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 36.928,80 |
R$ 7.536,48 |
R$ 150,72 |
R$ 44.314,56 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 993,20 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 1.191,84 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 2.196,75 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.636,10 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 720,21 |
R$ 170,80 |
R$ 0,00 |
R$ 891,01 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 22.281,57 |
R$ 8.841,36 |
R$ 4.420,68 |
R$ 26.702,25 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 449,98 |
R$ 224,99 |
R$ 0,00 |
R$ 674,97 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 16.449,57 |
R$ 2.510,99 |
R$ 0,00 |
R$ 18.960,56 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 5.855,11 |
R$ 1.868,74 |
R$ 0,00 |
R$ 7.723,85 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 5.855,11 |
R$ 1.868,74 |
R$ 0,00 |
R$ 7.723,85 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.750,23 |
R$ 605,87 |
R$ 0,00 |
R$ 2.356,10 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.750,23 |
R$ 605,87 |
R$ 0,00 |
R$ 2.356,10 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 285,64 |
R$ 36,38 |
R$ 0,00 |
R$ 322,02 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 285,64 |
R$ 36,38 |
R$ 0,00 |
R$ 322,02 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 8.558,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.558,59 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 366,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 366,63 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 8.191,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 909.768,52 |
R$ 193.558,86 |
R$ 0,00 |
R$ 1.103.327,38 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 909.768,52 |
R$ 193.558,86 |
R$ 0,00 |
R$ 1.103.327,38 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 322.687,59 |
R$ 103.173,87 |
R$ 0,00 |
R$ 425.861,46 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 165.723,35 |
R$ 50.295,15 |
R$ 0,00 |
R$ 216.018,50 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 27.773,00 |
R$ 9.160,35 |
R$ 0,00 |
R$ 36.933,35 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 129.191,24 |
R$ 43.718,37 |
R$ 0,00 |
R$ 172.909,61 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 1.099,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.099,01 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 949,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 949,31 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 149,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 15.002,67 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 17.886,38 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 15.002,67 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 17.886,38 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 570.979,25 |
R$ 87.501,28 |
R$ 0,00 |
R$ 658.480,53 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 9.661,40 |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
R$ 11.593,68 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 551.048,56 |
R$ 84.879,00 |
R$ 0,00 |
R$ 635.927,56 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 10.269,29 |
R$ 690,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.959,29 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 263.771,74 |
R$ 55.984,90 |
R$ 0,00 |
R$ 319.756,64 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 263.771,74 |
R$ 55.984,90 |
R$ 0,00 |
R$ 319.756,64 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 219.152,47 |
R$ 2.113,98 |
R$ 0,00 |
R$ 221.266,45 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 209.689,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 209.689,88 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 9.462,59 |
R$ 2.113,98 |
R$ 0,00 |
R$ 11.576,57 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 43.347,47 |
R$ 53.870,92 |
R$ 0,00 |
R$ 97.218,39 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 43.347,47 |
R$ 53.870,92 |
R$ 0,00 |
R$ 97.218,39 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 93.901,45 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 110.659,65 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 93.901,45 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 110.659,65 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 93.901,45 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 110.659,65 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 10.109,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.109,08 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 4.128,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.128,34 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 5.980,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.792,37 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 100.550,57 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.792,37 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 100.550,57 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -124.275.812,20 |
R$ 0,00 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ -157.098.374,68 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -124.275.812,20 |
R$ 0,00 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ -157.098.374,68 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -124.275.812,20 |
R$ 0,00 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ -157.098.374,68 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -124.275.812,20 |
R$ 0,00 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ -157.098.374,68 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -124.275.812,20 |
R$ 0,00 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ -157.098.374,68 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 35.364.081,81 |
R$ 35.364.081,81 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.121.721,44 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 19.469.493,43 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.121.721,44 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 19.469.493,43 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.121.721,44 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 19.469.493,43 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.121.721,44 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 19.469.493,43 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.121.721,44 |
R$ 32.822.562,48 |
R$ 35.170.334,47 |
R$ 19.469.493,43 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -3.939.410,01 |
R$ 804.054,81 |
R$ 193.747,34 |
R$ -4.549.717,48 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.393.729,88 |
R$ 590.687,36 |
R$ 193.557,08 |
R$ -2.790.860,16 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.393.729,88 |
R$ 590.687,36 |
R$ 193.557,08 |
R$ -2.790.860,16 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.393.729,88 |
R$ 590.687,36 |
R$ 193.557,08 |
R$ -2.790.860,16 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -4.323.246,27 |
R$ 590.687,36 |
R$ 3.659,57 |
R$ -4.910.274,06 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 52.423,01 |
R$ 0,00 |
R$ 528,49 |
R$ 52.951,50 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 1.877.093,38 |
R$ 0,00 |
R$ 189.369,02 |
R$ 2.066.462,40 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.545.680,13 |
R$ 213.367,45 |
R$ 190,26 |
R$ -1.758.857,32 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.545.680,13 |
R$ 213.367,45 |
R$ 190,26 |
R$ -1.758.857,32 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.545.680,13 |
R$ 213.367,45 |
R$ 190,26 |
R$ -1.758.857,32 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.564.552,41 |
R$ 213.367,45 |
R$ 0,00 |
R$ -1.777.919,86 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 18.872,28 |
R$ 0,00 |
R$ 190,26 |
R$ 19.062,54 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.182.311,43 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ -14.919.775,95 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.182.311,43 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ -14.919.775,95 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.182.311,43 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ -14.919.775,95 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.182.311,43 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ -14.919.775,95 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -4.183.816,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -5.843.310,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ 1.074.183,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.368.958,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ 0,00 |
R$ 1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ -1.737.464,52 |
