| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 178.167.406,57 |
R$ 175.817.470,10 |
R$ 169.010.324,61 |
R$ 184.974.552,06 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 125.690.440,78 |
R$ 174.522.064,42 |
R$ 167.722.195,57 |
R$ 132.490.309,63 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 73.636.290,77 |
R$ 101.087.029,95 |
R$ 97.218.441,95 |
R$ 77.504.878,77 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 73.636.290,77 |
R$ 101.087.029,95 |
R$ 97.218.441,95 |
R$ 77.504.878,77 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.390,67 |
R$ 5.390,67 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.390,67 |
R$ 5.390,67 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 5.736,85 |
R$ 67.959.379,06 |
R$ 67.944.101,54 |
R$ 21.014,37 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 67.847.468,78 |
R$ 67.847.468,78 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 5.244,95 |
R$ 14.369,64 |
R$ 3.200,18 |
R$ 16.414,41 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 457,75 |
R$ 97.540,64 |
R$ 93.432,58 |
R$ 4.565,81 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 73.624.553,92 |
R$ 33.122.260,22 |
R$ 29.268.949,74 |
R$ 77.477.864,40 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 18.740.292,05 |
R$ 32.466.336,31 |
R$ 29.268.949,74 |
R$ 21.937.678,62 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 55,46 |
R$ 0,55 |
R$ 0,00 |
R$ 56,01 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 54.884.206,41 |
R$ 655.923,36 |
R$ 0,00 |
R$ 55.540.129,77 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 50.545.754,84 |
R$ 46.561.602,67 |
R$ 43.603.997,54 |
R$ 53.503.359,97 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 26.794.024,84 |
R$ 40.131.710,31 |
R$ 39.090.266,58 |
R$ 27.835.468,57 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 28.410.678,31 |
R$ 39.685.514,83 |
R$ 39.044.817,58 |
R$ 29.051.375,56 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 6.763.148,98 |
R$ 10.277.815,54 |
R$ 10.287.233,47 |
R$ 6.753.731,05 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 18.512.417,58 |
R$ 26.810.778,74 |
R$ 26.153.281,14 |
R$ 19.169.915,18 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.911.331,37 |
R$ 1.740.818,48 |
R$ 1.740.188,66 |
R$ 1.911.961,19 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.223.780,38 |
R$ 856.102,07 |
R$ 864.114,31 |
R$ 1.215.768,14 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.622.191,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -392.774,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.474.405,40 |
R$ 194.531,28 |
R$ 45.449,00 |
R$ 5.623.487,68 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.474.405,40 |
R$ 194.531,28 |
R$ 45.449,00 |
R$ 5.623.487,68 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.531.132,82 |
R$ 251.664,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.782.797,02 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.531.132,82 |
R$ 251.664,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.782.797,02 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.915,26 |
R$ 92.802,00 |
R$ 109.159,25 |
R$ 85.558,01 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.915,26 |
R$ 92.802,00 |
R$ 109.159,25 |
R$ 85.558,01 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.915,26 |
R$ 92.802,00 |
R$ 109.159,25 |
R$ 85.558,01 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 23.649.814,74 |
R$ 6.337.090,36 |
R$ 4.404.571,71 |
R$ 25.582.333,39 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 66.301,70 |
R$ 7.381,27 |
R$ 7.381,27 |
R$ 66.301,70 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 286.501,67 |
R$ 7.381,27 |
R$ 7.381,27 |
R$ 286.501,67 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 144.506,31 |
R$ 139.991,78 |
R$ 129.004,01 |
R$ 155.494,08 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 9.675,00 |
R$ 1.935,00 |
R$ 9.030,00 |
R$ 2.580,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 878,75 |
R$ 878,75 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 57.959,35 |
R$ 6.524,66 |
R$ 27.042,08 |
R$ 37.441,93 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 76.871,96 |
R$ 130.653,37 |
R$ 92.053,18 |
R$ 115.472,15 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 18.620,61 |
R$ 0,00 |
R$ 18.620,61 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 0,00 |
R$ 18.620,61 |
R$ 0,00 |
R$ 18.620,61 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 6.113.587,85 |
R$ 2.788.285,61 |
R$ 2.292.044,38 |
R$ 6.609.829,08 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 17.445,86 |
R$ 17.445,86 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.656.280,90 |
R$ 333.817,75 |
R$ 0,00 |
R$ 3.990.098,65 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.863.288,19 |
R$ 216.154,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.079.442,27 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 105.960,11 |
R$ 396.154,81 |
R$ 405.739,19 |
R$ 96.375,73 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 488.058,65 |
R$ 1.824.713,11 |
R$ 1.868.859,33 |
R$ 443.912,43 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 17.325.418,88 |
R$ 3.382.811,09 |
R$ 1.976.142,05 |
R$ 18.732.087,92 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 17.325.418,88 |
R$ 3.382.811,09 |
R$ 1.976.142,05 |
R$ 18.732.087,92 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 901.748,51 |
R$ 26.836.849,50 |
R$ 26.811.006,86 |
R$ 927.591,15 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 74.041,33 |
R$ 26.792.812,91 |
R$ 26.794.018,04 |
R$ 72.836,20 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 74.041,33 |
R$ 26.792.812,91 |
R$ 26.794.018,04 |
R$ 72.836,20 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 74.041,33 |
R$ 26.792.812,91 |
R$ 26.794.018,04 |
R$ 72.836,20 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 707.999,85 |
R$ 41.713,27 |
R$ 16.988,82 |
R$ 732.724,30 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 707.999,85 |
R$ 41.713,27 |
R$ 16.988,82 |
R$ 732.724,30 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 707.999,85 |
R$ 41.713,27 |
R$ 16.988,82 |
R$ 732.724,30 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.323,32 |
R$ 0,00 |
R$ 19.942,86 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.323,32 |
R$ 0,00 |
R$ 19.942,86 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.323,32 |
R$ 0,00 |
R$ 19.942,86 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 606.646,66 |
R$ 36.582,30 |
R$ 88.749,22 |
R$ 554.479,74 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 606.646,66 |
R$ 36.582,30 |
R$ 88.749,22 |
R$ 554.479,74 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 606.646,66 |
R$ 36.582,30 |
R$ 88.749,22 |
R$ 554.479,74 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 108.579,90 |
R$ 0,00 |
R$ 29.263,52 |
R$ 79.316,38 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 3.064,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1.106,25 |
R$ 1.957,94 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,64 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 96.909,21 |
R$ 0,00 |
R$ 13.676,20 |
R$ 83.233,01 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 278.093,44 |
R$ 36.582,30 |
R$ 21.768,05 |
R$ 292.907,69 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 17.302,04 |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,71 |
R$ 14.418,33 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 40.830,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 39.469,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 11.593,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,28 |
R$ 9.660,96 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 52.476.965,79 |
R$ 1.295.405,68 |
R$ 1.288.129,04 |
R$ 52.484.242,43 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 5.275.840,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.275.840,60 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.275.840,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.275.840,60 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 529.322,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 529.322,68 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 389.207,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 389.207,84 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 140.114,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 140.114,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 4.129.056,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.129.056,81 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.463.448,87 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.463.448,87 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 47.201.125,19 |
R$ 1.295.405,68 |
R$ 1.288.129,04 |
R$ 47.208.401,83 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 47.196.362,84 |
R$ 1.295.405,68 |
R$ 1.288.129,04 |
R$ 47.203.639,48 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 94.556.511,43 |
R$ 56.953,12 |
R$ 26.544,62 |
R$ 94.586.919,93 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 94.556.511,43 |
R$ 56.953,12 |
R$ 26.544,62 |
R$ 94.586.919,93 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.455.049,20 |
R$ 37.549,53 |
R$ 0,00 |
R$ 5.492.598,73 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.094.447,96 |
R$ 37.549,53 |
R$ 0,00 |
R$ 5.131.997,49 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 10.162.624,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.162.624,17 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 3.430.846,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.430.846,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.308.314,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.308.314,58 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 823.815,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 823.815,33 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -70.856.114,03 |
R$ 7.987,94 |
R$ 554.813,57 |
R$ -71.402.939,66 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -60.946.860,69 |
R$ 7.987,94 |
R$ 489.568,74 |
R$ -61.428.441,49 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.633.912,42 |
R$ 0,00 |
R$ 20.204,48 |
R$ -3.654.116,90 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.288.580,60 |
R$ 0,00 |
R$ 17.805,62 |
R$ -2.306.386,22 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.608.199,13 |
R$ 0,00 |
R$ 20.614,62 |
R$ -1.628.813,75 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.686.272,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.587,43 |
R$ -1.688.859,52 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -643.664,90 |
R$ 0,00 |
R$ 4.032,68 |
R$ -647.697,58 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.138.186,39 |
R$ 393.491,14 |
R$ 581.285,02 |
R$ 3.950.392,51 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.138.186,39 |
R$ 393.491,14 |
R$ 581.285,02 |
R$ 3.950.392,51 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 3.740.105,68 |
R$ 799.423,95 |
R$ 125.485,83 |
R$ 4.414.043,80 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 3.740.105,68 |
R$ 799.423,95 |
R$ 125.485,83 |
R$ 4.414.043,80 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 178.167.406,57 |
R$ 45.943.684,72 |
R$ 52.750.830,21 |
R$ 184.974.552,06 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 40.782.109,61 |
R$ 45.943.684,72 |
R$ 47.861.171,49 |
R$ 42.699.596,38 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 32.895.199,84 |
R$ 39.385.220,68 |
R$ 40.101.135,88 |
R$ 33.611.115,04 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 32.058.391,11 |
R$ 38.353.120,84 |
R$ 38.817.777,99 |
R$ 32.523.048,26 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 32.058.391,11 |
R$ 38.353.120,84 |
R$ 38.817.777,99 |
R$ 32.523.048,26 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 31.970.599,37 |
R$ 38.265.329,10 |
R$ 38.789.848,63 |
R$ 32.495.118,90 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 87.791,74 |
R$ 87.791,74 |
R$ 27.929,36 |
R$ 27.929,36 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 836.808,73 |
R$ 1.032.099,84 |
R$ 1.283.357,89 |
R$ 1.088.066,78 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 836.808,73 |
R$ 1.032.099,84 |
R$ 1.283.357,89 |
R$ 1.088.066,78 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 836.808,73 |
R$ 1.032.099,84 |
R$ 1.283.357,89 |
R$ 1.088.066,78 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 5.732.142,98 |
R$ 5.565.208,11 |
R$ 6.793.876,46 |
R$ 6.960.811,33 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 670.933,32 |
R$ 4.943.272,50 |
R$ 4.871.141,72 |
R$ 598.802,54 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 567.827,20 |
R$ 2.855.248,57 |
R$ 2.707.637,55 |
R$ 420.216,18 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 99.842,86 |
R$ 507.869,37 |
R$ 481.617,40 |
R$ 73.590,89 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 467.984,34 |
R$ 2.347.379,20 |
R$ 2.226.020,15 |
R$ 346.625,29 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 76.351,18 |
R$ 2.051.042,13 |
R$ 2.128.953,32 |
R$ 154.262,37 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 76.351,18 |
R$ 2.051.042,13 |
R$ 2.128.953,32 |
R$ 154.262,37 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 26.754,94 |
R$ 36.981,80 |
R$ 34.550,85 |
R$ 24.323,99 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 26.754,94 |
R$ 36.981,80 |
R$ 34.550,85 |
R$ 24.323,99 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.427.320,27 |
R$ 0,00 |
R$ 1.215.112,14 |
R$ 5.642.432,41 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.427.320,27 |
R$ 0,00 |
R$ 1.215.112,14 |
R$ 5.642.432,41 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.649.400,41 |
R$ 0,00 |
R$ 662.860,67 |
R$ 3.312.261,08 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.777.919,86 |
R$ 0,00 |
R$ 552.251,47 |
R$ 2.330.171,33 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 46.757,47 |
R$ 49.458,34 |
R$ 53.534,73 |
R$ 50.833,86 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 35.083,88 |
R$ 35.083,88 |
R$ 39.115,55 |
R$ 39.115,55 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 4.597,70 |
R$ 4.597,70 |
R$ 5.617,77 |
R$ 5.617,77 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 11.911,01 |
R$ 11.911,01 |
R$ 16.108,62 |
R$ 16.108,62 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 18.575,17 |
R$ 18.575,17 |
R$ 17.389,16 |
R$ 17.389,16 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 11.673,59 |
R$ 14.374,46 |
R$ 14.419,18 |
R$ 11.718,31 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 16,66 |
R$ 16,66 |
R$ 54,29 |
R$ 54,29 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 11.656,93 |
R$ 14.357,80 |
R$ 14.364,89 |
R$ 11.664,02 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 484.950,77 |
R$ 484.137,84 |
R$ 495.042,01 |
R$ 495.854,94 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 484.950,77 |
R$ 484.137,84 |
R$ 495.042,01 |
R$ 495.854,94 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 141.845,67 |
R$ 142.394,99 |
R$ 143.673,13 |
R$ 143.123,81 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.362,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.311,33 |
R$ 2.673,58 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 64.383,11 |
R$ 64.383,11 |
R$ 69.875,84 |
R$ 69.875,84 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 277.359,74 |
R$ 277.359,74 |
R$ 280.181,71 |
R$ 280.181,71 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 102.181,15 |
R$ 88.339,43 |
R$ 159.045,86 |
R$ 172.887,58 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 102.181,15 |
R$ 88.339,43 |
R$ 159.045,86 |
R$ 172.887,58 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 17.302,15 |
R$ 3.460,43 |
R$ 0,00 |
R$ 13.841,72 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 84.879,00 |
R$ 84.879,00 |
R$ 159.045,86 |
R$ 159.045,86 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 49.960,20 |
R$ 634.461,91 |
R$ 646.868,19 |
R$ 62.366,48 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 49.960,20 |
R$ 634.461,91 |
R$ 646.868,19 |
R$ 62.366,48 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 45.742,69 |
R$ 584.343,07 |
R$ 596.749,35 |
R$ 58.148,97 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 460.260,50 |
R$ 460.260,50 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 44.271,17 |
R$ 92.053,18 |
R$ 104.459,46 |
R$ 56.677,45 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 1.471,52 |
R$ 8.149,26 |
R$ 8.149,26 |
R$ 1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 23.880,13 |
R$ 23.880,13 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 50.118,84 |
R$ 50.118,84 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 50.118,84 |
R$ 50.118,84 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.003.289,15 |
R$ 257.913,60 |
R$ 260.598,70 |
R$ 2.005.974,25 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.003.289,15 |
R$ 257.913,60 |
R$ 260.598,70 |
R$ 2.005.974,25 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.477.179,61 |
R$ 218.839,52 |
R$ 170.447,49 |
R$ 1.428.787,58 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.089.135,19 |
R$ 161.998,29 |
R$ 132.023,75 |
R$ 1.059.160,65 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 90.087,15 |
R$ 13.686,03 |
R$ 8.861,79 |
R$ 85.262,91 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 297.957,27 |
R$ 43.155,20 |
R$ 29.561,95 |
R$ 284.364,02 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 526.109,54 |
R$ 39.074,08 |
R$ 90.151,21 |
R$ 577.186,67 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 391.238,10 |
R$ 29.460,90 |
R$ 66.956,75 |
R$ 428.733,95 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 31.298,98 |
R$ 2.356,86 |
R$ 5.356,54 |
R$ 34.298,66 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 103.572,46 |
R$ 7.256,32 |
R$ 17.837,92 |
R$ 114.154,06 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 101.517,44 |
R$ 100.880,42 |
R$ 58.692,26 |
R$ 59.329,28 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 942,97 |
R$ 942,96 |
R$ 432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,01 |
R$ 942,97 |
R$ 942,96 |
R$ 432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,01 |
R$ 942,97 |
R$ 942,96 |
R$ 432,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 101.085,43 |
R$ 99.937,45 |
R$ 57.749,30 |
R$ 58.897,28 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 44.536,87 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 44.536,87 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 44.536,87 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 44.536,87 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 2.677,64 |
R$ 12.302,37 |
R$ 10.730,63 |
R$ 1.105,90 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 2.677,64 |
R$ 12.302,37 |
R$ 10.730,63 |
R$ 1.105,90 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 53.870,92 |
R$ 53.870,92 |
R$ 13.254,51 |
R$ 13.254,51 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 53.870,92 |
R$ 53.870,92 |
R$ 13.254,51 |
R$ 13.254,51 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.152.131,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.152.131,75 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.152.131,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.152.131,75 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.152.131,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.152.131,75 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.152.131,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.152.131,75 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 891.512,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 891.512,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 257.553,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 257.553,45 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 136.233.165,21 |
R$ 0,00 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 141.122.823,93 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.723.624,03 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.723.624,03 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.723.624,03 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 2.693.358,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 14.919.775,95 |
R$ 0,00 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 19.809.434,67 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 14.919.775,95 |
R$ 0,00 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 19.809.434,67 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 14.919.775,95 |
R$ 0,00 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 19.809.434,67 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 14.919.775,95 |
R$ 0,00 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 19.809.434,67 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 41.132.515,90 |
R$ 41.132.515,90 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 172.005.394,45 |
R$ 4.806.012,01 |
R$ 40.369.659,30 |
R$ 207.569.041,74 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 171.552.420,47 |
R$ 4.806.012,01 |
R$ 40.117.995,10 |
R$ 206.864.403,56 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 194.757.132,14 |
R$ 146.861,86 |
R$ 39.524.575,01 |
R$ 234.134.845,29 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 190.779.708,28 |
R$ 0,00 |
R$ 38.833.558,02 |
R$ 229.613.266,30 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 56.987.271,58 |
R$ 0,00 |
R$ 10.128.047,58 |
R$ 67.115.319,16 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 120.967.930,29 |
R$ 0,00 |
R$ 26.119.733,00 |
R$ 147.087.663,29 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 8.696.767,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1.740.818,48 |
R$ 10.437.586,23 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.127.738,66 |
R$ 0,00 |
R$ 844.958,96 |
R$ 4.972.697,62 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 3.977.423,86 |
R$ 146.861,86 |
R$ 691.016,99 |
R$ 4.521.578,99 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 3.977.423,86 |
R$ 146.861,86 |
R$ 691.016,99 |
R$ 4.521.578,99 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ 0,00 |
R$ 971,71 |
R$ 0,00 |
R$ -971,71 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 971,71 |
R$ 0,00 |
R$ -971,71 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 28,75 |
R$ 0,00 |
R$ -28,75 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 942,96 |
R$ 0,00 |
R$ -942,96 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -27.427.115,19 |
R$ 4.658.178,44 |
R$ 21.176,41 |
R$ -32.064.117,22 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -16.841.804,77 |
R$ 2.648.948,62 |
R$ 13.658,42 |
R$ -19.477.094,97 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.004.213,80 |
R$ 472.515,16 |
R$ 2.436,37 |
R$ -3.474.292,59 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -13.837.590,97 |
R$ 2.176.433,46 |
R$ 11.222,05 |
R$ -16.002.802,38 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -10.386.439,24 |
R$ 1.974.678,97 |
R$ 174,90 |
R$ -12.360.943,31 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -10.386.439,24 |
R$ 1.974.678,97 |
R$ 174,90 |
R$ -12.360.943,31 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -198.871,18 |
R$ 34.550,85 |
R$ 7.343,09 |
R$ -226.078,94 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -198.871,18 |
R$ 34.550,85 |
R$ 7.343,09 |
R$ -226.078,94 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.222.403,52 |
R$ 0,00 |
R$ 572.243,68 |
R$ 4.794.647,20 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.222.403,52 |
R$ 0,00 |
R$ 572.243,68 |
R$ 4.794.647,20 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.222.403,52 |
R$ 0,00 |
R$ 572.243,68 |
R$ 4.794.647,20 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 452.973,98 |
R$ 0,00 |
R$ 251.664,20 |
R$ 704.638,18 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 452.973,98 |
R$ 0,00 |
R$ 251.664,20 |
R$ 704.638,18 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 9.460,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.460,44 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 9.460,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.460,44 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 369,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 369,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 440.676,97 |
R$ 0,00 |
R$ 251.664,20 |
R$ 692.341,17 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 440.676,97 |
R$ 0,00 |
R$ 251.664,20 |
R$ 692.341,17 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.562.473,66 |
R$ 1.351,23 |
R$ 762.856,60 |
R$ 5.323.979,03 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.562.473,66 |
R$ 1.351,23 |
R$ 762.856,60 |
R$ 5.323.979,03 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.562.473,66 |
R$ 1.351,23 |
R$ 762.856,60 |
R$ 5.323.979,03 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 4.470.119,02 |
R$ 1.347,12 |
R$ 747.554,18 |
R$ 5.216.326,08 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 3.743.020,51 |
R$ 0,00 |
R$ 722.143,46 |
R$ 4.465.163,97 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 727.098,51 |
R$ 1.347,12 |
R$ 25.410,72 |
R$ 751.162,11 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 92.354,64 |
R$ 4,11 |
R$ 15.302,42 |
R$ 107.652,95 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 92.354,64 |
R$ 4,11 |
R$ 15.302,42 |
R$ 107.652,95 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -176.567.868,11 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 0,00 |
R$ -212.893.020,77 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -176.567.868,11 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 0,00 |
R$ -212.893.020,77 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -176.567.868,11 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 0,00 |
R$ -212.893.020,77 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -176.567.868,11 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 0,00 |
R$ -212.893.020,77 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -176.567.868,11 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 0,00 |
R$ -212.893.020,77 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 30.250.346,00 |
R$ 30.250.346,00 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 146.327.506,24 |
R$ 28.523.809,70 |
R$ 17.685,70 |
R$ 174.833.630,24 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 135.614.305,83 |
R$ 26.787.446,37 |
R$ 0,00 |
R$ 162.401.752,20 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 135.614.305,83 |
R$ 26.787.446,37 |
R$ 0,00 |
R$ 162.401.752,20 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 135.381.618,78 |
R$ 26.759.517,01 |
R$ 0,00 |
R$ 162.141.135,79 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 39.787.665,38 |
R$ 7.388.287,71 |
R$ 0,00 |
R$ 47.175.953,09 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 90.070.715,30 |
R$ 18.268.195,40 |
R$ 0,00 |
R$ 108.338.910,70 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.470.301,02 |
R$ 693.319,68 |
R$ 0,00 |
R$ 4.163.620,70 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.052.937,08 |
R$ 409.714,22 |
R$ 0,00 |
R$ 2.462.651,30 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 80.666,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 80.666,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 152.020,41 |
R$ 27.929,36 |
R$ 0,00 |
R$ 179.949,77 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 45.153,37 |
R$ 7.711,28 |
R$ 0,00 |
R$ 52.864,65 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 100.349,62 |
R$ 19.066,82 |
R$ 0,00 |
R$ 119.416,44 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.144,81 |
R$ 723,63 |
R$ 0,00 |
R$ 4.868,44 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 2.372,61 |
R$ 427,63 |
R$ 0,00 |
R$ 2.800,24 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 6.490.796,89 |
R$ 1.164.119,65 |
R$ 17.685,70 |
R$ 7.637.230,84 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 2.307.633,82 |
R$ 442.589,63 |
R$ 17.572,45 |
R$ 2.732.651,00 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.941.388,45 |
R$ 359.125,63 |
R$ 35,50 |
R$ 2.300.478,58 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 881.243,26 |
R$ 137.194,47 |
R$ 35,50 |
R$ 1.018.402,23 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 16.358,78 |
R$ 3.037,54 |
R$ 0,00 |
R$ 19.396,32 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4.040,83 |
R$ 924,42 |
R$ 0,00 |
R$ 4.965,25 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 36.114,80 |
R$ 6.793,48 |
R$ 0,00 |
R$ 42.908,28 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 225.567,70 |
R$ 34.672,59 |
R$ 0,00 |
R$ 260.240,29 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 144.587,12 |
R$ 40.846,47 |
R$ 0,00 |
R$ 185.433,59 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 100.881,15 |
R$ 22.773,95 |
R$ 0,00 |
R$ 123.655,10 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 313.843,26 |
R$ 49.551,53 |
R$ 0,00 |
R$ 363.394,79 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 93.684,57 |
R$ 14.791,50 |
R$ 0,00 |
R$ 108.476,07 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 11.885,35 |
R$ 4.565,83 |
R$ 0,00 |
R$ 16.451,18 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 39.815,75 |
R$ 15.295,62 |
R$ 0,00 |
R$ 55.111,37 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 8.070,49 |
R$ 1.821,91 |
R$ 0,00 |
R$ 9.892,40 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 27.035,94 |
R$ 6.103,43 |
R$ 0,00 |
R$ 33.139,37 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 38.259,45 |
R$ 20.752,89 |
R$ 0,00 |
R$ 59.012,34 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 366.245,37 |
R$ 83.464,00 |
R$ 17.536,95 |
R$ 432.172,42 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 6.988,35 |
R$ 1.369,22 |
R$ 0,00 |
R$ 8.357,57 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 158.683,38 |
R$ 36.419,30 |
R$ 7.809,67 |
R$ 187.293,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 124.861,14 |
R$ 21.353,36 |
R$ 427,04 |
R$ 145.787,46 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.613,95 |
R$ 571,86 |
R$ 65,32 |
R$ 3.120,49 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 12.850,63 |
R$ 2.196,75 |
R$ 0,00 |
R$ 15.047,38 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 5.232,71 |
R$ 776,91 |
R$ 0,00 |
R$ 6.009,62 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 47.284,07 |
R$ 18.469,84 |
R$ 9.234,92 |
R$ 56.518,99 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 7.731,14 |
R$ 2.306,76 |
R$ 0,00 |
R$ 10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 4.183.163,07 |
R$ 721.530,02 |
R$ 113,25 |
R$ 4.904.579,84 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 363.922,08 |
R$ 113.568,38 |
R$ 0,00 |
R$ 477.490,46 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 86.581,68 |
R$ 46.787,48 |
R$ 0,00 |
R$ 133.369,16 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 28.738,52 |
R$ 30.252,42 |
R$ 0,00 |
R$ 58.990,94 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 248.601,88 |
R$ 36.528,48 |
R$ 0,00 |
R$ 285.130,36 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 156.147,18 |
R$ 27.743,38 |
R$ 0,00 |
R$ 183.890,56 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 35.909,64 |
R$ 9.528,12 |
R$ 0,00 |
R$ 45.437,76 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 971,20 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.091,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 119.266,34 |
R$ 18.095,26 |
R$ 0,00 |
R$ 137.361,60 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 127.830,90 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 149.136,05 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 127.830,90 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 149.136,05 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 176.311,26 |
R$ 19.418,19 |
R$ 113,25 |
R$ 195.616,20 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 176.311,26 |
R$ 19.418,19 |
R$ 113,25 |
R$ 195.616,20 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 54.362,81 |
R$ 8.002,52 |
R$ 0,00 |
R$ 62.365,33 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 54.362,81 |
R$ 8.002,52 |
R$ 0,00 |
R$ 62.365,33 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.194.265,31 |
R$ 507.202,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.701.467,63 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.194.265,31 |
R$ 507.202,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.701.467,63 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 28.586,87 |
R$ 5.443,88 |
R$ 0,00 |
R$ 34.030,75 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 8.507,16 |
R$ 1.966,82 |
R$ 0,00 |
R$ 10.473,98 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 18.641,63 |
R$ 3.246,71 |
R$ 0,00 |
R$ 21.888,34 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.438,08 |
R$ 230,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668,43 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 81.736,66 |
R$ 13.676,20 |
R$ 0,00 |
R$ 95.412,86 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 81.736,66 |
R$ 13.676,20 |
R$ 0,00 |
R$ 95.412,86 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.222.403,52 |
R$ 572.243,68 |
R$ 0,00 |
R$ 4.794.647,20 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.222.403,52 |
R$ 572.243,68 |
R$ 0,00 |
R$ 4.794.647,20 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.222.403,52 |
R$ 572.243,68 |
R$ 0,00 |
R$ 4.794.647,20 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.222.403,52 |
R$ 572.243,68 |
R$ 0,00 |
R$ 4.794.647,20 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 10.660.208,79 |
R$ 1.709.653,50 |
R$ 29.724,36 |
R$ 12.340.137,93 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 8.393.035,82 |
R$ 1.258.080,84 |
R$ 23.989,12 |
R$ 9.627.127,54 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 5.716.707,48 |
R$ 832.639,98 |
R$ 23.989,12 |
R$ 6.525.358,34 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 4.915.284,37 |
R$ 679.975,00 |
R$ 1.467,26 |
R$ 5.593.792,11 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.242.772,31 |
R$ 297.610,44 |
R$ 37,94 |
R$ 2.540.344,81 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 212.459,04 |
R$ 25.693,33 |
R$ 0,00 |
R$ 238.152,37 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 36.440,04 |
R$ 4.820,12 |
R$ 0,00 |
R$ 41.260,16 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 90.000,00 |
R$ 13.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 103.100,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 218.633,99 |
R$ 33.764,16 |
R$ 0,00 |
R$ 252.398,15 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 45.209,24 |
R$ 10.338,83 |
R$ 0,00 |
R$ 55.548,07 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 11.285,61 |
R$ 3.146,57 |
R$ 0,00 |
R$ 14.432,18 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 55.226,12 |
R$ 8.728,27 |
R$ 0,00 |
R$ 63.954,39 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 41.545,72 |
R$ 6.162,21 |
R$ 0,00 |
R$ 47.707,93 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 10.205,35 |
R$ 2.325,27 |
R$ 0,00 |
R$ 12.530,62 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 365.427,08 |
R$ 64.811,82 |
R$ 0,00 |
R$ 430.238,90 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 223.477,89 |
R$ 33.313,07 |
R$ 0,00 |
R$ 256.790,96 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 713.392,47 |
R$ 96.293,96 |
R$ 0,00 |
R$ 809.686,43 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 350.525,11 |
R$ 28.131,34 |
R$ 0,00 |
R$ 378.656,45 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 20.565,00 |
R$ 5.249,93 |
R$ 425,20 |
R$ 25.389,73 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 66.815,75 |
R$ 17.462,13 |
R$ 1.004,12 |
R$ 83.273,76 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 17.878,20 |
R$ 2.665,05 |
R$ 0,00 |
R$ 20.543,25 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 58.613,14 |
R$ 8.821,44 |
R$ 0,00 |
R$ 67.434,58 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 92.632,47 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 92.632,47 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 42.179,84 |
R$ 17.537,06 |
R$ 0,00 |
R$ 59.716,90 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 779.405,91 |
R$ 144.061,47 |
R$ 22.521,86 |
R$ 900.945,52 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 15.240,78 |
R$ 2.557,57 |
R$ 0,00 |
R$ 17.798,35 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 326.341,18 |
R$ 59.614,24 |
R$ 5.487,96 |
R$ 380.467,46 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 294.862,14 |
R$ 46.522,47 |
R$ 884,14 |
R$ 340.500,47 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 5.885,61 |
R$ 1.050,52 |
R$ 99,40 |
R$ 6.836,73 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 5.752,07 |
R$ 1.318,05 |
R$ 0,00 |
R$ 7.070,12 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 8.491,47 |
R$ 825,53 |
R$ 0,00 |
R$ 9.317,00 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 109.392,83 |
R$ 31.933,09 |
R$ 16.050,36 |
R$ 125.275,56 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 8.661,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 4.778,76 |
R$ 240,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.018,76 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 19.257,45 |
R$ 8.603,51 |
R$ 0,00 |
R$ 27.860,96 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 19.257,45 |
R$ 8.603,51 |
R$ 0,00 |
R$ 27.860,96 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.676.328,34 |
R$ 425.440,86 |
R$ 0,00 |
R$ 3.101.769,20 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.359.334,62 |
R$ 235.235,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.594.570,10 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 134.852,63 |
R$ 29.215,37 |
R$ 0,00 |
R$ 164.068,00 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 268.244,14 |
R$ 64.779,75 |
R$ 0,00 |
R$ 333.023,89 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 181.104,48 |
R$ 32.193,08 |
R$ 0,00 |
R$ 213.297,56 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 223.905,60 |
R$ 3.236,15 |
R$ 0,00 |
R$ 227.141,75 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 373,32 |
R$ 1.085,71 |
R$ 0,00 |
R$ 1.459,03 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 233.776,19 |
R$ 55.662,13 |
R$ 0,00 |
R$ 289.438,32 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 162.500,00 |
R$ 28.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 190.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 105.300,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 25.150,26 |
R$ 3.263,29 |
R$ 0,00 |
R$ 28.413,55 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 76.275,21 |
R$ 15.930,14 |
R$ 0,00 |
R$ 92.205,35 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 18.327,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 9.620,00 |
R$ 7.540,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.160,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 48.327,51 |
R$ 8.390,14 |
R$ 0,00 |
R$ 56.717,65 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 47.749,98 |
R$ 7.958,37 |
R$ 0,00 |
R$ 55.708,35 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 47.749,98 |
R$ 7.958,37 |
R$ 0,00 |
R$ 55.708,35 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 77.194,24 |
R$ 15.349,32 |
R$ 0,00 |
R$ 92.543,56 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 4.313,72 |
R$ 4.312,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.625,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 59.280,03 |
R$ 9.140,47 |
R$ 0,00 |
R$ 68.420,50 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 12.977,63 |
R$ 900,95 |
R$ 0,00 |
R$ 13.878,58 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 622,86 |
R$ 995,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.618,76 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 46.838,34 |
R$ 9.294,60 |
R$ 0,00 |
R$ 56.132,94 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 9.030,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.030,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 80,00 |
R$ 264,60 |
R$ 0,00 |
R$ 344,60 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 46.758,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 46.758,34 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 18.714,60 |
R$ 2.409,23 |
R$ 0,00 |
R$ 21.123,83 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 18.655,62 |
R$ 2.409,23 |
R$ 0,00 |
R$ 21.064,85 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
R$ 58,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 267.883,55 |
R$ 47.611,25 |
R$ 0,00 |
R$ 315.494,80 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 267.883,55 |
R$ 47.611,25 |
R$ 0,00 |
R$ 315.494,80 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 686.273,31 |
R$ 83.402,47 |
R$ 0,00 |
R$ 769.675,78 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 6.348,09 |
R$ 3.323,10 |
R$ 0,00 |
R$ 9.671,19 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 79.698,14 |
R$ 13.483,26 |
R$ 0,00 |
R$ 93.181,40 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 173.084,70 |
R$ 13.341,00 |
R$ 0,00 |
R$ 186.425,70 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 501,96 |
R$ 592,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.094,46 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 39.785,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 88,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 3.489,24 |
R$ 610,50 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099,74 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.204,88 |
R$ 216,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.421,34 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 53.231,23 |
R$ 432,01 |
R$ 0,00 |
R$ 53.663,24 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 3.324,42 |
R$ 1.278,41 |
R$ 0,00 |
R$ 4.602,83 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 182.688,41 |
R$ 30.745,48 |
R$ 0,00 |
R$ 213.433,89 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 21,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 225,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225,60 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 20.054,35 |
R$ 1.429,91 |
R$ 0,00 |
R$ 21.484,26 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 108.130,65 |
R$ 16.423,05 |
R$ 0,00 |
R$ 124.553,70 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 14.397,13 |
R$ 1.526,79 |
R$ 0,00 |
R$ 15.923,92 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 96.064,49 |
R$ 8.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 104.314,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 59.214,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.214,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 12.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 24.750,00 |
R$ 8.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 844.088,95 |
R$ 169.160,89 |
R$ 5.735,24 |
R$ 1.007.514,60 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 825.128,39 |
R$ 138.831,62 |
R$ 5.735,24 |
R$ 958.224,77 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 689.656,67 |
R$ 110.934,19 |
R$ 0,00 |
R$ 800.590,86 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 396.739,00 |
R$ 65.818,95 |
R$ 0,00 |
R$ 462.557,95 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 27,08 |
R$ 16,92 |
R$ 0,00 |
R$ 44,00 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 6,90 |
R$ 5,18 |
R$ 0,00 |
R$ 12,08 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 61.763,81 |
R$ 7.705,27 |
R$ 0,00 |
R$ 69.469,08 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 36.826,51 |
R$ 6.138,77 |
R$ 0,00 |
R$ 42.965,28 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 106.334,52 |
R$ 17.645,40 |
R$ 0,00 |
R$ 123.979,92 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 31.741,64 |
R$ 5.267,28 |
R$ 0,00 |
R$ 37.008,92 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 5.712,62 |
R$ 825,25 |
R$ 0,00 |
R$ 6.537,87 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 19.137,21 |
R$ 2.764,58 |
R$ 0,00 |
R$ 21.901,79 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.946,10 |
R$ 491,10 |
R$ 0,00 |
R$ 3.437,20 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 9.869,40 |
R$ 1.645,16 |
R$ 0,00 |
R$ 11.514,56 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 18.551,88 |
R$ 2.610,33 |
R$ 0,00 |
R$ 21.162,21 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 132.711,97 |
R$ 27.897,43 |
R$ 5.735,24 |
R$ 154.874,16 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.554,20 |
R$ 451,63 |
R$ 0,00 |
R$ 3.005,83 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 53.747,04 |
R$ 10.093,28 |
R$ 1.135,44 |
R$ 62.704,88 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 44.314,56 |
R$ 7.536,48 |
R$ 150,72 |
R$ 51.700,32 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.191,84 |
R$ 227,04 |
R$ 28,40 |
R$ 1.390,48 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 2.636,10 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 3.075,45 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 891,01 |
R$ 83,30 |
R$ 0,00 |
R$ 974,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 26.702,25 |
R$ 8.841,36 |
R$ 4.420,68 |
R$ 31.122,93 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 674,97 |
R$ 224,99 |
R$ 0,00 |
R$ 899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 18.960,56 |
R$ 30.329,27 |
R$ 0,00 |
R$ 49.289,83 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 16.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.000,00 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 16.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.000,00 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 7.723,85 |
R$ 224,09 |
R$ 0,00 |
R$ 7.947,94 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 7.723,85 |
R$ 224,09 |
R$ 0,00 |
R$ 7.947,94 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 2.356,10 |
R$ 411,54 |
R$ 0,00 |
R$ 2.767,64 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 2.356,10 |
R$ 411,54 |
R$ 0,00 |
R$ 2.767,64 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 322,02 |
R$ 36,38 |
R$ 0,00 |
R$ 358,40 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 322,02 |
R$ 36,38 |
R$ 0,00 |
R$ 358,40 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 8.558,59 |
R$ 13.657,26 |
R$ 0,00 |
R$ 22.215,85 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 366,63 |
R$ 13.657,26 |
R$ 0,00 |
R$ 14.023,89 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 8.191,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.103.327,38 |
R$ 269.157,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.372.484,64 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.103.327,38 |
R$ 269.157,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.372.484,64 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 425.861,46 |
R$ 102.664,85 |
R$ 0,00 |
R$ 528.526,31 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 216.018,50 |
R$ 49.586,69 |
R$ 0,00 |
R$ 265.605,19 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 36.933,35 |
R$ 9.102,24 |
R$ 0,00 |
R$ 46.035,59 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 172.909,61 |
R$ 43.975,92 |
R$ 0,00 |
R$ 216.885,53 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 1.099,01 |
R$ 12,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.111,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 949,31 |
R$ 12,62 |
R$ 0,00 |
R$ 961,93 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 149,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 17.886,38 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 20.770,09 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 17.886,38 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 20.770,09 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 658.480,53 |
R$ 163.596,08 |
R$ 0,00 |
R$ 822.076,61 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 11.593,68 |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
R$ 13.525,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 635.927,56 |
R$ 159.045,86 |
R$ 0,00 |
R$ 794.973,42 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 10.959,29 |
R$ 2.617,94 |
R$ 0,00 |
R$ 13.577,23 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 319.756,64 |
R$ 13.254,51 |
R$ 0,00 |
R$ 333.011,15 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 319.756,64 |
R$ 13.254,51 |
R$ 0,00 |
R$ 333.011,15 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 221.266,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 221.266,45 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 209.689,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 209.689,88 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 11.576,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.576,57 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 97.218,39 |
R$ 13.254,51 |
R$ 0,00 |
R$ 110.472,90 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 97.218,39 |
R$ 13.254,51 |
R$ 0,00 |
R$ 110.472,90 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 110.659,65 |
R$ 16.882,80 |
R$ 0,00 |
R$ 127.542,45 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 110.659,65 |
R$ 16.882,80 |
R$ 0,00 |
R$ 127.542,45 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 110.659,65 |
R$ 16.882,80 |
R$ 0,00 |
R$ 127.542,45 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 10.109,08 |
R$ 124,59 |
R$ 0,00 |
R$ 10.233,67 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 4.128,34 |
R$ 124,59 |
R$ 0,00 |
R$ 4.252,93 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 5.980,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 100.550,57 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 117.308,78 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 100.550,57 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 117.308,78 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -157.098.374,68 |
R$ 0,00 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ -187.301.310,62 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -157.098.374,68 |
R$ 0,00 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ -187.301.310,62 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -157.098.374,68 |
R$ 0,00 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ -187.301.310,62 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -157.098.374,68 |
R$ 0,00 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ -187.301.310,62 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -157.098.374,68 |
R$ 0,00 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ -187.301.310,62 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 37.217.961,42 |
R$ 37.217.961,42 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.469.493,43 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 25.591.710,15 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.469.493,43 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 25.591.710,15 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.469.493,43 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 25.591.710,15 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.469.493,43 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 25.591.710,15 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.469.493,43 |
R$ 30.202.935,94 |
R$ 36.325.152,66 |
R$ 25.591.710,15 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -4.549.717,48 |
R$ 2.125.366,76 |
R$ 892.808,76 |
R$ -5.782.275,48 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.790.860,16 |
R$ 1.573.115,29 |
R$ 892.808,76 |
R$ -3.471.166,69 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.790.860,16 |
R$ 1.573.115,29 |
R$ 892.808,76 |
R$ -3.471.166,69 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.790.860,16 |
R$ 1.573.115,29 |
R$ 892.808,76 |
R$ -3.471.166,69 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -4.910.274,06 |
R$ 1.532.031,85 |
R$ 2.306,76 |
R$ -6.439.999,15 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 52.951,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 52.951,50 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.066.462,40 |
R$ 41.083,44 |
R$ 890.502,00 |
R$ 2.915.880,96 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.758.857,32 |
R$ 552.251,47 |
R$ 0,00 |
R$ -2.311.108,79 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.758.857,32 |
R$ 552.251,47 |
R$ 0,00 |
R$ -2.311.108,79 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.758.857,32 |
R$ 552.251,47 |
R$ 0,00 |
R$ -2.311.108,79 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.777.919,86 |
R$ 552.251,47 |
R$ 0,00 |
R$ -2.330.171,33 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 19.062,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.062,54 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -14.919.775,95 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 0,00 |
R$ -19.809.434,67 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -14.919.775,95 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 0,00 |
R$ -19.809.434,67 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -14.919.775,95 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 0,00 |
R$ -19.809.434,67 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -14.919.775,95 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 0,00 |
R$ -19.809.434,67 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -4.183.816,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -5.843.310,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ 1.074.183,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.368.958,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ 0,00 |
R$ 4.889.658,72 |
R$ 0,00 |
R$ -4.889.658,72 |
