| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 184.974.552,06 |
R$ 199.262.935,91 |
R$ 192.207.070,20 |
R$ 192.030.417,77 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 132.490.309,63 |
R$ 197.613.294,61 |
R$ 191.089.598,45 |
R$ 139.014.005,79 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 77.504.878,77 |
R$ 121.195.398,26 |
R$ 115.206.701,67 |
R$ 83.493.575,36 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 77.504.878,77 |
R$ 121.195.398,26 |
R$ 115.206.701,67 |
R$ 83.493.575,36 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 8.955,47 |
R$ 8.955,47 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 8.955,47 |
R$ 8.955,47 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 21.014,37 |
R$ 79.249.646,94 |
R$ 79.242.545,65 |
R$ 28.115,66 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 78.091.112,40 |
R$ 78.091.112,40 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 16.414,41 |
R$ 11.765,10 |
R$ 98,00 |
R$ 28.081,51 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 4.565,81 |
R$ 1.146.769,44 |
R$ 1.151.335,25 |
R$ 0,00 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 77.477.864,40 |
R$ 41.936.795,85 |
R$ 35.955.200,55 |
R$ 83.459.459,70 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 21.937.678,62 |
R$ 40.141.825,42 |
R$ 35.870.475,34 |
R$ 26.209.028,70 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 56,01 |
R$ 0,64 |
R$ 0,00 |
R$ 56,65 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 55.540.129,77 |
R$ 1.794.969,79 |
R$ 84.725,21 |
R$ 57.250.374,35 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 53.503.359,97 |
R$ 48.294.604,86 |
R$ 47.722.420,36 |
R$ 54.075.544,47 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 27.835.468,57 |
R$ 41.179.155,31 |
R$ 43.276.576,54 |
R$ 25.738.047,34 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 29.051.375,56 |
R$ 41.129.042,03 |
R$ 42.294.661,31 |
R$ 27.885.756,28 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 6.753.731,05 |
R$ 10.149.980,49 |
R$ 11.072.901,32 |
R$ 5.830.810,22 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 19.169.915,18 |
R$ 28.054.354,17 |
R$ 28.571.742,55 |
R$ 18.652.526,80 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.911.961,19 |
R$ 1.958.207,43 |
R$ 1.786.766,57 |
R$ 2.083.402,05 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.215.768,14 |
R$ 966.499,94 |
R$ 863.250,87 |
R$ 1.319.017,21 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.622.191,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -392.774,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.623.487,68 |
R$ 50.113,28 |
R$ 506.939,14 |
R$ 5.166.661,82 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.623.487,68 |
R$ 50.113,28 |
R$ 506.939,14 |
R$ 5.166.661,82 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.782.797,02 |
R$ 0,00 |
R$ 474.976,09 |
R$ 1.307.820,93 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.782.797,02 |
R$ 0,00 |
R$ 474.976,09 |
R$ 1.307.820,93 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 85.558,01 |
R$ 15.790,67 |
R$ 7.422,12 |
R$ 93.926,56 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 85.558,01 |
R$ 15.790,67 |
R$ 7.422,12 |
R$ 93.926,56 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 85.558,01 |
R$ 15.790,67 |
R$ 7.422,12 |
R$ 93.926,56 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 25.582.333,39 |
R$ 7.099.658,88 |
R$ 4.438.421,70 |
R$ 28.243.570,57 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 66.301,70 |
R$ 111,16 |
R$ 10.534,38 |
R$ 55.878,48 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 286.501,67 |
R$ 111,16 |
R$ 10.534,38 |
R$ 276.078,45 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 155.494,08 |
R$ 43.939,63 |
R$ 115.765,38 |
R$ 83.668,33 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 2.580,00 |
R$ 7.955,00 |
R$ 5.160,00 |
R$ 5.375,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 832,80 |
R$ 0,00 |
R$ 832,80 |
| 91 |
1.1.2.3.04.004 |
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 645,00 |
R$ 645,00 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 37.441,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.441,93 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 115.472,15 |
R$ 34.506,83 |
R$ 109.960,38 |
R$ 40.018,60 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 18.620,61 |
R$ 0,00 |
R$ 18.576,00 |
R$ 44,61 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 18.620,61 |
R$ 0,00 |
R$ 18.576,00 |
R$ 44,61 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 6.609.829,08 |
R$ 3.598.503,90 |
R$ 2.273.389,07 |
R$ 7.934.943,91 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 20.158,63 |
R$ 20.158,63 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.990.098,65 |
R$ 685.960,48 |
R$ 4.720,03 |
R$ 4.671.339,10 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.079.442,27 |
R$ 555.416,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2.634.859,12 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 96.375,73 |
R$ 416.864,55 |
R$ 401.085,64 |
R$ 112.154,64 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 443.912,43 |
R$ 1.920.103,39 |
R$ 1.847.424,77 |
R$ 516.591,05 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 18.732.087,92 |
R$ 3.457.104,19 |
R$ 2.020.156,87 |
R$ 20.169.035,24 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 18.732.087,92 |
R$ 3.457.104,19 |
R$ 2.020.156,87 |
R$ 20.169.035,24 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 927.591,15 |
R$ 28.123.291,49 |
R$ 28.076.678,07 |
R$ 974.204,57 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 72.836,20 |
R$ 28.004.962,88 |
R$ 28.001.705,22 |
R$ 76.093,86 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 72.836,20 |
R$ 28.004.962,88 |
R$ 28.001.705,22 |
R$ 76.093,86 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 72.836,20 |
R$ 28.004.962,88 |
R$ 28.001.705,22 |
R$ 76.093,86 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 732.724,30 |
R$ 35.114,77 |
R$ 72.649,53 |
R$ 695.189,54 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 732.724,30 |
R$ 35.114,77 |
R$ 72.649,53 |
R$ 695.189,54 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 732.724,30 |
R$ 35.114,77 |
R$ 72.649,53 |
R$ 695.189,54 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,79 |
R$ 83.213,84 |
R$ 0,00 |
R$ 185.301,63 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 83.213,84 |
R$ 0,00 |
R$ 185.301,63 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,79 |
R$ 83.213,84 |
R$ 0,00 |
R$ 185.301,63 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 19.942,86 |
R$ 0,00 |
R$ 2.323,32 |
R$ 17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 19.942,86 |
R$ 0,00 |
R$ 2.323,32 |
R$ 17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 19.942,86 |
R$ 0,00 |
R$ 2.323,32 |
R$ 17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 554.479,74 |
R$ 0,00 |
R$ 83.798,35 |
R$ 470.681,39 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 554.479,74 |
R$ 0,00 |
R$ 83.798,35 |
R$ 470.681,39 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 554.479,74 |
R$ 0,00 |
R$ 83.798,35 |
R$ 470.681,39 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 79.316,38 |
R$ 0,00 |
R$ 23.205,15 |
R$ 56.111,23 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 1.957,94 |
R$ 0,00 |
R$ 273,75 |
R$ 1.684,19 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,43 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 83.233,01 |
R$ 0,00 |
R$ 13.671,99 |
R$ 69.561,02 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 292.907,69 |
R$ 0,00 |
R$ 23.712,26 |
R$ 269.195,43 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 14.418,33 |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,71 |
R$ 11.534,62 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 39.469,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 38.108,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 9.660,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.932,28 |
R$ 7.728,68 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 52.484.242,43 |
R$ 1.649.641,30 |
R$ 1.117.471,75 |
R$ 53.016.411,98 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 5.275.840,60 |
R$ 771,59 |
R$ 0,00 |
R$ 5.276.612,19 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.275.840,60 |
R$ 771,59 |
R$ 0,00 |
R$ 5.276.612,19 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 529.322,68 |
R$ 771,59 |
R$ 0,00 |
R$ 530.094,27 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 389.207,84 |
R$ 567,34 |
R$ 0,00 |
R$ 389.775,18 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 140.114,84 |
R$ 204,25 |
R$ 0,00 |
R$ 140.319,09 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 4.129.056,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.129.056,81 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.463.448,87 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.463.448,87 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 47.208.401,83 |
R$ 1.648.869,71 |
R$ 1.117.471,75 |
R$ 47.739.799,79 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 47.203.639,48 |
R$ 1.648.869,71 |
R$ 1.117.471,75 |
R$ 47.735.037,44 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 94.586.919,93 |
R$ 95.320,70 |
R$ 85.487,34 |
R$ 94.596.753,29 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 94.586.919,93 |
R$ 95.320,70 |
R$ 85.487,34 |
R$ 94.596.753,29 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.492.598,73 |
R$ 42.013,26 |
R$ 0,00 |
R$ 5.534.611,99 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.131.997,49 |
R$ 42.013,26 |
R$ 0,00 |
R$ 5.174.010,75 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 10.162.624,17 |
R$ 398,99 |
R$ 0,00 |
R$ 10.163.023,16 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 3.430.846,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.430.846,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.308.314,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.308.314,58 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 823.815,33 |
R$ 398,99 |
R$ 0,00 |
R$ 824.214,32 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -71.402.939,66 |
R$ 34.233,96 |
R$ 553.508,35 |
R$ -71.922.214,05 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -61.428.441,49 |
R$ 34.233,96 |
R$ 488.129,89 |
R$ -61.882.337,42 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.654.116,90 |
R$ 0,00 |
R$ 20.110,73 |
R$ -3.674.227,63 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.306.386,22 |
R$ 0,00 |
R$ 17.805,62 |
R$ -2.324.191,84 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.628.813,75 |
R$ 0,00 |
R$ 20.876,39 |
R$ -1.649.690,14 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.688.859,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.587,43 |
R$ -1.691.446,95 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -647.697,58 |
R$ 0,00 |
R$ 3.998,29 |
R$ -651.695,87 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.950.392,51 |
R$ 412.481,26 |
R$ 299.319,47 |
R$ 4.063.554,30 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.950.392,51 |
R$ 412.481,26 |
R$ 299.319,47 |
R$ 4.063.554,30 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.414.043,80 |
R$ 1.064.421,54 |
R$ 179.156,59 |
R$ 5.299.308,75 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.414.043,80 |
R$ 1.064.421,54 |
R$ 179.156,59 |
R$ 5.299.308,75 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 184.974.552,06 |
R$ 46.518.021,82 |
R$ 53.573.887,53 |
R$ 192.030.417,77 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 42.699.596,38 |
R$ 46.445.686,36 |
R$ 49.216.527,09 |
R$ 45.470.437,11 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 33.611.115,04 |
R$ 39.925.357,61 |
R$ 41.326.212,57 |
R$ 35.011.970,00 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 32.523.048,26 |
R$ 38.364.000,07 |
R$ 39.639.448,56 |
R$ 33.798.496,75 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 32.523.048,26 |
R$ 38.364.000,07 |
R$ 39.639.448,56 |
R$ 33.798.496,75 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 32.495.118,90 |
R$ 38.336.070,71 |
R$ 39.579.459,87 |
R$ 33.738.508,06 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 27.929,36 |
R$ 27.929,36 |
R$ 59.988,69 |
R$ 59.988,69 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.088.066,78 |
R$ 1.561.357,54 |
R$ 1.686.764,01 |
R$ 1.213.473,25 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.088.066,78 |
R$ 1.561.357,54 |
R$ 1.686.764,01 |
R$ 1.213.473,25 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.088.066,78 |
R$ 1.561.357,54 |
R$ 1.686.764,01 |
R$ 1.213.473,25 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 6.960.811,33 |
R$ 5.686.606,37 |
R$ 6.984.596,14 |
R$ 8.258.801,10 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 598.802,54 |
R$ 4.898.617,06 |
R$ 5.017.731,75 |
R$ 717.917,23 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 420.216,18 |
R$ 2.692.369,45 |
R$ 2.795.491,31 |
R$ 523.338,04 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 73.590,89 |
R$ 478.893,94 |
R$ 496.834,62 |
R$ 91.531,57 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 346.625,29 |
R$ 2.213.475,51 |
R$ 2.298.656,69 |
R$ 431.806,47 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 154.262,37 |
R$ 2.162.899,73 |
R$ 2.164.508,31 |
R$ 155.870,95 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 154.262,37 |
R$ 2.162.899,73 |
R$ 2.164.508,31 |
R$ 155.870,95 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 24.323,99 |
R$ 43.347,88 |
R$ 57.732,13 |
R$ 38.708,24 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 24.323,99 |
R$ 43.347,88 |
R$ 57.732,13 |
R$ 38.708,24 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 5.642.432,41 |
R$ 64.549,51 |
R$ 1.245.399,73 |
R$ 6.823.282,63 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 5.642.432,41 |
R$ 64.549,51 |
R$ 1.245.399,73 |
R$ 6.823.282,63 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 3.312.261,08 |
R$ 64.549,51 |
R$ 744.299,02 |
R$ 3.992.010,59 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 2.330.171,33 |
R$ 0,00 |
R$ 501.100,71 |
R$ 2.831.272,04 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 50.833,86 |
R$ 59.370,66 |
R$ 108.633,42 |
R$ 100.096,62 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 39.115,55 |
R$ 39.115,55 |
R$ 68.294,89 |
R$ 68.294,89 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 5.617,77 |
R$ 5.617,77 |
R$ 13.383,62 |
R$ 13.383,62 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 16.108,62 |
R$ 16.108,62 |
R$ 28.686,57 |
R$ 28.686,57 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 17.389,16 |
R$ 17.389,16 |
R$ 26.224,70 |
R$ 26.224,70 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 11.718,31 |
R$ 20.255,11 |
R$ 40.338,53 |
R$ 31.801,73 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
R$ 54,29 |
R$ 54,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 11.664,02 |
R$ 20.200,82 |
R$ 40.338,53 |
R$ 31.801,73 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 495.854,94 |
R$ 501.562,85 |
R$ 464.569,79 |
R$ 458.861,88 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 495.854,94 |
R$ 501.562,85 |
R$ 464.569,79 |
R$ 458.861,88 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 143.123,81 |
R$ 147.520,40 |
R$ 135.597,54 |
R$ 131.200,95 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 2.673,58 |
R$ 3.984,91 |
R$ 1.311,33 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 69.875,84 |
R$ 69.875,83 |
R$ 63.891,53 |
R$ 63.891,54 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 280.181,71 |
R$ 280.181,71 |
R$ 263.769,39 |
R$ 263.769,39 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 172.887,58 |
R$ 162.506,29 |
R$ 148.261,45 |
R$ 158.642,74 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 172.887,58 |
R$ 162.506,29 |
R$ 148.261,45 |
R$ 158.642,74 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 13.841,72 |
R$ 3.460,43 |
R$ 0,00 |
R$ 10.381,29 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 159.045,86 |
R$ 159.045,86 |
R$ 148.261,45 |
R$ 148.261,45 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 62.366,48 |
R$ 642.460,79 |
R$ 627.432,60 |
R$ 47.338,29 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 62.366,48 |
R$ 642.460,79 |
R$ 627.432,60 |
R$ 47.338,29 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 58.148,97 |
R$ 632.529,88 |
R$ 617.501,69 |
R$ 43.120,78 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 492.521,77 |
R$ 492.521,77 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 56.677,45 |
R$ 109.960,38 |
R$ 91.830,01 |
R$ 38.547,08 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 1.471,52 |
R$ 9.269,78 |
R$ 9.269,78 |
R$ 1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 20.777,95 |
R$ 23.880,13 |
R$ 3.102,18 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 9.930,91 |
R$ 9.930,91 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 9.930,91 |
R$ 9.930,91 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.005.974,25 |
R$ 134.777,07 |
R$ 197.051,76 |
R$ 2.068.248,94 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.005.974,25 |
R$ 134.777,07 |
R$ 197.051,76 |
R$ 2.068.248,94 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.428.787,58 |
R$ 134.777,07 |
R$ 103.627,73 |
R$ 1.397.638,24 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.059.160,65 |
R$ 109.167,91 |
R$ 83.732,40 |
R$ 1.033.725,14 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 85.262,91 |
R$ 6.246,35 |
R$ 4.674,16 |
R$ 83.690,72 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 284.364,02 |
R$ 19.362,81 |
R$ 15.221,17 |
R$ 280.222,38 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 577.186,67 |
R$ 0,00 |
R$ 93.424,03 |
R$ 670.610,70 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 428.733,95 |
R$ 0,00 |
R$ 69.384,77 |
R$ 498.118,72 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 34.298,66 |
R$ 0,00 |
R$ 5.550,72 |
R$ 39.849,38 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 114.154,06 |
R$ 0,00 |
R$ 18.488,54 |
R$ 132.642,60 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 59.329,28 |
R$ 56.484,52 |
R$ 81.234,02 |
R$ 84.078,78 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 98,33 |
R$ 530,33 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 98,33 |
R$ 530,33 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 98,33 |
R$ 530,33 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 58.897,28 |
R$ 56.484,52 |
R$ 81.135,69 |
R$ 83.548,45 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 44.536,87 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 44.536,87 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 44.536,87 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 44.536,87 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.105,90 |
R$ 9.465,85 |
R$ 14.716,29 |
R$ 6.356,34 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.105,90 |
R$ 9.465,85 |
R$ 14.716,29 |
R$ 6.356,34 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 13.254,51 |
R$ 13.254,51 |
R$ 32.655,24 |
R$ 32.655,24 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 13.254,51 |
R$ 13.254,51 |
R$ 32.655,24 |
R$ 32.655,24 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.152.131,75 |
R$ 3.065,92 |
R$ 5.335,29 |
R$ 1.154.401,12 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.152.131,75 |
R$ 3.065,92 |
R$ 5.335,29 |
R$ 1.154.401,12 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.152.131,75 |
R$ 3.065,92 |
R$ 5.335,29 |
R$ 1.154.401,12 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.152.131,75 |
R$ 3.065,92 |
R$ 5.335,29 |
R$ 1.154.401,12 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 891.512,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 891.512,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 257.553,45 |
R$ 0,00 |
R$ 5.335,29 |
R$ 262.888,74 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 141.122.823,93 |
R$ 69.269,54 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 145.405.579,54 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 69.269,54 |
R$ 0,00 |
R$ 27.654.354,49 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 69.269,54 |
R$ 0,00 |
R$ 27.654.354,49 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.723.624,03 |
R$ 69.269,54 |
R$ 0,00 |
R$ 27.654.354,49 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 2.693.358,37 |
R$ 69.269,54 |
R$ 0,00 |
R$ 2.624.088,83 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.809.434,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 24.161.459,82 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.809.434,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 24.161.459,82 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.809.434,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 24.161.459,82 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.809.434,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 24.161.459,82 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 42.599.065,71 |
R$ 42.599.065,71 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 207.569.041,74 |
R$ 5.162.136,15 |
R$ 41.584.584,05 |
R$ 243.991.489,64 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 206.864.403,56 |
R$ 5.162.136,15 |
R$ 41.581.518,13 |
R$ 243.283.785,54 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 234.134.845,29 |
R$ 347.350,40 |
R$ 40.455.589,43 |
R$ 274.243.084,32 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 229.613.266,30 |
R$ 0,00 |
R$ 39.300.946,72 |
R$ 268.914.213,02 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 67.115.319,16 |
R$ 0,00 |
R$ 9.926.605,92 |
R$ 77.041.925,08 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 147.087.663,29 |
R$ 0,00 |
R$ 26.509.022,36 |
R$ 173.596.685,65 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 10.437.586,23 |
R$ 0,00 |
R$ 1.951.244,49 |
R$ 12.388.830,72 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.972.697,62 |
R$ 0,00 |
R$ 914.073,95 |
R$ 5.886.771,57 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 4.521.578,99 |
R$ 347.350,40 |
R$ 1.154.642,71 |
R$ 5.328.871,30 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 4.521.578,99 |
R$ 347.350,40 |
R$ 1.154.642,71 |
R$ 5.328.871,30 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -971,71 |
R$ 98,33 |
R$ 0,00 |
R$ -1.070,04 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -971,71 |
R$ 98,33 |
R$ 0,00 |
R$ -1.070,04 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -28,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -28,75 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -942,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -942,96 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 98,33 |
R$ 0,00 |
R$ -98,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -32.064.117,22 |
R$ 4.814.687,42 |
R$ 49.522,58 |
R$ -36.829.282,06 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -19.477.094,97 |
R$ 2.748.317,91 |
R$ 32.137,37 |
R$ -22.193.275,51 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.474.292,59 |
R$ 490.240,49 |
R$ 5.732,61 |
R$ -3.958.800,47 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -16.002.802,38 |
R$ 2.258.077,42 |
R$ 26.404,76 |
R$ -18.234.475,04 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -12.360.943,31 |
R$ 2.008.637,38 |
R$ 17,69 |
R$ -14.369.563,00 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -12.360.943,31 |
R$ 2.008.637,38 |
R$ 17,69 |
R$ -14.369.563,00 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -226.078,94 |
R$ 57.732,13 |
R$ 17.367,52 |
R$ -266.443,55 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -226.078,94 |
R$ 57.732,13 |
R$ 17.367,52 |
R$ -266.443,55 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.794.647,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.076.406,12 |
R$ 5.871.053,32 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.794.647,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.076.406,12 |
R$ 5.871.053,32 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.794.647,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.076.406,12 |
R$ 5.871.053,32 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 704.638,18 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
R$ 707.704,10 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 704.638,18 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
R$ 707.704,10 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 9.460,44 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
R$ 12.526,36 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 9.460,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.460,44 |
| 727 |
3.1.2.1.03.002 |
REVERSÃO PROVISÕES-CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
R$ 3.065,92 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 369,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 369,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 692.341,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 692.341,17 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 692.341,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 692.341,17 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 5.323.979,03 |
R$ 0,00 |
R$ 1.014.481,66 |
R$ 6.338.460,69 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 5.323.979,03 |
R$ 0,00 |
R$ 1.014.481,66 |
R$ 6.338.460,69 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 5.323.979,03 |
R$ 0,00 |
R$ 1.014.481,66 |
R$ 6.338.460,69 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 5.216.326,08 |
R$ 0,00 |
R$ 865.441,99 |
R$ 6.081.768,07 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 4.465.163,97 |
R$ 0,00 |
R$ 843.705,80 |
R$ 5.308.869,77 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 751.162,11 |
R$ 0,00 |
R$ 21.736,19 |
R$ 772.898,30 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 107.652,95 |
R$ 0,00 |
R$ 149.039,67 |
R$ 256.692,62 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 107.652,95 |
R$ 0,00 |
R$ 149.039,67 |
R$ 256.692,62 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.893.020,77 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 0,00 |
R$ -250.329.950,33 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.893.020,77 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 0,00 |
R$ -250.329.950,33 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.893.020,77 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 0,00 |
R$ -250.329.950,33 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.893.020,77 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 0,00 |
R$ -250.329.950,33 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -212.893.020,77 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 0,00 |
R$ -250.329.950,33 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 31.932.686,59 |
R$ 31.932.686,59 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 174.833.630,24 |
R$ 30.123.742,16 |
R$ 17.904,80 |
R$ 204.939.467,60 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 162.401.752,20 |
R$ 27.929.903,21 |
R$ 0,00 |
R$ 190.331.655,41 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 162.401.752,20 |
R$ 27.929.903,21 |
R$ 0,00 |
R$ 190.331.655,41 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 162.141.135,79 |
R$ 27.869.914,52 |
R$ 0,00 |
R$ 190.011.050,31 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 47.175.953,09 |
R$ 7.485.018,01 |
R$ 0,00 |
R$ 54.660.971,10 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 108.338.910,70 |
R$ 19.121.255,58 |
R$ 0,00 |
R$ 127.460.166,28 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.163.620,70 |
R$ 804.867,93 |
R$ 0,00 |
R$ 4.968.488,63 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.462.651,30 |
R$ 458.773,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.921.424,30 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 80.666,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 80.666,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 179.949,77 |
R$ 59.988,69 |
R$ 0,00 |
R$ 239.938,46 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 52.864,65 |
R$ 16.111,15 |
R$ 0,00 |
R$ 68.975,80 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 119.416,44 |
R$ 41.157,61 |
R$ 0,00 |
R$ 160.574,05 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.868,44 |
R$ 1.732,44 |
R$ 0,00 |
R$ 6.600,88 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 2.800,24 |
R$ 987,49 |
R$ 0,00 |
R$ 3.787,73 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 7.637.230,84 |
R$ 1.117.432,83 |
R$ 17.904,80 |
R$ 8.736.758,87 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 2.732.651,00 |
R$ 373.287,51 |
R$ 14.884,05 |
R$ 3.091.054,46 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.300.478,58 |
R$ 305.443,03 |
R$ 83,23 |
R$ 2.605.838,38 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.018.402,23 |
R$ 138.782,80 |
R$ 83,23 |
R$ 1.157.101,80 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 19.396,32 |
R$ 3.119,49 |
R$ 0,00 |
R$ 22.515,81 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4.965,25 |
R$ 748,74 |
R$ 0,00 |
R$ 5.713,99 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 42.908,28 |
R$ 6.016,18 |
R$ 0,00 |
R$ 48.924,46 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 260.240,29 |
R$ 36.872,67 |
R$ 0,00 |
R$ 297.112,96 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 185.433,59 |
R$ 22.195,04 |
R$ 0,00 |
R$ 207.628,63 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 123.655,10 |
R$ 17.378,52 |
R$ 0,00 |
R$ 141.033,62 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 363.394,79 |
R$ 49.702,38 |
R$ 0,00 |
R$ 413.097,17 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 108.476,07 |
R$ 14.836,52 |
R$ 0,00 |
R$ 123.312,59 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 16.451,18 |
R$ 1.206,34 |
R$ 0,00 |
R$ 17.657,52 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 55.111,37 |
R$ 4.041,19 |
R$ 0,00 |
R$ 59.152,56 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 9.892,40 |
R$ 1.390,27 |
R$ 0,00 |
R$ 11.282,67 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 33.139,37 |
R$ 4.657,42 |
R$ 0,00 |
R$ 37.796,79 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 59.012,34 |
R$ 4.495,47 |
R$ 0,00 |
R$ 63.507,81 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 432.172,42 |
R$ 67.844,48 |
R$ 14.800,82 |
R$ 485.216,08 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 8.357,57 |
R$ 1.183,84 |
R$ 0,00 |
R$ 9.541,41 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 187.293,01 |
R$ 28.657,16 |
R$ 6.900,99 |
R$ 209.049,18 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 145.787,46 |
R$ 20.097,28 |
R$ 401,92 |
R$ 165.482,82 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.120,49 |
R$ 426,62 |
R$ 48,28 |
R$ 3.498,83 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 15.047,38 |
R$ 2.196,75 |
R$ 0,00 |
R$ 17.244,13 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 6.009,62 |
R$ 839,21 |
R$ 0,00 |
R$ 6.848,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 56.518,99 |
R$ 14.443,62 |
R$ 7.449,63 |
R$ 63.512,98 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 10.037,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 4.904.579,84 |
R$ 744.145,32 |
R$ 3.020,75 |
R$ 5.645.704,41 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 477.490,46 |
R$ 85.236,17 |
R$ 0,00 |
R$ 562.726,63 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 133.369,16 |
R$ 22.274,24 |
R$ 0,00 |
R$ 155.643,40 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 58.990,94 |
R$ 3.557,22 |
R$ 0,00 |
R$ 62.548,16 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 285.130,36 |
R$ 59.404,71 |
R$ 0,00 |
R$ 344.535,07 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 183.890,56 |
R$ 22.475,91 |
R$ 0,00 |
R$ 206.366,47 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 45.437,76 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 50.201,82 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 1.091,20 |
R$ 120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.211,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 137.361,60 |
R$ 17.591,85 |
R$ 0,00 |
R$ 154.953,45 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 149.136,05 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 170.441,20 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 149.136,05 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 170.441,20 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 195.616,20 |
R$ 82.885,77 |
R$ 3.020,75 |
R$ 275.481,22 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 195.616,20 |
R$ 82.885,77 |
R$ 3.020,75 |
R$ 275.481,22 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 62.365,33 |
R$ 8.845,29 |
R$ 0,00 |
R$ 71.210,62 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 62.365,33 |
R$ 8.845,29 |
R$ 0,00 |
R$ 71.210,62 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.701.467,63 |
R$ 505.763,47 |
R$ 0,00 |
R$ 4.207.231,10 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.701.467,63 |
R$ 505.763,47 |
R$ 0,00 |
R$ 4.207.231,10 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 34.030,75 |
R$ 3.961,57 |
R$ 0,00 |
R$ 37.992,32 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 10.473,98 |
R$ 789,47 |
R$ 0,00 |
R$ 11.263,45 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 21.888,34 |
R$ 2.960,97 |
R$ 0,00 |
R$ 24.849,31 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.668,43 |
R$ 211,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.879,56 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 5.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 5.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 95.412,86 |
R$ 13.671,99 |
R$ 0,00 |
R$ 109.084,85 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 95.412,86 |
R$ 13.671,99 |
R$ 0,00 |
R$ 109.084,85 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.794.647,20 |
R$ 1.076.406,12 |
R$ 0,00 |
R$ 5.871.053,32 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.794.647,20 |
R$ 1.076.406,12 |
R$ 0,00 |
R$ 5.871.053,32 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.794.647,20 |
R$ 1.076.406,12 |
R$ 0,00 |
R$ 5.871.053,32 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.794.647,20 |
R$ 1.076.406,12 |
R$ 0,00 |
R$ 5.871.053,32 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 12.340.137,93 |
R$ 1.783.887,84 |
R$ 30.114,64 |
R$ 14.093.911,13 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 9.627.127,54 |
R$ 1.328.553,15 |
R$ 24.761,34 |
R$ 10.930.919,35 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 6.525.358,34 |
R$ 840.073,02 |
R$ 24.761,34 |
R$ 7.340.670,02 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 5.593.792,11 |
R$ 695.326,67 |
R$ 1.754,67 |
R$ 6.287.364,11 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.540.344,81 |
R$ 331.031,04 |
R$ 0,00 |
R$ 2.871.375,85 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 238.152,37 |
R$ 6.266,67 |
R$ 0,00 |
R$ 244.419,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 41.260,16 |
R$ 7.264,12 |
R$ 0,00 |
R$ 48.524,28 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 103.100,00 |
R$ 16.700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 119.800,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 252.398,15 |
R$ 33.764,16 |
R$ 0,00 |
R$ 286.162,31 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 55.548,07 |
R$ 8.716,70 |
R$ 0,00 |
R$ 64.264,77 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 14.432,18 |
R$ 2.091,96 |
R$ 0,00 |
R$ 16.524,14 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 63.954,39 |
R$ 8.552,34 |
R$ 0,00 |
R$ 72.506,73 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 47.707,93 |
R$ 6.957,42 |
R$ 0,00 |
R$ 54.665,35 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 12.530,62 |
R$ 2.325,27 |
R$ 0,00 |
R$ 14.855,89 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 430.238,90 |
R$ 44.583,80 |
R$ 0,00 |
R$ 474.822,70 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 256.790,96 |
R$ 38.876,01 |
R$ 0,00 |
R$ 295.666,97 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 809.686,43 |
R$ 101.815,76 |
R$ 0,00 |
R$ 911.502,19 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 378.656,45 |
R$ 29.089,29 |
R$ 0,00 |
R$ 407.745,74 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 25.389,73 |
R$ 5.167,33 |
R$ 501,33 |
R$ 30.055,73 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 83.273,76 |
R$ 16.447,26 |
R$ 1.253,34 |
R$ 98.467,68 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 20.543,25 |
R$ 3.110,03 |
R$ 0,00 |
R$ 23.653,28 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 67.434,58 |
R$ 10.312,21 |
R$ 0,00 |
R$ 77.746,79 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 92.632,47 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 92.632,47 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 59.716,90 |
R$ 22.255,30 |
R$ 0,00 |
R$ 81.972,20 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 900.945,52 |
R$ 140.996,35 |
R$ 23.006,67 |
R$ 1.018.935,20 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 17.798,35 |
R$ 2.489,18 |
R$ 0,00 |
R$ 20.287,53 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 380.467,46 |
R$ 56.618,74 |
R$ 5.361,80 |
R$ 431.724,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 340.500,47 |
R$ 44.581,25 |
R$ 875,00 |
R$ 384.206,72 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 6.836,73 |
R$ 952,57 |
R$ 93,72 |
R$ 7.695,58 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 7.070,12 |
R$ 2.196,75 |
R$ 0,00 |
R$ 9.266,87 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 9.317,00 |
R$ 606,81 |
R$ 0,00 |
R$ 9.923,81 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 125.275,56 |
R$ 33.184,65 |
R$ 16.676,15 |
R$ 141.784,06 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 8.661,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 5.018,76 |
R$ 366,40 |
R$ 0,00 |
R$ 5.385,16 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 2.759,75 |
R$ 3.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.509,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 2.759,75 |
R$ 3.750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.509,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 27.860,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.860,96 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 27.860,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.860,96 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.101.769,20 |
R$ 488.480,13 |
R$ 0,00 |
R$ 3.590.249,33 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.594.570,10 |
R$ 314.628,21 |
R$ 0,00 |
R$ 1.909.198,31 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 164.068,00 |
R$ 46.609,67 |
R$ 0,00 |
R$ 210.677,67 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 333.023,89 |
R$ 118.175,59 |
R$ 0,00 |
R$ 451.199,48 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 213.297,56 |
R$ 31.455,08 |
R$ 0,00 |
R$ 244.752,64 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 227.141,75 |
R$ 2.066,25 |
R$ 0,00 |
R$ 229.208,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 1.459,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.459,03 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 289.438,32 |
R$ 53.439,48 |
R$ 0,00 |
R$ 342.877,80 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 190.750,00 |
R$ 42.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 232.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 122.850,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 140.400,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 28.413,55 |
R$ 3.332,14 |
R$ 0,00 |
R$ 31.745,69 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 92.205,35 |
R$ 12.899,72 |
R$ 0,00 |
R$ 105.105,07 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 18.327,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 17.160,00 |
R$ 6.220,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.380,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 56.717,65 |
R$ 6.679,72 |
R$ 0,00 |
R$ 63.397,37 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 55.708,35 |
R$ 1.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 57.608,35 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 55.708,35 |
R$ 1.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 57.608,35 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 92.543,56 |
R$ 11.205,74 |
R$ 0,00 |
R$ 103.749,30 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 8.625,72 |
R$ 343,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.968,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 68.420,50 |
R$ 10.862,74 |
R$ 0,00 |
R$ 79.283,24 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 13.878,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.878,58 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.618,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.618,76 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 56.132,94 |
R$ 10.831,53 |
R$ 0,00 |
R$ 66.964,47 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 9.030,00 |
R$ 4.730,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.760,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 344,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 344,60 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 46.758,34 |
R$ 6.101,53 |
R$ 0,00 |
R$ 52.859,87 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 21.123,83 |
R$ 3.080,09 |
R$ 0,00 |
R$ 24.203,92 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 21.064,85 |
R$ 3.080,09 |
R$ 0,00 |
R$ 24.144,94 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
R$ 58,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 315.494,80 |
R$ 47.744,88 |
R$ 0,00 |
R$ 363.239,68 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 315.494,80 |
R$ 47.744,88 |
R$ 0,00 |
R$ 363.239,68 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 769.675,78 |
R$ 74.519,96 |
R$ 0,00 |
R$ 844.195,74 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 9.671,19 |
R$ 625,19 |
R$ 0,00 |
R$ 10.296,38 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 93.181,40 |
R$ 10.210,86 |
R$ 0,00 |
R$ 103.392,26 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 186.425,70 |
R$ 5.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 191.925,70 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.094,46 |
R$ 362,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.457,06 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 39.785,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 88,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 4.099,74 |
R$ 1.505,47 |
R$ 0,00 |
R$ 5.605,21 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.421,34 |
R$ 203,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.625,32 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 53.663,24 |
R$ 493,90 |
R$ 0,00 |
R$ 54.157,14 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 4.602,83 |
R$ 481,13 |
R$ 0,00 |
R$ 5.083,96 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 213.433,89 |
R$ 32.689,69 |
R$ 0,00 |
R$ 246.123,58 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 21,00 |
R$ 61,00 |
R$ 0,00 |
R$ 82,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 225,60 |
R$ 170,97 |
R$ 0,00 |
R$ 396,57 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 21.484,26 |
R$ 5.009,91 |
R$ 0,00 |
R$ 26.494,17 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 124.553,70 |
R$ 15.186,56 |
R$ 0,00 |
R$ 139.740,26 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 15.923,92 |
R$ 2.018,70 |
R$ 0,00 |
R$ 17.942,62 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 104.314,49 |
R$ 11.670,00 |
R$ 0,00 |
R$ 115.984,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 59.214,49 |
R$ 1.770,00 |
R$ 0,00 |
R$ 60.984,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 12.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 33.000,00 |
R$ 9.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 42.900,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.007.514,60 |
R$ 159.249,38 |
R$ 5.353,30 |
R$ 1.161.410,68 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 958.224,77 |
R$ 129.669,50 |
R$ 5.353,30 |
R$ 1.082.540,97 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 800.590,86 |
R$ 104.648,47 |
R$ 0,00 |
R$ 905.239,33 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 462.557,95 |
R$ 61.029,44 |
R$ 0,00 |
R$ 523.587,39 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 44,00 |
R$ 12,30 |
R$ 0,00 |
R$ 56,30 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 12,08 |
R$ 2,94 |
R$ 0,00 |
R$ 15,02 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 69.469,08 |
R$ 7.785,20 |
R$ 0,00 |
R$ 77.254,28 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 42.965,28 |
R$ 5.839,16 |
R$ 0,00 |
R$ 48.804,44 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 123.979,92 |
R$ 16.359,97 |
R$ 0,00 |
R$ 140.339,89 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 37.008,92 |
R$ 4.883,57 |
R$ 0,00 |
R$ 41.892,49 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.537,87 |
R$ 502,33 |
R$ 0,00 |
R$ 7.040,20 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 21.901,79 |
R$ 1.682,79 |
R$ 0,00 |
R$ 23.584,58 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 3.437,20 |
R$ 467,13 |
R$ 0,00 |
R$ 3.904,33 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 11.514,56 |
R$ 1.564,90 |
R$ 0,00 |
R$ 13.079,46 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 21.162,21 |
R$ 4.518,74 |
R$ 0,00 |
R$ 25.680,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 154.874,16 |
R$ 25.021,03 |
R$ 5.353,30 |
R$ 174.541,89 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 3.005,83 |
R$ 429,64 |
R$ 0,00 |
R$ 3.435,47 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 62.704,88 |
R$ 8.831,62 |
R$ 1.009,28 |
R$ 70.527,22 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 51.700,32 |
R$ 6.280,40 |
R$ 125,60 |
R$ 57.855,12 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.390,48 |
R$ 198,66 |
R$ 25,56 |
R$ 1.563,58 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 3.075,45 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 3.514,80 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 974,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 974,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 31.122,93 |
R$ 8.841,36 |
R$ 4.192,86 |
R$ 35.771,43 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 899,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 49.289,83 |
R$ 29.579,88 |
R$ 0,00 |
R$ 78.869,71 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 16.000,00 |
R$ 16.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.000,00 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 16.000,00 |
R$ 16.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.000,00 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 7.947,94 |
R$ 2.437,92 |
R$ 0,00 |
R$ 10.385,86 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 7.947,94 |
R$ 2.437,92 |
R$ 0,00 |
R$ 10.385,86 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 1.075,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.075,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.075,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.075,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 2.767,64 |
R$ 341,51 |
R$ 0,00 |
R$ 3.109,15 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 2.767,64 |
R$ 341,51 |
R$ 0,00 |
R$ 3.109,15 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 358,40 |
R$ 36,38 |
R$ 0,00 |
R$ 394,78 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 358,40 |
R$ 36,38 |
R$ 0,00 |
R$ 394,78 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 22.215,85 |
R$ 9.689,07 |
R$ 0,00 |
R$ 31.904,92 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 14.023,89 |
R$ 9.689,07 |
R$ 0,00 |
R$ 23.712,96 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 8.191,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.372.484,64 |
R$ 258.094,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1.630.579,42 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.372.484,64 |
R$ 258.094,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1.630.579,42 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 528.526,31 |
R$ 103.080,38 |
R$ 0,00 |
R$ 631.606,69 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 265.605,19 |
R$ 40.579,27 |
R$ 0,00 |
R$ 306.184,46 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 46.035,59 |
R$ 6.594,13 |
R$ 0,00 |
R$ 52.629,72 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 216.885,53 |
R$ 55.906,98 |
R$ 0,00 |
R$ 272.792,51 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 1.111,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.111,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 961,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 961,93 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 149,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 20.770,09 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 23.653,80 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 20.770,09 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 23.653,80 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 822.076,61 |
R$ 152.130,69 |
R$ 0,00 |
R$ 974.207,30 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 13.525,96 |
R$ 1.932,28 |
R$ 0,00 |
R$ 15.458,24 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 794.973,42 |
R$ 148.261,45 |
R$ 0,00 |
R$ 943.234,87 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 13.577,23 |
R$ 1.936,96 |
R$ 0,00 |
R$ 15.514,19 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 333.011,15 |
R$ 37.990,53 |
R$ 0,00 |
R$ 371.001,68 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 333.011,15 |
R$ 37.990,53 |
R$ 0,00 |
R$ 371.001,68 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 221.266,45 |
R$ 5.335,29 |
R$ 0,00 |
R$ 226.601,74 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 209.689,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 209.689,88 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 11.576,57 |
R$ 5.335,29 |
R$ 0,00 |
R$ 16.911,86 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 110.472,90 |
R$ 32.655,24 |
R$ 0,00 |
R$ 143.128,14 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 110.472,90 |
R$ 32.655,24 |
R$ 0,00 |
R$ 143.128,14 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 127.542,45 |
R$ 25.056,59 |
R$ 0,00 |
R$ 152.599,04 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 127.542,45 |
R$ 25.056,59 |
R$ 0,00 |
R$ 152.599,04 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 127.542,45 |
R$ 25.056,59 |
R$ 0,00 |
R$ 152.599,04 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 10.233,67 |
R$ 8.298,38 |
R$ 0,00 |
R$ 18.532,05 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 4.252,93 |
R$ 8.298,38 |
R$ 0,00 |
R$ 12.551,31 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 5.980,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 117.308,78 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 134.066,99 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 117.308,78 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 134.066,99 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -187.301.310,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ -219.185.977,77 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -187.301.310,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ -219.185.977,77 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -187.301.310,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ -219.185.977,77 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -187.301.310,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ -219.185.977,77 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -187.301.310,62 |
R$ 0,00 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ -219.185.977,77 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 38.127.739,43 |
R$ 38.127.739,43 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.591.710,15 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 31.143.972,56 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.591.710,15 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 31.143.972,56 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.591.710,15 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 31.143.972,56 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.591.710,15 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 31.143.972,56 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.591.710,15 |
R$ 31.884.667,15 |
R$ 37.436.929,56 |
R$ 31.143.972,56 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -5.782.275,48 |
R$ 1.891.047,13 |
R$ 690.809,87 |
R$ -6.982.512,74 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.471.166,69 |
R$ 1.389.946,42 |
R$ 690.605,62 |
R$ -4.170.507,49 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.471.166,69 |
R$ 1.389.946,42 |
R$ 690.605,62 |
R$ -4.170.507,49 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.471.166,69 |
R$ 1.389.946,42 |
R$ 690.605,62 |
R$ -4.170.507,49 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -6.439.999,15 |
R$ 1.389.946,42 |
R$ 0,00 |
R$ -7.829.945,57 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 52.951,50 |
R$ 0,00 |
R$ 567,34 |
R$ 53.518,84 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.915.880,96 |
R$ 0,00 |
R$ 690.038,28 |
R$ 3.605.919,24 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.311.108,79 |
R$ 501.100,71 |
R$ 204,25 |
R$ -2.812.005,25 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.311.108,79 |
R$ 501.100,71 |
R$ 204,25 |
R$ -2.812.005,25 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.311.108,79 |
R$ 501.100,71 |
R$ 204,25 |
R$ -2.812.005,25 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -2.330.171,33 |
R$ 501.100,71 |
R$ 0,00 |
R$ -2.831.272,04 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 19.062,54 |
R$ 0,00 |
R$ 204,25 |
R$ 19.266,79 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.809.434,67 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 0,00 |
R$ -24.161.459,82 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.809.434,67 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 0,00 |
R$ -24.161.459,82 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.809.434,67 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 0,00 |
R$ -24.161.459,82 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.809.434,67 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 0,00 |
R$ -24.161.459,82 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -4.183.816,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -5.843.310,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ 1.074.183,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.368.958,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.737.464,52 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -4.889.658,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.889.658,72 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ 0,00 |
R$ 4.352.025,15 |
R$ 0,00 |
R$ -4.352.025,15 |
