| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 192.030.417,77 |
R$ 177.762.455,65 |
R$ 173.596.367,70 |
R$ 196.196.505,72 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 139.014.005,79 |
R$ 174.904.514,76 |
R$ 171.572.554,85 |
R$ 142.345.965,70 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 83.493.575,36 |
R$ 96.857.495,64 |
R$ 97.312.484,18 |
R$ 83.038.586,82 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 83.493.575,36 |
R$ 96.857.495,64 |
R$ 97.312.484,18 |
R$ 83.038.586,82 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.022,49 |
R$ 5.117,23 |
R$ 3.905,26 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.022,49 |
R$ 5.117,23 |
R$ 3.905,26 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 28.115,66 |
R$ 67.841.020,73 |
R$ 67.265.604,50 |
R$ 603.531,89 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 66.683.271,22 |
R$ 66.683.271,22 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 28.081,51 |
R$ 8.199,57 |
R$ 6.303,36 |
R$ 29.977,72 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.149.549,94 |
R$ 575.995,77 |
R$ 573.554,17 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
R$ 34,15 |
R$ 0,00 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 83.459.459,70 |
R$ 29.013.452,42 |
R$ 30.041.762,45 |
R$ 82.431.149,67 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 26.209.028,70 |
R$ 27.827.448,56 |
R$ 29.468.382,08 |
R$ 24.568.095,18 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 56,65 |
R$ 0,58 |
R$ 0,00 |
R$ 57,23 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 57.250.374,35 |
R$ 1.186.003,28 |
R$ 573.380,37 |
R$ 57.862.997,26 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 54.075.544,47 |
R$ 47.294.377,53 |
R$ 43.535.490,32 |
R$ 57.834.431,68 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 25.738.047,34 |
R$ 39.499.049,56 |
R$ 38.785.840,04 |
R$ 26.451.256,86 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 27.885.756,28 |
R$ 38.584.090,52 |
R$ 38.006.984,49 |
R$ 28.462.862,31 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.830.810,22 |
R$ 9.176.122,39 |
R$ 8.923.065,23 |
R$ 6.083.867,38 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 18.652.526,80 |
R$ 26.682.740,34 |
R$ 26.243.682,52 |
R$ 19.091.584,62 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.083.402,05 |
R$ 1.851.076,28 |
R$ 1.960.270,30 |
R$ 1.974.208,03 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.319.017,21 |
R$ 874.151,51 |
R$ 879.966,44 |
R$ 1.313.202,28 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.622.191,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -392.774,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.166.661,82 |
R$ 914.959,04 |
R$ 701.874,79 |
R$ 5.379.746,07 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.166.661,82 |
R$ 914.959,04 |
R$ 701.874,79 |
R$ 5.379.746,07 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.307.820,93 |
R$ 0,00 |
R$ 76.980,76 |
R$ 1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.307.820,93 |
R$ 0,00 |
R$ 76.980,76 |
R$ 1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 93.926,56 |
R$ 32.208,77 |
R$ 16.290,40 |
R$ 109.844,93 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 93.926,56 |
R$ 32.208,77 |
R$ 16.290,40 |
R$ 109.844,93 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 93.926,56 |
R$ 32.208,77 |
R$ 16.290,40 |
R$ 109.844,93 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 28.243.570,57 |
R$ 7.763.119,20 |
R$ 4.733.359,88 |
R$ 31.273.329,89 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 55.878,48 |
R$ 8.303,48 |
R$ 8.179,81 |
R$ 56.002,15 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 276.078,45 |
R$ 8.303,48 |
R$ 8.179,81 |
R$ 276.202,12 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 83.668,33 |
R$ 76.950,95 |
R$ 20.059,91 |
R$ 140.559,37 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 5.375,00 |
R$ 8.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.545,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 832,80 |
R$ 7.080,00 |
R$ 7.912,80 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 37.441,93 |
R$ 15.032,60 |
R$ 0,00 |
R$ 52.474,53 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 40.018,60 |
R$ 46.668,35 |
R$ 12.147,11 |
R$ 74.539,84 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 44,61 |
R$ 0,00 |
R$ 44,61 |
R$ 0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 44,61 |
R$ 0,00 |
R$ 44,61 |
R$ 0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 7.934.943,91 |
R$ 3.742.464,28 |
R$ 2.860.562,66 |
R$ 8.816.845,53 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 28.744,73 |
R$ 28.744,73 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 4.671.339,10 |
R$ 692.700,85 |
R$ 0,00 |
R$ 5.364.039,95 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.634.859,12 |
R$ 501.254,20 |
R$ 289.124,78 |
R$ 2.846.988,54 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 112.154,64 |
R$ 449.471,51 |
R$ 453.561,48 |
R$ 108.064,67 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 516.591,05 |
R$ 2.070.292,99 |
R$ 2.089.131,67 |
R$ 497.752,37 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 20.169.035,24 |
R$ 3.935.400,49 |
R$ 1.844.512,89 |
R$ 22.259.922,84 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 20.169.035,24 |
R$ 3.935.400,49 |
R$ 1.844.512,89 |
R$ 22.259.922,84 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 974.204,57 |
R$ 30.662.664,86 |
R$ 30.640.123,31 |
R$ 996.746,12 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 76.093,86 |
R$ 30.632.322,91 |
R$ 30.621.568,74 |
R$ 86.848,03 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 76.093,86 |
R$ 30.632.322,91 |
R$ 30.621.568,74 |
R$ 86.848,03 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 76.093,86 |
R$ 30.632.322,91 |
R$ 30.621.568,74 |
R$ 86.848,03 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 695.189,54 |
R$ 30.341,95 |
R$ 18.554,57 |
R$ 706.976,92 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 695.189,54 |
R$ 30.341,95 |
R$ 18.554,57 |
R$ 706.976,92 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 695.189,54 |
R$ 30.341,95 |
R$ 18.554,57 |
R$ 706.976,92 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 185.301,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 185.301,63 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 185.301,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 185.301,63 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 185.301,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 185.301,63 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 470.681,39 |
R$ 89.976,73 |
R$ 84.457,04 |
R$ 476.201,08 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 470.681,39 |
R$ 89.976,73 |
R$ 84.457,04 |
R$ 476.201,08 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 470.681,39 |
R$ 89.976,73 |
R$ 84.457,04 |
R$ 476.201,08 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 56.111,23 |
R$ 0,00 |
R$ 23.205,15 |
R$ 32.906,08 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 1.684,19 |
R$ 12.219,88 |
R$ 1.240,08 |
R$ 12.663,99 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,63 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 69.561,02 |
R$ 0,00 |
R$ 12.916,90 |
R$ 56.644,12 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 269.195,43 |
R$ 20.507,76 |
R$ 23.965,97 |
R$ 265.737,22 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 11.534,62 |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,71 |
R$ 8.650,91 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 38.108,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 36.747,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 7.728,68 |
R$ 6.974,47 |
R$ 2.126,02 |
R$ 12.577,13 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 53.016.411,98 |
R$ 2.857.940,89 |
R$ 2.023.812,85 |
R$ 53.850.540,02 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 5.276.612,19 |
R$ 41.752,54 |
R$ 10.986,80 |
R$ 5.307.377,93 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.276.612,19 |
R$ 41.752,54 |
R$ 10.986,80 |
R$ 5.307.377,93 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 530.094,27 |
R$ 4.863,40 |
R$ 0,00 |
R$ 534.957,67 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 389.775,18 |
R$ 3.576,03 |
R$ 0,00 |
R$ 393.351,21 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 140.319,09 |
R$ 1.287,37 |
R$ 0,00 |
R$ 141.606,46 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 617.461,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 4.129.056,81 |
R$ 36.889,14 |
R$ 10.986,80 |
R$ 4.154.959,15 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 1.463.448,87 |
R$ 36.889,14 |
R$ 10.986,80 |
R$ 1.489.351,21 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 47.739.799,79 |
R$ 2.816.188,35 |
R$ 2.012.826,05 |
R$ 48.543.162,09 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 47.735.037,44 |
R$ 2.816.188,35 |
R$ 2.012.826,05 |
R$ 48.538.399,74 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 94.596.753,29 |
R$ 993.956,21 |
R$ 104.869,32 |
R$ 95.485.840,18 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 94.596.753,29 |
R$ 993.956,21 |
R$ 104.869,32 |
R$ 95.485.840,18 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.534.611,99 |
R$ 35.753,30 |
R$ 0,00 |
R$ 5.570.365,29 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.174.010,75 |
R$ 35.753,30 |
R$ 0,00 |
R$ 5.209.764,05 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 10.163.023,16 |
R$ 126.237,09 |
R$ 0,00 |
R$ 10.289.260,25 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 3.430.846,34 |
R$ 73.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.504.346,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.308.314,58 |
R$ 47.772,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.356.086,67 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 824.214,32 |
R$ 4.965,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.179,32 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -71.922.214,05 |
R$ 19.399,92 |
R$ 560.544,95 |
R$ -72.463.359,08 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -61.882.337,42 |
R$ 19.399,92 |
R$ 494.999,34 |
R$ -62.357.936,84 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.674.227,63 |
R$ 0,00 |
R$ 19.785,79 |
R$ -3.694.013,42 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.324.191,84 |
R$ 0,00 |
R$ 18.132,29 |
R$ -2.342.324,13 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.649.690,14 |
R$ 0,00 |
R$ 21.146,06 |
R$ -1.670.836,20 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.691.446,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.587,43 |
R$ -1.694.034,38 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -651.695,87 |
R$ 0,00 |
R$ 3.894,04 |
R$ -655.589,91 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.063.554,30 |
R$ 467.650,51 |
R$ 307.452,54 |
R$ 4.223.752,27 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.063.554,30 |
R$ 467.650,51 |
R$ 307.452,54 |
R$ 4.223.752,27 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 5.299.308,75 |
R$ 1.173.191,32 |
R$ 1.039.959,24 |
R$ 5.432.540,83 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 5.299.308,75 |
R$ 1.173.191,32 |
R$ 1.039.959,24 |
R$ 5.432.540,83 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 192.030.417,77 |
R$ 49.084.868,12 |
R$ 53.250.956,07 |
R$ 196.196.505,72 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 45.470.437,11 |
R$ 49.084.868,12 |
R$ 53.084.801,48 |
R$ 49.470.370,47 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 35.011.970,00 |
R$ 42.394.072,37 |
R$ 46.101.001,66 |
R$ 38.718.899,29 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 33.798.496,75 |
R$ 40.595.746,36 |
R$ 43.884.171,45 |
R$ 37.086.921,84 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 33.798.496,75 |
R$ 40.595.746,36 |
R$ 43.884.171,45 |
R$ 37.086.921,84 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 33.738.508,06 |
R$ 40.535.757,67 |
R$ 43.037.769,88 |
R$ 36.240.520,27 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 59.988,69 |
R$ 59.988,69 |
R$ 846.401,57 |
R$ 846.401,57 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.213.473,25 |
R$ 1.798.326,01 |
R$ 2.216.830,21 |
R$ 1.631.977,45 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.213.473,25 |
R$ 1.798.326,01 |
R$ 2.216.830,21 |
R$ 1.631.977,45 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.213.473,25 |
R$ 1.798.326,01 |
R$ 2.216.830,21 |
R$ 1.631.977,45 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 8.258.801,10 |
R$ 5.892.743,65 |
R$ 5.835.598,79 |
R$ 8.201.656,24 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 717.917,23 |
R$ 5.176.916,29 |
R$ 4.720.697,78 |
R$ 261.698,72 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 523.338,04 |
R$ 3.100.594,14 |
R$ 2.685.053,93 |
R$ 107.797,83 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 91.531,57 |
R$ 551.258,33 |
R$ 477.356,30 |
R$ 17.629,54 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 431.806,47 |
R$ 2.549.335,81 |
R$ 2.207.697,63 |
R$ 90.168,29 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 155.870,95 |
R$ 1.998.567,82 |
R$ 1.977.412,14 |
R$ 134.715,27 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 155.870,95 |
R$ 1.998.567,82 |
R$ 1.977.412,14 |
R$ 134.715,27 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 38.708,24 |
R$ 77.754,33 |
R$ 58.231,71 |
R$ 19.185,62 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 38.708,24 |
R$ 77.754,33 |
R$ 58.231,71 |
R$ 19.185,62 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 6.823.282,63 |
R$ 0,00 |
R$ 365.014,71 |
R$ 7.188.297,34 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 6.823.282,63 |
R$ 0,00 |
R$ 365.014,71 |
R$ 7.188.297,34 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 3.992.010,59 |
R$ 0,00 |
R$ 314.609,80 |
R$ 4.306.620,39 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 2.831.272,04 |
R$ 0,00 |
R$ 50.404,91 |
R$ 2.881.676,95 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 100.096,62 |
R$ 105.243,60 |
R$ 133.884,29 |
R$ 128.737,31 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 68.294,89 |
R$ 68.294,89 |
R$ 83.636,61 |
R$ 83.636,61 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 13.383,62 |
R$ 13.383,62 |
R$ 17.247,45 |
R$ 17.247,45 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 28.686,57 |
R$ 28.686,57 |
R$ 25.993,39 |
R$ 25.993,39 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 26.224,70 |
R$ 26.224,70 |
R$ 40.395,77 |
R$ 40.395,77 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 31.801,73 |
R$ 36.948,71 |
R$ 50.247,68 |
R$ 45.100,70 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 31.801,73 |
R$ 36.948,71 |
R$ 50.247,68 |
R$ 45.100,70 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 458.861,88 |
R$ 458.861,88 |
R$ 561.965,57 |
R$ 561.965,57 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 458.861,88 |
R$ 458.861,88 |
R$ 561.965,57 |
R$ 561.965,57 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 131.200,95 |
R$ 131.200,95 |
R$ 131.090,01 |
R$ 131.090,01 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.311,33 |
R$ 1.311,33 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 63.891,54 |
R$ 63.891,54 |
R$ 170.180,93 |
R$ 170.180,93 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 263.769,39 |
R$ 263.769,39 |
R$ 259.383,30 |
R$ 259.383,30 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 158.642,74 |
R$ 151.721,88 |
R$ 54.036,44 |
R$ 60.957,30 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 158.642,74 |
R$ 151.721,88 |
R$ 54.036,44 |
R$ 60.957,30 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 10.381,29 |
R$ 3.460,43 |
R$ 0,00 |
R$ 6.920,86 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 148.261,45 |
R$ 148.261,45 |
R$ 54.036,44 |
R$ 54.036,44 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 47.338,29 |
R$ 550.072,43 |
R$ 675.339,22 |
R$ 172.605,08 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 47.338,29 |
R$ 550.072,43 |
R$ 675.339,22 |
R$ 172.605,08 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 43.120,78 |
R$ 536.163,39 |
R$ 661.430,18 |
R$ 168.387,57 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 488.985,60 |
R$ 591.374,10 |
R$ 102.388,50 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 38.547,08 |
R$ 12.147,11 |
R$ 38.127,58 |
R$ 64.527,55 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 1.471,52 |
R$ 8.048,37 |
R$ 8.048,37 |
R$ 1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 3.102,18 |
R$ 26.982,31 |
R$ 23.880,13 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.909,04 |
R$ 13.909,04 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.909,04 |
R$ 13.909,04 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.068.248,94 |
R$ 120.498,97 |
R$ 186.771,58 |
R$ 2.134.521,55 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.068.248,94 |
R$ 120.498,97 |
R$ 186.771,58 |
R$ 2.134.521,55 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.397.638,24 |
R$ 120.498,97 |
R$ 99.497,00 |
R$ 1.376.636,27 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.033.725,14 |
R$ 91.466,74 |
R$ 77.691,42 |
R$ 1.019.949,82 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 83.690,72 |
R$ 6.674,08 |
R$ 5.045,44 |
R$ 82.062,08 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 280.222,38 |
R$ 22.358,15 |
R$ 16.760,14 |
R$ 274.624,37 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 670.610,70 |
R$ 0,00 |
R$ 87.274,58 |
R$ 757.885,28 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 498.118,72 |
R$ 0,00 |
R$ 64.822,69 |
R$ 562.941,41 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 39.849,38 |
R$ 0,00 |
R$ 5.185,85 |
R$ 45.035,23 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 132.642,60 |
R$ 0,00 |
R$ 17.266,04 |
R$ 149.908,64 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 84.078,78 |
R$ 127.480,70 |
R$ 162.922,91 |
R$ 119.520,99 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 530,33 |
R$ 98,33 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 530,33 |
R$ 98,33 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 530,33 |
R$ 98,33 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 83.548,45 |
R$ 127.382,37 |
R$ 162.922,91 |
R$ 119.088,99 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 44.536,87 |
R$ 44.536,87 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 44.536,87 |
R$ 44.536,87 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 6.356,34 |
R$ 50.190,26 |
R$ 48.553,24 |
R$ 4.719,32 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 6.356,34 |
R$ 50.190,26 |
R$ 48.553,24 |
R$ 4.719,32 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 32.655,24 |
R$ 32.655,24 |
R$ 80.605,51 |
R$ 80.605,51 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 32.655,24 |
R$ 32.655,24 |
R$ 80.605,51 |
R$ 80.605,51 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.167,32 |
R$ 123.167,32 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.167,32 |
R$ 123.167,32 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.167,32 |
R$ 123.167,32 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.167,32 |
R$ 123.167,32 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 1.154.401,12 |
R$ 0,00 |
R$ 14.304,11 |
R$ 1.168.705,23 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 1.154.401,12 |
R$ 0,00 |
R$ 14.304,11 |
R$ 1.168.705,23 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 1.154.401,12 |
R$ 0,00 |
R$ 14.304,11 |
R$ 1.168.705,23 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 1.154.401,12 |
R$ 0,00 |
R$ 14.304,11 |
R$ 1.168.705,23 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 891.512,38 |
R$ 0,00 |
R$ 14.304,11 |
R$ 905.816,49 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 262.888,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 262.888,74 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 145.405.579,54 |
R$ 0,00 |
R$ 151.850,48 |
R$ 145.557.430,02 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 27.654.354,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.654.354,49 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.654.354,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.654.354,49 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.654.354,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.654.354,49 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.624.088,83 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 24.161.459,82 |
R$ 0,00 |
R$ 151.850,48 |
R$ 24.313.310,30 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 24.161.459,82 |
R$ 0,00 |
R$ 151.850,48 |
R$ 24.313.310,30 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 24.161.459,82 |
R$ 0,00 |
R$ 151.850,48 |
R$ 24.313.310,30 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 24.161.459,82 |
R$ 0,00 |
R$ 151.850,48 |
R$ 24.313.310,30 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 40.530.941,24 |
R$ 40.530.941,24 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 243.991.489,64 |
R$ 4.928.286,13 |
R$ 39.625.964,78 |
R$ 278.689.168,29 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 243.283.785,54 |
R$ 4.928.286,13 |
R$ 39.625.964,78 |
R$ 277.981.464,19 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 274.243.084,32 |
R$ 383.742,46 |
R$ 38.189.653,89 |
R$ 312.048.995,75 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 268.914.213,02 |
R$ 0,00 |
R$ 37.025.019,58 |
R$ 305.939.232,60 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 77.041.925,08 |
R$ 0,00 |
R$ 8.826.522,85 |
R$ 85.868.447,93 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 173.596.685,65 |
R$ 0,00 |
R$ 25.473.268,94 |
R$ 199.069.954,59 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 12.388.830,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.851.076,28 |
R$ 14.239.907,00 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 5.886.771,57 |
R$ 0,00 |
R$ 874.151,51 |
R$ 6.760.923,08 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 5.328.871,30 |
R$ 383.742,46 |
R$ 1.164.634,31 |
R$ 6.109.763,15 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 5.328.871,30 |
R$ 383.742,46 |
R$ 1.164.634,31 |
R$ 6.109.763,15 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -1.070,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.070,04 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -1.070,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.070,04 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -28,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -28,75 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -942,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -942,96 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -98,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -98,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -36.829.282,06 |
R$ 4.544.543,67 |
R$ 54.683,30 |
R$ -41.319.142,43 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -22.193.275,51 |
R$ 2.643.615,07 |
R$ 35.496,18 |
R$ -24.801.394,40 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.958.800,47 |
R$ 471.563,77 |
R$ 6.331,75 |
R$ -4.424.032,49 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -18.234.475,04 |
R$ 2.172.051,30 |
R$ 29.164,43 |
R$ -20.377.361,91 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -14.369.563,00 |
R$ 1.842.696,89 |
R$ 0,00 |
R$ -16.212.259,89 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -14.369.563,00 |
R$ 1.842.696,89 |
R$ 0,00 |
R$ -16.212.259,89 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -266.443,55 |
R$ 58.231,71 |
R$ 19.187,12 |
R$ -305.488,14 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -266.443,55 |
R$ 58.231,71 |
R$ 19.187,12 |
R$ -305.488,14 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.871.053,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.381.627,59 |
R$ 7.252.680,91 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.871.053,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.381.627,59 |
R$ 7.252.680,91 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.871.053,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.381.627,59 |
R$ 7.252.680,91 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 707.704,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 707.704,10 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 707.704,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 707.704,10 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 12.526,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.526,36 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 9.460,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.460,44 |
| 727 |
3.1.2.1.03.002 |
REVERSÃO PROVISÕES-CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 369,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 369,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 692.341,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 692.341,17 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 692.341,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 692.341,17 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 6.338.460,69 |
R$ 13.818,11 |
R$ 904.976,46 |
R$ 7.229.619,04 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 6.338.460,69 |
R$ 13.818,11 |
R$ 904.976,46 |
R$ 7.229.619,04 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 6.338.460,69 |
R$ 13.818,11 |
R$ 904.976,46 |
R$ 7.229.619,04 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 6.081.768,07 |
R$ 13.818,11 |
R$ 891.426,22 |
R$ 6.959.376,18 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 5.308.869,77 |
R$ 0,00 |
R$ 823.942,26 |
R$ 6.132.812,03 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 772.898,30 |
R$ 13.818,11 |
R$ 67.483,96 |
R$ 826.564,15 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 256.692,62 |
R$ 0,00 |
R$ 13.550,24 |
R$ 270.242,86 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 256.692,62 |
R$ 0,00 |
R$ 13.550,24 |
R$ 270.242,86 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -250.329.950,33 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 0,00 |
R$ -285.918.787,33 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -250.329.950,33 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 0,00 |
R$ -285.918.787,33 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -250.329.950,33 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 0,00 |
R$ -285.918.787,33 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -250.329.950,33 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 0,00 |
R$ -285.918.787,33 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -250.329.950,33 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 0,00 |
R$ -285.918.787,33 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 35.118.095,71 |
R$ 35.118.095,71 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 204.939.467,60 |
R$ 33.105.838,78 |
R$ 11.314,18 |
R$ 238.033.992,20 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 190.331.655,41 |
R$ 30.614.229,08 |
R$ 0,00 |
R$ 220.945.884,49 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 190.331.655,41 |
R$ 30.614.229,08 |
R$ 0,00 |
R$ 220.945.884,49 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 190.011.050,31 |
R$ 29.767.827,51 |
R$ 0,00 |
R$ 219.778.877,82 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 54.660.971,10 |
R$ 7.548.150,69 |
R$ 0,00 |
R$ 62.209.121,79 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 127.460.166,28 |
R$ 20.855.933,77 |
R$ 0,00 |
R$ 148.316.100,05 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.968.488,63 |
R$ 865.956,54 |
R$ 0,00 |
R$ 5.834.445,17 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.921.424,30 |
R$ 497.786,51 |
R$ 0,00 |
R$ 3.419.210,81 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 80.666,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 80.666,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 239.938,46 |
R$ 846.401,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.086.340,03 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 68.975,80 |
R$ 214.619,85 |
R$ 0,00 |
R$ 283.595,65 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 160.574,05 |
R$ 593.005,82 |
R$ 0,00 |
R$ 753.579,87 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 6.600,88 |
R$ 24.622,12 |
R$ 0,00 |
R$ 31.223,00 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 3.787,73 |
R$ 14.153,78 |
R$ 0,00 |
R$ 17.941,51 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 8.736.758,87 |
R$ 1.109.982,11 |
R$ 11.314,18 |
R$ 9.835.426,80 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 3.091.054,46 |
R$ 383.479,05 |
R$ 11.314,11 |
R$ 3.463.219,40 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.605.838,38 |
R$ 314.943,29 |
R$ 91,80 |
R$ 2.920.689,87 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.157.101,80 |
R$ 143.235,69 |
R$ 91,80 |
R$ 1.300.245,69 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 22.515,81 |
R$ 3.960,20 |
R$ 0,00 |
R$ 26.476,01 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 5.713,99 |
R$ 586,64 |
R$ 0,00 |
R$ 6.300,63 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 48.924,46 |
R$ 6.397,44 |
R$ 0,00 |
R$ 55.321,90 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 297.112,96 |
R$ 38.354,66 |
R$ 0,00 |
R$ 335.467,62 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 207.628,63 |
R$ 22.192,27 |
R$ 0,00 |
R$ 229.820,90 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 141.033,62 |
R$ 17.193,77 |
R$ 0,00 |
R$ 158.227,39 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 413.097,17 |
R$ 51.574,68 |
R$ 0,00 |
R$ 464.671,85 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 123.312,59 |
R$ 15.395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 138.708,02 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 17.657,52 |
R$ 1.775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 19.432,61 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 59.152,56 |
R$ 5.946,57 |
R$ 0,00 |
R$ 65.099,13 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 11.282,67 |
R$ 1.375,50 |
R$ 0,00 |
R$ 12.658,17 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 37.796,79 |
R$ 4.607,91 |
R$ 0,00 |
R$ 42.404,70 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 63.507,81 |
R$ 2.347,44 |
R$ 0,00 |
R$ 65.855,25 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 485.216,08 |
R$ 68.535,76 |
R$ 11.222,31 |
R$ 542.529,53 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 9.541,41 |
R$ 2.273,77 |
R$ 0,00 |
R$ 11.815,18 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 209.049,18 |
R$ 28.392,62 |
R$ 3.318,73 |
R$ 234.123,07 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 165.482,82 |
R$ 20.097,28 |
R$ 401,92 |
R$ 185.178,18 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.498,83 |
R$ 507,20 |
R$ 52,02 |
R$ 3.954,01 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 17.244,13 |
R$ 1.757,40 |
R$ 0,00 |
R$ 19.001,53 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 6.848,83 |
R$ 608,21 |
R$ 0,00 |
R$ 7.457,04 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 63.512,98 |
R$ 14.899,28 |
R$ 7.449,64 |
R$ 70.962,62 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 10.037,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 5.645.704,41 |
R$ 726.503,06 |
R$ 0,07 |
R$ 6.372.207,40 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 562.726,63 |
R$ 121.955,69 |
R$ 0,00 |
R$ 684.682,32 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 155.643,40 |
R$ 30.294,54 |
R$ 0,00 |
R$ 185.937,94 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 62.548,16 |
R$ 3.802,22 |
R$ 0,00 |
R$ 66.350,38 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 344.535,07 |
R$ 87.858,93 |
R$ 0,00 |
R$ 432.394,00 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 206.366,47 |
R$ 17.946,70 |
R$ 0,00 |
R$ 224.313,17 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 50.201,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.201,82 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 1.211,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.211,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 154.953,45 |
R$ 17.946,70 |
R$ 0,00 |
R$ 172.900,15 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 170.441,20 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 191.746,35 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 170.441,20 |
R$ 21.305,15 |
R$ 0,00 |
R$ 191.746,35 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 275.481,22 |
R$ 26.495,36 |
R$ 0,07 |
R$ 301.976,51 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 275.481,22 |
R$ 26.495,36 |
R$ 0,07 |
R$ 301.976,51 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 71.210,62 |
R$ 7.649,55 |
R$ 0,00 |
R$ 78.860,17 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 71.210,62 |
R$ 7.649,55 |
R$ 0,00 |
R$ 78.860,17 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.207.231,10 |
R$ 512.959,59 |
R$ 0,00 |
R$ 4.720.190,69 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.207.231,10 |
R$ 512.959,59 |
R$ 0,00 |
R$ 4.720.190,69 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 37.992,32 |
R$ 5.274,12 |
R$ 0,00 |
R$ 43.266,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 11.263,45 |
R$ 2.631,80 |
R$ 0,00 |
R$ 13.895,25 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 24.849,31 |
R$ 2.413,80 |
R$ 0,00 |
R$ 27.263,11 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.879,56 |
R$ 228,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.108,08 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 5.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 5.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 109.084,85 |
R$ 12.916,90 |
R$ 0,00 |
R$ 122.001,75 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 109.084,85 |
R$ 12.916,90 |
R$ 0,00 |
R$ 122.001,75 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.871.053,32 |
R$ 1.381.627,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7.252.680,91 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.871.053,32 |
R$ 1.381.627,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7.252.680,91 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.871.053,32 |
R$ 1.381.627,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7.252.680,91 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.871.053,32 |
R$ 1.381.627,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7.252.680,91 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 14.093.911,13 |
R$ 1.995.498,72 |
R$ 58.691,05 |
R$ 16.030.718,80 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 10.930.919,35 |
R$ 1.595.749,54 |
R$ 53.335,77 |
R$ 12.473.333,12 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 7.340.670,02 |
R$ 1.005.142,34 |
R$ 53.335,77 |
R$ 8.292.476,59 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 6.287.364,11 |
R$ 850.102,97 |
R$ 27.514,40 |
R$ 7.109.952,68 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.871.375,85 |
R$ 339.279,50 |
R$ 9.693,45 |
R$ 3.200.961,90 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 244.419,04 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 263.219,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 48.524,28 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 54.634,29 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 119.800,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 134.800,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 286.162,31 |
R$ 33.764,16 |
R$ 0,00 |
R$ 319.926,47 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 64.264,77 |
R$ 7.303,19 |
R$ 0,00 |
R$ 71.567,96 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 16.524,14 |
R$ 1.082,04 |
R$ 0,00 |
R$ 17.606,18 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 72.506,73 |
R$ 10.527,36 |
R$ 0,00 |
R$ 83.034,09 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 54.665,35 |
R$ 6.957,42 |
R$ 0,00 |
R$ 61.622,77 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 14.855,89 |
R$ 2.325,27 |
R$ 0,00 |
R$ 17.181,16 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 474.822,70 |
R$ 43.668,49 |
R$ 0,00 |
R$ 518.491,19 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 295.666,97 |
R$ 34.248,41 |
R$ 0,00 |
R$ 329.915,38 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 911.502,19 |
R$ 105.746,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.017.248,75 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 407.745,74 |
R$ 134.731,59 |
R$ 0,00 |
R$ 542.477,33 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 30.055,73 |
R$ 2.619,83 |
R$ 4.096,77 |
R$ 28.578,79 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 98.467,68 |
R$ 8.634,28 |
R$ 13.724,18 |
R$ 93.377,78 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 23.653,28 |
R$ 3.942,51 |
R$ 0,00 |
R$ 27.595,79 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 77.746,79 |
R$ 13.100,87 |
R$ 0,00 |
R$ 90.847,66 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 92.632,47 |
R$ 60.909,87 |
R$ 0,00 |
R$ 153.542,34 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 81.972,20 |
R$ 1.351,61 |
R$ 0,00 |
R$ 83.323,81 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.018.935,20 |
R$ 138.338,67 |
R$ 25.821,37 |
R$ 1.131.452,50 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 20.287,53 |
R$ 4.420,12 |
R$ 0,00 |
R$ 24.707,65 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 431.724,40 |
R$ 53.607,04 |
R$ 6.935,01 |
R$ 478.396,43 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 384.206,72 |
R$ 43.610,64 |
R$ 933,46 |
R$ 426.883,90 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 7.695,58 |
R$ 1.125,35 |
R$ 108,22 |
R$ 8.712,71 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 9.266,87 |
R$ 878,70 |
R$ 0,00 |
R$ 10.145,57 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 9.923,81 |
R$ 1.010,55 |
R$ 0,00 |
R$ 10.934,36 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 141.784,06 |
R$ 33.184,67 |
R$ 17.844,68 |
R$ 157.124,05 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 8.661,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 5.385,16 |
R$ 501,60 |
R$ 0,00 |
R$ 5.886,76 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 6.509,75 |
R$ 8.016,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.525,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 6.509,75 |
R$ 8.016,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.525,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 27.860,96 |
R$ 8.684,70 |
R$ 0,00 |
R$ 36.545,66 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 27.860,96 |
R$ 8.684,70 |
R$ 0,00 |
R$ 36.545,66 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.590.249,33 |
R$ 590.607,20 |
R$ 0,00 |
R$ 4.180.856,53 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.909.198,31 |
R$ 417.873,82 |
R$ 0,00 |
R$ 2.327.072,13 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 210.677,67 |
R$ 39.398,50 |
R$ 0,00 |
R$ 250.076,17 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 451.199,48 |
R$ 59.319,73 |
R$ 0,00 |
R$ 510.519,21 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 244.752,64 |
R$ 31.701,08 |
R$ 0,00 |
R$ 276.453,72 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 229.208,00 |
R$ 211.025,69 |
R$ 0,00 |
R$ 440.233,69 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 1.459,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.459,03 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 342.877,80 |
R$ 27.147,14 |
R$ 0,00 |
R$ 370.024,94 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 24.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 232.750,00 |
R$ 28.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 260.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 140.400,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 157.950,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 31.745,69 |
R$ 3.731,68 |
R$ 0,00 |
R$ 35.477,37 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 105.105,07 |
R$ 14.312,89 |
R$ 0,00 |
R$ 119.417,96 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 18.327,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 23.380,00 |
R$ 5.980,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29.360,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 63.397,37 |
R$ 8.332,89 |
R$ 0,00 |
R$ 71.730,26 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 57.608,35 |
R$ 1.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.508,35 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 57.608,35 |
R$ 1.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.508,35 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 103.749,30 |
R$ 10.332,02 |
R$ 0,00 |
R$ 114.081,32 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 8.968,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.968,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 79.283,24 |
R$ 6.939,13 |
R$ 0,00 |
R$ 86.222,37 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 13.878,58 |
R$ 2.457,87 |
R$ 0,00 |
R$ 16.336,45 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.618,76 |
R$ 935,02 |
R$ 0,00 |
R$ 2.553,78 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 66.964,47 |
R$ 17.358,54 |
R$ 0,00 |
R$ 84.323,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 13.760,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.760,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 344,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 344,60 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 52.859,87 |
R$ 17.358,54 |
R$ 0,00 |
R$ 70.218,41 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 24.203,92 |
R$ 2.269,31 |
R$ 0,00 |
R$ 26.473,23 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 24.144,94 |
R$ 2.269,31 |
R$ 0,00 |
R$ 26.414,25 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
R$ 58,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 363.239,68 |
R$ 47.585,36 |
R$ 0,00 |
R$ 410.825,04 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 363.239,68 |
R$ 47.585,36 |
R$ 0,00 |
R$ 410.825,04 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 844.195,74 |
R$ 77.325,26 |
R$ 0,00 |
R$ 921.521,00 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 10.296,38 |
R$ 2.145,17 |
R$ 0,00 |
R$ 12.441,55 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 103.392,26 |
R$ 6.408,18 |
R$ 0,00 |
R$ 109.800,44 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 191.925,70 |
R$ 5.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 197.425,70 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.457,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.457,06 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 39.785,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 88,00 |
R$ 7,00 |
R$ 0,00 |
R$ 95,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 5.605,21 |
R$ 605,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.210,21 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.625,32 |
R$ 203,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.829,30 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 54.157,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 54.157,14 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 5.083,96 |
R$ 6.289,76 |
R$ 0,00 |
R$ 11.373,72 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 246.123,58 |
R$ 32.943,40 |
R$ 0,00 |
R$ 279.066,98 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 82,00 |
R$ 33,80 |
R$ 0,00 |
R$ 115,80 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 396,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 396,57 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 26.494,17 |
R$ 3.025,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29.519,17 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 139.740,26 |
R$ 16.987,41 |
R$ 0,00 |
R$ 156.727,67 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 17.942,62 |
R$ 3.176,56 |
R$ 0,00 |
R$ 21.119,18 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 115.984,49 |
R$ 1.650,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.634,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 60.984,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 60.984,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 12.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 42.900,00 |
R$ 1.650,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44.550,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.161.410,68 |
R$ 162.428,66 |
R$ 5.355,28 |
R$ 1.318.484,06 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.082.540,97 |
R$ 137.859,75 |
R$ 5.355,28 |
R$ 1.215.045,44 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 905.239,33 |
R$ 112.820,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.018.059,57 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 523.587,39 |
R$ 70.066,92 |
R$ 0,00 |
R$ 593.654,31 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 56,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 56,30 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 15,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15,02 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 77.254,28 |
R$ 7.786,72 |
R$ 0,00 |
R$ 85.041,00 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 48.804,44 |
R$ 5.840,90 |
R$ 0,00 |
R$ 54.645,34 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 140.339,89 |
R$ 18.777,93 |
R$ 0,00 |
R$ 159.117,82 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 41.892,49 |
R$ 5.605,35 |
R$ 0,00 |
R$ 47.497,84 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.040,20 |
R$ 622,94 |
R$ 0,00 |
R$ 7.663,14 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 23.584,58 |
R$ 2.086,84 |
R$ 0,00 |
R$ 25.671,42 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 3.904,33 |
R$ 467,27 |
R$ 0,00 |
R$ 4.371,60 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 13.079,46 |
R$ 1.565,37 |
R$ 0,00 |
R$ 14.644,83 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 25.680,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 25.680,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 174.541,89 |
R$ 25.039,51 |
R$ 5.355,28 |
R$ 194.226,12 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 3.435,47 |
R$ 828,02 |
R$ 0,00 |
R$ 4.263,49 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 70.527,22 |
R$ 9.270,97 |
R$ 1.009,28 |
R$ 78.788,91 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 57.855,12 |
R$ 6.280,40 |
R$ 125,60 |
R$ 64.009,92 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.563,58 |
R$ 221,90 |
R$ 27,54 |
R$ 1.757,94 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 3.514,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.514,80 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 974,31 |
R$ 52,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.026,81 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 35.771,43 |
R$ 8.385,72 |
R$ 4.192,86 |
R$ 39.964,29 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 899,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 78.869,71 |
R$ 24.568,91 |
R$ 0,00 |
R$ 103.438,62 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 32.000,00 |
R$ 16.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.000,00 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 32.000,00 |
R$ 16.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.000,00 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 10.385,86 |
R$ 1.170,82 |
R$ 0,00 |
R$ 11.556,68 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 10.385,86 |
R$ 1.170,82 |
R$ 0,00 |
R$ 11.556,68 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.075,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.075,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 1.075,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.075,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.109,15 |
R$ 744,37 |
R$ 0,00 |
R$ 3.853,52 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.109,15 |
R$ 744,37 |
R$ 0,00 |
R$ 3.853,52 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 394,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 394,78 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 394,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 394,78 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 31.904,92 |
R$ 6.653,72 |
R$ 0,00 |
R$ 38.558,64 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 23.712,96 |
R$ 6.653,72 |
R$ 0,00 |
R$ 30.366,68 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 8.191,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.630.579,42 |
R$ 142.410,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.772.990,32 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.630.579,42 |
R$ 142.410,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.772.990,32 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 631.606,69 |
R$ 83.358,35 |
R$ 0,00 |
R$ 714.965,04 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 306.184,46 |
R$ 35.646,33 |
R$ 0,00 |
R$ 341.830,79 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 52.629,72 |
R$ 5.792,53 |
R$ 0,00 |
R$ 58.422,25 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 272.792,51 |
R$ 41.919,49 |
R$ 0,00 |
R$ 314.712,00 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 1.111,63 |
R$ 6,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1.118,01 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 961,93 |
R$ 6,38 |
R$ 0,00 |
R$ 968,31 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 149,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 23.653,80 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 26.537,51 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 23.653,80 |
R$ 2.883,71 |
R$ 0,00 |
R$ 26.537,51 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 974.207,30 |
R$ 56.162,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.030.369,76 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 15.458,24 |
R$ 2.126,02 |
R$ 0,00 |
R$ 17.584,26 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 943.234,87 |
R$ 54.036,44 |
R$ 0,00 |
R$ 997.271,31 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 15.514,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.514,19 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 371.001,68 |
R$ 94.909,62 |
R$ 0,00 |
R$ 465.911,30 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 371.001,68 |
R$ 94.909,62 |
R$ 0,00 |
R$ 465.911,30 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 226.601,74 |
R$ 14.304,11 |
R$ 0,00 |
R$ 240.905,85 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 209.689,88 |
R$ 14.304,11 |
R$ 0,00 |
R$ 223.993,99 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 16.911,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.911,86 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 143.128,14 |
R$ 80.605,51 |
R$ 0,00 |
R$ 223.733,65 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 143.128,14 |
R$ 80.605,51 |
R$ 0,00 |
R$ 223.733,65 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 152.599,04 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 169.357,25 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 152.599,04 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 169.357,25 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 152.599,04 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 169.357,25 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 18.532,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.532,05 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 12.551,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.551,31 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 5.980,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 134.066,99 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 150.825,20 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 134.066,99 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 150.825,20 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -219.185.977,77 |
R$ 0,00 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ -254.234.068,25 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -219.185.977,77 |
R$ 0,00 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ -254.234.068,25 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -219.185.977,77 |
R$ 0,00 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ -254.234.068,25 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -219.185.977,77 |
R$ 0,00 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ -254.234.068,25 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -219.185.977,77 |
R$ 0,00 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ -254.234.068,25 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 35.593.700,40 |
R$ 35.593.700,40 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 31.143.972,56 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 31.684.719,08 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 31.143.972,56 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 31.684.719,08 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 31.143.972,56 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 31.684.719,08 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 31.143.972,56 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 31.684.719,08 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 31.143.972,56 |
R$ 35.048.090,48 |
R$ 35.588.837,00 |
R$ 31.684.719,08 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -6.982.512,74 |
R$ 393.759,44 |
R$ 4.863,40 |
R$ -7.371.408,78 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.170.507,49 |
R$ 343.354,53 |
R$ 3.576,03 |
R$ -4.510.285,99 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.170.507,49 |
R$ 343.354,53 |
R$ 3.576,03 |
R$ -4.510.285,99 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.170.507,49 |
R$ 343.354,53 |
R$ 3.576,03 |
R$ -4.510.285,99 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -7.829.945,57 |
R$ 138.013,63 |
R$ 0,00 |
R$ -7.967.959,20 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 53.518,84 |
R$ 0,00 |
R$ 3.576,03 |
R$ 57.094,87 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 3.605.919,24 |
R$ 205.340,90 |
R$ 0,00 |
R$ 3.400.578,34 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.812.005,25 |
R$ 50.404,91 |
R$ 1.287,37 |
R$ -2.861.122,79 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.812.005,25 |
R$ 50.404,91 |
R$ 1.287,37 |
R$ -2.861.122,79 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.812.005,25 |
R$ 50.404,91 |
R$ 1.287,37 |
R$ -2.861.122,79 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -2.831.272,04 |
R$ 50.404,91 |
R$ 0,00 |
R$ -2.881.676,95 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 19.266,79 |
R$ 0,00 |
R$ 1.287,37 |
R$ 20.554,16 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.161.459,82 |
R$ 151.850,48 |
R$ 0,00 |
R$ -24.313.310,30 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.161.459,82 |
R$ 151.850,48 |
R$ 0,00 |
R$ -24.313.310,30 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.161.459,82 |
R$ 151.850,48 |
R$ 0,00 |
R$ -24.313.310,30 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.161.459,82 |
R$ 151.850,48 |
R$ 0,00 |
R$ -24.313.310,30 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -4.183.816,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -5.843.310,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ 1.074.183,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.368.958,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.737.464,52 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -4.889.658,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.889.658,72 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -4.352.025,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.352.025,15 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 151.850,48 |
R$ 0,00 |
R$ -151.850,48 |
