| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 202.933.067,18 |
R$ 232.836.133,17 |
R$ 222.757.904,04 |
R$ 213.011.296,31 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 146.527.823,65 |
R$ 162.617.705,43 |
R$ 194.547.943,35 |
R$ 114.597.585,73 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 86.782.639,52 |
R$ 92.492.282,03 |
R$ 90.622.399,62 |
R$ 88.652.521,93 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 86.782.639,52 |
R$ 92.492.282,03 |
R$ 90.622.399,62 |
R$ 88.652.521,93 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.152,62 |
R$ 5.152,62 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.152,62 |
R$ 5.152,62 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 11.029,47 |
R$ 64.356.131,88 |
R$ 64.355.931,80 |
R$ 11.229,55 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 63.161.187,99 |
R$ 63.161.187,99 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 10.999,15 |
R$ 6.756,83 |
R$ 16.834,18 |
R$ 921,80 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 30,32 |
R$ 1.188.187,06 |
R$ 1.177.909,63 |
R$ 10.307,75 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 86.765.610,05 |
R$ 28.130.997,53 |
R$ 26.261.315,20 |
R$ 88.635.292,38 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 26.476.399,97 |
R$ 26.275.158,62 |
R$ 26.165.105,21 |
R$ 26.586.453,38 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 57,86 |
R$ 0,11 |
R$ 57,97 |
R$ 0,00 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 60.289.152,22 |
R$ 1.855.838,80 |
R$ 96.152,02 |
R$ 62.048.839,00 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 57.799.333,94 |
R$ 44.392.513,98 |
R$ 78.040.939,96 |
R$ 24.150.907,96 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 24.152.145,00 |
R$ 38.128.256,49 |
R$ 39.220.610,12 |
R$ 23.059.791,37 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 26.515.371,56 |
R$ 37.653.703,41 |
R$ 37.704.322,11 |
R$ 26.464.752,86 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.246.430,86 |
R$ 8.773.234,97 |
R$ 8.611.419,62 |
R$ 5.408.246,21 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 18.108.787,83 |
R$ 26.389.452,26 |
R$ 26.518.610,94 |
R$ 17.979.629,15 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.885.503,07 |
R$ 1.621.146,92 |
R$ 1.729.604,45 |
R$ 1.777.045,54 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.274.649,80 |
R$ 869.869,26 |
R$ 844.687,10 |
R$ 1.299.831,96 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -8.622.191,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.106.536,70 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -392.774,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1.106.536,70 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.024.900,56 |
R$ 420.777,64 |
R$ 406.526,91 |
R$ 5.039.151,29 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 5.024.900,56 |
R$ 420.777,64 |
R$ 406.526,91 |
R$ 5.039.151,29 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.234.064,57 |
R$ 53.775,44 |
R$ 3.224,40 |
R$ 1.284.615,61 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.234.064,57 |
R$ 53.775,44 |
R$ 3.224,40 |
R$ 1.284.615,61 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.231,90 |
R$ 12.256,72 |
R$ 10.301,11 |
R$ 103.187,51 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.231,90 |
R$ 12.256,72 |
R$ 10.301,11 |
R$ 103.187,51 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 101.231,90 |
R$ 12.256,72 |
R$ 10.301,11 |
R$ 103.187,51 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 33.545.957,04 |
R$ 6.252.000,77 |
R$ 38.810.028,73 |
R$ 987.929,08 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 58.533,38 |
R$ 16.933,13 |
R$ 70.439,83 |
R$ 5.026,68 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 278.733,35 |
R$ 16.933,13 |
R$ 70.439,83 |
R$ 225.226,65 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 533.681,35 |
R$ 1.090.051,38 |
R$ 1.507.292,10 |
R$ 116.440,63 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 16.125,00 |
R$ 1.505,00 |
R$ 2.795,00 |
R$ 14.835,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 407.137,77 |
R$ 941.059,76 |
R$ 1.348.197,53 |
R$ 0,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 110.418,58 |
R$ 147.486,62 |
R$ 156.299,57 |
R$ 101.605,63 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 9.834.564,47 |
R$ 2.963.481,72 |
R$ 11.931.584,42 |
R$ 866.461,77 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 23.393,07 |
R$ 23.393,07 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 5.792.519,14 |
R$ 436.177,90 |
R$ 5.800.921,34 |
R$ 427.775,70 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 3.673.018,49 |
R$ 420.204,80 |
R$ 4.077.053,51 |
R$ 16.169,78 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 65.826,41 |
R$ 371.688,08 |
R$ 362.146,73 |
R$ 75.367,76 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 303.200,43 |
R$ 1.712.017,87 |
R$ 1.668.069,77 |
R$ 347.148,53 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 23.119.177,84 |
R$ 2.181.534,54 |
R$ 25.300.712,38 |
R$ 0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 23.119.177,84 |
R$ 2.181.534,54 |
R$ 25.300.712,38 |
R$ 0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 1.031.372,56 |
R$ 25.677.272,96 |
R$ 25.793.818,93 |
R$ 914.826,59 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 71.764,83 |
R$ 25.667.857,62 |
R$ 25.667.536,89 |
R$ 72.085,56 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 71.764,83 |
R$ 25.667.857,62 |
R$ 25.667.536,89 |
R$ 72.085,56 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 71.764,83 |
R$ 25.667.857,62 |
R$ 25.667.536,89 |
R$ 72.085,56 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 756.686,57 |
R$ 6.940,57 |
R$ 25.448,64 |
R$ 738.178,50 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 756.686,57 |
R$ 6.940,57 |
R$ 25.448,64 |
R$ 738.178,50 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 756.686,57 |
R$ 6.940,57 |
R$ 25.448,64 |
R$ 738.178,50 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 185.301,62 |
R$ 0,00 |
R$ 83.213,86 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 185.301,62 |
R$ 0,00 |
R$ 83.213,86 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 185.301,62 |
R$ 0,00 |
R$ 83.213,86 |
R$ 102.087,76 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.474,77 |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.474,77 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.474,77 |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.474,77 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.474,77 |
R$ 17.619,54 |
R$ 2.474,77 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 914.477,63 |
R$ 55.636,46 |
R$ 90.784,84 |
R$ 879.329,25 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 914.477,63 |
R$ 55.636,46 |
R$ 90.784,84 |
R$ 879.329,25 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 914.477,63 |
R$ 55.636,46 |
R$ 90.784,84 |
R$ 879.329,25 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 306.791,22 |
R$ 0,00 |
R$ 26.587,86 |
R$ 280.203,36 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 10.183,83 |
R$ 0,00 |
R$ 1.240,08 |
R$ 8.943,75 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,62 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 90.830,37 |
R$ 5.361,84 |
R$ 15.829,17 |
R$ 80.363,04 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 444.680,42 |
R$ 0,00 |
R$ 23.999,45 |
R$ 420.680,97 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 2.883,49 |
R$ 0,00 |
R$ 2.883,49 |
R$ 0,00 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 34.025,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 32.664,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 8.325,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,58 |
R$ 6.199,51 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 56.405.243,53 |
R$ 70.218.427,74 |
R$ 28.209.960,69 |
R$ 98.413.710,58 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 4.519.437,36 |
R$ 63.861.489,95 |
R$ 24.008.933,96 |
R$ 44.371.993,35 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 4.519.437,36 |
R$ 63.861.489,95 |
R$ 24.008.933,96 |
R$ 44.371.993,35 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 324.279,88 |
R$ 40.332.720,88 |
R$ 0,00 |
R$ 40.657.000,76 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 238.441,07 |
R$ 6.260.490,22 |
R$ 0,00 |
R$ 6.498.931,29 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 85.838,81 |
R$ 2.253.776,47 |
R$ 0,00 |
R$ 2.339.615,28 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 0,00 |
R$ 31.818.454,19 |
R$ 0,00 |
R$ 31.818.454,19 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 617.461,11 |
R$ 23.528.769,07 |
R$ 23.930.624,77 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 617.461,11 |
R$ 23.528.769,07 |
R$ 401.855,70 |
R$ 23.744.374,48 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.528.769,07 |
R$ -23.528.769,07 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.577.696,37 |
R$ 0,00 |
R$ 78.309,19 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 912.088,43 |
R$ 0,00 |
R$ 78.309,19 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 51.885.806,17 |
R$ 6.356.937,79 |
R$ 4.201.026,73 |
R$ 54.041.717,23 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 51.881.043,82 |
R$ 6.356.937,79 |
R$ 4.201.026,73 |
R$ 54.036.954,88 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 95.761.794,28 |
R$ 3.283.873,74 |
R$ 19.557,47 |
R$ 99.026.110,55 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 95.761.794,28 |
R$ 3.283.873,74 |
R$ 19.557,47 |
R$ 99.026.110,55 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.750.595,62 |
R$ 156.723,01 |
R$ 0,00 |
R$ 5.907.318,63 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.389.994,38 |
R$ 156.723,01 |
R$ 0,00 |
R$ 5.546.717,39 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 10.994.403,34 |
R$ 968.488,96 |
R$ 0,00 |
R$ 11.962.892,30 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.071.788,31 |
R$ 199.378,35 |
R$ 0,00 |
R$ 4.271.166,66 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.493.787,79 |
R$ 697.108,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.190.895,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.179,32 |
R$ 72.002,61 |
R$ 0,00 |
R$ 901.181,93 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -73.573.946,04 |
R$ 5.630,40 |
R$ 583.824,66 |
R$ -74.152.140,30 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -63.335.065,22 |
R$ 5.630,40 |
R$ 509.532,05 |
R$ -63.838.966,87 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.734.186,87 |
R$ 0,00 |
R$ 20.342,01 |
R$ -3.754.528,88 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.379.376,53 |
R$ 0,00 |
R$ 23.793,91 |
R$ -2.403.170,44 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.715.322,90 |
R$ 0,00 |
R$ 24.475,84 |
R$ -1.739.798,74 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.699.209,24 |
R$ 0,00 |
R$ 2.495,32 |
R$ -1.701.704,56 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -662.161,08 |
R$ 0,00 |
R$ 3.185,53 |
R$ -665.346,61 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.459.393,56 |
R$ 154.543,57 |
R$ 735.962,06 |
R$ 3.877.975,07 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.459.393,56 |
R$ 154.543,57 |
R$ 735.962,06 |
R$ 3.877.975,07 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 8.488.803,06 |
R$ 1.787.678,11 |
R$ 2.861.682,54 |
R$ 7.414.798,63 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 8.488.803,06 |
R$ 1.787.678,11 |
R$ 2.861.682,54 |
R$ 7.414.798,63 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 202.933.067,18 |
R$ 104.807.659,90 |
R$ 114.885.889,03 |
R$ 213.011.296,31 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 45.714.899,20 |
R$ 55.033.768,72 |
R$ 56.561.155,50 |
R$ 47.242.285,98 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 31.958.228,01 |
R$ 37.034.035,81 |
R$ 36.576.052,15 |
R$ 31.500.244,35 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 29.412.771,53 |
R$ 33.415.491,52 |
R$ 33.327.703,03 |
R$ 29.324.983,04 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 29.412.771,53 |
R$ 33.415.491,52 |
R$ 33.327.703,03 |
R$ 29.324.983,04 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 28.730.926,85 |
R$ 32.733.646,84 |
R$ 33.281.195,38 |
R$ 29.278.475,39 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 681.844,68 |
R$ 681.844,68 |
R$ 46.507,65 |
R$ 46.507,65 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.545.456,48 |
R$ 3.618.544,29 |
R$ 3.248.349,12 |
R$ 2.175.261,31 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.545.456,48 |
R$ 3.618.544,29 |
R$ 3.248.349,12 |
R$ 2.175.261,31 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.545.456,48 |
R$ 3.618.544,29 |
R$ 3.248.349,12 |
R$ 2.175.261,31 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 11.157.363,75 |
R$ 15.884.775,44 |
R$ 6.855.070,30 |
R$ 2.127.658,61 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 717.317,46 |
R$ 4.611.644,02 |
R$ 4.903.990,83 |
R$ 1.009.664,27 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 343.578,41 |
R$ 2.412.709,67 |
R$ 2.640.750,12 |
R$ 571.618,86 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 59.765,64 |
R$ 428.800,41 |
R$ 469.281,42 |
R$ 100.246,65 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 283.812,77 |
R$ 1.983.909,26 |
R$ 2.171.468,70 |
R$ 471.372,21 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 354.481,97 |
R$ 2.140.726,02 |
R$ 2.204.994,28 |
R$ 418.750,23 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 354.481,97 |
R$ 2.140.726,02 |
R$ 2.204.994,28 |
R$ 418.750,23 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 19.257,08 |
R$ 58.208,33 |
R$ 58.246,43 |
R$ 19.295,18 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 19.257,08 |
R$ 58.208,33 |
R$ 58.246,43 |
R$ 19.295,18 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 9.640.432,26 |
R$ 9.640.432,24 |
R$ 264.688,71 |
R$ 264.688,73 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 9.640.432,26 |
R$ 9.640.432,24 |
R$ 264.688,71 |
R$ 264.688,73 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 5.563.378,74 |
R$ 5.563.378,73 |
R$ 232.740,93 |
R$ 232.740,94 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 4.077.053,52 |
R$ 4.077.053,51 |
R$ 31.947,78 |
R$ 31.947,79 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 166.743,65 |
R$ 643.791,61 |
R$ 645.178,76 |
R$ 168.130,80 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 108.613,24 |
R$ 585.626,32 |
R$ 587.842,00 |
R$ 110.828,92 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 18.565,53 |
R$ 495.578,61 |
R$ 494.397,68 |
R$ 17.384,60 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 27.207,07 |
R$ 27.207,07 |
R$ 30.992,77 |
R$ 30.992,77 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 62.840,64 |
R$ 62.840,64 |
R$ 62.451,55 |
R$ 62.451,55 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 58.130,41 |
R$ 58.165,29 |
R$ 57.336,76 |
R$ 57.301,88 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 58.130,41 |
R$ 58.165,29 |
R$ 57.336,76 |
R$ 57.301,88 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 491.060,38 |
R$ 847.097,57 |
R$ 883.586,23 |
R$ 527.549,04 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 491.060,38 |
R$ 847.097,57 |
R$ 883.586,23 |
R$ 527.549,04 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 137.902,70 |
R$ 257.467,76 |
R$ 264.867,41 |
R$ 145.302,35 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.311,33 |
R$ 1.311,33 |
R$ 1.344,98 |
R$ 1.344,98 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 89.882,01 |
R$ 89.882,01 |
R$ 98.015,78 |
R$ 98.015,78 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 261.964,34 |
R$ 498.436,47 |
R$ 519.358,06 |
R$ 282.885,93 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 141.810,00 |
R$ 141.810,00 |
R$ 157.625,77 |
R$ 157.625,77 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 141.810,00 |
R$ 141.810,00 |
R$ 157.625,77 |
R$ 157.625,77 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 141.810,00 |
R$ 141.810,00 |
R$ 157.625,77 |
R$ 157.625,77 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 114.636,09 |
R$ 876.605,27 |
R$ 2.494.023,07 |
R$ 1.732.053,89 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 114.636,09 |
R$ 876.605,27 |
R$ 2.494.023,07 |
R$ 1.732.053,89 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 110.418,58 |
R$ 850.906,50 |
R$ 804.205,74 |
R$ 63.717,82 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 651.306,51 |
R$ 664.176,05 |
R$ 12.869,54 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 107.178,03 |
R$ 156.299,57 |
R$ 97.074,34 |
R$ 47.952,80 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 3.240,55 |
R$ 20.772,61 |
R$ 20.427,54 |
R$ 2.895,48 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 22.527,81 |
R$ 22.527,81 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 21.481,26 |
R$ 21.481,26 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 21.481,26 |
R$ 21.481,26 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 4.217,51 |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 4.217,51 |
R$ 4.217,51 |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.297.303,71 |
R$ 1.173.385,01 |
R$ 201.149,29 |
R$ 1.325.067,99 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.297.303,71 |
R$ 1.173.385,01 |
R$ 201.149,29 |
R$ 1.325.067,99 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.388.539,26 |
R$ 184.866,22 |
R$ 121.394,95 |
R$ 1.325.067,99 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.020.656,60 |
R$ 137.010,62 |
R$ 99.354,60 |
R$ 983.000,58 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 84.701,30 |
R$ 11.164,60 |
R$ 5.099,43 |
R$ 78.636,13 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 283.181,36 |
R$ 36.691,00 |
R$ 16.940,92 |
R$ 263.431,28 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 908.764,45 |
R$ 988.518,79 |
R$ 79.754,34 |
R$ 0,00 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 675.027,72 |
R$ 734.270,95 |
R$ 59.243,23 |
R$ 0,00 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 54.002,16 |
R$ 58.741,66 |
R$ 4.739,50 |
R$ 0,00 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 179.734,57 |
R$ 195.506,18 |
R$ 15.771,61 |
R$ 0,00 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 56.790,56 |
R$ 64.967,19 |
R$ 10.434.860,69 |
R$ 10.426.684,06 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.999.515,00 |
R$ 6.999.515,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.999.515,00 |
R$ 6.999.515,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.189.917,56 |
R$ 1.189.917,56 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.904.798,72 |
R$ 2.904.798,72 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.904.798,72 |
R$ 2.904.798,72 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 651.343,16 |
R$ 651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 56.358,56 |
R$ 64.967,19 |
R$ 80.928,45 |
R$ 72.319,82 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 587,89 |
R$ 9.196,52 |
R$ 10.005,12 |
R$ 1.396,49 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 587,89 |
R$ 9.196,52 |
R$ 10.005,12 |
R$ 1.396,49 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 22.006,51 |
R$ 22.006,51 |
R$ 37.159,17 |
R$ 37.159,17 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 22.006,51 |
R$ 22.006,51 |
R$ 37.159,17 |
R$ 37.159,17 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 549.064,67 |
R$ 78.309,19 |
R$ 7.813.587,29 |
R$ 8.284.342,77 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 549.064,67 |
R$ 78.309,19 |
R$ 7.813.587,29 |
R$ 8.284.342,77 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 549.064,67 |
R$ 78.309,19 |
R$ 7.703,13 |
R$ 478.458,61 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 549.064,67 |
R$ 78.309,19 |
R$ 7.703,13 |
R$ 478.458,61 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 274.750,36 |
R$ 78.309,19 |
R$ 7.703,13 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 274.314,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 274.314,31 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 477.261,14 |
R$ 477.261,14 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 477.261,14 |
R$ 477.261,14 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 477.261,14 |
R$ 477.261,14 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 156.669.103,31 |
R$ 49.695.581,99 |
R$ 50.511.146,24 |
R$ 157.484.667,56 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 38.181.766,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 27.654.354,49 |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 5.655.764,20 |
R$ 30.686.029,86 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.654.354,49 |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 5.655.764,20 |
R$ 30.686.029,86 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 27.654.354,49 |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 5.655.764,20 |
R$ 30.686.029,86 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 2.624.088,83 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 7.636.353,37 |
R$ 0,00 |
R$ 524.817,76 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 35.424.983,59 |
R$ 47.071.493,16 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 35.424.983,59 |
R$ 47.071.493,16 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 35.424.983,59 |
R$ 47.071.493,16 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 35.424.983,59 |
R$ 47.071.493,16 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 85.992.782,03 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 85.992.782,03 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 85.992.782,03 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 30.584.783,64 |
R$ 85.992.782,03 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 72.763.210,96 |
R$ 72.763.210,96 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 348.327.170,96 |
R$ 4.912.670,33 |
R$ 61.542.331,57 |
R$ 404.956.832,20 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 347.556.734,57 |
R$ 4.912.670,33 |
R$ 39.933.782,53 |
R$ 382.577.846,77 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 385.998.498,98 |
R$ 385.138,35 |
R$ 37.118.107,45 |
R$ 422.731.468,08 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 378.325.572,01 |
R$ 0,00 |
R$ 35.953.179,05 |
R$ 414.278.751,06 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 102.823.955,09 |
R$ 0,00 |
R$ 8.342.541,64 |
R$ 111.166.496,73 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 249.325.016,75 |
R$ 0,00 |
R$ 25.119.621,23 |
R$ 274.444.637,98 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 17.699.497,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1.621.146,92 |
R$ 19.320.644,70 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 8.477.102,39 |
R$ 0,00 |
R$ 869.869,26 |
R$ 9.346.971,65 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.672.926,97 |
R$ 385.138,35 |
R$ 1.164.928,40 |
R$ 8.452.717,02 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.672.926,97 |
R$ 385.138,35 |
R$ 1.164.928,40 |
R$ 8.452.717,02 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -1.070,04 |
R$ 93.965,51 |
R$ 0,00 |
R$ -95.035,55 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -1.070,04 |
R$ 93.965,51 |
R$ 0,00 |
R$ -95.035,55 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 40.510,56 |
R$ 0,00 |
R$ -40.510,56 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -28,75 |
R$ 53.454,95 |
R$ 0,00 |
R$ -53.483,70 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -942,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -942,96 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -98,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -98,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -50.164.449,29 |
R$ 4.433.566,47 |
R$ 73.419,95 |
R$ -54.524.595,81 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -29.924.469,33 |
R$ 2.590.966,15 |
R$ 39.679,85 |
R$ -32.475.755,63 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -5.337.878,29 |
R$ 462.172,34 |
R$ 7.078,03 |
R$ -5.792.972,60 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -24.586.591,04 |
R$ 2.128.793,81 |
R$ 32.601,82 |
R$ -26.682.783,03 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -19.856.333,62 |
R$ 1.784.353,89 |
R$ 14.483,18 |
R$ -21.626.204,33 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -19.856.333,62 |
R$ 1.784.353,89 |
R$ 14.483,18 |
R$ -21.626.204,33 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -383.646,34 |
R$ 58.246,43 |
R$ 19.256,92 |
R$ -422.635,85 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -383.646,34 |
R$ 58.246,43 |
R$ 19.256,92 |
R$ -422.635,85 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.723.754,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.742.255,13 |
R$ 14.466.010,05 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.723.754,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.742.255,13 |
R$ 14.466.010,05 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.723.754,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.742.255,13 |
R$ 14.466.010,05 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 770.436,39 |
R$ 0,00 |
R$ 21.608.549,04 |
R$ 22.378.985,43 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 770.436,39 |
R$ 0,00 |
R$ 21.608.549,04 |
R$ 22.378.985,43 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
R$ 2.466,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 66.329,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 66.329,71 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 63.263,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 63.263,79 |
| 727 |
3.1.2.1.03.002 |
REVERSÃO PROVISÕES-CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
R$ 3.065,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.065,92 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 3.135,82 |
R$ 0,00 |
R$ 21.554.773,60 |
R$ 21.557.909,42 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 3.135,82 |
R$ 0,00 |
R$ 21.554.773,60 |
R$ 21.557.909,42 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 698.504,05 |
R$ 0,00 |
R$ 53.775,44 |
R$ 752.279,49 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 698.504,05 |
R$ 0,00 |
R$ 53.775,44 |
R$ 752.279,49 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.916.924,90 |
R$ 0,00 |
R$ 11.220.879,39 |
R$ 20.137.804,29 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.916.924,90 |
R$ 0,00 |
R$ 11.220.879,39 |
R$ 20.137.804,29 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.916.924,90 |
R$ 0,00 |
R$ 11.220.879,39 |
R$ 20.137.804,29 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 8.624.695,20 |
R$ 0,00 |
R$ 952.583,99 |
R$ 9.577.279,19 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 7.764.133,48 |
R$ 0,00 |
R$ 907.749,59 |
R$ 8.671.883,07 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 860.561,72 |
R$ 0,00 |
R$ 44.834,40 |
R$ 905.396,12 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.263.680,59 |
R$ 10.263.680,59 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.263.680,59 |
R$ 10.263.680,59 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 292.229,70 |
R$ 0,00 |
R$ 4.614,81 |
R$ 296.844,51 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 292.229,70 |
R$ 0,00 |
R$ 4.614,81 |
R$ 296.844,51 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -357.244.095,86 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 0,00 |
R$ -425.094.636,49 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -357.244.095,86 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 0,00 |
R$ -425.094.636,49 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -357.244.095,86 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 0,00 |
R$ -425.094.636,49 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -357.244.095,86 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 0,00 |
R$ -425.094.636,49 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -357.244.095,86 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 0,00 |
R$ -425.094.636,49 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 61.638.221,02 |
R$ 61.638.221,02 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 292.046.870,35 |
R$ 28.961.199,53 |
R$ 635.999,42 |
R$ 320.372.070,46 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 268.360.987,98 |
R$ 25.005.110,53 |
R$ 607.541,94 |
R$ 292.758.556,57 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 268.360.987,98 |
R$ 25.005.110,53 |
R$ 607.541,94 |
R$ 292.758.556,57 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 266.898.157,74 |
R$ 25.005.110,53 |
R$ 0,00 |
R$ 291.903.268,27 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 73.947.081,35 |
R$ 6.166.388,45 |
R$ 0,00 |
R$ 80.113.469,80 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 181.602.412,36 |
R$ 17.763.362,48 |
R$ 0,00 |
R$ 199.365.774,84 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 7.137.615,20 |
R$ 647.616,69 |
R$ 0,00 |
R$ 7.785.231,89 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.211.048,83 |
R$ 427.742,91 |
R$ 0,00 |
R$ 4.638.791,74 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 275.422,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 275.422,91 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 275.422,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 275.422,91 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 1.187.407,33 |
R$ 0,00 |
R$ 607.541,94 |
R$ 579.865,39 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 308.967,23 |
R$ 0,00 |
R$ 149.822,96 |
R$ 159.144,27 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 824.870,10 |
R$ 0,00 |
R$ 431.591,27 |
R$ 393.278,83 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 33.977,59 |
R$ 0,00 |
R$ 15.734,96 |
R$ 18.242,63 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 19.592,41 |
R$ 0,00 |
R$ 10.392,75 |
R$ 9.199,66 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 11.962.127,45 |
R$ 1.213.833,87 |
R$ 28.457,48 |
R$ 13.147.503,84 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 4.194.465,61 |
R$ 442.287,95 |
R$ 19.677,89 |
R$ 4.617.075,67 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 3.537.321,44 |
R$ 333.701,77 |
R$ 117,97 |
R$ 3.870.905,24 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.578.623,15 |
R$ 144.302,68 |
R$ 117,97 |
R$ 1.722.807,86 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 34.807,08 |
R$ 3.024,55 |
R$ 0,00 |
R$ 37.831,63 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 8.117,25 |
R$ 746,54 |
R$ 0,00 |
R$ 8.863,79 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 67.712,19 |
R$ 7.010,27 |
R$ 0,00 |
R$ 74.722,46 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 410.220,86 |
R$ 38.263,12 |
R$ 0,00 |
R$ 448.483,98 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 206,69 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 981,78 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 272.107,46 |
R$ 30.098,59 |
R$ 0,00 |
R$ 302.206,05 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 189.383,88 |
R$ 20.578,20 |
R$ 0,00 |
R$ 209.962,08 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 565.351,06 |
R$ 51.785,43 |
R$ 0,00 |
R$ 617.136,49 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 168.761,53 |
R$ 15.458,33 |
R$ 0,00 |
R$ 184.219,86 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 23.469,70 |
R$ 1.522,61 |
R$ 0,00 |
R$ 24.992,31 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 78.623,28 |
R$ 5.100,65 |
R$ 0,00 |
R$ 83.723,93 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 15.150,69 |
R$ 1.646,31 |
R$ 0,00 |
R$ 16.797,00 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 50.754,62 |
R$ 5.408,16 |
R$ 0,00 |
R$ 56.162,78 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 74.032,00 |
R$ 7.981,24 |
R$ 0,00 |
R$ 82.013,24 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 657.144,17 |
R$ 108.586,18 |
R$ 19.559,92 |
R$ 746.170,43 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 16.393,54 |
R$ 2.299,91 |
R$ 0,00 |
R$ 18.693,45 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 284.548,09 |
R$ 30.303,56 |
R$ 3.460,23 |
R$ 311.391,42 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 438,75 |
R$ 0,00 |
R$ 438,75 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 224.568,90 |
R$ 41.143,65 |
R$ 420,90 |
R$ 265.291,65 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.811,57 |
R$ 489,60 |
R$ 52,02 |
R$ 5.249,15 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 22.516,33 |
R$ 2.196,75 |
R$ 0,00 |
R$ 24.713,08 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 8.405,93 |
R$ 809,54 |
R$ 0,00 |
R$ 9.215,47 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 85.861,91 |
R$ 30.904,42 |
R$ 15.626,77 |
R$ 101.139,56 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 10.037,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 7.767.661,84 |
R$ 771.545,92 |
R$ 8.779,59 |
R$ 8.530.428,17 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 827.384,07 |
R$ 148.779,82 |
R$ 0,00 |
R$ 976.163,89 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 224.627,59 |
R$ 47.660,76 |
R$ 0,00 |
R$ 272.288,35 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 86.057,62 |
R$ 3.707,22 |
R$ 0,00 |
R$ 89.764,84 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 516.698,86 |
R$ 97.411,84 |
R$ 0,00 |
R$ 614.110,70 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 273.094,54 |
R$ 22.473,46 |
R$ 8.779,59 |
R$ 286.788,41 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 64.494,00 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 69.258,06 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 1.531,20 |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.731,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 207.069,34 |
R$ 17.509,40 |
R$ 8.779,59 |
R$ 215.799,15 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 236.207,19 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 262.086,71 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 236.207,19 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 262.086,71 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 383.251,81 |
R$ 12.747,26 |
R$ 0,00 |
R$ 395.999,07 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 383.251,81 |
R$ 12.747,26 |
R$ 0,00 |
R$ 395.999,07 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 94.259,29 |
R$ 7.684,03 |
R$ 0,00 |
R$ 101.943,32 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 94.259,29 |
R$ 7.684,03 |
R$ 0,00 |
R$ 101.943,32 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.742.412,74 |
R$ 533.160,49 |
R$ 0,00 |
R$ 6.275.573,23 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.742.412,74 |
R$ 533.160,49 |
R$ 0,00 |
R$ 6.275.573,23 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 53.349,57 |
R$ 4.992,17 |
R$ 0,00 |
R$ 58.341,74 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 16.642,81 |
R$ 1.651,84 |
R$ 0,00 |
R$ 18.294,65 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 34.164,81 |
R$ 3.126,75 |
R$ 0,00 |
R$ 37.291,56 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.541,95 |
R$ 213,58 |
R$ 0,00 |
R$ 2.755,53 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 5.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
R$ 5.170,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 152.532,63 |
R$ 15.829,17 |
R$ 0,00 |
R$ 168.361,80 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 152.532,63 |
R$ 15.829,17 |
R$ 0,00 |
R$ 168.361,80 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.723.754,92 |
R$ 2.742.255,13 |
R$ 0,00 |
R$ 14.466.010,05 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.723.754,92 |
R$ 2.742.255,13 |
R$ 0,00 |
R$ 14.466.010,05 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.723.754,92 |
R$ 2.742.255,13 |
R$ 0,00 |
R$ 14.466.010,05 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 11.723.754,92 |
R$ 2.742.255,13 |
R$ 0,00 |
R$ 14.466.010,05 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 19.433.172,08 |
R$ 28.828.832,96 |
R$ 69.198,33 |
R$ 48.192.806,71 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 14.931.919,33 |
R$ 3.197.435,66 |
R$ 59.078,65 |
R$ 18.070.276,34 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 9.908.167,82 |
R$ 2.586.107,07 |
R$ 55.506,65 |
R$ 12.438.768,24 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 8.481.166,78 |
R$ 2.362.407,86 |
R$ 16.016,69 |
R$ 10.827.557,95 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.850.376,97 |
R$ 311.473,98 |
R$ 8,94 |
R$ 4.161.842,01 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 300.819,04 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 319.619,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 66.854,31 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 72.964,32 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 164.800,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 179.800,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 387.454,79 |
R$ 33.764,16 |
R$ 0,00 |
R$ 421.218,95 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 90.027,12 |
R$ 10.524,22 |
R$ 0,00 |
R$ 100.551,34 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 21.681,97 |
R$ 2.609,71 |
R$ 0,00 |
R$ 24.291,68 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 103.792,96 |
R$ 8.847,54 |
R$ 0,00 |
R$ 112.640,50 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 72.804,41 |
R$ 5.300,84 |
R$ 0,00 |
R$ 78.105,25 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 20.979,10 |
R$ 2.635,31 |
R$ 0,00 |
R$ 23.614,41 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 623.859,64 |
R$ 51.755,07 |
R$ 0,00 |
R$ 675.614,71 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 402.748,71 |
R$ 36.778,72 |
R$ 0,00 |
R$ 439.527,43 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.219.352,98 |
R$ 98.945,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.318.298,97 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 601.049,60 |
R$ 28.603,77 |
R$ 0,00 |
R$ 629.653,37 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 36.204,02 |
R$ 5.132,26 |
R$ 1.507,83 |
R$ 39.828,45 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 118.638,09 |
R$ 17.051,02 |
R$ 5.051,06 |
R$ 130.638,05 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 33.422,47 |
R$ 2.942,30 |
R$ 1.202,61 |
R$ 35.162,16 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 110.153,80 |
R$ 9.398,97 |
R$ 4.028,74 |
R$ 115.524,03 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 153.542,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 153.542,34 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 4.217,51 |
R$ 1.664.118,56 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 102.604,46 |
R$ 28.397,92 |
R$ 0,00 |
R$ 131.002,38 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.361.814,12 |
R$ 214.871,86 |
R$ 39.489,96 |
R$ 1.537.196,02 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 33.910,41 |
R$ 4.442,46 |
R$ 0,00 |
R$ 38.352,87 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 576.115,99 |
R$ 58.063,42 |
R$ 5.629,51 |
R$ 628.549,90 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 290,25 |
R$ 0,00 |
R$ 290,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 511.410,73 |
R$ 83.177,87 |
R$ 854,68 |
R$ 593.733,92 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 10.406,17 |
R$ 994,50 |
R$ 97,92 |
R$ 11.302,75 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 11.024,27 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.024,27 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 12.914,48 |
R$ 1.232,94 |
R$ 0,00 |
R$ 14.147,42 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 191.141,84 |
R$ 66.670,42 |
R$ 32.907,85 |
R$ 224.904,41 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
R$ 8.661,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 6.229,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,16 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 20.075,75 |
R$ 3.790,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.865,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 20.075,75 |
R$ 3.790,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.865,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 45.111,17 |
R$ 5.037,35 |
R$ 0,00 |
R$ 50.148,52 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 45.111,17 |
R$ 5.037,35 |
R$ 0,00 |
R$ 50.148,52 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 5.023.751,51 |
R$ 611.328,59 |
R$ 3.572,00 |
R$ 5.631.508,10 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 2.817.151,89 |
R$ 278.899,98 |
R$ 0,00 |
R$ 3.096.051,87 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 312.251,24 |
R$ 28.699,45 |
R$ 0,00 |
R$ 340.950,69 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 626.531,89 |
R$ 57.728,13 |
R$ 0,00 |
R$ 684.260,02 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 340.593,88 |
R$ 31.701,08 |
R$ 0,00 |
R$ 372.294,96 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 451.977,54 |
R$ 69.047,91 |
R$ 0,00 |
R$ 521.025,45 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 1.459,03 |
R$ 898,89 |
R$ 0,00 |
R$ 2.357,92 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 450.191,47 |
R$ 41.583,58 |
R$ 0,00 |
R$ 491.775,05 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 82.128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 82.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 316.750,00 |
R$ 28.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 344.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 193.050,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 210.600,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 42.218,84 |
R$ 3.690,94 |
R$ 0,00 |
R$ 45.909,78 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 144.621,51 |
R$ 14.794,62 |
R$ 3.572,00 |
R$ 155.844,13 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 18.327,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 41.320,00 |
R$ 6.980,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.300,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 84.973,81 |
R$ 7.814,62 |
R$ 3.572,00 |
R$ 89.216,43 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 60.216,69 |
R$ 708,34 |
R$ 0,00 |
R$ 60.925,03 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 60.216,69 |
R$ 708,34 |
R$ 0,00 |
R$ 60.925,03 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 132.315,27 |
R$ 39.717,36 |
R$ 0,00 |
R$ 172.032,63 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 9.542,72 |
R$ 3.345,54 |
R$ 0,00 |
R$ 12.888,26 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 102.811,54 |
R$ 27.408,86 |
R$ 0,00 |
R$ 130.220,40 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 16.336,45 |
R$ 7.158,19 |
R$ 0,00 |
R$ 23.494,64 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 3.624,56 |
R$ 1.804,77 |
R$ 0,00 |
R$ 5.429,33 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 106.851,37 |
R$ 9.298,40 |
R$ 0,00 |
R$ 116.149,77 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 18.275,00 |
R$ 2.795,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.070,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 1.646,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.646,14 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 86.930,23 |
R$ 6.503,40 |
R$ 0,00 |
R$ 93.433,63 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 31.433,24 |
R$ 1.978,57 |
R$ 0,00 |
R$ 33.411,81 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 31.374,26 |
R$ 1.978,57 |
R$ 0,00 |
R$ 33.352,83 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
R$ 58,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 507.575,30 |
R$ 50.664,17 |
R$ 0,00 |
R$ 558.239,47 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 507.575,30 |
R$ 50.664,17 |
R$ 0,00 |
R$ 558.239,47 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 1.085.822,75 |
R$ 88.915,71 |
R$ 0,00 |
R$ 1.174.738,46 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 16.233,42 |
R$ 1.600,35 |
R$ 0,00 |
R$ 17.833,77 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 118.941,68 |
R$ 10.945,80 |
R$ 0,00 |
R$ 129.887,48 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 212.147,94 |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 212.647,94 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.457,06 |
R$ 136,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.593,66 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 39.785,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 95,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 95,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 7.380,31 |
R$ 1.823,57 |
R$ 0,00 |
R$ 9.203,88 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.237,26 |
R$ 443,11 |
R$ 0,00 |
R$ 2.680,37 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 54.473,84 |
R$ 7.193,06 |
R$ 0,00 |
R$ 61.666,90 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 35.955,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 35.955,25 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 344.987,23 |
R$ 41.954,31 |
R$ 0,00 |
R$ 386.941,54 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 130,80 |
R$ 8,00 |
R$ 0,00 |
R$ 138,80 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 928,43 |
R$ 1.026,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.955,33 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 34.835,12 |
R$ 2.360,82 |
R$ 0,00 |
R$ 37.195,94 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 192.788,58 |
R$ 18.504,82 |
R$ 0,00 |
R$ 211.293,40 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 23.445,32 |
R$ 2.418,37 |
R$ 0,00 |
R$ 25.863,69 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 137.763,49 |
R$ 126.351,44 |
R$ 0,00 |
R$ 264.114,93 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 62.684,49 |
R$ 40.730,00 |
R$ 0,00 |
R$ 103.414,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 12.100,00 |
R$ 58.421,44 |
R$ 0,00 |
R$ 70.521,44 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 62.979,00 |
R$ 27.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 90.179,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.640.778,50 |
R$ 219.786,45 |
R$ 10.119,68 |
R$ 1.850.445,27 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.470.668,29 |
R$ 155.037,48 |
R$ 9.510,61 |
R$ 1.616.195,16 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.234.039,77 |
R$ 114.394,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1.348.434,52 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 726.629,68 |
R$ 66.000,17 |
R$ 0,00 |
R$ 792.629,85 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 56,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 56,30 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 15,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15,02 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 100.611,42 |
R$ 7.920,79 |
R$ 0,00 |
R$ 108.532,21 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 66.322,26 |
R$ 6.042,08 |
R$ 0,00 |
R$ 72.364,34 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 194.755,21 |
R$ 17.688,05 |
R$ 0,00 |
R$ 212.443,26 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 58.135,86 |
R$ 5.280,02 |
R$ 0,00 |
R$ 63.415,88 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 8.908,76 |
R$ 1.025,62 |
R$ 0,00 |
R$ 9.934,38 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 29.844,30 |
R$ 3.435,82 |
R$ 0,00 |
R$ 33.280,12 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 5.305,76 |
R$ 483,36 |
R$ 0,00 |
R$ 5.789,12 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 17.774,25 |
R$ 1.619,33 |
R$ 0,00 |
R$ 19.393,58 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 25.680,95 |
R$ 4.899,51 |
R$ 0,00 |
R$ 30.580,46 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 233.868,77 |
R$ 40.642,73 |
R$ 9.510,61 |
R$ 265.000,89 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 5.919,53 |
R$ 861,86 |
R$ 0,00 |
R$ 6.781,39 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 94.433,59 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 102.844,16 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 76.319,52 |
R$ 12.560,80 |
R$ 125,60 |
R$ 88.754,72 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.123,56 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 2.310,22 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 4.393,50 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 4.832,85 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.429,10 |
R$ 195,86 |
R$ 0,00 |
R$ 1.624,96 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 48.350,01 |
R$ 16.874,88 |
R$ 8.272,26 |
R$ 56.952,63 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 899,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 2.759,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 170.110,21 |
R$ 64.748,97 |
R$ 609,07 |
R$ 234.250,11 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 93.277,10 |
R$ 38.959,20 |
R$ 0,00 |
R$ 132.236,30 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 93.277,10 |
R$ 38.959,20 |
R$ 0,00 |
R$ 132.236,30 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 13.482,71 |
R$ 1.385,47 |
R$ 609,07 |
R$ 14.259,11 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 13.482,71 |
R$ 1.385,47 |
R$ 609,07 |
R$ 14.259,11 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 2.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.150,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 2.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.150,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 4.601,56 |
R$ 208,60 |
R$ 0,00 |
R$ 4.810,16 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 4.601,56 |
R$ 208,60 |
R$ 0,00 |
R$ 4.810,16 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 488,28 |
R$ 32,39 |
R$ 0,00 |
R$ 520,67 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 488,28 |
R$ 32,39 |
R$ 0,00 |
R$ 520,67 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 56.110,56 |
R$ 24.163,31 |
R$ 0,00 |
R$ 80.273,87 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 47.918,60 |
R$ 24.163,31 |
R$ 0,00 |
R$ 72.081,91 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 8.191,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.324.045,29 |
R$ 724.456,39 |
R$ 0,00 |
R$ 3.048.501,68 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.324.045,29 |
R$ 724.456,39 |
R$ 0,00 |
R$ 3.048.501,68 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 896.098,70 |
R$ 558.824,53 |
R$ 0,00 |
R$ 1.454.923,23 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 410.001,61 |
R$ 452.922,11 |
R$ 0,00 |
R$ 862.923,72 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 69.537,07 |
R$ 73.823,00 |
R$ 0,00 |
R$ 143.360,07 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 416.560,02 |
R$ 32.079,42 |
R$ 0,00 |
R$ 448.639,44 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 1.758,68 |
R$ 17,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1.775,70 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 1.608,98 |
R$ 17,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1.626,00 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 149,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 32.304,93 |
R$ 2.883,49 |
R$ 0,00 |
R$ 35.188,42 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 32.304,93 |
R$ 2.883,49 |
R$ 0,00 |
R$ 35.188,42 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 1.393.882,98 |
R$ 162.731,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.556.614,33 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 21.836,30 |
R$ 2.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 23.961,88 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 1.354.948,29 |
R$ 157.625,77 |
R$ 0,00 |
R$ 1.512.574,06 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 17.098,39 |
R$ 2.980,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.078,39 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 536.428,96 |
R$ 24.687.154,46 |
R$ 0,00 |
R$ 25.223.583,42 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 536.428,96 |
R$ 23.580.617,76 |
R$ 0,00 |
R$ 24.117.046,72 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 252.331,42 |
R$ 23.536.472,20 |
R$ 0,00 |
R$ 23.788.803,62 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
R$ 223.993,99 |
R$ 7.703,13 |
R$ 0,00 |
R$ 231.697,12 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 28.337,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28.337,43 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 0,00 |
R$ 23.528.769,07 |
R$ 0,00 |
R$ 23.528.769,07 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 6.986,39 |
R$ 0,00 |
R$ 6.986,39 |
| 1212 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 6.986,39 |
R$ 0,00 |
R$ 6.986,39 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 282.825,74 |
R$ 37.159,17 |
R$ 0,00 |
R$ 319.984,91 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 282.825,74 |
R$ 37.159,17 |
R$ 0,00 |
R$ 319.984,91 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 1.271,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.271,80 |
| 1226 |
4.2.4.3 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 1.106.536,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.106.536,70 |
| 1227 |
4.2.4.3.01 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 1.106.536,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.106.536,70 |
| 1228 |
4.2.4.3.01.001 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 1.106.536,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.106.536,70 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 202.868,68 |
R$ 3.848.188,53 |
R$ 0,00 |
R$ 4.051.057,21 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 202.868,68 |
R$ 3.848.188,53 |
R$ 0,00 |
R$ 4.051.057,21 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 202.868,68 |
R$ 3.848.188,53 |
R$ 0,00 |
R$ 4.051.057,21 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 18.527,06 |
R$ 3.831.430,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.849.957,38 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 12.543,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.543,31 |
| 1237 |
4.3.1.1.01.004 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 3.831.430,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.831.430,32 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 5.983,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.983,75 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.341,62 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 201.099,83 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.341,62 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 201.099,83 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -311.682.911,11 |
R$ 0,00 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ -372.615.934,38 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -311.682.911,11 |
R$ 0,00 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ -372.615.934,38 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -311.682.911,11 |
R$ 0,00 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ -372.615.934,38 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -311.682.911,11 |
R$ 0,00 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ -372.615.934,38 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -311.682.911,11 |
R$ 0,00 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ -372.615.934,38 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 80.254.231,84 |
R$ 80.254.231,84 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 45.561.184,75 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 52.478.702,11 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 45.561.184,75 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 52.478.702,11 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 45.561.184,75 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 52.478.702,11 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 45.561.184,75 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 52.478.702,11 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 45.561.184,75 |
R$ 60.933.023,27 |
R$ 67.850.540,63 |
R$ 52.478.702,11 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -10.136.201,16 |
R$ 7.674.699,00 |
R$ 8.572.260,89 |
R$ -9.238.639,27 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -6.023.934,15 |
R$ 5.702.821,60 |
R$ 6.318.484,42 |
R$ -5.408.271,33 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -6.023.934,15 |
R$ 5.702.821,60 |
R$ 6.318.484,42 |
R$ -5.408.271,33 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -6.023.934,15 |
R$ 5.702.821,60 |
R$ 6.318.484,42 |
R$ -5.408.271,33 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -11.284.449,68 |
R$ 86.743,84 |
R$ 57.994,20 |
R$ -11.313.199,32 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ -97.815,27 |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 6.260.490,22 |
R$ 773.981,55 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 5.358.330,80 |
R$ 227.384,36 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -4.112.267,01 |
R$ 1.971.877,40 |
R$ 2.253.776,47 |
R$ -3.830.367,94 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -4.112.267,01 |
R$ 1.971.877,40 |
R$ 2.253.776,47 |
R$ -3.830.367,94 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -4.112.267,01 |
R$ 1.971.877,40 |
R$ 2.253.776,47 |
R$ -3.830.367,94 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -4.077.053,52 |
R$ 31.947,78 |
R$ 0,00 |
R$ -4.109.001,30 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ -35.213,49 |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 2.253.776,47 |
R$ 278.633,36 |
| 1278 |
5.4 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.831.430,32 |
R$ 3.831.430,32 |
| 1279 |
5.4.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.831.430,32 |
R$ 3.831.430,32 |
| 1280 |
5.4.1.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.831.430,32 |
R$ 3.831.430,32 |
| 1281 |
5.4.1.1.01 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.831.430,32 |
R$ 3.831.430,32 |
| 1282 |
5.4.1.1.01.001 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.831.430,32 |
R$ 3.831.430,32 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -35.424.983,59 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
R$ -47.071.493,16 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -35.424.983,59 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
R$ -47.071.493,16 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -35.424.983,59 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
R$ -47.071.493,16 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -35.424.983,59 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
R$ -47.071.493,16 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.860.410,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -4.183.816,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -5.843.310,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ 1.074.183,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.368.958,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -1.737.464,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.737.464,52 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -4.889.658,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.889.658,72 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -4.352.025,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.352.025,15 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -151.850,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -151.850,48 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ -6.964.339,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -6.964.339,14 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
R$ -4.147.334,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -4.147.334,15 |
| 1298 |
5.9.1.1.01.012 |
DEZEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 11.646.509,57 |
R$ 0,00 |
R$ -11.646.509,57 |
