| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 214.261.359,50 |
R$ 142.082.981,75 |
R$ 143.154.442,89 |
R$ 213.189.898,36 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 115.217.133,63 |
R$ 139.421.595,04 |
R$ 141.785.569,87 |
R$ 112.853.158,80 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 92.619.295,08 |
R$ 85.682.604,83 |
R$ 87.674.609,96 |
R$ 90.627.289,95 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 92.619.295,08 |
R$ 85.682.604,83 |
R$ 87.674.609,96 |
R$ 90.627.289,95 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.167,77 |
R$ 5.167,77 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.167,77 |
R$ 5.167,77 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 11.226,04 |
R$ 58.773.120,72 |
R$ 58.783.809,99 |
R$ 536,77 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 58.635.569,00 |
R$ 58.635.569,00 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 11.141,52 |
R$ 0,00 |
R$ 10.621,81 |
R$ 519,71 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 84,52 |
R$ 137.551,72 |
R$ 137.619,18 |
R$ 17,06 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 92.602.069,04 |
R$ 26.904.316,34 |
R$ 28.885.632,20 |
R$ 90.620.753,18 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 29.791.911,77 |
R$ 26.195.700,14 |
R$ 28.881.440,72 |
R$ 27.106.171,19 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 62.810.157,27 |
R$ 708.616,20 |
R$ 4.191,48 |
R$ 63.514.581,99 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 20.946.883,87 |
R$ 34.103.797,96 |
R$ 34.412.241,80 |
R$ 20.638.440,03 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 20.259.093,07 |
R$ 29.769.506,96 |
R$ 31.032.663,33 |
R$ 18.995.936,70 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 23.915.322,55 |
R$ 27.908.834,15 |
R$ 29.999.465,05 |
R$ 21.824.691,65 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.484.498,12 |
R$ 6.674.385,26 |
R$ 6.870.685,80 |
R$ 4.288.197,58 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 16.504.497,94 |
R$ 18.998.152,93 |
R$ 20.722.122,68 |
R$ 14.780.528,19 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.649.507,12 |
R$ 1.465.750,15 |
R$ 1.522.875,45 |
R$ 1.592.381,82 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.276.819,37 |
R$ 770.545,81 |
R$ 883.781,12 |
R$ 1.163.584,06 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.780.519,22 |
R$ 309.414,40 |
R$ 255.933,53 |
R$ 4.834.000,09 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.780.519,22 |
R$ 309.414,40 |
R$ 255.933,53 |
R$ 4.834.000,09 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.291.979,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.291.979,69 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.291.979,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.291.979,69 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 0,00 |
R$ 1.551.258,41 |
R$ 777.264,75 |
R$ 773.993,66 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.551.258,41 |
R$ 777.264,75 |
R$ 773.993,66 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 94.675,64 |
R$ 3.188,37 |
R$ 11.328,75 |
R$ 86.535,26 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 94.675,64 |
R$ 3.188,37 |
R$ 11.328,75 |
R$ 86.535,26 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 94.675,64 |
R$ 3.188,37 |
R$ 11.328,75 |
R$ 86.535,26 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 593.115,16 |
R$ 4.331.102,63 |
R$ 3.368.249,72 |
R$ 1.555.968,07 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 11.999,77 |
R$ 8.545,73 |
R$ 14.707,70 |
R$ 5.837,80 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 232.199,74 |
R$ 8.545,73 |
R$ 14.707,70 |
R$ 226.037,77 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 132.625,27 |
R$ 56.303,70 |
R$ 92.569,59 |
R$ 96.359,38 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 19.565,00 |
R$ 430,00 |
R$ 4.515,00 |
R$ 15.480,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 4.825,12 |
R$ 7.145,31 |
R$ 0,00 |
R$ 11.970,43 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 108.235,15 |
R$ 48.728,39 |
R$ 88.054,59 |
R$ 68.908,95 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 29,35 |
R$ 0,00 |
R$ 29,35 |
R$ 0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 29,35 |
R$ 0,00 |
R$ 29,35 |
R$ 0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 448.460,77 |
R$ 2.647.634,25 |
R$ 1.642.324,13 |
R$ 1.453.770,89 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 33.116,05 |
R$ 33.116,05 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 432.130,34 |
R$ 626.719,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.058.850,06 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 16.330,43 |
R$ 378.590,40 |
R$ 0,00 |
R$ 394.920,83 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 287.047,92 |
R$ 287.047,92 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.322.160,16 |
R$ 1.322.160,16 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.618.618,95 |
R$ 1.618.618,95 |
R$ 0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 1.618.618,95 |
R$ 1.618.618,95 |
R$ 0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 750.127,52 |
R$ 19.587.692,25 |
R$ 19.600.396,36 |
R$ 737.423,41 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 72.465,53 |
R$ 19.561.891,56 |
R$ 19.569.012,33 |
R$ 65.344,76 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 72.465,53 |
R$ 19.561.891,56 |
R$ 19.569.012,33 |
R$ 65.344,76 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 72.465,53 |
R$ 19.561.891,56 |
R$ 19.569.012,33 |
R$ 65.344,76 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 575.574,23 |
R$ 25.800,69 |
R$ 31.384,03 |
R$ 569.990,89 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 575.574,23 |
R$ 25.800,69 |
R$ 31.384,03 |
R$ 569.990,89 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 575.574,23 |
R$ 25.800,69 |
R$ 31.384,03 |
R$ 569.990,89 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 900.827,16 |
R$ 47.500,00 |
R$ 98.321,75 |
R$ 850.005,41 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 900.827,16 |
R$ 47.500,00 |
R$ 98.321,75 |
R$ 850.005,41 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 900.827,16 |
R$ 47.500,00 |
R$ 98.321,75 |
R$ 850.005,41 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 253.615,50 |
R$ 47.500,00 |
R$ 30.546,19 |
R$ 270.569,31 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 7.703,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.240,08 |
R$ 6.463,59 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,41 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,20 |
R$ 16.758,21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 122.401,05 |
R$ 0,00 |
R$ 16.079,52 |
R$ 106.321,53 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 393.349,93 |
R$ 0,00 |
R$ 27.331,04 |
R$ 366.018,89 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 31.677,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 28.797,41 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 31.303,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 29.942,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 27.260,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 25.134,47 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 99.044.225,87 |
R$ 2.661.386,71 |
R$ 1.368.873,02 |
R$ 100.336.739,56 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 44.725.562,68 |
R$ 517.275,46 |
R$ 234.217,33 |
R$ 45.008.620,81 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 44.725.562,68 |
R$ 517.275,46 |
R$ 234.217,33 |
R$ 45.008.620,81 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 41.010.570,09 |
R$ 283.058,13 |
R$ 0,00 |
R$ 41.293.628,22 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 6.581.398,84 |
R$ 62.319,27 |
R$ 0,00 |
R$ 6.643.718,11 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.369.303,60 |
R$ 22.434,94 |
R$ 0,00 |
R$ 2.391.738,54 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 32.059.867,65 |
R$ 198.303,92 |
R$ 0,00 |
R$ 32.258.171,57 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 234.217,33 |
R$ 234.217,33 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 24.063.018,94 |
R$ 234.217,33 |
R$ 0,00 |
R$ 24.297.236,27 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -23.847.413,53 |
R$ 0,00 |
R$ 234.217,33 |
R$ -24.081.630,86 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 54.318.663,19 |
R$ 2.144.111,25 |
R$ 1.134.655,69 |
R$ 55.328.118,75 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 54.313.900,84 |
R$ 2.144.111,25 |
R$ 1.134.655,69 |
R$ 55.323.356,40 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 99.078.213,20 |
R$ 160.350,95 |
R$ 22.925,54 |
R$ 99.215.638,61 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 99.078.213,20 |
R$ 160.350,95 |
R$ 22.925,54 |
R$ 99.215.638,61 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.907.318,63 |
R$ 17.122,34 |
R$ 0,00 |
R$ 5.924.440,97 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.546.717,39 |
R$ 17.122,34 |
R$ 0,00 |
R$ 5.563.839,73 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 11.982.371,82 |
R$ 66.785,85 |
R$ 0,00 |
R$ 12.049.157,67 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.288.647,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.288.647,18 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.192.894,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.192.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.599.647,92 |
R$ 24.613,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2.624.261,77 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 901.181,93 |
R$ 42.172,00 |
R$ 0,00 |
R$ 943.353,93 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -74.711.181,51 |
R$ 10.659,71 |
R$ 585.077,33 |
R$ -75.285.599,13 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -64.319.661,96 |
R$ 10.659,71 |
R$ 506.578,73 |
R$ -64.815.580,98 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.775.459,13 |
R$ 0,00 |
R$ 20.969,08 |
R$ -3.796.428,21 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.427.014,12 |
R$ 0,00 |
R$ 23.932,96 |
R$ -2.450.947,08 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.767.560,45 |
R$ 0,00 |
R$ 27.773,53 |
R$ -1.795.333,98 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.703.897,01 |
R$ 0,00 |
R$ 2.192,45 |
R$ -1.706.089,46 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -668.964,64 |
R$ 0,00 |
R$ 3.630,58 |
R$ -672.595,22 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.924.936,38 |
R$ 628.042,46 |
R$ 310.119,85 |
R$ 4.242.858,99 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 3.924.936,38 |
R$ 628.042,46 |
R$ 310.119,85 |
R$ 4.242.858,99 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 8.132.242,32 |
R$ 1.261.149,94 |
R$ 216.532,97 |
R$ 9.176.859,29 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 8.132.242,32 |
R$ 1.261.149,94 |
R$ 216.532,97 |
R$ 9.176.859,29 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 214.261.359,50 |
R$ 39.709.551,34 |
R$ 38.638.090,20 |
R$ 213.189.898,36 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 45.320.229,94 |
R$ 39.709.551,34 |
R$ 36.272.524,03 |
R$ 41.883.202,63 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 29.523.858,48 |
R$ 34.726.311,88 |
R$ 29.922.138,36 |
R$ 24.719.684,96 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 28.291.062,84 |
R$ 32.855.293,71 |
R$ 27.353.357,81 |
R$ 22.789.126,94 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 28.291.062,84 |
R$ 32.855.293,71 |
R$ 27.353.357,81 |
R$ 22.789.126,94 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 28.102.236,47 |
R$ 32.666.467,34 |
R$ 27.171.008,94 |
R$ 22.606.778,07 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 188.826,37 |
R$ 188.826,37 |
R$ 182.348,87 |
R$ 182.348,87 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.232.795,64 |
R$ 1.871.018,17 |
R$ 2.568.780,55 |
R$ 1.930.558,02 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.232.795,64 |
R$ 1.871.018,17 |
R$ 2.568.780,55 |
R$ 1.930.558,02 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.232.795,64 |
R$ 1.871.018,17 |
R$ 2.568.780,55 |
R$ 1.930.558,02 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 2.194.817,07 |
R$ 4.239.096,16 |
R$ 5.501.538,58 |
R$ 3.457.259,49 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 447.267,15 |
R$ 3.492.728,43 |
R$ 3.980.139,95 |
R$ 934.678,67 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 31.145,44 |
R$ 1.675.156,76 |
R$ 2.047.611,44 |
R$ 403.600,12 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 3.860,28 |
R$ 297.108,25 |
R$ 363.774,54 |
R$ 70.526,57 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 27.285,16 |
R$ 1.378.048,51 |
R$ 1.683.836,90 |
R$ 333.073,55 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 396.745,17 |
R$ 1.778.708,44 |
R$ 1.874.341,98 |
R$ 492.378,71 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 396.745,17 |
R$ 1.778.708,44 |
R$ 1.874.341,98 |
R$ 492.378,71 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 19.376,54 |
R$ 38.863,23 |
R$ 58.186,53 |
R$ 38.699,84 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 19.376,54 |
R$ 38.863,23 |
R$ 58.186,53 |
R$ 38.699,84 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.001.677,40 |
R$ 0,00 |
R$ 796.821,83 |
R$ 1.798.499,23 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.001.677,40 |
R$ 0,00 |
R$ 796.821,83 |
R$ 1.798.499,23 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 623.218,96 |
R$ 0,00 |
R$ 512.726,29 |
R$ 1.135.945,25 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 378.458,44 |
R$ 0,00 |
R$ 284.095,54 |
R$ 662.553,98 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 120.624,90 |
R$ 121.120,14 |
R$ 138.163,69 |
R$ 137.668,45 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 82.954,17 |
R$ 82.954,17 |
R$ 82.654,37 |
R$ 82.654,37 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 11.024,57 |
R$ 11.024,57 |
R$ 16.995,11 |
R$ 16.995,11 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 23.265,09 |
R$ 23.265,09 |
R$ 26.835,11 |
R$ 26.835,11 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 48.664,51 |
R$ 48.664,51 |
R$ 38.824,15 |
R$ 38.824,15 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 37.670,73 |
R$ 38.165,97 |
R$ 55.509,32 |
R$ 55.014,08 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 37.670,73 |
R$ 38.165,97 |
R$ 55.509,32 |
R$ 55.014,08 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 468.266,33 |
R$ 468.266,30 |
R$ 480.810,66 |
R$ 480.810,69 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 468.266,33 |
R$ 468.266,30 |
R$ 480.810,66 |
R$ 480.810,69 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 137.518,50 |
R$ 137.518,50 |
R$ 126.047,90 |
R$ 126.047,90 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.251,24 |
R$ 1.251,24 |
R$ 1.251,24 |
R$ 1.251,24 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 64.084,74 |
R$ 64.084,74 |
R$ 92.791,91 |
R$ 92.791,91 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 265.411,85 |
R$ 265.411,82 |
R$ 260.719,61 |
R$ 260.719,64 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 156.981,29 |
R$ 156.981,29 |
R$ 105.602,45 |
R$ 105.602,45 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 156.981,29 |
R$ 156.981,29 |
R$ 105.602,45 |
R$ 105.602,45 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 34.556,89 |
R$ 34.556,89 |
R$ 630,61 |
R$ 630,61 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 122.424,40 |
R$ 122.424,40 |
R$ 104.971,84 |
R$ 104.971,84 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 1.776.571,22 |
R$ 625.558,43 |
R$ 576.114,02 |
R$ 1.727.126,81 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 1.776.571,22 |
R$ 625.558,43 |
R$ 576.114,02 |
R$ 1.727.126,81 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 108.235,15 |
R$ 612.012,58 |
R$ 562.568,17 |
R$ 58.790,74 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 493.050,37 |
R$ 493.050,37 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 101.529,77 |
R$ 88.054,59 |
R$ 38.542,48 |
R$ 52.017,66 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 6.705,38 |
R$ 9.566,64 |
R$ 9.634,34 |
R$ 6.773,08 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 21.340,98 |
R$ 21.340,98 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.545,85 |
R$ 13.545,85 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.545,85 |
R$ 13.545,85 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.294.909,21 |
R$ 65.821,25 |
R$ 206.612,95 |
R$ 1.435.700,91 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.294.909,21 |
R$ 65.821,25 |
R$ 206.612,95 |
R$ 1.435.700,91 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.218.176,90 |
R$ 65.821,25 |
R$ 117.253,99 |
R$ 1.269.609,64 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 889.692,82 |
R$ 44.773,40 |
R$ 93.557,89 |
R$ 938.477,31 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 75.513,50 |
R$ 4.857,61 |
R$ 5.416,85 |
R$ 76.072,74 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 252.970,58 |
R$ 16.190,24 |
R$ 18.279,25 |
R$ 255.059,59 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 76.732,31 |
R$ 0,00 |
R$ 89.358,96 |
R$ 166.091,27 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 56.923,77 |
R$ 0,00 |
R$ 66.368,98 |
R$ 123.292,75 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.553,85 |
R$ 0,00 |
R$ 5.309,54 |
R$ 9.863,39 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 15.254,69 |
R$ 0,00 |
R$ 17.680,44 |
R$ 32.935,13 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 10.399.496,88 |
R$ 52.763,62 |
R$ 66.120,12 |
R$ 10.412.853,38 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 6.999.515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.999.515,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 6.999.515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.999.515,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 1.189.917,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.189.917,56 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 2.904.798,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.904.798,72 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 2.904.798,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.904.798,72 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 651.343,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 45.132,64 |
R$ 52.763,62 |
R$ 66.120,12 |
R$ 58.489,14 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 880,13 |
R$ 8.511,11 |
R$ 8.113,90 |
R$ 482,92 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 880,13 |
R$ 8.511,11 |
R$ 8.113,90 |
R$ 482,92 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 10.488,35 |
R$ 10.488,35 |
R$ 24.242,06 |
R$ 24.242,06 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 10.488,35 |
R$ 10.488,35 |
R$ 24.242,06 |
R$ 24.242,06 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.295.568,50 |
R$ 0,00 |
R$ 15.059,75 |
R$ 8.310.628,25 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.295.568,50 |
R$ 0,00 |
R$ 15.059,75 |
R$ 8.310.628,25 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 478.458,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.838,61 |
R$ 484.297,22 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 478.458,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.838,61 |
R$ 484.297,22 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 274.314,31 |
R$ 0,00 |
R$ 5.838,61 |
R$ 280.152,92 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 488.486,87 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 497.708,01 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 488.486,87 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 497.708,01 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 488.486,87 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 497.708,01 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 160.645.561,06 |
R$ 0,00 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 162.996.067,48 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.686.029,86 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.686.029,86 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.686.029,86 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 5.511.399,92 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 5.511.399,92 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 5.511.399,92 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 5.511.399,92 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.992.782,03 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.992.782,03 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.992.782,03 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.992.782,03 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 31.258.258,57 |
R$ 31.258.258,57 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 31.296.657,34 |
R$ 3.837.068,43 |
R$ 30.241.535,82 |
R$ 57.701.124,73 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 31.289.293,26 |
R$ 3.837.068,43 |
R$ 30.241.535,82 |
R$ 57.693.760,65 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 34.528.804,52 |
R$ 387.527,68 |
R$ 28.589.595,25 |
R$ 62.730.872,09 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 33.748.617,09 |
R$ 0,00 |
R$ 27.425.864,52 |
R$ 61.174.481,61 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 7.617.987,15 |
R$ 0,00 |
R$ 6.232.487,20 |
R$ 13.850.474,35 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 23.722.565,45 |
R$ 0,00 |
R$ 18.957.081,36 |
R$ 42.679.646,81 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.534.296,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1.465.750,15 |
R$ 3.000.046,93 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 873.767,71 |
R$ 0,00 |
R$ 770.545,81 |
R$ 1.644.313,52 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 780.187,43 |
R$ 387.527,68 |
R$ 1.163.730,73 |
R$ 1.556.390,48 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 780.187,43 |
R$ 387.527,68 |
R$ 1.163.730,73 |
R$ 1.556.390,48 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -4.107.287,20 |
R$ 3.449.540,75 |
R$ 55.222,69 |
R$ -7.501.605,26 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -2.422.124,87 |
R$ 2.009.390,93 |
R$ 35.846,31 |
R$ -4.395.669,49 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -432.054,71 |
R$ 358.431,89 |
R$ 6.394,21 |
R$ -784.092,39 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -1.990.070,16 |
R$ 1.650.959,04 |
R$ 29.452,10 |
R$ -3.611.577,10 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -1.646.152,96 |
R$ 1.381.963,29 |
R$ 0,00 |
R$ -3.028.116,25 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -1.646.152,96 |
R$ 1.381.963,29 |
R$ 0,00 |
R$ -3.028.116,25 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -39.009,37 |
R$ 58.186,53 |
R$ 19.376,38 |
R$ -77.819,52 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -39.009,37 |
R$ 58.186,53 |
R$ 19.376,38 |
R$ -77.819,52 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 867.775,94 |
R$ 0,00 |
R$ 1.596.717,88 |
R$ 2.464.493,82 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 867.775,94 |
R$ 0,00 |
R$ 1.596.717,88 |
R$ 2.464.493,82 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 867.775,94 |
R$ 0,00 |
R$ 1.596.717,88 |
R$ 2.464.493,82 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 1.190.654,02 |
R$ 987,52 |
R$ 1.016.722,75 |
R$ 2.206.389,25 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 1.190.654,02 |
R$ 987,52 |
R$ 1.016.722,75 |
R$ 2.206.389,25 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 1.190.654,02 |
R$ 987,52 |
R$ 1.016.722,75 |
R$ 2.206.389,25 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 944.725,26 |
R$ 987,52 |
R$ 814.786,11 |
R$ 1.758.523,85 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 915.715,36 |
R$ 0,00 |
R$ 765.202,17 |
R$ 1.680.917,53 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 29.009,90 |
R$ 987,52 |
R$ 49.583,94 |
R$ 77.606,32 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 245.928,75 |
R$ 0,00 |
R$ 201.936,64 |
R$ 447.865,39 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 245.928,75 |
R$ 0,00 |
R$ 201.936,64 |
R$ 447.865,39 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -32.487.311,36 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 0,00 |
R$ -59.907.513,98 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -32.487.311,36 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 0,00 |
R$ -59.907.513,98 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -32.487.311,36 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 0,00 |
R$ -59.907.513,98 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -32.487.311,36 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 0,00 |
R$ -59.907.513,98 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -32.487.311,36 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 0,00 |
R$ -59.907.513,98 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 24.374.813,87 |
R$ 24.374.813,87 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 26.279.721,12 |
R$ 22.332.577,72 |
R$ 19.241,16 |
R$ 48.593.057,68 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 24.300.297,53 |
R$ 19.559.157,40 |
R$ 0,00 |
R$ 43.859.454,93 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 24.300.297,53 |
R$ 19.559.157,40 |
R$ 0,00 |
R$ 43.859.454,93 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 24.111.471,16 |
R$ 19.376.808,53 |
R$ 0,00 |
R$ 43.488.279,69 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.806.048,66 |
R$ 4.754.858,47 |
R$ 0,00 |
R$ 10.560.907,13 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 17.243.480,78 |
R$ 13.672.061,83 |
R$ 0,00 |
R$ 30.915.542,61 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 622.988,73 |
R$ 571.162,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.194.151,69 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 438.952,99 |
R$ 378.725,27 |
R$ 0,00 |
R$ 817.678,26 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 188.826,37 |
R$ 182.348,87 |
R$ 0,00 |
R$ 371.175,24 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 45.469,44 |
R$ 44.746,43 |
R$ 0,00 |
R$ 90.215,87 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 135.040,45 |
R$ 128.663,35 |
R$ 0,00 |
R$ 263.703,80 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.878,87 |
R$ 5.375,03 |
R$ 0,00 |
R$ 10.253,90 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 3.437,61 |
R$ 3.564,06 |
R$ 0,00 |
R$ 7.001,67 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 1.111.647,65 |
R$ 1.176.702,44 |
R$ 19.241,16 |
R$ 2.269.108,93 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 375.653,92 |
R$ 380.542,78 |
R$ 11.411,64 |
R$ 744.785,06 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 310.808,42 |
R$ 307.254,48 |
R$ 0,00 |
R$ 618.062,90 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 136.457,89 |
R$ 140.114,19 |
R$ 0,00 |
R$ 276.572,08 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 1.389,61 |
R$ 3.061,15 |
R$ 0,00 |
R$ 4.450,76 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 267,20 |
R$ 588,70 |
R$ 0,00 |
R$ 855,90 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 6.372,62 |
R$ 6.005,36 |
R$ 0,00 |
R$ 12.377,98 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 36.491,71 |
R$ 37.456,49 |
R$ 0,00 |
R$ 73.948,20 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 775,09 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 20.760,91 |
R$ 19.917,97 |
R$ 0,00 |
R$ 40.678,88 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 16.163,98 |
R$ 17.415,08 |
R$ 0,00 |
R$ 33.579,06 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 48.502,38 |
R$ 50.132,76 |
R$ 0,00 |
R$ 98.635,14 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 14.478,32 |
R$ 14.965,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29.443,32 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.078,33 |
R$ 663,41 |
R$ 0,00 |
R$ 2.741,74 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.962,32 |
R$ 2.497,18 |
R$ 0,00 |
R$ 9.459,50 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 1.293,12 |
R$ 1.393,20 |
R$ 0,00 |
R$ 2.686,32 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 4.331,67 |
R$ 4.667,26 |
R$ 0,00 |
R$ 8.998,93 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 14.483,27 |
R$ 7.601,64 |
R$ 0,00 |
R$ 22.084,91 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 64.845,50 |
R$ 68.138,30 |
R$ 11.411,64 |
R$ 121.572,16 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.413,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.413,46 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 29.966,32 |
R$ 29.625,29 |
R$ 3.358,49 |
R$ 56.233,12 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 155,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 155,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 21.631,92 |
R$ 20.817,28 |
R$ 416,32 |
R$ 42.032,88 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 465,12 |
R$ 474,30 |
R$ 48,96 |
R$ 890,46 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 1.757,40 |
R$ 1.318,05 |
R$ 0,00 |
R$ 3.075,45 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 482,28 |
R$ 727,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1.209,92 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 7.973,75 |
R$ 15.175,74 |
R$ 7.587,87 |
R$ 15.561,62 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 735.993,73 |
R$ 796.159,66 |
R$ 7.829,52 |
R$ 1.524.323,87 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 114.783,25 |
R$ 174.651,07 |
R$ 3.537,19 |
R$ 285.897,13 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 2.043,90 |
R$ 49.163,22 |
R$ 0,00 |
R$ 51.207,12 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 10.671,66 |
R$ 21.057,22 |
R$ 0,00 |
R$ 31.728,88 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 102.067,69 |
R$ 104.430,63 |
R$ 3.537,19 |
R$ 202.961,13 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 13.828,28 |
R$ 17.889,82 |
R$ 4.291,95 |
R$ 27.426,15 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 400,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 13.628,28 |
R$ 17.689,82 |
R$ 4.291,95 |
R$ 27.026,15 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 25.879,52 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 51.759,04 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 25.879,52 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 51.759,04 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 21.287,96 |
R$ 17.757,64 |
R$ 0,38 |
R$ 39.045,22 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 21.287,96 |
R$ 17.757,64 |
R$ 0,38 |
R$ 39.045,22 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 6.400,55 |
R$ 8.063,86 |
R$ 0,00 |
R$ 14.464,41 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 6.400,55 |
R$ 8.063,86 |
R$ 0,00 |
R$ 14.464,41 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 534.395,28 |
R$ 530.348,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1.064.743,67 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 534.395,28 |
R$ 530.348,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1.064.743,67 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 3.339,33 |
R$ 5.489,84 |
R$ 0,00 |
R$ 8.829,17 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.145,73 |
R$ 0,00 |
R$ 2.145,73 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 3.114,52 |
R$ 3.115,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.229,52 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 224,81 |
R$ 229,11 |
R$ 0,00 |
R$ 453,92 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 16.079,56 |
R$ 16.079,52 |
R$ 0,00 |
R$ 32.159,08 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 16.079,56 |
R$ 16.079,52 |
R$ 0,00 |
R$ 32.159,08 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 867.775,94 |
R$ 1.596.717,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.464.493,82 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 867.775,94 |
R$ 1.596.717,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.464.493,82 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 867.775,94 |
R$ 1.596.717,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.464.493,82 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 867.775,94 |
R$ 1.596.717,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.464.493,82 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 2.105.018,62 |
R$ 2.022.589,33 |
R$ 31.060,18 |
R$ 4.096.547,77 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 1.378.441,75 |
R$ 1.349.069,05 |
R$ 25.033,94 |
R$ 2.702.476,86 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 777.462,62 |
R$ 822.158,89 |
R$ 23.410,02 |
R$ 1.576.211,49 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 652.167,19 |
R$ 688.796,21 |
R$ 661,45 |
R$ 1.340.301,95 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 327.118,91 |
R$ 321.208,39 |
R$ 39,67 |
R$ 648.287,63 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 7.520,00 |
R$ 18.800,00 |
R$ 381,81 |
R$ 25.938,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 6.110,01 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 12.220,02 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 15.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 0,00 |
R$ 67.528,32 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 10.184,99 |
R$ 5.475,22 |
R$ 0,00 |
R$ 15.660,21 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 1.958,65 |
R$ 1.052,95 |
R$ 0,00 |
R$ 3.011,60 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 9.428,39 |
R$ 8.532,11 |
R$ 0,00 |
R$ 17.960,50 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 6.957,42 |
R$ 6.957,42 |
R$ 0,00 |
R$ 13.914,84 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 2.997,02 |
R$ 3.100,36 |
R$ 0,00 |
R$ 6.097,38 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 37.421,71 |
R$ 41.639,47 |
R$ 0,00 |
R$ 79.061,18 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 28.550,00 |
R$ 33.510,97 |
R$ 0,00 |
R$ 62.060,97 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 101.039,76 |
R$ 99.955,96 |
R$ 0,00 |
R$ 200.995,72 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 29.053,47 |
R$ 55.683,90 |
R$ 0,00 |
R$ 84.737,37 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.627,97 |
R$ 3.656,46 |
R$ 74,19 |
R$ 6.210,24 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 8.803,83 |
R$ 12.107,11 |
R$ 165,78 |
R$ 20.745,16 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.283,96 |
R$ 2.680,90 |
R$ 0,00 |
R$ 4.964,86 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 7.650,99 |
R$ 8.874,39 |
R$ 0,00 |
R$ 16.525,38 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 13.695,95 |
R$ 10.686,43 |
R$ 0,00 |
R$ 24.382,38 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 120.067,80 |
R$ 129.037,47 |
R$ 22.748,57 |
R$ 226.356,70 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.553,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.553,07 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 56.770,58 |
R$ 51.896,67 |
R$ 5.595,60 |
R$ 103.071,65 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 155,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 155,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 41.250,52 |
R$ 41.818,48 |
R$ 839,38 |
R$ 82.229,62 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 896,58 |
R$ 902,70 |
R$ 97,92 |
R$ 1.701,36 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 439,35 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 395,34 |
R$ 1.718,13 |
R$ 0,00 |
R$ 2.113,47 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 16.046,46 |
R$ 32.262,14 |
R$ 16.215,67 |
R$ 32.092,93 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 5.227,63 |
R$ 4.325,21 |
R$ 0,00 |
R$ 9.552,84 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 5.227,63 |
R$ 4.325,21 |
R$ 0,00 |
R$ 9.552,84 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 600.979,13 |
R$ 526.910,16 |
R$ 1.623,92 |
R$ 1.126.265,37 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 202.704,57 |
R$ 244.025,91 |
R$ 0,00 |
R$ 446.730,48 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 16.302,35 |
R$ 16.082,08 |
R$ 0,00 |
R$ 32.384,43 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 59.857,23 |
R$ 56.937,84 |
R$ 0,00 |
R$ 116.795,07 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 41.194,22 |
R$ 34.202,21 |
R$ 0,00 |
R$ 75.396,43 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 7.838,44 |
R$ 3.912,51 |
R$ 0,00 |
R$ 11.750,95 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 42.505,71 |
R$ 30.016,12 |
R$ 0,00 |
R$ 72.521,83 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 14.000,00 |
R$ 82.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 96.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 17.550,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 35.100,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 3.456,62 |
R$ 3.325,15 |
R$ 0,00 |
R$ 6.781,77 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 7.918,61 |
R$ 8.313,16 |
R$ 1.623,92 |
R$ 14.607,85 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.601,33 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.221,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 5.317,28 |
R$ 6.693,16 |
R$ 1.623,92 |
R$ 10.386,52 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 708,34 |
R$ 4.666,67 |
R$ 0,00 |
R$ 5.375,01 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 708,34 |
R$ 4.666,67 |
R$ 0,00 |
R$ 5.375,01 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 138.458,13 |
R$ 41.392,47 |
R$ 0,00 |
R$ 179.850,60 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 1.344,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.344,75 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 135.676,12 |
R$ 40.992,67 |
R$ 0,00 |
R$ 176.668,79 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 1.299,26 |
R$ 399,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.699,06 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 138,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 138,00 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 15.048,87 |
R$ 0,00 |
R$ 15.048,87 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.225,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.225,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 0,00 |
R$ 11.823,87 |
R$ 0,00 |
R$ 11.823,87 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 2.158,03 |
R$ 1.797,87 |
R$ 0,00 |
R$ 3.955,90 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 2.158,03 |
R$ 1.797,87 |
R$ 0,00 |
R$ 3.955,90 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 54.665,74 |
R$ 54.728,94 |
R$ 0,00 |
R$ 109.394,68 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 54.665,74 |
R$ 54.728,94 |
R$ 0,00 |
R$ 109.394,68 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 164.871,31 |
R$ 148.736,27 |
R$ 0,00 |
R$ 313.607,58 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 2.830,94 |
R$ 1.767,24 |
R$ 0,00 |
R$ 4.598,18 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 3.994,38 |
R$ 18.693,26 |
R$ 0,00 |
R$ 22.687,64 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 55.342,46 |
R$ 65.988,35 |
R$ 0,00 |
R$ 121.330,81 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 253,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 253,70 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 731,20 |
R$ 711,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.442,76 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 372,73 |
R$ 388,24 |
R$ 0,00 |
R$ 760,97 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 147,35 |
R$ 625,67 |
R$ 0,00 |
R$ 773,02 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 584,98 |
R$ 415,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,13 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 31.466,54 |
R$ 36.308,47 |
R$ 0,00 |
R$ 67.775,01 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 16,00 |
R$ 29,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 23,74 |
R$ 0,00 |
R$ 23,74 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 168,98 |
R$ 31,56 |
R$ 0,00 |
R$ 200,54 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 20.380,44 |
R$ 20.825,88 |
R$ 0,00 |
R$ 41.206,32 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 5.462,02 |
R$ 2.928,15 |
R$ 0,00 |
R$ 8.390,17 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 29.494,40 |
R$ 8.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.694,40 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 19,40 |
R$ 1.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.619,40 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 29.475,00 |
R$ 6.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.075,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 170.931,30 |
R$ 210.066,09 |
R$ 6.026,24 |
R$ 374.971,15 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 122.965,02 |
R$ 131.145,06 |
R$ 5.461,78 |
R$ 248.648,30 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 101.953,37 |
R$ 106.303,75 |
R$ 17,64 |
R$ 208.239,48 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 60.451,72 |
R$ 59.771,21 |
R$ 17,64 |
R$ 120.205,29 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 151,34 |
R$ 0,00 |
R$ 151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 29,10 |
R$ 0,00 |
R$ 29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 7.807,80 |
R$ 7.807,84 |
R$ 0,00 |
R$ 15.615,64 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 5.855,86 |
R$ 5.855,86 |
R$ 0,00 |
R$ 11.711,72 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 16.201,06 |
R$ 16.062,31 |
R$ 0,00 |
R$ 32.263,37 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 4.836,14 |
R$ 4.794,72 |
R$ 0,00 |
R$ 9.630,86 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 330,65 |
R$ 1.044,58 |
R$ 0,00 |
R$ 1.375,23 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 1.107,69 |
R$ 3.499,38 |
R$ 0,00 |
R$ 4.607,07 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 468,46 |
R$ 468,47 |
R$ 0,00 |
R$ 936,93 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.569,29 |
R$ 1.569,41 |
R$ 0,00 |
R$ 3.138,70 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 3.324,70 |
R$ 5.249,53 |
R$ 0,00 |
R$ 8.574,23 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 21.011,65 |
R$ 24.841,31 |
R$ 5.444,14 |
R$ 40.408,82 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 830,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 830,42 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 8.998,75 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 17.409,32 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 6.154,80 |
R$ 6.280,40 |
R$ 125,60 |
R$ 12.309,60 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 186,66 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 373,32 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 439,35 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 878,70 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 195,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 195,86 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 4.205,81 |
R$ 8.411,58 |
R$ 4.205,79 |
R$ 8.411,60 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 47.966,28 |
R$ 78.921,03 |
R$ 564,46 |
R$ 126.322,85 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 26.882,80 |
R$ 0,00 |
R$ 26.882,80 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 26.882,80 |
R$ 0,00 |
R$ 26.882,80 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 1.283,60 |
R$ 2.326,51 |
R$ 564,46 |
R$ 3.045,65 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 1.283,60 |
R$ 2.326,51 |
R$ 564,46 |
R$ 3.045,65 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 342,70 |
R$ 287,66 |
R$ 0,00 |
R$ 630,36 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 342,70 |
R$ 287,66 |
R$ 0,00 |
R$ 630,36 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 31,55 |
R$ 169,10 |
R$ 0,00 |
R$ 200,65 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 31,55 |
R$ 169,10 |
R$ 0,00 |
R$ 200,65 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 46.308,43 |
R$ 47.964,96 |
R$ 0,00 |
R$ 94.273,39 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 46.308,43 |
R$ 47.964,96 |
R$ 0,00 |
R$ 94.273,39 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 226.512,76 |
R$ 199.156,19 |
R$ 0,00 |
R$ 425.668,95 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 226.512,76 |
R$ 199.156,19 |
R$ 0,00 |
R$ 425.668,95 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 97.779,00 |
R$ 87.947,00 |
R$ 0,00 |
R$ 185.726,00 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 48.005,22 |
R$ 40.810,02 |
R$ 0,00 |
R$ 88.815,24 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 7.831,41 |
R$ 6.631,63 |
R$ 0,00 |
R$ 14.463,04 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 41.942,37 |
R$ 40.505,35 |
R$ 0,00 |
R$ 82.447,72 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 2.879,74 |
R$ 3.510,35 |
R$ 0,00 |
R$ 6.390,09 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 2.879,74 |
R$ 3.510,35 |
R$ 0,00 |
R$ 6.390,09 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 125.688,87 |
R$ 107.698,84 |
R$ 0,00 |
R$ 233.387,71 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 2.125,98 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 4.251,96 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 122.424,40 |
R$ 104.971,84 |
R$ 0,00 |
R$ 227.396,24 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 1.138,49 |
R$ 601,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1.739,51 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 329.132,81 |
R$ 264.298,00 |
R$ 0,00 |
R$ 593.430,81 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 329.132,81 |
R$ 264.298,00 |
R$ 0,00 |
R$ 593.430,81 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 318.644,46 |
R$ 240.055,94 |
R$ 0,00 |
R$ 558.700,40 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 0,00 |
R$ 5.838,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.838,61 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 318.644,46 |
R$ 234.217,33 |
R$ 0,00 |
R$ 552.861,79 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 10.488,35 |
R$ 24.242,06 |
R$ 0,00 |
R$ 34.730,41 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 10.488,35 |
R$ 24.242,06 |
R$ 0,00 |
R$ 34.730,41 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 16.758,21 |
R$ 19.646,82 |
R$ 0,00 |
R$ 36.405,03 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 16.758,21 |
R$ 19.646,82 |
R$ 0,00 |
R$ 36.405,03 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 16.758,21 |
R$ 19.646,82 |
R$ 0,00 |
R$ 36.405,03 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 33.516,41 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 33.516,41 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -28.401.497,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ -52.726.010,48 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -28.401.497,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ -52.726.010,48 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -28.401.497,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ -52.726.010,48 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -28.401.497,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ -52.726.010,48 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -28.401.497,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ -52.726.010,48 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 27.746.268,77 |
R$ 27.746.268,77 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.085.813,41 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 7.181.503,50 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.085.813,41 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 7.181.503,50 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.085.813,41 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 7.181.503,50 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.085.813,41 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 7.181.503,50 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.085.813,41 |
R$ 24.324.512,53 |
R$ 27.420.202,62 |
R$ 7.181.503,50 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -924.919,91 |
R$ 1.071.249,82 |
R$ 326.066,15 |
R$ -1.670.103,58 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -576.149,80 |
R$ 787.154,28 |
R$ 303.631,21 |
R$ -1.059.672,87 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -576.149,80 |
R$ 787.154,28 |
R$ 303.631,21 |
R$ -1.059.672,87 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -576.149,80 |
R$ 787.154,28 |
R$ 303.631,21 |
R$ -1.059.672,87 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -1.049.273,43 |
R$ 787.154,28 |
R$ 0,00 |
R$ -1.836.427,71 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 82.467,55 |
R$ 0,00 |
R$ 62.319,27 |
R$ 144.786,82 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 390.656,08 |
R$ 0,00 |
R$ 241.311,94 |
R$ 631.968,02 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -348.770,11 |
R$ 284.095,54 |
R$ 22.434,94 |
R$ -610.430,71 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -348.770,11 |
R$ 284.095,54 |
R$ 22.434,94 |
R$ -610.430,71 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -348.770,11 |
R$ 284.095,54 |
R$ 22.434,94 |
R$ -610.430,71 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -378.458,43 |
R$ 284.095,54 |
R$ 0,00 |
R$ -662.553,97 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 29.688,32 |
R$ 0,00 |
R$ 22.434,94 |
R$ 52.123,26 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ -5.511.399,92 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ -5.511.399,92 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ -5.511.399,92 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ -5.511.399,92 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ 0,00 |
R$ 2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
