| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 213.189.898,36 |
R$ 140.883.800,06 |
R$ 134.784.074,09 |
R$ 219.289.624,33 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 112.853.158,80 |
R$ 138.491.677,45 |
R$ 133.254.108,33 |
R$ 118.090.727,92 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 90.627.289,95 |
R$ 79.593.006,24 |
R$ 77.383.575,99 |
R$ 92.836.720,20 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 90.627.289,95 |
R$ 79.593.006,24 |
R$ 77.383.575,99 |
R$ 92.836.720,20 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.727,55 |
R$ 5.727,55 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.727,55 |
R$ 5.727,55 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 536,77 |
R$ 53.433.774,27 |
R$ 53.430.521,55 |
R$ 3.789,49 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 53.347.639,91 |
R$ 53.347.639,91 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 519,71 |
R$ 6.400,00 |
R$ 3.212,18 |
R$ 3.707,53 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 17,06 |
R$ 79.734,36 |
R$ 79.669,46 |
R$ 81,96 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 90.620.753,18 |
R$ 26.153.504,42 |
R$ 23.947.326,89 |
R$ 92.826.930,71 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 27.106.171,19 |
R$ 25.334.352,11 |
R$ 23.947.326,89 |
R$ 28.493.196,41 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 63.514.581,99 |
R$ 819.152,31 |
R$ 0,00 |
R$ 64.333.734,30 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 20.638.440,03 |
R$ 36.823.785,23 |
R$ 33.806.782,71 |
R$ 23.655.442,55 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 18.995.936,70 |
R$ 32.385.580,96 |
R$ 30.155.575,07 |
R$ 21.225.942,59 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 21.824.691,65 |
R$ 30.993.698,14 |
R$ 28.432.313,99 |
R$ 24.386.075,80 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.288.197,58 |
R$ 7.407.283,42 |
R$ 6.600.811,43 |
R$ 5.094.669,57 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 14.780.528,19 |
R$ 21.142.170,74 |
R$ 19.487.517,67 |
R$ 16.435.181,26 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.592.381,82 |
R$ 1.589.199,70 |
R$ 1.525.201,78 |
R$ 1.656.379,74 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.163.584,06 |
R$ 855.044,28 |
R$ 818.783,11 |
R$ 1.199.845,23 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.834.000,09 |
R$ 226.851,33 |
R$ 170.141,65 |
R$ 4.890.709,77 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.834.000,09 |
R$ 226.851,33 |
R$ 170.141,65 |
R$ 4.890.709,77 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.291.979,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.291.979,69 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.291.979,69 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.291.979,69 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 773.993,66 |
R$ 1.165.031,49 |
R$ 1.553.119,43 |
R$ 385.905,72 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 773.993,66 |
R$ 1.165.031,49 |
R$ 1.553.119,43 |
R$ 385.905,72 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 86.535,26 |
R$ 2.284,10 |
R$ 14.468,86 |
R$ 74.350,50 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 86.535,26 |
R$ 2.284,10 |
R$ 14.468,86 |
R$ 74.350,50 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 86.535,26 |
R$ 2.284,10 |
R$ 14.468,86 |
R$ 74.350,50 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 1.555.968,07 |
R$ 4.435.920,17 |
R$ 3.636.738,78 |
R$ 2.355.149,46 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 5.837,80 |
R$ 0,00 |
R$ 233,58 |
R$ 5.604,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 226.037,77 |
R$ 0,00 |
R$ 233,58 |
R$ 225.804,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 96.359,38 |
R$ 53.162,69 |
R$ 55.189,42 |
R$ 94.332,65 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 15.480,00 |
R$ 6.665,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.145,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.516,20 |
R$ 1.516,20 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 11.970,43 |
R$ 3.876,67 |
R$ 0,00 |
R$ 15.847,10 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 68.908,95 |
R$ 41.104,82 |
R$ 53.673,22 |
R$ 56.340,55 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 1.453.770,89 |
R$ 2.620.044,81 |
R$ 1.818.603,11 |
R$ 2.255.212,59 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 29.134,67 |
R$ 29.134,67 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 1.058.850,06 |
R$ 517.178,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.576.028,40 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 394.920,83 |
R$ 284.263,36 |
R$ 0,00 |
R$ 679.184,19 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 319.202,48 |
R$ 319.202,48 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.470.265,96 |
R$ 1.470.265,96 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.762.712,67 |
R$ 1.762.712,67 |
R$ 0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 1.762.712,67 |
R$ 1.762.712,67 |
R$ 0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 737.423,41 |
R$ 21.957.611,36 |
R$ 21.948.035,02 |
R$ 746.999,75 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 65.344,76 |
R$ 21.928.275,95 |
R$ 21.928.440,41 |
R$ 65.180,30 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 65.344,76 |
R$ 21.928.275,95 |
R$ 21.928.440,41 |
R$ 65.180,30 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 65.344,76 |
R$ 21.928.275,95 |
R$ 21.928.440,41 |
R$ 65.180,30 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 569.990,89 |
R$ 29.335,41 |
R$ 19.594,61 |
R$ 579.731,69 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 569.990,89 |
R$ 29.335,41 |
R$ 19.594,61 |
R$ 579.731,69 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 569.990,89 |
R$ 29.335,41 |
R$ 19.594,61 |
R$ 579.731,69 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 850.005,41 |
R$ 117.274,62 |
R$ 115.714,61 |
R$ 851.565,42 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 850.005,41 |
R$ 117.274,62 |
R$ 115.714,61 |
R$ 851.565,42 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 850.005,41 |
R$ 117.274,62 |
R$ 115.714,61 |
R$ 851.565,42 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 270.569,31 |
R$ 67.000,00 |
R$ 48.046,18 |
R$ 289.523,13 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 6.463,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1.240,08 |
R$ 5.223,51 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,20 |
R$ 50.274,63 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 106.321,53 |
R$ 0,00 |
R$ 15.972,39 |
R$ 90.349,14 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 366.018,89 |
R$ 0,00 |
R$ 27.331,04 |
R$ 338.687,85 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 28.797,41 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 25.917,67 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 29.942,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 28.581,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 25.134,47 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 23.008,49 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 100.336.739,56 |
R$ 2.392.122,61 |
R$ 1.529.965,76 |
R$ 101.198.896,41 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 45.008.620,81 |
R$ 492.199,60 |
R$ 176.135,58 |
R$ 45.324.684,83 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 45.008.620,81 |
R$ 492.199,60 |
R$ 176.135,58 |
R$ 45.324.684,83 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 41.293.628,22 |
R$ 316.064,02 |
R$ 0,00 |
R$ 41.609.692,24 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 6.643.718,11 |
R$ 46.965,56 |
R$ 0,00 |
R$ 6.690.683,67 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.391.738,54 |
R$ 16.907,60 |
R$ 0,00 |
R$ 2.408.646,14 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 32.258.171,57 |
R$ 252.190,86 |
R$ 0,00 |
R$ 32.510.362,43 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 176.135,58 |
R$ 176.135,58 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 24.297.236,27 |
R$ 176.135,58 |
R$ 0,00 |
R$ 24.473.371,85 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -24.081.630,86 |
R$ 0,00 |
R$ 176.135,58 |
R$ -24.257.766,44 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 55.328.118,75 |
R$ 1.899.923,01 |
R$ 1.353.830,18 |
R$ 55.874.211,58 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 55.323.356,40 |
R$ 1.899.923,01 |
R$ 1.353.830,18 |
R$ 55.869.449,23 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 99.215.638,61 |
R$ 196.908,20 |
R$ 114.934,07 |
R$ 99.297.612,74 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 99.215.638,61 |
R$ 196.908,20 |
R$ 114.934,07 |
R$ 99.297.612,74 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.924.440,97 |
R$ 18.237,62 |
R$ 0,00 |
R$ 5.942.678,59 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.563.839,73 |
R$ 18.237,62 |
R$ 0,00 |
R$ 5.582.077,35 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.049.157,67 |
R$ 47.496,97 |
R$ 0,00 |
R$ 12.096.654,64 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.288.647,18 |
R$ 3.850,89 |
R$ 0,00 |
R$ 4.292.498,07 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.192.894,79 |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.197.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.624.261,77 |
R$ 27.546,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2.651.808,74 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 943.353,93 |
R$ 11.099,11 |
R$ 0,00 |
R$ 954.453,04 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -75.285.599,13 |
R$ 65.282,39 |
R$ 590.648,17 |
R$ -75.810.964,91 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -64.815.580,98 |
R$ 64.787,13 |
R$ 505.148,68 |
R$ -65.255.942,53 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.796.428,21 |
R$ 0,00 |
R$ 20.968,31 |
R$ -3.817.396,52 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.450.947,08 |
R$ 0,00 |
R$ 23.948,12 |
R$ -2.474.895,20 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.795.333,98 |
R$ 0,00 |
R$ 27.797,72 |
R$ -1.823.131,70 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.706.089,46 |
R$ 495,26 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.714.386,21 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -672.595,22 |
R$ 0,00 |
R$ 3.993,33 |
R$ -676.588,55 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.242.858,99 |
R$ 699.067,24 |
R$ 447.107,97 |
R$ 4.494.818,26 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.242.858,99 |
R$ 699.067,24 |
R$ 447.107,97 |
R$ 4.494.818,26 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 9.176.859,29 |
R$ 872.930,59 |
R$ 201.139,97 |
R$ 9.848.649,91 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 9.176.859,29 |
R$ 872.930,59 |
R$ 201.139,97 |
R$ 9.848.649,91 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 213.189.898,36 |
R$ 34.704.116,53 |
R$ 40.803.842,50 |
R$ 219.289.624,33 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 41.883.202,63 |
R$ 34.704.116,53 |
R$ 38.300.555,96 |
R$ 45.479.642,06 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 24.719.684,96 |
R$ 28.850.079,45 |
R$ 31.363.010,70 |
R$ 27.232.616,21 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.789.126,94 |
R$ 26.309.004,61 |
R$ 28.999.792,79 |
R$ 25.479.915,12 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.789.126,94 |
R$ 26.309.004,61 |
R$ 28.999.792,79 |
R$ 25.479.915,12 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.606.778,07 |
R$ 26.126.655,74 |
R$ 28.701.487,23 |
R$ 25.181.609,56 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 182.348,87 |
R$ 182.348,87 |
R$ 298.305,56 |
R$ 298.305,56 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.930.558,02 |
R$ 2.541.074,84 |
R$ 2.363.217,91 |
R$ 1.752.701,09 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.930.558,02 |
R$ 2.541.074,84 |
R$ 2.363.217,91 |
R$ 1.752.701,09 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.930.558,02 |
R$ 2.541.074,84 |
R$ 2.363.217,91 |
R$ 1.752.701,09 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 3.457.259,49 |
R$ 5.106.147,71 |
R$ 5.998.664,32 |
R$ 4.349.776,10 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 934.678,67 |
R$ 4.381.361,71 |
R$ 4.376.968,68 |
R$ 930.285,64 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 403.600,12 |
R$ 2.227.246,11 |
R$ 2.268.804,12 |
R$ 445.158,13 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 70.526,57 |
R$ 395.825,58 |
R$ 402.825,04 |
R$ 77.526,03 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 333.073,55 |
R$ 1.831.420,53 |
R$ 1.865.979,08 |
R$ 367.632,10 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 492.378,71 |
R$ 2.076.459,63 |
R$ 2.049.912,98 |
R$ 465.832,06 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 492.378,71 |
R$ 2.076.459,63 |
R$ 2.049.912,98 |
R$ 465.832,06 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 38.699,84 |
R$ 77.655,97 |
R$ 58.251,58 |
R$ 19.295,45 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 38.699,84 |
R$ 77.655,97 |
R$ 58.251,58 |
R$ 19.295,45 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.798.499,23 |
R$ 0,00 |
R$ 850.156,16 |
R$ 2.648.655,39 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.798.499,23 |
R$ 0,00 |
R$ 850.156,16 |
R$ 2.648.655,39 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 1.135.945,25 |
R$ 0,00 |
R$ 556.696,51 |
R$ 1.692.641,76 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 662.553,98 |
R$ 0,00 |
R$ 293.459,65 |
R$ 956.013,63 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 137.668,45 |
R$ 138.014,81 |
R$ 123.470,18 |
R$ 123.123,82 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 82.654,37 |
R$ 82.654,37 |
R$ 86.210,65 |
R$ 86.210,65 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 16.995,11 |
R$ 16.995,11 |
R$ 13.237,82 |
R$ 13.237,82 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 26.835,11 |
R$ 26.835,11 |
R$ 20.866,79 |
R$ 20.866,79 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 38.824,15 |
R$ 38.824,15 |
R$ 52.106,04 |
R$ 52.106,04 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 55.014,08 |
R$ 55.360,44 |
R$ 37.259,53 |
R$ 36.913,17 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 55.014,08 |
R$ 55.360,44 |
R$ 37.259,53 |
R$ 36.913,17 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 480.810,69 |
R$ 481.168,74 |
R$ 535.542,58 |
R$ 535.184,53 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 480.810,69 |
R$ 481.168,74 |
R$ 535.542,58 |
R$ 535.184,53 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 126.047,90 |
R$ 126.405,99 |
R$ 134.027,12 |
R$ 133.669,03 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.251,24 |
R$ 1.251,24 |
R$ 1.251,24 |
R$ 1.251,24 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 92.791,91 |
R$ 92.791,91 |
R$ 134.551,28 |
R$ 134.551,28 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 260.719,64 |
R$ 260.719,60 |
R$ 265.712,94 |
R$ 265.712,98 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 105.602,45 |
R$ 105.602,45 |
R$ 112.526,72 |
R$ 112.526,72 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 105.602,45 |
R$ 105.602,45 |
R$ 112.526,72 |
R$ 112.526,72 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 630,61 |
R$ 630,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 104.971,84 |
R$ 104.971,84 |
R$ 112.526,72 |
R$ 112.526,72 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 1.727.126,81 |
R$ 582.875,75 |
R$ 642.150,44 |
R$ 1.786.401,50 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 1.727.126,81 |
R$ 582.875,75 |
R$ 642.150,44 |
R$ 1.786.401,50 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 58.790,74 |
R$ 569.015,91 |
R$ 628.290,60 |
R$ 118.065,43 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 484.242,99 |
R$ 555.064,32 |
R$ 70.821,33 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 52.017,66 |
R$ 53.673,22 |
R$ 42.126,58 |
R$ 40.471,02 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 6.773,08 |
R$ 7.684,49 |
R$ 7.684,49 |
R$ 6.773,08 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 23.415,21 |
R$ 23.415,21 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.859,84 |
R$ 13.859,84 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.859,84 |
R$ 13.859,84 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.435.700,91 |
R$ 101.436,05 |
R$ 187.388,52 |
R$ 1.521.653,38 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.435.700,91 |
R$ 101.436,05 |
R$ 187.388,52 |
R$ 1.521.653,38 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.269.609,64 |
R$ 94.804,21 |
R$ 105.831,78 |
R$ 1.280.637,21 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 938.477,31 |
R$ 68.425,31 |
R$ 80.522,42 |
R$ 950.574,42 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 76.072,74 |
R$ 6.064,10 |
R$ 5.869,97 |
R$ 75.878,61 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 255.059,59 |
R$ 20.314,80 |
R$ 19.439,39 |
R$ 254.184,18 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 166.091,27 |
R$ 6.631,84 |
R$ 81.556,74 |
R$ 241.016,17 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 123.292,75 |
R$ 4.919,76 |
R$ 60.581,00 |
R$ 178.953,99 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 9.863,39 |
R$ 393,58 |
R$ 4.846,46 |
R$ 14.316,27 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 32.935,13 |
R$ 1.318,50 |
R$ 16.129,28 |
R$ 47.745,91 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 10.412.853,38 |
R$ 63.577,57 |
R$ 109.341,98 |
R$ 10.458.617,79 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 6.999.515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.999.515,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 6.999.515,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.999.515,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 1.189.917,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.189.917,56 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 2.904.798,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.904.798,72 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 2.904.798,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.904.798,72 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 651.343,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 58.489,14 |
R$ 63.577,57 |
R$ 109.341,98 |
R$ 104.253,55 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 482,92 |
R$ 5.571,35 |
R$ 5.966,53 |
R$ 878,10 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 482,92 |
R$ 5.571,35 |
R$ 5.966,53 |
R$ 878,10 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 24.242,06 |
R$ 24.242,06 |
R$ 35.069,88 |
R$ 35.069,88 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 24.242,06 |
R$ 24.242,06 |
R$ 35.069,88 |
R$ 35.069,88 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.310.628,25 |
R$ 0,00 |
R$ 11.726,87 |
R$ 8.322.355,12 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.310.628,25 |
R$ 0,00 |
R$ 11.726,87 |
R$ 8.322.355,12 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 484.297,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 484.297,22 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 484.297,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 484.297,22 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 280.152,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 280.152,92 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 497.708,01 |
R$ 0,00 |
R$ 11.726,87 |
R$ 509.434,88 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 497.708,01 |
R$ 0,00 |
R$ 11.726,87 |
R$ 509.434,88 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 497.708,01 |
R$ 0,00 |
R$ 11.726,87 |
R$ 509.434,88 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 162.996.067,48 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 165.487.627,15 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.686.029,86 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.686.029,86 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 30.686.029,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.686.029,86 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 12.691.080,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 5.511.399,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 8.002.959,59 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 5.511.399,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 8.002.959,59 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 5.511.399,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 8.002.959,59 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 5.511.399,92 |
R$ 0,00 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 8.002.959,59 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.992.782,03 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.992.782,03 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.992.782,03 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 85.992.782,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85.992.782,03 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 34.244.392,38 |
R$ 34.244.392,38 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 57.701.124,73 |
R$ 4.253.092,17 |
R$ 32.944.296,74 |
R$ 86.392.329,30 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 57.693.760,65 |
R$ 4.253.092,17 |
R$ 32.944.296,74 |
R$ 86.384.965,22 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 62.730.872,09 |
R$ 384.620,09 |
R$ 31.736.857,04 |
R$ 94.083.109,04 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 61.174.481,61 |
R$ 0,00 |
R$ 30.571.825,55 |
R$ 91.746.307,16 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 13.850.474,35 |
R$ 0,00 |
R$ 6.996.640,12 |
R$ 20.847.114,47 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 42.679.646,81 |
R$ 0,00 |
R$ 21.142.170,74 |
R$ 63.821.817,55 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.000.046,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.589.199,70 |
R$ 4.589.246,63 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.644.313,52 |
R$ 0,00 |
R$ 843.814,99 |
R$ 2.488.128,51 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 1.556.390,48 |
R$ 384.620,09 |
R$ 1.165.031,49 |
R$ 2.336.801,88 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 1.556.390,48 |
R$ 384.620,09 |
R$ 1.165.031,49 |
R$ 2.336.801,88 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ 0,00 |
R$ 6.093,40 |
R$ 0,00 |
R$ -6.093,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 6.093,40 |
R$ 0,00 |
R$ -6.093,40 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 5.326,08 |
R$ 0,00 |
R$ -5.326,08 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 767,32 |
R$ 0,00 |
R$ -767,32 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -7.501.605,26 |
R$ 3.862.378,68 |
R$ 56.367,34 |
R$ -11.307.616,60 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -4.395.669,49 |
R$ 2.220.076,55 |
R$ 36.039,54 |
R$ -6.579.706,50 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -784.092,39 |
R$ 396.013,66 |
R$ 6.428,67 |
R$ -1.173.677,38 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -3.611.577,10 |
R$ 1.824.062,89 |
R$ 29.610,87 |
R$ -5.406.029,12 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -3.028.116,25 |
R$ 1.584.050,55 |
R$ 1.096,80 |
R$ -4.611.070,00 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -3.028.116,25 |
R$ 1.584.050,55 |
R$ 1.096,80 |
R$ -4.611.070,00 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -77.819,52 |
R$ 58.251,58 |
R$ 19.231,00 |
R$ -116.840,10 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -77.819,52 |
R$ 58.251,58 |
R$ 19.231,00 |
R$ -116.840,10 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.464.493,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.151.072,36 |
R$ 3.615.566,18 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.464.493,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.151.072,36 |
R$ 3.615.566,18 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.464.493,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.151.072,36 |
R$ 3.615.566,18 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.364,08 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.206.389,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.300.095,64 |
R$ 3.506.484,89 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.206.389,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.300.095,64 |
R$ 3.506.484,89 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.206.389,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.300.095,64 |
R$ 3.506.484,89 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 1.758.523,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1.043.284,91 |
R$ 2.801.808,76 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 1.680.917,53 |
R$ 0,00 |
R$ 989.159,27 |
R$ 2.670.076,80 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 77.606,32 |
R$ 0,00 |
R$ 54.125,64 |
R$ 131.731,96 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 447.865,39 |
R$ 0,00 |
R$ 256.810,73 |
R$ 704.676,12 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 447.865,39 |
R$ 0,00 |
R$ 256.810,73 |
R$ 704.676,12 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -59.907.513,98 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 0,00 |
R$ -89.898.814,19 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -59.907.513,98 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 0,00 |
R$ -89.898.814,19 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -59.907.513,98 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 0,00 |
R$ -89.898.814,19 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -59.907.513,98 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 0,00 |
R$ -89.898.814,19 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -59.907.513,98 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 0,00 |
R$ -89.898.814,19 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 26.948.900,19 |
R$ 26.948.900,19 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 48.593.057,68 |
R$ 24.368.015,52 |
R$ 220.022,74 |
R$ 72.741.050,46 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 43.859.454,93 |
R$ 21.913.796,09 |
R$ 0,00 |
R$ 65.773.251,02 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 43.859.454,93 |
R$ 21.913.796,09 |
R$ 0,00 |
R$ 65.773.251,02 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 43.488.279,69 |
R$ 21.615.490,53 |
R$ 0,00 |
R$ 65.103.770,22 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 10.560.907,13 |
R$ 5.337.906,64 |
R$ 0,00 |
R$ 15.898.813,77 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 30.915.542,61 |
R$ 15.265.685,35 |
R$ 0,00 |
R$ 46.181.227,96 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.194.151,69 |
R$ 605.254,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1.799.405,71 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 817.678,26 |
R$ 406.644,52 |
R$ 0,00 |
R$ 1.224.322,78 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 371.175,24 |
R$ 298.305,56 |
R$ 0,00 |
R$ 669.480,80 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 90.215,87 |
R$ 73.666,02 |
R$ 0,00 |
R$ 163.881,89 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 263.703,80 |
R$ 210.674,78 |
R$ 0,00 |
R$ 474.378,58 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 10.253,90 |
R$ 8.352,84 |
R$ 0,00 |
R$ 18.606,74 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 7.001,67 |
R$ 5.611,92 |
R$ 0,00 |
R$ 12.613,59 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 2.269.108,93 |
R$ 1.303.147,07 |
R$ 220.022,74 |
R$ 3.352.233,26 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 744.785,06 |
R$ 377.210,66 |
R$ 11.572,81 |
R$ 1.110.422,91 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 618.062,90 |
R$ 304.728,09 |
R$ 52,20 |
R$ 922.738,79 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 276.572,08 |
R$ 136.129,88 |
R$ 52,20 |
R$ 412.649,76 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 4.450,76 |
R$ 5.283,91 |
R$ 0,00 |
R$ 9.734,67 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 855,90 |
R$ 1.761,48 |
R$ 0,00 |
R$ 2.617,38 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 12.377,98 |
R$ 5.957,55 |
R$ 0,00 |
R$ 18.335,53 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 73.948,20 |
R$ 36.467,82 |
R$ 0,00 |
R$ 110.416,02 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 1.550,18 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.325,27 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 40.678,88 |
R$ 15.510,76 |
R$ 0,00 |
R$ 56.189,64 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 33.579,06 |
R$ 16.230,19 |
R$ 0,00 |
R$ 49.809,25 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 98.635,14 |
R$ 49.726,98 |
R$ 0,00 |
R$ 148.362,12 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 29.443,32 |
R$ 14.843,87 |
R$ 0,00 |
R$ 44.287,19 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.741,74 |
R$ 1.893,37 |
R$ 0,00 |
R$ 4.635,11 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.459,50 |
R$ 6.342,76 |
R$ 0,00 |
R$ 15.802,26 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 2.686,32 |
R$ 1.298,41 |
R$ 0,00 |
R$ 3.984,73 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 8.998,93 |
R$ 4.349,80 |
R$ 0,00 |
R$ 13.348,73 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 22.084,91 |
R$ 8.156,22 |
R$ 0,00 |
R$ 30.241,13 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 121.572,16 |
R$ 72.482,57 |
R$ 11.520,61 |
R$ 182.534,12 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.413,46 |
R$ 2.368,33 |
R$ 0,00 |
R$ 4.781,79 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 56.233,12 |
R$ 29.666,06 |
R$ 3.467,47 |
R$ 82.431,71 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 155,25 |
R$ 355,50 |
R$ 0,00 |
R$ 510,75 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 42.032,88 |
R$ 20.817,28 |
R$ 416,32 |
R$ 62.433,84 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 890,46 |
R$ 1.300,50 |
R$ 48,96 |
R$ 2.142,00 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 3.075,45 |
R$ 2.196,75 |
R$ 0,00 |
R$ 5.272,20 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.209,92 |
R$ 602,41 |
R$ 0,00 |
R$ 1.812,33 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 15.561,62 |
R$ 15.175,74 |
R$ 7.587,86 |
R$ 23.149,50 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.524.323,87 |
R$ 925.936,41 |
R$ 208.449,93 |
R$ 2.241.810,35 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 285.897,13 |
R$ 296.733,34 |
R$ 206.901,98 |
R$ 375.728,49 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 51.207,12 |
R$ 293.176,12 |
R$ 0,00 |
R$ 344.383,24 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 31.728,88 |
R$ 3.557,22 |
R$ 17.500,00 |
R$ 17.786,10 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 202.961,13 |
R$ 0,00 |
R$ 189.401,98 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 27.426,15 |
R$ 26.628,91 |
R$ 1.547,90 |
R$ 52.507,16 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 400,00 |
R$ 1.088,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.488,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 27.026,15 |
R$ 25.540,91 |
R$ 1.547,90 |
R$ 51.019,16 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 51.759,04 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 77.638,56 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 51.759,04 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 77.638,56 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 39.045,22 |
R$ 21.574,03 |
R$ 0,05 |
R$ 60.619,20 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 39.045,22 |
R$ 21.574,03 |
R$ 0,05 |
R$ 60.619,20 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 14.464,41 |
R$ 5.645,79 |
R$ 0,00 |
R$ 20.110,20 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 14.464,41 |
R$ 5.645,79 |
R$ 0,00 |
R$ 20.110,20 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.064.743,67 |
R$ 528.933,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.593.677,17 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.064.743,67 |
R$ 528.933,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.593.677,17 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 8.829,17 |
R$ 4.568,93 |
R$ 0,00 |
R$ 13.398,10 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 2.145,73 |
R$ 1.597,63 |
R$ 0,00 |
R$ 3.743,36 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 6.229,52 |
R$ 2.725,77 |
R$ 0,00 |
R$ 8.955,29 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 453,92 |
R$ 245,53 |
R$ 0,00 |
R$ 699,45 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 32.159,08 |
R$ 15.972,39 |
R$ 0,00 |
R$ 48.131,47 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 32.159,08 |
R$ 15.972,39 |
R$ 0,00 |
R$ 48.131,47 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.464.493,82 |
R$ 1.151.072,36 |
R$ 0,00 |
R$ 3.615.566,18 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.464.493,82 |
R$ 1.151.072,36 |
R$ 0,00 |
R$ 3.615.566,18 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.464.493,82 |
R$ 1.151.072,36 |
R$ 0,00 |
R$ 3.615.566,18 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.464.493,82 |
R$ 1.151.072,36 |
R$ 0,00 |
R$ 3.615.566,18 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.096.547,77 |
R$ 2.564.126,47 |
R$ 44.554,58 |
R$ 6.616.119,66 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 2.702.476,86 |
R$ 1.688.301,82 |
R$ 39.009,57 |
R$ 4.351.769,11 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.576.211,49 |
R$ 1.001.144,08 |
R$ 37.762,96 |
R$ 2.539.592,61 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.340.301,95 |
R$ 853.959,29 |
R$ 12.252,00 |
R$ 2.182.009,24 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 648.287,63 |
R$ 347.339,09 |
R$ 0,00 |
R$ 995.626,72 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 25.938,19 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44.738,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 12.220,02 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 18.330,03 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 30.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 67.528,32 |
R$ 68.305,57 |
R$ 0,00 |
R$ 135.833,89 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 15.660,21 |
R$ 8.035,11 |
R$ 0,00 |
R$ 23.695,32 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 3.011,60 |
R$ 2.678,41 |
R$ 0,00 |
R$ 5.690,01 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 17.960,50 |
R$ 11.256,23 |
R$ 0,00 |
R$ 29.216,73 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 13.914,84 |
R$ 6.957,42 |
R$ 0,00 |
R$ 20.872,26 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 6.097,38 |
R$ 3.100,36 |
R$ 0,00 |
R$ 9.197,74 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 79.061,18 |
R$ 48.983,04 |
R$ 5.272,01 |
R$ 122.772,21 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 62.060,97 |
R$ 32.628,30 |
R$ 0,00 |
R$ 94.689,27 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 200.995,72 |
R$ 109.700,36 |
R$ 0,00 |
R$ 310.696,08 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 84.737,37 |
R$ 102.160,80 |
R$ 0,00 |
R$ 186.898,17 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.210,24 |
R$ 3.745,37 |
R$ 1.604,59 |
R$ 8.351,02 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 20.745,16 |
R$ 12.321,97 |
R$ 5.375,40 |
R$ 27.691,73 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.964,86 |
R$ 2.610,25 |
R$ 0,00 |
R$ 7.575,11 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 16.525,38 |
R$ 8.637,85 |
R$ 0,00 |
R$ 25.163,23 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 24.382,38 |
R$ 2.513,92 |
R$ 0,00 |
R$ 26.896,30 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 226.356,70 |
R$ 142.818,27 |
R$ 25.510,96 |
R$ 343.664,01 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.553,07 |
R$ 4.567,83 |
R$ 0,00 |
R$ 9.120,90 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 103.071,65 |
R$ 56.065,75 |
R$ 6.986,03 |
R$ 152.151,37 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 155,25 |
R$ 355,50 |
R$ 0,00 |
R$ 510,75 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 82.229,62 |
R$ 43.074,56 |
R$ 909,03 |
R$ 124.395,15 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.701,36 |
R$ 1.958,40 |
R$ 125,46 |
R$ 3.534,30 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 439,35 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 878,70 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.113,47 |
R$ 1.545,20 |
R$ 0,00 |
R$ 3.658,67 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 32.092,93 |
R$ 34.811,68 |
R$ 17.490,44 |
R$ 49.414,17 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 0,00 |
R$ 1.516,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.516,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.516,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.516,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 9.552,84 |
R$ 2.850,32 |
R$ 0,00 |
R$ 12.403,16 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 9.552,84 |
R$ 2.850,32 |
R$ 0,00 |
R$ 12.403,16 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.126.265,37 |
R$ 687.157,74 |
R$ 1.246,61 |
R$ 1.812.176,50 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 446.730,48 |
R$ 416.512,44 |
R$ 0,00 |
R$ 863.242,92 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 32.384,43 |
R$ 22.673,11 |
R$ 0,00 |
R$ 55.057,54 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 116.795,07 |
R$ 55.555,10 |
R$ 0,00 |
R$ 172.350,17 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 75.396,43 |
R$ 34.467,15 |
R$ 0,00 |
R$ 109.863,58 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 11.750,95 |
R$ 183.969,51 |
R$ 0,00 |
R$ 195.720,46 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 72.521,83 |
R$ 59.505,74 |
R$ 0,00 |
R$ 132.027,57 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 96.000,00 |
R$ 28.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 124.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 35.100,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 52.650,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 6.781,77 |
R$ 3.891,83 |
R$ 0,00 |
R$ 10.673,60 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 14.607,85 |
R$ 12.397,72 |
R$ 751,35 |
R$ 26.254,22 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.221,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.221,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 10.386,52 |
R$ 12.397,72 |
R$ 751,35 |
R$ 22.032,89 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 5.375,01 |
R$ 22.166,66 |
R$ 0,00 |
R$ 27.541,67 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 5.375,01 |
R$ 22.166,66 |
R$ 0,00 |
R$ 27.541,67 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 179.850,60 |
R$ 11.644,86 |
R$ 0,00 |
R$ 191.495,46 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 1.344,75 |
R$ 1.472,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.817,59 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 176.668,79 |
R$ 8.904,73 |
R$ 0,00 |
R$ 185.573,52 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 1.699,06 |
R$ 1.267,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.966,35 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 138,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 138,00 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 15.048,87 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.048,87 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.225,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.225,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 11.823,87 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.823,87 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.955,90 |
R$ 2.389,24 |
R$ 0,00 |
R$ 6.345,14 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.955,90 |
R$ 2.389,24 |
R$ 0,00 |
R$ 6.345,14 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 109.394,68 |
R$ 61.714,67 |
R$ 495,26 |
R$ 170.614,09 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 109.394,68 |
R$ 61.714,67 |
R$ 495,26 |
R$ 170.614,09 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 313.607,58 |
R$ 135.781,56 |
R$ 0,00 |
R$ 449.389,14 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 4.598,18 |
R$ 1.591,52 |
R$ 0,00 |
R$ 6.189,70 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 22.687,64 |
R$ 15.740,31 |
R$ 0,00 |
R$ 38.427,95 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 121.330,81 |
R$ 45.875,10 |
R$ 0,00 |
R$ 167.205,91 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 253,70 |
R$ 217,50 |
R$ 0,00 |
R$ 471,20 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 9,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 1.442,76 |
R$ 669,30 |
R$ 0,00 |
R$ 2.112,06 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 760,97 |
R$ 560,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.321,77 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 773,02 |
R$ 740,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.513,71 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.000,13 |
R$ 18,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.018,57 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 67.775,01 |
R$ 36.308,47 |
R$ 0,00 |
R$ 104.083,48 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 45,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 23,74 |
R$ 225,60 |
R$ 0,00 |
R$ 249,34 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 200,54 |
R$ 5.918,50 |
R$ 0,00 |
R$ 6.119,04 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 41.206,32 |
R$ 26.735,42 |
R$ 0,00 |
R$ 67.941,74 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 8.390,17 |
R$ 1.170,91 |
R$ 0,00 |
R$ 9.561,08 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 37.694,40 |
R$ 24.550,59 |
R$ 0,00 |
R$ 62.244,99 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 1.619,40 |
R$ 9.890,69 |
R$ 0,00 |
R$ 11.510,09 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 36.075,00 |
R$ 14.530,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.605,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 374.971,15 |
R$ 456.003,81 |
R$ 5.545,01 |
R$ 825.429,95 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 248.648,30 |
R$ 135.526,86 |
R$ 5.444,14 |
R$ 378.731,02 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 208.239,48 |
R$ 109.430,82 |
R$ 0,00 |
R$ 317.670,30 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 120.205,29 |
R$ 65.545,69 |
R$ 0,00 |
R$ 185.750,98 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 151,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 29,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 15.615,64 |
R$ 7.831,19 |
R$ 0,00 |
R$ 23.446,83 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 11.711,72 |
R$ 5.878,41 |
R$ 0,00 |
R$ 17.590,13 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 32.263,37 |
R$ 17.566,24 |
R$ 0,00 |
R$ 49.829,61 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 9.630,86 |
R$ 5.243,66 |
R$ 0,00 |
R$ 14.874,52 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 1.375,23 |
R$ 780,48 |
R$ 0,00 |
R$ 2.155,71 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 4.607,07 |
R$ 2.614,62 |
R$ 0,00 |
R$ 7.221,69 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 936,93 |
R$ 470,27 |
R$ 0,00 |
R$ 1.407,20 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 3.138,70 |
R$ 1.575,43 |
R$ 0,00 |
R$ 4.714,13 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 8.574,23 |
R$ 1.924,83 |
R$ 0,00 |
R$ 10.499,06 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 40.408,82 |
R$ 26.096,04 |
R$ 5.444,14 |
R$ 61.060,72 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 830,42 |
R$ 844,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.675,09 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 17.409,32 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 25.819,89 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 12.309,60 |
R$ 6.280,40 |
R$ 125,60 |
R$ 18.464,40 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 373,32 |
R$ 428,40 |
R$ 27,54 |
R$ 774,18 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 878,70 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.318,05 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 195,86 |
R$ 195,86 |
R$ 0,00 |
R$ 391,72 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 8.411,60 |
R$ 8.411,58 |
R$ 4.205,79 |
R$ 12.617,39 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 126.322,85 |
R$ 320.476,95 |
R$ 100,87 |
R$ 446.698,93 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 26.882,80 |
R$ 61.516,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.398,80 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 26.882,80 |
R$ 61.516,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.398,80 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 3.045,65 |
R$ 1.664,35 |
R$ 100,87 |
R$ 4.609,13 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 3.045,65 |
R$ 1.664,35 |
R$ 100,87 |
R$ 4.609,13 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 1.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 630,36 |
R$ 407,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.037,69 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 630,36 |
R$ 407,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.037,69 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 200,65 |
R$ 250,95 |
R$ 0,00 |
R$ 451,60 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 190,70 |
R$ 0,00 |
R$ 190,70 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 200,65 |
R$ 60,25 |
R$ 0,00 |
R$ 260,90 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 94.273,39 |
R$ 256.638,32 |
R$ 0,00 |
R$ 350.911,71 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 94.273,39 |
R$ 36.788,32 |
R$ 0,00 |
R$ 131.061,71 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 219.850,00 |
R$ 0,00 |
R$ 219.850,00 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 425.668,95 |
R$ 208.615,38 |
R$ 0,00 |
R$ 634.284,33 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 425.668,95 |
R$ 208.615,38 |
R$ 0,00 |
R$ 634.284,33 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 185.726,00 |
R$ 88.456,46 |
R$ 0,00 |
R$ 274.182,46 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 88.815,24 |
R$ 52.003,82 |
R$ 0,00 |
R$ 140.819,06 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 14.463,04 |
R$ 8.450,62 |
R$ 0,00 |
R$ 22.913,66 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 82.447,72 |
R$ 28.002,02 |
R$ 0,00 |
R$ 110.449,74 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 165,15 |
R$ 28,19 |
R$ 0,00 |
R$ 193,34 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 28,19 |
R$ 0,00 |
R$ 28,19 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 6.390,09 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 9.269,83 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 6.390,09 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 9.269,83 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 233.387,71 |
R$ 117.250,99 |
R$ 0,00 |
R$ 350.638,70 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 4.251,96 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 6.377,94 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 227.396,24 |
R$ 112.526,72 |
R$ 0,00 |
R$ 339.922,96 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 1.739,51 |
R$ 2.598,29 |
R$ 0,00 |
R$ 4.337,80 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 593.430,81 |
R$ 211.205,46 |
R$ 0,00 |
R$ 804.636,27 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 593.430,81 |
R$ 211.205,46 |
R$ 0,00 |
R$ 804.636,27 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 558.700,40 |
R$ 176.135,58 |
R$ 0,00 |
R$ 734.835,98 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 5.838,61 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.838,61 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 552.861,79 |
R$ 176.135,58 |
R$ 0,00 |
R$ 728.997,37 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 34.730,41 |
R$ 35.069,88 |
R$ 0,00 |
R$ 69.800,29 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 34.730,41 |
R$ 35.069,88 |
R$ 0,00 |
R$ 69.800,29 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 36.405,03 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 53.163,23 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 36.405,03 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 53.163,23 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 36.405,03 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 53.163,23 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 33.516,41 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 50.274,61 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 33.516,41 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 50.274,61 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -52.726.010,48 |
R$ 0,00 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ -79.410.333,35 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -52.726.010,48 |
R$ 0,00 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ -79.410.333,35 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -52.726.010,48 |
R$ 0,00 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ -79.410.333,35 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -52.726.010,48 |
R$ 0,00 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ -79.410.333,35 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -52.726.010,48 |
R$ 0,00 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ -79.410.333,35 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 30.282.507,87 |
R$ 30.282.507,87 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.181.503,50 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 10.488.480,84 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.181.503,50 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 10.488.480,84 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.181.503,50 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 10.488.480,84 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.181.503,50 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 10.488.480,84 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.181.503,50 |
R$ 26.684.322,87 |
R$ 29.991.300,21 |
R$ 10.488.480,84 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -1.670.103,58 |
R$ 1.106.625,33 |
R$ 291.207,66 |
R$ -2.485.521,25 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.059.672,87 |
R$ 813.165,68 |
R$ 274.300,06 |
R$ -1.598.538,49 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.059.672,87 |
R$ 813.165,68 |
R$ 274.300,06 |
R$ -1.598.538,49 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.059.672,87 |
R$ 813.165,68 |
R$ 274.300,06 |
R$ -1.598.538,49 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -1.836.427,71 |
R$ 813.165,68 |
R$ 0,00 |
R$ -2.649.593,39 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 144.786,82 |
R$ 0,00 |
R$ 46.965,56 |
R$ 191.752,38 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 631.968,02 |
R$ 0,00 |
R$ 227.334,50 |
R$ 859.302,52 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -610.430,71 |
R$ 293.459,65 |
R$ 16.907,60 |
R$ -886.982,76 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -610.430,71 |
R$ 293.459,65 |
R$ 16.907,60 |
R$ -886.982,76 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -610.430,71 |
R$ 293.459,65 |
R$ 16.907,60 |
R$ -886.982,76 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -662.553,97 |
R$ 293.459,65 |
R$ 0,00 |
R$ -956.013,62 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 52.123,26 |
R$ 0,00 |
R$ 16.907,60 |
R$ 69.030,86 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -5.511.399,92 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ -8.002.959,59 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -5.511.399,92 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ -8.002.959,59 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -5.511.399,92 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ -8.002.959,59 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -5.511.399,92 |
R$ 2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ -8.002.959,59 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
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