| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 220.966.572,58 |
R$ 150.064.189,99 |
R$ 147.286.020,24 |
R$ 223.744.742,33 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 118.594.322,55 |
R$ 142.994.861,95 |
R$ 141.464.549,73 |
R$ 120.124.634,77 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 91.716.576,51 |
R$ 88.323.752,62 |
R$ 85.780.028,41 |
R$ 94.260.300,72 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 91.716.576,51 |
R$ 88.323.752,62 |
R$ 85.780.028,41 |
R$ 94.260.300,72 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 10.317,62 |
R$ 10.317,62 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 10.317,62 |
R$ 10.317,62 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 5.805,20 |
R$ 58.583.843,93 |
R$ 58.585.928,42 |
R$ 3.720,71 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 58.418.603,47 |
R$ 58.418.603,47 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.584,34 |
R$ 1.707,75 |
R$ 1.647,33 |
R$ 3.644,76 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 2.220,86 |
R$ 163.532,71 |
R$ 165.677,62 |
R$ 75,95 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 91.704.771,31 |
R$ 29.729.591,07 |
R$ 27.183.782,37 |
R$ 94.250.580,01 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 26.783.566,49 |
R$ 28.845.371,59 |
R$ 27.178.742,81 |
R$ 28.450.195,27 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 64.921.204,82 |
R$ 884.219,48 |
R$ 5.039,56 |
R$ 65.800.384,74 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 25.352.381,85 |
R$ 34.672.895,03 |
R$ 35.613.957,03 |
R$ 24.411.319,85 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 22.004.909,85 |
R$ 30.105.501,95 |
R$ 31.679.928,92 |
R$ 20.430.482,88 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 25.798.585,49 |
R$ 29.131.541,59 |
R$ 31.461.590,40 |
R$ 23.468.536,68 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.426.737,94 |
R$ 6.913.166,51 |
R$ 7.919.881,82 |
R$ 4.420.022,63 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 17.253.824,71 |
R$ 19.623.655,43 |
R$ 20.895.822,84 |
R$ 15.981.657,30 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.745.202,47 |
R$ 1.662.557,53 |
R$ 1.663.058,78 |
R$ 1.744.701,22 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.372.820,37 |
R$ 932.162,12 |
R$ 982.826,96 |
R$ 1.322.155,53 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.622.742,60 |
R$ 144.647,62 |
R$ 164.572,20 |
R$ 4.602.818,02 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.622.742,60 |
R$ 144.647,62 |
R$ 164.572,20 |
R$ 4.602.818,02 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.291.979,69 |
R$ 596.931,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.888.910,99 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.291.979,69 |
R$ 596.931,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.888.910,99 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 20.330,46 |
R$ 232.381,44 |
R$ 53.766,32 |
R$ 198.945,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 20.330,46 |
R$ 232.381,44 |
R$ 53.766,32 |
R$ 198.945,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 79.753,13 |
R$ 26.366,00 |
R$ 15.229,55 |
R$ 90.889,58 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 79.753,13 |
R$ 26.366,00 |
R$ 15.229,55 |
R$ 90.889,58 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 79.753,13 |
R$ 26.366,00 |
R$ 15.229,55 |
R$ 90.889,58 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 3.267.718,87 |
R$ 4.541.027,08 |
R$ 3.918.798,56 |
R$ 3.889.947,39 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 5.604,22 |
R$ 53,16 |
R$ 53,16 |
R$ 5.604,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 225.804,19 |
R$ 53,16 |
R$ 53,16 |
R$ 225.804,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 153.113,18 |
R$ 18.703,85 |
R$ 35.439,10 |
R$ 136.377,93 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 48.548,00 |
R$ 8.650,00 |
R$ 0,00 |
R$ 57.198,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 15.847,10 |
R$ 2.712,15 |
R$ 0,00 |
R$ 18.559,25 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 88.718,08 |
R$ 7.341,70 |
R$ 35.439,10 |
R$ 60.620,68 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 3.109.001,47 |
R$ 2.238.592,30 |
R$ 1.599.628,53 |
R$ 3.747.965,24 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 84.101,73 |
R$ 84.101,73 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 2.136.225,67 |
R$ 401.474,59 |
R$ 0,00 |
R$ 2.537.700,26 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 972.775,80 |
R$ 237.489,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.210.264,98 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 270.337,21 |
R$ 270.337,21 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.245.189,59 |
R$ 1.245.189,59 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.283.677,77 |
R$ 2.283.677,77 |
R$ 0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 2.283.677,77 |
R$ 2.283.677,77 |
R$ 0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 763.227,95 |
R$ 19.981.958,98 |
R$ 19.966.608,95 |
R$ 778.577,98 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 65.371,15 |
R$ 19.932.447,59 |
R$ 19.937.111,70 |
R$ 60.707,04 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 65.371,15 |
R$ 19.932.447,59 |
R$ 19.937.111,70 |
R$ 60.707,04 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 65.371,15 |
R$ 19.932.447,59 |
R$ 19.937.111,70 |
R$ 60.707,04 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 595.769,04 |
R$ 49.511,39 |
R$ 29.497,25 |
R$ 615.783,18 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 595.769,04 |
R$ 49.511,39 |
R$ 29.497,25 |
R$ 615.783,18 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 595.769,04 |
R$ 49.511,39 |
R$ 29.497,25 |
R$ 615.783,18 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 762.136,24 |
R$ 16.255,32 |
R$ 103.955,34 |
R$ 674.436,22 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 762.136,24 |
R$ 16.255,32 |
R$ 103.955,34 |
R$ 674.436,22 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 762.136,24 |
R$ 16.255,32 |
R$ 103.955,34 |
R$ 674.436,22 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 253.143,61 |
R$ 0,00 |
R$ 35.129,54 |
R$ 218.014,07 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 4.147,68 |
R$ 658,80 |
R$ 1.095,73 |
R$ 3.710,75 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,42 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 88.831,28 |
R$ 15.596,52 |
R$ 17.274,10 |
R$ 87.153,70 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 311.356,81 |
R$ 0,00 |
R$ 27.331,04 |
R$ 284.025,77 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 23.037,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 20.158,19 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 27.220,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 25.859,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 20.882,51 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 18.756,53 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 102.372.250,03 |
R$ 7.069.328,04 |
R$ 5.821.470,51 |
R$ 103.620.107,56 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 45.695.671,39 |
R$ 1.373.518,60 |
R$ 842.006,26 |
R$ 46.227.183,73 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 45.695.671,39 |
R$ 1.373.518,60 |
R$ 842.006,26 |
R$ 46.227.183,73 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 41.980.678,80 |
R$ 531.512,34 |
R$ 0,00 |
R$ 42.512.191,14 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 6.817.656,20 |
R$ 213.308,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.030.964,20 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.454.356,25 |
R$ 76.790,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.531.147,13 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 32.708.666,35 |
R$ 241.413,46 |
R$ 0,00 |
R$ 32.950.079,81 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 842.006,26 |
R$ 842.006,26 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 24.962.980,91 |
R$ 842.006,26 |
R$ 0,00 |
R$ 25.804.987,17 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -24.747.375,50 |
R$ 0,00 |
R$ 842.006,26 |
R$ -25.589.381,76 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 56.676.578,64 |
R$ 5.695.809,44 |
R$ 4.979.464,25 |
R$ 57.392.923,83 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 56.671.816,29 |
R$ 5.695.809,44 |
R$ 4.979.464,25 |
R$ 57.388.161,48 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 99.432.307,38 |
R$ 3.958.928,54 |
R$ 0,00 |
R$ 103.391.235,92 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 99.432.307,38 |
R$ 3.958.928,54 |
R$ 0,00 |
R$ 103.391.235,92 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.959.178,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.959.178,59 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.598.577,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.598.577,35 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.173.269,63 |
R$ 70.606,15 |
R$ 0,00 |
R$ 12.243.875,78 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.331.396,33 |
R$ 22.924,94 |
R$ 0,00 |
R$ 4.354.321,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.197.894,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.197.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.682.655,47 |
R$ 24.613,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2.707.269,32 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 961.323,04 |
R$ 23.067,36 |
R$ 0,00 |
R$ 984.390,40 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -76.377.218,32 |
R$ 0,00 |
R$ 612.695,32 |
R$ -76.989.913,64 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -65.740.901,39 |
R$ 0,00 |
R$ 530.072,61 |
R$ -66.270.974,00 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.840.100,26 |
R$ 0,00 |
R$ 20.995,35 |
R$ -3.861.095,61 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.496.087,02 |
R$ 0,00 |
R$ 21.319,78 |
R$ -2.517.406,80 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.847.744,16 |
R$ 0,00 |
R$ 27.543,53 |
R$ -1.875.287,69 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.723.178,22 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.731.970,23 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -680.583,07 |
R$ 0,00 |
R$ 3.972,04 |
R$ -684.555,11 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.815.676,13 |
R$ 285.654,39 |
R$ 458.121,39 |
R$ 4.643.209,13 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.815.676,13 |
R$ 285.654,39 |
R$ 458.121,39 |
R$ 4.643.209,13 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 10.668.602,88 |
R$ 1.380.620,36 |
R$ 3.908.647,54 |
R$ 8.140.575,70 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 10.668.602,88 |
R$ 1.380.620,36 |
R$ 3.908.647,54 |
R$ 8.140.575,70 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 220.966.572,58 |
R$ 36.753.781,67 |
R$ 39.531.951,42 |
R$ 223.744.742,33 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 55.973.629,34 |
R$ 36.753.781,67 |
R$ 36.844.305,32 |
R$ 56.064.152,99 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 26.625.324,11 |
R$ 31.564.342,87 |
R$ 30.157.973,29 |
R$ 25.218.954,53 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.519.129,65 |
R$ 28.944.543,63 |
R$ 28.156.423,24 |
R$ 23.731.009,26 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.519.129,65 |
R$ 28.944.543,63 |
R$ 28.156.423,24 |
R$ 23.731.009,26 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.177.882,96 |
R$ 28.603.296,94 |
R$ 27.879.064,96 |
R$ 23.453.650,98 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 341.246,69 |
R$ 341.246,69 |
R$ 277.358,28 |
R$ 277.358,28 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.106.194,46 |
R$ 2.619.799,24 |
R$ 2.001.550,05 |
R$ 1.487.945,27 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.106.194,46 |
R$ 2.619.799,24 |
R$ 2.001.550,05 |
R$ 1.487.945,27 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.106.194,46 |
R$ 2.619.799,24 |
R$ 2.001.550,05 |
R$ 1.487.945,27 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 4.682.522,57 |
R$ 4.396.060,67 |
R$ 5.737.890,41 |
R$ 6.024.352,31 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 735.912,34 |
R$ 3.727.169,41 |
R$ 4.127.216,00 |
R$ 1.135.958,93 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 333.000,49 |
R$ 1.851.413,42 |
R$ 2.118.596,65 |
R$ 600.183,72 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 57.889,19 |
R$ 328.741,23 |
R$ 376.088,92 |
R$ 105.236,88 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 275.111,30 |
R$ 1.522.672,19 |
R$ 1.742.507,73 |
R$ 494.946,84 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 401.895,17 |
R$ 1.873.067,68 |
R$ 1.997.000,28 |
R$ 525.827,77 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 401.895,17 |
R$ 1.873.067,68 |
R$ 1.997.000,28 |
R$ 525.827,77 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 1.016,68 |
R$ 2.688,31 |
R$ 11.619,07 |
R$ 9.947,44 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 1.016,68 |
R$ 2.688,31 |
R$ 11.619,07 |
R$ 9.947,44 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 3.283.196,71 |
R$ 0,00 |
R$ 916.252,47 |
R$ 4.199.449,18 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 3.283.196,71 |
R$ 0,00 |
R$ 916.252,47 |
R$ 4.199.449,18 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.089.854,55 |
R$ 0,00 |
R$ 554.845,94 |
R$ 2.644.700,49 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.193.342,16 |
R$ 0,00 |
R$ 361.406,53 |
R$ 1.554.748,69 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 122.585,24 |
R$ 122.651,94 |
R$ 133.994,11 |
R$ 133.927,41 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 79.572,88 |
R$ 79.572,88 |
R$ 82.391,04 |
R$ 82.391,04 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 12.992,43 |
R$ 12.992,43 |
R$ 15.864,31 |
R$ 15.864,31 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 23.096,96 |
R$ 23.096,96 |
R$ 25.166,92 |
R$ 25.166,92 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 43.483,49 |
R$ 43.483,49 |
R$ 41.359,81 |
R$ 41.359,81 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 43.012,36 |
R$ 43.079,06 |
R$ 51.603,07 |
R$ 51.536,37 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 43.012,36 |
R$ 43.079,06 |
R$ 51.603,07 |
R$ 51.536,37 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 443.910,70 |
R$ 449.321,74 |
R$ 452.135,38 |
R$ 446.724,34 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 443.910,70 |
R$ 449.321,74 |
R$ 452.135,38 |
R$ 446.724,34 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 130.188,75 |
R$ 134.348,56 |
R$ 130.938,27 |
R$ 126.778,46 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 1.251,24 |
R$ 1.251,24 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 60.491,67 |
R$ 60.491,67 |
R$ 61.968,75 |
R$ 61.968,75 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 253.230,28 |
R$ 253.230,27 |
R$ 257.977,12 |
R$ 257.977,13 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 96.917,58 |
R$ 96.917,58 |
R$ 108.292,45 |
R$ 108.292,45 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 96.917,58 |
R$ 96.917,58 |
R$ 108.292,45 |
R$ 108.292,45 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 96.917,58 |
R$ 96.917,58 |
R$ 108.292,45 |
R$ 108.292,45 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 1.731.740,77 |
R$ 575.404,18 |
R$ 573.996,48 |
R$ 1.730.333,07 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 1.731.740,77 |
R$ 575.404,18 |
R$ 573.996,48 |
R$ 1.730.333,07 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 63.404,70 |
R$ 561.663,71 |
R$ 560.256,01 |
R$ 61.997,00 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,60 |
R$ 497.070,37 |
R$ 497.070,37 |
R$ 0,60 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 56.017,57 |
R$ 35.439,10 |
R$ 32.655,68 |
R$ 53.234,15 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 7.386,53 |
R$ 7.961,36 |
R$ 7.961,36 |
R$ 7.386,53 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 21.192,88 |
R$ 22.568,60 |
R$ 1.375,72 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.740,47 |
R$ 13.740,47 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.740,47 |
R$ 13.740,47 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.682.367,59 |
R$ 50.807,57 |
R$ 208.504,87 |
R$ 1.840.064,89 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.682.367,59 |
R$ 50.807,57 |
R$ 208.504,87 |
R$ 1.840.064,89 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.357.758,67 |
R$ 50.807,57 |
R$ 118.501,71 |
R$ 1.425.452,81 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.008.235,31 |
R$ 38.400,06 |
R$ 88.913,29 |
R$ 1.058.748,54 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 80.389,64 |
R$ 2.852,31 |
R$ 6.818,98 |
R$ 84.356,31 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 269.133,72 |
R$ 9.555,20 |
R$ 22.769,44 |
R$ 282.347,96 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 324.608,92 |
R$ 0,00 |
R$ 90.003,16 |
R$ 414.612,08 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 241.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 66.846,98 |
R$ 307.892,50 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 19.283,57 |
R$ 0,00 |
R$ 5.347,77 |
R$ 24.631,34 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 64.279,83 |
R$ 0,00 |
R$ 17.808,41 |
R$ 82.088,24 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 21.121.097,22 |
R$ 167.166,38 |
R$ 165.940,27 |
R$ 21.119.871,11 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 548,22 |
R$ 24.634,30 |
R$ 24.518,08 |
R$ 432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 548,22 |
R$ 24.634,30 |
R$ 24.518,08 |
R$ 432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 548,22 |
R$ 24.634,30 |
R$ 24.518,08 |
R$ 432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 17.630.695,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.630.695,02 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 17.630.695,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.630.695,02 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.997.218,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.997.218,16 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 7.316.738,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.316.738,43 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 7.316.738,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.316.738,43 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 651.343,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 135.436,74 |
R$ 142.532,08 |
R$ 141.422,19 |
R$ 134.326,85 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 964,16 |
R$ 8.059,50 |
R$ 7.263,33 |
R$ 167,99 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 964,16 |
R$ 8.059,50 |
R$ 7.263,33 |
R$ 167,99 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 66.167,01 |
R$ 66.167,01 |
R$ 65.853,29 |
R$ 65.853,29 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 66.167,01 |
R$ 66.167,01 |
R$ 65.853,29 |
R$ 65.853,29 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.340.636,18 |
R$ 0,00 |
R$ 11.225,73 |
R$ 8.351.861,91 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.340.636,18 |
R$ 0,00 |
R$ 11.225,73 |
R$ 8.351.861,91 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 493.357,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 493.357,14 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 493.357,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 493.357,14 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 289.212,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 289.212,84 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 518.656,02 |
R$ 0,00 |
R$ 11.225,73 |
R$ 529.881,75 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 518.656,02 |
R$ 0,00 |
R$ 11.225,73 |
R$ 529.881,75 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 518.656,02 |
R$ 0,00 |
R$ 11.225,73 |
R$ 529.881,75 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 156.652.307,06 |
R$ 0,00 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 159.328.727,43 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 9.798.819,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 12.475.239,89 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 9.798.819,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 12.475.239,89 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 9.798.819,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 12.475.239,89 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 9.798.819,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 12.475.239,89 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 32.092.847,87 |
R$ 32.092.847,87 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 113.432.478,95 |
R$ 3.543.786,56 |
R$ 30.835.647,99 |
R$ 140.724.340,38 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 113.425.114,87 |
R$ 3.543.786,56 |
R$ 30.238.716,69 |
R$ 140.120.045,00 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 123.263.156,31 |
R$ 20.330,46 |
R$ 28.851.020,06 |
R$ 152.093.845,91 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 120.799.632,89 |
R$ 0,00 |
R$ 28.618.638,62 |
R$ 149.418.271,51 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 27.410.331,59 |
R$ 0,00 |
R$ 6.413.058,40 |
R$ 33.823.389,99 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 83.749.810,14 |
R$ 0,00 |
R$ 19.617.655,43 |
R$ 103.367.465,57 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 6.243.837,37 |
R$ 0,00 |
R$ 1.662.557,53 |
R$ 7.906.394,90 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 3.395.653,79 |
R$ 0,00 |
R$ 925.367,26 |
R$ 4.321.021,05 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 2.463.523,42 |
R$ 20.330,46 |
R$ 232.381,44 |
R$ 2.675.574,40 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 2.463.523,42 |
R$ 20.330,46 |
R$ 232.381,44 |
R$ 2.675.574,40 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -12.336,88 |
R$ 24.518,08 |
R$ 0,00 |
R$ -36.854,96 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -12.336,88 |
R$ 24.518,08 |
R$ 0,00 |
R$ -36.854,96 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -5.326,08 |
R$ 20.155,51 |
R$ 0,00 |
R$ -25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -7.010,80 |
R$ 4.362,57 |
R$ 0,00 |
R$ -11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -14.844.154,55 |
R$ 3.498.938,02 |
R$ 36.343,57 |
R$ -18.306.749,00 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -8.605.193,08 |
R$ 2.016.146,42 |
R$ 3.717,58 |
R$ -10.617.621,92 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -1.534.980,39 |
R$ 359.636,93 |
R$ 663,14 |
R$ -1.893.954,18 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -7.070.212,69 |
R$ 1.656.509,49 |
R$ 3.054,44 |
R$ -8.723.667,74 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -6.115.785,30 |
R$ 1.471.172,53 |
R$ 31.609,47 |
R$ -7.555.348,36 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -6.115.785,30 |
R$ 1.471.172,53 |
R$ 31.609,47 |
R$ -7.555.348,36 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -123.176,17 |
R$ 11.619,07 |
R$ 1.016,52 |
R$ -133.778,72 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -123.176,17 |
R$ 11.619,07 |
R$ 1.016,52 |
R$ -133.778,72 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.018.449,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.353,06 |
R$ 6.369.803,05 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.018.449,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.353,06 |
R$ 6.369.803,05 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.018.449,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351.353,06 |
R$ 6.369.803,05 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 596.931,30 |
R$ 604.295,38 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 596.931,30 |
R$ 604.295,38 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 596.931,30 |
R$ 604.295,38 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 7.364,08 |
R$ 0,00 |
R$ 596.931,30 |
R$ 604.295,38 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.546.694,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.257.199,88 |
R$ 5.803.894,45 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.546.694,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.257.199,88 |
R$ 5.803.894,45 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.546.694,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.257.199,88 |
R$ 5.803.894,45 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 3.640.081,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.011.363,97 |
R$ 4.651.445,77 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 3.459.986,58 |
R$ 0,00 |
R$ 969.354,81 |
R$ 4.429.341,39 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 180.095,22 |
R$ 0,00 |
R$ 42.009,16 |
R$ 222.104,38 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 906.612,76 |
R$ 0,00 |
R$ 245.835,91 |
R$ 1.152.448,67 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 906.612,76 |
R$ 0,00 |
R$ 245.835,91 |
R$ 1.152.448,67 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,01 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -117.979.173,52 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 0,00 |
R$ -146.528.234,83 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -117.979.173,52 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 0,00 |
R$ -146.528.234,83 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -117.979.173,52 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 0,00 |
R$ -146.528.234,83 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -117.979.173,52 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 0,00 |
R$ -146.528.234,83 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -117.979.173,52 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 0,00 |
R$ -146.528.234,83 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 25.275.244,84 |
R$ 25.275.244,84 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 96.225.098,32 |
R$ 22.391.044,97 |
R$ 13.282,03 |
R$ 118.602.861,26 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 86.686.556,30 |
R$ 19.928.954,50 |
R$ 0,00 |
R$ 106.615.510,80 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 86.686.556,30 |
R$ 19.928.954,50 |
R$ 0,00 |
R$ 106.615.510,80 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 85.553.910,22 |
R$ 19.651.596,22 |
R$ 0,00 |
R$ 105.205.506,44 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 20.882.126,64 |
R$ 4.768.180,09 |
R$ 0,00 |
R$ 25.650.306,73 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 60.580.388,54 |
R$ 13.857.864,11 |
R$ 0,00 |
R$ 74.438.252,65 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.433.312,19 |
R$ 599.336,62 |
R$ 0,00 |
R$ 3.032.648,81 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.658.082,85 |
R$ 426.215,40 |
R$ 0,00 |
R$ 2.084.298,25 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 1.010.727,49 |
R$ 277.358,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.085,77 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 247.037,26 |
R$ 67.297,04 |
R$ 0,00 |
R$ 314.334,30 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 714.654,00 |
R$ 195.586,83 |
R$ 0,00 |
R$ 910.240,83 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 29.184,59 |
R$ 8.458,90 |
R$ 0,00 |
R$ 37.643,49 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 19.851,64 |
R$ 6.015,51 |
R$ 0,00 |
R$ 25.867,15 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 4.520.092,03 |
R$ 1.110.737,41 |
R$ 13.282,03 |
R$ 5.617.547,41 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.505.121,75 |
R$ 385.233,45 |
R$ 11.589,61 |
R$ 1.878.765,59 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.259.076,91 |
R$ 311.011,97 |
R$ 26,77 |
R$ 1.570.062,11 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 561.397,13 |
R$ 138.386,02 |
R$ 26,77 |
R$ 699.756,38 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 14.148,48 |
R$ 4.901,01 |
R$ 0,00 |
R$ 19.049,49 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 3.466,18 |
R$ 1.782,24 |
R$ 0,00 |
R$ 5.248,42 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 25.093,46 |
R$ 6.257,13 |
R$ 0,00 |
R$ 31.350,59 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 150.307,22 |
R$ 36.967,31 |
R$ 0,00 |
R$ 187.274,53 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.100,36 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.875,45 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 85.520,56 |
R$ 20.634,58 |
R$ 0,00 |
R$ 106.155,14 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 66.768,62 |
R$ 16.871,40 |
R$ 0,00 |
R$ 83.640,02 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 202.138,76 |
R$ 50.455,54 |
R$ 0,00 |
R$ 252.594,30 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 60.339,92 |
R$ 15.061,36 |
R$ 0,00 |
R$ 75.401,28 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.346,43 |
R$ 1.486,26 |
R$ 0,00 |
R$ 8.832,69 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 24.610,60 |
R$ 5.300,99 |
R$ 0,00 |
R$ 29.911,59 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 5.341,48 |
R$ 1.349,71 |
R$ 0,00 |
R$ 6.691,19 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 17.893,78 |
R$ 4.521,49 |
R$ 0,00 |
R$ 22.415,27 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 31.603,93 |
R$ 6.261,84 |
R$ 0,00 |
R$ 37.865,77 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 240.894,84 |
R$ 74.221,48 |
R$ 11.562,84 |
R$ 303.553,48 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 7.142,94 |
R$ 4.882,06 |
R$ 0,00 |
R$ 12.025,00 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 108.589,53 |
R$ 29.906,81 |
R$ 3.509,70 |
R$ 134.986,64 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 711,00 |
R$ 182,25 |
R$ 0,00 |
R$ 893,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 82.834,80 |
R$ 20.817,28 |
R$ 416,32 |
R$ 103.235,76 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.741,14 |
R$ 474,30 |
R$ 48,96 |
R$ 2.166,48 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 6.590,25 |
R$ 2.196,75 |
R$ 0,00 |
R$ 8.787,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.547,81 |
R$ 586,31 |
R$ 0,00 |
R$ 3.134,12 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 30.737,37 |
R$ 15.175,72 |
R$ 7.587,86 |
R$ 38.325,23 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.014.970,28 |
R$ 725.503,96 |
R$ 1.692,42 |
R$ 3.738.781,82 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 495.639,66 |
R$ 70.148,51 |
R$ 0,00 |
R$ 565.788,17 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 450.750,69 |
R$ 63.024,79 |
R$ 0,00 |
R$ 513.775,48 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 31.329,82 |
R$ 7.123,72 |
R$ 0,00 |
R$ 38.453,54 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 13.559,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 90.476,34 |
R$ 25.521,34 |
R$ 1.571,57 |
R$ 114.426,11 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 19.056,24 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 23.820,30 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.576,00 |
R$ 1.088,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.664,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 68.844,10 |
R$ 19.669,28 |
R$ 1.571,57 |
R$ 86.941,81 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 103.518,08 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 129.397,60 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 103.518,08 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 129.397,60 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 95.988,83 |
R$ 22.783,79 |
R$ 120,85 |
R$ 118.651,77 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 95.988,83 |
R$ 22.783,79 |
R$ 120,85 |
R$ 118.651,77 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 28.638,70 |
R$ 6.918,14 |
R$ 0,00 |
R$ 35.556,84 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 28.638,70 |
R$ 6.918,14 |
R$ 0,00 |
R$ 35.556,84 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.119.003,10 |
R$ 551.280,19 |
R$ 0,00 |
R$ 2.670.283,29 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.119.003,10 |
R$ 551.280,19 |
R$ 0,00 |
R$ 2.670.283,29 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 17.599,65 |
R$ 5.698,37 |
R$ 0,00 |
R$ 23.298,02 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 16,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 4.921,36 |
R$ 2.591,33 |
R$ 0,00 |
R$ 7.512,69 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 11.710,93 |
R$ 2.841,84 |
R$ 0,00 |
R$ 14.552,77 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 967,36 |
R$ 249,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.216,56 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 64.105,92 |
R$ 17.274,10 |
R$ 0,00 |
R$ 81.380,02 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 64.105,92 |
R$ 17.274,10 |
R$ 0,00 |
R$ 81.380,02 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.018.449,99 |
R$ 1.351.353,06 |
R$ 0,00 |
R$ 6.369.803,05 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.018.449,99 |
R$ 1.351.353,06 |
R$ 0,00 |
R$ 6.369.803,05 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.018.449,99 |
R$ 1.351.353,06 |
R$ 0,00 |
R$ 6.369.803,05 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.018.449,99 |
R$ 1.351.353,06 |
R$ 0,00 |
R$ 6.369.803,05 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 8.893.519,38 |
R$ 2.844.369,82 |
R$ 99.577,19 |
R$ 11.638.312,01 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 5.747.009,25 |
R$ 1.504.010,33 |
R$ 70.397,18 |
R$ 7.180.622,40 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 3.368.529,36 |
R$ 956.062,86 |
R$ 69.877,98 |
R$ 4.254.714,24 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 2.890.558,33 |
R$ 791.760,43 |
R$ 45.030,95 |
R$ 3.637.287,81 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.320.456,06 |
R$ 339.009,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.659.465,63 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 63.538,19 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 82.338,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 24.440,04 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 30.550,05 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 60.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 75.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 204.139,46 |
R$ 68.305,57 |
R$ 0,00 |
R$ 272.445,03 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 33.234,21 |
R$ 8.630,02 |
R$ 0,00 |
R$ 41.864,23 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 7.524,46 |
R$ 3.138,24 |
R$ 0,00 |
R$ 10.662,70 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 40.873,25 |
R$ 11.295,46 |
R$ 0,00 |
R$ 52.168,71 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 27.829,68 |
R$ 6.957,42 |
R$ 0,00 |
R$ 34.787,10 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 12.298,10 |
R$ 4.443,85 |
R$ 0,00 |
R$ 16.741,95 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 166.457,51 |
R$ 88.738,58 |
R$ 33.405,77 |
R$ 221.790,32 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 126.712,35 |
R$ 37.863,01 |
R$ 0,00 |
R$ 164.575,36 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 413.768,81 |
R$ 106.875,54 |
R$ 0,00 |
R$ 520.644,35 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 216.787,51 |
R$ 31.024,47 |
R$ 0,00 |
R$ 247.811,98 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 11.942,68 |
R$ 7.203,50 |
R$ 2.672,46 |
R$ 16.473,72 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 39.581,88 |
R$ 23.989,82 |
R$ 8.952,72 |
R$ 54.618,98 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 10.136,94 |
R$ 3.029,05 |
R$ 0,00 |
R$ 13.165,99 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 33.638,90 |
R$ 10.040,76 |
R$ 0,00 |
R$ 43.679,66 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 34.123,07 |
R$ 1.305,56 |
R$ 0,00 |
R$ 35.428,63 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 460.082,99 |
R$ 149.440,90 |
R$ 24.847,03 |
R$ 584.676,86 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 13.761,70 |
R$ 8.913,64 |
R$ 0,00 |
R$ 22.675,34 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 203.029,86 |
R$ 56.065,75 |
R$ 5.798,39 |
R$ 253.297,22 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 612,00 |
R$ 128,25 |
R$ 0,00 |
R$ 740,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 166.630,29 |
R$ 45.126,70 |
R$ 865,56 |
R$ 210.891,43 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.497,58 |
R$ 1.009,80 |
R$ 97,92 |
R$ 4.409,46 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 1.318,05 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.757,40 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 4.498,10 |
R$ 1.756,29 |
R$ 0,00 |
R$ 6.254,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 66.735,41 |
R$ 36.001,12 |
R$ 18.085,16 |
R$ 84.651,37 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 1.516,20 |
R$ 10.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.016,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 1.516,20 |
R$ 10.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.016,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 16.371,84 |
R$ 4.361,53 |
R$ 0,00 |
R$ 20.733,37 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 16.371,84 |
R$ 4.361,53 |
R$ 0,00 |
R$ 20.733,37 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.378.479,89 |
R$ 547.947,47 |
R$ 519,20 |
R$ 2.925.908,16 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.122.152,86 |
R$ 242.655,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.364.807,92 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 66.104,25 |
R$ 20.692,88 |
R$ 0,00 |
R$ 86.797,13 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 228.829,44 |
R$ 54.805,47 |
R$ 0,00 |
R$ 283.634,91 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 144.595,67 |
R$ 34.202,21 |
R$ 0,00 |
R$ 178.797,88 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 195.720,46 |
R$ 7.224,67 |
R$ 0,00 |
R$ 202.945,13 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 198.059,37 |
R$ 50.312,75 |
R$ 0,00 |
R$ 248.372,12 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 10.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 192.000,00 |
R$ 54.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 246.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 70.200,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 87.750,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 15.743,67 |
R$ 3.867,08 |
R$ 0,00 |
R$ 19.610,75 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 39.499,06 |
R$ 9.259,08 |
R$ 519,20 |
R$ 48.238,94 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 7.461,33 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.081,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 32.037,73 |
R$ 7.639,08 |
R$ 519,20 |
R$ 39.157,61 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 38.041,67 |
R$ 9.250,02 |
R$ 0,00 |
R$ 47.291,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 38.041,67 |
R$ 9.250,02 |
R$ 0,00 |
R$ 47.291,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 199.765,32 |
R$ 25.586,43 |
R$ 0,00 |
R$ 225.351,75 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 4.536,70 |
R$ 4.401,06 |
R$ 0,00 |
R$ 8.937,76 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 192.124,27 |
R$ 11.824,33 |
R$ 0,00 |
R$ 203.948,60 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 2.966,35 |
R$ 9.361,04 |
R$ 0,00 |
R$ 12.327,39 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 138,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 138,00 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 94.972,10 |
R$ 49.598,51 |
R$ 0,00 |
R$ 144.570,61 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.225,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.225,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 11.136,02 |
R$ 36.752,70 |
R$ 0,00 |
R$ 47.888,72 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 80.611,08 |
R$ 12.845,81 |
R$ 0,00 |
R$ 93.456,89 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 9.406,05 |
R$ 2.448,84 |
R$ 0,00 |
R$ 11.854,89 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 9.406,05 |
R$ 2.448,84 |
R$ 0,00 |
R$ 11.854,89 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 230.880,12 |
R$ 61.415,13 |
R$ 0,00 |
R$ 292.295,25 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 230.880,12 |
R$ 61.415,13 |
R$ 0,00 |
R$ 292.295,25 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 559.577,94 |
R$ 125.894,40 |
R$ 0,00 |
R$ 685.472,34 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 7.968,41 |
R$ 3.266,53 |
R$ 0,00 |
R$ 11.234,94 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 79.189,96 |
R$ 15.991,37 |
R$ 0,00 |
R$ 95.181,33 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 179.705,91 |
R$ 42.330,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222.035,91 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 471,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 471,20 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 9,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 2.112,06 |
R$ 2.065,76 |
R$ 0,00 |
R$ 4.177,82 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.613,82 |
R$ 273,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.887,75 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 2.690,18 |
R$ 2.603,79 |
R$ 0,00 |
R$ 5.293,97 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.018,57 |
R$ 236,23 |
R$ 0,00 |
R$ 1.254,80 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 140.391,95 |
R$ 36.308,47 |
R$ 0,00 |
R$ 176.700,42 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 45,00 |
R$ 128,60 |
R$ 0,00 |
R$ 173,60 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 281,34 |
R$ 139,33 |
R$ 0,00 |
R$ 420,67 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 8.477,04 |
R$ 2.473,48 |
R$ 0,00 |
R$ 10.950,52 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 81.150,09 |
R$ 19.087,88 |
R$ 0,00 |
R$ 100.237,97 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 11.333,82 |
R$ 989,03 |
R$ 0,00 |
R$ 12.322,85 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 84.184,77 |
R$ 21.840,00 |
R$ 0,00 |
R$ 106.024,77 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 11.559,87 |
R$ 8.060,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.619,87 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 129,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 72.495,00 |
R$ 13.780,00 |
R$ 0,00 |
R$ 86.275,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 971.378,36 |
R$ 177.507,07 |
R$ 29.180,01 |
R$ 1.119.705,42 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 505.735,20 |
R$ 141.629,86 |
R$ 5.444,14 |
R$ 641.920,92 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 424.556,16 |
R$ 114.928,65 |
R$ 0,00 |
R$ 539.484,81 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 251.382,52 |
R$ 69.938,93 |
R$ 0,00 |
R$ 321.321,45 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 151,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 29,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 31.254,18 |
R$ 7.807,45 |
R$ 0,00 |
R$ 39.061,63 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 23.443,44 |
R$ 5.854,73 |
R$ 0,00 |
R$ 29.298,17 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 67.418,86 |
R$ 18.743,63 |
R$ 0,00 |
R$ 86.162,49 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 20.125,04 |
R$ 5.595,11 |
R$ 0,00 |
R$ 25.720,15 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.780,30 |
R$ 757,20 |
R$ 0,00 |
R$ 3.537,50 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.314,06 |
R$ 2.536,61 |
R$ 0,00 |
R$ 11.850,67 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.875,46 |
R$ 468,38 |
R$ 0,00 |
R$ 2.343,84 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 6.282,80 |
R$ 1.569,05 |
R$ 0,00 |
R$ 7.851,85 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 10.499,06 |
R$ 1.657,56 |
R$ 0,00 |
R$ 12.156,62 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 81.179,04 |
R$ 26.701,21 |
R$ 5.444,14 |
R$ 102.436,11 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.505,51 |
R$ 1.664,04 |
R$ 0,00 |
R$ 4.169,55 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 34.230,46 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 42.641,03 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 24.619,20 |
R$ 6.280,40 |
R$ 125,60 |
R$ 30.774,00 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 746,64 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 933,30 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 1.757,40 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.196,75 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 496,65 |
R$ 195,86 |
R$ 0,00 |
R$ 692,51 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 16.823,18 |
R$ 8.411,58 |
R$ 4.205,79 |
R$ 21.028,97 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 465.643,16 |
R$ 35.877,21 |
R$ 23.735,87 |
R$ 477.784,50 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 88.398,80 |
R$ 27.570,40 |
R$ 0,00 |
R$ 115.969,20 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 88.398,80 |
R$ 27.570,40 |
R$ 0,00 |
R$ 115.969,20 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 5.770,67 |
R$ 3.871,68 |
R$ 309,35 |
R$ 9.333,00 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 5.770,67 |
R$ 3.871,68 |
R$ 309,35 |
R$ 9.333,00 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.290,00 |
R$ 2.014,06 |
R$ 0,00 |
R$ 3.304,06 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 1.290,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.290,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.949,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.949,06 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 65,00 |
R$ 0,00 |
R$ 65,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.464,95 |
R$ 455,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.920,41 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.464,95 |
R$ 455,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.920,41 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 548,33 |
R$ 65,05 |
R$ 0,00 |
R$ 613,38 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 222,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222,70 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 325,63 |
R$ 65,05 |
R$ 0,00 |
R$ 390,68 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 368.170,41 |
R$ 1.900,56 |
R$ 23.426,52 |
R$ 346.644,45 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 147.945,17 |
R$ 0,00 |
R$ 23.426,52 |
R$ 124.518,65 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 220.225,24 |
R$ 1.900,56 |
R$ 0,00 |
R$ 222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 805.659,51 |
R$ 254.992,87 |
R$ 0,00 |
R$ 1.060.652,38 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 805.659,51 |
R$ 254.992,87 |
R$ 0,00 |
R$ 1.060.652,38 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 340.640,76 |
R$ 139.529,43 |
R$ 0,00 |
R$ 480.170,19 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 182.427,45 |
R$ 95.654,78 |
R$ 0,00 |
R$ 278.082,23 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 29.675,02 |
R$ 18.021,18 |
R$ 0,00 |
R$ 47.696,20 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 128.538,29 |
R$ 25.853,47 |
R$ 0,00 |
R$ 154.391,76 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 230,30 |
R$ 148,65 |
R$ 0,00 |
R$ 378,95 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 65,15 |
R$ 148,65 |
R$ 0,00 |
R$ 213,80 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 12.149,57 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 15.029,31 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 12.149,57 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 15.029,31 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 452.638,88 |
R$ 112.435,05 |
R$ 0,00 |
R$ 565.073,93 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 8.503,92 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 10.629,90 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 436.840,54 |
R$ 108.292,45 |
R$ 0,00 |
R$ 545.132,99 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 7.294,42 |
R$ 2.016,62 |
R$ 0,00 |
R$ 9.311,04 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.369.472,26 |
R$ 907.859,55 |
R$ 0,00 |
R$ 2.277.331,81 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 1.369.472,26 |
R$ 907.859,55 |
R$ 0,00 |
R$ 2.277.331,81 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 1.233.504,96 |
R$ 842.006,26 |
R$ 0,00 |
R$ 2.075.511,22 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 14.898,53 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.898,53 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 1.218.606,43 |
R$ 842.006,26 |
R$ 0,00 |
R$ 2.060.612,69 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 135.967,30 |
R$ 65.853,29 |
R$ 0,00 |
R$ 201.820,59 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 135.967,30 |
R$ 65.853,29 |
R$ 0,00 |
R$ 201.820,59 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 69.921,44 |
R$ 39.830,05 |
R$ 0,00 |
R$ 109.751,49 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 69.921,44 |
R$ 39.830,05 |
R$ 0,00 |
R$ 109.751,49 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 69.921,44 |
R$ 39.830,05 |
R$ 0,00 |
R$ 109.751,49 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 2.888,62 |
R$ 23.071,84 |
R$ 0,00 |
R$ 25.960,46 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,00 |
R$ 23.071,84 |
R$ 0,00 |
R$ 23.071,84 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 67.032,82 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 83.791,03 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 67.032,82 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 83.791,03 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -105.188.539,14 |
R$ 0,00 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ -130.350.924,76 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -105.188.539,14 |
R$ 0,00 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ -130.350.924,76 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -105.188.539,14 |
R$ 0,00 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ -130.350.924,76 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -105.188.539,14 |
R$ 0,00 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ -130.350.924,76 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -105.188.539,14 |
R$ 0,00 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ -130.350.924,76 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 29.202.119,55 |
R$ 29.202.119,55 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 12.790.634,38 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 16.177.310,07 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 12.790.634,38 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 16.177.310,07 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 12.790.634,38 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 16.177.310,07 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 12.790.634,38 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 16.177.310,07 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 12.790.634,38 |
R$ 25.162.385,62 |
R$ 28.549.061,31 |
R$ 16.177.310,07 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -2.991.814,86 |
R$ 1.363.313,56 |
R$ 653.058,24 |
R$ -3.702.070,18 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.913.213,68 |
R$ 1.001.907,03 |
R$ 576.267,36 |
R$ -2.338.853,35 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.913.213,68 |
R$ 1.001.907,03 |
R$ 576.267,36 |
R$ -2.338.853,35 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.913.213,68 |
R$ 1.001.907,03 |
R$ 576.267,36 |
R$ -2.338.853,35 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -3.306.839,30 |
R$ 1.001.907,03 |
R$ 0,00 |
R$ -4.308.746,33 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 318.724,91 |
R$ 0,00 |
R$ 213.308,00 |
R$ 532.032,91 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 1.074.900,71 |
R$ 0,00 |
R$ 362.959,36 |
R$ 1.437.860,07 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.078.601,18 |
R$ 361.406,53 |
R$ 76.790,88 |
R$ -1.363.216,83 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.078.601,18 |
R$ 361.406,53 |
R$ 76.790,88 |
R$ -1.363.216,83 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.078.601,18 |
R$ 361.406,53 |
R$ 76.790,88 |
R$ -1.363.216,83 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.193.342,15 |
R$ 361.406,53 |
R$ 0,00 |
R$ -1.554.748,68 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 114.740,97 |
R$ 0,00 |
R$ 76.790,88 |
R$ 191.531,85 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -9.798.819,52 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ -12.475.239,89 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -9.798.819,52 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ -12.475.239,89 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -9.798.819,52 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ -12.475.239,89 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -9.798.819,52 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ -12.475.239,89 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ -2.676.420,37 |
