| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 223.744.742,33 |
R$ 143.421.664,22 |
R$ 148.182.228,34 |
R$ 218.984.178,21 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 120.124.634,77 |
R$ 139.788.030,64 |
R$ 145.950.572,90 |
R$ 113.962.092,51 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 94.260.300,72 |
R$ 79.826.008,30 |
R$ 88.943.848,46 |
R$ 85.142.460,56 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 94.260.300,72 |
R$ 79.826.008,30 |
R$ 88.943.848,46 |
R$ 85.142.460,56 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.317,57 |
R$ 3.317,57 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.317,57 |
R$ 3.317,57 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 3.720,71 |
R$ 59.777.777,06 |
R$ 59.758.209,77 |
R$ 23.288,00 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 58.026.799,46 |
R$ 58.026.799,46 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.644,76 |
R$ 3.000,00 |
R$ 4.645,23 |
R$ 1.999,53 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 75,95 |
R$ 1.747.977,60 |
R$ 1.726.765,08 |
R$ 21.288,47 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 94.250.580,01 |
R$ 20.044.913,67 |
R$ 29.182.321,12 |
R$ 85.113.172,56 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 28.450.195,27 |
R$ 19.305.795,54 |
R$ 27.460.778,24 |
R$ 20.295.212,57 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 65.800.384,74 |
R$ 739.118,13 |
R$ 1.721.542,88 |
R$ 64.817.959,99 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 24.411.319,85 |
R$ 36.765.523,00 |
R$ 33.745.517,15 |
R$ 27.431.325,70 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 20.430.482,88 |
R$ 30.569.860,05 |
R$ 29.228.785,66 |
R$ 21.771.557,27 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 23.468.536,68 |
R$ 29.598.884,31 |
R$ 28.433.368,07 |
R$ 24.634.052,92 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.420.022,63 |
R$ 6.856.376,35 |
R$ 6.447.305,22 |
R$ 4.829.093,76 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 15.981.657,30 |
R$ 20.199.558,29 |
R$ 19.462.835,31 |
R$ 16.718.380,28 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.744.701,22 |
R$ 1.666.269,77 |
R$ 1.659.772,32 |
R$ 1.751.198,67 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.322.155,53 |
R$ 876.679,90 |
R$ 863.455,22 |
R$ 1.335.380,21 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.602.818,02 |
R$ 92.337,40 |
R$ 481.153,04 |
R$ 4.214.002,38 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.602.818,02 |
R$ 92.337,40 |
R$ 481.153,04 |
R$ 4.214.002,38 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.888.910,99 |
R$ 763.319,37 |
R$ 0,00 |
R$ 2.652.230,36 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.888.910,99 |
R$ 763.319,37 |
R$ 0,00 |
R$ 2.652.230,36 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 198.945,58 |
R$ 115.318,97 |
R$ 314.264,55 |
R$ 0,00 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 198.945,58 |
R$ 115.318,97 |
R$ 314.264,55 |
R$ 0,00 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 90.889,58 |
R$ 74.782,98 |
R$ 15.581,57 |
R$ 150.090,99 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 90.889,58 |
R$ 74.782,98 |
R$ 15.581,57 |
R$ 150.090,99 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 90.889,58 |
R$ 74.782,98 |
R$ 15.581,57 |
R$ 150.090,99 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 3.889.947,39 |
R$ 6.120.879,97 |
R$ 4.501.149,92 |
R$ 5.509.677,44 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 5.604,22 |
R$ 1.391,87 |
R$ 1.391,87 |
R$ 5.604,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 225.804,19 |
R$ 1.391,87 |
R$ 1.391,87 |
R$ 225.804,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 136.377,93 |
R$ 184.132,11 |
R$ 84.879,55 |
R$ 235.630,49 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 57.198,00 |
R$ 2.140,00 |
R$ 28.080,50 |
R$ 31.257,50 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 18.559,25 |
R$ 21.548,55 |
R$ 0,00 |
R$ 40.107,80 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 60.620,68 |
R$ 160.443,56 |
R$ 56.799,05 |
R$ 164.265,19 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 3.747.965,24 |
R$ 2.874.136,64 |
R$ 1.953.659,15 |
R$ 4.668.442,73 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 76.034,06 |
R$ 76.034,06 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 2.537.700,26 |
R$ 558.917,48 |
R$ 0,00 |
R$ 3.096.617,74 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.210.264,98 |
R$ 361.560,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.571.824,99 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 334.927,72 |
R$ 334.927,72 |
R$ 0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.542.697,37 |
R$ 1.542.697,37 |
R$ 0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.461.219,35 |
R$ 2.461.219,35 |
R$ 0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 2.461.219,35 |
R$ 2.461.219,35 |
R$ 0,00 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 778.577,98 |
R$ 23.145.624,72 |
R$ 23.160.261,10 |
R$ 763.941,60 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 60.707,04 |
R$ 23.127.202,14 |
R$ 23.118.092,41 |
R$ 69.816,77 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 60.707,04 |
R$ 23.127.202,14 |
R$ 23.118.092,41 |
R$ 69.816,77 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 60.707,04 |
R$ 23.127.202,14 |
R$ 23.118.092,41 |
R$ 69.816,77 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 615.783,18 |
R$ 18.422,58 |
R$ 42.168,69 |
R$ 592.037,07 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 615.783,18 |
R$ 18.422,58 |
R$ 42.168,69 |
R$ 592.037,07 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 615.783,18 |
R$ 18.422,58 |
R$ 42.168,69 |
R$ 592.037,07 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 674.436,22 |
R$ 50.874,62 |
R$ 100.946,19 |
R$ 624.364,65 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 674.436,22 |
R$ 50.874,62 |
R$ 100.946,19 |
R$ 624.364,65 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 674.436,22 |
R$ 50.874,62 |
R$ 100.946,19 |
R$ 624.364,65 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 218.014,07 |
R$ 0,00 |
R$ 36.129,52 |
R$ 181.884,55 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 3.710,75 |
R$ 600,00 |
R$ 1.123,23 |
R$ 3.187,52 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,20 |
R$ 50.274,63 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 87.153,70 |
R$ 0,00 |
R$ 13.237,48 |
R$ 73.916,22 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 284.025,77 |
R$ 0,00 |
R$ 27.331,04 |
R$ 256.694,73 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 20.158,19 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 17.278,45 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 25.859,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 24.498,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 18.756,53 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 16.630,55 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 103.620.107,56 |
R$ 3.633.633,58 |
R$ 2.231.655,44 |
R$ 105.022.085,70 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 46.227.183,73 |
R$ 1.536.641,14 |
R$ 970.402,50 |
R$ 46.793.422,37 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 46.227.183,73 |
R$ 1.536.641,14 |
R$ 970.402,50 |
R$ 46.793.422,37 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 42.512.191,14 |
R$ 566.238,64 |
R$ 0,00 |
R$ 43.078.429,78 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 7.030.964,20 |
R$ 246.766,59 |
R$ 0,00 |
R$ 7.277.730,79 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.531.147,13 |
R$ 88.835,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2.619.983,10 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 32.950.079,81 |
R$ 230.636,08 |
R$ 0,00 |
R$ 33.180.715,89 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 970.402,50 |
R$ 970.402,50 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 25.804.987,17 |
R$ 970.402,50 |
R$ 0,00 |
R$ 26.775.389,67 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -25.589.381,76 |
R$ 0,00 |
R$ 970.402,50 |
R$ -26.559.784,26 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 57.392.923,83 |
R$ 2.096.992,44 |
R$ 1.261.252,94 |
R$ 58.228.663,33 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 57.388.161,48 |
R$ 2.096.992,44 |
R$ 1.261.252,94 |
R$ 58.223.900,98 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.391.235,92 |
R$ 244.484,81 |
R$ 97.973,40 |
R$ 103.537.747,33 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.391.235,92 |
R$ 244.484,81 |
R$ 97.973,40 |
R$ 103.537.747,33 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.959.178,59 |
R$ 25.082,23 |
R$ 0,00 |
R$ 5.984.260,82 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.598.577,35 |
R$ 25.082,23 |
R$ 0,00 |
R$ 5.623.659,58 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.243.875,78 |
R$ 299.430,05 |
R$ 0,00 |
R$ 12.543.305,83 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.354.321,27 |
R$ 264.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.618.821,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.197.894,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.197.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.707.269,32 |
R$ 31.030,05 |
R$ 0,00 |
R$ 2.738.299,37 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 984.390,40 |
R$ 3.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 988.290,40 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -76.989.913,64 |
R$ 26.663,81 |
R$ 613.833,01 |
R$ -77.577.082,84 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -66.270.974,00 |
R$ 26.663,81 |
R$ 530.555,46 |
R$ -66.774.865,65 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.861.095,61 |
R$ 0,00 |
R$ 21.058,06 |
R$ -3.882.153,67 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.517.406,80 |
R$ 0,00 |
R$ 21.699,88 |
R$ -2.539.106,68 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.875.287,69 |
R$ 0,00 |
R$ 27.543,53 |
R$ -1.902.831,22 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.731.970,23 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.740.762,24 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -684.555,11 |
R$ 0,00 |
R$ 4.184,07 |
R$ -688.739,18 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.643.209,13 |
R$ 544.310,52 |
R$ 408.652,43 |
R$ 4.778.867,22 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.643.209,13 |
R$ 544.310,52 |
R$ 408.652,43 |
R$ 4.778.867,22 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 8.140.575,70 |
R$ 957.021,02 |
R$ 140.794,10 |
R$ 8.956.802,62 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 8.140.575,70 |
R$ 957.021,02 |
R$ 140.794,10 |
R$ 8.956.802,62 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 223.744.742,33 |
R$ 45.699.535,03 |
R$ 40.938.970,91 |
R$ 218.984.178,21 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 56.064.152,99 |
R$ 45.699.535,03 |
R$ 40.842.911,47 |
R$ 51.207.529,43 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 25.218.954,53 |
R$ 30.370.504,66 |
R$ 34.207.539,28 |
R$ 29.055.989,15 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.731.009,26 |
R$ 27.578.657,26 |
R$ 31.312.390,26 |
R$ 27.464.742,26 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.731.009,26 |
R$ 27.578.657,26 |
R$ 31.312.390,26 |
R$ 27.464.742,26 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.453.650,98 |
R$ 27.301.298,98 |
R$ 31.199.876,26 |
R$ 27.352.228,26 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 277.358,28 |
R$ 277.358,28 |
R$ 112.514,00 |
R$ 112.514,00 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.487.945,27 |
R$ 2.791.847,40 |
R$ 2.895.149,02 |
R$ 1.591.246,89 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.487.945,27 |
R$ 2.791.847,40 |
R$ 2.895.149,02 |
R$ 1.591.246,89 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.487.945,27 |
R$ 2.791.847,40 |
R$ 2.895.149,02 |
R$ 1.591.246,89 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 6.024.352,31 |
R$ 5.220.863,96 |
R$ 5.582.608,80 |
R$ 6.386.097,15 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 1.135.958,93 |
R$ 4.530.653,42 |
R$ 4.224.244,73 |
R$ 829.550,24 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 600.183,72 |
R$ 2.486.859,82 |
R$ 2.201.951,24 |
R$ 315.275,14 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 105.236,88 |
R$ 441.779,11 |
R$ 391.068,00 |
R$ 54.525,77 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 494.946,84 |
R$ 2.045.080,71 |
R$ 1.810.883,24 |
R$ 260.749,37 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 525.827,77 |
R$ 2.028.080,21 |
R$ 2.016.527,54 |
R$ 514.275,10 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 525.827,77 |
R$ 2.028.080,21 |
R$ 2.016.527,54 |
R$ 514.275,10 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 9.947,44 |
R$ 15.713,39 |
R$ 5.765,95 |
R$ 0,00 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 9.947,44 |
R$ 15.713,39 |
R$ 5.765,95 |
R$ 0,00 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.199.449,18 |
R$ 0,00 |
R$ 439.131,11 |
R$ 4.638.580,29 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.199.449,18 |
R$ 0,00 |
R$ 439.131,11 |
R$ 4.638.580,29 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.644.700,49 |
R$ 0,00 |
R$ 345.284,30 |
R$ 2.989.984,79 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.554.748,69 |
R$ 0,00 |
R$ 93.846,81 |
R$ 1.648.595,50 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 133.927,41 |
R$ 133.942,52 |
R$ 126.579,48 |
R$ 126.564,37 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 82.391,04 |
R$ 82.391,04 |
R$ 85.082,87 |
R$ 85.082,87 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 15.864,31 |
R$ 15.864,31 |
R$ 10.742,19 |
R$ 10.742,19 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 25.166,92 |
R$ 25.166,92 |
R$ 19.256,64 |
R$ 19.256,64 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 41.359,81 |
R$ 41.359,81 |
R$ 55.084,04 |
R$ 55.084,04 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 51.536,37 |
R$ 51.551,48 |
R$ 41.496,61 |
R$ 41.481,50 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 51.536,37 |
R$ 51.551,48 |
R$ 41.496,61 |
R$ 41.481,50 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 446.724,34 |
R$ 447.975,57 |
R$ 745.020,21 |
R$ 743.768,98 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 446.724,34 |
R$ 447.975,57 |
R$ 745.020,21 |
R$ 743.768,98 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 126.778,46 |
R$ 126.778,46 |
R$ 389.713,61 |
R$ 389.713,61 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 1.251,24 |
R$ 1.251,24 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 61.968,75 |
R$ 61.968,74 |
R$ 71.458,10 |
R$ 71.458,11 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 257.977,13 |
R$ 257.977,13 |
R$ 282.597,26 |
R$ 282.597,26 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 108.292,45 |
R$ 108.292,45 |
R$ 47.633,27 |
R$ 47.633,27 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 108.292,45 |
R$ 108.292,45 |
R$ 47.633,27 |
R$ 47.633,27 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 108.292,45 |
R$ 108.292,45 |
R$ 47.633,27 |
R$ 47.633,27 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 1.730.333,07 |
R$ 2.262.081,82 |
R$ 665.711,87 |
R$ 133.963,12 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 1.730.333,07 |
R$ 2.262.081,82 |
R$ 665.711,87 |
R$ 133.963,12 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 61.997,00 |
R$ 580.005,28 |
R$ 651.971,40 |
R$ 133.963,12 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,60 |
R$ 488.154,12 |
R$ 488.153,52 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 53.234,15 |
R$ 56.799,05 |
R$ 126.679,73 |
R$ 123.114,83 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 7.386,53 |
R$ 6.603,03 |
R$ 10.064,79 |
R$ 10.848,29 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 1.375,72 |
R$ 28.449,08 |
R$ 27.073,36 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.740,47 |
R$ 13.740,47 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.740,47 |
R$ 13.740,47 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 1.668.336,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.840.064,89 |
R$ 168.933,04 |
R$ 190.998,51 |
R$ 1.862.130,36 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.840.064,89 |
R$ 168.933,04 |
R$ 190.998,51 |
R$ 1.862.130,36 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.425.452,81 |
R$ 168.933,04 |
R$ 105.814,76 |
R$ 1.362.334,53 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.058.748,54 |
R$ 137.094,15 |
R$ 79.768,47 |
R$ 1.001.422,86 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 84.356,31 |
R$ 7.319,29 |
R$ 6.094,31 |
R$ 83.131,33 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 282.347,96 |
R$ 24.519,60 |
R$ 19.951,98 |
R$ 277.780,34 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 414.612,08 |
R$ 0,00 |
R$ 85.183,75 |
R$ 499.795,83 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 307.892,50 |
R$ 0,00 |
R$ 63.271,70 |
R$ 371.164,20 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 24.631,34 |
R$ 0,00 |
R$ 5.061,68 |
R$ 29.693,02 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 82.088,24 |
R$ 0,00 |
R$ 16.850,37 |
R$ 98.938,61 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 21.119.871,11 |
R$ 7.677.151,55 |
R$ 196.053,01 |
R$ 13.638.772,57 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 75.075,70 |
R$ 75.075,70 |
R$ 432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 75.075,70 |
R$ 75.075,70 |
R$ 432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,00 |
R$ 75.075,70 |
R$ 75.075,70 |
R$ 432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 17.630.695,02 |
R$ 4.105.908,88 |
R$ 0,00 |
R$ 13.524.786,14 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 17.630.695,02 |
R$ 4.105.908,88 |
R$ 0,00 |
R$ 13.524.786,14 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.997.218,16 |
R$ 698.004,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.299.213,66 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 7.316.738,43 |
R$ 1.703.952,19 |
R$ 0,00 |
R$ 5.612.786,24 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 7.316.738,43 |
R$ 1.703.952,19 |
R$ 0,00 |
R$ 5.612.786,24 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 3.354.417,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 651.343,16 |
R$ 651.343,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 1.351.537,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 134.326,85 |
R$ 141.749,73 |
R$ 120.977,31 |
R$ 113.554,43 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
R$ 68.305,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
R$ 33.764,16 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
R$ 34.541,41 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 167,99 |
R$ 7.590,87 |
R$ 8.586,03 |
R$ 1.163,15 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 167,99 |
R$ 7.590,87 |
R$ 8.586,03 |
R$ 1.163,15 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 65.853,29 |
R$ 65.853,29 |
R$ 44.085,71 |
R$ 44.085,71 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 65.853,29 |
R$ 65.853,29 |
R$ 44.085,71 |
R$ 44.085,71 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.351.861,91 |
R$ 0,00 |
R$ 16.663,86 |
R$ 8.368.525,77 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.351.861,91 |
R$ 0,00 |
R$ 16.663,86 |
R$ 8.368.525,77 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 493.357,14 |
R$ 0,00 |
R$ 5.939,29 |
R$ 499.296,43 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 493.357,14 |
R$ 0,00 |
R$ 5.939,29 |
R$ 499.296,43 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 289.212,84 |
R$ 0,00 |
R$ 5.939,29 |
R$ 295.152,13 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 529.881,75 |
R$ 0,00 |
R$ 10.724,57 |
R$ 540.606,32 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 529.881,75 |
R$ 0,00 |
R$ 10.724,57 |
R$ 540.606,32 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 529.881,75 |
R$ 0,00 |
R$ 10.724,57 |
R$ 540.606,32 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 159.328.727,43 |
R$ 0,00 |
R$ 79.395,58 |
R$ 159.408.123,01 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 12.475.239,89 |
R$ 0,00 |
R$ 79.395,58 |
R$ 12.554.635,47 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 12.475.239,89 |
R$ 0,00 |
R$ 79.395,58 |
R$ 12.554.635,47 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 12.475.239,89 |
R$ 0,00 |
R$ 79.395,58 |
R$ 12.554.635,47 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 12.475.239,89 |
R$ 0,00 |
R$ 79.395,58 |
R$ 12.554.635,47 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 32.671.264,00 |
R$ 32.671.264,00 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 140.724.340,38 |
R$ 3.767.573,03 |
R$ 31.486.375,34 |
R$ 168.443.142,69 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 140.120.045,00 |
R$ 3.767.573,03 |
R$ 30.723.055,97 |
R$ 167.075.527,94 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 152.093.845,91 |
R$ 107.523,48 |
R$ 29.234.201,96 |
R$ 181.220.524,39 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 149.418.271,51 |
R$ 0,00 |
R$ 29.118.882,99 |
R$ 178.537.154,50 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 33.823.389,99 |
R$ 0,00 |
R$ 6.376.458,77 |
R$ 40.199.848,76 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 103.367.465,57 |
R$ 0,00 |
R$ 20.199.558,29 |
R$ 123.567.023,86 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 7.906.394,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.666.269,77 |
R$ 9.572.664,67 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.321.021,05 |
R$ 0,00 |
R$ 876.596,16 |
R$ 5.197.617,21 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 2.675.574,40 |
R$ 107.523,48 |
R$ 115.318,97 |
R$ 2.683.369,89 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 2.675.574,40 |
R$ 107.523,48 |
R$ 115.318,97 |
R$ 2.683.369,89 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -36.854,96 |
R$ 69.739,44 |
R$ 0,00 |
R$ -106.594,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -36.854,96 |
R$ 69.739,44 |
R$ 0,00 |
R$ -106.594,40 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 69.739,44 |
R$ 0,00 |
R$ -69.739,44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -25.481,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -11.373,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -18.306.749,00 |
R$ 3.590.310,11 |
R$ 24.347,31 |
R$ -21.872.711,80 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -10.617.621,92 |
R$ 2.086.971,46 |
R$ 9.945,92 |
R$ -12.694.647,46 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -1.893.954,18 |
R$ 372.270,59 |
R$ 1.774,14 |
R$ -2.264.450,63 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -8.723.667,74 |
R$ 1.714.700,87 |
R$ 8.171,78 |
R$ -10.430.196,83 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -7.555.348,36 |
R$ 1.497.572,70 |
R$ 9.025,22 |
R$ -9.043.895,84 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -7.555.348,36 |
R$ 1.497.572,70 |
R$ 9.025,22 |
R$ -9.043.895,84 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -133.778,72 |
R$ 5.765,95 |
R$ 5.376,17 |
R$ -134.168,50 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -133.778,72 |
R$ 5.765,95 |
R$ 5.376,17 |
R$ -134.168,50 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.369.803,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.464.506,70 |
R$ 7.834.309,75 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.369.803,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.464.506,70 |
R$ 7.834.309,75 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.369.803,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.464.506,70 |
R$ 7.834.309,75 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 604.295,38 |
R$ 0,00 |
R$ 763.319,37 |
R$ 1.367.614,75 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 604.295,38 |
R$ 0,00 |
R$ 763.319,37 |
R$ 1.367.614,75 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 604.295,38 |
R$ 0,00 |
R$ 763.319,37 |
R$ 1.367.614,75 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 604.295,38 |
R$ 0,00 |
R$ 763.319,37 |
R$ 1.367.614,75 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 5.803.894,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.184.888,66 |
R$ 6.988.783,11 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 5.803.894,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.184.888,66 |
R$ 6.988.783,11 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 5.803.894,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.184.888,66 |
R$ 6.988.783,11 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 4.651.445,77 |
R$ 0,00 |
R$ 942.121,72 |
R$ 5.593.567,49 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 4.429.341,39 |
R$ 0,00 |
R$ 870.956,54 |
R$ 5.300.297,93 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 222.104,38 |
R$ 0,00 |
R$ 71.165,18 |
R$ 293.269,56 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 1.152.448,67 |
R$ 0,00 |
R$ 234.861,10 |
R$ 1.387.309,77 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 1.152.448,67 |
R$ 0,00 |
R$ 234.861,10 |
R$ 1.387.309,77 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 7.905,84 |
R$ 7.905,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 7.905,84 |
R$ 7.905,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.528.234,83 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 0,00 |
R$ -175.431.925,80 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.528.234,83 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 0,00 |
R$ -175.431.925,80 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.528.234,83 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 0,00 |
R$ -175.431.925,80 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.528.234,83 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 0,00 |
R$ -175.431.925,80 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.528.234,83 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 0,00 |
R$ -175.431.925,80 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 28.693.255,87 |
R$ 28.693.255,87 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 118.602.861,26 |
R$ 25.722.857,01 |
R$ 13.836,30 |
R$ 144.311.881,97 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 106.615.510,80 |
R$ 23.109.312,63 |
R$ 0,00 |
R$ 129.724.823,43 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 106.615.510,80 |
R$ 23.109.312,63 |
R$ 0,00 |
R$ 129.724.823,43 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 105.205.506,44 |
R$ 22.996.798,63 |
R$ 0,00 |
R$ 128.202.305,07 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 25.650.306,73 |
R$ 5.399.583,37 |
R$ 0,00 |
R$ 31.049.890,10 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 74.438.252,65 |
R$ 16.431.306,56 |
R$ 0,00 |
R$ 90.869.559,21 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.032.648,81 |
R$ 699.739,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3.732.388,08 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.084.298,25 |
R$ 466.169,43 |
R$ 0,00 |
R$ 2.550.467,68 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 1.288.085,77 |
R$ 112.514,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.400.599,77 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 314.334,30 |
R$ 26.417,97 |
R$ 0,00 |
R$ 340.752,27 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 910.240,83 |
R$ 80.391,71 |
R$ 0,00 |
R$ 990.632,54 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 37.643,49 |
R$ 3.423,54 |
R$ 0,00 |
R$ 41.067,03 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 25.867,15 |
R$ 2.280,78 |
R$ 0,00 |
R$ 28.147,93 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 5.617.547,41 |
R$ 1.149.037,68 |
R$ 13.836,30 |
R$ 6.752.748,79 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.878.765,59 |
R$ 393.959,12 |
R$ 12.204,30 |
R$ 2.260.520,41 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.570.062,11 |
R$ 321.963,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.892.025,80 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 699.756,38 |
R$ 147.756,99 |
R$ 0,00 |
R$ 847.513,37 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 19.049,49 |
R$ 5.540,36 |
R$ 0,00 |
R$ 24.589,85 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 5.248,42 |
R$ 1.065,45 |
R$ 0,00 |
R$ 6.313,87 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 31.350,59 |
R$ 6.113,49 |
R$ 0,00 |
R$ 37.464,08 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 187.274,53 |
R$ 38.732,69 |
R$ 0,00 |
R$ 226.007,22 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.875,45 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 4.650,54 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 106.155,14 |
R$ 19.758,45 |
R$ 0,00 |
R$ 125.913,59 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 83.640,02 |
R$ 16.436,18 |
R$ 0,00 |
R$ 100.076,20 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 252.594,30 |
R$ 53.388,12 |
R$ 0,00 |
R$ 305.982,42 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 75.401,28 |
R$ 15.936,71 |
R$ 0,00 |
R$ 91.337,99 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 8.832,69 |
R$ 2.320,18 |
R$ 0,00 |
R$ 11.152,87 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 29.911,59 |
R$ 6.832,11 |
R$ 0,00 |
R$ 36.743,70 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 6.691,19 |
R$ 1.314,89 |
R$ 0,00 |
R$ 8.006,08 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 22.415,27 |
R$ 4.405,01 |
R$ 0,00 |
R$ 26.820,28 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 37.865,77 |
R$ 1.587,97 |
R$ 0,00 |
R$ 39.453,74 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 303.553,48 |
R$ 71.995,43 |
R$ 12.204,30 |
R$ 363.344,61 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 12.025,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.025,00 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 134.986,64 |
R$ 31.404,62 |
R$ 3.677,64 |
R$ 162.713,62 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 893,25 |
R$ 191,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.084,50 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 103.235,76 |
R$ 22.073,36 |
R$ 441,44 |
R$ 124.867,68 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.166,48 |
R$ 493,06 |
R$ 52,02 |
R$ 2.607,52 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 8.787,00 |
R$ 1.318,05 |
R$ 0,00 |
R$ 10.105,05 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 3.134,12 |
R$ 666,65 |
R$ 0,00 |
R$ 3.800,77 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 38.325,23 |
R$ 15.848,44 |
R$ 8.033,20 |
R$ 46.140,47 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.738.781,82 |
R$ 755.078,56 |
R$ 1.632,00 |
R$ 4.492.228,38 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 565.788,17 |
R$ 39.340,97 |
R$ 0,00 |
R$ 605.129,14 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 513.775,48 |
R$ 22.554,88 |
R$ 0,00 |
R$ 536.330,36 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 38.453,54 |
R$ 16.786,09 |
R$ 0,00 |
R$ 55.239,63 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 13.559,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 114.426,11 |
R$ 27.685,19 |
R$ 1.631,89 |
R$ 140.479,41 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 23.820,30 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 28.584,36 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 3.664,00 |
R$ 888,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.552,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 86.941,81 |
R$ 22.033,13 |
R$ 1.631,89 |
R$ 107.343,05 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 129.397,60 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 155.277,12 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 129.397,60 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 155.277,12 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 118.651,77 |
R$ 81.423,12 |
R$ 0,11 |
R$ 200.074,78 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 118.651,77 |
R$ 81.423,12 |
R$ 0,11 |
R$ 200.074,78 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 3.218,88 |
R$ 0,00 |
R$ 3.218,88 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.125,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.125,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.093,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.093,88 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 35.556,84 |
R$ 7.602,83 |
R$ 0,00 |
R$ 43.159,67 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 35.556,84 |
R$ 7.602,83 |
R$ 0,00 |
R$ 43.159,67 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.670.283,29 |
R$ 552.164,04 |
R$ 0,00 |
R$ 3.222.447,33 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.670.283,29 |
R$ 552.164,04 |
R$ 0,00 |
R$ 3.222.447,33 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 23.298,02 |
R$ 4.526,53 |
R$ 0,00 |
R$ 27.824,55 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 16,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 7.512,69 |
R$ 1.536,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.048,69 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 14.552,77 |
R$ 2.755,10 |
R$ 0,00 |
R$ 17.307,87 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.216,56 |
R$ 235,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.451,99 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 81.380,02 |
R$ 13.237,48 |
R$ 0,00 |
R$ 94.617,50 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 81.380,02 |
R$ 13.237,48 |
R$ 0,00 |
R$ 94.617,50 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.369.803,05 |
R$ 1.464.506,70 |
R$ 0,00 |
R$ 7.834.309,75 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.369.803,05 |
R$ 1.464.506,70 |
R$ 0,00 |
R$ 7.834.309,75 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.369.803,05 |
R$ 1.464.506,70 |
R$ 0,00 |
R$ 7.834.309,75 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 6.369.803,05 |
R$ 1.464.506,70 |
R$ 0,00 |
R$ 7.834.309,75 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 11.638.312,01 |
R$ 2.938.051,06 |
R$ 34.686,79 |
R$ 14.541.676,28 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 7.180.622,40 |
R$ 1.445.174,34 |
R$ 28.872,22 |
R$ 8.596.924,52 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 4.254.714,24 |
R$ 898.651,01 |
R$ 28.259,25 |
R$ 5.125.106,00 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 3.637.287,81 |
R$ 752.629,02 |
R$ 3.377,21 |
R$ 4.386.539,62 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.659.465,63 |
R$ 343.967,50 |
R$ 24,85 |
R$ 2.003.408,28 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 82.338,19 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 101.138,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 30.550,05 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 36.660,06 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 75.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 90.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 272.445,03 |
R$ 68.305,57 |
R$ 0,00 |
R$ 340.750,60 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 41.864,23 |
R$ 6.613,26 |
R$ 0,00 |
R$ 48.477,49 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 10.662,70 |
R$ 1.271,75 |
R$ 0,00 |
R$ 11.934,45 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 52.168,71 |
R$ 8.695,89 |
R$ 0,00 |
R$ 60.864,60 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 34.787,10 |
R$ 5.797,85 |
R$ 0,00 |
R$ 40.584,95 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 16.741,95 |
R$ 4.650,54 |
R$ 0,00 |
R$ 21.392,49 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 221.790,32 |
R$ 46.115,66 |
R$ 0,00 |
R$ 267.905,98 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 164.575,36 |
R$ 34.617,06 |
R$ 0,00 |
R$ 199.192,42 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 520.644,35 |
R$ 120.321,66 |
R$ 0,00 |
R$ 640.966,01 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 247.811,98 |
R$ 36.475,16 |
R$ 0,00 |
R$ 284.287,14 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 16.473,72 |
R$ 3.604,54 |
R$ 770,65 |
R$ 19.307,61 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 54.618,98 |
R$ 11.933,20 |
R$ 2.581,71 |
R$ 63.970,47 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 13.165,99 |
R$ 2.769,32 |
R$ 0,00 |
R$ 15.935,31 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 43.679,66 |
R$ 9.170,83 |
R$ 0,00 |
R$ 52.850,49 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 35.428,63 |
R$ 8.409,22 |
R$ 0,00 |
R$ 43.837,85 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 584.676,86 |
R$ 135.016,43 |
R$ 24.882,04 |
R$ 694.811,25 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 22.675,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.675,34 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 253.297,22 |
R$ 52.674,40 |
R$ 5.798,39 |
R$ 300.173,23 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 740,25 |
R$ 191,25 |
R$ 0,00 |
R$ 931,50 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 210.891,43 |
R$ 43.486,86 |
R$ 890,24 |
R$ 253.488,05 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.409,46 |
R$ 946,14 |
R$ 100,98 |
R$ 5.254,62 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 1.757,40 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.196,75 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 6.254,39 |
R$ 1.262,77 |
R$ 0,00 |
R$ 7.517,16 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 84.651,37 |
R$ 36.015,66 |
R$ 18.092,43 |
R$ 102.574,60 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 12.016,20 |
R$ 6.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.316,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 12.016,20 |
R$ 6.300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.316,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 20.733,37 |
R$ 4.705,56 |
R$ 0,00 |
R$ 25.438,93 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 20.733,37 |
R$ 4.705,56 |
R$ 0,00 |
R$ 25.438,93 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.925.908,16 |
R$ 546.523,33 |
R$ 612,97 |
R$ 3.471.818,52 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.364.807,92 |
R$ 256.115,55 |
R$ 0,00 |
R$ 1.620.923,47 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 86.797,13 |
R$ 26.640,88 |
R$ 0,00 |
R$ 113.438,01 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 283.634,91 |
R$ 55.799,97 |
R$ 0,00 |
R$ 339.434,88 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 178.797,88 |
R$ 34.202,21 |
R$ 0,00 |
R$ 213.000,09 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 202.945,13 |
R$ 9.686,88 |
R$ 0,00 |
R$ 212.632,01 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 248.372,12 |
R$ 72.636,05 |
R$ 0,00 |
R$ 321.008,17 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 10.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 246.000,00 |
R$ 35.484,00 |
R$ 0,00 |
R$ 281.484,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 87.750,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 105.300,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 19.610,75 |
R$ 4.115,56 |
R$ 0,00 |
R$ 23.726,31 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 48.238,94 |
R$ 11.680,29 |
R$ 612,96 |
R$ 59.306,27 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 9.081,33 |
R$ 1.380,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.461,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 39.157,61 |
R$ 10.300,29 |
R$ 612,96 |
R$ 48.844,94 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 47.291,69 |
R$ 10.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 57.541,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 47.291,69 |
R$ 10.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 57.541,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 225.351,75 |
R$ 9.301,93 |
R$ 0,01 |
R$ 234.653,67 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 8.937,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.937,76 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 203.948,60 |
R$ 5.392,97 |
R$ 0,01 |
R$ 209.341,56 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 12.327,39 |
R$ 2.971,50 |
R$ 0,00 |
R$ 15.298,89 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 138,00 |
R$ 937,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.075,46 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 144.570,61 |
R$ 43.906,11 |
R$ 0,00 |
R$ 188.476,72 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.225,00 |
R$ 25.980,50 |
R$ 0,00 |
R$ 29.205,50 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 47.888,72 |
R$ 4.914,46 |
R$ 0,00 |
R$ 52.803,18 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 93.456,89 |
R$ 13.011,15 |
R$ 0,00 |
R$ 106.468,04 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 11.854,89 |
R$ 3.095,46 |
R$ 0,00 |
R$ 14.950,35 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 11.854,89 |
R$ 3.095,46 |
R$ 0,00 |
R$ 14.950,35 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 292.295,25 |
R$ 61.668,97 |
R$ 0,00 |
R$ 353.964,22 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 292.295,25 |
R$ 61.668,97 |
R$ 0,00 |
R$ 353.964,22 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 685.472,34 |
R$ 105.591,08 |
R$ 0,00 |
R$ 791.063,42 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 11.234,94 |
R$ 2.379,76 |
R$ 0,00 |
R$ 13.614,70 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 95.181,33 |
R$ 9.753,56 |
R$ 0,00 |
R$ 104.934,89 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 222.035,91 |
R$ 17.991,54 |
R$ 0,00 |
R$ 240.027,45 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 471,20 |
R$ 303,20 |
R$ 0,00 |
R$ 774,40 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 9,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 4.177,82 |
R$ 609,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.786,82 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.887,75 |
R$ 499,63 |
R$ 0,00 |
R$ 2.387,38 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 5.293,97 |
R$ 3.552,14 |
R$ 0,00 |
R$ 8.846,11 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.254,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.254,80 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 176.700,42 |
R$ 36.308,47 |
R$ 0,00 |
R$ 213.008,89 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 173,60 |
R$ 578,90 |
R$ 0,00 |
R$ 752,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 420,67 |
R$ 1.531,36 |
R$ 0,00 |
R$ 1.952,03 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 10.950,52 |
R$ 2.351,51 |
R$ 0,00 |
R$ 13.302,03 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 100.237,97 |
R$ 28.355,91 |
R$ 0,00 |
R$ 128.593,88 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 12.322,85 |
R$ 1.376,10 |
R$ 0,00 |
R$ 13.698,95 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 106.024,77 |
R$ 44.913,94 |
R$ 0,00 |
R$ 150.938,71 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 19.619,87 |
R$ 20.913,94 |
R$ 0,00 |
R$ 40.533,81 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 129,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 86.275,00 |
R$ 24.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 110.275,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.119.705,42 |
R$ 270.391,92 |
R$ 5.814,41 |
R$ 1.384.282,93 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 641.920,92 |
R$ 131.666,18 |
R$ 5.444,14 |
R$ 768.142,96 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 539.484,81 |
R$ 106.719,94 |
R$ 0,00 |
R$ 646.204,75 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 321.321,45 |
R$ 65.506,58 |
R$ 0,00 |
R$ 386.828,03 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 151,34 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 29,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 39.061,63 |
R$ 7.807,50 |
R$ 0,00 |
R$ 46.869,13 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 29.298,17 |
R$ 5.855,00 |
R$ 0,00 |
R$ 35.153,17 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 86.162,49 |
R$ 17.555,76 |
R$ 0,00 |
R$ 103.718,25 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 25.720,15 |
R$ 5.240,52 |
R$ 0,00 |
R$ 30.960,67 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 3.537,50 |
R$ 624,62 |
R$ 0,00 |
R$ 4.162,12 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 11.850,67 |
R$ 2.092,43 |
R$ 0,00 |
R$ 13.943,10 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.343,84 |
R$ 468,39 |
R$ 0,00 |
R$ 2.812,23 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 7.851,85 |
R$ 1.569,14 |
R$ 0,00 |
R$ 9.420,99 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 12.156,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.156,62 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 102.436,11 |
R$ 24.946,24 |
R$ 5.444,14 |
R$ 121.938,21 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.169,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.169,55 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 42.641,03 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 51.051,60 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 30.774,00 |
R$ 6.280,40 |
R$ 125,60 |
R$ 36.928,80 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 933,30 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 1.119,96 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 2.196,75 |
R$ 439,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.636,10 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 692,51 |
R$ 104,93 |
R$ 0,00 |
R$ 797,44 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 21.028,97 |
R$ 8.411,58 |
R$ 4.205,79 |
R$ 25.234,76 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 477.784,50 |
R$ 138.725,74 |
R$ 370,27 |
R$ 616.139,97 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 115.969,20 |
R$ 26.653,60 |
R$ 0,00 |
R$ 142.622,80 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 115.969,20 |
R$ 26.653,60 |
R$ 0,00 |
R$ 142.622,80 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 9.333,00 |
R$ 2.096,44 |
R$ 155,27 |
R$ 11.274,17 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 9.333,00 |
R$ 2.096,44 |
R$ 155,27 |
R$ 11.274,17 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 3.304,06 |
R$ 1.530,80 |
R$ 215,00 |
R$ 4.619,86 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 1.290,00 |
R$ 975,00 |
R$ 215,00 |
R$ 2.050,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 1.949,06 |
R$ 512,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.461,06 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 65,00 |
R$ 43,80 |
R$ 0,00 |
R$ 108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.920,41 |
R$ 1.067,33 |
R$ 0,00 |
R$ 2.987,74 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.920,41 |
R$ 1.067,33 |
R$ 0,00 |
R$ 2.987,74 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 613,38 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 674,79 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 222,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222,70 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 390,68 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 452,09 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 346.644,45 |
R$ 107.316,16 |
R$ 0,00 |
R$ 453.960,61 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 124.518,65 |
R$ 107.316,16 |
R$ 0,00 |
R$ 231.834,81 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 222.125,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.060.652,38 |
R$ 202.057,30 |
R$ 0,16 |
R$ 1.262.709,52 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.060.652,38 |
R$ 202.057,30 |
R$ 0,16 |
R$ 1.262.709,52 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 480.170,19 |
R$ 148.041,69 |
R$ 0,00 |
R$ 628.211,88 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 278.082,23 |
R$ 105.407,81 |
R$ 0,00 |
R$ 383.490,04 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 47.696,20 |
R$ 20.296,54 |
R$ 0,00 |
R$ 67.992,74 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 154.391,76 |
R$ 22.337,34 |
R$ 0,00 |
R$ 176.729,10 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 378,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 378,95 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 213,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 213,80 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 15.029,31 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 17.909,05 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 15.029,31 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 17.909,05 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 565.073,93 |
R$ 51.135,87 |
R$ 0,16 |
R$ 616.209,64 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 10.629,90 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 12.755,88 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 545.132,99 |
R$ 47.633,27 |
R$ 0,00 |
R$ 592.766,26 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 9.311,04 |
R$ 1.376,62 |
R$ 0,16 |
R$ 10.687,50 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 2.277.331,81 |
R$ 1.020.427,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.297.759,31 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 2.277.331,81 |
R$ 1.020.427,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.297.759,31 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 2.075.511,22 |
R$ 976.341,79 |
R$ 0,00 |
R$ 3.051.853,01 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 14.898,53 |
R$ 5.939,29 |
R$ 0,00 |
R$ 20.837,82 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.060.612,69 |
R$ 970.402,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.031.015,19 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 201.820,59 |
R$ 44.085,71 |
R$ 0,00 |
R$ 245.906,30 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 201.820,59 |
R$ 44.085,71 |
R$ 0,00 |
R$ 245.906,30 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 109.751,49 |
R$ 32.347,80 |
R$ 0,00 |
R$ 142.099,29 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 109.751,49 |
R$ 32.347,80 |
R$ 0,00 |
R$ 142.099,29 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 109.751,49 |
R$ 32.347,80 |
R$ 0,00 |
R$ 142.099,29 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 25.960,46 |
R$ 15.589,60 |
R$ 0,00 |
R$ 41.550,06 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,62 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 23.071,84 |
R$ 15.589,60 |
R$ 0,00 |
R$ 38.661,44 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.791,03 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 100.549,23 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 83.791,03 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 100.549,23 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -130.350.924,76 |
R$ 0,00 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ -158.995.657,54 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -130.350.924,76 |
R$ 0,00 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ -158.995.657,54 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -130.350.924,76 |
R$ 0,00 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ -158.995.657,54 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -130.350.924,76 |
R$ 0,00 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ -158.995.657,54 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -130.350.924,76 |
R$ 0,00 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ -158.995.657,54 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 29.239.293,53 |
R$ 29.239.293,53 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.177.310,07 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 16.436.268,26 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.177.310,07 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 16.436.268,26 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.177.310,07 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 16.436.268,26 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.177.310,07 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 16.436.268,26 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.177.310,07 |
R$ 28.644.732,78 |
R$ 28.903.690,97 |
R$ 16.436.268,26 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -3.702.070,18 |
R$ 515.165,17 |
R$ 335.602,56 |
R$ -3.881.632,79 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.338.853,35 |
R$ 421.318,36 |
R$ 246.766,59 |
R$ -2.513.405,12 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.338.853,35 |
R$ 421.318,36 |
R$ 246.766,59 |
R$ -2.513.405,12 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.338.853,35 |
R$ 421.318,36 |
R$ 246.766,59 |
R$ -2.513.405,12 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -4.308.746,33 |
R$ 258.685,59 |
R$ 0,00 |
R$ -4.567.431,92 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 532.032,91 |
R$ 0,00 |
R$ 246.766,59 |
R$ 778.799,50 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 1.437.860,07 |
R$ 162.632,77 |
R$ 0,00 |
R$ 1.275.227,30 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.363.216,83 |
R$ 93.846,81 |
R$ 88.835,97 |
R$ -1.368.227,67 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.363.216,83 |
R$ 93.846,81 |
R$ 88.835,97 |
R$ -1.368.227,67 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.363.216,83 |
R$ 93.846,81 |
R$ 88.835,97 |
R$ -1.368.227,67 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.554.748,68 |
R$ 93.846,81 |
R$ 0,00 |
R$ -1.648.595,49 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 191.531,85 |
R$ 0,00 |
R$ 88.835,97 |
R$ 280.367,82 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -12.475.239,89 |
R$ 79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ -12.554.635,47 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -12.475.239,89 |
R$ 79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ -12.554.635,47 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -12.475.239,89 |
R$ 79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ -12.554.635,47 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -12.475.239,89 |
R$ 79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ -12.554.635,47 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ 0,00 |
R$ 79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ -79.395,58 |
