| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 223.101.015,34 |
R$ 147.697.620,45 |
R$ 143.360.361,58 |
R$ 227.438.274,21 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 117.529.686,63 |
R$ 145.172.271,76 |
R$ 142.106.364,89 |
R$ 120.595.593,50 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 90.658.270,81 |
R$ 86.400.631,67 |
R$ 86.729.663,51 |
R$ 90.329.238,97 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 90.658.270,81 |
R$ 86.400.631,67 |
R$ 86.729.663,51 |
R$ 90.329.238,97 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.576,60 |
R$ 5.576,60 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.576,60 |
R$ 5.576,60 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 3.688,23 |
R$ 59.885.968,29 |
R$ 59.879.247,28 |
R$ 10.409,24 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 56.491.929,84 |
R$ 56.491.929,84 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.655,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.643,73 |
R$ 2.012,07 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 3.007.977,61 |
R$ 3.000.100,60 |
R$ 7.877,01 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 32,43 |
R$ 386.060,84 |
R$ 385.573,11 |
R$ 520,16 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 90.648.582,58 |
R$ 26.509.086,78 |
R$ 26.844.839,63 |
R$ 90.312.829,73 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 25.636.472,17 |
R$ 25.392.459,09 |
R$ 26.844.411,68 |
R$ 24.184.519,58 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 1.289.123,80 |
R$ 14.686,53 |
R$ 0,00 |
R$ 1.303.810,33 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 63.722.986,61 |
R$ 1.101.941,16 |
R$ 427,95 |
R$ 64.824.499,82 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 25.509.078,08 |
R$ 37.314.499,33 |
R$ 33.832.350,56 |
R$ 28.991.226,85 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 19.468.026,85 |
R$ 32.542.351,10 |
R$ 29.920.263,32 |
R$ 22.090.114,63 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 22.515.064,06 |
R$ 32.019.874,79 |
R$ 29.807.622,17 |
R$ 24.727.316,68 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.135.128,92 |
R$ 7.097.423,53 |
R$ 6.502.017,83 |
R$ 4.730.534,62 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 15.335.325,32 |
R$ 22.192.798,62 |
R$ 20.719.885,77 |
R$ 16.808.238,17 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.729.192,31 |
R$ 1.798.389,99 |
R$ 1.651.722,89 |
R$ 1.875.859,41 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.315.417,51 |
R$ 931.262,65 |
R$ 933.995,68 |
R$ 1.312.684,48 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.107.572,72 |
R$ 98.106,15 |
R$ 112.641,15 |
R$ 4.093.037,72 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.107.572,72 |
R$ 98.106,15 |
R$ 112.641,15 |
R$ 4.093.037,72 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.574.118,46 |
R$ 58.749,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2.632.868,21 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.574.118,46 |
R$ 58.749,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2.632.868,21 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 0,00 |
R$ 365.620,41 |
R$ 0,00 |
R$ 365.620,41 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 365.620,41 |
R$ 0,00 |
R$ 365.620,41 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 141.761,70 |
R$ 0,00 |
R$ 10.322,60 |
R$ 131.439,10 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 141.761,70 |
R$ 0,00 |
R$ 10.322,60 |
R$ 131.439,10 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 141.761,70 |
R$ 0,00 |
R$ 10.322,60 |
R$ 131.439,10 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.899.289,53 |
R$ 4.772.148,23 |
R$ 3.901.764,64 |
R$ 6.769.673,12 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 5.689,38 |
R$ 17.771,97 |
R$ 898,20 |
R$ 22.563,15 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 225.889,35 |
R$ 17.771,97 |
R$ 898,20 |
R$ 242.763,12 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 181.801,29 |
R$ 135.755,56 |
R$ 37.825,32 |
R$ 279.731,53 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 27.780,00 |
R$ 39.359,63 |
R$ 37.380,00 |
R$ 29.759,63 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 445,32 |
R$ 445,32 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 56.163,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 56.163,09 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 97.858,20 |
R$ 95.950,61 |
R$ 0,00 |
R$ 193.808,81 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 5.111.798,86 |
R$ 2.565.211,67 |
R$ 1.997.810,97 |
R$ 5.679.199,56 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 36.920,44 |
R$ 36.920,44 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.445.973,58 |
R$ 240.491,71 |
R$ 0,00 |
R$ 3.686.465,29 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.665.825,28 |
R$ 129.924,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.795.749,28 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 384.918,32 |
R$ 349.780,47 |
R$ 35.137,85 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 1.772.957,20 |
R$ 1.611.110,06 |
R$ 161.847,14 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.053.409,03 |
R$ 1.865.230,15 |
R$ 188.178,88 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 2.053.409,03 |
R$ 1.865.230,15 |
R$ 188.178,88 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 795.395,29 |
R$ 21.452.470,14 |
R$ 21.442.869,13 |
R$ 804.996,30 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 65.585,94 |
R$ 21.416.977,55 |
R$ 21.423.918,12 |
R$ 58.645,37 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 65.585,94 |
R$ 21.416.977,55 |
R$ 21.423.918,12 |
R$ 58.645,37 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 65.585,94 |
R$ 21.416.977,55 |
R$ 21.423.918,12 |
R$ 58.645,37 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 627.721,59 |
R$ 35.492,59 |
R$ 18.951,01 |
R$ 644.263,17 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 627.721,59 |
R$ 35.492,59 |
R$ 18.951,01 |
R$ 644.263,17 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 627.721,59 |
R$ 35.492,59 |
R$ 18.951,01 |
R$ 644.263,17 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 566.942,45 |
R$ 4.670,62 |
R$ 101.481,69 |
R$ 470.131,38 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 566.942,45 |
R$ 4.670,62 |
R$ 101.481,69 |
R$ 470.131,38 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 566.942,45 |
R$ 4.670,62 |
R$ 101.481,69 |
R$ 470.131,38 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 145.755,03 |
R$ 0,00 |
R$ 36.129,52 |
R$ 109.625,51 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 2.064,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.123,15 |
R$ 941,14 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,42 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 103.098,38 |
R$ 3.670,60 |
R$ 17.399,69 |
R$ 89.369,29 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 230.468,05 |
R$ 1.000,02 |
R$ 23.704,40 |
R$ 207.763,67 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 14.398,71 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 11.518,97 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 23.137,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 21.776,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 14.504,57 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 12.378,59 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 105.571.328,71 |
R$ 2.525.348,69 |
R$ 1.253.996,69 |
R$ 106.842.680,71 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.141.091,73 |
R$ 288.856,89 |
R$ 27.680,08 |
R$ 47.402.268,54 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 47.141.091,73 |
R$ 288.856,89 |
R$ 27.680,08 |
R$ 47.402.268,54 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 43.426.099,14 |
R$ 261.176,81 |
R$ 0,00 |
R$ 43.687.275,95 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 7.363.784,67 |
R$ 11.362,05 |
R$ 0,00 |
R$ 7.375.146,72 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.650.962,50 |
R$ 4.090,34 |
R$ 0,00 |
R$ 2.655.052,84 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 33.411.351,97 |
R$ 245.724,42 |
R$ 0,00 |
R$ 33.657.076,39 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 27.680,08 |
R$ 27.680,08 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 27.108.880,59 |
R$ 27.680,08 |
R$ 0,00 |
R$ 27.136.560,67 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -26.893.275,18 |
R$ 0,00 |
R$ 27.680,08 |
R$ -26.920.955,26 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 58.430.236,98 |
R$ 2.236.491,80 |
R$ 1.226.316,61 |
R$ 59.440.412,17 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 58.425.474,63 |
R$ 2.236.491,80 |
R$ 1.226.316,61 |
R$ 59.435.649,82 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.551.384,23 |
R$ 127.876,82 |
R$ 73.814,02 |
R$ 103.605.447,03 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.551.384,23 |
R$ 127.876,82 |
R$ 73.814,02 |
R$ 103.605.447,03 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.984.260,82 |
R$ 8.169,42 |
R$ 0,00 |
R$ 5.992.430,24 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.623.659,58 |
R$ 8.169,42 |
R$ 0,00 |
R$ 5.631.829,00 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.601.089,29 |
R$ 39.613,85 |
R$ 0,00 |
R$ 12.640.703,14 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.618.821,27 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.618.821,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.222.474,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.222.474,88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.769.512,74 |
R$ 39.613,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2.809.126,59 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 990.280,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 990.280,40 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -78.163.185,57 |
R$ 21.230,64 |
R$ 662.134,08 |
R$ -78.804.089,01 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -67.275.481,29 |
R$ 21.230,64 |
R$ 576.546,80 |
R$ -67.830.797,45 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.903.358,04 |
R$ 0,00 |
R$ 21.206,57 |
R$ -3.924.564,61 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.562.781,29 |
R$ 0,00 |
R$ 23.671,81 |
R$ -2.586.453,10 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.930.441,77 |
R$ 0,00 |
R$ 27.731,35 |
R$ -1.958.173,12 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.749.554,25 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.758.346,26 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -692.944,73 |
R$ 0,00 |
R$ 4.185,54 |
R$ -697.130,27 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.793.304,71 |
R$ 294.093,02 |
R$ 257.215,34 |
R$ 4.830.182,39 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.793.304,71 |
R$ 294.093,02 |
R$ 257.215,34 |
R$ 4.830.182,39 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 9.658.621,15 |
R$ 1.745.508,05 |
R$ 233.153,17 |
R$ 11.170.976,03 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 9.658.621,15 |
R$ 1.745.508,05 |
R$ 233.153,17 |
R$ 11.170.976,03 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 223.101.015,34 |
R$ 64.762.403,06 |
R$ 69.099.661,93 |
R$ 227.438.274,21 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 54.348.621,85 |
R$ 64.762.403,06 |
R$ 63.116.604,88 |
R$ 52.702.823,67 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 31.688.705,54 |
R$ 58.884.029,74 |
R$ 54.809.818,44 |
R$ 27.614.494,24 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 30.236.405,43 |
R$ 56.331.022,07 |
R$ 52.504.745,22 |
R$ 26.410.128,58 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 30.236.405,43 |
R$ 56.331.022,07 |
R$ 52.504.745,22 |
R$ 26.410.128,58 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 30.069.429,87 |
R$ 56.164.046,51 |
R$ 49.940.301,33 |
R$ 23.845.684,69 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 166.975,56 |
R$ 166.975,56 |
R$ 2.564.443,89 |
R$ 2.564.443,89 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.452.300,11 |
R$ 2.553.007,67 |
R$ 2.305.073,22 |
R$ 1.204.365,66 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.452.300,11 |
R$ 2.553.007,67 |
R$ 2.305.073,22 |
R$ 1.204.365,66 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.452.300,11 |
R$ 2.553.007,67 |
R$ 2.305.073,22 |
R$ 1.204.365,66 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 6.740.475,34 |
R$ 5.000.716,54 |
R$ 7.298.468,26 |
R$ 9.038.227,06 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 898.339,45 |
R$ 4.127.632,80 |
R$ 5.004.990,70 |
R$ 1.775.697,35 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 459.541,36 |
R$ 2.107.622,34 |
R$ 2.879.386,72 |
R$ 1.231.305,74 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 80.271,02 |
R$ 374.253,03 |
R$ 511.761,05 |
R$ 217.779,04 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 379.270,34 |
R$ 1.733.369,31 |
R$ 2.367.625,67 |
R$ 1.013.526,70 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 438.798,09 |
R$ 2.020.010,46 |
R$ 2.107.322,96 |
R$ 526.110,59 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 438.798,09 |
R$ 2.020.010,46 |
R$ 2.107.322,96 |
R$ 526.110,59 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.281,02 |
R$ 18.281,02 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.281,02 |
R$ 18.281,02 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 5.004.494,58 |
R$ 0,00 |
R$ 1.387.626,62 |
R$ 6.392.121,20 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 5.004.494,58 |
R$ 0,00 |
R$ 1.387.626,62 |
R$ 6.392.121,20 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 3.226.138,60 |
R$ 0,00 |
R$ 739.692,85 |
R$ 3.965.831,45 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.778.355,98 |
R$ 0,00 |
R$ 647.933,77 |
R$ 2.426.289,75 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 73.910,31 |
R$ 74.226,56 |
R$ 176.932,26 |
R$ 176.616,01 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 50.638,25 |
R$ 50.638,25 |
R$ 98.382,84 |
R$ 98.382,84 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 6.016,59 |
R$ 6.016,59 |
R$ 22.815,82 |
R$ 22.815,82 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 12.098,66 |
R$ 12.098,66 |
R$ 29.908,05 |
R$ 29.908,05 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 32.523,00 |
R$ 32.523,00 |
R$ 45.658,97 |
R$ 45.658,97 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 23.272,06 |
R$ 23.588,31 |
R$ 78.549,42 |
R$ 78.233,17 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 23.272,06 |
R$ 23.588,31 |
R$ 78.549,42 |
R$ 78.233,17 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 686.028,80 |
R$ 686.716,03 |
R$ 511.055,73 |
R$ 510.368,50 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 686.028,80 |
R$ 686.716,03 |
R$ 511.055,73 |
R$ 510.368,50 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 218.508,61 |
R$ 219.195,84 |
R$ 152.758,78 |
R$ 152.071,55 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.770,76 |
R$ 1.770,76 |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 94.799,92 |
R$ 94.799,92 |
R$ 69.890,08 |
R$ 69.890,08 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 370.949,51 |
R$ 370.949,51 |
R$ 287.081,43 |
R$ 287.081,43 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 77.702,20 |
R$ 112.141,15 |
R$ 217.862,95 |
R$ 183.424,00 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 77.702,20 |
R$ 112.141,15 |
R$ 217.862,95 |
R$ 183.424,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 77.702,20 |
R$ 112.141,15 |
R$ 217.862,95 |
R$ 183.424,00 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 90.980,78 |
R$ 587.653,04 |
R$ 672.892,39 |
R$ 176.220,13 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 90.980,78 |
R$ 587.653,04 |
R$ 672.892,39 |
R$ 176.220,13 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 90.980,78 |
R$ 573.846,92 |
R$ 659.086,27 |
R$ 176.220,13 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 541.680,30 |
R$ 541.680,30 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 78.756,77 |
R$ 0,00 |
R$ 86.615,07 |
R$ 165.371,84 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 10.848,29 |
R$ 9.436,86 |
R$ 9.436,86 |
R$ 10.848,29 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 1.375,72 |
R$ 22.729,76 |
R$ 21.354,04 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.806,12 |
R$ 13.806,12 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.806,12 |
R$ 13.806,12 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.048.010,28 |
R$ 151.810,04 |
R$ 240.379,90 |
R$ 2.136.580,14 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.048.010,28 |
R$ 151.810,04 |
R$ 240.379,90 |
R$ 2.136.580,14 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.430.390,97 |
R$ 144.550,35 |
R$ 137.426,66 |
R$ 1.423.267,28 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.053.004,39 |
R$ 110.041,06 |
R$ 107.186,87 |
R$ 1.050.150,20 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 86.951,34 |
R$ 7.933,22 |
R$ 6.984,35 |
R$ 86.002,47 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 290.435,24 |
R$ 26.576,07 |
R$ 23.255,44 |
R$ 287.114,61 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 617.619,31 |
R$ 7.259,69 |
R$ 102.953,24 |
R$ 713.312,86 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 458.649,44 |
R$ 5.385,55 |
R$ 76.453,96 |
R$ 529.717,85 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 36.691,86 |
R$ 430,84 |
R$ 6.116,33 |
R$ 42.377,35 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 122.278,01 |
R$ 1.443,30 |
R$ 20.382,95 |
R$ 141.217,66 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 13.649.872,83 |
R$ 138.193,70 |
R$ 95.045,89 |
R$ 13.606.725,02 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 13.524.786,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.524.786,14 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 13.524.786,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.524.786,14 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.299.213,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.299.213,66 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 5.612.786,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.612.786,24 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 5.612.786,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.612.786,24 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 124.654,69 |
R$ 138.193,70 |
R$ 95.045,89 |
R$ 81.506,88 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 112.424,44 |
R$ 112.424,44 |
R$ 69.244,14 |
R$ 69.244,14 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.938,33 |
R$ 42.938,33 |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 69.486,11 |
R$ 69.486,11 |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 7.402,42 |
R$ 20.941,43 |
R$ 19.272,13 |
R$ 5.733,12 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 7.402,42 |
R$ 20.941,43 |
R$ 19.272,13 |
R$ 5.733,12 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.827,83 |
R$ 4.827,83 |
R$ 6.529,62 |
R$ 6.529,62 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.827,83 |
R$ 4.827,83 |
R$ 6.529,62 |
R$ 6.529,62 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 130.577,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.379.250,34 |
R$ 0,00 |
R$ 17.768,13 |
R$ 8.397.018,47 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.379.250,34 |
R$ 0,00 |
R$ 17.768,13 |
R$ 8.397.018,47 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 499.296,43 |
R$ 0,00 |
R$ 6.341,94 |
R$ 505.638,37 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 499.296,43 |
R$ 0,00 |
R$ 6.341,94 |
R$ 505.638,37 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 295.152,13 |
R$ 0,00 |
R$ 6.341,94 |
R$ 301.494,07 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 551.330,89 |
R$ 0,00 |
R$ 11.426,19 |
R$ 562.757,08 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 551.330,89 |
R$ 0,00 |
R$ 11.426,19 |
R$ 562.757,08 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 551.330,89 |
R$ 0,00 |
R$ 11.426,19 |
R$ 562.757,08 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 160.373.143,15 |
R$ 0,00 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 166.338.432,07 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.519.655,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 19.484.944,53 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.519.655,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 19.484.944,53 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.519.655,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 19.484.944,53 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.519.655,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 19.484.944,53 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 35.139.921,46 |
R$ 35.139.921,46 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 195.988.614,71 |
R$ 4.428.695,43 |
R$ 33.858.149,29 |
R$ 225.418.068,57 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 194.574.413,80 |
R$ 4.428.695,43 |
R$ 33.573.981,82 |
R$ 223.719.700,19 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 212.190.358,82 |
R$ 0,00 |
R$ 31.901.582,97 |
R$ 244.091.941,79 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 209.506.988,93 |
R$ 0,00 |
R$ 31.535.962,56 |
R$ 241.042.951,49 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 46.862.166,81 |
R$ 0,00 |
R$ 6.613.511,30 |
R$ 53.475.678,11 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 145.359.385,22 |
R$ 0,00 |
R$ 22.192.798,62 |
R$ 167.552.183,84 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 11.201.210,55 |
R$ 0,00 |
R$ 1.798.389,99 |
R$ 12.999.600,54 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 6.084.226,35 |
R$ 0,00 |
R$ 931.262,65 |
R$ 7.015.489,00 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 2.683.369,89 |
R$ 0,00 |
R$ 365.620,41 |
R$ 3.048.990,30 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 2.683.369,89 |
R$ 0,00 |
R$ 365.620,41 |
R$ 3.048.990,30 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -106.594,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -106.594,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -106.594,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -106.594,40 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
R$ -69.739,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -69.739,44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -25.481,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -11.373,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -26.165.276,96 |
R$ 4.428.695,43 |
R$ 0,00 |
R$ -30.593.972,39 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -15.416.390,82 |
R$ 2.804.925,02 |
R$ 0,00 |
R$ -18.221.315,84 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -2.749.950,80 |
R$ 500.337,98 |
R$ 0,00 |
R$ -3.250.288,78 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -12.666.440,02 |
R$ 2.304.587,04 |
R$ 0,00 |
R$ -14.971.027,06 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -10.614.717,64 |
R$ 1.605.489,39 |
R$ 0,00 |
R$ -12.220.207,03 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -10.614.717,64 |
R$ 1.605.489,39 |
R$ 0,00 |
R$ -12.220.207,03 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -134.168,50 |
R$ 18.281,02 |
R$ 0,00 |
R$ -152.449,52 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -134.168,50 |
R$ 18.281,02 |
R$ 0,00 |
R$ -152.449,52 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.655.926,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.672.398,85 |
R$ 10.328.325,19 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.655.926,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.672.398,85 |
R$ 10.328.325,19 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.655.926,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.672.398,85 |
R$ 10.328.325,19 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 1.414.200,91 |
R$ 0,00 |
R$ 284.167,47 |
R$ 1.698.368,38 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 1.414.200,91 |
R$ 0,00 |
R$ 284.167,47 |
R$ 1.698.368,38 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
R$ 225.417,72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
R$ 225.417,72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 1.414.200,91 |
R$ 0,00 |
R$ 58.749,75 |
R$ 1.472.950,66 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.414.200,91 |
R$ 0,00 |
R$ 58.749,75 |
R$ 1.472.950,66 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.167.386,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.281.772,17 |
R$ 9.449.159,01 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.167.386,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.281.772,17 |
R$ 9.449.159,01 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.167.386,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.281.772,17 |
R$ 9.449.159,01 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 6.537.310,12 |
R$ 0,00 |
R$ 1.031.006,33 |
R$ 7.568.316,45 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 6.173.300,76 |
R$ 0,00 |
R$ 965.736,65 |
R$ 7.139.037,41 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 364.009,36 |
R$ 0,00 |
R$ 65.269,68 |
R$ 429.279,04 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 1.622.170,87 |
R$ 0,00 |
R$ 250.225,84 |
R$ 1.872.396,71 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 1.622.170,87 |
R$ 0,00 |
R$ 250.225,84 |
R$ 1.872.396,71 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 7.905,85 |
R$ 0,00 |
R$ 540,00 |
R$ 8.445,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 7.905,85 |
R$ 0,00 |
R$ 540,00 |
R$ 8.445,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -204.156.001,55 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 0,00 |
R$ -234.867.227,58 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -204.156.001,55 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 0,00 |
R$ -234.867.227,58 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -204.156.001,55 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 0,00 |
R$ -234.867.227,58 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -204.156.001,55 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 0,00 |
R$ -234.867.227,58 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -204.156.001,55 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 0,00 |
R$ -234.867.227,58 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 23.404.723,48 |
R$ 23.404.723,48 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 169.308.465,24 |
R$ 21.256.837,55 |
R$ 14.164,78 |
R$ 190.551.138,01 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 152.570.297,86 |
R$ 18.355.002,70 |
R$ 0,00 |
R$ 170.925.300,56 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 152.570.297,86 |
R$ 18.355.002,70 |
R$ 0,00 |
R$ 170.925.300,56 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 150.880.803,94 |
R$ 16.175.722,68 |
R$ 0,00 |
R$ 167.056.526,62 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 35.953.024,42 |
R$ 3.432.164,84 |
R$ 0,00 |
R$ 39.385.189,26 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 107.558.609,29 |
R$ 11.922.210,59 |
R$ 0,00 |
R$ 119.480.819,88 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.375.720,07 |
R$ 495.310,25 |
R$ 0,00 |
R$ 4.871.030,32 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.993.450,16 |
R$ 326.037,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.319.487,16 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 1.567.575,33 |
R$ 2.179.280,02 |
R$ 0,00 |
R$ 3.746.855,35 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 376.852,70 |
R$ 462.399,64 |
R$ 0,00 |
R$ 839.252,34 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 1.113.509,43 |
R$ 1.606.224,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.719.733,51 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 45.803,71 |
R$ 66.730,85 |
R$ 0,00 |
R$ 112.534,56 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 31.409,49 |
R$ 43.925,45 |
R$ 0,00 |
R$ 75.334,94 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 8.082.241,04 |
R$ 1.229.436,00 |
R$ 14.164,78 |
R$ 9.297.512,26 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 2.829.491,46 |
R$ 423.710,23 |
R$ 12.551,20 |
R$ 3.240.650,49 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.379.682,68 |
R$ 347.912,76 |
R$ 35,02 |
R$ 2.727.560,42 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.053.566,16 |
R$ 160.475,37 |
R$ 35,02 |
R$ 1.214.006,51 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 30.194,37 |
R$ 4.168,46 |
R$ 0,00 |
R$ 34.362,83 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 7.722,14 |
R$ 1.000,56 |
R$ 0,00 |
R$ 8.722,70 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 45.888,88 |
R$ 5.564,93 |
R$ 0,00 |
R$ 51.453,81 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 280.377,63 |
R$ 41.411,90 |
R$ 0,00 |
R$ 321.789,53 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 5.425,63 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 6.200,72 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 179.020,92 |
R$ 26.765,82 |
R$ 0,00 |
R$ 205.786,74 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 123.467,56 |
R$ 18.688,72 |
R$ 0,00 |
R$ 142.156,28 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 379.913,11 |
R$ 56.973,10 |
R$ 0,00 |
R$ 436.886,21 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 113.406,85 |
R$ 17.006,90 |
R$ 0,00 |
R$ 130.413,75 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 15.686,48 |
R$ 1.972,02 |
R$ 0,00 |
R$ 17.658,50 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 51.931,44 |
R$ 6.606,25 |
R$ 0,00 |
R$ 58.537,69 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 9.877,39 |
R$ 1.495,09 |
R$ 0,00 |
R$ 11.372,48 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 33.089,07 |
R$ 5.008,55 |
R$ 0,00 |
R$ 38.097,62 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 50.115,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.115,05 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 444.658,78 |
R$ 75.797,47 |
R$ 12.516,18 |
R$ 507.940,07 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 16.815,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.815,06 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 190.331,62 |
R$ 31.310,44 |
R$ 3.583,46 |
R$ 218.058,60 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.293,75 |
R$ 173,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.467,00 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 155.190,11 |
R$ 23.339,86 |
R$ 466,77 |
R$ 178.063,20 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.060,40 |
R$ 504,90 |
R$ 52,02 |
R$ 3.513,28 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 16.289,00 |
R$ 2.699,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.988,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 4.312,11 |
R$ 942,17 |
R$ 0,00 |
R$ 5.254,28 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 57.366,73 |
R$ 16.827,85 |
R$ 8.413,93 |
R$ 65.780,65 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 5.252.749,58 |
R$ 805.725,77 |
R$ 1.613,58 |
R$ 6.056.861,77 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 710.971,62 |
R$ 97.468,94 |
R$ 0,00 |
R$ 808.440,56 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 617.269,82 |
R$ 81.346,49 |
R$ 0,00 |
R$ 698.616,31 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 80.142,65 |
R$ 16.122,45 |
R$ 0,00 |
R$ 96.265,10 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 13.559,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 164.230,68 |
R$ 37.231,72 |
R$ 1.613,17 |
R$ 199.849,23 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 33.348,42 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 38.112,48 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.840,00 |
R$ 11.482,68 |
R$ 0,00 |
R$ 17.322,68 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 125.042,26 |
R$ 20.984,98 |
R$ 1.613,17 |
R$ 144.414,07 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 181.156,64 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 207.036,16 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 181.156,64 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 207.036,16 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 220.602,59 |
R$ 10.426,79 |
R$ 0,41 |
R$ 231.028,97 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 220.602,59 |
R$ 10.426,79 |
R$ 0,41 |
R$ 231.028,97 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 4.440,88 |
R$ 4.654,80 |
R$ 0,00 |
R$ 9.095,68 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 1.875,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.375,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 2.565,88 |
R$ 2.154,80 |
R$ 0,00 |
R$ 4.720,68 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 49.891,34 |
R$ 8.300,55 |
R$ 0,00 |
R$ 58.191,89 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 49.891,34 |
R$ 8.300,55 |
R$ 0,00 |
R$ 58.191,89 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.776.592,99 |
R$ 600.094,65 |
R$ 0,00 |
R$ 4.376.687,64 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.776.592,99 |
R$ 600.094,65 |
R$ 0,00 |
R$ 4.376.687,64 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 33.151,53 |
R$ 4.269,11 |
R$ 0,00 |
R$ 37.420,64 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 0,00 |
R$ 539,37 |
R$ 0,00 |
R$ 539,37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 28,00 |
R$ 5,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 11.407,51 |
R$ 744,50 |
R$ 0,00 |
R$ 12.152,01 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 20.036,48 |
R$ 2.737,44 |
R$ 0,00 |
R$ 22.773,92 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.679,54 |
R$ 242,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.922,34 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 111.711,31 |
R$ 17.399,69 |
R$ 0,00 |
R$ 129.111,00 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 111.711,31 |
R$ 17.399,69 |
R$ 0,00 |
R$ 129.111,00 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.655.926,34 |
R$ 1.672.398,85 |
R$ 0,00 |
R$ 10.328.325,19 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.655.926,34 |
R$ 1.672.398,85 |
R$ 0,00 |
R$ 10.328.325,19 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.655.926,34 |
R$ 1.672.398,85 |
R$ 0,00 |
R$ 10.328.325,19 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.655.926,34 |
R$ 1.672.398,85 |
R$ 0,00 |
R$ 10.328.325,19 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 16.945.233,57 |
R$ 2.131.127,71 |
R$ 53.716,26 |
R$ 19.022.645,02 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 10.275.429,71 |
R$ 1.536.776,29 |
R$ 47.845,62 |
R$ 11.764.360,38 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 6.329.715,14 |
R$ 979.002,41 |
R$ 46.153,32 |
R$ 7.262.564,23 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 5.440.321,56 |
R$ 827.204,12 |
R$ 20.089,39 |
R$ 6.247.436,29 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.490.633,30 |
R$ 374.675,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.865.309,28 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 119.938,19 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 138.738,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 42.770,07 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 48.880,08 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 105.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 120.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 418.633,63 |
R$ 69.244,14 |
R$ 0,00 |
R$ 487.877,77 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 59.228,57 |
R$ 8.377,53 |
R$ 0,00 |
R$ 67.606,10 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 14.611,30 |
R$ 2.010,66 |
R$ 0,00 |
R$ 16.621,96 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 74.313,34 |
R$ 10.711,71 |
R$ 0,00 |
R$ 85.025,05 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 49.835,18 |
R$ 7.370,00 |
R$ 0,00 |
R$ 57.205,18 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 26.043,03 |
R$ 4.650,54 |
R$ 0,00 |
R$ 30.693,57 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 359.738,87 |
R$ 60.470,94 |
R$ 5.014,44 |
R$ 415.195,37 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 248.736,95 |
R$ 43.299,80 |
R$ 5.385,55 |
R$ 286.651,20 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 788.643,32 |
R$ 116.025,08 |
R$ 0,00 |
R$ 904.668,40 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 327.854,18 |
R$ 33.755,66 |
R$ 0,00 |
R$ 361.609,84 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 27.369,57 |
R$ 5.019,97 |
R$ 1.796,66 |
R$ 30.592,88 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 90.835,88 |
R$ 16.674,74 |
R$ 6.018,60 |
R$ 101.492,02 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 19.898,87 |
R$ 3.464,01 |
R$ 430,84 |
R$ 22.932,04 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 65.516,23 |
R$ 11.497,72 |
R$ 1.443,30 |
R$ 75.570,65 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 67.645,85 |
R$ 20.045,63 |
R$ 0,00 |
R$ 87.691,48 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 843.538,45 |
R$ 143.235,11 |
R$ 26.063,93 |
R$ 960.709,63 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 32.040,82 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.040,82 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 346.668,77 |
R$ 52.741,54 |
R$ 5.731,25 |
R$ 393.679,06 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.140,75 |
R$ 173,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.314,00 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 314.364,13 |
R$ 48.229,14 |
R$ 964,53 |
R$ 361.628,74 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 6.117,54 |
R$ 963,90 |
R$ 100,98 |
R$ 6.980,46 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 6.515,60 |
R$ 930,80 |
R$ 0,00 |
R$ 7.446,40 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 8.896,63 |
R$ 1.000,22 |
R$ 0,00 |
R$ 9.896,85 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 127.794,21 |
R$ 38.265,46 |
R$ 19.267,17 |
R$ 146.792,50 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 930,80 |
R$ 0,00 |
R$ 930,80 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 18.316,20 |
R$ 1.399,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.715,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 18.316,20 |
R$ 1.399,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.715,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 27.538,93 |
R$ 7.164,18 |
R$ 0,00 |
R$ 34.703,11 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 27.538,93 |
R$ 7.164,18 |
R$ 0,00 |
R$ 34.703,11 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.945.714,57 |
R$ 557.773,88 |
R$ 1.692,30 |
R$ 4.501.796,15 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.855.418,96 |
R$ 230.591,49 |
R$ 0,00 |
R$ 2.086.010,45 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 129.875,72 |
R$ 19.313,80 |
R$ 0,00 |
R$ 149.189,52 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 393.919,53 |
R$ 56.434,43 |
R$ 0,00 |
R$ 450.353,96 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 247.467,24 |
R$ 33.937,27 |
R$ 0,00 |
R$ 281.404,51 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 218.863,66 |
R$ 29.520,17 |
R$ 0,00 |
R$ 248.383,83 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 388.582,40 |
R$ 52.721,68 |
R$ 0,00 |
R$ 441.304,08 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 10.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 308.284,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 335.084,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 122.850,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 34.676,41 |
R$ 11.864,14 |
R$ 0,00 |
R$ 46.540,55 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 72.168,30 |
R$ 9.890,21 |
R$ 617,30 |
R$ 81.441,21 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 12.081,33 |
R$ 1.860,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.941,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 60.086,97 |
R$ 8.030,21 |
R$ 617,30 |
R$ 67.499,88 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 67.791,69 |
R$ 10.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 78.041,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 67.791,69 |
R$ 10.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 78.041,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 247.145,36 |
R$ 27.176,47 |
R$ 0,00 |
R$ 274.321,83 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 9.119,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.119,67 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 221.204,88 |
R$ 26.090,34 |
R$ 0,00 |
R$ 247.295,22 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 15.298,89 |
R$ 910,23 |
R$ 0,00 |
R$ 16.209,12 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.521,92 |
R$ 175,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.697,82 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 213.206,92 |
R$ 76.296,67 |
R$ 1.075,00 |
R$ 288.428,59 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 34.483,00 |
R$ 33.805,00 |
R$ 1.075,00 |
R$ 67.213,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 55.684,60 |
R$ 6.872,78 |
R$ 0,00 |
R$ 62.557,38 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 123.039,32 |
R$ 35.618,89 |
R$ 0,00 |
R$ 158.658,21 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 17.135,39 |
R$ 3.142,27 |
R$ 0,00 |
R$ 20.277,66 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 17.135,39 |
R$ 3.142,27 |
R$ 0,00 |
R$ 20.277,66 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 415.868,00 |
R$ 62.006,77 |
R$ 0,00 |
R$ 477.874,77 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 415.868,00 |
R$ 62.006,77 |
R$ 0,00 |
R$ 477.874,77 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 882.041,24 |
R$ 94.178,77 |
R$ 0,00 |
R$ 976.220,01 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 16.703,74 |
R$ 2.217,97 |
R$ 0,00 |
R$ 18.921,71 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 114.685,54 |
R$ 4.632,59 |
R$ 0,00 |
R$ 119.318,13 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 256.187,45 |
R$ 29.119,20 |
R$ 0,00 |
R$ 285.306,65 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 774,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 774,40 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 272,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 272,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 5.250,82 |
R$ 591,60 |
R$ 0,00 |
R$ 5.842,42 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.627,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.627,32 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 8.846,11 |
R$ 185,47 |
R$ 0,00 |
R$ 9.031,58 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.383,88 |
R$ 308,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.692,84 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 248.213,00 |
R$ 32.681,83 |
R$ 0,00 |
R$ 280.894,83 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 768,50 |
R$ 1.618,57 |
R$ 0,00 |
R$ 2.387,07 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.857,89 |
R$ 1.277,11 |
R$ 0,00 |
R$ 3.135,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 18.312,64 |
R$ 5.027,95 |
R$ 0,00 |
R$ 23.340,59 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 147.866,55 |
R$ 14.980,14 |
R$ 0,00 |
R$ 162.846,69 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 15.171,81 |
R$ 1.537,38 |
R$ 0,00 |
R$ 16.709,19 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 174.938,71 |
R$ 44.241,23 |
R$ 0,00 |
R$ 219.179,94 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 46.533,81 |
R$ 22.438,52 |
R$ 0,00 |
R$ 68.972,33 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 129,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 128.275,00 |
R$ 21.802,71 |
R$ 0,00 |
R$ 150.077,71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.591.428,96 |
R$ 212.349,90 |
R$ 5.870,64 |
R$ 1.797.908,22 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 957.206,93 |
R$ 136.103,90 |
R$ 5.700,99 |
R$ 1.087.609,84 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 809.583,83 |
R$ 110.185,31 |
R$ 0,00 |
R$ 919.769,14 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 474.518,77 |
R$ 62.776,89 |
R$ 0,00 |
R$ 537.295,66 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 160,31 |
R$ 70,02 |
R$ 0,00 |
R$ 230,33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 30,83 |
R$ 16,80 |
R$ 0,00 |
R$ 47,63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 65.570,18 |
R$ 8.621,63 |
R$ 0,00 |
R$ 74.191,81 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 43.440,27 |
R$ 6.205,75 |
R$ 0,00 |
R$ 49.646,02 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 127.222,24 |
R$ 16.847,47 |
R$ 0,00 |
R$ 144.069,71 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 37.976,80 |
R$ 5.029,10 |
R$ 0,00 |
R$ 43.005,90 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.154,48 |
R$ 1.013,64 |
R$ 0,00 |
R$ 7.168,12 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 20.617,52 |
R$ 3.395,70 |
R$ 0,00 |
R$ 24.013,22 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 3.475,20 |
R$ 496,46 |
R$ 0,00 |
R$ 3.971,66 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 11.641,94 |
R$ 1.663,10 |
R$ 0,00 |
R$ 13.305,04 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 18.775,29 |
R$ 4.048,75 |
R$ 0,00 |
R$ 22.824,04 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 147.623,10 |
R$ 25.918,59 |
R$ 5.700,99 |
R$ 167.840,70 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 5.868,84 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.868,84 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 59.462,17 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 67.872,74 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 45.638,95 |
R$ 6.652,90 |
R$ 133,05 |
R$ 52.158,80 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.306,62 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 1.493,28 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 3.257,80 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 3.723,20 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 902,37 |
R$ 179,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.082,30 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 31.186,35 |
R$ 8.910,38 |
R$ 4.455,19 |
R$ 35.641,54 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 634.222,03 |
R$ 76.246,00 |
R$ 169,65 |
R$ 710.298,38 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 156.240,35 |
R$ 49.159,35 |
R$ 0,00 |
R$ 205.399,70 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 156.240,35 |
R$ 49.159,35 |
R$ 0,00 |
R$ 205.399,70 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 11.379,27 |
R$ 2.206,96 |
R$ 169,65 |
R$ 13.416,58 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 11.379,27 |
R$ 2.206,96 |
R$ 169,65 |
R$ 13.416,58 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 8.399,43 |
R$ 1.075,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.474,43 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 2.425,00 |
R$ 1.075,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.500,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 2.461,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.461,06 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 3.404,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.404,57 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 108,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.288,79 |
R$ 129,22 |
R$ 0,00 |
R$ 3.418,01 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.288,79 |
R$ 129,22 |
R$ 0,00 |
R$ 3.418,01 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 953,58 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 1.014,99 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 443,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 443,30 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 510,28 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 571,69 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 453.960,61 |
R$ 23.614,06 |
R$ 0,00 |
R$ 477.574,67 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 231.834,81 |
R$ 23.614,06 |
R$ 0,00 |
R$ 255.448,87 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 222.125,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.442.296,84 |
R$ 341.449,88 |
R$ 0,00 |
R$ 1.783.746,72 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.442.296,84 |
R$ 341.449,88 |
R$ 0,00 |
R$ 1.783.746,72 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 723.811,28 |
R$ 114.789,96 |
R$ 0,00 |
R$ 838.601,24 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 435.099,17 |
R$ 72.867,61 |
R$ 0,00 |
R$ 507.966,78 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 76.623,03 |
R$ 13.020,28 |
R$ 0,00 |
R$ 89.643,31 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 212.089,08 |
R$ 28.902,07 |
R$ 0,00 |
R$ 240.991,15 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 378,95 |
R$ 3.150,65 |
R$ 0,00 |
R$ 3.529,60 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 213,80 |
R$ 3.150,65 |
R$ 0,00 |
R$ 3.364,45 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 20.788,79 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 23.668,53 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 20.788,79 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 23.668,53 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 697.317,82 |
R$ 220.629,53 |
R$ 0,00 |
R$ 917.947,35 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 14.881,86 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 17.007,84 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 670.468,46 |
R$ 217.862,95 |
R$ 0,00 |
R$ 888.331,41 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 11.967,50 |
R$ 640,60 |
R$ 0,00 |
R$ 12.608,10 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.636.078,06 |
R$ 40.551,64 |
R$ 0,00 |
R$ 3.676.629,70 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.636.078,06 |
R$ 40.551,64 |
R$ 0,00 |
R$ 3.676.629,70 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.385.343,93 |
R$ 34.022,02 |
R$ 0,00 |
R$ 3.419.365,95 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 20.837,82 |
R$ 6.341,94 |
R$ 0,00 |
R$ 27.179,76 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 3.364.506,11 |
R$ 27.680,08 |
R$ 0,00 |
R$ 3.392.186,19 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 250.734,13 |
R$ 6.529,62 |
R$ 0,00 |
R$ 257.263,75 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 250.734,13 |
R$ 6.529,62 |
R$ 0,00 |
R$ 257.263,75 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 159.184,63 |
R$ 16.758,22 |
R$ 0,00 |
R$ 175.942,85 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 159.184,63 |
R$ 16.758,22 |
R$ 0,00 |
R$ 175.942,85 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 159.184,63 |
R$ 16.758,22 |
R$ 0,00 |
R$ 175.942,85 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 41.877,19 |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 41.877,20 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.888,62 |
R$ 0,01 |
R$ 0,00 |
R$ 2.888,63 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.988,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.988,57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 117.307,44 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 134.065,65 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 117.307,44 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 134.065,65 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.412.883,44 |
R$ 0,00 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ -209.749.725,88 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.412.883,44 |
R$ 0,00 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ -209.749.725,88 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.412.883,44 |
R$ 0,00 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ -209.749.725,88 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.412.883,44 |
R$ 0,00 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ -209.749.725,88 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -186.412.883,44 |
R$ 0,00 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ -209.749.725,88 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 31.747.881,13 |
R$ 31.747.881,13 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.743.118,11 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 25.117.501,70 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.743.118,11 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 25.117.501,70 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.743.118,11 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 25.117.501,70 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.743.118,11 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 25.117.501,70 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 17.743.118,11 |
R$ 23.336.842,44 |
R$ 30.711.226,03 |
R$ 25.117.501,70 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -4.223.462,50 |
R$ 2.445.749,77 |
R$ 1.036.655,10 |
R$ -5.632.557,17 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.756.453,75 |
R$ 1.797.816,00 |
R$ 1.032.564,76 |
R$ -3.521.704,99 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.756.453,75 |
R$ 1.797.816,00 |
R$ 1.032.564,76 |
R$ -3.521.704,99 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.756.453,75 |
R$ 1.797.816,00 |
R$ 1.032.564,76 |
R$ -3.521.704,99 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -4.925.877,71 |
R$ 1.797.816,00 |
R$ 0,00 |
R$ -6.723.693,71 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 864.853,38 |
R$ 0,00 |
R$ 11.362,05 |
R$ 876.215,43 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 1.304.570,58 |
R$ 0,00 |
R$ 1.021.202,71 |
R$ 2.325.773,29 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.467.008,75 |
R$ 647.933,77 |
R$ 4.090,34 |
R$ -2.110.852,18 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.467.008,75 |
R$ 647.933,77 |
R$ 4.090,34 |
R$ -2.110.852,18 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.467.008,75 |
R$ 647.933,77 |
R$ 4.090,34 |
R$ -2.110.852,18 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.778.355,97 |
R$ 647.933,77 |
R$ 0,00 |
R$ -2.426.289,74 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 311.347,22 |
R$ 0,00 |
R$ 4.090,34 |
R$ 315.437,56 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.519.655,61 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ -19.484.944,53 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.519.655,61 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ -19.484.944,53 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.519.655,61 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ -19.484.944,53 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.519.655,61 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ -19.484.944,53 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -79.395,58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -965.020,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -965.020,14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ 0,00 |
R$ 5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ -5.965.288,92 |
