| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 227.438.274,21 |
R$ 146.703.137,27 |
R$ 146.182.552,74 |
R$ 227.958.858,74 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 120.595.593,50 |
R$ 143.640.081,19 |
R$ 143.816.001,74 |
R$ 120.419.672,95 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 90.329.238,97 |
R$ 87.067.597,14 |
R$ 91.831.548,55 |
R$ 85.565.287,56 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 90.329.238,97 |
R$ 87.067.597,14 |
R$ 91.831.548,55 |
R$ 85.565.287,56 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.346,42 |
R$ 5.346,42 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.346,42 |
R$ 5.346,42 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 10.409,24 |
R$ 60.959.397,50 |
R$ 60.963.577,32 |
R$ 6.229,42 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 57.523.480,83 |
R$ 57.523.480,83 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 2.012,07 |
R$ 3.300,00 |
R$ 1.643,73 |
R$ 3.668,34 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 7.877,01 |
R$ 3.310.105,25 |
R$ 3.317.982,26 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 520,16 |
R$ 122.511,42 |
R$ 120.470,50 |
R$ 2.561,08 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 90.312.829,73 |
R$ 26.102.853,22 |
R$ 30.862.624,81 |
R$ 85.553.058,14 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 24.184.519,58 |
R$ 22.035.245,43 |
R$ 30.852.211,59 |
R$ 15.367.553,42 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 1.303.810,33 |
R$ 3.324.790,34 |
R$ 7.067,03 |
R$ 4.621.533,64 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 64.824.499,82 |
R$ 742.817,45 |
R$ 3.346,19 |
R$ 65.563.971,08 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 28.991.226,85 |
R$ 36.378.152,38 |
R$ 31.836.494,29 |
R$ 33.532.884,94 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 22.090.114,63 |
R$ 31.091.343,16 |
R$ 30.600.317,19 |
R$ 22.581.140,60 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 24.727.316,68 |
R$ 29.940.010,44 |
R$ 29.759.557,12 |
R$ 24.907.770,00 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.730.534,62 |
R$ 6.945.092,26 |
R$ 6.421.295,42 |
R$ 5.254.331,46 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 16.808.238,17 |
R$ 20.414.919,49 |
R$ 20.632.193,42 |
R$ 16.590.964,24 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.875.859,41 |
R$ 1.682.751,44 |
R$ 1.793.411,27 |
R$ 1.765.199,58 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.312.684,48 |
R$ 897.247,25 |
R$ 912.657,01 |
R$ 1.297.274,72 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.093.037,72 |
R$ 1.507,00 |
R$ 87.449,86 |
R$ 4.007.094,86 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.093.037,72 |
R$ 1.507,00 |
R$ 87.449,86 |
R$ 4.007.094,86 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.632.868,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.632.868,21 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.632.868,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.632.868,21 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 365.620,41 |
R$ 1.149.825,72 |
R$ 753.310,21 |
R$ 762.135,92 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 365.620,41 |
R$ 1.149.825,72 |
R$ 753.310,21 |
R$ 762.135,92 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 131.439,10 |
R$ 6.138,65 |
R$ 9.699,35 |
R$ 127.878,40 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 131.439,10 |
R$ 6.138,65 |
R$ 9.699,35 |
R$ 127.878,40 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 131.439,10 |
R$ 6.138,65 |
R$ 9.699,35 |
R$ 127.878,40 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 6.769.673,12 |
R$ 5.280.670,57 |
R$ 1.226.477,75 |
R$ 10.823.865,94 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 22.563,15 |
R$ 4.835,26 |
R$ 2.173,73 |
R$ 25.224,68 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 242.763,12 |
R$ 4.835,26 |
R$ 2.173,73 |
R$ 245.424,65 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 279.731,53 |
R$ 16.049,79 |
R$ 174.949,26 |
R$ 120.832,06 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 29.759,63 |
R$ 3.075,00 |
R$ 29.759,63 |
R$ 3.075,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 56.163,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 56.163,09 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 193.808,81 |
R$ 12.974,79 |
R$ 145.189,63 |
R$ 61.593,97 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 5.679.199,56 |
R$ 3.432.438,43 |
R$ 480.212,27 |
R$ 8.631.425,72 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 24.783,62 |
R$ 24.783,62 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.686.465,29 |
R$ 743.383,88 |
R$ 0,00 |
R$ 4.429.849,17 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.795.749,28 |
R$ 648.072,89 |
R$ 0,00 |
R$ 2.443.822,17 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 35.137,85 |
R$ 359.646,13 |
R$ 81.238,63 |
R$ 313.545,35 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 161.847,14 |
R$ 1.656.551,91 |
R$ 374.190,02 |
R$ 1.444.209,03 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 188.178,88 |
R$ 1.827.347,09 |
R$ 569.142,49 |
R$ 1.446.383,48 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 188.178,88 |
R$ 1.827.347,09 |
R$ 569.142,49 |
R$ 1.446.383,48 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 804.996,30 |
R$ 20.144.057,05 |
R$ 20.047.443,34 |
R$ 901.610,01 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 58.645,37 |
R$ 20.016.801,91 |
R$ 20.016.854,97 |
R$ 58.592,31 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 58.645,37 |
R$ 20.016.801,91 |
R$ 20.016.854,97 |
R$ 58.592,31 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 58.645,37 |
R$ 20.016.801,91 |
R$ 20.016.854,97 |
R$ 58.592,31 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 644.263,17 |
R$ 127.255,14 |
R$ 30.588,37 |
R$ 740.929,94 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 644.263,17 |
R$ 127.255,14 |
R$ 30.588,37 |
R$ 740.929,94 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 644.263,17 |
R$ 127.255,14 |
R$ 30.588,37 |
R$ 740.929,94 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 470.131,38 |
R$ 50.274,62 |
R$ 100.515,56 |
R$ 419.890,44 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 470.131,38 |
R$ 50.274,62 |
R$ 100.515,56 |
R$ 419.890,44 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 470.131,38 |
R$ 50.274,62 |
R$ 100.515,56 |
R$ 419.890,44 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 109.625,51 |
R$ 0,00 |
R$ 36.129,52 |
R$ 73.495,99 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 941,14 |
R$ 0,00 |
R$ 156,90 |
R$ 784,24 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,20 |
R$ 50.274,63 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 89.369,29 |
R$ 0,00 |
R$ 17.399,82 |
R$ 71.969,47 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 207.763,67 |
R$ 0,00 |
R$ 23.704,40 |
R$ 184.059,27 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 11.518,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 8.639,23 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 21.776,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 20.415,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 12.378,59 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 10.252,61 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 106.842.680,71 |
R$ 3.063.056,08 |
R$ 2.366.551,00 |
R$ 107.539.185,79 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.402.268,54 |
R$ 1.148.842,54 |
R$ 1.255.974,46 |
R$ 47.295.136,62 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 47.402.268,54 |
R$ 1.148.842,54 |
R$ 1.255.974,46 |
R$ 47.295.136,62 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 43.687.275,95 |
R$ 209.081,30 |
R$ 316.213,22 |
R$ 43.580.144,03 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 7.375.146,72 |
R$ 0,00 |
R$ 232.509,72 |
R$ 7.142.637,00 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.655.052,84 |
R$ 0,00 |
R$ 83.703,50 |
R$ 2.571.349,34 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 33.657.076,39 |
R$ 209.081,30 |
R$ 0,00 |
R$ 33.866.157,69 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 939.761,24 |
R$ 939.761,24 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 27.136.560,67 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
R$ 26.196.799,43 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -26.920.955,26 |
R$ 939.761,24 |
R$ 0,00 |
R$ -25.981.194,02 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 59.440.412,17 |
R$ 1.914.213,54 |
R$ 1.110.576,54 |
R$ 60.244.049,17 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 59.435.649,82 |
R$ 1.914.213,54 |
R$ 1.110.576,54 |
R$ 60.239.286,82 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.605.447,03 |
R$ 221.204,28 |
R$ 44.518,78 |
R$ 103.782.132,53 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.605.447,03 |
R$ 221.204,28 |
R$ 44.518,78 |
R$ 103.782.132,53 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 5.992.430,24 |
R$ 738,31 |
R$ 0,00 |
R$ 5.993.168,55 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.631.829,00 |
R$ 738,31 |
R$ 0,00 |
R$ 5.632.567,31 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.640.703,14 |
R$ 47.033,93 |
R$ 0,00 |
R$ 12.687.737,07 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.618.821,27 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.618.821,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.222.474,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.222.474,88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.809.126,59 |
R$ 31.396,69 |
R$ 0,00 |
R$ 2.840.523,28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 990.280,40 |
R$ 15.637,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.005.917,64 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -78.804.089,01 |
R$ 22.003,62 |
R$ 613.985,96 |
R$ -79.396.071,35 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -67.830.797,45 |
R$ 22.003,62 |
R$ 528.488,82 |
R$ -68.337.282,65 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.924.564,61 |
R$ 0,00 |
R$ 21.272,45 |
R$ -3.945.837,06 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.586.453,10 |
R$ 0,00 |
R$ 23.593,72 |
R$ -2.610.046,82 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.958.173,12 |
R$ 0,00 |
R$ 27.731,55 |
R$ -1.985.904,67 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.758.346,26 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.767.138,27 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -697.130,27 |
R$ 0,00 |
R$ 4.107,41 |
R$ -701.237,68 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.830.182,39 |
R$ 402.190,04 |
R$ 236.473,23 |
R$ 4.995.899,20 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.830.182,39 |
R$ 402.190,04 |
R$ 236.473,23 |
R$ 4.995.899,20 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 11.170.976,03 |
R$ 1.221.043,36 |
R$ 215.598,57 |
R$ 12.176.420,82 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 11.170.976,03 |
R$ 1.221.043,36 |
R$ 215.598,57 |
R$ 12.176.420,82 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 227.438.274,21 |
R$ 57.163.252,45 |
R$ 57.683.836,98 |
R$ 227.958.858,74 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 52.702.823,67 |
R$ 57.163.252,45 |
R$ 53.875.168,45 |
R$ 49.414.739,67 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 27.614.494,24 |
R$ 47.940.065,06 |
R$ 46.513.526,53 |
R$ 26.187.955,71 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 26.410.128,58 |
R$ 45.994.490,18 |
R$ 44.226.575,12 |
R$ 24.642.213,52 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 26.410.128,58 |
R$ 45.994.490,18 |
R$ 44.226.575,12 |
R$ 24.642.213,52 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.845.684,69 |
R$ 41.112.299,69 |
R$ 39.388.680,60 |
R$ 22.122.065,60 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.564.443,89 |
R$ 4.882.190,49 |
R$ 4.837.894,52 |
R$ 2.520.147,92 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.204.365,66 |
R$ 1.945.574,88 |
R$ 2.286.951,41 |
R$ 1.545.742,19 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.204.365,66 |
R$ 1.945.574,88 |
R$ 2.286.951,41 |
R$ 1.545.742,19 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.204.365,66 |
R$ 1.945.574,88 |
R$ 2.286.951,41 |
R$ 1.545.742,19 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 9.038.227,06 |
R$ 4.659.679,67 |
R$ 6.296.953,97 |
R$ 10.675.501,36 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 1.775.697,35 |
R$ 3.789.011,49 |
R$ 4.855.273,35 |
R$ 2.841.959,21 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 1.231.305,74 |
R$ 1.719.360,06 |
R$ 2.732.197,61 |
R$ 2.244.143,29 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 217.779,04 |
R$ 304.837,39 |
R$ 485.872,05 |
R$ 398.813,70 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 1.013.526,70 |
R$ 1.414.522,67 |
R$ 2.246.325,56 |
R$ 1.845.329,59 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 526.110,59 |
R$ 2.031.985,92 |
R$ 2.065.584,45 |
R$ 559.709,12 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 526.110,59 |
R$ 2.031.985,92 |
R$ 2.065.584,45 |
R$ 559.709,12 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 18.281,02 |
R$ 37.665,51 |
R$ 57.491,29 |
R$ 38.106,80 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 18.281,02 |
R$ 37.665,51 |
R$ 57.491,29 |
R$ 38.106,80 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 6.392.121,20 |
R$ 0,00 |
R$ 681.611,98 |
R$ 7.073.733,18 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 6.392.121,20 |
R$ 0,00 |
R$ 681.611,98 |
R$ 7.073.733,18 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 3.965.831,45 |
R$ 0,00 |
R$ 347.641,00 |
R$ 4.313.472,45 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 2.426.289,75 |
R$ 0,00 |
R$ 333.970,98 |
R$ 2.760.260,73 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 176.616,01 |
R$ 176.875,79 |
R$ 143.310,79 |
R$ 143.051,01 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 98.382,84 |
R$ 98.382,84 |
R$ 87.224,27 |
R$ 87.224,27 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 22.815,82 |
R$ 22.815,82 |
R$ 15.876,65 |
R$ 15.876,65 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 29.908,05 |
R$ 29.908,05 |
R$ 18.559,54 |
R$ 18.559,54 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 45.658,97 |
R$ 45.658,97 |
R$ 52.788,08 |
R$ 52.788,08 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 78.233,17 |
R$ 78.492,95 |
R$ 56.086,52 |
R$ 55.826,74 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 78.233,17 |
R$ 78.492,95 |
R$ 56.086,52 |
R$ 55.826,74 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 510.368,50 |
R$ 510.368,39 |
R$ 496.277,15 |
R$ 496.277,26 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 510.368,50 |
R$ 510.368,39 |
R$ 496.277,15 |
R$ 496.277,26 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 152.071,55 |
R$ 152.071,42 |
R$ 145.289,22 |
R$ 145.289,35 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 69.890,08 |
R$ 69.890,08 |
R$ 68.276,36 |
R$ 68.276,36 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 287.081,43 |
R$ 287.081,45 |
R$ 281.386,13 |
R$ 281.386,11 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 183.424,00 |
R$ 183.424,00 |
R$ 120.480,70 |
R$ 120.480,70 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 183.424,00 |
R$ 183.424,00 |
R$ 120.480,70 |
R$ 120.480,70 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 183.424,00 |
R$ 183.424,00 |
R$ 120.480,70 |
R$ 120.480,70 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 176.220,13 |
R$ 713.989,19 |
R$ 621.224,82 |
R$ 83.455,76 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 176.220,13 |
R$ 713.989,19 |
R$ 621.224,82 |
R$ 83.455,76 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 176.220,13 |
R$ 700.183,07 |
R$ 607.418,70 |
R$ 83.455,76 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 541.567,28 |
R$ 541.567,28 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 165.371,84 |
R$ 145.189,63 |
R$ 30.563,47 |
R$ 50.745,68 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 10.848,29 |
R$ 9.528,35 |
R$ 9.528,35 |
R$ 10.848,29 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 3.897,81 |
R$ 25.759,60 |
R$ 21.861,79 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.806,12 |
R$ 13.806,12 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 13.806,12 |
R$ 13.806,12 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.136.580,14 |
R$ 53.322,49 |
R$ 209.446,44 |
R$ 2.292.704,09 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.136.580,14 |
R$ 53.322,49 |
R$ 209.446,44 |
R$ 2.292.704,09 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.423.267,28 |
R$ 53.322,49 |
R$ 115.535,09 |
R$ 1.485.479,88 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.050.150,20 |
R$ 36.927,88 |
R$ 85.957,83 |
R$ 1.099.180,15 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 86.002,47 |
R$ 3.768,88 |
R$ 6.832,10 |
R$ 89.065,69 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 287.114,61 |
R$ 12.625,73 |
R$ 22.745,16 |
R$ 297.234,04 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 713.312,86 |
R$ 0,00 |
R$ 93.911,35 |
R$ 807.224,21 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 529.717,85 |
R$ 0,00 |
R$ 69.746,16 |
R$ 599.464,01 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 42.377,35 |
R$ 0,00 |
R$ 5.579,69 |
R$ 47.957,04 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 141.217,66 |
R$ 0,00 |
R$ 18.585,50 |
R$ 159.803,16 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 13.606.725,02 |
R$ 3.697.511,00 |
R$ 234.016,69 |
R$ 10.143.230,71 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.524,76 |
R$ 3.956,76 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.524,76 |
R$ 3.956,76 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 432,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.524,76 |
R$ 3.956,76 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 13.524.786,14 |
R$ 3.499.757,50 |
R$ 0,00 |
R$ 10.025.028,64 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 13.524.786,14 |
R$ 3.499.757,50 |
R$ 0,00 |
R$ 10.025.028,64 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 2.299.213,66 |
R$ 594.958,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1.704.254,88 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 5.612.786,24 |
R$ 1.452.399,36 |
R$ 0,00 |
R$ 4.160.386,88 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 5.612.786,24 |
R$ 1.452.399,36 |
R$ 0,00 |
R$ 4.160.386,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 81.506,88 |
R$ 197.753,50 |
R$ 230.491,93 |
R$ 114.245,31 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 69.244,14 |
R$ 34.622,07 |
R$ 69.244,14 |
R$ 103.866,21 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 34.622,07 |
R$ 0,00 |
R$ 34.622,07 |
R$ 69.244,14 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 5.733,12 |
R$ 13.531,25 |
R$ 7.798,13 |
R$ 0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 5.733,12 |
R$ 13.531,25 |
R$ 7.798,13 |
R$ 0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 6.529,62 |
R$ 149.600,18 |
R$ 153.449,66 |
R$ 10.379,10 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 6.529,62 |
R$ 149.600,18 |
R$ 153.449,66 |
R$ 10.379,10 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 130.577,08 |
R$ 98.685,04 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 98.685,04 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 130.577,08 |
R$ 98.685,04 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 130.577,08 |
R$ 98.685,04 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.397.018,47 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 8.406.740,75 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.397.018,47 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 8.406.740,75 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 505.638,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 505.638,37 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 505.638,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 505.638,37 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 301.494,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 301.494,07 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 562.757,08 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 572.479,36 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 562.757,08 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 572.479,36 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 562.757,08 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 572.479,36 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 166.338.432,07 |
R$ 0,00 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 170.137.378,32 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.484.944,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 23.283.890,78 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.484.944,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 23.283.890,78 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.484.944,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 23.283.890,78 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 19.484.944,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 23.283.890,78 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 34.072.780,94 |
R$ 34.072.780,94 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.418.068,57 |
R$ 4.647.872,15 |
R$ 33.031.792,85 |
R$ 253.801.989,27 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 223.719.700,19 |
R$ 4.647.872,15 |
R$ 32.092.031,61 |
R$ 251.163.859,65 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 244.091.941,79 |
R$ 365.620,41 |
R$ 30.622.307,44 |
R$ 274.348.628,82 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 241.042.951,49 |
R$ 0,00 |
R$ 29.472.481,72 |
R$ 270.515.433,21 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 53.475.678,11 |
R$ 0,00 |
R$ 6.477.563,54 |
R$ 59.953.241,65 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 167.552.183,84 |
R$ 0,00 |
R$ 20.414.919,49 |
R$ 187.967.103,33 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 12.999.600,54 |
R$ 0,00 |
R$ 1.682.751,44 |
R$ 14.682.351,98 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 7.015.489,00 |
R$ 0,00 |
R$ 897.247,25 |
R$ 7.912.736,25 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 3.048.990,30 |
R$ 365.620,41 |
R$ 1.149.825,72 |
R$ 3.833.195,61 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 3.048.990,30 |
R$ 365.620,41 |
R$ 1.149.825,72 |
R$ 3.833.195,61 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -106.594,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -106.594,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -106.594,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -106.594,40 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
R$ -69.739,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -69.739,44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -25.481,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -11.373,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -11.373,37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -30.593.972,39 |
R$ 4.282.251,74 |
R$ 52.100,91 |
R$ -34.824.123,22 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -18.221.315,84 |
R$ 2.693.299,25 |
R$ 33.819,89 |
R$ -20.880.795,20 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.250.288,78 |
R$ 480.426,36 |
R$ 6.032,74 |
R$ -3.724.682,40 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -14.971.027,06 |
R$ 2.212.872,89 |
R$ 27.787,15 |
R$ -17.156.112,80 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -12.220.207,03 |
R$ 1.531.461,20 |
R$ 0,00 |
R$ -13.751.668,23 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -12.220.207,03 |
R$ 1.531.461,20 |
R$ 0,00 |
R$ -13.751.668,23 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -152.449,52 |
R$ 57.491,29 |
R$ 18.281,02 |
R$ -191.659,79 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -152.449,52 |
R$ 57.491,29 |
R$ 18.281,02 |
R$ -191.659,79 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 10.328.325,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1.417.623,26 |
R$ 11.745.948,45 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 10.328.325,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1.417.623,26 |
R$ 11.745.948,45 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 10.328.325,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1.417.623,26 |
R$ 11.745.948,45 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 1.698.368,38 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
R$ 2.638.129,62 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 1.698.368,38 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
R$ 2.638.129,62 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
R$ 939.761,24 |
| 1448 |
3.1.2.1.03.005 |
REVERSÃO DE IMPAIRMENT |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
R$ 939.761,24 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.417,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.417,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 1.472.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.472.950,66 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.472.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.472.950,66 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 9.449.159,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.040.988,09 |
R$ 10.490.147,10 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 9.449.159,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.040.988,09 |
R$ 10.490.147,10 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 9.449.159,01 |
R$ 0,00 |
R$ 1.040.988,09 |
R$ 10.490.147,10 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 7.568.316,45 |
R$ 0,00 |
R$ 828.076,63 |
R$ 8.396.393,08 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 7.139.037,41 |
R$ 0,00 |
R$ 792.512,20 |
R$ 7.931.549,61 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 429.279,04 |
R$ 0,00 |
R$ 35.564,43 |
R$ 464.843,47 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 1.872.396,71 |
R$ 0,00 |
R$ 212.911,46 |
R$ 2.085.308,17 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 1.872.396,71 |
R$ 0,00 |
R$ 212.911,46 |
R$ 2.085.308,17 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.445,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.445,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.445,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.445,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.867.227,58 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 0,00 |
R$ -264.292.136,37 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.867.227,58 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 0,00 |
R$ -264.292.136,37 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.867.227,58 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 0,00 |
R$ -264.292.136,37 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.867.227,58 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 0,00 |
R$ -264.292.136,37 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -234.867.227,58 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 0,00 |
R$ -264.292.136,37 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 24.770.756,93 |
R$ 24.770.756,93 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 190.551.138,01 |
R$ 22.671.254,91 |
R$ 14.215,29 |
R$ 213.208.177,63 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 170.925.300,56 |
R$ 20.002.501,09 |
R$ 0,00 |
R$ 190.927.801,65 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 170.925.300,56 |
R$ 20.002.501,09 |
R$ 0,00 |
R$ 190.927.801,65 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 167.056.526,62 |
R$ 17.854.039,46 |
R$ 0,00 |
R$ 184.910.566,08 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 39.385.189,26 |
R$ 3.960.398,60 |
R$ 0,00 |
R$ 43.345.587,86 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 119.480.819,88 |
R$ 12.977.238,04 |
R$ 0,00 |
R$ 132.458.057,92 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.871.030,32 |
R$ 546.010,85 |
R$ 0,00 |
R$ 5.417.041,17 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 3.319.487,16 |
R$ 370.391,97 |
R$ 0,00 |
R$ 3.689.879,13 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 121.918,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.918,59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 3.746.855,35 |
R$ 2.148.461,63 |
R$ 0,00 |
R$ 5.895.316,98 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 839.252,34 |
R$ 476.573,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.315.825,97 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 2.719.733,51 |
R$ 1.561.612,88 |
R$ 0,00 |
R$ 4.281.346,39 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 112.534,56 |
R$ 65.704,09 |
R$ 0,00 |
R$ 178.238,65 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 75.334,94 |
R$ 44.571,03 |
R$ 0,00 |
R$ 119.905,97 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 9.297.512,26 |
R$ 1.251.130,56 |
R$ 14.215,29 |
R$ 10.534.427,53 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 3.240.650,49 |
R$ 433.443,18 |
R$ 12.486,73 |
R$ 3.661.606,94 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.727.560,42 |
R$ 352.870,10 |
R$ 17,64 |
R$ 3.080.412,88 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.214.006,51 |
R$ 159.640,63 |
R$ 17,64 |
R$ 1.373.629,50 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 34.362,83 |
R$ 6.213,23 |
R$ 0,00 |
R$ 40.576,06 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 8.722,70 |
R$ 920,52 |
R$ 0,00 |
R$ 9.643,22 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 51.453,81 |
R$ 5.245,60 |
R$ 0,00 |
R$ 56.699,41 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 321.789,53 |
R$ 41.146,63 |
R$ 0,00 |
R$ 362.936,16 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 6.200,72 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 6.975,81 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 205.786,74 |
R$ 24.656,24 |
R$ 0,00 |
R$ 230.442,98 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 142.156,28 |
R$ 18.520,58 |
R$ 0,00 |
R$ 160.676,86 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 436.886,21 |
R$ 57.123,92 |
R$ 0,00 |
R$ 494.010,13 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 130.413,75 |
R$ 17.051,93 |
R$ 0,00 |
R$ 147.465,68 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 17.658,50 |
R$ 2.361,25 |
R$ 0,00 |
R$ 20.019,75 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 58.537,69 |
R$ 7.910,06 |
R$ 0,00 |
R$ 66.447,75 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 11.372,48 |
R$ 1.481,64 |
R$ 0,00 |
R$ 12.854,12 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 38.097,62 |
R$ 4.963,49 |
R$ 0,00 |
R$ 43.061,11 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 50.115,05 |
R$ 4.859,29 |
R$ 0,00 |
R$ 54.974,34 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 507.940,07 |
R$ 80.573,08 |
R$ 12.469,09 |
R$ 576.044,06 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 16.815,06 |
R$ 5.067,46 |
R$ 0,00 |
R$ 21.882,52 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 218.058,60 |
R$ 31.263,35 |
R$ 3.536,37 |
R$ 245.785,58 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.467,00 |
R$ 182,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.649,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 178.063,20 |
R$ 23.339,86 |
R$ 466,77 |
R$ 200.936,29 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.513,28 |
R$ 524,70 |
R$ 52,02 |
R$ 3.985,96 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 18.988,00 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 19.453,40 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 5.254,28 |
R$ 668,61 |
R$ 0,00 |
R$ 5.922,89 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 65.780,65 |
R$ 16.827,85 |
R$ 8.413,93 |
R$ 74.194,57 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.233,60 |
R$ 0,00 |
R$ 2.233,60 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 6.056.861,77 |
R$ 817.687,38 |
R$ 1.728,56 |
R$ 6.872.820,59 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 808.440,56 |
R$ 152.623,17 |
R$ 0,00 |
R$ 961.063,73 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 698.616,31 |
R$ 136.530,08 |
R$ 0,00 |
R$ 835.146,39 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 96.265,10 |
R$ 16.093,09 |
R$ 0,00 |
R$ 112.358,19 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 13.559,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 199.849,23 |
R$ 28.537,87 |
R$ 1.728,53 |
R$ 226.658,57 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 38.112,48 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 42.876,54 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 17.322,68 |
R$ 1.288,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.610,68 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 144.414,07 |
R$ 22.485,81 |
R$ 1.728,53 |
R$ 165.171,35 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 207.036,16 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 232.915,68 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 207.036,16 |
R$ 25.879,52 |
R$ 0,00 |
R$ 232.915,68 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 231.028,97 |
R$ 28.231,50 |
R$ 0,03 |
R$ 259.260,44 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 231.028,97 |
R$ 28.231,50 |
R$ 0,03 |
R$ 259.260,44 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 9.095,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.095,68 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 4.375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.375,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 4.720,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.720,68 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 58.191,89 |
R$ 8.874,39 |
R$ 0,00 |
R$ 67.066,28 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 58.191,89 |
R$ 8.874,39 |
R$ 0,00 |
R$ 67.066,28 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.376.687,64 |
R$ 551.991,24 |
R$ 0,00 |
R$ 4.928.678,88 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.376.687,64 |
R$ 551.991,24 |
R$ 0,00 |
R$ 4.928.678,88 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 37.420,64 |
R$ 4.149,87 |
R$ 0,00 |
R$ 41.570,51 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 539,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 539,37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 33,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 12.152,01 |
R$ 991,67 |
R$ 0,00 |
R$ 13.143,68 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 22.773,92 |
R$ 2.930,27 |
R$ 0,00 |
R$ 25.704,19 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.922,34 |
R$ 227,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2.150,27 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 129.111,00 |
R$ 17.399,82 |
R$ 0,00 |
R$ 146.510,82 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 129.111,00 |
R$ 17.399,82 |
R$ 0,00 |
R$ 146.510,82 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 10.328.325,19 |
R$ 1.417.623,26 |
R$ 0,00 |
R$ 11.745.948,45 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 10.328.325,19 |
R$ 1.417.623,26 |
R$ 0,00 |
R$ 11.745.948,45 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 10.328.325,19 |
R$ 1.417.623,26 |
R$ 0,00 |
R$ 11.745.948,45 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 10.328.325,19 |
R$ 1.417.623,26 |
R$ 0,00 |
R$ 11.745.948,45 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 19.022.645,02 |
R$ 2.082.742,53 |
R$ 153.187,92 |
R$ 20.952.199,63 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 11.764.360,38 |
R$ 1.526.074,82 |
R$ 27.457,54 |
R$ 13.262.977,66 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 7.262.564,23 |
R$ 955.002,23 |
R$ 26.879,18 |
R$ 8.190.687,28 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 6.247.436,29 |
R$ 791.411,70 |
R$ 6,51 |
R$ 7.038.841,48 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.865.309,28 |
R$ 368.939,34 |
R$ 6,51 |
R$ 3.234.242,11 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 138.738,19 |
R$ 18.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 157.538,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 48.880,08 |
R$ 6.110,01 |
R$ 0,00 |
R$ 54.990,09 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 120.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 135.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 487.877,77 |
R$ 69.244,14 |
R$ 0,00 |
R$ 557.121,91 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 67.606,10 |
R$ 9.986,01 |
R$ 0,00 |
R$ 77.592,11 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 16.621,96 |
R$ 1.494,63 |
R$ 0,00 |
R$ 18.116,59 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 85.025,05 |
R$ 11.769,67 |
R$ 0,00 |
R$ 96.794,72 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 57.205,18 |
R$ 7.159,41 |
R$ 0,00 |
R$ 64.364,59 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 30.693,57 |
R$ 4.650,54 |
R$ 0,00 |
R$ 35.344,11 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 415.195,37 |
R$ 46.057,65 |
R$ 0,00 |
R$ 461.253,02 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 286.651,20 |
R$ 37.811,82 |
R$ 0,00 |
R$ 324.463,02 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 904.668,40 |
R$ 115.005,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1.019.674,18 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 361.609,84 |
R$ 33.451,38 |
R$ 0,00 |
R$ 395.061,22 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 30.592,88 |
R$ 4.660,09 |
R$ 0,00 |
R$ 35.252,97 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 101.492,02 |
R$ 15.469,07 |
R$ 0,00 |
R$ 116.961,09 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 22.932,04 |
R$ 3.024,95 |
R$ 0,00 |
R$ 25.956,99 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 75.570,65 |
R$ 10.027,11 |
R$ 0,00 |
R$ 85.597,76 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 87.691,48 |
R$ 12.750,10 |
R$ 0,00 |
R$ 100.441,58 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 960.709,63 |
R$ 158.767,97 |
R$ 26.872,67 |
R$ 1.092.604,93 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 32.040,82 |
R$ 10.358,59 |
R$ 0,00 |
R$ 42.399,41 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 393.679,06 |
R$ 58.682,45 |
R$ 6.533,87 |
R$ 445.827,64 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.314,00 |
R$ 182,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.496,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 361.628,74 |
R$ 48.229,14 |
R$ 964,53 |
R$ 408.893,35 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 6.980,46 |
R$ 998,25 |
R$ 107,10 |
R$ 7.871,61 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 7.446,40 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 7.911,80 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 9.896,85 |
R$ 1.332,77 |
R$ 0,00 |
R$ 11.229,62 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 146.792,50 |
R$ 38.265,46 |
R$ 19.267,17 |
R$ 165.790,79 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 930,80 |
R$ 253,66 |
R$ 0,00 |
R$ 1.184,46 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 19.715,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.715,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 19.715,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.715,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 34.703,11 |
R$ 4.822,56 |
R$ 0,00 |
R$ 39.525,67 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 34.703,11 |
R$ 4.822,56 |
R$ 0,00 |
R$ 39.525,67 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 4.501.796,15 |
R$ 571.072,59 |
R$ 578,36 |
R$ 5.072.290,38 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 2.086.010,45 |
R$ 220.387,67 |
R$ 0,00 |
R$ 2.306.398,12 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 149.189,52 |
R$ 14.728,08 |
R$ 0,00 |
R$ 163.917,60 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 450.353,96 |
R$ 55.800,56 |
R$ 0,00 |
R$ 506.154,52 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 281.404,51 |
R$ 34.467,15 |
R$ 0,00 |
R$ 315.871,66 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 248.383,83 |
R$ 28.463,30 |
R$ 0,00 |
R$ 276.847,13 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 441.304,08 |
R$ 49.895,97 |
R$ 0,00 |
R$ 491.200,05 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 10.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 335.084,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 361.884,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 122.850,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 46.540,55 |
R$ 10.232,61 |
R$ 0,00 |
R$ 56.773,16 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 81.441,21 |
R$ 7.763,59 |
R$ 578,36 |
R$ 88.626,44 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 13.941,33 |
R$ 240,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.181,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 67.499,88 |
R$ 7.523,59 |
R$ 578,36 |
R$ 74.445,11 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 78.041,69 |
R$ 10.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.291,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 78.041,69 |
R$ 10.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.291,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 274.321,83 |
R$ 31.950,46 |
R$ 0,00 |
R$ 306.272,29 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 9.119,67 |
R$ 929,02 |
R$ 0,00 |
R$ 10.048,69 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 247.295,22 |
R$ 29.720,78 |
R$ 0,00 |
R$ 277.016,00 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 16.209,12 |
R$ 663,52 |
R$ 0,00 |
R$ 16.872,64 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.697,82 |
R$ 637,14 |
R$ 0,00 |
R$ 2.334,96 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 288.428,59 |
R$ 66.177,88 |
R$ 0,00 |
R$ 354.606,47 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 67.213,00 |
R$ 29.759,63 |
R$ 0,00 |
R$ 96.972,63 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 62.557,38 |
R$ 20.653,20 |
R$ 0,00 |
R$ 83.210,58 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 158.658,21 |
R$ 15.643,55 |
R$ 0,00 |
R$ 174.301,76 |
| 1019 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 121,50 |
R$ 0,00 |
R$ 121,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 20.277,66 |
R$ 3.546,22 |
R$ 0,00 |
R$ 23.823,88 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 20.277,66 |
R$ 3.546,22 |
R$ 0,00 |
R$ 23.823,88 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 477.874,77 |
R$ 61.994,72 |
R$ 0,00 |
R$ 539.869,49 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 477.874,77 |
R$ 61.994,72 |
R$ 0,00 |
R$ 539.869,49 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 976.220,01 |
R$ 136.402,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.112.622,06 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 18.921,71 |
R$ 332,62 |
R$ 0,00 |
R$ 19.254,33 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 119.318,13 |
R$ 6.223,89 |
R$ 0,00 |
R$ 125.542,02 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 285.306,65 |
R$ 70.381,23 |
R$ 0,00 |
R$ 355.687,88 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 774,40 |
R$ 219,40 |
R$ 0,00 |
R$ 993,80 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 272,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 272,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 5.842,42 |
R$ 1.666,07 |
R$ 0,00 |
R$ 7.508,49 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.627,32 |
R$ 564,18 |
R$ 0,00 |
R$ 3.191,50 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 9.031,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.031,58 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 1.692,84 |
R$ 286,47 |
R$ 0,00 |
R$ 1.979,31 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 280.894,83 |
R$ 32.681,83 |
R$ 0,00 |
R$ 313.576,66 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 2.387,07 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.387,07 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 3.135,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.135,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 23.340,59 |
R$ 5.285,05 |
R$ 0,00 |
R$ 28.625,64 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 162.846,69 |
R$ 16.869,12 |
R$ 0,00 |
R$ 179.715,81 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 16.709,19 |
R$ 1.892,19 |
R$ 0,00 |
R$ 18.601,38 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 219.179,94 |
R$ 32.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 251.779,94 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 68.972,33 |
R$ 7.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 76.572,33 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 129,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 150.077,71 |
R$ 25.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 175.077,71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.797.908,22 |
R$ 178.488,63 |
R$ 5.794,22 |
R$ 1.970.602,63 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.087.609,84 |
R$ 147.043,82 |
R$ 5.700,99 |
R$ 1.228.952,67 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 919.769,14 |
R$ 119.404,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.039.173,54 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 537.295,66 |
R$ 74.437,29 |
R$ 0,00 |
R$ 611.732,95 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 230,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 230,33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 47,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 47,63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 74.191,81 |
R$ 7.927,60 |
R$ 0,00 |
R$ 82.119,41 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 49.646,02 |
R$ 6.214,04 |
R$ 0,00 |
R$ 55.860,06 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 144.069,71 |
R$ 19.949,19 |
R$ 0,00 |
R$ 164.018,90 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 43.005,90 |
R$ 5.954,98 |
R$ 0,00 |
R$ 48.960,88 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.168,12 |
R$ 634,20 |
R$ 0,00 |
R$ 7.802,32 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 24.013,22 |
R$ 2.124,61 |
R$ 0,00 |
R$ 26.137,83 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 3.971,66 |
R$ 497,12 |
R$ 0,00 |
R$ 4.468,78 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 13.305,04 |
R$ 1.665,37 |
R$ 0,00 |
R$ 14.970,41 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 22.824,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.824,04 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 167.840,70 |
R$ 27.639,42 |
R$ 5.700,99 |
R$ 189.779,13 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 5.868,84 |
R$ 1.759,36 |
R$ 0,00 |
R$ 7.628,20 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 67.872,74 |
R$ 9.495,78 |
R$ 1.085,21 |
R$ 76.283,31 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 52.158,80 |
R$ 6.652,90 |
R$ 133,05 |
R$ 58.678,65 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.493,28 |
R$ 222,60 |
R$ 27,54 |
R$ 1.688,34 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 3.723,20 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 4.188,60 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.082,30 |
R$ 133,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.215,30 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 35.641,54 |
R$ 8.910,38 |
R$ 4.455,19 |
R$ 40.096,73 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 710.298,38 |
R$ 31.444,81 |
R$ 93,23 |
R$ 741.649,96 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 205.399,70 |
R$ 27.930,67 |
R$ 0,00 |
R$ 233.330,37 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 205.399,70 |
R$ 27.930,67 |
R$ 0,00 |
R$ 233.330,37 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 13.416,58 |
R$ 1.212,75 |
R$ 93,23 |
R$ 14.536,10 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 13.416,58 |
R$ 1.212,75 |
R$ 93,23 |
R$ 14.536,10 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 9.474,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.474,43 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.500,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 2.461,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.461,06 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 3.404,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.404,57 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 108,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.418,01 |
R$ 113,81 |
R$ 0,00 |
R$ 3.531,82 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.418,01 |
R$ 113,81 |
R$ 0,00 |
R$ 3.531,82 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 1.014,99 |
R$ 125,41 |
R$ 0,00 |
R$ 1.140,40 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 443,30 |
R$ 64,00 |
R$ 0,00 |
R$ 507,30 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 571,69 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 633,10 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 477.574,67 |
R$ 2.062,17 |
R$ 0,00 |
R$ 479.636,84 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 255.448,87 |
R$ 2.062,17 |
R$ 0,00 |
R$ 257.511,04 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 222.125,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.783.746,72 |
R$ 224.729,42 |
R$ 0,00 |
R$ 2.008.476,14 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.783.746,72 |
R$ 224.729,42 |
R$ 0,00 |
R$ 2.008.476,14 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 838.601,24 |
R$ 94.249,20 |
R$ 0,00 |
R$ 932.850,44 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 507.966,78 |
R$ 41.815,92 |
R$ 0,00 |
R$ 549.782,70 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 89.643,31 |
R$ 6.804,72 |
R$ 0,00 |
R$ 96.448,03 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 240.991,15 |
R$ 45.628,56 |
R$ 0,00 |
R$ 286.619,71 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 3.529,60 |
R$ 4.052,12 |
R$ 0,00 |
R$ 7.581,72 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 3.364,45 |
R$ 4.052,12 |
R$ 0,00 |
R$ 7.416,57 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 23.668,53 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 26.548,27 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 23.668,53 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 26.548,27 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 917.947,35 |
R$ 123.548,36 |
R$ 0,00 |
R$ 1.041.495,71 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 17.007,84 |
R$ 2.427,66 |
R$ 0,00 |
R$ 19.435,50 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 888.331,41 |
R$ 120.480,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.008.812,11 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 12.608,10 |
R$ 640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.248,10 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.676.629,70 |
R$ 153.449,66 |
R$ 119.936,16 |
R$ 3.710.143,20 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.676.629,70 |
R$ 153.449,66 |
R$ 119.936,16 |
R$ 3.710.143,20 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.419.365,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.419.365,95 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 27.179,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.179,76 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 3.392.186,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.392.186,19 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 257.263,75 |
R$ 153.449,66 |
R$ 119.936,16 |
R$ 290.777,25 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 257.263,75 |
R$ 153.449,66 |
R$ 119.936,16 |
R$ 290.777,25 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 175.942,85 |
R$ 16.759,49 |
R$ 0,00 |
R$ 192.702,34 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 175.942,85 |
R$ 16.759,49 |
R$ 0,00 |
R$ 192.702,34 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 175.942,85 |
R$ 16.759,49 |
R$ 0,00 |
R$ 192.702,34 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 41.877,20 |
R$ 1,29 |
R$ 0,00 |
R$ 41.878,49 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.888,63 |
R$ 1,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.889,92 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.988,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.988,57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 134.065,65 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 150.823,85 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 134.065,65 |
R$ 16.758,20 |
R$ 0,00 |
R$ 150.823,85 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -209.749.725,88 |
R$ 0,00 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ -234.353.079,60 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -209.749.725,88 |
R$ 0,00 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ -234.353.079,60 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -209.749.725,88 |
R$ 0,00 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ -234.353.079,60 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -209.749.725,88 |
R$ 0,00 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ -234.353.079,60 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -209.749.725,88 |
R$ 0,00 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ -234.353.079,60 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 29.978.181,35 |
R$ 29.978.181,35 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.117.501,70 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 29.939.056,77 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.117.501,70 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 29.939.056,77 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.117.501,70 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 29.939.056,77 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.117.501,70 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 29.939.056,77 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 25.117.501,70 |
R$ 24.603.353,72 |
R$ 29.424.908,79 |
R$ 29.939.056,77 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -5.632.557,17 |
R$ 1.575.881,38 |
R$ 553.272,56 |
R$ -6.655.165,99 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.521.704,99 |
R$ 1.158.206,90 |
R$ 553.272,56 |
R$ -4.126.639,33 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.521.704,99 |
R$ 1.158.206,90 |
R$ 553.272,56 |
R$ -4.126.639,33 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.521.704,99 |
R$ 1.158.206,90 |
R$ 553.272,56 |
R$ -4.126.639,33 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -6.723.693,71 |
R$ 925.697,18 |
R$ 0,00 |
R$ -7.649.390,89 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 876.215,43 |
R$ 232.509,72 |
R$ 0,00 |
R$ 643.705,71 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.325.773,29 |
R$ 0,00 |
R$ 553.272,56 |
R$ 2.879.045,85 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.110.852,18 |
R$ 417.674,48 |
R$ 0,00 |
R$ -2.528.526,66 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.110.852,18 |
R$ 417.674,48 |
R$ 0,00 |
R$ -2.528.526,66 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.110.852,18 |
R$ 417.674,48 |
R$ 0,00 |
R$ -2.528.526,66 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -2.426.289,74 |
R$ 333.970,98 |
R$ 0,00 |
R$ -2.760.260,72 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 315.437,56 |
R$ 83.703,50 |
R$ 0,00 |
R$ 231.734,06 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.484.944,53 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 0,00 |
R$ -23.283.890,78 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.484.944,53 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 0,00 |
R$ -23.283.890,78 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.484.944,53 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 0,00 |
R$ -23.283.890,78 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -19.484.944,53 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 0,00 |
R$ -23.283.890,78 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -79.395,58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -965.020,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -965.020,14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.965.288,92 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 3.798.946,25 |
R$ 0,00 |
R$ -3.798.946,25 |
