SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - SETEMBRO - 2023

ATUALIZADO EM: 22/11/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO FINAL
1 1 ATIVO 227438274.21 146703137.27 146182552.74 227958858.74
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 120595593.5 143640081.19 143816001.74 120419672.95
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 90329238.97 87067597.14 91831548.55 85565287.56
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 90329238.97 87067597.14 91831548.55 85565287.56
5 1.1.1.1.01 CAIXA 6000 5346.42 5346.42 6000
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 6000 5346.42 5346.42 6000
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 10409.24 60959397.5 60963577.32 6229.42
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 57523480.83 57523480.83 0
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2012.07 3300 1643.73 3668.34
13 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 7877.01 3310105.25 3317982.26 0
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 520.16 122511.42 120470.5 2561.08
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 90312829.73 26102853.22 30862624.81 85553058.14
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 24184519.58 22035245.43 30852211.59 15367553.42
26 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 1303810.33 3324790.34 7067.03 4621533.64
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 64824499.82 742817.45 3346.19 65563971.08
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 28991226.85 36378152.38 31836494.29 33532884.94
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 22090114.63 31091343.16 30600317.19 22581140.6
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 24727316.68 29940010.44 29759557.12 24907770
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 4730534.62 6945092.26 6421295.42 5254331.46
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 16808238.17 20414919.49 20632193.42 16590964.24
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1875859.41 1682751.44 1793411.27 1765199.58
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1312684.48 897247.25 912657.01 1297274.72
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -9728728.39 0 0 -9728728.39
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1499311.09 0 0 -1499311.09
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -8229417.3 0 0 -8229417.3
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 4093037.72 1507 87449.86 4007094.86
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 4093037.72 1507 87449.86 4007094.86
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 2632868.21 0 0 2632868.21
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 2632868.21 0 0 2632868.21
1496 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 365620.41 1149825.72 753310.21 762135.92
1498 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 365620.41 1149825.72 753310.21 762135.92
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 131439.1 6138.65 9699.35 127878.4
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 131439.1 6138.65 9699.35 127878.4
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 131439.1 6138.65 9699.35 127878.4
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 6769673.12 5280670.57 1226477.75 10823865.94
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 22563.15 4835.26 2173.73 25224.68
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 242763.12 4835.26 2173.73 245424.65
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -220199.97 0 0 -220199.97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 279731.53 16049.79 174949.26 120832.06
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 29759.63 3075 29759.63 3075
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 56163.09 0 0 56163.09
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 193808.81 12974.79 145189.63 61593.97
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 5679199.56 3432438.43 480212.27 8631425.72
101 1.1.2.3.06.001 IRRF 0 24783.62 24783.62 0
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ 3686465.29 743383.88 0 4429849.17
103 1.1.2.3.06.003 CSLL 1795749.28 648072.89 0 2443822.17
105 1.1.2.3.06.005 PIS 35137.85 359646.13 81238.63 313545.35
106 1.1.2.3.06.006 COFINS 161847.14 1656551.91 374190.02 1444209.03
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 188178.88 1827347.09 569142.49 1446383.48
110 1.1.2.3.07.001 ICMS 188178.88 1827347.09 569142.49 1446383.48
124 1.1.2.3.12 DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS 600000 0 0 600000
127 1.1.2.3.12.003 DEPÓSITOS CAUCIONADOS 600000 0 0 600000
131 1.1.3 ESTOQUE 804996.3 20144057.05 20047443.34 901610.01
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 58645.37 20016801.91 20016854.97 58592.31
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 58645.37 20016801.91 20016854.97 58592.31
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 58645.37 20016801.91 20016854.97 58592.31
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 644263.17 127255.14 30588.37 740929.94
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 644263.17 127255.14 30588.37 740929.94
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 644263.17 127255.14 30588.37 740929.94
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 102087.76 0 0 102087.76
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES 102087.76 0 0 102087.76
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES 102087.76 0 0 102087.76
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 470131.38 50274.62 100515.56 419890.44
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 470131.38 50274.62 100515.56 419890.44
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 470131.38 50274.62 100515.56 419890.44
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 109625.51 0 36129.52 73495.99
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 941.14 0 156.9 784.24
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 16758.21 50274.62 16758.2 50274.63
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 89369.29 0 17399.82 71969.47
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 207763.67 0 23704.4 184059.27
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 11518.97 0 2879.74 8639.23
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR 21776 0 1361 20415
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 12378.59 0 2125.98 10252.61
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 106842680.71 3063056.08 2366551 107539185.79
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 47402268.54 1148842.54 1255974.46 47295136.62
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 47402268.54 1148842.54 1255974.46 47295136.62
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 43687275.95 209081.3 316213.22 43580144.03
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 7375146.72 0 232509.72 7142637
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2655052.84 0 83703.5 2571349.34
1509 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 33657076.39 209081.3 0 33866157.69
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 215605.41 939761.24 939761.24 215605.41
232 1.2.1.3.05.001 ICMS 27136560.67 0 939761.24 26196799.43
233 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -26920955.26 939761.24 0 -25981194.02
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3499387.18 0 0 3499387.18
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 833779.24 0 0 833779.24
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 59440412.17 1914213.54 1110576.54 60244049.17
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 59435649.82 1914213.54 1110576.54 60239286.82
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 103605447.03 221204.28 44518.78 103782132.53
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 103605447.03 221204.28 44518.78 103782132.53
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 5992430.24 738.31 0 5993168.55
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 5631829 738.31 0 5632567.31
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 12640703.14 47033.93 0 12687737.07
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4618821.27 0 0 4618821.27
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4222474.88 0 0 4222474.88
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 2809126.59 31396.69 0 2840523.28
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 990280.4 15637.24 0 1005917.64
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -78804089.01 22003.62 613985.96 -79396071.35
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -67830797.45 22003.62 528488.82 -68337282.65
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -3924564.61 0 21272.45 -3945837.06
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2586453.1 0 23593.72 -2610046.82
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -1958173.12 0 27731.55 -1985904.67
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1758346.26 0 8792.01 -1767138.27
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -697130.27 0 4107.41 -701237.68
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 4830182.39 402190.04 236473.23 4995899.2
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 4830182.39 402190.04 236473.23 4995899.2
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 11170976.03 1221043.36 215598.57 12176420.82
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 11170976.03 1221043.36 215598.57 12176420.82
384 2 PASSIVO 227438274.21 57163252.45 57683836.98 227958858.74
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 52702823.67 57163252.45 53875168.45 49414739.67
405 2.1.2 FORNECEDORES 27614494.24 47940065.06 46513526.53 26187955.71
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS 26410128.58 45994490.18 44226575.12 24642213.52
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS 26410128.58 45994490.18 44226575.12 24642213.52
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS 23845684.69 41112299.69 39388680.6 22122065.6
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE 2564443.89 4882190.49 4837894.52 2520147.92
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1204365.66 1945574.88 2286951.41 1545742.19
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1204365.66 1945574.88 2286951.41 1545742.19
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1204365.66 1945574.88 2286951.41 1545742.19
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 9038227.06 4659679.67 6296953.97 10675501.36
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR 1775697.35 3789011.49 4855273.35 2841959.21
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 1231305.74 1719360.06 2732197.61 2244143.29
416 2.1.3.1.01.001 PIS 217779.04 304837.39 485872.05 398813.7
417 2.1.3.1.01.002 COFINS 1013526.7 1414522.67 2246325.56 1845329.59
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 526110.59 2031985.92 2065584.45 559709.12
421 2.1.3.1.02.001 ICMS 526110.59 2031985.92 2065584.45 559709.12
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 18281.02 37665.51 57491.29 38106.8
424 2.1.3.1.03.001 ISS 18281.02 37665.51 57491.29 38106.8
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 6392121.2 0 681611.98 7073733.18
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 6392121.2 0 681611.98 7073733.18
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ 3965831.45 0 347641 4313472.45
430 2.1.3.2.01.003 CSLL 2426289.75 0 333970.98 2760260.73
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER 176616.01 176875.79 143310.79 143051.01
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. 98382.84 98382.84 87224.27 87224.27
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER 22815.82 22815.82 15876.65 15876.65
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER 29908.05 29908.05 18559.54 18559.54
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL 45658.97 45658.97 52788.08 52788.08
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST 78233.17 78492.95 56086.52 55826.74
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER 78233.17 78492.95 56086.52 55826.74
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 510368.5 510368.39 496277.15 496277.26
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 510368.5 510368.39 496277.15 496277.26
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER 152071.55 152071.42 145289.22 145289.35
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1325.44 1325.44 1325.44 1325.44
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER 69890.08 69890.08 68276.36 68276.36
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER 287081.43 287081.45 281386.13 281386.11
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS 183424 183424 120480.7 120480.7
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS 183424 183424 120480.7 120480.7
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR 183424 183424 120480.7 120480.7
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 176220.13 713989.19 621224.82 83455.76
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR 176220.13 713989.19 621224.82 83455.76
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR 176220.13 700183.07 607418.7 83455.76
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0 541567.28 541567.28 0
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR 165371.84 145189.63 30563.47 50745.68
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 10848.29 9528.35 9528.35 10848.29
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0 3897.81 25759.6 21861.79
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR 0 13806.12 13806.12 0
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR 0 13806.12 13806.12 0
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 2136580.14 53322.49 209446.44 2292704.09
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 2136580.14 53322.49 209446.44 2292704.09
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS 1423267.28 53322.49 115535.09 1485479.88
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 1050150.2 36927.88 85957.83 1099180.15
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 86002.47 3768.88 6832.1 89065.69
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 287114.61 12625.73 22745.16 297234.04
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO 713312.86 0 93911.35 807224.21
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO 529717.85 0 69746.16 599464.01
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 42377.35 0 5579.69 47957.04
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 141217.66 0 18585.5 159803.16
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES 13606725.02 3697511 234016.69 10143230.71
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 432 0 3524.76 3956.76
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 432 0 3524.76 3956.76
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 432 0 3524.76 3956.76
498 2.1.7.2 DIVIDENDOS A PAGAR 13524786.14 3499757.5 0 10025028.64
499 2.1.7.2.01 DIVIDENDOS DECLARADOS 13524786.14 3499757.5 0 10025028.64
500 2.1.7.2.01.001 GOVERNO DO ESTADO 2299213.66 594958.78 0 1704254.88
501 2.1.7.2.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 5612786.24 1452399.36 0 4160386.88
502 2.1.7.2.01.003 COMMIT GÁS S.A. 5612786.24 1452399.36 0 4160386.88
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 81506.88 197753.5 230491.93 114245.31
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS 69244.14 34622.07 69244.14 103866.21
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 34622.07 0 34622.07 69244.14
524 2.1.7.6.01.003 COMMIT GÁS S.A. 34622.07 34622.07 34622.07 34622.07
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 5733.12 13531.25 7798.13 0
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR 5733.12 13531.25 7798.13 0
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL 6529.62 149600.18 153449.66 10379.1
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL 6529.62 149600.18 153449.66 10379.1
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS 130577.08 98685.04 0 31892.04
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 130577.08 98685.04 0 31892.04
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 130577.08 98685.04 0 31892.04
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL 130577.08 98685.04 0 31892.04
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8397018.47 0 9722.28 8406740.75
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 8397018.47 0 9722.28 8406740.75
614 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7328623.02 0 0 7328623.02
615 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL 7328623.02 0 0 7328623.02
616 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO 5388693.4 0 0 5388693.4
617 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA 1939929.62 0 0 1939929.62
618 2.2.3.3 PROVISÕES 505638.37 0 0 505638.37
619 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 505638.37 0 0 505638.37
620 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 204144.3 0 0 204144.3
621 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS 301494.07 0 0 301494.07
1358 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 562757.08 0 9722.28 572479.36
1359 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 562757.08 0 9722.28 572479.36
1361 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR 562757.08 0 9722.28 572479.36
649 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 166338432.07 0 3798946.25 170137378.32
650 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO 40805855.67 0 0 40805855.67
651 2.3.1.1 CAPITAL 40805855.67 0 0 40805855.67
652 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 40805855.67 0 0 40805855.67
653 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 40805855.67 0 0 40805855.67
659 2.3.2 RESERVAS 50639633.48 0 0 50639633.48
663 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS 50639633.48 0 0 50639633.48
664 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS 50639633.48 0 0 50639633.48
665 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL 5130946.44 0 0 5130946.44
666 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL 8161171.13 0 0 8161171.13
668 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 4702831.37 0 0 4702831.37
669 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS 32644684.54 0 0 32644684.54
676 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 19484944.53 0 3798946.25 23283890.78
677 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 19484944.53 0 3798946.25 23283890.78
678 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 19484944.53 0 3798946.25 23283890.78
679 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 19484944.53 0 3798946.25 23283890.78
683 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
684 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
685 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
686 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
687 3 RECEITAS 0 34072780.94 34072780.94 0
688 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 225418068.57 4647872.15 33031792.85 253801989.27
689 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS 223719700.19 4647872.15 32092031.61 251163859.65
690 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS 244091941.79 365620.41 30622307.44 274348628.82
691 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 241042951.49 0 29472481.72 270515433.21
692 3.1.1.1.01.001 VEICULAR 53475678.11 0 6477563.54 59953241.65
693 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 167552183.84 0 20414919.49 187967103.33
694 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 12999600.54 0 1682751.44 14682351.98
695 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL 7015489 0 897247.25 7912736.25
697 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS 3048990.3 365620.41 1149825.72 3833195.61
1428 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL 3048990.3 365620.41 1149825.72 3833195.61
705 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -106594.4 0 0 -106594.4
706 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO -106594.4 0 0 -106594.4
1438 3.1.1.2.01.002 VEICULAR -69739.44 0 0 -69739.44
1440 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL -25481.59 0 0 -25481.59
1441 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL -11373.37 0 0 -11373.37
710 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS -30593972.39 4282251.74 52100.91 -34824123.22
711 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL -18221315.84 2693299.25 33819.89 -20880795.2
712 3.1.1.3.01.001 PIS -3250288.78 480426.36 6032.74 -3724682.4
713 3.1.1.3.01.002 COFINS -14971027.06 2212872.89 27787.15 -17156112.8
714 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL -12220207.03 1531461.2 0 -13751668.23
715 3.1.1.3.02.001 ICMS -12220207.03 1531461.2 0 -13751668.23
716 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL -152449.52 57491.29 18281.02 -191659.79
717 3.1.1.3.03.001 ISS -152449.52 57491.29 18281.02 -191659.79
1398 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 10328325.19 0 1417623.26 11745948.45
1399 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 10328325.19 0 1417623.26 11745948.45
1400 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 10328325.19 0 1417623.26 11745948.45
718 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1698368.38 0 939761.24 2638129.62
719 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1698368.38 0 939761.24 2638129.62
725 3.1.2.1.03 REVERSÃO DE PROVISÕES 0 0 939761.24 939761.24
1448 3.1.2.1.03.005 REVERSÃO DE IMPAIRMENT 0 0 939761.24 939761.24
730 3.1.2.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 225417.72 0 0 225417.72
734 3.1.2.1.04.004 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 225417.72 0 0 225417.72
736 3.1.2.1.05 GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 1472950.66 0 0 1472950.66
741 3.1.2.1.05.005 RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL 1472950.66 0 0 1472950.66
746 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS 9449159.01 0 1040988.09 10490147.1
747 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 9449159.01 0 1040988.09 10490147.1
748 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 9449159.01 0 1040988.09 10490147.1
749 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS 7568316.45 0 828076.63 8396393.08
750 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7139037.41 0 792512.2 7931549.61
751 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE 429279.04 0 35564.43 464843.47
753 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL 1872396.71 0 212911.46 2085308.17
754 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA 1872396.71 0 212911.46 2085308.17
763 3.2.1.1.05 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 8445.85 0 0 8445.85
764 3.2.1.1.05.099 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 8445.85 0 0 8445.85
765 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234867227.58 29424908.79 0 -264292136.37
766 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234867227.58 29424908.79 0 -264292136.37
767 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234867227.58 29424908.79 0 -264292136.37
768 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234867227.58 29424908.79 0 -264292136.37
769 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234867227.58 29424908.79 0 -264292136.37
770 4 CUSTOS E DESPESAS 0 24770756.93 24770756.93 0
771 4.1 CUSTOS 190551138.01 22671254.91 14215.29 213208177.63
772 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS 170925300.56 20002501.09 0 190927801.65
773 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS 170925300.56 20002501.09 0 190927801.65
774 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY 167056526.62 17854039.46 0 184910566.08
775 4.1.1.1.01.001 VEICULAR 39385189.26 3960398.6 0 43345587.86
776 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 119480819.88 12977238.04 0 132458057.92
777 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 4871030.32 546010.85 0 5417041.17
778 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL 3319487.16 370391.97 0 3689879.13
788 4.1.1.1.06 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 121918.59 0 0 121918.59
789 4.1.1.1.06.001 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 121918.59 0 0 121918.59
796 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS 3746855.35 2148461.63 0 5895316.98
1458 4.1.1.1.10.002 VEICULAR 839252.34 476573.63 0 1315825.97
1459 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL 2719733.51 1561612.88 0 4281346.39
1460 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL 112534.56 65704.09 0 178238.65
1461 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL 75334.94 44571.03 0 119905.97
802 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 9297512.26 1251130.56 14215.29 10534427.53
803 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL 3240650.49 433443.18 12486.73 3661606.94
804 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS 2727560.42 352870.1 17.64 3080412.88
805 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1214006.51 159640.63 17.64 1373629.5
810 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 34362.83 6213.23 0 40576.06
813 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 8722.7 920.52 0 9643.22
814 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 51453.81 5245.6 0 56699.41
815 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE 321789.53 41146.63 0 362936.16
816 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 6200.72 775.09 0 6975.81
817 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS 205786.74 24656.24 0 230442.98
818 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 142156.28 18520.58 0 160676.86
819 4.1.2.1.01.015 INSS 436886.21 57123.92 0 494010.13
820 4.1.2.1.01.016 FGTS 130413.75 17051.93 0 147465.68
821 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 17658.5 2361.25 0 20019.75
822 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 58537.69 7910.06 0 66447.75
823 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO 11372.48 1481.64 0 12854.12
824 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO 38097.62 4963.49 0 43061.11
828 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 50115.05 4859.29 0 54974.34
831 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS 507940.07 80573.08 12469.09 576044.06
832 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 16815.06 5067.46 0 21882.52
833 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 218058.6 31263.35 3536.37 245785.58
834 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE 1467 182.25 0 1649.25
835 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 178063.2 23339.86 466.77 200936.29
836 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 3513.28 524.7 52.02 3985.96
837 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 18988 465.4 0 19453.4
841 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 5254.28 668.61 0 5922.89
842 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 65780.65 16827.85 8413.93 74194.57
844 4.1.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 0 2233.6 0 2233.6
845 4.1.2.1.03 TREINAMENTO 5150 0 0 5150
846 4.1.2.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 5150 0 0 5150
854 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS 6056861.77 817687.38 1728.56 6872820.59
855 4.1.2.2.01 SERVIÇOS 808440.56 152623.17 0 961063.73
856 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 698616.31 136530.08 0 835146.39
861 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 96265.1 16093.09 0 112358.19
866 4.1.2.2.01.011 OPERAÇÃO 13559.15 0 0 13559.15
872 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS 199849.23 28537.87 1728.53 226658.57
873 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 38112.48 4764.06 0 42876.54
874 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17322.68 1288 0 18610.68
875 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 144414.07 22485.81 1728.53 165171.35
876 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 207036.16 25879.52 0 232915.68
877 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 207036.16 25879.52 0 232915.68
878 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 231028.97 28231.5 0.03 259260.44
880 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 231028.97 28231.5 0.03 259260.44
884 4.1.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 9095.68 0 0 9095.68
885 4.1.2.2.05.001 DIÁRIAS 4375 0 0 4375
886 4.1.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 4720.68 0 0 4720.68
891 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 58191.89 8874.39 0 67066.28
892 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 58191.89 8874.39 0 67066.28
896 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 4376687.64 551991.24 0 4928678.88
897 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 4376687.64 551991.24 0 4928678.88
898 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS 37420.64 4149.87 0 41570.51
908 4.1.2.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 539.37 0 0 539.37
915 4.1.2.2.09.017 CONDUÇÃO 33 0 0 33
916 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO 12152.01 991.67 0 13143.68
917 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 22773.92 2930.27 0 25704.19
918 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 1922.34 227.93 0 2150.27
928 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 129111 17399.82 0 146510.82
929 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 129111 17399.82 0 146510.82
1405 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 10328325.19 1417623.26 0 11745948.45
1406 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 10328325.19 1417623.26 0 11745948.45
1407 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 10328325.19 1417623.26 0 11745948.45
1408 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 10328325.19 1417623.26 0 11745948.45
930 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 19022645.02 2082742.53 153187.92 20952199.63
931 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11764360.38 1526074.82 27457.54 13262977.66
932 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 7262564.23 955002.23 26879.18 8190687.28
933 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 6247436.29 791411.7 6.51 7038841.48
934 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 2865309.28 368939.34 6.51 3234242.11
935 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 138738.19 18800 0 157538.19
936 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL 48880.08 6110.01 0 54990.09
937 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 120000 15000 0 135000
938 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS 487877.77 69244.14 0 557121.91
939 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS 67606.1 9986.01 0 77592.11
942 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 16621.96 1494.63 0 18116.59
943 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 85025.05 11769.67 0 96794.72
944 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE 57205.18 7159.41 0 64364.59
945 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 30693.57 4650.54 0 35344.11
946 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS 415195.37 46057.65 0 461253.02
947 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 286651.2 37811.82 0 324463.02
948 4.2.1.1.01.015 INSS 904668.4 115005.78 0 1019674.18
949 4.2.1.1.01.016 FGTS 361609.84 33451.38 0 395061.22
950 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 30592.88 4660.09 0 35252.97
951 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 101492.02 15469.07 0 116961.09
952 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 22932.04 3024.95 0 25956.99
953 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 75570.65 10027.11 0 85597.76
955 4.2.1.1.01.022 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 43075.23 0 0 43075.23
957 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 87691.48 12750.1 0 100441.58
960 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 960709.63 158767.97 26872.67 1092604.93
961 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 32040.82 10358.59 0 42399.41
962 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 393679.06 58682.45 6533.87 445827.64
963 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE 1314 182.25 0 1496.25
964 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 361628.74 48229.14 964.53 408893.35
965 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 6980.46 998.25 107.1 7871.61
966 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 7446.4 465.4 0 7911.8
970 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 9896.85 1332.77 0 11229.62
971 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 146792.5 38265.46 19267.17 165790.79
973 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 930.8 253.66 0 1184.46
974 4.2.1.1.03 TREINAMENTO 19715.2 0 0 19715.2
975 4.2.1.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 19715.2 0 0 19715.2
978 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 34703.11 4822.56 0 39525.67
979 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ 34703.11 4822.56 0 39525.67
983 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 4501796.15 571072.59 578.36 5072290.38
984 4.2.1.2.01 SERVIÇOS 2086010.45 220387.67 0 2306398.12
985 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 149189.52 14728.08 0 163917.6
986 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 450353.96 55800.56 0 506154.52
987 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 281404.51 34467.15 0 315871.66
988 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 248383.83 28463.3 0 276847.13
990 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 441304.08 49895.97 0 491200.05
993 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA 10900 0 0 10900
994 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 335084 26800 0 361884
998 4.2.1.2.01.014 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 122850 0 0 122850
1335 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS 46540.55 10232.61 0 56773.16
1001 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS 81441.21 7763.59 578.36 88626.44
1003 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13941.33 240 0 14181.33
1004 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 67499.88 7523.59 578.36 74445.11
1005 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 78041.69 10250 0 88291.69
1006 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 78041.69 10250 0 88291.69
1007 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 274321.83 31950.46 0 306272.29
1008 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA 9119.67 929.02 0 10048.69
1009 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 247295.22 29720.78 0 277016
1010 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 16209.12 663.52 0 16872.64
1011 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1697.82 637.14 0 2334.96
1013 4.2.1.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 288428.59 66177.88 0 354606.47
1014 4.2.1.2.05.001 DIÁRIAS 67213 29759.63 0 96972.63
1015 4.2.1.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 62557.38 20653.2 0 83210.58
1016 4.2.1.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 158658.21 15643.55 0 174301.76
1019 4.2.1.2.05.006 CONDUÇÃO 0 121.5 0 121.5
1020 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 20277.66 3546.22 0 23823.88
1021 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 20277.66 3546.22 0 23823.88
1025 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 477874.77 61994.72 0 539869.49
1026 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 477874.77 61994.72 0 539869.49
1027 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS 976220.01 136402.05 0 1112622.06
1028 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS 18921.71 332.62 0 19254.33
1029 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 119318.13 6223.89 0 125542.02
1030 4.2.1.2.09.003 PUBLICIDADE 285306.65 70381.23 0 355687.88
1031 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES 774.4 219.4 0 993.8
1032 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 43119.59 0 0 43119.59
1033 4.2.1.2.09.006 COPIAS E ENCADERNAÇÕES 272 0 0 272
1034 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 5842.42 1666.07 0 7508.49
1036 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL 2627.32 564.18 0 3191.5
1037 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9031.58 0 0 9031.58
1040 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 1692.84 286.47 0 1979.31
1041 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 280894.83 32681.83 0 313576.66
1044 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO 2387.07 0 0 2387.07
1045 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO 3135 0 0 3135
1046 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 23340.59 5285.05 0 28625.64
1047 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 162846.69 16869.12 0 179715.81
1306 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO 16709.19 1892.19 0 18601.38
1049 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS 219179.94 32600 0 251779.94
1050 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS 68972.33 7600 0 76572.33
1051 4.2.1.2.10.002 BRINDES E DOAÇÕES 129.9 0 0 129.9
1052 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO 150077.71 25000 0 175077.71
1055 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS 1797908.22 178488.63 5794.22 1970602.63
1056 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 1087609.84 147043.82 5700.99 1228952.67
1057 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 919769.14 119404.4 0 1039173.54
1058 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 537295.66 74437.29 0 611732.95
1063 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 230.33 0 0 230.33
1066 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 47.63 0 0 47.63
1070 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS 74191.81 7927.6 0 82119.41
1071 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 49646.02 6214.04 0 55860.06
1072 4.2.2.1.01.015 INSS 144069.71 19949.19 0 164018.9
1073 4.2.2.1.01.016 FGTS 43005.9 5954.98 0 48960.88
1074 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 7168.12 634.2 0 7802.32
1075 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 24013.22 2124.61 0 26137.83
1076 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 3971.66 497.12 0 4468.78
1077 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 13305.04 1665.37 0 14970.41
1081 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 22824.04 0 0 22824.04
1084 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 167840.7 27639.42 5700.99 189779.13
1085 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 5868.84 1759.36 0 7628.2
1086 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 67872.74 9495.78 1085.21 76283.31
1088 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 52158.8 6652.9 133.05 58678.65
1089 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 1493.28 222.6 27.54 1688.34
1090 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE 3723.2 465.4 0 4188.6
1094 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 1082.3 133 0 1215.3
1095 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 35641.54 8910.38 4455.19 40096.73
1107 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 710298.38 31444.81 93.23 741649.96
1108 4.2.2.2.01 SERVIÇOS 205399.7 27930.67 0 233330.37
1114 4.2.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 205399.7 27930.67 0 233330.37
1125 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS 13416.58 1212.75 93.23 14536.1
1128 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 13416.58 1212.75 93.23 14536.1
1137 4.2.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 9474.43 0 0 9474.43
1138 4.2.2.2.05.001 DIÁRIAS 3500 0 0 3500
1139 4.2.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 2461.06 0 0 2461.06
1140 4.2.2.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 3404.57 0 0 3404.57
1143 4.2.2.2.05.006 CONDUÇÃO 108.8 0 0 108.8
1144 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 3418.01 113.81 0 3531.82
1145 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 3418.01 113.81 0 3531.82
1151 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS 1014.99 125.41 0 1140.4
1169 4.2.2.2.09.018 REFEIÇÃO 443.3 64 0 507.3
1170 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 571.69 61.41 0 633.1
1179 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES 477574.67 2062.17 0 479636.84
1469 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL 255448.87 2062.17 0 257511.04
1470 4.2.2.2.11.005 COMERCIAL 222125.8 0 0 222125.8
1181 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1783746.72 224729.42 0 2008476.14
1182 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1783746.72 224729.42 0 2008476.14
1183 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL 838601.24 94249.2 0 932850.44
1184 4.2.3.1.01.001 COFINS 507966.78 41815.92 0 549782.7
1186 4.2.3.1.01.003 PIS 89643.31 6804.72 0 96448.03
1187 4.2.3.1.01.004 IOF 240991.15 45628.56 0 286619.71
1189 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL 3529.6 4052.12 0 7581.72
1191 4.2.3.1.02.002 ICMS 3364.45 4052.12 0 7416.57
1192 4.2.3.1.02.003 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 165.15 0 0 165.15
1193 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL 23668.53 2879.74 0 26548.27
1194 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF 23668.53 2879.74 0 26548.27
1196 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS 917947.35 123548.36 0 1041495.71
1199 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 17007.84 2427.66 0 19435.5
1200 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA 888331.41 120480.7 0 1008812.11
1201 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS 12608.1 640 0 13248.1
1202 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3676629.7 153449.66 119936.16 3710143.2
1203 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3676629.7 153449.66 119936.16 3710143.2
1206 4.2.4.1.02 DESPESA DE PROVISÕES 3419365.95 0 0 3419365.95
1209 4.2.4.1.02.003 PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS 27179.76 0 0 27179.76
1472 4.2.4.1.02.004 PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) 3392186.19 0 0 3392186.19
1213 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 257263.75 153449.66 119936.16 290777.25
1217 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL 257263.75 153449.66 119936.16 290777.25
1230 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 175942.85 16759.49 0 192702.34
1231 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 175942.85 16759.49 0 192702.34
1232 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 175942.85 16759.49 0 192702.34
1233 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS 41877.2 1.29 0 41878.49
1234 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL 2888.63 1.29 0 2889.92
1238 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 38988.57 0 0 38988.57
1246 4.3.1.1.05 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 134065.65 16758.2 0 150823.85
1247 4.3.1.1.05.001 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 134065.65 16758.2 0 150823.85
1248 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -209749725.88 0 24603353.72 -234353079.6
1249 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -209749725.88 0 24603353.72 -234353079.6
1250 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -209749725.88 0 24603353.72 -234353079.6
1251 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -209749725.88 0 24603353.72 -234353079.6
1252 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -209749725.88 0 24603353.72 -234353079.6
1253 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL 0 29978181.35 29978181.35 0
1254 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 25117501.7 24603353.72 29424908.79 29939056.77
1255 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 25117501.7 24603353.72 29424908.79 29939056.77
1256 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 25117501.7 24603353.72 29424908.79 29939056.77
1257 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 25117501.7 24603353.72 29424908.79 29939056.77
1258 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 25117501.7 24603353.72 29424908.79 29939056.77
1259 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO -5632557.17 1575881.38 553272.56 -6655165.99
1260 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -3521704.99 1158206.9 553272.56 -4126639.33
1261 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -3521704.99 1158206.9 553272.56 -4126639.33
1262 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -3521704.99 1158206.9 553272.56 -4126639.33
1263 5.2.1.1.01.001 IRPJ -6723693.71 925697.18 0 -7649390.89
1264 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO 876215.43 232509.72 0 643705.71
1265 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE 2325773.29 0 553272.56 2879045.85
1267 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2110852.18 417674.48 0 -2528526.66
1268 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2110852.18 417674.48 0 -2528526.66
1269 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2110852.18 417674.48 0 -2528526.66
1270 5.2.2.1.01.001 CSLL -2426289.74 333970.98 0 -2760260.72
1271 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA 315437.56 83703.5 0 231734.06
1283 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -19484944.53 3798946.25 0 -23283890.78
1284 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -19484944.53 3798946.25 0 -23283890.78
1285 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -19484944.53 3798946.25 0 -23283890.78
1286 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -19484944.53 3798946.25 0 -23283890.78
1287 5.9.1.1.01.001 JANEIRO -3160893.5 0 0 -3160893.5
1288 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO -2350506.42 0 0 -2350506.42
1289 5.9.1.1.01.003 MARCO -2491559.67 0 0 -2491559.67
1290 5.9.1.1.01.004 ABRIL -1795859.93 0 0 -1795859.93
1291 5.9.1.1.01.005 MAIO -2676420.37 0 0 -2676420.37
1292 5.9.1.1.01.006 JUNHO -79395.58 0 0 -79395.58
1293 5.9.1.1.01.007 JULHO -965020.14 0 0 -965020.14
1294 5.9.1.1.01.008 AGOSTO -5965288.92 0 0 -5965288.92
1295 5.9.1.1.01.009 SETEMBRO 0 3798946.25 0 -3798946.25