SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - OUTUBRO - 2023

ATUALIZADO EM: 22/11/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO FINAL
1 1 ATIVO 227958858.74 169239503.62 166863150.15 230335212.21
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 120419672.95 166680062.59 165260207.12 121839528.42
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 85565287.56 109771962.64 106455386.81 88881863.39
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 85565287.56 109771962.64 106455386.81 88881863.39
5 1.1.1.1.01 CAIXA 6000 4968.57 4968.57 6000
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 6000 4968.57 4968.57 6000
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 6229.42 75170649.55 75168281.15 8597.82
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 65033203.38 65033203.38 0
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3668.34 0 1643.73 2024.61
13 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 0 9786895.01 9786895.01 0
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 2561.08 350551.16 346539.03 6573.21
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 85553058.14 34596344.52 31282137.09 88867265.57
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 15367553.42 33583166.4 27745499.43 21205220.39
26 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 4621533.64 250221.07 3297337.92 1574416.79
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 65563971.08 762957.05 239299.74 66087628.39
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 33532884.94 36332218.11 38435417.87 31429685.18
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 22581140.6 31587717.61 34385489.36 19783368.85
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 24907770 30389910.57 33143438.6 22154241.97
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 5254331.46 7163309.46 8027766.93 4389873.99
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 16590964.24 20470782.33 22548575.44 14513171.13
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1765199.58 1777519.48 1670572.03 1872147.03
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1297274.72 978299.3 896524.2 1379049.82
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -9728728.39 0 0 -9728728.39
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1499311.09 0 0 -1499311.09
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -8229417.3 0 0 -8229417.3
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 4007094.86 45061.63 90701.07 3961455.42
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 4007094.86 45061.63 90701.07 3961455.42
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 2632868.21 0 0 2632868.21
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 2632868.21 0 0 2632868.21
1496 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 762135.92 1152745.41 1151349.69 763531.64
1498 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 762135.92 1152745.41 1151349.69 763531.64
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 127878.4 13339.37 7195.34 134022.43
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 127878.4 13339.37 7195.34 134022.43
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 127878.4 13339.37 7195.34 134022.43
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 10823865.94 4731161.13 4042733.17 11512293.9
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 25224.68 11060.81 8348.33 27937.16
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 245424.65 11060.81 8348.33 248137.13
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -220199.97 0 0 -220199.97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 120832.06 85236.99 41250.25 164818.8
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 3075 9750 0 12825
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 56163.09 0 0 56163.09
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 61593.97 75486.99 41250.25 95830.71
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 8631425.72 2756895.46 2098755.74 9289565.44
101 1.1.2.3.06.001 IRRF 0 23345.72 23345.72 0
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ 4429849.17 351446.18 0 4781295.35
103 1.1.2.3.06.003 CSLL 2443822.17 334114.42 0 2777936.59
105 1.1.2.3.06.005 PIS 313545.35 365316.97 370208.27 308654.05
106 1.1.2.3.06.006 COFINS 1444209.03 1682672.17 1705201.75 1421679.45
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 1446383.48 1877967.87 1894378.85 1429972.5
110 1.1.2.3.07.001 ICMS 1446383.48 1877967.87 1894378.85 1429972.5
124 1.1.2.3.12 DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS 600000 0 0 600000
127 1.1.2.3.12.003 DEPÓSITOS CAUCIONADOS 600000 0 0 600000
131 1.1.3 ESTOQUE 901610.01 20205339.61 20271215.93 835733.69
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 58592.31 20198139.36 20197714.52 59017.15
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 58592.31 20198139.36 20197714.52 59017.15
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 58592.31 20198139.36 20197714.52 59017.15
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 740929.94 7200.25 73501.41 674628.78
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 740929.94 7200.25 73501.41 674628.78
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 740929.94 7200.25 73501.41 674628.78
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 102087.76 0 0 102087.76
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES 102087.76 0 0 102087.76
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES 102087.76 0 0 102087.76
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 419890.44 25252.43 98186.51 346956.36
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 419890.44 25252.43 98186.51 346956.36
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 419890.44 25252.43 98186.51 346956.36
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 73495.99 8499.99 36131.5 45864.48
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 784.24 1304 213.57 1874.67
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 50274.63 0 16758.21 33516.42
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 71969.47 15448.44 15698.53 71719.38
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 184059.27 0 23017.98 161041.29
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 8639.23 0 2879.74 5759.49
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR 20415 0 1361 19054
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 10252.61 0 2125.98 8126.63
170 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 0 345289.8 0 345289.8
171 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 0 345289.8 0 345289.8
172 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 0 345289.8 0 345289.8
173 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL 0 345289.8 0 345289.8
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 107539185.79 2559441.03 1602943.03 108495683.79
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 47295136.62 606481.93 289198.79 47612419.76
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 47295136.62 606481.93 289198.79 47612419.76
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 43580144.03 317283.14 0 43897427.17
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 7142637 74805.44 0 7217442.44
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2571349.34 26929.96 0 2598279.3
1509 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 33866157.69 215547.74 0 34081705.43
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 215605.41 289198.79 289198.79 215605.41
232 1.2.1.3.05.001 ICMS 26196799.43 289198.79 0 26485998.22
233 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -25981194.02 0 289198.79 -26270392.81
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3499387.18 0 0 3499387.18
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 833779.24 0 0 833779.24
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 60244049.17 1952959.1 1313744.24 60883264.03
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 60239286.82 1952959.1 1313744.24 60878501.68
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 103782132.53 155712.36 114446.53 103823398.36
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 103782132.53 155712.36 114446.53 103823398.36
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 5993168.55 12595.15 0 6005763.7
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 5632567.31 12595.15 0 5645162.46
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 12687737.07 85028.5 0 12772765.57
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4618821.27 29935 0 4648756.27
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4222474.88 8500 0 4230974.88
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 2840523.28 46593.5 0 2887116.78
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1005917.64 0 0 1005917.64
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -79396071.35 51683.03 614037.49 -79958425.81
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -68337282.65 51683.03 528316.45 -68813916.07
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -3945837.26 0 21345.83 -3967183.09
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2610046.82 0 23645.5 -2633692.32
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -1985904.47 0 27751.91 -2013656.38
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1767138.27 0 8792.01 -1775930.28
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -701237.68 0 4185.79 -705423.47
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 4995899.2 322038.16 408460.75 4909476.61
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 4995899.2 322038.16 408460.75 4909476.61
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 12176420.82 1325901.9 176799.47 13325523.25
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 12176420.82 1325901.9 176799.47 13325523.25
384 2 PASSIVO 227958858.74 54653259.22 57029612.69 230335212.21
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 49414739.67 54653259.22 54253566.77 49015047.22
405 2.1.2 FORNECEDORES 26187955.71 46495796.59 46705906.71 26398065.83
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS 24642213.52 44309457.39 44559464.6 24892220.73
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS 24642213.52 44309457.39 44559464.6 24892220.73
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS 22122065.6 39505654.85 39761508.99 22377919.74
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE 2520147.92 4803802.54 4797955.61 2514300.99
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1545742.19 2186339.2 2146442.11 1505845.1
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1545742.19 2186339.2 2146442.11 1505845.1
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1545742.19 2186339.2 2146442.11 1505845.1
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 10675501.36 7332577.48 6615273.33 9958197.21
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR 2841959.21 6572566.55 4966750.6 1236143.26
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 2244143.29 4352919.79 2765101.57 656325.07
416 2.1.3.1.01.001 PIS 398813.7 774973.83 491702 115541.87
417 2.1.3.1.01.002 COFINS 1845329.59 3577945.96 2273399.57 540783.2
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 559709.12 2162059.27 2144011.76 541661.61
421 2.1.3.1.02.001 ICMS 559709.12 2162059.27 2144011.76 541661.61
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 38106.8 57587.49 57637.27 38156.58
424 2.1.3.1.03.001 ISS 38106.8 57587.49 57637.27 38156.58
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 7073733.18 0 905938 7979671.18
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 7073733.18 0 905938 7979671.18
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ 4313472.45 0 574234.07 4887706.52
430 2.1.3.2.01.003 CSLL 2760260.73 0 331703.93 3091964.66
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER 143051.01 143252.97 136354.25 136152.29
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. 87224.27 87224.28 83349.39 83349.38
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER 15876.65 15876.65 13507.52 13507.52
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER 18559.54 18559.54 18980.7 18980.7
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL 52788.08 52788.09 50861.17 50861.16
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST 55826.74 56028.69 53004.86 52802.91
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER 55826.74 56028.69 53004.86 52802.91
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 496277.26 496277.26 483275.46 483275.46
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 496277.26 496277.26 483275.46 483275.46
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER 145289.35 145289.35 140173.55 140173.55
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1325.44 1325.44 1325.44 1325.44
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER 68276.36 68276.37 66348.31 66348.3
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER 281386.11 281386.1 275428.16 275428.17
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS 120480.7 120480.7 122955.02 122955.02
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS 120480.7 120480.7 122955.02 122955.02
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR 120480.7 120480.7 122955.02 122955.02
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 83455.76 649930.93 623931.61 57456.44
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR 83455.76 649930.93 623931.61 57456.44
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR 83455.76 636433.66 610434.34 57456.44
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0 535021.14 535021.14 0
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR 50745.68 41250.25 36435.63 45931.06
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 10848.29 9361.24 10038.33 11525.38
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 21861.79 50801.03 28939.24 0
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR 0 13497.27 13497.27 0
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR 0 13497.27 13497.27 0
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 2292704.09 51605.86 218694.87 2459793.1
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 2292704.09 51605.86 218694.87 2459793.1
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS 1485479.88 51605.86 122888.78 1556762.8
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 1099180.15 40078.67 93579.54 1152681.02
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 89065.69 2649.93 6803.06 93218.82
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 297234.04 8877.26 22506.18 310862.96
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO 807224.21 0 95806.09 903030.3
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO 599464.01 0 71151.74 670615.75
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 47957.04 0 5692.13 53649.17
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 159803.16 0 18962.22 178765.38
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES 10143230.71 123348.36 89760.25 10109642.6
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 3956.76 1462.53 1459.37 3953.6
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 3956.76 1462.53 1459.37 3953.6
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 3956.76 1462.53 1459.37 3953.6
498 2.1.7.2 DIVIDENDOS A PAGAR 10025028.64 0 0 10025028.64
499 2.1.7.2.01 DIVIDENDOS DECLARADOS 10025028.64 0 0 10025028.64
500 2.1.7.2.01.001 GOVERNO DO ESTADO 1704254.88 0 0 1704254.88
501 2.1.7.2.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 4160386.88 0 0 4160386.88
502 2.1.7.2.01.003 COMMIT GÁS S.A. 4160386.88 0 0 4160386.88
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 114245.31 121885.83 88300.88 80660.36
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS 103866.21 103866.21 69244.14 69244.14
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 69244.14 69244.14 34622.07 34622.07
524 2.1.7.6.01.003 COMMIT GÁS S.A. 34622.07 34622.07 34622.07 34622.07
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 0 7640.52 8957.88 1317.36
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0 7640.52 8957.88 1317.36
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL 10379.1 10379.1 10098.86 10098.86
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL 10379.1 10379.1 10098.86 10098.86
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS 31892.04 0 0 31892.04
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 31892.04 0 0 31892.04
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 31892.04 0 0 31892.04
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL 31892.04 0 0 31892.04
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8406740.75 0 10022.97 8416763.72
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 8406740.75 0 10022.97 8416763.72
614 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7328623.02 0 0 7328623.02
615 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL 7328623.02 0 0 7328623.02
616 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO 5388693.4 0 0 5388693.4
617 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA 1939929.62 0 0 1939929.62
618 2.2.3.3 PROVISÕES 505638.37 0 0 505638.37
619 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 505638.37 0 0 505638.37
620 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 204144.3 0 0 204144.3
621 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS 301494.07 0 0 301494.07
1358 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 572479.36 0 10022.97 582502.33
1359 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 572479.36 0 10022.97 582502.33
1361 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR 572479.36 0 10022.97 582502.33
649 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 170137378.32 0 2766022.95 172903401.27
650 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO 40805855.67 0 0 40805855.67
651 2.3.1.1 CAPITAL 40805855.67 0 0 40805855.67
652 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 40805855.67 0 0 40805855.67
653 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 40805855.67 0 0 40805855.67
659 2.3.2 RESERVAS 50639633.48 0 0 50639633.48
663 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS 50639633.48 0 0 50639633.48
664 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS 50639633.48 0 0 50639633.48
665 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL 5130946.44 0 0 5130946.44
666 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL 8161171.13 0 0 8161171.13
668 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 4702831.37 0 0 4702831.37
669 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS 32644684.54 0 0 32644684.54
676 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 23283890.78 0 2766022.95 26049913.73
677 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 23283890.78 0 2766022.95 26049913.73
678 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 23283890.78 0 2766022.95 26049913.73
679 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 23283890.78 0 2766022.95 26049913.73
683 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
684 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
685 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
686 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
687 3 RECEITAS 0 33449106.41 33449106.41 0
688 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 253801989.27 4784706.99 32379076.78 281396359.06
689 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS 251163859.65 4784706.99 32379076.78 278758229.44
690 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS 274348628.82 372782.97 31060476.66 305036322.51
691 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 270515433.21 0 29907731.25 300423164.46
692 3.1.1.1.01.001 VEICULAR 59953241.65 0 6681130.14 66634371.79
693 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 187967103.33 0 20470782.33 208437885.66
694 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 14682351.98 0 1777519.48 16459871.46
695 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL 7912736.25 0 978299.3 8891035.55
697 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS 3833195.61 372782.97 1152745.41 4613158.05
1428 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL 3833195.61 372782.97 1152745.41 4613158.05
705 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -106594.4 0 0 -106594.4
706 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO -106594.4 0 0 -106594.4
1438 3.1.1.2.01.002 VEICULAR -69739.44 0 0 -69739.44
1440 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL -25481.59 0 0 -25481.59
1441 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL -11373.37 0 0 -11373.37
710 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS -34824123.22 4411924.02 53121.58 -39182925.66
711 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL -20880795.2 2724939.16 34482.43 -23571251.93
712 3.1.1.3.01.001 PIS -3724682.4 486070.23 6150.92 -4204601.71
713 3.1.1.3.01.002 COFINS -17156112.8 2238868.93 28331.51 -19366650.22
714 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL -13751668.23 1629347.59 0 -15381015.82
715 3.1.1.3.02.001 ICMS -13751668.23 1629347.59 0 -15381015.82
716 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL -191659.79 57637.27 18639.15 -230657.91
717 3.1.1.3.03.001 ISS -191659.79 57637.27 18639.15 -230657.91
1398 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 11745948.45 0 1265478.54 13011426.99
1399 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 11745948.45 0 1265478.54 13011426.99
1400 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 11745948.45 0 1265478.54 13011426.99
718 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2638129.62 0 0 2638129.62
719 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2638129.62 0 0 2638129.62
725 3.1.2.1.03 REVERSÃO DE PROVISÕES 939761.24 0 0 939761.24
1448 3.1.2.1.03.005 REVERSÃO DE IMPAIRMENT 939761.24 0 0 939761.24
730 3.1.2.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 225417.72 0 0 225417.72
734 3.1.2.1.04.004 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 225417.72 0 0 225417.72
736 3.1.2.1.05 GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 1472950.66 0 0 1472950.66
741 3.1.2.1.05.005 RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL 1472950.66 0 0 1472950.66
746 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS 10490147.1 622.44 1070029.63 11559554.29
747 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 10490147.1 622.44 1070029.63 11559554.29
748 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 10490147.1 622.44 1070029.63 11559554.29
749 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS 8396393.08 622.44 850533.27 9246303.91
750 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7931549.61 622.44 819923.43 8750850.6
751 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE 464843.47 0 30609.84 495453.31
753 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL 2085308.17 0 219496.36 2304804.53
754 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA 2085308.17 0 219496.36 2304804.53
763 3.2.1.1.05 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 8445.85 0 0 8445.85
764 3.2.1.1.05.099 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 8445.85 0 0 8445.85
765 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -264292136.37 28663776.98 0 -292955913.35
766 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -264292136.37 28663776.98 0 -292955913.35
767 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -264292136.37 28663776.98 0 -292955913.35
768 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -264292136.37 28663776.98 0 -292955913.35
769 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -264292136.37 28663776.98 0 -292955913.35
770 4 CUSTOS E DESPESAS 0 25129893.01 25129893.01 0
771 4.1 CUSTOS 213208177.63 22871751.26 15351.45 236064577.44
772 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS 190927801.65 20321768.92 0 211249570.57
773 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS 190927801.65 20321768.92 0 211249570.57
774 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY 184910566.08 18040111.99 0 202950678.07
775 4.1.1.1.01.001 VEICULAR 43345587.86 4081840.08 0 47427427.94
776 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 132458057.92 12978535.58 0 145436593.5
777 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 5417041.17 576336.08 0 5993377.25
778 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL 3689879.13 403400.25 0 4093279.38
788 4.1.1.1.06 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 121918.59 140628.71 0 262547.3
789 4.1.1.1.06.001 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 121918.59 140628.71 0 262547.3
796 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS 5895316.98 2141028.22 0 8036345.2
1458 4.1.1.1.10.002 VEICULAR 1315825.97 484439.06 0 1800265.03
1459 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL 4281346.39 1540312.55 0 5821658.94
1460 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL 178238.65 68400.45 0 246639.1
1461 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL 119905.97 47876.16 0 167782.13
802 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 10534427.53 1284503.8 15351.45 11803579.88
803 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL 3661606.94 427259.58 12708 4076158.52
804 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS 3080412.88 348683.85 38.91 3429057.82
805 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1373629.5 162123.6 38.91 1535714.19
810 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 40576.06 3588.5 0 44164.56
813 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 9643.22 717.65 0 10360.87
814 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 56699.41 6041.21 0 62740.62
815 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE 362936.16 41823.81 0 404759.97
816 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 6975.81 775.09 0 7750.9
817 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS 230442.98 23836.56 0 254279.54
818 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 160676.86 18708.94 0 179385.8
819 4.1.2.1.01.015 INSS 494010.13 57420.57 0 551430.7
820 4.1.2.1.01.016 FGTS 147465.68 17140.47 0 164606.15
821 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 20019.75 1855.62 0 21875.37
822 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 66447.75 6216.25 0 72664
823 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO 12854.12 1496.71 0 14350.83
824 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO 43061.11 5014.04 0 48075.15
828 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 54974.34 1924.83 0 56899.17
831 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS 576044.06 78575.73 12669.09 641950.7
832 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 21882.52 2516.36 0 24398.88
833 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 245785.58 31463.35 3736.37 273512.56
834 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE 1649.25 173.25 0 1822.5
835 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 200936.29 23339.86 466.77 223809.38
836 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 3985.96 485.1 52.02 4419.04
837 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 19453.4 2327 0 21780.4
841 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 5922.89 1070.94 0 6993.83
842 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 74194.57 16827.87 8413.93 82608.51
844 4.1.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2233.6 372 0 2605.6
845 4.1.2.1.03 TREINAMENTO 5150 0 0 5150
846 4.1.2.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 5150 0 0 5150
854 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS 6872820.59 857244.22 2643.45 7727421.36
855 4.1.2.2.01 SERVIÇOS 961063.73 159622.85 0 1120686.58
856 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 835146.39 143377.44 0 978523.83
861 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 112358.19 16245.41 0 128603.6
866 4.1.2.2.01.011 OPERAÇÃO 13559.15 0 0 13559.15
872 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS 226658.57 29314.52 2621.09 253352
873 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 42876.54 4764.06 0 47640.6
874 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 18610.68 1291.34 0 19902.02
875 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 165171.35 23259.12 2621.09 185809.38
876 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 232915.68 25879.55 0 258795.23
877 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 232915.68 25879.55 0 258795.23
878 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 259260.44 60064.57 22.36 319302.65
880 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 259260.44 60064.57 22.36 319302.65
884 4.1.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 9095.68 763.24 0 9858.92
885 4.1.2.2.05.001 DIÁRIAS 4375 0 0 4375
886 4.1.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 4720.68 763.24 0 5483.92
891 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 67066.28 8279.57 0 75345.85
892 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 67066.28 8279.57 0 75345.85
896 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 4928678.88 551881.76 0 5480560.64
897 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 4928678.88 551881.76 0 5480560.64
898 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS 41570.51 5739.63 0 47310.14
908 4.1.2.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 539.37 0 0 539.37
915 4.1.2.2.09.017 CONDUÇÃO 33 26.2 0 59.2
916 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO 13143.68 2744.06 0 15887.74
917 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 25704.19 2737.44 0 28441.63
918 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 2150.27 231.93 0 2382.2
928 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 146510.82 15698.53 0 162209.35
929 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 146510.82 15698.53 0 162209.35
1405 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 11745948.45 1265478.54 0 13011426.99
1406 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 11745948.45 1265478.54 0 13011426.99
1407 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 11745948.45 1265478.54 0 13011426.99
1408 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 11745948.45 1265478.54 0 13011426.99
930 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 20952199.63 2241383.1 44335.85 23149246.88
931 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13262977.66 1536871.23 38500.68 14761348.21
932 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 8190687.28 960894.6 28365.44 9123216.44
933 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 7038841.48 803528.39 1641.95 7840727.92
934 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 3234242.11 381602.91 0 3615845.02
935 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 157538.19 18800 0 176338.19
936 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL 54990.09 6110.01 0 61100.1
937 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 135000 15000 0 150000
938 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS 557121.91 69244.14 0 626366.05
939 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS 77592.11 7825.69 0 85417.8
942 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 18116.59 1565.2 0 19681.79
943 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 96794.72 12082.22 0 108876.94
944 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE 64364.59 6790.87 0 71155.46
945 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 35344.11 5167.27 0 40511.38
946 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS 461253.02 51632.26 0 512885.28
947 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 324463.02 38091.08 0 362554.1
948 4.2.1.1.01.015 INSS 1019674.18 117826.19 0 1137500.37
949 4.2.1.1.01.016 FGTS 395061.22 34293.36 0 429354.58
950 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 35252.97 4171.47 377.47 39046.97
951 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 116961.09 13690.41 1264.48 129387.02
952 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 25956.99 3047.28 0 29004.27
953 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 85597.76 10101.87 0 95699.63
955 4.2.1.1.01.022 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 43075.23 0 0 43075.23
957 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 100441.58 6486.16 0 106927.74
960 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 1092604.93 150857.79 26723.49 1216739.23
961 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 42399.41 5140.75 0 47540.16
962 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 445827.64 54098.08 6367.93 493557.79
963 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE 1496.25 173.25 0 1669.5
964 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 408893.35 48720.05 974.35 456639.05
965 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 7871.61 926.1 104.04 8693.67
966 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 7911.8 1861.6 0 9773.4
970 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 11229.62 1655.01 0 12884.63
971 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 165790.79 38282.95 19277.17 184796.57
973 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 1184.46 0 0 1184.46
974 4.2.1.1.03 TREINAMENTO 19715.2 1900 0 21615.2
975 4.2.1.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 19715.2 1900 0 21615.2
978 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 39525.67 4608.42 0 44134.09
979 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ 39525.67 4608.42 0 44134.09
983 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 5072290.38 575976.63 10135.24 5638131.77
984 4.2.1.2.01 SERVIÇOS 2306398.12 264111.03 0 2570509.15
985 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 163917.6 26666.17 0 190583.77
986 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 506154.52 55011.44 0 561165.96
987 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 315871.66 34467.15 0 350338.81
988 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 276847.13 47551.89 0 324399.02
990 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 491200.05 69453.28 0 560653.33
993 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA 10900 0 0 10900
994 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 361884 26800 0 388684
998 4.2.1.2.01.014 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 122850 0 0 122850
1335 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS 56773.16 4161.1 0 60934.26
1001 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS 88626.44 9510.67 763.18 97373.93
1003 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14181.33 1620 0 15801.33
1004 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 74445.11 7890.67 763.18 81572.6
1005 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 88291.69 10251.95 0 98543.64
1006 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 88291.69 10251.95 0 98543.64
1007 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 306272.29 36893.98 990 342176.27
1008 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA 10048.69 13017.8 0 23066.49
1009 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 277016 22992.28 990 299018.28
1010 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 16872.64 311 0 17183.64
1011 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2334.96 572.9 0 2907.86
1013 4.2.1.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 354606.47 8566.37 0 363172.84
1014 4.2.1.2.05.001 DIÁRIAS 96972.63 0 0 96972.63
1015 4.2.1.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 83210.58 6614.3 0 89824.88
1016 4.2.1.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 174301.76 1952.07 0 176253.83
1019 4.2.1.2.05.006 CONDUÇÃO 121.5 0 0 121.5
1020 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 23823.88 2840.52 0 26664.4
1021 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 23823.88 2840.52 0 26664.4
1025 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 539869.49 62155.73 0 602025.22
1026 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 539869.49 62155.73 0 602025.22
1027 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS 1112622.06 168256.1 8382.06 1272496.1
1028 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS 19254.33 1840.73 0 21095.06
1029 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 125542.02 8425.41 0 133967.43
1030 4.2.1.2.09.003 PUBLICIDADE 355687.88 98703.21 0 454391.09
1031 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES 993.8 161.8 0 1155.6
1032 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 43119.59 0 0 43119.59
1033 4.2.1.2.09.006 COPIAS E ENCADERNAÇÕES 272 0 0 272
1034 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 7508.49 556.8 0 8065.29
1036 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL 3191.5 0 282.09 2909.41
1037 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9031.58 15.12 0 9046.7
1040 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 1979.31 734.13 0 2713.44
1041 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 313576.66 37953.44 0 351530.1
1044 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO 2387.07 155.12 0 2542.19
1045 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO 3135 0 0 3135
1046 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 28625.64 2327.96 8099.97 22853.63
1047 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 179715.81 15877.26 0 195593.07
1306 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO 18601.38 1505.12 0 20106.5
1049 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS 251779.94 13390.28 0 265170.22
1050 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS 76572.33 8390.28 0 84962.61
1051 4.2.1.2.10.002 BRINDES E DOAÇÕES 129.9 0 0 129.9
1052 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO 175077.71 5000 0 180077.71
1055 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS 1970602.63 171271.63 5835.17 2136039.09
1056 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 1228952.67 146609.11 5700.99 1369860.79
1057 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 1039173.54 119855.74 0 1159029.28
1058 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 611732.95 74437.29 0 686170.24
1063 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 230.33 0 0 230.33
1066 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 47.63 0 0 47.63
1070 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS 82119.41 8270.86 0 90390.27
1071 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 55860.06 6205.6 0 62065.66
1072 4.2.2.1.01.015 INSS 164018.9 19949.19 0 183968.09
1073 4.2.2.1.01.016 FGTS 48960.88 5954.98 0 54915.86
1074 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 7802.32 661.67 0 8463.99
1075 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 26137.83 2216.57 0 28354.4
1076 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 4468.78 496.45 0 4965.23
1077 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 14970.41 1663.13 0 16633.54
1081 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 22824.04 0 0 22824.04
1084 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 189779.13 26753.37 5700.99 210831.51
1085 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 7628.2 879.68 0 8507.88
1086 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 76283.31 9495.78 1085.21 84693.88
1088 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 58678.65 6652.9 133.05 65198.5
1089 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 1688.34 205.8 27.54 1866.6
1090 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE 4188.6 465.4 0 4654
1094 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 1215.3 143.43 0 1358.73
1095 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 40096.73 8910.38 4455.19 44551.92
1107 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 741649.96 24662.52 134.18 766178.3
1108 4.2.2.2.01 SERVIÇOS 233330.37 0 0 233330.37
1114 4.2.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 233330.37 0 0 233330.37
1125 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS 14536.1 1190.69 134.18 15592.61
1128 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 14536.1 1190.69 134.18 15592.61
1137 4.2.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 9474.43 0 0 9474.43
1138 4.2.2.2.05.001 DIÁRIAS 3500 0 0 3500
1139 4.2.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 2461.06 0 0 2461.06
1140 4.2.2.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 3404.57 0 0 3404.57
1143 4.2.2.2.05.006 CONDUÇÃO 108.8 0 0 108.8
1144 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 3531.82 298.12 0 3829.94
1145 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 3531.82 298.12 0 3829.94
1151 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS 1140.4 4228.08 0 5368.48
1165 4.2.2.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 0 4166.67 0 4166.67
1169 4.2.2.2.09.018 REFEIÇÃO 507.3 0 0 507.3
1170 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 633.1 61.41 0 694.51
1179 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES 479636.84 18945.63 0 498582.47
1469 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL 257511.04 18945.63 0 276456.67
1470 4.2.2.2.11.005 COMERCIAL 222125.8 0 0 222125.8
1181 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2008476.14 230818.34 0 2239294.48
1182 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2008476.14 230818.34 0 2239294.48
1183 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL 932850.44 98245.87 0 1031096.31
1184 4.2.3.1.01.001 COFINS 549782.7 43152.55 0 592935.25
1186 4.2.3.1.01.003 PIS 96448.03 7032.83 0 103480.86
1187 4.2.3.1.01.004 IOF 286619.71 48060.49 0 334680.2
1189 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL 7581.72 675.11 0 8256.83
1191 4.2.3.1.02.002 ICMS 7416.57 675.11 0 8091.68
1192 4.2.3.1.02.003 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 165.15 0 0 165.15
1193 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL 26548.27 2879.74 0 29428.01
1194 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF 26548.27 2879.74 0 29428.01
1196 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS 1041495.71 129017.62 0 1170513.33
1199 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 19435.5 2125.98 0 21561.48
1200 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA 1008812.11 122955.02 0 1131767.13
1201 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS 13248.1 3936.62 0 17184.72
1202 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3710143.2 302421.9 0 4012565.1
1203 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3710143.2 302421.9 0 4012565.1
1206 4.2.4.1.02 DESPESA DE PROVISÕES 3419365.95 289198.79 0 3708564.74
1209 4.2.4.1.02.003 PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS 27179.76 0 0 27179.76
1472 4.2.4.1.02.004 PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) 3392186.19 289198.79 0 3681384.98
1213 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 290777.25 10098.86 0 300876.11
1217 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL 290777.25 10098.86 0 300876.11
1221 4.2.4.1.06 PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) 0 3124.25 0 3124.25
1222 4.2.4.1.06.001 PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL 0 3124.25 0 3124.25
1230 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 192702.34 16758.65 0 209460.99
1231 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 192702.34 16758.65 0 209460.99
1232 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 192702.34 16758.65 0 209460.99
1233 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS 41878.49 0.44 0 41878.93
1234 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL 2889.92 0.44 0 2890.36
1238 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 38988.57 0 0 38988.57
1246 4.3.1.1.05 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 150823.85 16758.21 0 167582.06
1247 4.3.1.1.05.001 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 150823.85 16758.21 0 167582.06
1248 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234353079.6 0 25070205.71 -259423285.31
1249 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234353079.6 0 25070205.71 -259423285.31
1250 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234353079.6 0 25070205.71 -259423285.31
1251 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234353079.6 0 25070205.71 -259423285.31
1252 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -234353079.6 0 25070205.71 -259423285.31
1253 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL 0 29087332.39 29087332.39 0
1254 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 29939056.77 25070205.71 28663776.98 33532628.04
1255 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 29939056.77 25070205.71 28663776.98 33532628.04
1256 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 29939056.77 25070205.71 28663776.98 33532628.04
1257 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 29939056.77 25070205.71 28663776.98 33532628.04
1258 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 29939056.77 25070205.71 28663776.98 33532628.04
1259 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO -6655165.99 1251103.73 423555.41 -7482714.31
1260 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -4126639.33 919399.8 396625.45 -4649413.68
1261 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -4126639.33 919399.8 396625.45 -4649413.68
1262 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -4126639.33 919399.8 396625.45 -4649413.68
1263 5.2.1.1.01.001 IRPJ -7649390.89 919399.8 0 -8568790.69
1264 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO 643705.71 0 74805.44 718511.15
1265 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE 2879045.85 0 321820.01 3200865.86
1267 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2528526.66 331703.93 26929.96 -2833300.63
1268 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2528526.66 331703.93 26929.96 -2833300.63
1269 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2528526.66 331703.93 26929.96 -2833300.63
1270 5.2.2.1.01.001 CSLL -2760260.72 331703.93 0 -3091964.65
1271 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA 231734.06 0 26929.96 258664.02
1283 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -23283890.78 2766022.95 0 -26049913.73
1284 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -23283890.78 2766022.95 0 -26049913.73
1285 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -23283890.78 2766022.95 0 -26049913.73
1286 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -23283890.78 2766022.95 0 -26049913.73
1287 5.9.1.1.01.001 JANEIRO -3160893.5 0 0 -3160893.5
1288 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO -2350506.42 0 0 -2350506.42
1289 5.9.1.1.01.003 MARCO -2491559.67 0 0 -2491559.67
1290 5.9.1.1.01.004 ABRIL -1795859.93 0 0 -1795859.93
1291 5.9.1.1.01.005 MAIO -2676420.37 0 0 -2676420.37
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1296 5.9.1.1.01.010 OUTUBRO 0 2766022.95 0 -2766022.95