| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 230.335.212,21 |
R$ 134.774.677,76 |
R$ 130.695.955,18 |
R$ 234.413.934,79 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 121.839.528,42 |
R$ 131.228.737,69 |
R$ 127.841.356,32 |
R$ 125.226.909,79 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 88.881.863,39 |
R$ 72.834.895,90 |
R$ 73.583.988,11 |
R$ 88.132.771,18 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 88.881.863,39 |
R$ 72.834.895,90 |
R$ 73.583.988,11 |
R$ 88.132.771,18 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.567,93 |
R$ 8.913,49 |
R$ 654,44 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 3.567,93 |
R$ 8.913,49 |
R$ 654,44 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 8.597,82 |
R$ 52.981.100,46 |
R$ 52.989.328,38 |
R$ 369,90 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 49.340.244,48 |
R$ 49.340.244,48 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 2.024,61 |
R$ 0,00 |
R$ 1.680,23 |
R$ 344,38 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 3.573.375,74 |
R$ 3.573.375,74 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 6.573,21 |
R$ 67.480,24 |
R$ 74.027,93 |
R$ 25,52 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 88.867.265,57 |
R$ 19.850.227,51 |
R$ 20.585.746,24 |
R$ 88.131.746,84 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 21.205.220,39 |
R$ 19.151.134,23 |
R$ 20.560.632,20 |
R$ 19.795.722,42 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 1.574.416,79 |
R$ 24.303,37 |
R$ 24.677,93 |
R$ 1.574.042,23 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 66.087.628,39 |
R$ 674.789,91 |
R$ 436,11 |
R$ 66.761.982,19 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 31.429.685,18 |
R$ 36.847.268,93 |
R$ 33.030.380,88 |
R$ 35.246.573,23 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 19.783.368,85 |
R$ 31.332.313,50 |
R$ 29.315.065,99 |
R$ 21.800.616,36 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 22.154.241,97 |
R$ 30.175.420,16 |
R$ 28.087.868,54 |
R$ 24.241.793,59 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.389.873,99 |
R$ 7.055.577,19 |
R$ 6.449.990,24 |
R$ 4.995.460,94 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 14.513.171,13 |
R$ 20.493.158,39 |
R$ 18.964.706,61 |
R$ 16.041.622,91 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.872.147,03 |
R$ 1.674.915,00 |
R$ 1.779.129,12 |
R$ 1.767.932,91 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.379.049,82 |
R$ 951.769,58 |
R$ 894.042,57 |
R$ 1.436.776,83 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.961.455,42 |
R$ 5.417,43 |
R$ 75.138,86 |
R$ 3.891.733,99 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.961.455,42 |
R$ 5.417,43 |
R$ 75.138,86 |
R$ 3.891.733,99 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.632.868,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.632.868,21 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.632.868,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.632.868,21 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 763.531,64 |
R$ 1.151.475,91 |
R$ 1.152.058,59 |
R$ 762.948,96 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 763.531,64 |
R$ 1.151.475,91 |
R$ 1.152.058,59 |
R$ 762.948,96 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 134.022,43 |
R$ 89.851,29 |
R$ 7.297,25 |
R$ 216.576,47 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 134.022,43 |
R$ 89.851,29 |
R$ 7.297,25 |
R$ 216.576,47 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 134.022,43 |
R$ 89.851,29 |
R$ 7.297,25 |
R$ 216.576,47 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 11.512.293,90 |
R$ 5.425.104,14 |
R$ 3.708.017,64 |
R$ 13.229.380,40 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 27.937,16 |
R$ 1.168,56 |
R$ 5.488,67 |
R$ 23.617,05 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 248.137,13 |
R$ 1.168,56 |
R$ 5.488,67 |
R$ 243.817,02 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 164.818,80 |
R$ 490.793,25 |
R$ 102.479,71 |
R$ 553.132,34 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 12.825,00 |
R$ 6.550,00 |
R$ 975,00 |
R$ 18.400,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 56.163,09 |
R$ 434.417,70 |
R$ 52.002,88 |
R$ 438.577,91 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 95.830,71 |
R$ 49.825,55 |
R$ 49.501,83 |
R$ 96.154,43 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 9.289.565,44 |
R$ 3.095.586,12 |
R$ 1.946.509,30 |
R$ 10.438.642,26 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 64.498,89 |
R$ 64.498,89 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 4.781.295,35 |
R$ 577.734,83 |
R$ 0,00 |
R$ 5.359.030,18 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.777.936,59 |
R$ 331.835,89 |
R$ 0,00 |
R$ 3.109.772,48 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 308.654,05 |
R$ 378.432,66 |
R$ 335.709,97 |
R$ 351.376,74 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 1.421.679,45 |
R$ 1.743.083,85 |
R$ 1.546.300,44 |
R$ 1.618.462,86 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 1.429.972,50 |
R$ 1.837.556,21 |
R$ 1.653.539,96 |
R$ 1.613.988,75 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 1.429.972,50 |
R$ 1.837.556,21 |
R$ 1.653.539,96 |
R$ 1.613.988,75 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 835.733,69 |
R$ 21.193.564,49 |
R$ 21.128.881,23 |
R$ 900.416,95 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 59.017,15 |
R$ 21.086.703,47 |
R$ 21.082.691,32 |
R$ 63.029,30 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 59.017,15 |
R$ 21.086.703,47 |
R$ 21.082.691,32 |
R$ 63.029,30 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 59.017,15 |
R$ 21.086.703,47 |
R$ 21.082.691,32 |
R$ 63.029,30 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 674.628,78 |
R$ 106.861,02 |
R$ 46.189,91 |
R$ 735.299,89 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 674.628,78 |
R$ 106.861,02 |
R$ 46.189,91 |
R$ 735.299,89 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 674.628,78 |
R$ 106.861,02 |
R$ 46.189,91 |
R$ 735.299,89 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 346.956,36 |
R$ 353.008,37 |
R$ 98.106,10 |
R$ 601.858,63 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 346.956,36 |
R$ 353.008,37 |
R$ 98.106,10 |
R$ 601.858,63 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 346.956,36 |
R$ 353.008,37 |
R$ 98.106,10 |
R$ 601.858,63 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 45.864,48 |
R$ 341.130,75 |
R$ 37.516,08 |
R$ 349.479,15 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 1.874,67 |
R$ 11.877,62 |
R$ 1.203,37 |
R$ 12.548,92 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,42 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 71.719,38 |
R$ 0,00 |
R$ 13.243,74 |
R$ 58.475,64 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 161.041,29 |
R$ 0,00 |
R$ 23.017,98 |
R$ 138.023,31 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 5.759,49 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,74 |
R$ 2.879,75 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 19.054,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 17.693,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 8.126,63 |
R$ 0,00 |
R$ 2.125,98 |
R$ 6.000,65 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 345.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 345.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 345.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 345.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 345.289,80 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 108.495.683,79 |
R$ 3.545.940,07 |
R$ 2.854.598,86 |
R$ 109.187.025,00 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.612.419,76 |
R$ 325.055,94 |
R$ 89.850,41 |
R$ 47.847.625,29 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 47.612.419,76 |
R$ 325.055,94 |
R$ 89.850,41 |
R$ 47.847.625,29 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 43.897.427,17 |
R$ 235.205,53 |
R$ 0,00 |
R$ 44.132.632,70 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 7.217.442,44 |
R$ 27.133,54 |
R$ 0,00 |
R$ 7.244.575,98 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.598.279,30 |
R$ 9.768,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2.608.047,37 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 34.081.705,43 |
R$ 198.303,92 |
R$ 0,00 |
R$ 34.280.009,35 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 89.850,41 |
R$ 89.850,41 |
R$ 215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 26.485.998,22 |
R$ 89.850,41 |
R$ 0,00 |
R$ 26.575.848,63 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -26.270.392,81 |
R$ 0,00 |
R$ 89.850,41 |
R$ -26.360.243,22 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 60.883.264,03 |
R$ 3.220.884,13 |
R$ 2.764.748,45 |
R$ 61.339.399,71 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 60.878.501,68 |
R$ 3.220.884,13 |
R$ 2.764.748,45 |
R$ 61.334.637,36 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.823.398,36 |
R$ 1.867.078,66 |
R$ 0,00 |
R$ 105.690.477,02 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 103.823.398,36 |
R$ 1.867.078,66 |
R$ 0,00 |
R$ 105.690.477,02 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.005.763,70 |
R$ 20.502,89 |
R$ 0,00 |
R$ 6.026.266,59 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.645.162,46 |
R$ 20.502,89 |
R$ 0,00 |
R$ 5.665.665,35 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.772.765,57 |
R$ 61.394,50 |
R$ 0,00 |
R$ 12.834.160,07 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.648.756,27 |
R$ 20.901,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.669.657,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.230.974,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.230.974,88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.887.116,78 |
R$ 40.493,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.927.610,28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 1.005.917,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.005.917,64 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -79.958.425,81 |
R$ 0,00 |
R$ 627.891,39 |
R$ -80.586.317,20 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -68.813.916,07 |
R$ 0,00 |
R$ 541.812,10 |
R$ -69.355.728,17 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.967.183,09 |
R$ 0,00 |
R$ 21.370,58 |
R$ -3.988.553,67 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.633.692,32 |
R$ 0,00 |
R$ 23.928,73 |
R$ -2.657.621,05 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -2.013.656,38 |
R$ 0,00 |
R$ 27.802,18 |
R$ -2.041.458,56 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.775.930,28 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.784.722,29 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -705.423,47 |
R$ 0,00 |
R$ 4.185,79 |
R$ -709.609,26 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.909.476,61 |
R$ 135.832,81 |
R$ 175.137,41 |
R$ 4.870.172,01 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.909.476,61 |
R$ 135.832,81 |
R$ 175.137,41 |
R$ 4.870.172,01 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 13.325.523,25 |
R$ 1.136.075,27 |
R$ 1.961.719,65 |
R$ 12.499.878,87 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 13.325.523,25 |
R$ 1.136.075,27 |
R$ 1.961.719,65 |
R$ 12.499.878,87 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 230.335.212,21 |
R$ 53.294.826,82 |
R$ 57.373.549,40 |
R$ 234.413.934,79 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 49.015.047,22 |
R$ 53.294.826,82 |
R$ 55.532.094,66 |
R$ 51.252.315,06 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 26.398.065,83 |
R$ 46.618.243,88 |
R$ 47.921.750,34 |
R$ 27.701.572,29 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.892.220,73 |
R$ 44.246.611,92 |
R$ 42.743.376,66 |
R$ 23.388.985,47 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.892.220,73 |
R$ 44.246.611,92 |
R$ 42.743.376,66 |
R$ 23.388.985,47 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.377.919,74 |
R$ 39.458.765,10 |
R$ 37.978.835,64 |
R$ 20.897.990,28 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.514.300,99 |
R$ 4.787.846,82 |
R$ 4.764.541,02 |
R$ 2.490.995,19 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.505.845,10 |
R$ 2.371.631,96 |
R$ 5.178.373,68 |
R$ 4.312.586,82 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.505.845,10 |
R$ 2.371.631,96 |
R$ 5.178.373,68 |
R$ 4.312.586,82 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.505.845,10 |
R$ 2.371.631,96 |
R$ 5.178.373,68 |
R$ 4.312.586,82 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 9.958.197,21 |
R$ 5.474.512,35 |
R$ 6.262.656,96 |
R$ 10.746.341,82 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 1.236.143,26 |
R$ 4.732.115,05 |
R$ 4.867.322,60 |
R$ 1.371.350,81 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 656.325,07 |
R$ 2.571.907,55 |
R$ 2.749.604,18 |
R$ 834.021,70 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 115.541,87 |
R$ 457.240,37 |
R$ 489.023,60 |
R$ 147.325,10 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 540.783,20 |
R$ 2.114.667,18 |
R$ 2.260.580,58 |
R$ 686.696,60 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 541.661,61 |
R$ 2.102.604,57 |
R$ 2.060.124,62 |
R$ 499.181,66 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 541.661,61 |
R$ 2.102.604,57 |
R$ 2.060.124,62 |
R$ 499.181,66 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 38.156,58 |
R$ 57.602,93 |
R$ 57.593,80 |
R$ 38.147,45 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 38.156,58 |
R$ 57.602,93 |
R$ 57.593,80 |
R$ 38.147,45 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 7.979.671,18 |
R$ 0,00 |
R$ 622.777,52 |
R$ 8.602.448,70 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 7.979.671,18 |
R$ 0,00 |
R$ 622.777,52 |
R$ 8.602.448,70 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 4.887.706,52 |
R$ 0,00 |
R$ 406.523,85 |
R$ 5.294.230,37 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 3.091.964,66 |
R$ 0,00 |
R$ 216.253,67 |
R$ 3.308.218,33 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 136.152,29 |
R$ 136.166,84 |
R$ 131.318,55 |
R$ 131.304,00 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 83.349,38 |
R$ 83.349,39 |
R$ 80.407,90 |
R$ 80.407,89 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 13.507,52 |
R$ 13.507,52 |
R$ 19.512,72 |
R$ 19.512,72 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 18.980,70 |
R$ 18.980,70 |
R$ 19.082,59 |
R$ 19.082,59 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 50.861,16 |
R$ 50.861,17 |
R$ 41.812,59 |
R$ 41.812,58 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 52.802,91 |
R$ 52.817,45 |
R$ 50.910,65 |
R$ 50.896,11 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 52.802,91 |
R$ 52.817,45 |
R$ 50.910,65 |
R$ 50.896,11 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 483.275,46 |
R$ 483.275,44 |
R$ 538.620,25 |
R$ 538.620,27 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 483.275,46 |
R$ 483.275,44 |
R$ 538.620,25 |
R$ 538.620,27 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 140.173,55 |
R$ 140.173,55 |
R$ 153.743,67 |
R$ 153.743,67 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
R$ 1.325,44 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 66.348,30 |
R$ 66.348,30 |
R$ 97.129,58 |
R$ 97.129,58 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 275.428,17 |
R$ 275.428,15 |
R$ 286.421,56 |
R$ 286.421,58 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 122.955,02 |
R$ 122.955,02 |
R$ 102.618,04 |
R$ 102.618,04 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 122.955,02 |
R$ 122.955,02 |
R$ 102.618,04 |
R$ 102.618,04 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 122.955,02 |
R$ 122.955,02 |
R$ 102.618,04 |
R$ 102.618,04 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 57.456,44 |
R$ 992.004,83 |
R$ 1.025.442,38 |
R$ 90.893,99 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 57.456,44 |
R$ 992.004,83 |
R$ 1.025.442,38 |
R$ 90.893,99 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 57.456,44 |
R$ 963.663,81 |
R$ 997.101,36 |
R$ 90.893,99 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 878.120,43 |
R$ 878.120,43 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 45.931,06 |
R$ 49.501,83 |
R$ 79.981,66 |
R$ 76.410,89 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 11.525,38 |
R$ 9.548,27 |
R$ 10.141,91 |
R$ 12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 26.493,28 |
R$ 28.857,36 |
R$ 2.364,08 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 28.341,02 |
R$ 28.341,02 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 28.341,02 |
R$ 28.341,02 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.459.793,10 |
R$ 119.771,40 |
R$ 212.061,88 |
R$ 2.552.083,58 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.459.793,10 |
R$ 119.771,40 |
R$ 212.061,88 |
R$ 2.552.083,58 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.556.762,80 |
R$ 119.771,40 |
R$ 121.294,98 |
R$ 1.558.286,38 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.152.681,02 |
R$ 96.035,57 |
R$ 94.837,72 |
R$ 1.151.483,17 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 93.218,82 |
R$ 5.456,54 |
R$ 6.114,78 |
R$ 93.877,06 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 310.862,96 |
R$ 18.279,29 |
R$ 20.342,48 |
R$ 312.926,15 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 903.030,30 |
R$ 0,00 |
R$ 90.766,90 |
R$ 993.797,20 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 670.615,75 |
R$ 0,00 |
R$ 67.413,54 |
R$ 738.029,29 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 53.649,17 |
R$ 0,00 |
R$ 5.393,11 |
R$ 59.042,28 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 178.765,38 |
R$ 0,00 |
R$ 17.960,25 |
R$ 196.725,63 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 10.109.642,60 |
R$ 90.294,36 |
R$ 110.183,10 |
R$ 10.129.531,34 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 3.953,60 |
R$ 2.908,99 |
R$ 2.856,29 |
R$ 3.900,90 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 3.953,60 |
R$ 2.908,99 |
R$ 2.856,29 |
R$ 3.900,90 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 3.953,60 |
R$ 2.908,99 |
R$ 2.856,29 |
R$ 3.900,90 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 10.025.028,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.025.028,64 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 10.025.028,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.025.028,64 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 1.704.254,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.704.254,88 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 4.160.386,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.160.386,88 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 4.160.386,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.160.386,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 80.660,36 |
R$ 87.385,37 |
R$ 107.326,81 |
R$ 100.601,80 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 69.244,14 |
R$ 69.244,14 |
R$ 99.543,60 |
R$ 99.543,60 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
R$ 49.771,80 |
R$ 49.771,80 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 34.622,07 |
R$ 34.622,07 |
R$ 49.771,80 |
R$ 49.771,80 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.317,36 |
R$ 8.042,37 |
R$ 7.783,21 |
R$ 1.058,20 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.317,36 |
R$ 8.042,37 |
R$ 7.783,21 |
R$ 1.058,20 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 10.098,86 |
R$ 10.098,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 10.098,86 |
R$ 10.098,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.416.763,72 |
R$ 0,00 |
R$ 18.683,73 |
R$ 8.435.447,45 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.416.763,72 |
R$ 0,00 |
R$ 18.683,73 |
R$ 8.435.447,45 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 505.638,37 |
R$ 0,00 |
R$ 9.462,59 |
R$ 515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 505.638,37 |
R$ 0,00 |
R$ 9.462,59 |
R$ 515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 301.494,07 |
R$ 0,00 |
R$ 9.462,59 |
R$ 310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 582.502,33 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 591.723,47 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 582.502,33 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 591.723,47 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 582.502,33 |
R$ 0,00 |
R$ 9.221,14 |
R$ 591.723,47 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 172.903.401,27 |
R$ 0,00 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 174.726.172,28 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.639.633,48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 26.049.913,73 |
R$ 0,00 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 27.872.684,74 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 26.049.913,73 |
R$ 0,00 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 27.872.684,74 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 26.049.913,73 |
R$ 0,00 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 27.872.684,74 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 26.049.913,73 |
R$ 0,00 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 27.872.684,74 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 33.029.003,98 |
R$ 33.029.003,98 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 281.396.359,06 |
R$ 4.733.015,46 |
R$ 32.024.761,83 |
R$ 308.688.105,43 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 278.758.229,44 |
R$ 4.733.015,46 |
R$ 32.024.761,83 |
R$ 306.049.975,81 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 305.036.322,51 |
R$ 374.705,43 |
R$ 30.881.233,39 |
R$ 335.542.850,47 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 300.423.164,46 |
R$ 0,00 |
R$ 29.729.757,48 |
R$ 330.152.921,94 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 66.634.371,79 |
R$ 0,00 |
R$ 6.609.914,51 |
R$ 73.244.286,30 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 208.437.885,66 |
R$ 0,00 |
R$ 20.493.158,39 |
R$ 228.931.044,05 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 16.459.871,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.674.915,00 |
R$ 18.134.786,46 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 8.891.035,55 |
R$ 0,00 |
R$ 951.769,58 |
R$ 9.842.805,13 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 4.613.158,05 |
R$ 374.705,43 |
R$ 1.151.475,91 |
R$ 5.389.928,53 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 4.613.158,05 |
R$ 374.705,43 |
R$ 1.151.475,91 |
R$ 5.389.928,53 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -106.594,40 |
R$ 1.291,04 |
R$ 0,00 |
R$ -107.885,44 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -106.594,40 |
R$ 1.291,04 |
R$ 0,00 |
R$ -107.885,44 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
R$ -69.739,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -69.739,44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -25.481,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -25.481,59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -11.373,37 |
R$ 1.291,04 |
R$ 0,00 |
R$ -12.664,41 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -39.182.925,66 |
R$ 4.357.018,99 |
R$ 53.750,45 |
R$ -43.486.194,20 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -23.571.251,93 |
R$ 2.712.128,05 |
R$ 34.756,98 |
R$ -26.248.623,00 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -4.204.601,71 |
R$ 483.785,00 |
R$ 6.199,89 |
R$ -4.682.186,82 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -19.366.650,22 |
R$ 2.228.343,05 |
R$ 28.557,09 |
R$ -21.566.436,18 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -15.381.015,82 |
R$ 1.587.317,14 |
R$ 258,20 |
R$ -16.968.074,76 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -15.381.015,82 |
R$ 1.587.317,14 |
R$ 258,20 |
R$ -16.968.074,76 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -230.657,91 |
R$ 57.573,80 |
R$ 18.735,27 |
R$ -269.496,44 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -230.657,91 |
R$ 57.573,80 |
R$ 18.735,27 |
R$ -269.496,44 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 13.011.426,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.089.777,99 |
R$ 14.101.204,98 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 13.011.426,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.089.777,99 |
R$ 14.101.204,98 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 13.011.426,99 |
R$ 0,00 |
R$ 1.089.777,99 |
R$ 14.101.204,98 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.638.129,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.638.129,62 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.638.129,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.638.129,62 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 939.761,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
| 1448 |
3.1.2.1.03.005 |
REVERSÃO DE IMPAIRMENT |
R$ 939.761,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.417,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.417,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 1.472.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.472.950,66 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.472.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.472.950,66 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 11.559.554,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.004.242,15 |
R$ 12.563.796,44 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 11.559.554,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.004.242,15 |
R$ 12.563.796,44 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 11.559.554,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.004.242,15 |
R$ 12.563.796,44 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 9.246.303,91 |
R$ 0,00 |
R$ 802.305,51 |
R$ 10.048.609,42 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 8.750.850,60 |
R$ 0,00 |
R$ 776.160,02 |
R$ 9.527.010,62 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 495.453,31 |
R$ 0,00 |
R$ 26.145,49 |
R$ 521.598,80 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 2.304.804,53 |
R$ 0,00 |
R$ 201.936,64 |
R$ 2.506.741,17 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 2.304.804,53 |
R$ 0,00 |
R$ 201.936,64 |
R$ 2.506.741,17 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.445,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.445,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.445,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.445,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -292.955.913,35 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 0,00 |
R$ -321.251.901,87 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -292.955.913,35 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 0,00 |
R$ -321.251.901,87 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -292.955.913,35 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 0,00 |
R$ -321.251.901,87 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -292.955.913,35 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 0,00 |
R$ -321.251.901,87 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -292.955.913,35 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 0,00 |
R$ -321.251.901,87 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 25.872.898,02 |
R$ 25.872.898,02 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 236.064.577,44 |
R$ 23.510.470,96 |
R$ 14.535,84 |
R$ 259.560.512,56 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 211.249.570,57 |
R$ 21.071.066,36 |
R$ 0,00 |
R$ 232.320.636,93 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 211.249.570,57 |
R$ 21.071.066,36 |
R$ 0,00 |
R$ 232.320.636,93 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 202.950.678,07 |
R$ 18.934.974,79 |
R$ 0,00 |
R$ 221.885.652,86 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 47.427.427,94 |
R$ 4.268.581,83 |
R$ 0,00 |
R$ 51.696.009,77 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 145.436.593,50 |
R$ 13.714.568,16 |
R$ 0,00 |
R$ 159.151.161,66 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 5.993.377,25 |
R$ 556.250,34 |
R$ 0,00 |
R$ 6.549.627,59 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.093.279,38 |
R$ 395.574,46 |
R$ 0,00 |
R$ 4.488.853,84 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 262.547,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 262.547,30 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 262.547,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 262.547,30 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 8.036.345,20 |
R$ 2.136.091,57 |
R$ 0,00 |
R$ 10.172.436,77 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 1.800.265,03 |
R$ 481.547,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2.281.812,10 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 5.821.658,94 |
R$ 1.547.167,28 |
R$ 0,00 |
R$ 7.368.826,22 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 246.639,10 |
R$ 62.751,69 |
R$ 0,00 |
R$ 309.390,79 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 167.782,13 |
R$ 44.625,53 |
R$ 0,00 |
R$ 212.407,66 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 11.803.579,88 |
R$ 1.349.626,61 |
R$ 14.535,84 |
R$ 13.138.670,65 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 4.076.158,52 |
R$ 430.106,41 |
R$ 12.938,53 |
R$ 4.493.326,40 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 3.429.057,82 |
R$ 349.661,94 |
R$ 190,66 |
R$ 3.778.529,10 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.535.714,19 |
R$ 152.310,72 |
R$ 190,66 |
R$ 1.687.834,25 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 44.164,56 |
R$ 5.472,76 |
R$ 0,00 |
R$ 49.637,32 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 10.360,87 |
R$ 1.313,40 |
R$ 0,00 |
R$ 11.674,27 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 62.740,62 |
R$ 6.138,87 |
R$ 0,00 |
R$ 68.879,49 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 404.759,97 |
R$ 39.167,34 |
R$ 0,00 |
R$ 443.927,31 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 7.750,90 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 8.525,99 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 254.279,54 |
R$ 30.598,72 |
R$ 0,00 |
R$ 284.878,26 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 179.385,80 |
R$ 22.037,86 |
R$ 0,00 |
R$ 201.423,66 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 551.430,70 |
R$ 54.728,93 |
R$ 0,00 |
R$ 606.159,63 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 164.606,15 |
R$ 16.336,97 |
R$ 0,00 |
R$ 180.943,12 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 21.875,37 |
R$ 2.045,53 |
R$ 0,00 |
R$ 23.920,90 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 72.664,00 |
R$ 6.852,46 |
R$ 0,00 |
R$ 79.516,46 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 14.350,83 |
R$ 1.763,03 |
R$ 0,00 |
R$ 16.113,86 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 48.075,15 |
R$ 5.906,16 |
R$ 0,00 |
R$ 53.981,31 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 56.899,17 |
R$ 4.214,10 |
R$ 0,00 |
R$ 61.113,27 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 641.950,70 |
R$ 80.444,47 |
R$ 12.747,87 |
R$ 709.647,30 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 24.398,88 |
R$ 2.525,77 |
R$ 0,00 |
R$ 26.924,65 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 273.512,56 |
R$ 33.786,16 |
R$ 3.815,15 |
R$ 303.483,57 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.822,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.822,50 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 223.809,38 |
R$ 23.339,86 |
R$ 466,77 |
R$ 246.682,47 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.419,04 |
R$ 504,90 |
R$ 52,02 |
R$ 4.871,92 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 21.780,40 |
R$ 2.699,00 |
R$ 0,00 |
R$ 24.479,40 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 6.993,83 |
R$ 760,91 |
R$ 0,00 |
R$ 7.754,74 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 82.608,51 |
R$ 16.827,87 |
R$ 8.413,93 |
R$ 91.022,45 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 2.605,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.605,60 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 7.727.421,36 |
R$ 919.520,20 |
R$ 1.597,31 |
R$ 8.645.344,25 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.120.686,58 |
R$ 221.679,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1.342.366,54 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 978.523,83 |
R$ 174.106,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1.152.630,28 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 128.603,60 |
R$ 47.573,51 |
R$ 0,00 |
R$ 176.177,11 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 13.559,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 253.352,00 |
R$ 26.727,74 |
R$ 1.596,81 |
R$ 278.482,93 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 47.640,60 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 52.404,66 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 19.902,02 |
R$ 1.191,34 |
R$ 0,00 |
R$ 21.093,36 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 185.809,38 |
R$ 20.772,34 |
R$ 1.596,81 |
R$ 204.984,91 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 258.795,23 |
R$ 27.266,09 |
R$ 0,00 |
R$ 286.061,32 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 258.795,23 |
R$ 27.266,09 |
R$ 0,00 |
R$ 286.061,32 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 319.302,65 |
R$ 46.712,79 |
R$ 0,50 |
R$ 366.014,94 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 319.302,65 |
R$ 46.712,79 |
R$ 0,50 |
R$ 366.014,94 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 9.858,92 |
R$ 4.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 14.052,80 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 4.375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.375,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 5.483,92 |
R$ 1.566,60 |
R$ 0,00 |
R$ 7.050,52 |
| 887 |
4.1.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.627,28 |
R$ 0,00 |
R$ 2.627,28 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 75.345,85 |
R$ 9.670,77 |
R$ 0,00 |
R$ 85.016,62 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 75.345,85 |
R$ 9.670,77 |
R$ 0,00 |
R$ 85.016,62 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.480.560,64 |
R$ 565.661,19 |
R$ 0,00 |
R$ 6.046.221,83 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 5.480.560,64 |
R$ 565.661,19 |
R$ 0,00 |
R$ 6.046.221,83 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 47.310,14 |
R$ 4.364,04 |
R$ 0,00 |
R$ 51.674,18 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 539,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 539,37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 59,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59,20 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 15.887,74 |
R$ 1.382,44 |
R$ 0,00 |
R$ 17.270,18 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 28.441,63 |
R$ 2.736,50 |
R$ 0,00 |
R$ 31.178,13 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.382,20 |
R$ 245,10 |
R$ 0,00 |
R$ 2.627,30 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 162.209,35 |
R$ 13.243,74 |
R$ 0,00 |
R$ 175.453,09 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 162.209,35 |
R$ 13.243,74 |
R$ 0,00 |
R$ 175.453,09 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 13.011.426,99 |
R$ 1.089.777,99 |
R$ 0,00 |
R$ 14.101.204,98 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 13.011.426,99 |
R$ 1.089.777,99 |
R$ 0,00 |
R$ 14.101.204,98 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 13.011.426,99 |
R$ 1.089.777,99 |
R$ 0,00 |
R$ 14.101.204,98 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 13.011.426,99 |
R$ 1.089.777,99 |
R$ 0,00 |
R$ 14.101.204,98 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 23.149.246,88 |
R$ 2.345.644,72 |
R$ 35.519,47 |
R$ 25.459.372,13 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 14.761.348,21 |
R$ 1.869.137,98 |
R$ 29.539,30 |
R$ 16.600.946,89 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 9.123.216,44 |
R$ 1.006.298,63 |
R$ 28.921,27 |
R$ 10.100.593,80 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 7.840.727,92 |
R$ 846.914,19 |
R$ 1.918,29 |
R$ 8.685.723,82 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.615.845,02 |
R$ 380.645,70 |
R$ 0,00 |
R$ 3.996.490,72 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 176.338,19 |
R$ 28.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.538,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 61.100,10 |
R$ 9.164,97 |
R$ 0,00 |
R$ 70.265,07 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 150.000,00 |
R$ 20.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 170.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 626.366,05 |
R$ 99.543,60 |
R$ 0,00 |
R$ 725.909,65 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 85.417,80 |
R$ 6.860,87 |
R$ 0,00 |
R$ 92.278,67 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 19.681,79 |
R$ 1.646,70 |
R$ 0,00 |
R$ 21.328,49 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 108.876,94 |
R$ 11.239,22 |
R$ 0,00 |
R$ 120.116,16 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 71.155,46 |
R$ 4.474,72 |
R$ 0,00 |
R$ 75.630,18 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 40.511,38 |
R$ 5.425,63 |
R$ 0,00 |
R$ 45.937,01 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 512.885,28 |
R$ 48.876,00 |
R$ 0,00 |
R$ 561.761,28 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 362.554,10 |
R$ 35.210,38 |
R$ 0,00 |
R$ 397.764,48 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.137.500,37 |
R$ 119.977,37 |
R$ 0,00 |
R$ 1.257.477,74 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 429.354,58 |
R$ 34.645,37 |
R$ 0,00 |
R$ 463.999,95 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 39.046,97 |
R$ 4.134,24 |
R$ 440,99 |
R$ 42.740,22 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 129.387,02 |
R$ 13.707,53 |
R$ 1.477,30 |
R$ 141.617,25 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 29.004,27 |
R$ 2.816,85 |
R$ 0,00 |
R$ 31.821,12 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 95.699,63 |
R$ 9.329,84 |
R$ 0,00 |
R$ 105.029,47 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 106.927,74 |
R$ 11.015,20 |
R$ 0,00 |
R$ 117.942,94 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.216.739,23 |
R$ 154.239,01 |
R$ 27.002,98 |
R$ 1.343.975,26 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 47.540,16 |
R$ 5.145,85 |
R$ 0,00 |
R$ 52.686,01 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 493.557,79 |
R$ 58.733,01 |
R$ 6.636,25 |
R$ 545.654,55 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.669,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.669,50 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 456.639,05 |
R$ 48.949,14 |
R$ 978,93 |
R$ 504.609,26 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 8.693,67 |
R$ 1.001,80 |
R$ 100,98 |
R$ 9.594,49 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 9.773,40 |
R$ 930,80 |
R$ 0,00 |
R$ 10.704,20 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 12.884,63 |
R$ 1.176,16 |
R$ 0,00 |
R$ 14.060,79 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 184.796,57 |
R$ 38.302,25 |
R$ 19.286,82 |
R$ 203.812,00 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.184,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.184,46 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 21.615,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.615,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 21.615,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.615,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 44.134,09 |
R$ 5.145,43 |
R$ 0,00 |
R$ 49.279,52 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 44.134,09 |
R$ 5.145,43 |
R$ 0,00 |
R$ 49.279,52 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 5.638.131,77 |
R$ 862.839,35 |
R$ 618,03 |
R$ 6.500.353,09 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 2.570.509,15 |
R$ 582.643,97 |
R$ 0,00 |
R$ 3.153.153,12 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 190.583,77 |
R$ 19.175,59 |
R$ 0,00 |
R$ 209.759,36 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 561.165,96 |
R$ 57.393,22 |
R$ 0,00 |
R$ 618.559,18 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 350.338,81 |
R$ 35.518,81 |
R$ 0,00 |
R$ 385.857,62 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 324.399,02 |
R$ 374.397,11 |
R$ 0,00 |
R$ 698.796,13 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 0,00 |
R$ 495,00 |
R$ 0,00 |
R$ 495,00 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 560.653,33 |
R$ 60.578,99 |
R$ 0,00 |
R$ 621.232,32 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 10.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 388.684,00 |
R$ 14.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 402.684,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 122.850,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 122.850,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 60.934,26 |
R$ 21.085,25 |
R$ 0,00 |
R$ 82.019,51 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 97.373,93 |
R$ 13.642,46 |
R$ 618,03 |
R$ 110.398,36 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 15.801,33 |
R$ 3.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.801,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 81.572,60 |
R$ 10.642,46 |
R$ 618,03 |
R$ 91.597,03 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 98.543,64 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 108.793,63 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 98.543,64 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 108.793,63 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 342.176,27 |
R$ 16.511,73 |
R$ 0,00 |
R$ 358.688,00 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 23.066,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.066,49 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 299.018,28 |
R$ 12.848,06 |
R$ 0,00 |
R$ 311.866,34 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 17.183,64 |
R$ 3.663,67 |
R$ 0,00 |
R$ 20.847,31 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 2.907,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.907,86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 363.172,84 |
R$ 62.886,51 |
R$ 0,00 |
R$ 426.059,35 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 96.972,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 96.972,63 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 89.824,88 |
R$ 14.030,51 |
R$ 0,00 |
R$ 103.855,39 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 176.253,83 |
R$ 48.856,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.109,83 |
| 1019 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 121,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 26.664,40 |
R$ 4.570,65 |
R$ 0,00 |
R$ 31.235,05 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 26.664,40 |
R$ 4.570,65 |
R$ 0,00 |
R$ 31.235,05 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 602.025,22 |
R$ 62.230,20 |
R$ 0,00 |
R$ 664.255,42 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 602.025,22 |
R$ 62.230,20 |
R$ 0,00 |
R$ 664.255,42 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 1.272.496,10 |
R$ 89.503,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361.999,94 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 21.095,06 |
R$ 2.526,89 |
R$ 0,00 |
R$ 23.621,95 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 133.967,43 |
R$ 6.526,21 |
R$ 0,00 |
R$ 140.493,64 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 454.391,09 |
R$ 26.485,68 |
R$ 0,00 |
R$ 480.876,77 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.155,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.155,60 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 272,00 |
R$ 209,70 |
R$ 0,00 |
R$ 481,70 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 8.065,29 |
R$ 685,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.750,29 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.909,41 |
R$ 556,26 |
R$ 0,00 |
R$ 3.465,67 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 9.046,70 |
R$ 1.005,62 |
R$ 0,00 |
R$ 10.052,32 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 2.713,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.713,44 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 351.530,10 |
R$ 29.853,47 |
R$ 0,00 |
R$ 381.383,57 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 2.542,19 |
R$ 676,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.218,19 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 3.135,00 |
R$ 377,11 |
R$ 0,00 |
R$ 3.512,11 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 22.853,63 |
R$ 2.326,70 |
R$ 0,00 |
R$ 25.180,33 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 195.593,07 |
R$ 16.705,57 |
R$ 0,00 |
R$ 212.298,64 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 20.106,50 |
R$ 1.569,63 |
R$ 0,00 |
R$ 21.676,13 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 265.170,22 |
R$ 20.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 285.770,22 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 84.962,61 |
R$ 7.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 92.562,61 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 129,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 180.077,71 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 193.077,71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 2.136.039,09 |
R$ 197.954,72 |
R$ 5.980,17 |
R$ 2.328.013,64 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.369.860,79 |
R$ 142.616,05 |
R$ 5.794,89 |
R$ 1.506.681,95 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.159.029,28 |
R$ 114.879,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.273.908,76 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 686.170,24 |
R$ 70.898,62 |
R$ 0,00 |
R$ 757.068,86 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 230,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 230,33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 47,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 47,63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 90.390,27 |
R$ 6.950,14 |
R$ 0,00 |
R$ 97.340,41 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 62.065,66 |
R$ 6.193,86 |
R$ 0,00 |
R$ 68.259,52 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 183.968,09 |
R$ 19.000,83 |
R$ 0,00 |
R$ 202.968,92 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 54.915,86 |
R$ 5.671,89 |
R$ 0,00 |
R$ 60.587,75 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 8.463,99 |
R$ 650,35 |
R$ 0,00 |
R$ 9.114,34 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 28.354,40 |
R$ 2.178,78 |
R$ 0,00 |
R$ 30.533,18 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 4.965,23 |
R$ 495,51 |
R$ 0,00 |
R$ 5.460,74 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 16.633,54 |
R$ 1.659,94 |
R$ 0,00 |
R$ 18.293,48 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 22.824,04 |
R$ 1.179,56 |
R$ 0,00 |
R$ 24.003,60 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 210.831,51 |
R$ 27.736,57 |
R$ 5.794,89 |
R$ 232.773,19 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 8.507,88 |
R$ 879,68 |
R$ 0,00 |
R$ 9.387,56 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 84.693,88 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 93.831,93 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 65.198,50 |
R$ 6.652,90 |
R$ 133,05 |
R$ 71.718,35 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.866,60 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 2.053,26 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 4.654,00 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 5.119,40 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.358,73 |
R$ 296,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1.655,58 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 44.551,92 |
R$ 8.910,38 |
R$ 4.455,19 |
R$ 49.007,11 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 766.178,30 |
R$ 55.338,67 |
R$ 185,28 |
R$ 821.331,69 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 233.330,37 |
R$ 16.221,14 |
R$ 0,00 |
R$ 249.551,51 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 233.330,37 |
R$ 16.221,14 |
R$ 0,00 |
R$ 249.551,51 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 15.592,61 |
R$ 2.410,21 |
R$ 185,28 |
R$ 17.817,54 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 15.592,61 |
R$ 2.410,21 |
R$ 185,28 |
R$ 17.817,54 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 9.474,43 |
R$ 3.745,10 |
R$ 0,00 |
R$ 13.219,53 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.500,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 2.461,06 |
R$ 1.414,35 |
R$ 0,00 |
R$ 3.875,41 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 3.404,57 |
R$ 2.330,75 |
R$ 0,00 |
R$ 5.735,32 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 108,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 3.829,94 |
R$ 460,33 |
R$ 0,00 |
R$ 4.290,27 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 3.829,94 |
R$ 460,33 |
R$ 0,00 |
R$ 4.290,27 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 5.368,48 |
R$ 4.228,08 |
R$ 0,00 |
R$ 9.596,56 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 4.166,67 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 8.333,34 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 507,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 507,30 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 694,51 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 755,92 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 498.582,47 |
R$ 28.273,81 |
R$ 0,00 |
R$ 526.856,28 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 276.456,67 |
R$ 28.273,81 |
R$ 0,00 |
R$ 304.730,48 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 222.125,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.239.294,48 |
R$ 176.150,34 |
R$ 0,00 |
R$ 2.415.444,82 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.239.294,48 |
R$ 176.150,34 |
R$ 0,00 |
R$ 2.415.444,82 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 1.031.096,31 |
R$ 66.572,74 |
R$ 0,00 |
R$ 1.097.669,05 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 592.935,25 |
R$ 40.169,69 |
R$ 0,00 |
R$ 633.104,94 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 103.480,86 |
R$ 6.527,58 |
R$ 0,00 |
R$ 110.008,44 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 334.680,20 |
R$ 19.875,47 |
R$ 0,00 |
R$ 354.555,67 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 8.256,83 |
R$ 23,58 |
R$ 0,00 |
R$ 8.280,41 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 8.091,68 |
R$ 23,58 |
R$ 0,00 |
R$ 8.115,26 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 29.428,01 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 32.307,75 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 29.428,01 |
R$ 2.879,74 |
R$ 0,00 |
R$ 32.307,75 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 1.170.513,33 |
R$ 106.674,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1.277.187,61 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 21.561,48 |
R$ 2.125,98 |
R$ 0,00 |
R$ 23.687,46 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 1.131.767,13 |
R$ 102.618,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.234.385,17 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 17.184,72 |
R$ 1.930,26 |
R$ 0,00 |
R$ 19.114,98 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.012.565,10 |
R$ 102.401,68 |
R$ 0,00 |
R$ 4.114.966,78 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.012.565,10 |
R$ 102.401,68 |
R$ 0,00 |
R$ 4.114.966,78 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.708.564,74 |
R$ 99.313,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.807.877,74 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 27.179,76 |
R$ 9.462,59 |
R$ 0,00 |
R$ 36.642,35 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 3.681.384,98 |
R$ 89.850,41 |
R$ 0,00 |
R$ 3.771.235,39 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 3.088,68 |
R$ 0,00 |
R$ 3.088,68 |
| 1212 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.088,68 |
R$ 0,00 |
R$ 3.088,68 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 300.876,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 300.876,11 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 300.876,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 300.876,11 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 3.124,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.124,25 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 3.124,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.124,25 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 209.460,99 |
R$ 16.782,34 |
R$ 0,00 |
R$ 226.243,33 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 209.460,99 |
R$ 16.782,34 |
R$ 0,00 |
R$ 226.243,33 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 209.460,99 |
R$ 16.782,34 |
R$ 0,00 |
R$ 226.243,33 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 41.878,93 |
R$ 24,13 |
R$ 0,00 |
R$ 41.903,06 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.890,36 |
R$ 24,13 |
R$ 0,00 |
R$ 2.914,49 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.988,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.988,57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 167.582,06 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 184.340,27 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 167.582,06 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 184.340,27 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -259.423.285,31 |
R$ 0,00 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ -285.246.128,02 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -259.423.285,31 |
R$ 0,00 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ -285.246.128,02 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -259.423.285,31 |
R$ 0,00 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ -285.246.128,02 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -259.423.285,31 |
R$ 0,00 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ -285.246.128,02 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -259.423.285,31 |
R$ 0,00 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ -285.246.128,02 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 28.460.572,04 |
R$ 28.460.572,04 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 33.532.628,04 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 36.005.773,85 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 33.532.628,04 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 36.005.773,85 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 33.532.628,04 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 36.005.773,85 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 33.532.628,04 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 36.005.773,85 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 33.532.628,04 |
R$ 25.822.842,71 |
R$ 28.295.988,52 |
R$ 36.005.773,85 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -7.482.714,31 |
R$ 814.958,32 |
R$ 164.583,52 |
R$ -8.133.089,11 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.649.413,68 |
R$ 598.704,65 |
R$ 154.815,45 |
R$ -5.093.302,88 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.649.413,68 |
R$ 598.704,65 |
R$ 154.815,45 |
R$ -5.093.302,88 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -4.649.413,68 |
R$ 598.704,65 |
R$ 154.815,45 |
R$ -5.093.302,88 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -8.568.790,69 |
R$ 598.704,65 |
R$ 0,00 |
R$ -9.167.495,34 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 718.511,15 |
R$ 0,00 |
R$ 27.133,54 |
R$ 745.644,69 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 3.200.865,86 |
R$ 0,00 |
R$ 127.681,91 |
R$ 3.328.547,77 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.833.300,63 |
R$ 216.253,67 |
R$ 9.768,07 |
R$ -3.039.786,23 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.833.300,63 |
R$ 216.253,67 |
R$ 9.768,07 |
R$ -3.039.786,23 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.833.300,63 |
R$ 216.253,67 |
R$ 9.768,07 |
R$ -3.039.786,23 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -3.091.964,65 |
R$ 216.253,67 |
R$ 0,00 |
R$ -3.308.218,32 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 258.664,02 |
R$ 0,00 |
R$ 9.768,07 |
R$ 268.432,09 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -26.049.913,73 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 0,00 |
R$ -27.872.684,74 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -26.049.913,73 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 0,00 |
R$ -27.872.684,74 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -26.049.913,73 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 0,00 |
R$ -27.872.684,74 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -26.049.913,73 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 0,00 |
R$ -27.872.684,74 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -79.395,58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -965.020,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -965.020,14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.965.288,92 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -3.798.946,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.798.946,25 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ -2.766.022,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.766.022,95 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 1.822.771,01 |
R$ 0,00 |
R$ -1.822.771,01 |
