SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - NOVEMBRO - 2023

ATUALIZADO EM: 03/12/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO FINAL
1 1 ATIVO 230335212.21 134774677.76 130695955.18 234413934.79
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 121839528.42 131228737.69 127841356.32 125226909.79
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 88881863.39 72834895.9 73583988.11 88132771.18
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88881863.39 72834895.9 73583988.11 88132771.18
5 1.1.1.1.01 CAIXA 6000 3567.93 8913.49 654.44
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA 6000 3567.93 8913.49 654.44
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL 8597.82 52981100.46 52989328.38 369.9
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 0 49340244.48 49340244.48 0
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024.61 0 1680.23 344.38
13 1.1.1.1.02.006 SANTANDER 0 3573375.74 3573375.74 0
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 6573.21 67480.24 74027.93 25.52
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 88867265.57 19850227.51 20585746.24 88131746.84
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL 21205220.39 19151134.23 20560632.2 19795722.42
26 1.1.1.1.05.006 SANTANDER 1574416.79 24303.37 24677.93 1574042.23
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS 66087628.39 674789.91 436.11 66761982.19
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS 31429685.18 36847268.93 33030380.88 35246573.23
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 19783368.85 31332313.5 29315065.99 21800616.36
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 22154241.97 30175420.16 28087868.54 24241793.59
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR 4389873.99 7055577.19 6449990.24 4995460.94
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL 14513171.13 20493158.39 18964706.61 16041622.91
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL 1872147.03 1674915 1779129.12 1767932.91
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL 1379049.82 951769.58 894042.57 1436776.83
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -9728728.39 0 0 -9728728.39
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA -1499311.09 0 0 -1499311.09
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL -8229417.3 0 0 -8229417.3
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 3961455.42 5417.43 75138.86 3891733.99
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 3961455.42 5417.43 75138.86 3891733.99
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL 2632868.21 0 0 2632868.21
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL 2632868.21 0 0 2632868.21
1496 1.1.2.1.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 763531.64 1151475.91 1152058.59 762948.96
1498 1.1.2.1.08.002 INDUSTRIAL 763531.64 1151475.91 1152058.59 762948.96
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 134022.43 89851.29 7297.25 216576.47
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 134022.43 89851.29 7297.25 216576.47
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 134022.43 89851.29 7297.25 216576.47
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS 11512293.9 5425104.14 3708017.64 13229380.4
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER 27937.16 1168.56 5488.67 23617.05
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER 248137.13 1168.56 5488.67 243817.02
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER -220199.97 0 0 -220199.97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 164818.8 490793.25 102479.71 553132.34
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 12825 6550 975 18400
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO 56163.09 434417.7 52002.88 438577.91
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS 95830.71 49825.55 49501.83 96154.43
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 9289565.44 3095586.12 1946509.3 10438642.26
101 1.1.2.3.06.001 IRRF 0 64498.89 64498.89 0
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ 4781295.35 577734.83 0 5359030.18
103 1.1.2.3.06.003 CSLL 2777936.59 331835.89 0 3109772.48
105 1.1.2.3.06.005 PIS 308654.05 378432.66 335709.97 351376.74
106 1.1.2.3.06.006 COFINS 1421679.45 1743083.85 1546300.44 1618462.86
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL 1429972.5 1837556.21 1653539.96 1613988.75
110 1.1.2.3.07.001 ICMS 1429972.5 1837556.21 1653539.96 1613988.75
124 1.1.2.3.12 DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS 600000 0 0 600000
127 1.1.2.3.12.003 DEPÓSITOS CAUCIONADOS 600000 0 0 600000
131 1.1.3 ESTOQUE 835733.69 21193564.49 21128881.23 900416.95
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 59017.15 21086703.47 21082691.32 63029.3
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL 59017.15 21086703.47 21082691.32 63029.3
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO 59017.15 21086703.47 21082691.32 63029.3
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS 674628.78 106861.02 46189.91 735299.89
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL 674628.78 106861.02 46189.91 735299.89
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 674628.78 106861.02 46189.91 735299.89
141 1.1.3.3 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 102087.76 0 0 102087.76
142 1.1.3.3.01 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES 102087.76 0 0 102087.76
143 1.1.3.3.01.001 ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES 102087.76 0 0 102087.76
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 346956.36 353008.37 98106.1 601858.63
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS 346956.36 353008.37 98106.1 601858.63
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 346956.36 353008.37 98106.1 601858.63
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 45864.48 341130.75 37516.08 349479.15
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1874.67 11877.62 1203.37 12548.92
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 33516.42 0 16758.21 16758.21
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 71719.38 0 13243.74 58475.64
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR 161041.29 0 23017.98 138023.31
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR 5759.49 0 2879.74 2879.75
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR 19054 0 1361 17693
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE 8126.63 0 2125.98 6000.65
170 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 345289.8 0 0 345289.8
171 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 345289.8 0 0 345289.8
172 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR 345289.8 0 0 345289.8
173 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL 345289.8 0 0 345289.8
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 108495683.79 3545940.07 2854598.86 109187025
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 47612419.76 325055.94 89850.41 47847625.29
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS 47612419.76 325055.94 89850.41 47847625.29
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL 43897427.17 235205.53 0 44132632.7
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO 7217442.44 27133.54 0 7244575.98
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO 2598279.3 9768.07 0 2608047.37
1509 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR 34081705.43 198303.92 0 34280009.35
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL 215605.41 89850.41 89850.41 215605.41
232 1.2.1.3.05.001 ICMS 26485998.22 89850.41 0 26575848.63
233 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS -26270392.81 0 89850.41 -26360243.22
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS 3499387.18 0 0 3499387.18
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 833779.24 0 0 833779.24
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 2665607.94 0 0 2665607.94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL 60883264.03 3220884.13 2764748.45 61339399.71
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL 4762.35 0 0 4762.35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA 4762.35 0 0 4762.35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES 4762.35 0 0 4762.35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 60878501.68 3220884.13 2764748.45 61334637.36
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 103823398.36 1867078.66 0 105690477.02
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 103823398.36 1867078.66 0 105690477.02
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS 6005763.7 20502.89 0 6026266.59
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS 311977.04 0 0 311977.04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS 5645162.46 20502.89 0 5665665.35
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES 48624.2 0 0 48624.2
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO 12772765.57 61394.5 0 12834160.07
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 4648756.27 20901 0 4669657.27
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4230974.88 0 0 4230974.88
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES 2887116.78 40493.5 0 2927610.28
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1005917.64 0 0 1005917.64
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -79958425.81 0 627891.39 -80586317.2
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO -68813916.07 0 541812.1 -69355728.17
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS -3967183.09 0 21370.58 -3988553.67
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES -48624.2 0 0 -48624.2
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS -2633692.32 0 23928.73 -2657621.05
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS -2013656.38 0 27802.18 -2041458.56
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES -1775930.28 0 8792.01 -1784722.29
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS -705423.47 0 4185.79 -709609.26
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 4909476.61 135832.81 175137.41 4870172.01
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS 4909476.61 135832.81 175137.41 4870172.01
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR 13325523.25 1136075.27 1961719.65 12499878.87
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO 13325523.25 1136075.27 1961719.65 12499878.87
384 2 PASSIVO 230335212.21 53294826.82 57373549.4 234413934.79
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 49015047.22 53294826.82 55532094.66 51252315.06
405 2.1.2 FORNECEDORES 26398065.83 46618243.88 47921750.34 27701572.29
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS 24892220.73 44246611.92 42743376.66 23388985.47
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS 24892220.73 44246611.92 42743376.66 23388985.47
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS 22377919.74 39458765.1 37978835.64 20897990.28
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE 2514300.99 4787846.82 4764541.02 2490995.19
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1505845.1 2371631.96 5178373.68 4312586.82
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1505845.1 2371631.96 5178373.68 4312586.82
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1505845.1 2371631.96 5178373.68 4312586.82
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 9958197.21 5474512.35 6262656.96 10746341.82
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR 1236143.26 4732115.05 4867322.6 1371350.81
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS 656325.07 2571907.55 2749604.18 834021.7
416 2.1.3.1.01.001 PIS 115541.87 457240.37 489023.6 147325.1
417 2.1.3.1.01.002 COFINS 540783.2 2114667.18 2260580.58 686696.6
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS 541661.61 2102604.57 2060124.62 499181.66
421 2.1.3.1.02.001 ICMS 541661.61 2102604.57 2060124.62 499181.66
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS 38156.58 57602.93 57593.8 38147.45
424 2.1.3.1.03.001 ISS 38156.58 57602.93 57593.8 38147.45
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 7979671.18 0 622777.52 8602448.7
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO 7979671.18 0 622777.52 8602448.7
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ 4887706.52 0 406523.85 5294230.37
430 2.1.3.2.01.003 CSLL 3091964.66 0 216253.67 3308218.33
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER 136152.29 136166.84 131318.55 131304
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. 83349.38 83349.39 80407.9 80407.89
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER 13507.52 13507.52 19512.72 19512.72
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER 18980.7 18980.7 19082.59 19082.59
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL 50861.16 50861.17 41812.59 41812.58
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST 52802.91 52817.45 50910.65 50896.11
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER 52802.91 52817.45 50910.65 50896.11
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 483275.46 483275.44 538620.25 538620.27
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 483275.46 483275.44 538620.25 538620.27
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER 140173.55 140173.55 153743.67 153743.67
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1325.44 1325.44 1325.44 1325.44
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER 66348.3 66348.3 97129.58 97129.58
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER 275428.17 275428.15 286421.56 286421.58
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS 122955.02 122955.02 102618.04 102618.04
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS 122955.02 122955.02 102618.04 102618.04
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR 122955.02 122955.02 102618.04 102618.04
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 57456.44 992004.83 1025442.38 90893.99
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR 57456.44 992004.83 1025442.38 90893.99
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR 57456.44 963663.81 997101.36 90893.99
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0 878120.43 878120.43 0
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR 45931.06 49501.83 79981.66 76410.89
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 11525.38 9548.27 10141.91 12119.02
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0 26493.28 28857.36 2364.08
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR 0 28341.02 28341.02 0
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR 0 28341.02 28341.02 0
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 2459793.1 119771.4 212061.88 2552083.58
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS 2459793.1 119771.4 212061.88 2552083.58
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS 1556762.8 119771.4 121294.98 1558286.38
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 1152681.02 96035.57 94837.72 1151483.17
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 93218.82 5456.54 6114.78 93877.06
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS 310862.96 18279.29 20342.48 312926.15
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO 903030.3 0 90766.9 993797.2
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO 670615.75 0 67413.54 738029.29
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 53649.17 0 5393.11 59042.28
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO 178765.38 0 17960.25 196725.63
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES 10109642.6 90294.36 110183.1 10129531.34
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 3953.6 2908.99 2856.29 3900.9
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 3953.6 2908.99 2856.29 3900.9
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 3953.6 2908.99 2856.29 3900.9
498 2.1.7.2 DIVIDENDOS A PAGAR 10025028.64 0 0 10025028.64
499 2.1.7.2.01 DIVIDENDOS DECLARADOS 10025028.64 0 0 10025028.64
500 2.1.7.2.01.001 GOVERNO DO ESTADO 1704254.88 0 0 1704254.88
501 2.1.7.2.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 4160386.88 0 0 4160386.88
502 2.1.7.2.01.003 NORGÁS S.A. 4160386.88 0 0 4160386.88
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 80660.36 87385.37 107326.81 100601.8
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS 69244.14 69244.14 99543.6 99543.6
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 34622.07 34622.07 49771.8 49771.8
524 2.1.7.6.01.003 NORGÁS S.A. 34622.07 34622.07 49771.8 49771.8
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 1317.36 8042.37 7783.21 1058.2
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1317.36 8042.37 7783.21 1058.2
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL 10098.86 10098.86 0 0
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL 10098.86 10098.86 0 0
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS 31892.04 0 0 31892.04
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 31892.04 0 0 31892.04
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER 31892.04 0 0 31892.04
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL 31892.04 0 0 31892.04
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8416763.72 0 18683.73 8435447.45
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 8416763.72 0 18683.73 8435447.45
614 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7328623.02 0 0 7328623.02
615 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL 7328623.02 0 0 7328623.02
616 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO 5388693.4 0 0 5388693.4
617 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA 1939929.62 0 0 1939929.62
618 2.2.3.3 PROVISÕES 505638.37 0 9462.59 515100.96
619 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 505638.37 0 9462.59 515100.96
620 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 204144.3 0 0 204144.3
621 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS 301494.07 0 9462.59 310956.66
1358 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 582502.33 0 9221.14 591723.47
1359 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 582502.33 0 9221.14 591723.47
1361 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR 582502.33 0 9221.14 591723.47
649 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 172903401.27 0 1822771.01 174726172.28
650 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO 40805855.67 0 0 40805855.67
651 2.3.1.1 CAPITAL 40805855.67 0 0 40805855.67
652 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 40805855.67 0 0 40805855.67
653 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 40805855.67 0 0 40805855.67
659 2.3.2 RESERVAS 50639633.48 0 0 50639633.48
663 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS 50639633.48 0 0 50639633.48
664 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS 50639633.48 0 0 50639633.48
665 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL 5130946.44 0 0 5130946.44
666 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL 8161171.13 0 0 8161171.13
668 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 4702831.37 0 0 4702831.37
669 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS 32644684.54 0 0 32644684.54
676 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 26049913.73 0 1822771.01 27872684.74
677 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 26049913.73 0 1822771.01 27872684.74
678 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 26049913.73 0 1822771.01 27872684.74
679 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 26049913.73 0 1822771.01 27872684.74
683 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
684 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
685 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
686 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR 55407998.39 0 0 55407998.39
687 3 RECEITAS 0 33029003.98 33029003.98 0
688 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 281396359.06 4733015.46 32024761.83 308688105.43
689 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS 278758229.44 4733015.46 32024761.83 306049975.81
690 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS 305036322.51 374705.43 30881233.39 335542850.47
691 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 300423164.46 0 29729757.48 330152921.94
692 3.1.1.1.01.001 VEICULAR 66634371.79 0 6609914.51 73244286.3
693 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 208437885.66 0 20493158.39 228931044.05
694 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 16459871.46 0 1674915 18134786.46
695 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL 8891035.55 0 951769.58 9842805.13
697 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS 4613158.05 374705.43 1151475.91 5389928.53
1428 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL 4613158.05 374705.43 1151475.91 5389928.53
705 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -106594.4 1291.04 0 -107885.44
706 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO -106594.4 1291.04 0 -107885.44
1438 3.1.1.2.01.002 VEICULAR -69739.44 0 0 -69739.44
1440 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL -25481.59 0 0 -25481.59
1441 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL -11373.37 1291.04 0 -12664.41
710 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS -39182925.66 4357018.99 53750.45 -43486194.2
711 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL -23571251.93 2712128.05 34756.98 -26248623
712 3.1.1.3.01.001 PIS -4204601.71 483785 6199.89 -4682186.82
713 3.1.1.3.01.002 COFINS -19366650.22 2228343.05 28557.09 -21566436.18
714 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL -15381015.82 1587317.14 258.2 -16968074.76
715 3.1.1.3.02.001 ICMS -15381015.82 1587317.14 258.2 -16968074.76
716 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL -230657.91 57573.8 18735.27 -269496.44
717 3.1.1.3.03.001 ISS -230657.91 57573.8 18735.27 -269496.44
1398 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 13011426.99 0 1089777.99 14101204.98
1399 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 13011426.99 0 1089777.99 14101204.98
1400 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 13011426.99 0 1089777.99 14101204.98
718 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2638129.62 0 0 2638129.62
719 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2638129.62 0 0 2638129.62
725 3.1.2.1.03 REVERSÃO DE PROVISÕES 939761.24 0 0 939761.24
1448 3.1.2.1.03.005 REVERSÃO DE IMPAIRMENT 939761.24 0 0 939761.24
730 3.1.2.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 225417.72 0 0 225417.72
734 3.1.2.1.04.004 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 225417.72 0 0 225417.72
736 3.1.2.1.05 GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 1472950.66 0 0 1472950.66
741 3.1.2.1.05.005 RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL 1472950.66 0 0 1472950.66
746 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS 11559554.29 0 1004242.15 12563796.44
747 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 11559554.29 0 1004242.15 12563796.44
748 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS 11559554.29 0 1004242.15 12563796.44
749 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS 9246303.91 0 802305.51 10048609.42
750 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8750850.6 0 776160.02 9527010.62
751 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE 495453.31 0 26145.49 521598.8
753 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL 2304804.53 0 201936.64 2506741.17
754 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA 2304804.53 0 201936.64 2506741.17
763 3.2.1.1.05 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 8445.85 0 0 8445.85
764 3.2.1.1.05.099 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 8445.85 0 0 8445.85
765 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -292955913.35 28295988.52 0 -321251901.87
766 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -292955913.35 28295988.52 0 -321251901.87
767 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -292955913.35 28295988.52 0 -321251901.87
768 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -292955913.35 28295988.52 0 -321251901.87
769 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -292955913.35 28295988.52 0 -321251901.87
770 4 CUSTOS E DESPESAS 0 25872898.02 25872898.02 0
771 4.1 CUSTOS 236064577.44 23510470.96 14535.84 259560512.56
772 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS 211249570.57 21071066.36 0 232320636.93
773 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS 211249570.57 21071066.36 0 232320636.93
774 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY 202950678.07 18934974.79 0 221885652.86
775 4.1.1.1.01.001 VEICULAR 47427427.94 4268581.83 0 51696009.77
776 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL 145436593.5 13714568.16 0 159151161.66
777 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL 5993377.25 556250.34 0 6549627.59
778 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL 4093279.38 395574.46 0 4488853.84
788 4.1.1.1.06 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 262547.3 0 0 262547.3
789 4.1.1.1.06.001 CUSTO DE ODORIZAÇÃO 262547.3 0 0 262547.3
796 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS 8036345.2 2136091.57 0 10172436.77
1458 4.1.1.1.10.002 VEICULAR 1800265.03 481547.07 0 2281812.1
1459 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL 5821658.94 1547167.28 0 7368826.22
1460 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL 246639.1 62751.69 0 309390.79
1461 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL 167782.13 44625.53 0 212407.66
802 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 11803579.88 1349626.61 14535.84 13138670.65
803 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL 4076158.52 430106.41 12938.53 4493326.4
804 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS 3429057.82 349661.94 190.66 3778529.1
805 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1535714.19 152310.72 190.66 1687834.25
810 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 44164.56 5472.76 0 49637.32
813 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 10360.87 1313.4 0 11674.27
814 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 62740.62 6138.87 0 68879.49
815 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE 404759.97 39167.34 0 443927.31
816 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 7750.9 775.09 0 8525.99
817 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS 254279.54 30598.72 0 284878.26
818 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 179385.8 22037.86 0 201423.66
819 4.1.2.1.01.015 INSS 551430.7 54728.93 0 606159.63
820 4.1.2.1.01.016 FGTS 164606.15 16336.97 0 180943.12
821 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 21875.37 2045.53 0 23920.9
822 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 72664 6852.46 0 79516.46
823 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO 14350.83 1763.03 0 16113.86
824 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO 48075.15 5906.16 0 53981.31
828 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 56899.17 4214.1 0 61113.27
831 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS 641950.7 80444.47 12747.87 709647.3
832 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 24398.88 2525.77 0 26924.65
833 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 273512.56 33786.16 3815.15 303483.57
834 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE 1822.5 0 0 1822.5
835 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 223809.38 23339.86 466.77 246682.47
836 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 4419.04 504.9 52.02 4871.92
837 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 21780.4 2699 0 24479.4
841 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 6993.83 760.91 0 7754.74
842 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 82608.51 16827.87 8413.93 91022.45
844 4.1.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2605.6 0 0 2605.6
845 4.1.2.1.03 TREINAMENTO 5150 0 0 5150
846 4.1.2.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 5150 0 0 5150
854 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS 7727421.36 919520.2 1597.31 8645344.25
855 4.1.2.2.01 SERVIÇOS 1120686.58 221679.96 0 1342366.54
856 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 978523.83 174106.45 0 1152630.28
861 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 128603.6 47573.51 0 176177.11
866 4.1.2.2.01.011 OPERAÇÃO 13559.15 0 0 13559.15
872 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS 253352 26727.74 1596.81 278482.93
873 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 47640.6 4764.06 0 52404.66
874 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 19902.02 1191.34 0 21093.36
875 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 185809.38 20772.34 1596.81 204984.91
876 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 258795.23 27266.09 0 286061.32
877 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS 258795.23 27266.09 0 286061.32
878 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 319302.65 46712.79 0.5 366014.94
880 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 319302.65 46712.79 0.5 366014.94
884 4.1.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 9858.92 4193.88 0 14052.8
885 4.1.2.2.05.001 DIÁRIAS 4375 0 0 4375
886 4.1.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 5483.92 1566.6 0 7050.52
887 4.1.2.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 0 2627.28 0 2627.28
891 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 75345.85 9670.77 0 85016.62
892 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 75345.85 9670.77 0 85016.62
896 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 5480560.64 565661.19 0 6046221.83
897 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO 5480560.64 565661.19 0 6046221.83
898 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS 47310.14 4364.04 0 51674.18
908 4.1.2.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 539.37 0 0 539.37
915 4.1.2.2.09.017 CONDUÇÃO 59.2 0 0 59.2
916 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO 15887.74 1382.44 0 17270.18
917 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 28441.63 2736.5 0 31178.13
918 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 2382.2 245.1 0 2627.3
928 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 162209.35 13243.74 0 175453.09
929 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR 162209.35 13243.74 0 175453.09
1405 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 13011426.99 1089777.99 0 14101204.98
1406 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 13011426.99 1089777.99 0 14101204.98
1407 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 13011426.99 1089777.99 0 14101204.98
1408 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 13011426.99 1089777.99 0 14101204.98
930 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 23149246.88 2345644.72 35519.47 25459372.13
931 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14761348.21 1869137.98 29539.3 16600946.89
932 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 9123216.44 1006298.63 28921.27 10100593.8
933 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 7840727.92 846914.19 1918.29 8685723.82
934 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 3615845.02 380645.7 0 3996490.72
935 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 176338.19 28200 0 204538.19
936 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL 61100.1 9164.97 0 70265.07
937 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 150000 20000 0 170000
938 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS 626366.05 99543.6 0 725909.65
939 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS 85417.8 6860.87 0 92278.67
942 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 19681.79 1646.7 0 21328.49
943 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO 108876.94 11239.22 0 120116.16
944 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE 71155.46 4474.72 0 75630.18
945 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO 40511.38 5425.63 0 45937.01
946 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS 512885.28 48876 0 561761.28
947 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 362554.1 35210.38 0 397764.48
948 4.2.1.1.01.015 INSS 1137500.37 119977.37 0 1257477.74
949 4.2.1.1.01.016 FGTS 429354.58 34645.37 0 463999.95
950 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 39046.97 4134.24 440.99 42740.22
951 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 129387.02 13707.53 1477.3 141617.25
952 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 29004.27 2816.85 0 31821.12
953 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 95699.63 9329.84 0 105029.47
955 4.2.1.1.01.022 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 43075.23 0 0 43075.23
957 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 106927.74 11015.2 0 117942.94
960 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 1216739.23 154239.01 27002.98 1343975.26
961 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 47540.16 5145.85 0 52686.01
962 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 493557.79 58733.01 6636.25 545654.55
963 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE 1669.5 0 0 1669.5
964 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 456639.05 48949.14 978.93 504609.26
965 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 8693.67 1001.8 100.98 9594.49
966 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE 9773.4 930.8 0 10704.2
970 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 12884.63 1176.16 0 14060.79
971 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 184796.57 38302.25 19286.82 203812
973 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO 1184.46 0 0 1184.46
974 4.2.1.1.03 TREINAMENTO 21615.2 0 0 21615.2
975 4.2.1.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL 21615.2 0 0 21615.2
978 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 44134.09 5145.43 0 49279.52
979 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ 44134.09 5145.43 0 49279.52
983 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 5638131.77 862839.35 618.03 6500353.09
984 4.2.1.2.01 SERVIÇOS 2570509.15 582643.97 0 3153153.12
985 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 190583.77 19175.59 0 209759.36
986 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 561165.96 57393.22 0 618559.18
987 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 350338.81 35518.81 0 385857.62
988 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 324399.02 374397.11 0 698796.13
989 4.2.1.2.01.005 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA 0 495 0 495
990 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 560653.33 60578.99 0 621232.32
993 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA 10900 0 0 10900
994 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 388684 14000 0 402684
998 4.2.1.2.01.014 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 122850 0 0 122850
1335 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS 60934.26 21085.25 0 82019.51
1001 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS 97373.93 13642.46 618.03 110398.36
1003 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 15801.33 3000 0 18801.33
1004 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 81572.6 10642.46 618.03 91597.03
1005 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 98543.64 10249.99 0 108793.63
1006 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS 98543.64 10249.99 0 108793.63
1007 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 342176.27 16511.73 0 358688
1008 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA 23066.49 0 0 23066.49
1009 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS 299018.28 12848.06 0 311866.34
1010 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 17183.64 3663.67 0 20847.31
1011 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2907.86 0 0 2907.86
1013 4.2.1.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 363172.84 62886.51 0 426059.35
1014 4.2.1.2.05.001 DIÁRIAS 96972.63 0 0 96972.63
1015 4.2.1.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 89824.88 14030.51 0 103855.39
1016 4.2.1.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 176253.83 48856 0 225109.83
1019 4.2.1.2.05.006 CONDUÇÃO 121.5 0 0 121.5
1020 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 26664.4 4570.65 0 31235.05
1021 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 26664.4 4570.65 0 31235.05
1025 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 602025.22 62230.2 0 664255.42
1026 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO 602025.22 62230.2 0 664255.42
1027 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS 1272496.1 89503.84 0 1361999.94
1028 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS 21095.06 2526.89 0 23621.95
1029 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 133967.43 6526.21 0 140493.64
1030 4.2.1.2.09.003 PUBLICIDADE 454391.09 26485.68 0 480876.77
1031 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES 1155.6 0 0 1155.6
1032 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 43119.59 0 0 43119.59
1033 4.2.1.2.09.006 COPIAS E ENCADERNAÇÕES 272 209.7 0 481.7
1034 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 8065.29 685 0 8750.29
1036 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL 2909.41 556.26 0 3465.67
1037 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9046.7 1005.62 0 10052.32
1040 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 2713.44 0 0 2713.44
1041 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 351530.1 29853.47 0 381383.57
1044 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO 2542.19 676 0 3218.19
1045 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO 3135 377.11 0 3512.11
1046 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 22853.63 2326.7 0 25180.33
1047 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA 195593.07 16705.57 0 212298.64
1306 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO 20106.5 1569.63 0 21676.13
1049 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS 265170.22 20600 0 285770.22
1050 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS 84962.61 7600 0 92562.61
1051 4.2.1.2.10.002 BRINDES E DOAÇÕES 129.9 0 0 129.9
1052 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO 180077.71 13000 0 193077.71
1055 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS 2136039.09 197954.72 5980.17 2328013.64
1056 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 1369860.79 142616.05 5794.89 1506681.95
1057 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS 1159029.28 114879.48 0 1273908.76
1058 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS 686170.24 70898.62 0 757068.86
1063 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS 230.33 0 0 230.33
1066 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 47.63 0 0 47.63
1070 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS 90390.27 6950.14 0 97340.41
1071 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 62065.66 6193.86 0 68259.52
1072 4.2.2.1.01.015 INSS 183968.09 19000.83 0 202968.92
1073 4.2.2.1.01.016 FGTS 54915.86 5671.89 0 60587.75
1074 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS 8463.99 650.35 0 9114.34
1075 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS 28354.4 2178.78 0 30533.18
1076 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO 4965.23 495.51 0 5460.74
1077 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO 16633.54 1659.94 0 18293.48
1081 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 22824.04 1179.56 0 24003.6
1084 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS 210831.51 27736.57 5794.89 232773.19
1085 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 8507.88 879.68 0 9387.56
1086 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL 84693.88 10317.16 1179.11 93831.93
1088 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 65198.5 6652.9 133.05 71718.35
1089 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 1866.6 214.2 27.54 2053.26
1090 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE 4654 465.4 0 5119.4
1094 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR 1358.73 296.85 0 1655.58
1095 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA 44551.92 8910.38 4455.19 49007.11
1107 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS 766178.3 55338.67 185.28 821331.69
1108 4.2.2.2.01 SERVIÇOS 233330.37 16221.14 0 249551.51
1114 4.2.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA 233330.37 16221.14 0 249551.51
1125 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS 15592.61 2410.21 185.28 17817.54
1128 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS 15592.61 2410.21 185.28 17817.54
1137 4.2.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 9474.43 3745.1 0 13219.53
1138 4.2.2.2.05.001 DIÁRIAS 3500 0 0 3500
1139 4.2.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS 2461.06 1414.35 0 3875.41
1140 4.2.2.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS 3404.57 2330.75 0 5735.32
1143 4.2.2.2.05.006 CONDUÇÃO 108.8 0 0 108.8
1144 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO 3829.94 460.33 0 4290.27
1145 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS 3829.94 460.33 0 4290.27
1151 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS 5368.48 4228.08 0 9596.56
1165 4.2.2.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE 4166.67 4166.67 0 8333.34
1169 4.2.2.2.09.018 REFEIÇÃO 507.3 0 0 507.3
1170 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA 694.51 61.41 0 755.92
1179 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES 498582.47 28273.81 0 526856.28
1469 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL 276456.67 28273.81 0 304730.48
1470 4.2.2.2.11.005 COMERCIAL 222125.8 0 0 222125.8
1181 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2239294.48 176150.34 0 2415444.82
1182 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2239294.48 176150.34 0 2415444.82
1183 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL 1031096.31 66572.74 0 1097669.05
1184 4.2.3.1.01.001 COFINS 592935.25 40169.69 0 633104.94
1186 4.2.3.1.01.003 PIS 103480.86 6527.58 0 110008.44
1187 4.2.3.1.01.004 IOF 334680.2 19875.47 0 354555.67
1189 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL 8256.83 23.58 0 8280.41
1191 4.2.3.1.02.002 ICMS 8091.68 23.58 0 8115.26
1192 4.2.3.1.02.003 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 165.15 0 0 165.15
1193 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL 29428.01 2879.74 0 32307.75
1194 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF 29428.01 2879.74 0 32307.75
1196 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS 1170513.33 106674.28 0 1277187.61
1199 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 21561.48 2125.98 0 23687.46
1200 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA 1131767.13 102618.04 0 1234385.17
1201 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS 17184.72 1930.26 0 19114.98
1202 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4012565.1 102401.68 0 4114966.78
1203 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4012565.1 102401.68 0 4114966.78
1206 4.2.4.1.02 DESPESA DE PROVISÕES 3708564.74 99313 0 3807877.74
1209 4.2.4.1.02.003 PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS 27179.76 9462.59 0 36642.35
1472 4.2.4.1.02.004 PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) 3681384.98 89850.41 0 3771235.39
1210 4.2.4.1.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0 3088.68 0 3088.68
1212 4.2.4.1.03.099 OUTRAS DESPESAS 0 3088.68 0 3088.68
1213 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS 300876.11 0 0 300876.11
1217 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL 300876.11 0 0 300876.11
1221 4.2.4.1.06 PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) 3124.25 0 0 3124.25
1222 4.2.4.1.06.001 PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL 3124.25 0 0 3124.25
1230 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 209460.99 16782.34 0 226243.33
1231 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 209460.99 16782.34 0 226243.33
1232 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS 209460.99 16782.34 0 226243.33
1233 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS 41878.93 24.13 0 41903.06
1234 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL 2890.36 24.13 0 2914.49
1238 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS 38988.57 0 0 38988.57
1246 4.3.1.1.05 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 167582.06 16758.21 0 184340.27
1247 4.3.1.1.05.001 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 167582.06 16758.21 0 184340.27
1248 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -259423285.31 0 25822842.71 -285246128.02
1249 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -259423285.31 0 25822842.71 -285246128.02
1250 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -259423285.31 0 25822842.71 -285246128.02
1251 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -259423285.31 0 25822842.71 -285246128.02
1252 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -259423285.31 0 25822842.71 -285246128.02
1253 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL 0 28460572.04 28460572.04 0
1254 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 33532628.04 25822842.71 28295988.52 36005773.85
1255 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 33532628.04 25822842.71 28295988.52 36005773.85
1256 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 33532628.04 25822842.71 28295988.52 36005773.85
1257 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 33532628.04 25822842.71 28295988.52 36005773.85
1258 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES 33532628.04 25822842.71 28295988.52 36005773.85
1259 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO -7482714.31 814958.32 164583.52 -8133089.11
1260 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -4649413.68 598704.65 154815.45 -5093302.88
1261 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -4649413.68 598704.65 154815.45 -5093302.88
1262 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA -4649413.68 598704.65 154815.45 -5093302.88
1263 5.2.1.1.01.001 IRPJ -8568790.69 598704.65 0 -9167495.34
1264 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO 718511.15 0 27133.54 745644.69
1265 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE 3200865.86 0 127681.91 3328547.77
1267 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2833300.63 216253.67 9768.07 -3039786.23
1268 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2833300.63 216253.67 9768.07 -3039786.23
1269 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO -2833300.63 216253.67 9768.07 -3039786.23
1270 5.2.2.1.01.001 CSLL -3091964.65 216253.67 0 -3308218.32
1271 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA 258664.02 0 9768.07 268432.09
1283 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -26049913.73 1822771.01 0 -27872684.74
1284 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -26049913.73 1822771.01 0 -27872684.74
1285 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -26049913.73 1822771.01 0 -27872684.74
1286 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO -26049913.73 1822771.01 0 -27872684.74
1287 5.9.1.1.01.001 JANEIRO -3160893.5 0 0 -3160893.5
1288 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO -2350506.42 0 0 -2350506.42
1289 5.9.1.1.01.003 MARCO -2491559.67 0 0 -2491559.67
1290 5.9.1.1.01.004 ABRIL -1795859.93 0 0 -1795859.93
1291 5.9.1.1.01.005 MAIO -2676420.37 0 0 -2676420.37
1292 5.9.1.1.01.006 JUNHO -79395.58 0 0 -79395.58
1293 5.9.1.1.01.007 JULHO -965020.14 0 0 -965020.14
1294 5.9.1.1.01.008 AGOSTO -5965288.92 0 0 -5965288.92
1295 5.9.1.1.01.009 SETEMBRO -3798946.25 0 0 -3798946.25
1296 5.9.1.1.01.010 OUTUBRO -2766022.95 0 0 -2766022.95
1297 5.9.1.1.01.011 NOVEMBRO 0 1822771.01 0 -1822771.01