| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 234.413.934,79 |
R$ 159.530.202,20 |
R$ 167.225.028,26 |
R$ 226.719.108,73 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 125.226.909,79 |
R$ 155.515.548,59 |
R$ 165.531.264,36 |
R$ 115.211.194,02 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 88.132.771,18 |
R$ 88.037.557,72 |
R$ 96.870.110,54 |
R$ 79.300.218,36 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 88.132.771,18 |
R$ 88.037.557,72 |
R$ 96.870.110,54 |
R$ 79.300.218,36 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 654,44 |
R$ 8.743,46 |
R$ 3.397,90 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 654,44 |
R$ 8.743,46 |
R$ 3.397,90 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 369,90 |
R$ 66.277.000,55 |
R$ 66.262.126,57 |
R$ 15.243,88 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 61.494.698,04 |
R$ 61.494.698,04 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 344,38 |
R$ 1.500,00 |
R$ 1.643,73 |
R$ 200,65 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 4.034.968,58 |
R$ 4.034.968,58 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 25,52 |
R$ 745.833,93 |
R$ 730.816,22 |
R$ 15.043,23 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 88.131.746,84 |
R$ 21.751.813,71 |
R$ 30.604.586,07 |
R$ 79.278.974,48 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 19.795.722,42 |
R$ 20.410.605,64 |
R$ 30.600.316,62 |
R$ 9.606.011,44 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 1.574.042,23 |
R$ 443.214,60 |
R$ 1.843,74 |
R$ 2.015.413,09 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 66.761.982,19 |
R$ 897.993,47 |
R$ 2.425,71 |
R$ 67.657.549,95 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 35.246.573,23 |
R$ 45.614.096,69 |
R$ 47.004.983,71 |
R$ 33.855.686,21 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 21.800.616,36 |
R$ 33.628.591,42 |
R$ 31.672.790,61 |
R$ 23.756.417,17 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 24.241.793,59 |
R$ 32.381.875,21 |
R$ 30.377.388,21 |
R$ 26.246.280,59 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.995.460,94 |
R$ 7.614.334,75 |
R$ 7.019.184,05 |
R$ 5.590.611,64 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 16.041.622,91 |
R$ 22.103.764,05 |
R$ 20.679.067,03 |
R$ 17.466.319,93 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.767.932,91 |
R$ 1.663.478,58 |
R$ 1.745.382,77 |
R$ 1.686.028,72 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.436.776,83 |
R$ 1.000.297,83 |
R$ 933.754,36 |
R$ 1.503.320,30 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.728.728,39 |
R$ 0,00 |
R$ 30.973,55 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.499.311,09 |
R$ 0,00 |
R$ 30.973,55 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.891.733,99 |
R$ 119.710,00 |
R$ 109.689,28 |
R$ 3.901.754,71 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.891.733,99 |
R$ 119.710,00 |
R$ 109.689,28 |
R$ 3.901.754,71 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.632.868,21 |
R$ 327.660,85 |
R$ 3.325,71 |
R$ 2.957.203,35 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.632.868,21 |
R$ 327.660,85 |
R$ 3.325,71 |
R$ 2.957.203,35 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 762.948,96 |
R$ 799.345,36 |
R$ 1.151.413,86 |
R$ 410.880,46 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 762.948,96 |
R$ 799.345,36 |
R$ 1.151.413,86 |
R$ 410.880,46 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 216.576,47 |
R$ 14.295,45 |
R$ 20.305,85 |
R$ 210.566,07 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 216.576,47 |
R$ 14.295,45 |
R$ 20.305,85 |
R$ 210.566,07 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 216.576,47 |
R$ 14.295,45 |
R$ 20.305,85 |
R$ 210.566,07 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 13.229.380,40 |
R$ 11.971.209,82 |
R$ 15.311.887,25 |
R$ 9.888.702,97 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 23.617,05 |
R$ 6.477,61 |
R$ 7.592,37 |
R$ 22.502,29 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 243.817,02 |
R$ 6.477,61 |
R$ 7.592,37 |
R$ 242.702,26 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 553.132,34 |
R$ 1.169.084,19 |
R$ 1.555.930,57 |
R$ 166.285,96 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 18.400,00 |
R$ 1.925,00 |
R$ 20.325,00 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 438.577,91 |
R$ 1.043.533,56 |
R$ 1.482.111,47 |
R$ 0,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 96.154,43 |
R$ 123.625,63 |
R$ 53.494,10 |
R$ 166.285,96 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.662,10 |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.662,10 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.662,10 |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.662,10 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 10.438.642,26 |
R$ 4.814.077,06 |
R$ 10.967.937,91 |
R$ 4.284.781,41 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 11.400,34 |
R$ 11.400,34 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 5.359.030,18 |
R$ 2.293.770,92 |
R$ 5.294.230,38 |
R$ 2.358.570,72 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 3.109.772,48 |
R$ 370.707,78 |
R$ 3.308.218,32 |
R$ 172.261,94 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 351.376,74 |
R$ 381.408,29 |
R$ 419.918,56 |
R$ 312.866,47 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 1.618.462,86 |
R$ 1.756.789,73 |
R$ 1.934.170,31 |
R$ 1.441.082,28 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 1.613.988,75 |
R$ 2.016.908,86 |
R$ 2.180.426,40 |
R$ 1.450.471,21 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 1.613.988,75 |
R$ 2.016.908,86 |
R$ 2.180.426,40 |
R$ 1.450.471,21 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 900.416,95 |
R$ 21.407.849,55 |
R$ 21.535.697,82 |
R$ 772.568,68 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 63.029,30 |
R$ 21.403.913,98 |
R$ 21.405.373,16 |
R$ 61.570,12 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 63.029,30 |
R$ 21.403.913,98 |
R$ 21.405.373,16 |
R$ 61.570,12 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 63.029,30 |
R$ 21.403.913,98 |
R$ 21.405.373,16 |
R$ 61.570,12 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 735.299,89 |
R$ 2.639,31 |
R$ 28.236,90 |
R$ 709.702,30 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 735.299,89 |
R$ 2.639,31 |
R$ 28.236,90 |
R$ 709.702,30 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 735.299,89 |
R$ 2.639,31 |
R$ 28.236,90 |
R$ 709.702,30 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 102.087,76 |
R$ 1.296,26 |
R$ 102.087,76 |
R$ 1.296,26 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 1.296,26 |
R$ 102.087,76 |
R$ 1.296,26 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 102.087,76 |
R$ 1.296,26 |
R$ 102.087,76 |
R$ 1.296,26 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 601.858,63 |
R$ 394.946,24 |
R$ 120.472,29 |
R$ 876.332,58 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 601.858,63 |
R$ 394.946,24 |
R$ 120.472,29 |
R$ 876.332,58 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 601.858,63 |
R$ 394.946,24 |
R$ 120.472,29 |
R$ 876.332,58 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 349.479,15 |
R$ 0,00 |
R$ 38.675,59 |
R$ 310.803,56 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 12.548,92 |
R$ 0,00 |
R$ 1.203,37 |
R$ 11.345,55 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,21 |
R$ 50.274,62 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 58.475,64 |
R$ 34.405,44 |
R$ 15.664,27 |
R$ 77.216,81 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 138.023,31 |
R$ 310.266,18 |
R$ 41.804,08 |
R$ 406.485,41 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 2.879,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2.879,75 |
R$ 0,00 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 17.693,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 16.332,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 6.000,65 |
R$ 0,00 |
R$ 2.126,02 |
R$ 3.874,63 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 345.289,80 |
R$ 61.098,39 |
R$ 0,00 |
R$ 406.388,19 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 345.289,80 |
R$ 61.098,39 |
R$ 0,00 |
R$ 406.388,19 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 345.289,80 |
R$ 61.098,39 |
R$ 0,00 |
R$ 406.388,19 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 345.289,80 |
R$ 61.098,39 |
R$ 0,00 |
R$ 406.388,19 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 109.187.025,00 |
R$ 4.014.653,61 |
R$ 1.693.763,90 |
R$ 111.507.914,71 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 47.847.625,29 |
R$ 1.116.698,01 |
R$ 691.336,56 |
R$ 48.272.986,74 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 47.847.625,29 |
R$ 1.116.698,01 |
R$ 691.336,56 |
R$ 48.272.986,74 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 44.132.632,70 |
R$ 640.966,86 |
R$ 0,00 |
R$ 44.773.599,56 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 7.244.575,98 |
R$ 330.242,18 |
R$ 0,00 |
R$ 7.574.818,16 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.608.047,37 |
R$ 118.887,19 |
R$ 0,00 |
R$ 2.726.934,56 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 34.280.009,35 |
R$ 191.837,49 |
R$ 0,00 |
R$ 34.471.846,84 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 215.605,41 |
R$ 475.731,15 |
R$ 691.336,56 |
R$ 0,00 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 26.575.848,63 |
R$ 475.731,15 |
R$ 215.605,41 |
R$ 26.835.974,37 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -26.360.243,22 |
R$ 0,00 |
R$ 475.731,15 |
R$ -26.835.974,37 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 61.339.399,71 |
R$ 2.897.955,60 |
R$ 1.002.427,34 |
R$ 63.234.927,97 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 61.334.637,36 |
R$ 2.897.955,60 |
R$ 1.002.427,34 |
R$ 63.230.165,62 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 105.690.477,02 |
R$ 274.275,41 |
R$ 69.110,69 |
R$ 105.895.641,74 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 105.690.477,02 |
R$ 274.275,41 |
R$ 69.110,69 |
R$ 105.895.641,74 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.026.266,59 |
R$ 23.645,97 |
R$ 0,00 |
R$ 6.049.912,56 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.665.665,35 |
R$ 23.645,97 |
R$ 0,00 |
R$ 5.689.311,32 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.834.160,07 |
R$ 713.106,87 |
R$ 2.069,00 |
R$ 13.545.197,94 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.669.657,27 |
R$ 249.700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.919.357,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.230.974,88 |
R$ 354.278,56 |
R$ 2.069,00 |
R$ 4.583.184,44 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 2.927.610,28 |
R$ 73.187,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.000.797,28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 1.005.917,64 |
R$ 35.941,31 |
R$ 0,00 |
R$ 1.041.858,95 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -80.586.317,20 |
R$ 30.286,45 |
R$ 629.735,28 |
R$ -81.185.766,03 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -69.355.728,17 |
R$ 29.664,70 |
R$ 539.142,94 |
R$ -69.865.206,41 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -3.988.553,67 |
R$ 0,00 |
R$ 24.105,17 |
R$ -4.012.658,84 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.657.621,05 |
R$ 0,00 |
R$ 24.203,35 |
R$ -2.681.824,40 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -2.041.458,56 |
R$ 621,75 |
R$ 28.804,08 |
R$ -2.069.640,89 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.784.722,29 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,01 |
R$ -1.793.514,30 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -709.609,26 |
R$ 0,00 |
R$ 4.687,73 |
R$ -714.296,99 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.870.172,01 |
R$ 80.366,23 |
R$ 147.623,46 |
R$ 4.802.914,78 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.870.172,01 |
R$ 80.366,23 |
R$ 147.623,46 |
R$ 4.802.914,78 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 12.499.878,87 |
R$ 1.776.274,67 |
R$ 153.888,91 |
R$ 14.122.264,63 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 12.499.878,87 |
R$ 1.776.274,67 |
R$ 153.888,91 |
R$ 14.122.264,63 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 234.413.934,79 |
R$ 109.950.351,05 |
R$ 102.255.524,99 |
R$ 226.719.108,73 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 51.252.315,06 |
R$ 73.030.150,30 |
R$ 68.562.564,01 |
R$ 46.784.728,77 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 27.701.572,29 |
R$ 51.456.270,36 |
R$ 52.618.715,89 |
R$ 28.864.017,82 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.388.985,47 |
R$ 43.436.953,00 |
R$ 46.286.774,74 |
R$ 26.238.807,21 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.388.985,47 |
R$ 43.436.953,00 |
R$ 46.286.774,74 |
R$ 26.238.807,21 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 20.897.990,28 |
R$ 38.728.100,50 |
R$ 41.502.838,90 |
R$ 23.672.728,68 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.490.995,19 |
R$ 4.708.852,50 |
R$ 4.783.935,84 |
R$ 2.566.078,53 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 4.312.586,82 |
R$ 8.019.317,36 |
R$ 6.331.941,15 |
R$ 2.625.210,61 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 4.312.586,82 |
R$ 8.019.317,36 |
R$ 6.331.941,15 |
R$ 2.625.210,61 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 4.312.586,82 |
R$ 8.019.317,36 |
R$ 6.331.941,15 |
R$ 2.625.210,61 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 10.746.341,82 |
R$ 15.700.439,60 |
R$ 7.034.347,22 |
R$ 2.080.249,44 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 1.371.350,81 |
R$ 5.489.381,30 |
R$ 5.180.954,70 |
R$ 1.062.924,21 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 834.021,70 |
R$ 3.224.314,53 |
R$ 2.932.938,29 |
R$ 542.645,46 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 147.325,10 |
R$ 573.701,65 |
R$ 521.825,79 |
R$ 95.449,24 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 686.696,60 |
R$ 2.650.612,88 |
R$ 2.411.112,50 |
R$ 447.196,22 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 499.181,66 |
R$ 2.207.496,07 |
R$ 2.208.049,14 |
R$ 499.734,73 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 499.181,66 |
R$ 2.207.496,07 |
R$ 2.208.049,14 |
R$ 499.734,73 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 38.147,45 |
R$ 57.570,70 |
R$ 39.967,27 |
R$ 20.544,02 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 38.147,45 |
R$ 57.570,70 |
R$ 39.967,27 |
R$ 20.544,02 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 8.602.448,70 |
R$ 8.595.322,98 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,72 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 8.602.448,70 |
R$ 8.595.322,98 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,72 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 5.294.230,37 |
R$ 5.287.104,65 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,72 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 3.308.218,33 |
R$ 3.308.218,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 131.304,00 |
R$ 714.350,15 |
R$ 779.931,82 |
R$ 196.885,67 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 80.407,89 |
R$ 663.406,36 |
R$ 682.595,89 |
R$ 99.597,42 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 19.512,72 |
R$ 602.511,18 |
R$ 606.515,15 |
R$ 23.516,69 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 19.082,59 |
R$ 19.082,59 |
R$ 23.241,21 |
R$ 23.241,21 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 41.812,58 |
R$ 41.812,59 |
R$ 52.839,53 |
R$ 52.839,52 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 50.896,11 |
R$ 50.943,79 |
R$ 97.335,93 |
R$ 97.288,25 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 50.896,11 |
R$ 50.943,79 |
R$ 97.335,93 |
R$ 97.288,25 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 538.620,27 |
R$ 798.767,13 |
R$ 940.981,86 |
R$ 680.835,00 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 538.620,27 |
R$ 798.767,13 |
R$ 940.981,86 |
R$ 680.835,00 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 153.743,67 |
R$ 153.743,67 |
R$ 287.892,38 |
R$ 287.892,38 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.325,44 |
R$ 2.725,36 |
R$ 1.399,92 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 97.129,58 |
R$ 97.129,58 |
R$ 102.324,00 |
R$ 102.324,00 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 286.421,58 |
R$ 545.168,52 |
R$ 549.365,56 |
R$ 290.618,62 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 102.618,04 |
R$ 102.618,04 |
R$ 132.478,84 |
R$ 132.478,84 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 102.618,04 |
R$ 102.618,04 |
R$ 132.478,84 |
R$ 132.478,84 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 102.618,04 |
R$ 102.618,04 |
R$ 132.478,84 |
R$ 132.478,84 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 90.893,99 |
R$ 815.945,85 |
R$ 1.775.914,41 |
R$ 1.050.862,55 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 90.893,99 |
R$ 815.945,85 |
R$ 1.775.914,41 |
R$ 1.050.862,55 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 90.893,99 |
R$ 791.024,57 |
R$ 865.151,24 |
R$ 165.020,66 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 688.357,84 |
R$ 740.675,40 |
R$ 52.317,56 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 76.410,89 |
R$ 53.494,10 |
R$ 79.251,43 |
R$ 102.168,22 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 12.119,02 |
R$ 21.874,10 |
R$ 20.289,96 |
R$ 10.534,88 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 2.364,08 |
R$ 27.298,53 |
R$ 24.934,45 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 24.921,28 |
R$ 24.921,28 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 24.921,28 |
R$ 24.921,28 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 885.841,89 |
R$ 885.841,89 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 885.841,89 |
R$ 885.841,89 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.552.083,58 |
R$ 1.269.179,94 |
R$ 205.209,22 |
R$ 1.488.112,86 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.552.083,58 |
R$ 1.269.179,94 |
R$ 205.209,22 |
R$ 1.488.112,86 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.558.286,38 |
R$ 180.393,72 |
R$ 110.220,20 |
R$ 1.488.112,86 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.151.483,17 |
R$ 135.193,29 |
R$ 89.325,59 |
R$ 1.105.615,47 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 93.877,06 |
R$ 10.559,86 |
R$ 4.737,61 |
R$ 88.054,81 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 312.926,15 |
R$ 34.640,57 |
R$ 16.157,00 |
R$ 294.442,58 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 993.797,20 |
R$ 1.088.786,22 |
R$ 94.989,02 |
R$ 0,00 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 738.029,29 |
R$ 808.791,62 |
R$ 70.762,33 |
R$ 0,00 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 59.042,28 |
R$ 64.703,28 |
R$ 5.661,00 |
R$ 0,00 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 196.725,63 |
R$ 215.291,32 |
R$ 18.565,69 |
R$ 0,00 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 10.129.531,34 |
R$ 3.788.314,55 |
R$ 6.928.377,27 |
R$ 13.269.594,06 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 3.900,90 |
R$ 39.005,14 |
R$ 41.195,76 |
R$ 6.091,52 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 3.900,90 |
R$ 39.005,14 |
R$ 41.195,76 |
R$ 6.091,52 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 3.900,90 |
R$ 39.005,14 |
R$ 41.195,76 |
R$ 6.091,52 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 10.025.028,64 |
R$ 3.499.757,50 |
R$ 2.470.011,28 |
R$ 8.995.282,42 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 10.025.028,64 |
R$ 3.499.757,50 |
R$ 2.470.011,28 |
R$ 8.995.282,42 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 1.704.254,88 |
R$ 594.958,78 |
R$ 419.901,92 |
R$ 1.529.198,02 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 4.160.386,88 |
R$ 1.452.399,36 |
R$ 1.025.054,68 |
R$ 3.733.042,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 4.160.386,88 |
R$ 1.452.399,36 |
R$ 1.025.054,68 |
R$ 3.733.042,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 4.099.720,04 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 4.099.720,04 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 796.062,14 |
R$ 796.062,14 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 1.651.828,95 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 1.651.828,95 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 100.601,80 |
R$ 249.551,91 |
R$ 317.450,19 |
R$ 168.500,08 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 99.543,60 |
R$ 99.250,25 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.980,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 49.771,80 |
R$ 49.771,80 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 49.771,80 |
R$ 49.478,45 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.636,96 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.058,20 |
R$ 8.248,30 |
R$ 7.846,15 |
R$ 656,05 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.058,20 |
R$ 8.248,30 |
R$ 7.846,15 |
R$ 656,05 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 142.053,36 |
R$ 224.916,82 |
R$ 82.863,46 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 0,00 |
R$ 142.053,36 |
R$ 224.916,82 |
R$ 82.863,46 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.435.447,45 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 8.444.367,89 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.435.447,45 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 8.444.367,89 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 310.956,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 591.723,47 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 600.643,91 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 591.723,47 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 600.643,91 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 591.723,47 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 600.643,91 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 174.726.172,28 |
R$ 36.920.200,75 |
R$ 33.684.040,54 |
R$ 171.490.012,07 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 40.805.855,67 |
R$ 0,00 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 5.510.329,04 |
R$ 51.019.016,08 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 5.510.329,04 |
R$ 51.019.016,08 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 50.639.633,48 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 5.510.329,04 |
R$ 51.019.016,08 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 5.130.946,44 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 8.161.171,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.026.189,29 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 27.872.684,74 |
R$ 31.789.254,31 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 27.872.684,74 |
R$ 31.789.254,31 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 27.872.684,74 |
R$ 31.789.254,31 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 27.872.684,74 |
R$ 31.789.254,31 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 74.534.193,88 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 74.534.193,88 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 74.534.193,88 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 74.534.193,88 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 36.584.228,91 |
R$ 36.584.228,91 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 308.688.105,43 |
R$ 5.052.171,74 |
R$ 35.635.185,32 |
R$ 339.271.119,01 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 306.049.975,81 |
R$ 5.052.171,74 |
R$ 35.307.524,47 |
R$ 336.305.328,54 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 335.542.850,47 |
R$ 374.229,97 |
R$ 32.709.027,21 |
R$ 367.877.647,71 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 330.152.921,94 |
R$ 0,00 |
R$ 31.909.681,85 |
R$ 362.062.603,79 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 73.244.286,30 |
R$ 0,00 |
R$ 7.175.505,45 |
R$ 80.419.791,75 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 228.931.044,05 |
R$ 0,00 |
R$ 22.100.438,34 |
R$ 251.031.482,39 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 18.134.786,46 |
R$ 0,00 |
R$ 1.633.440,23 |
R$ 19.768.226,69 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 9.842.805,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000.297,83 |
R$ 10.843.102,96 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 5.389.928,53 |
R$ 374.229,97 |
R$ 799.345,36 |
R$ 5.815.043,92 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 5.389.928,53 |
R$ 374.229,97 |
R$ 799.345,36 |
R$ 5.815.043,92 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -107.885,44 |
R$ 37.255,50 |
R$ 0,00 |
R$ -145.140,94 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -107.885,44 |
R$ 37.255,50 |
R$ 0,00 |
R$ -145.140,94 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
R$ -69.739,44 |
R$ 27.178,07 |
R$ 0,00 |
R$ -96.917,51 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -25.481,59 |
R$ 10.077,43 |
R$ 0,00 |
R$ -35.559,02 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -12.664,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -12.664,41 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -43.486.194,20 |
R$ 4.640.686,27 |
R$ 61.571,96 |
R$ -48.065.308,51 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -26.248.623,00 |
R$ 2.867.727,78 |
R$ 37.583,61 |
R$ -29.078.767,17 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -4.682.186,82 |
R$ 511.540,63 |
R$ 6.704,09 |
R$ -5.187.023,36 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -21.566.436,18 |
R$ 2.356.187,15 |
R$ 30.879,52 |
R$ -23.891.743,81 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -16.968.074,76 |
R$ 1.732.991,22 |
R$ 5.276,85 |
R$ -18.695.789,13 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -16.968.074,76 |
R$ 1.732.991,22 |
R$ 5.276,85 |
R$ -18.695.789,13 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -269.496,44 |
R$ 39.967,27 |
R$ 18.711,50 |
R$ -290.752,21 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -269.496,44 |
R$ 39.967,27 |
R$ 18.711,50 |
R$ -290.752,21 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 14.101.204,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.536.925,30 |
R$ 16.638.130,28 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 14.101.204,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.536.925,30 |
R$ 16.638.130,28 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 14.101.204,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.536.925,30 |
R$ 16.638.130,28 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.638.129,62 |
R$ 0,00 |
R$ 327.660,85 |
R$ 2.965.790,47 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.638.129,62 |
R$ 0,00 |
R$ 327.660,85 |
R$ 2.965.790,47 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
R$ 939.761,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
| 1448 |
3.1.2.1.03.005 |
REVERSÃO DE IMPAIRMENT |
R$ 939.761,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939.761,24 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.417,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 225.417,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.417,72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 1.472.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 327.660,85 |
R$ 1.800.611,51 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.472.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 327.660,85 |
R$ 1.800.611,51 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 12.563.796,44 |
R$ 6.627,73 |
R$ 949.043,59 |
R$ 13.506.212,30 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 12.563.796,44 |
R$ 6.627,73 |
R$ 949.043,59 |
R$ 13.506.212,30 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 12.563.796,44 |
R$ 6.627,73 |
R$ 949.043,59 |
R$ 13.506.212,30 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 10.048.609,42 |
R$ 6.627,73 |
R$ 753.691,83 |
R$ 10.795.673,52 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 9.527.010,62 |
R$ 0,00 |
R$ 708.642,37 |
R$ 10.235.652,99 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 521.598,80 |
R$ 6.627,73 |
R$ 45.049,46 |
R$ 560.020,53 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 2.506.741,17 |
R$ 0,00 |
R$ 195.351,76 |
R$ 2.702.092,93 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 2.506.741,17 |
R$ 0,00 |
R$ 195.351,76 |
R$ 2.702.092,93 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.445,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.445,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 8.445,85 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.445,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -321.251.901,87 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 0,00 |
R$ -352.777.331,31 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -321.251.901,87 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 0,00 |
R$ -352.777.331,31 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -321.251.901,87 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 0,00 |
R$ -352.777.331,31 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -321.251.901,87 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 0,00 |
R$ -352.777.331,31 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -321.251.901,87 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 0,00 |
R$ -352.777.331,31 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 34.992.914,55 |
R$ 34.992.914,55 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 259.560.512,56 |
R$ 25.165.547,36 |
R$ 27.566,85 |
R$ 284.698.493,07 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 232.320.636,93 |
R$ 21.391.837,72 |
R$ 0,00 |
R$ 253.712.474,65 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 232.320.636,93 |
R$ 21.391.837,72 |
R$ 0,00 |
R$ 253.712.474,65 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 221.885.652,86 |
R$ 19.195.123,04 |
R$ 0,00 |
R$ 241.080.775,90 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 51.696.009,77 |
R$ 4.268.257,58 |
R$ 0,00 |
R$ 55.964.267,35 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 159.151.161,66 |
R$ 13.993.726,16 |
R$ 0,00 |
R$ 173.144.887,82 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 6.549.627,59 |
R$ 526.579,42 |
R$ 0,00 |
R$ 7.076.207,01 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.488.853,84 |
R$ 406.559,88 |
R$ 0,00 |
R$ 4.895.413,72 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 262.547,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 262.547,30 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 262.547,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 262.547,30 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 10.172.436,77 |
R$ 2.196.714,68 |
R$ 0,00 |
R$ 12.369.151,45 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 2.281.812,10 |
R$ 488.464,91 |
R$ 0,00 |
R$ 2.770.277,01 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.368.826,22 |
R$ 1.601.460,10 |
R$ 0,00 |
R$ 8.970.286,32 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 309.390,79 |
R$ 60.262,43 |
R$ 0,00 |
R$ 369.653,22 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 212.407,66 |
R$ 46.527,24 |
R$ 0,00 |
R$ 258.934,90 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 13.138.670,65 |
R$ 1.236.784,34 |
R$ 27.566,85 |
R$ 14.347.888,14 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 4.493.326,40 |
R$ 483.584,86 |
R$ 24.265,02 |
R$ 4.952.646,24 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 3.778.529,10 |
R$ 350.458,05 |
R$ 269,14 |
R$ 4.128.718,01 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.687.834,25 |
R$ 159.417,33 |
R$ 269,14 |
R$ 1.846.982,44 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 49.637,32 |
R$ 4.289,80 |
R$ 0,00 |
R$ 53.927,12 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 11.674,27 |
R$ 1.071,88 |
R$ 0,00 |
R$ 12.746,15 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 68.879,49 |
R$ 6.077,03 |
R$ 0,00 |
R$ 74.956,52 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 443.927,31 |
R$ 40.354,47 |
R$ 0,00 |
R$ 484.281,78 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 8.525,99 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 9.301,08 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 284.878,26 |
R$ 23.882,56 |
R$ 0,00 |
R$ 308.760,82 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 201.423,66 |
R$ 18.020,99 |
R$ 0,00 |
R$ 219.444,65 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 606.159,63 |
R$ 56.532,29 |
R$ 0,00 |
R$ 662.691,92 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 180.943,12 |
R$ 16.875,31 |
R$ 0,00 |
R$ 197.818,43 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 23.920,90 |
R$ 1.620,37 |
R$ 0,00 |
R$ 25.541,27 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 79.516,46 |
R$ 5.856,27 |
R$ 0,00 |
R$ 85.372,73 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 16.113,86 |
R$ 1.441,64 |
R$ 0,00 |
R$ 17.555,50 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 53.981,31 |
R$ 4.829,86 |
R$ 0,00 |
R$ 58.811,17 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 61.113,27 |
R$ 9.413,16 |
R$ 0,00 |
R$ 70.526,43 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 709.647,30 |
R$ 133.126,81 |
R$ 23.995,88 |
R$ 818.778,23 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 26.924,65 |
R$ 2.693,32 |
R$ 0,00 |
R$ 29.617,97 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 303.483,57 |
R$ 40.927,58 |
R$ 4.877,76 |
R$ 339.533,39 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.822,50 |
R$ 373,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.196,00 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 246.682,47 |
R$ 48.620,88 |
R$ 493,38 |
R$ 294.809,97 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.871,92 |
R$ 581,40 |
R$ 64,26 |
R$ 5.389,06 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 24.479,40 |
R$ 1.768,20 |
R$ 0,00 |
R$ 26.247,60 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 7.754,74 |
R$ 1.040,97 |
R$ 0,00 |
R$ 8.795,71 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 91.022,45 |
R$ 37.120,96 |
R$ 18.560,48 |
R$ 109.582,93 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 2.605,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.605,60 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 5.150,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 8.645.344,25 |
R$ 753.199,48 |
R$ 3.301,83 |
R$ 9.395.241,90 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.342.366,54 |
R$ 71.145,51 |
R$ 0,00 |
R$ 1.413.512,05 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 1.152.630,28 |
R$ 54.079,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.206.709,52 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 176.177,11 |
R$ 17.066,27 |
R$ 0,00 |
R$ 193.243,38 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
R$ 13.559,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 278.482,93 |
R$ 24.380,32 |
R$ 1.416,63 |
R$ 301.446,62 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 52.404,66 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 57.168,72 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 21.093,36 |
R$ 1.188,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.281,36 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 204.984,91 |
R$ 18.428,26 |
R$ 1.416,63 |
R$ 221.996,54 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 286.061,32 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 314.488,88 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 286.061,32 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 314.488,88 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 366.014,94 |
R$ 28.293,73 |
R$ 1.883,55 |
R$ 392.425,12 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 366.014,94 |
R$ 28.293,73 |
R$ 1.883,55 |
R$ 392.425,12 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 14.052,80 |
R$ 2.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.252,80 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 4.375,00 |
R$ 2.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.575,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 7.050,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.050,52 |
| 887 |
4.1.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 2.627,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.627,28 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 85.016,62 |
R$ 14.641,70 |
R$ 0,00 |
R$ 99.658,32 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 85.016,62 |
R$ 14.641,70 |
R$ 0,00 |
R$ 99.658,32 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 6.046.221,83 |
R$ 563.266,65 |
R$ 1,65 |
R$ 6.609.486,83 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 6.046.221,83 |
R$ 563.266,65 |
R$ 1,65 |
R$ 6.609.486,83 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 51.674,18 |
R$ 5.179,74 |
R$ 0,00 |
R$ 56.853,92 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 539,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 539,37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 59,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59,20 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 17.270,18 |
R$ 2.211,35 |
R$ 0,00 |
R$ 19.481,53 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 31.178,13 |
R$ 2.757,04 |
R$ 0,00 |
R$ 33.935,17 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.627,30 |
R$ 211,35 |
R$ 0,00 |
R$ 2.838,65 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 175.453,09 |
R$ 15.664,27 |
R$ 0,00 |
R$ 191.117,36 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 175.453,09 |
R$ 15.664,27 |
R$ 0,00 |
R$ 191.117,36 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 14.101.204,98 |
R$ 2.536.925,30 |
R$ 0,00 |
R$ 16.638.130,28 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 14.101.204,98 |
R$ 2.536.925,30 |
R$ 0,00 |
R$ 16.638.130,28 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 14.101.204,98 |
R$ 2.536.925,30 |
R$ 0,00 |
R$ 16.638.130,28 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 14.101.204,98 |
R$ 2.536.925,30 |
R$ 0,00 |
R$ 16.638.130,28 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 25.459.372,13 |
R$ 5.127.890,48 |
R$ 204.979,12 |
R$ 30.382.283,49 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 16.600.946,89 |
R$ 3.952.675,50 |
R$ 65.758,19 |
R$ 20.487.864,20 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 10.100.593,80 |
R$ 1.959.236,29 |
R$ 64.780,38 |
R$ 11.995.049,71 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 8.685.723,82 |
R$ 1.716.774,05 |
R$ 18.175,79 |
R$ 10.384.322,08 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.996.490,72 |
R$ 372.997,95 |
R$ 7,71 |
R$ 4.369.480,96 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 204.538,19 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 228.038,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 70.265,07 |
R$ 7.637,49 |
R$ 0,00 |
R$ 77.902,56 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 170.000,00 |
R$ 17.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187.500,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 725.909,65 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 810.596,87 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 92.278,67 |
R$ 8.485,32 |
R$ 0,00 |
R$ 100.763,99 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 21.328,49 |
R$ 2.119,69 |
R$ 0,00 |
R$ 23.448,18 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 120.116,16 |
R$ 11.351,93 |
R$ 0,00 |
R$ 131.468,09 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 75.630,18 |
R$ 7.559,98 |
R$ 0,00 |
R$ 83.190,16 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 45.937,01 |
R$ 5.425,63 |
R$ 0,00 |
R$ 51.362,64 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 561.761,28 |
R$ 50.095,82 |
R$ 0,00 |
R$ 611.857,10 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 397.764,48 |
R$ 42.649,18 |
R$ 0,00 |
R$ 440.413,66 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.257.477,74 |
R$ 117.599,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.375.077,08 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 463.999,95 |
R$ 34.080,55 |
R$ 0,00 |
R$ 498.080,50 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 42.740,22 |
R$ 3.971,26 |
R$ 4.345,52 |
R$ 42.365,96 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 141.617,25 |
R$ 13.161,64 |
R$ 13.822,56 |
R$ 140.956,33 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 31.821,12 |
R$ 3.411,99 |
R$ 0,00 |
R$ 35.233,11 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 105.029,47 |
R$ 11.031,15 |
R$ 0,00 |
R$ 116.060,62 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 43.075,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.075,23 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 885.841,89 |
R$ 0,00 |
R$ 885.841,89 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 117.942,94 |
R$ 13.666,02 |
R$ 0,00 |
R$ 131.608,96 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.343.975,26 |
R$ 238.800,46 |
R$ 46.604,59 |
R$ 1.536.171,13 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 52.686,01 |
R$ 5.137,67 |
R$ 0,00 |
R$ 57.823,68 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 545.654,55 |
R$ 58.733,01 |
R$ 6.451,79 |
R$ 597.935,77 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.669,50 |
R$ 283,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.953,00 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 504.609,26 |
R$ 92.858,28 |
R$ 991,17 |
R$ 596.476,37 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 9.594,49 |
R$ 1.116,90 |
R$ 113,22 |
R$ 10.598,17 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 10.704,20 |
R$ 1.861,60 |
R$ 0,00 |
R$ 12.565,80 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 14.060,79 |
R$ 1.673,89 |
R$ 0,00 |
R$ 15.734,68 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 203.812,00 |
R$ 77.135,61 |
R$ 39.048,41 |
R$ 241.899,20 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.184,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.184,46 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 21.615,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.615,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 21.615,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.615,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 49.279,52 |
R$ 3.661,78 |
R$ 0,00 |
R$ 52.941,30 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 49.279,52 |
R$ 3.661,78 |
R$ 0,00 |
R$ 52.941,30 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 6.500.353,09 |
R$ 1.993.439,21 |
R$ 977,81 |
R$ 8.492.814,49 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 3.153.153,12 |
R$ 486.619,64 |
R$ 0,00 |
R$ 3.639.772,76 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 209.759,36 |
R$ 37.029,46 |
R$ 0,00 |
R$ 246.788,82 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 618.559,18 |
R$ 55.419,29 |
R$ 0,00 |
R$ 673.978,47 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 385.857,62 |
R$ 35.778,36 |
R$ 0,00 |
R$ 421.635,98 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 698.796,13 |
R$ 65.910,55 |
R$ 0,00 |
R$ 764.706,68 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
R$ 495,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 495,00 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 621.232,32 |
R$ 117.632,49 |
R$ 0,00 |
R$ 738.864,81 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 10.900,00 |
R$ 9.142,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.042,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 402.684,00 |
R$ 143.090,00 |
R$ 0,00 |
R$ 545.774,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 122.850,00 |
R$ 17.550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 140.400,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 82.019,51 |
R$ 5.067,49 |
R$ 0,00 |
R$ 87.087,00 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 110.398,36 |
R$ 14.740,04 |
R$ 977,81 |
R$ 124.160,59 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 18.801,33 |
R$ 2.020,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.821,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 91.597,03 |
R$ 12.720,04 |
R$ 977,81 |
R$ 103.339,26 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 108.793,63 |
R$ 10.248,03 |
R$ 0,00 |
R$ 119.041,66 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 108.793,63 |
R$ 10.248,03 |
R$ 0,00 |
R$ 119.041,66 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 358.688,00 |
R$ 25.940,58 |
R$ 0,00 |
R$ 384.628,58 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 23.066,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.066,49 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 311.866,34 |
R$ 23.759,48 |
R$ 0,00 |
R$ 335.625,82 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 20.847,31 |
R$ 1.616,38 |
R$ 0,00 |
R$ 22.463,69 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 2.907,86 |
R$ 564,72 |
R$ 0,00 |
R$ 3.472,58 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 426.059,35 |
R$ 45.652,59 |
R$ 0,00 |
R$ 471.711,94 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 96.972,63 |
R$ 17.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 114.222,63 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 103.855,39 |
R$ 6.146,51 |
R$ 0,00 |
R$ 110.001,90 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 225.109,83 |
R$ 22.256,08 |
R$ 0,00 |
R$ 247.365,91 |
| 1019 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 121,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 31.235,05 |
R$ 3.818,48 |
R$ 0,00 |
R$ 35.053,53 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 31.235,05 |
R$ 3.818,48 |
R$ 0,00 |
R$ 35.053,53 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 664.255,42 |
R$ 66.468,63 |
R$ 0,00 |
R$ 730.724,05 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 664.255,42 |
R$ 66.468,63 |
R$ 0,00 |
R$ 730.724,05 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 1.361.999,94 |
R$ 775.254,28 |
R$ 0,00 |
R$ 2.137.254,22 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 23.621,95 |
R$ 1.753,37 |
R$ 0,00 |
R$ 25.375,32 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 140.493,64 |
R$ 8.915,18 |
R$ 0,00 |
R$ 149.408,82 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 480.876,77 |
R$ 83.101,36 |
R$ 0,00 |
R$ 563.978,13 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.155,60 |
R$ 323,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.479,20 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 43.119,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 481,70 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 481,70 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 8.750,29 |
R$ 614,80 |
R$ 0,00 |
R$ 9.365,09 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 3.465,67 |
R$ 554,83 |
R$ 0,00 |
R$ 4.020,50 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 10.052,32 |
R$ 361,48 |
R$ 0,00 |
R$ 10.413,80 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 2.713,44 |
R$ 602.084,11 |
R$ 0,00 |
R$ 604.797,55 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 381.383,57 |
R$ 51.339,56 |
R$ 0,00 |
R$ 432.723,13 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 3.218,19 |
R$ 15,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.233,19 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 3.512,11 |
R$ 152,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.664,11 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 25.180,33 |
R$ 4.156,84 |
R$ 0,00 |
R$ 29.337,17 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 212.298,64 |
R$ 17.861,30 |
R$ 0,00 |
R$ 230.159,94 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 21.676,13 |
R$ 4.020,85 |
R$ 0,00 |
R$ 25.696,98 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 285.770,22 |
R$ 564.696,94 |
R$ 0,00 |
R$ 850.467,16 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 92.562,61 |
R$ 262.994,35 |
R$ 0,00 |
R$ 355.556,96 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 129,90 |
R$ 88.702,59 |
R$ 0,00 |
R$ 88.832,49 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 193.077,71 |
R$ 213.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 406.077,71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 2.328.013,64 |
R$ 188.268,51 |
R$ 10.093,51 |
R$ 2.506.188,64 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.506.681,95 |
R$ 163.215,53 |
R$ 10.087,83 |
R$ 1.659.809,65 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.273.908,76 |
R$ 120.185,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1.394.093,91 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 757.068,86 |
R$ 72.977,24 |
R$ 0,00 |
R$ 830.046,10 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 230,33 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 230,33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 47,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 47,63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 97.340,41 |
R$ 8.845,15 |
R$ 0,00 |
R$ 106.185,56 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 68.259,52 |
R$ 6.525,98 |
R$ 0,00 |
R$ 74.785,50 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 202.968,92 |
R$ 19.557,90 |
R$ 0,00 |
R$ 222.526,82 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 60.587,75 |
R$ 5.838,17 |
R$ 0,00 |
R$ 66.425,92 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.114,34 |
R$ 772,39 |
R$ 0,00 |
R$ 9.886,73 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 30.533,18 |
R$ 2.587,53 |
R$ 0,00 |
R$ 33.120,71 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 5.460,74 |
R$ 522,07 |
R$ 0,00 |
R$ 5.982,81 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 18.293,48 |
R$ 1.748,97 |
R$ 0,00 |
R$ 20.042,45 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 24.003,60 |
R$ 809,75 |
R$ 0,00 |
R$ 24.813,35 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 232.773,19 |
R$ 43.030,38 |
R$ 10.087,83 |
R$ 265.715,74 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 9.387,56 |
R$ 879,68 |
R$ 0,00 |
R$ 10.267,24 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 93.831,93 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 102.969,98 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 71.718,35 |
R$ 13.305,80 |
R$ 133,05 |
R$ 84.891,10 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.053,26 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 2.239,92 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 5.119,40 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 5.584,80 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.655,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.655,58 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 49.007,11 |
R$ 17.848,14 |
R$ 8.748,13 |
R$ 58.107,12 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 821.331,69 |
R$ 25.052,98 |
R$ 5,68 |
R$ 846.378,99 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 249.551,51 |
R$ 12.502,17 |
R$ 0,00 |
R$ 262.053,68 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 249.551,51 |
R$ 12.502,17 |
R$ 0,00 |
R$ 262.053,68 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 17.817,54 |
R$ 73,85 |
R$ 5,68 |
R$ 17.885,71 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 17.817,54 |
R$ 73,85 |
R$ 5,68 |
R$ 17.885,71 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 13.219,53 |
R$ 625,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.844,53 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.500,00 |
R$ 625,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.125,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 3.875,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.875,41 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 5.735,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.735,32 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
R$ 108,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 108,80 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 4.290,27 |
R$ 342,53 |
R$ 0,00 |
R$ 4.632,80 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 4.290,27 |
R$ 342,53 |
R$ 0,00 |
R$ 4.632,80 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 9.596,56 |
R$ 4.235,43 |
R$ 0,00 |
R$ 13.831,99 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 8.333,34 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 12.500,01 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 507,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 507,30 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 755,92 |
R$ 68,76 |
R$ 0,00 |
R$ 824,68 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 526.856,28 |
R$ 7.274,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.130,28 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 304.730,48 |
R$ 7.274,00 |
R$ 0,00 |
R$ 312.004,48 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 222.125,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 222.125,80 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.415.444,82 |
R$ 253.877,70 |
R$ 0,00 |
R$ 2.669.322,52 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.415.444,82 |
R$ 253.877,70 |
R$ 0,00 |
R$ 2.669.322,52 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 1.097.669,05 |
R$ 112.732,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1.210.401,43 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 633.104,94 |
R$ 62.598,85 |
R$ 0,00 |
R$ 695.703,79 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 110.008,44 |
R$ 11.532,10 |
R$ 0,00 |
R$ 121.540,54 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 354.555,67 |
R$ 38.601,43 |
R$ 0,00 |
R$ 393.157,10 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 8.280,41 |
R$ 1.080,69 |
R$ 0,00 |
R$ 9.361,10 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 8.115,26 |
R$ 1.080,69 |
R$ 0,00 |
R$ 9.195,95 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 165,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 32.307,75 |
R$ 2.879,75 |
R$ 0,00 |
R$ 35.187,50 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 32.307,75 |
R$ 2.879,75 |
R$ 0,00 |
R$ 35.187,50 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 1.277.187,61 |
R$ 137.184,88 |
R$ 0,00 |
R$ 1.414.372,49 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 23.687,46 |
R$ 2.126,02 |
R$ 0,00 |
R$ 25.813,48 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 1.234.385,17 |
R$ 132.478,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.366.864,01 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 19.114,98 |
R$ 2.580,02 |
R$ 0,00 |
R$ 21.695,00 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.114.966,78 |
R$ 733.068,77 |
R$ 129.127,42 |
R$ 4.718.908,13 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.114.966,78 |
R$ 702.095,22 |
R$ 129.127,42 |
R$ 4.687.934,58 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.807.877,74 |
R$ 475.731,15 |
R$ 0,00 |
R$ 4.283.608,89 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 36.642,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36.642,35 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 3.771.235,39 |
R$ 475.731,15 |
R$ 0,00 |
R$ 4.246.966,54 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.088,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.088,68 |
| 1212 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
R$ 3.088,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.088,68 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 300.876,11 |
R$ 224.916,82 |
R$ 129.127,42 |
R$ 396.665,51 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 300.876,11 |
R$ 224.916,82 |
R$ 129.127,42 |
R$ 396.665,51 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 3.124,25 |
R$ 1.447,25 |
R$ 0,00 |
R$ 4.571,50 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 3.124,25 |
R$ 1.447,25 |
R$ 0,00 |
R$ 4.571,50 |
| 1226 |
4.2.4.3 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 30.973,55 |
R$ 0,00 |
R$ 30.973,55 |
| 1227 |
4.2.4.3.01 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 30.973,55 |
R$ 0,00 |
R$ 30.973,55 |
| 1228 |
4.2.4.3.01.001 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 30.973,55 |
R$ 0,00 |
R$ 30.973,55 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 226.243,33 |
R$ 4.699.476,71 |
R$ 0,00 |
R$ 4.925.720,04 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 226.243,33 |
R$ 4.699.476,71 |
R$ 0,00 |
R$ 4.925.720,04 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 226.243,33 |
R$ 4.699.476,71 |
R$ 0,00 |
R$ 4.925.720,04 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 41.903,06 |
R$ 4.682.718,50 |
R$ 0,00 |
R$ 4.724.621,56 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.914,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.914,49 |
| 1237 |
4.3.1.1.01.004 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 4.682.718,50 |
R$ 0,00 |
R$ 4.682.718,50 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 38.988,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.988,57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.340,27 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 201.098,48 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 184.340,27 |
R$ 16.758,21 |
R$ 0,00 |
R$ 201.098,48 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -285.246.128,02 |
R$ 0,00 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ -320.006.496,60 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -285.246.128,02 |
R$ 0,00 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ -320.006.496,60 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -285.246.128,02 |
R$ 0,00 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ -320.006.496,60 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -285.246.128,02 |
R$ 0,00 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ -320.006.496,60 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -285.246.128,02 |
R$ 0,00 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ -320.006.496,60 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 38.676.938,15 |
R$ 38.676.938,15 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 36.005.773,85 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 32.770.834,71 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 36.005.773,85 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 32.770.834,71 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 36.005.773,85 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 32.770.834,71 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 36.005.773,85 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 32.770.834,71 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 36.005.773,85 |
R$ 34.760.368,58 |
R$ 31.525.429,44 |
R$ 32.770.834,71 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -8.133.089,11 |
R$ 0,00 |
R$ 2.468.790,21 |
R$ -5.664.298,90 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -5.093.302,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.195.576,56 |
R$ -2.897.726,32 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -5.093.302,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.195.576,56 |
R$ -2.897.726,32 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -5.093.302,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.195.576,56 |
R$ -2.897.726,32 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -9.167.495,34 |
R$ 0,00 |
R$ 709.742,40 |
R$ -8.457.752,94 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 745.644,69 |
R$ 0,00 |
R$ 330.242,18 |
R$ 1.075.886,87 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 3.328.547,77 |
R$ 0,00 |
R$ 1.155.591,98 |
R$ 4.484.139,75 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -3.039.786,23 |
R$ 0,00 |
R$ 273.213,65 |
R$ -2.766.572,58 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -3.039.786,23 |
R$ 0,00 |
R$ 273.213,65 |
R$ -2.766.572,58 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -3.039.786,23 |
R$ 0,00 |
R$ 273.213,65 |
R$ -2.766.572,58 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -3.308.218,32 |
R$ 0,00 |
R$ 154.326,46 |
R$ -3.153.891,86 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 268.432,09 |
R$ 0,00 |
R$ 118.887,19 |
R$ 387.319,28 |
| 1278 |
5.4 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.682.718,50 |
R$ 4.682.718,50 |
| 1279 |
5.4.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.682.718,50 |
R$ 4.682.718,50 |
| 1280 |
5.4.1.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.682.718,50 |
R$ 4.682.718,50 |
| 1281 |
5.4.1.1.01 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.682.718,50 |
R$ 4.682.718,50 |
| 1282 |
5.4.1.1.01.001 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.682.718,50 |
R$ 4.682.718,50 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.872.684,74 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
R$ -31.789.254,31 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.872.684,74 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
R$ -31.789.254,31 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.872.684,74 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
R$ -31.789.254,31 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -27.872.684,74 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
R$ -31.789.254,31 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -3.160.893,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -2.350.506,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.491.559,67 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.491.559,67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.795.859,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.795.859,93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.676.420,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.676.420,37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -79.395,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -79.395,58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -965.020,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -965.020,14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -5.965.288,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.965.288,92 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -3.798.946,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -3.798.946,25 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ -2.766.022,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.766.022,95 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
R$ -1.822.771,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.822.771,01 |
| 1298 |
5.9.1.1.01.012 |
DEZEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 3.916.569,57 |
R$ 0,00 |
R$ -3.916.569,57 |
