| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 226.719.108,73 |
R$ 161.352.491,48 |
R$ 158.596.098,51 |
R$ 229.475.501,70 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 115.211.194,02 |
R$ 158.518.273,41 |
R$ 156.401.933,48 |
R$ 117.327.533,95 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 79.300.218,36 |
R$ 98.236.202,73 |
R$ 89.702.825,33 |
R$ 87.833.595,76 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 79.300.218,36 |
R$ 98.236.202,73 |
R$ 89.702.825,33 |
R$ 87.833.595,76 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 7.409,52 |
R$ 7.409,52 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 7.409,52 |
R$ 7.409,52 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 15.243,88 |
R$ 67.294.566,44 |
R$ 67.289.469,75 |
R$ 20.340,57 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 59.026.660,33 |
R$ 59.026.660,33 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 200,65 |
R$ 3.300,00 |
R$ 1.588,73 |
R$ 1.911,92 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 6.113.820,12 |
R$ 6.113.820,12 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 15.043,23 |
R$ 2.150.785,99 |
R$ 2.147.400,57 |
R$ 18.428,65 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 79.278.974,48 |
R$ 30.934.226,77 |
R$ 22.405.946,06 |
R$ 87.807.255,19 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 9.606.011,44 |
R$ 26.059.807,05 |
R$ 18.333.155,94 |
R$ 17.332.662,55 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 2.015.413,09 |
R$ 4.072.980,16 |
R$ 2.069.802,04 |
R$ 4.018.591,21 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 67.657.549,95 |
R$ 801.439,56 |
R$ 2.002.988,08 |
R$ 66.456.001,43 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 33.855.686,21 |
R$ 37.634.260,90 |
R$ 44.068.762,16 |
R$ 27.421.184,95 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 23.756.417,17 |
R$ 32.601.554,75 |
R$ 34.484.846,15 |
R$ 21.873.125,77 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 26.246.280,59 |
R$ 32.515.778,77 |
R$ 33.912.486,41 |
R$ 24.849.572,95 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.590.611,64 |
R$ 6.789.508,19 |
R$ 7.856.067,52 |
R$ 4.524.052,31 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 17.466.319,93 |
R$ 22.999.725,20 |
R$ 23.315.414,81 |
R$ 17.150.630,32 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.686.028,72 |
R$ 1.664.563,41 |
R$ 1.623.971,64 |
R$ 1.726.620,49 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.503.320,30 |
R$ 1.061.981,97 |
R$ 1.117.032,44 |
R$ 1.448.269,83 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.901.754,71 |
R$ 15.172,52 |
R$ 98.001,40 |
R$ 3.818.925,83 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.901.754,71 |
R$ 15.172,52 |
R$ 98.001,40 |
R$ 3.818.925,83 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.957.203,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.957.203,35 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.957.203,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.957.203,35 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 410.880,46 |
R$ 70.603,46 |
R$ 474.358,34 |
R$ 7.125,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 410.880,46 |
R$ 70.603,46 |
R$ 474.358,34 |
R$ 7.125,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 210.566,07 |
R$ 20.505,90 |
R$ 23.772,11 |
R$ 207.299,86 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 210.566,07 |
R$ 20.505,90 |
R$ 23.772,11 |
R$ 207.299,86 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 210.566,07 |
R$ 20.505,90 |
R$ 23.772,11 |
R$ 207.299,86 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 9.888.702,97 |
R$ 5.012.200,25 |
R$ 9.560.143,90 |
R$ 5.340.759,32 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 22.502,29 |
R$ 9.423,78 |
R$ 1.435,41 |
R$ 30.490,66 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 242.702,26 |
R$ 9.423,78 |
R$ 1.435,41 |
R$ 250.690,63 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 166.285,96 |
R$ 101.699,61 |
R$ 124.734,55 |
R$ 143.251,02 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 0,00 |
R$ 725,00 |
R$ 725,00 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 28.097,90 |
R$ 0,00 |
R$ 28.097,90 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 166.285,96 |
R$ 72.876,71 |
R$ 124.009,55 |
R$ 115.153,12 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 3.964.662,10 |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.662,10 |
R$ 0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 3.964.662,10 |
R$ 0,00 |
R$ 3.964.662,10 |
R$ 0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 4.284.781,41 |
R$ 2.356.661,62 |
R$ 2.688.416,25 |
R$ 3.953.026,78 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 31.978,67 |
R$ 31.978,67 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 2.358.570,72 |
R$ 44.066,20 |
R$ 0,00 |
R$ 2.402.636,92 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 172.261,94 |
R$ 3.179,36 |
R$ 0,00 |
R$ 175.441,30 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 312.866,47 |
R$ 406.245,61 |
R$ 473.851,04 |
R$ 245.261,04 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 1.441.082,28 |
R$ 1.871.191,78 |
R$ 2.182.586,54 |
R$ 1.129.687,52 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 1.450.471,21 |
R$ 2.544.415,24 |
R$ 2.780.895,59 |
R$ 1.213.990,86 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 1.450.471,21 |
R$ 2.544.415,24 |
R$ 2.780.895,59 |
R$ 1.213.990,86 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 772.568,68 |
R$ 22.506.665,62 |
R$ 22.535.042,31 |
R$ 744.191,99 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 61.570,12 |
R$ 22.506.665,62 |
R$ 22.504.792,11 |
R$ 63.443,63 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 61.570,12 |
R$ 22.506.665,62 |
R$ 22.504.792,11 |
R$ 63.443,63 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 61.570,12 |
R$ 22.506.665,62 |
R$ 22.504.792,11 |
R$ 63.443,63 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 709.702,30 |
R$ 0,00 |
R$ 30.250,20 |
R$ 679.452,10 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 709.702,30 |
R$ 0,00 |
R$ 30.250,20 |
R$ 679.452,10 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 709.702,30 |
R$ 0,00 |
R$ 30.250,20 |
R$ 679.452,10 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.296,26 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.296,26 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.296,26 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 876.332,58 |
R$ 141.144,16 |
R$ 95.303,68 |
R$ 922.173,06 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 876.332,58 |
R$ 141.144,16 |
R$ 95.303,68 |
R$ 922.173,06 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 876.332,58 |
R$ 141.144,16 |
R$ 95.303,68 |
R$ 922.173,06 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 310.803,56 |
R$ 0,00 |
R$ 33.094,26 |
R$ 277.709,30 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 11.345,55 |
R$ 0,00 |
R$ 1.203,37 |
R$ 10.142,18 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,62 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,20 |
R$ 33.516,42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 77.216,81 |
R$ 11.704,80 |
R$ 11.796,53 |
R$ 77.125,08 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 406.485,41 |
R$ 84.503,62 |
R$ 24.989,17 |
R$ 465.999,86 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 36.284,70 |
R$ 3.023,73 |
R$ 33.260,97 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 16.332,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 14.971,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 3.874,63 |
R$ 8.651,04 |
R$ 3.077,42 |
R$ 9.448,25 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 406.388,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 406.388,19 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 406.388,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 406.388,19 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 406.388,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 406.388,19 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 406.388,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 406.388,19 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 111.507.914,71 |
R$ 2.834.218,07 |
R$ 2.194.165,03 |
R$ 112.147.967,75 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 48.272.986,74 |
R$ 1.906.261,72 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 48.915.162,76 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 48.272.986,74 |
R$ 1.906.261,72 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 48.915.162,76 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 44.773.599,56 |
R$ 642.176,02 |
R$ 0,00 |
R$ 45.415.775,58 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 7.574.818,16 |
R$ 318.452,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.893.270,16 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.726.934,56 |
R$ 114.642,72 |
R$ 0,00 |
R$ 2.841.577,28 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 34.471.846,84 |
R$ 209.081,30 |
R$ 0,00 |
R$ 34.680.928,14 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 0,00 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 26.835.974,37 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 0,00 |
R$ 28.100.060,07 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -26.835.974,37 |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ -28.100.060,07 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 63.234.927,97 |
R$ 927.956,35 |
R$ 930.079,33 |
R$ 63.232.804,99 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 63.230.165,62 |
R$ 927.956,35 |
R$ 930.079,33 |
R$ 63.228.042,64 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 105.895.641,74 |
R$ 58.295,23 |
R$ 15.236,46 |
R$ 105.938.700,51 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 105.895.641,74 |
R$ 58.295,23 |
R$ 15.236,46 |
R$ 105.938.700,51 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.049.912,56 |
R$ 514,09 |
R$ 0,00 |
R$ 6.050.426,65 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.689.311,32 |
R$ 514,09 |
R$ 0,00 |
R$ 5.689.825,41 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.545.197,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.545.197,94 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.919.357,27 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.919.357,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.583.184,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.583.184,44 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.000.797,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.000.797,28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 1.041.858,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.041.858,95 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -81.185.766,03 |
R$ 4.340,75 |
R$ 626.631,44 |
R$ -81.808.056,72 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -69.865.206,41 |
R$ 4.340,75 |
R$ 535.441,93 |
R$ -70.396.307,59 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.012.658,84 |
R$ 0,00 |
R$ 21.424,16 |
R$ -4.034.083,00 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.681.824,40 |
R$ 0,00 |
R$ 26.074,24 |
R$ -2.707.898,64 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -2.069.640,89 |
R$ 0,00 |
R$ 30.418,11 |
R$ -2.100.059,00 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.793.514,30 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,00 |
R$ -1.802.306,30 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -714.296,99 |
R$ 0,00 |
R$ 4.481,00 |
R$ -718.777,99 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.802.914,78 |
R$ 393.917,38 |
R$ 124.928,10 |
R$ 5.071.904,06 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.802.914,78 |
R$ 393.917,38 |
R$ 124.928,10 |
R$ 5.071.904,06 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 14.122.264,63 |
R$ 470.888,90 |
R$ 163.283,33 |
R$ 14.429.870,20 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 14.122.264,63 |
R$ 470.888,90 |
R$ 163.283,33 |
R$ 14.429.870,20 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 226.719.108,73 |
R$ 56.152.750,87 |
R$ 58.909.143,84 |
R$ 229.475.501,70 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 46.784.728,77 |
R$ 56.152.750,87 |
R$ 56.913.285,96 |
R$ 47.545.263,86 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 28.864.017,82 |
R$ 48.776.635,74 |
R$ 49.132.657,57 |
R$ 29.220.039,65 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 26.238.807,21 |
R$ 45.868.997,37 |
R$ 47.740.580,64 |
R$ 28.110.390,48 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 26.238.807,21 |
R$ 45.868.997,37 |
R$ 47.740.580,64 |
R$ 28.110.390,48 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.672.728,68 |
R$ 41.061.363,90 |
R$ 43.307.068,93 |
R$ 25.918.433,71 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.566.078,53 |
R$ 4.807.633,47 |
R$ 4.433.511,71 |
R$ 2.191.956,77 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.625.210,61 |
R$ 2.907.638,37 |
R$ 1.392.076,93 |
R$ 1.109.649,17 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.625.210,61 |
R$ 2.907.638,37 |
R$ 1.392.076,93 |
R$ 1.109.649,17 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 2.625.210,61 |
R$ 2.907.638,37 |
R$ 1.392.076,93 |
R$ 1.109.649,17 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 2.080.249,44 |
R$ 6.299.230,33 |
R$ 6.728.158,28 |
R$ 2.509.177,39 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 1.062.924,21 |
R$ 5.242.347,87 |
R$ 4.957.881,27 |
R$ 778.457,61 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 542.645,46 |
R$ 3.204.367,19 |
R$ 2.915.186,27 |
R$ 253.464,54 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 95.449,24 |
R$ 570.242,86 |
R$ 518.399,83 |
R$ 43.606,21 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 447.196,22 |
R$ 2.634.124,33 |
R$ 2.396.786,44 |
R$ 209.858,33 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 499.734,73 |
R$ 2.014.262,77 |
R$ 2.039.164,83 |
R$ 524.636,79 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 499.734,73 |
R$ 2.014.262,77 |
R$ 2.039.164,83 |
R$ 524.636,79 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 20.544,02 |
R$ 23.717,91 |
R$ 3.530,17 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 20.544,02 |
R$ 23.717,91 |
R$ 3.530,17 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 7.125,72 |
R$ 7.125,71 |
R$ 1.019.477,45 |
R$ 1.019.477,46 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 7.125,72 |
R$ 7.125,71 |
R$ 1.019.477,45 |
R$ 1.019.477,46 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 7.125,72 |
R$ 7.125,71 |
R$ 688.900,35 |
R$ 688.900,36 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 330.577,10 |
R$ 330.577,10 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 196.885,67 |
R$ 196.885,82 |
R$ 104.610,67 |
R$ 104.610,52 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 99.597,42 |
R$ 99.597,43 |
R$ 92.915,34 |
R$ 92.915,33 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 23.516,69 |
R$ 23.516,69 |
R$ 5.288,83 |
R$ 5.288,83 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 23.241,21 |
R$ 23.241,21 |
R$ 10.747,35 |
R$ 10.747,35 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 52.839,52 |
R$ 52.839,53 |
R$ 76.879,16 |
R$ 76.879,15 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 97.288,25 |
R$ 97.288,39 |
R$ 11.695,33 |
R$ 11.695,19 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 97.288,25 |
R$ 97.288,39 |
R$ 11.695,33 |
R$ 11.695,19 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 680.835,00 |
R$ 684.107,39 |
R$ 506.084,33 |
R$ 502.811,94 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 680.835,00 |
R$ 684.107,39 |
R$ 506.084,33 |
R$ 502.811,94 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 287.892,38 |
R$ 289.764,80 |
R$ 146.100,81 |
R$ 144.228,39 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 1.399,92 |
R$ 1.399,92 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 102.324,00 |
R$ 102.324,03 |
R$ 71.374,73 |
R$ 71.374,70 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 290.618,62 |
R$ 290.618,64 |
R$ 287.208,87 |
R$ 287.208,85 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 132.478,84 |
R$ 168.763,54 |
R$ 140.104,56 |
R$ 103.819,86 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 132.478,84 |
R$ 168.763,54 |
R$ 140.104,56 |
R$ 103.819,86 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 36.284,70 |
R$ 36.284,70 |
R$ 0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 132.478,84 |
R$ 132.478,84 |
R$ 103.819,86 |
R$ 103.819,86 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 1.050.862,55 |
R$ 751.341,67 |
R$ 703.838,21 |
R$ 1.003.359,09 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 1.050.862,55 |
R$ 751.341,67 |
R$ 703.838,21 |
R$ 1.003.359,09 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 165.020,66 |
R$ 734.245,33 |
R$ 686.741,87 |
R$ 117.517,20 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 52.317,56 |
R$ 572.161,95 |
R$ 519.844,39 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 102.168,22 |
R$ 124.009,55 |
R$ 124.875,43 |
R$ 103.034,10 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 10.534,88 |
R$ 10.247,11 |
R$ 11.831,25 |
R$ 12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 27.826,72 |
R$ 30.190,80 |
R$ 2.364,08 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.096,34 |
R$ 17.096,34 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.096,34 |
R$ 17.096,34 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 885.841,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 885.841,89 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 885.841,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 885.841,89 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.488.112,86 |
R$ 153.893,63 |
R$ 223.054,03 |
R$ 1.557.273,26 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.488.112,86 |
R$ 153.893,63 |
R$ 223.054,03 |
R$ 1.557.273,26 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.488.112,86 |
R$ 153.893,63 |
R$ 130.892,24 |
R$ 1.465.111,47 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.105.615,47 |
R$ 122.119,08 |
R$ 95.367,49 |
R$ 1.078.863,88 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 88.054,81 |
R$ 7.304,50 |
R$ 8.572,68 |
R$ 89.322,99 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 294.442,58 |
R$ 24.470,05 |
R$ 26.952,07 |
R$ 296.924,60 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 92.161,79 |
R$ 92.161,79 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 68.468,73 |
R$ 68.468,73 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.477,49 |
R$ 5.477,49 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.215,57 |
R$ 18.215,57 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 13.269.594,06 |
R$ 171.649,50 |
R$ 125.577,87 |
R$ 13.223.522,43 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 6.091,52 |
R$ 4.018,59 |
R$ 33.021,87 |
R$ 35.094,80 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 6.091,52 |
R$ 4.018,59 |
R$ 33.021,87 |
R$ 35.094,80 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 6.091,52 |
R$ 4.018,59 |
R$ 33.021,87 |
R$ 35.094,80 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 8.995.282,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.995.282,42 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 8.995.282,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.995.282,42 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 1.529.198,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.529.198,02 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 3.733.042,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.733.042,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 3.733.042,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.733.042,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099.720,04 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099.720,04 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 796.062,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 796.062,14 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651.828,95 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651.828,95 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 168.500,08 |
R$ 167.630,91 |
R$ 92.556,00 |
R$ 93.425,17 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.980,57 |
R$ 77.259,03 |
R$ 84.687,22 |
R$ 92.408,76 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 34.622,07 |
R$ 42.343,61 |
R$ 50.065,15 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.636,96 |
R$ 42.636,96 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 656,05 |
R$ 7.508,42 |
R$ 7.868,78 |
R$ 1.016,41 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 656,05 |
R$ 7.508,42 |
R$ 7.868,78 |
R$ 1.016,41 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 82.863,46 |
R$ 82.863,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 82.863,46 |
R$ 82.863,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.444.367,89 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 8.454.090,17 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.444.367,89 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 8.454.090,17 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 310.956,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 600.643,91 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 610.366,19 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 600.643,91 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 610.366,19 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 600.643,91 |
R$ 0,00 |
R$ 9.722,28 |
R$ 610.366,19 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 171.490.012,07 |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 173.476.147,67 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.019.016,08 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.019.016,08 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.019.016,08 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 1.986.135,60 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 1.986.135,60 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 1.986.135,60 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 1.986.135,60 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.534.193,88 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.534.193,88 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.534.193,88 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.534.193,88 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 34.332.161,01 |
R$ 34.332.161,01 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.449.159,66 |
R$ 33.227.953,98 |
R$ 28.778.794,32 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 4.449.159,66 |
R$ 32.768.853,04 |
R$ 28.319.693,38 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 63.477,88 |
R$ 32.120.971,77 |
R$ 32.057.493,89 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.050.368,31 |
R$ 32.050.368,31 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.324.097,73 |
R$ 6.324.097,73 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.999.725,20 |
R$ 22.999.725,20 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.664.563,41 |
R$ 1.664.563,41 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.061.981,97 |
R$ 1.061.981,97 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 63.477,88 |
R$ 70.603,46 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 63.477,88 |
R$ 70.603,46 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ 0,00 |
R$ 9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 4.376.518,65 |
R$ 10.891,05 |
R$ -4.365.627,60 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 2.831.096,05 |
R$ 6.617,59 |
R$ -2.824.478,46 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 505.006,33 |
R$ 1.180,44 |
R$ -503.825,89 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 2.326.089,72 |
R$ 5.437,15 |
R$ -2.320.652,57 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.541.892,43 |
R$ 1.099,57 |
R$ -1.540.792,86 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 1.541.892,43 |
R$ 1.099,57 |
R$ -1.540.792,86 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 3.530,17 |
R$ 3.173,89 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ 0,00 |
R$ 3.530,17 |
R$ 3.173,89 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
R$ 636.990,22 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
R$ 636.990,22 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
R$ 636.990,22 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 459.100,94 |
R$ 459.100,94 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 459.100,94 |
R$ 459.100,94 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 459.100,94 |
R$ 459.100,94 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 459.100,94 |
R$ 459.100,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.104.207,03 |
R$ 1.104.207,03 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.104.207,03 |
R$ 1.104.207,03 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.104.207,03 |
R$ 1.104.207,03 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 847.880,17 |
R$ 847.880,17 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 772.888,52 |
R$ 772.888,52 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.991,65 |
R$ 74.991,65 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 256.326,86 |
R$ 256.326,86 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 256.326,86 |
R$ 256.326,86 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 0,00 |
R$ -29.883.001,35 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 0,00 |
R$ -29.883.001,35 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 0,00 |
R$ -29.883.001,35 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 0,00 |
R$ -29.883.001,35 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 0,00 |
R$ -29.883.001,35 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 27.325.840,33 |
R$ 27.325.840,33 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 0,00 |
R$ 24.270.246,49 |
R$ 14.577,19 |
R$ 24.255.669,30 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 22.491.710,04 |
R$ 0,00 |
R$ 22.491.710,04 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 22.491.710,04 |
R$ 0,00 |
R$ 22.491.710,04 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 0,00 |
R$ 20.658.388,11 |
R$ 0,00 |
R$ 20.658.388,11 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 4.075.482,74 |
R$ 0,00 |
R$ 4.075.482,74 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 15.548.372,29 |
R$ 0,00 |
R$ 15.548.372,29 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 573.377,77 |
R$ 0,00 |
R$ 573.377,77 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 461.155,31 |
R$ 0,00 |
R$ 461.155,31 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 1.833.321,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.833.321,93 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 0,00 |
R$ 361.677,39 |
R$ 0,00 |
R$ 361.677,39 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.379.835,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.379.835,24 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 50.884,22 |
R$ 0,00 |
R$ 50.884,22 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 40.925,08 |
R$ 0,00 |
R$ 40.925,08 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.141.546,23 |
R$ 14.577,19 |
R$ 1.126.969,04 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 408.547,56 |
R$ 13.013,15 |
R$ 395.534,41 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 330.090,53 |
R$ 265,28 |
R$ 329.825,25 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 0,00 |
R$ 139.782,17 |
R$ 265,28 |
R$ 139.516,89 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 4.426,21 |
R$ 0,00 |
R$ 4.426,21 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 851,20 |
R$ 0,00 |
R$ 851,20 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 5.651,14 |
R$ 0,00 |
R$ 5.651,14 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 37.064,95 |
R$ 0,00 |
R$ 37.064,95 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 775,09 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 22.376,99 |
R$ 0,00 |
R$ 22.376,99 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 18.312,22 |
R$ 0,00 |
R$ 18.312,22 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 50.252,79 |
R$ 0,00 |
R$ 50.252,79 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 15.000,84 |
R$ 0,00 |
R$ 15.000,84 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.342,88 |
R$ 0,00 |
R$ 3.342,88 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 10.770,72 |
R$ 0,00 |
R$ 10.770,72 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.464,94 |
R$ 0,00 |
R$ 1.464,94 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 4.907,46 |
R$ 0,00 |
R$ 4.907,46 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 15.110,93 |
R$ 0,00 |
R$ 15.110,93 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 78.457,03 |
R$ 12.747,87 |
R$ 65.709,16 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 2.546,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.546,29 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 31.688,42 |
R$ 3.815,15 |
R$ 27.873,27 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 164,25 |
R$ 0,00 |
R$ 164,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 23.339,86 |
R$ 466,77 |
R$ 22.873,09 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 504,90 |
R$ 52,02 |
R$ 452,88 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 2.166,40 |
R$ 0,00 |
R$ 2.166,40 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 995,04 |
R$ 0,00 |
R$ 995,04 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 16.827,87 |
R$ 8.413,93 |
R$ 8.413,94 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 224,00 |
R$ 0,00 |
R$ 224,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 732.998,67 |
R$ 1.564,04 |
R$ 731.434,63 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 44.849,46 |
R$ 0,00 |
R$ 44.849,46 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 27.146,35 |
R$ 0,00 |
R$ 27.146,35 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 17.703,11 |
R$ 0,00 |
R$ 17.703,11 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 26.197,72 |
R$ 1.564,03 |
R$ 24.633,69 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.764,06 |
R$ 0,00 |
R$ 4.764,06 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 1.088,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.088,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 20.345,66 |
R$ 1.564,03 |
R$ 18.781,63 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 28.427,56 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 28.427,56 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 55.993,57 |
R$ 0,01 |
R$ 55.993,56 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 55.993,57 |
R$ 0,01 |
R$ 55.993,56 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 561.436,53 |
R$ 0,00 |
R$ 561.436,53 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 561.436,53 |
R$ 0,00 |
R$ 561.436,53 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.297,30 |
R$ 0,00 |
R$ 4.297,30 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 1.280,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.280,00 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 2.767,20 |
R$ 0,00 |
R$ 2.767,20 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 250,10 |
R$ 0,00 |
R$ 250,10 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 11.796,53 |
R$ 0,00 |
R$ 11.796,53 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 0,00 |
R$ 11.796,53 |
R$ 0,00 |
R$ 11.796,53 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
R$ 0,00 |
R$ 636.990,22 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 3.053.773,01 |
R$ 32.758,79 |
R$ 3.021.014,22 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.376.835,44 |
R$ 26.716,79 |
R$ 1.350.118,65 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 980.865,57 |
R$ 25.399,39 |
R$ 955.466,18 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 825.166,39 |
R$ 0,00 |
R$ 825.166,39 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 368.566,43 |
R$ 0,00 |
R$ 368.566,43 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 0,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.500,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 0,00 |
R$ 7.637,49 |
R$ 0,00 |
R$ 7.637,49 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 17.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.500,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 0,00 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 84.687,22 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 9.456,77 |
R$ 0,00 |
R$ 9.456,77 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.818,65 |
R$ 0,00 |
R$ 1.818,65 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 0,00 |
R$ 11.570,62 |
R$ 0,00 |
R$ 11.570,62 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 7.442,14 |
R$ 0,00 |
R$ 7.442,14 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 5.425,63 |
R$ 0,00 |
R$ 5.425,63 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 56.333,72 |
R$ 0,00 |
R$ 56.333,72 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 37.369,18 |
R$ 0,00 |
R$ 37.369,18 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 116.620,54 |
R$ 0,00 |
R$ 116.620,54 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 33.788,41 |
R$ 0,00 |
R$ 33.788,41 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 5.682,12 |
R$ 0,00 |
R$ 5.682,12 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 17.696,60 |
R$ 0,00 |
R$ 17.696,60 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.989,56 |
R$ 0,00 |
R$ 2.989,56 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 9.881,30 |
R$ 0,00 |
R$ 9.881,30 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 7.200,01 |
R$ 0,00 |
R$ 7.200,01 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 152.066,86 |
R$ 25.399,39 |
R$ 126.667,47 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 5.149,65 |
R$ 0,00 |
R$ 5.149,65 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 58.733,01 |
R$ 6.304,40 |
R$ 52.428,61 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 164,25 |
R$ 0,00 |
R$ 164,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 48.479,31 |
R$ 968,05 |
R$ 47.511,26 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 1.055,70 |
R$ 113,22 |
R$ 942,48 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 1.396,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.396,20 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 1.349,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.349,33 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 35.739,41 |
R$ 18.013,72 |
R$ 17.725,69 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 3.632,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.632,32 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 0,00 |
R$ 3.632,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.632,32 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 395.969,87 |
R$ 1.317,40 |
R$ 394.652,47 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 205.603,19 |
R$ 0,00 |
R$ 205.603,19 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 2.741,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.741,00 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 58.692,83 |
R$ 0,00 |
R$ 58.692,83 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 0,00 |
R$ 35.778,36 |
R$ 0,00 |
R$ 35.778,36 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 0,00 |
R$ 51.846,45 |
R$ 0,00 |
R$ 51.846,45 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 11.988,65 |
R$ 0,00 |
R$ 11.988,65 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 14.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.000,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 30.555,90 |
R$ 0,00 |
R$ 30.555,90 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 9.735,41 |
R$ 592,40 |
R$ 9.143,01 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 2.029,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.029,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 7.706,41 |
R$ 592,40 |
R$ 7.114,01 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 4.666,70 |
R$ 0,00 |
R$ 4.666,70 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 0,00 |
R$ 4.666,70 |
R$ 0,00 |
R$ 4.666,70 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 6.470,69 |
R$ 0,00 |
R$ 6.470,69 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 0,00 |
R$ 333,96 |
R$ 0,00 |
R$ 333,96 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 0,00 |
R$ 6.085,33 |
R$ 0,00 |
R$ 6.085,33 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 0,00 |
R$ 51,40 |
R$ 0,00 |
R$ 51,40 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 725,00 |
R$ 725,00 |
R$ 0,00 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 725,00 |
R$ 725,00 |
R$ 0,00 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 65.194,91 |
R$ 0,00 |
R$ 65.194,91 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 65.194,91 |
R$ 0,00 |
R$ 65.194,91 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 101.123,97 |
R$ 0,00 |
R$ 101.123,97 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 0,00 |
R$ 2.098,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.098,09 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 0,00 |
R$ 3.487,60 |
R$ 0,00 |
R$ 3.487,60 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 0,00 |
R$ 522,50 |
R$ 0,00 |
R$ 522,50 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 0,00 |
R$ 771,40 |
R$ 0,00 |
R$ 771,40 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 0,00 |
R$ 247,90 |
R$ 0,00 |
R$ 247,90 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 0,00 |
R$ 4,50 |
R$ 0,00 |
R$ 4,50 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 29.124,67 |
R$ 0,00 |
R$ 29.124,67 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 595,90 |
R$ 0,00 |
R$ 595,90 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 0,00 |
R$ 18.746,17 |
R$ 0,00 |
R$ 18.746,17 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 2.450,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.450,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 0,00 |
R$ 2.450,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.450,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 0,00 |
R$ 180.831,31 |
R$ 6.042,00 |
R$ 174.789,31 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 139.088,60 |
R$ 5.798,31 |
R$ 133.290,29 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 0,00 |
R$ 111.379,80 |
R$ 0,00 |
R$ 111.379,80 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 0,00 |
R$ 64.750,88 |
R$ 0,00 |
R$ 64.750,88 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 8.306,71 |
R$ 0,00 |
R$ 8.306,71 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 6.231,88 |
R$ 0,00 |
R$ 6.231,88 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 0,00 |
R$ 17.353,24 |
R$ 0,00 |
R$ 17.353,24 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 0,00 |
R$ 5.180,07 |
R$ 0,00 |
R$ 5.180,07 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 931,46 |
R$ 0,00 |
R$ 931,46 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.120,42 |
R$ 0,00 |
R$ 3.120,42 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 498,55 |
R$ 0,00 |
R$ 498,55 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 0,00 |
R$ 1.670,09 |
R$ 0,00 |
R$ 1.670,09 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.336,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.336,50 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 0,00 |
R$ 27.708,80 |
R$ 5.798,31 |
R$ 21.910,49 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 0,00 |
R$ 883,50 |
R$ 0,00 |
R$ 883,50 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 9.138,05 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 6.652,90 |
R$ 133,05 |
R$ 6.519,85 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 0,00 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 186,66 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 0,00 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 465,40 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 0,00 |
R$ 258,42 |
R$ 0,00 |
R$ 258,42 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 0,00 |
R$ 8.917,22 |
R$ 4.458,61 |
R$ 4.458,61 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 0,00 |
R$ 41.742,71 |
R$ 243,69 |
R$ 41.499,02 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 0,00 |
R$ 29.577,62 |
R$ 0,00 |
R$ 29.577,62 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 29.577,62 |
R$ 0,00 |
R$ 29.577,62 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 0,00 |
R$ 3.170,08 |
R$ 243,69 |
R$ 2.926,39 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 3.170,08 |
R$ 243,69 |
R$ 2.926,39 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.238,61 |
R$ 0,00 |
R$ 4.238,61 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4.166,67 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 0,00 |
R$ 71,94 |
R$ 0,00 |
R$ 71,94 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 0,00 |
R$ 4.756,40 |
R$ 0,00 |
R$ 4.756,40 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 4.756,40 |
R$ 0,00 |
R$ 4.756,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 232.020,56 |
R$ 0,00 |
R$ 232.020,56 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 232.020,56 |
R$ 0,00 |
R$ 232.020,56 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 0,00 |
R$ 121.205,74 |
R$ 0,00 |
R$ 121.205,74 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 0,00 |
R$ 79.059,97 |
R$ 0,00 |
R$ 79.059,97 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 0,00 |
R$ 14.752,53 |
R$ 0,00 |
R$ 14.752,53 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 0,00 |
R$ 27.393,24 |
R$ 0,00 |
R$ 27.393,24 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 253,81 |
R$ 0,00 |
R$ 253,81 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 0,00 |
R$ 253,81 |
R$ 0,00 |
R$ 253,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 107.537,28 |
R$ 0,00 |
R$ 107.537,28 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 0,00 |
R$ 3.077,42 |
R$ 0,00 |
R$ 3.077,42 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 0,00 |
R$ 103.819,86 |
R$ 0,00 |
R$ 103.819,86 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 640,00 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.264.085,70 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,83 |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,83 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,83 |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,83 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,83 |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,83 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,83 |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,83 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,71 |
R$ 0,00 |
R$ 1.820,71 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,12 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ -27.278.504,35 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ -27.278.504,35 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ -27.278.504,35 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ -27.278.504,35 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ -27.278.504,35 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 30.511.486,78 |
R$ 30.511.486,78 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 2.604.497,00 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 2.604.497,00 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 2.604.497,00 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 2.604.497,00 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 27.278.504,35 |
R$ 29.883.001,35 |
R$ 2.604.497,00 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 1.246.846,83 |
R$ 628.485,43 |
R$ -618.361,40 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 916.269,73 |
R$ 513.842,71 |
R$ -402.427,02 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 916.269,73 |
R$ 513.842,71 |
R$ -402.427,02 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ 0,00 |
R$ 916.269,73 |
R$ 513.842,71 |
R$ -402.427,02 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ 0,00 |
R$ 916.269,73 |
R$ 0,00 |
R$ -916.269,73 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 318.452,00 |
R$ 318.452,00 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 195.390,71 |
R$ 195.390,71 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 330.577,10 |
R$ 114.642,72 |
R$ -215.934,38 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 330.577,10 |
R$ 114.642,72 |
R$ -215.934,38 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ 0,00 |
R$ 330.577,10 |
R$ 114.642,72 |
R$ -215.934,38 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 330.577,10 |
R$ 0,00 |
R$ -330.577,10 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 114.642,72 |
R$ 114.642,72 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ 0,00 |
R$ 1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
