| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 227.984.735,94 |
R$ 128.093.400,01 |
R$ 127.704.412,65 |
R$ 228.373.723,30 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 115.425.264,17 |
R$ 124.517.763,92 |
R$ 124.517.400,17 |
R$ 115.425.627,92 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 86.043.567,68 |
R$ 70.106.526,69 |
R$ 73.519.284,44 |
R$ 82.630.809,93 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 86.043.567,68 |
R$ 70.106.526,69 |
R$ 73.519.284,44 |
R$ 82.630.809,93 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 4.970,18 |
R$ 4.970,18 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 4.970,18 |
R$ 4.970,18 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 376,17 |
R$ 50.308.604,30 |
R$ 50.129.942,83 |
R$ 179.037,64 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 50.019.137,85 |
R$ 50.019.137,85 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 323,19 |
R$ 3.200,00 |
R$ 3.072,73 |
R$ 450,46 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 181.831,96 |
R$ 3.397,99 |
R$ 178.433,97 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 52,98 |
R$ 104.434,49 |
R$ 104.334,26 |
R$ 153,21 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 86.037.191,51 |
R$ 19.792.952,21 |
R$ 23.384.371,43 |
R$ 82.445.772,29 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 14.850.516,41 |
R$ 19.103.354,18 |
R$ 23.380.566,50 |
R$ 10.573.304,09 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.052.782,05 |
R$ 33.729,97 |
R$ 3.398,15 |
R$ 4.083.113,87 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 67.133.893,05 |
R$ 655.868,06 |
R$ 406,78 |
R$ 67.789.354,33 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 27.302.015,14 |
R$ 35.043.349,74 |
R$ 31.240.409,27 |
R$ 31.104.955,61 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 21.179.792,34 |
R$ 29.925.467,63 |
R$ 26.875.096,80 |
R$ 24.230.163,17 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 22.759.297,32 |
R$ 29.171.318,48 |
R$ 26.816.536,80 |
R$ 25.114.079,00 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.587.711,04 |
R$ 6.702.379,44 |
R$ 6.268.738,57 |
R$ 5.021.351,91 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 15.406.314,67 |
R$ 19.922.692,35 |
R$ 18.220.951,11 |
R$ 17.108.055,91 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.510.137,60 |
R$ 1.625.489,85 |
R$ 1.478.350,16 |
R$ 1.657.277,29 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.255.134,01 |
R$ 920.756,84 |
R$ 848.496,96 |
R$ 1.327.393,89 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.766.007,33 |
R$ 1.372,91 |
R$ 58.560,00 |
R$ 3.708.820,24 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.766.007,33 |
R$ 1.372,91 |
R$ 58.560,00 |
R$ 3.708.820,24 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.407.064,05 |
R$ 752.776,24 |
R$ 0,00 |
R$ 5.159.840,29 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.407.064,05 |
R$ 752.776,24 |
R$ 0,00 |
R$ 5.159.840,29 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 235.811,58 |
R$ 0,00 |
R$ 25.356,82 |
R$ 210.454,76 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 235.811,58 |
R$ 0,00 |
R$ 25.356,82 |
R$ 210.454,76 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 235.811,58 |
R$ 0,00 |
R$ 25.356,82 |
R$ 210.454,76 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 5.886.411,22 |
R$ 5.117.882,11 |
R$ 4.339.955,65 |
R$ 6.664.337,68 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 45.046,72 |
R$ 89.449,59 |
R$ 89.699,99 |
R$ 44.796,32 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 265.246,69 |
R$ 89.449,59 |
R$ 89.699,99 |
R$ 264.996,29 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 131.817,29 |
R$ 83.277,64 |
R$ 59.688,41 |
R$ 155.406,52 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 725,00 |
R$ 6.700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.425,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 39.563,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.563,21 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 91.529,08 |
R$ 76.577,64 |
R$ 59.688,41 |
R$ 108.418,31 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 4.748.342,11 |
R$ 2.755.557,55 |
R$ 1.988.638,55 |
R$ 5.515.261,11 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 12.410,04 |
R$ 12.410,04 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.106.389,18 |
R$ 523.724,60 |
R$ 0,00 |
R$ 3.630.113,78 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 507.367,76 |
R$ 267.327,49 |
R$ 0,00 |
R$ 774.695,25 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 202.385,40 |
R$ 348.211,62 |
R$ 352.516,43 |
R$ 198.080,59 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 932.199,77 |
R$ 1.603.883,80 |
R$ 1.623.712,08 |
R$ 912.371,49 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 961.205,10 |
R$ 2.189.597,33 |
R$ 2.201.928,70 |
R$ 948.873,73 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 961.205,10 |
R$ 2.189.597,33 |
R$ 2.201.928,70 |
R$ 948.873,73 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 728.483,90 |
R$ 19.317.138,87 |
R$ 19.299.401,49 |
R$ 746.221,28 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 59.043,97 |
R$ 19.287.520,60 |
R$ 19.286.936,33 |
R$ 59.628,24 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 59.043,97 |
R$ 19.287.520,60 |
R$ 19.286.936,33 |
R$ 59.628,24 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 59.043,97 |
R$ 19.287.520,60 |
R$ 19.286.936,33 |
R$ 59.628,24 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 668.143,67 |
R$ 29.618,27 |
R$ 11.168,90 |
R$ 686.593,04 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 668.143,67 |
R$ 29.618,27 |
R$ 11.168,90 |
R$ 686.593,04 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 668.143,67 |
R$ 29.618,27 |
R$ 11.168,90 |
R$ 686.593,04 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.296,26 |
R$ 0,00 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 1.001.965,81 |
R$ 50.748,62 |
R$ 109.073,33 |
R$ 943.641,10 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 1.001.965,81 |
R$ 50.748,62 |
R$ 109.073,33 |
R$ 943.641,10 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 1.001.965,81 |
R$ 50.748,62 |
R$ 109.073,33 |
R$ 943.641,10 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 353.531,75 |
R$ 0,00 |
R$ 38.677,55 |
R$ 314.854,20 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 8.938,81 |
R$ 474,00 |
R$ 1.223,12 |
R$ 8.189,69 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 106.178,82 |
R$ 0,00 |
R$ 15.510,14 |
R$ 90.668,68 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 442.692,19 |
R$ 0,00 |
R$ 29.672,67 |
R$ 413.019,52 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 30.237,24 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 27.213,51 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 13.610,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 12.249,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 30.018,78 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 27.171,88 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 349.231,64 |
R$ 0,00 |
R$ 349.231,64 |
R$ 0,00 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 349.231,64 |
R$ 0,00 |
R$ 349.231,64 |
R$ 0,00 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 349.231,64 |
R$ 0,00 |
R$ 349.231,64 |
R$ 0,00 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 349.231,64 |
R$ 0,00 |
R$ 349.231,64 |
R$ 0,00 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 112.559.471,77 |
R$ 3.575.636,09 |
R$ 3.187.012,48 |
R$ 112.948.095,38 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 49.438.241,00 |
R$ 1.125.119,28 |
R$ 704.019,54 |
R$ 49.859.340,74 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 49.438.241,00 |
R$ 1.125.119,28 |
R$ 704.019,54 |
R$ 49.859.340,74 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 45.938.853,82 |
R$ 421.099,74 |
R$ 0,00 |
R$ 46.359.953,56 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.151.093,73 |
R$ 178.084,65 |
R$ 0,00 |
R$ 8.329.178,38 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.934.393,77 |
R$ 64.110,47 |
R$ 0,00 |
R$ 2.998.504,24 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 34.853.366,32 |
R$ 178.904,62 |
R$ 0,00 |
R$ 35.032.270,94 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 704.019,54 |
R$ 704.019,54 |
R$ 0,00 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 29.123.335,98 |
R$ 704.019,54 |
R$ 0,00 |
R$ 29.827.355,52 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.123.335,98 |
R$ 0,00 |
R$ 704.019,54 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 63.121.230,77 |
R$ 2.450.516,81 |
R$ 2.482.992,94 |
R$ 63.088.754,64 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 63.116.468,42 |
R$ 2.450.516,81 |
R$ 2.482.992,94 |
R$ 63.083.992,29 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 116.635.444,69 |
R$ 237.947,28 |
R$ 47.471,21 |
R$ 116.825.920,76 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 116.635.444,69 |
R$ 237.947,28 |
R$ 47.471,21 |
R$ 116.825.920,76 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.058.497,24 |
R$ 39.843,68 |
R$ 18.915,00 |
R$ 6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.697.896,00 |
R$ 39.843,68 |
R$ 18.915,00 |
R$ 5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.576.791,44 |
R$ 94.754,37 |
R$ 1.331.076,36 |
R$ 12.340.469,45 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.919.357,27 |
R$ 63.160,87 |
R$ 426.022,38 |
R$ 4.556.495,76 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 4.583.184,44 |
R$ 0,00 |
R$ 692.240,55 |
R$ 3.890.943,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.032.390,78 |
R$ 31.593,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.063.984,28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 1.041.858,95 |
R$ 0,00 |
R$ 212.813,43 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -82.509.142,12 |
R$ 1.346.850,26 |
R$ 709.632,37 |
R$ -81.871.924,23 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -71.007.056,21 |
R$ 23.430,60 |
R$ 619.179,91 |
R$ -71.602.805,52 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.055.359,22 |
R$ 18.915,00 |
R$ 21.404,51 |
R$ -4.057.848,73 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.733.971,86 |
R$ 422.637,20 |
R$ 26.090,45 |
R$ -2.337.425,11 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -2.129.773,34 |
R$ 672.791,37 |
R$ 29.684,53 |
R$ -1.486.666,50 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.811.098,30 |
R$ 0,00 |
R$ 8.792,00 |
R$ -1.819.890,30 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -723.258,99 |
R$ 209.076,09 |
R$ 4.480,97 |
R$ -518.663,87 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.994.565,81 |
R$ 80.012,85 |
R$ 205.275,97 |
R$ 4.869.302,69 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.994.565,81 |
R$ 80.012,85 |
R$ 205.275,97 |
R$ 4.869.302,69 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.360.311,36 |
R$ 651.108,37 |
R$ 170.622,03 |
R$ 4.840.797,70 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.360.311,36 |
R$ 651.108,37 |
R$ 170.622,03 |
R$ 4.840.797,70 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 227.984.735,94 |
R$ 47.430.703,97 |
R$ 47.819.691,33 |
R$ 228.373.723,30 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 44.390.096,80 |
R$ 47.430.703,97 |
R$ 45.159.816,31 |
R$ 42.119.209,14 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 25.105.456,23 |
R$ 38.255.208,91 |
R$ 38.007.310,50 |
R$ 24.857.557,82 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.749.169,75 |
R$ 36.194.271,38 |
R$ 36.660.915,53 |
R$ 24.215.813,90 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.749.169,75 |
R$ 36.194.271,38 |
R$ 36.660.915,53 |
R$ 24.215.813,90 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 21.907.447,31 |
R$ 32.674.487,03 |
R$ 32.964.518,96 |
R$ 22.197.479,24 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 1.841.722,44 |
R$ 3.519.784,35 |
R$ 3.696.396,57 |
R$ 2.018.334,66 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.356.286,48 |
R$ 2.060.937,53 |
R$ 1.346.394,97 |
R$ 641.743,92 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.356.286,48 |
R$ 2.060.937,53 |
R$ 1.346.394,97 |
R$ 641.743,92 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.356.286,48 |
R$ 2.060.937,53 |
R$ 1.346.394,97 |
R$ 641.743,92 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 3.291.123,53 |
R$ 4.974.332,76 |
R$ 6.186.931,28 |
R$ 4.503.722,05 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 838.505,22 |
R$ 4.311.193,21 |
R$ 4.625.187,61 |
R$ 1.152.499,62 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 349.900,87 |
R$ 2.325.820,15 |
R$ 2.629.636,71 |
R$ 653.717,43 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 61.051,38 |
R$ 413.512,65 |
R$ 467.759,28 |
R$ 115.298,01 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 288.849,49 |
R$ 1.912.307,50 |
R$ 2.161.877,43 |
R$ 538.419,42 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 488.248,07 |
R$ 1.985.373,06 |
R$ 1.995.550,90 |
R$ 498.425,91 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 488.248,07 |
R$ 1.985.373,06 |
R$ 1.995.550,90 |
R$ 498.425,91 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.790.335,25 |
R$ 0,00 |
R$ 856.212,49 |
R$ 2.646.547,74 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 1.790.335,25 |
R$ 0,00 |
R$ 856.212,49 |
R$ 2.646.547,74 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 1.193.830,62 |
R$ 0,00 |
R$ 508.382,96 |
R$ 1.702.213,58 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 596.504,63 |
R$ 0,00 |
R$ 347.829,53 |
R$ 944.334,16 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 64.379,73 |
R$ 64.574,09 |
R$ 79.490,38 |
R$ 79.296,02 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 39.040,52 |
R$ 39.040,52 |
R$ 54.507,27 |
R$ 54.507,27 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 6.710,09 |
R$ 6.710,09 |
R$ 7.197,23 |
R$ 7.197,23 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 18.407,95 |
R$ 18.407,95 |
R$ 14.486,44 |
R$ 14.486,44 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 13.922,48 |
R$ 13.922,48 |
R$ 32.823,60 |
R$ 32.823,60 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 25.339,21 |
R$ 25.533,57 |
R$ 24.983,11 |
R$ 24.788,75 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 25.339,21 |
R$ 25.533,57 |
R$ 24.983,11 |
R$ 24.788,75 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 492.921,68 |
R$ 492.921,67 |
R$ 501.893,10 |
R$ 501.893,11 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 492.921,68 |
R$ 492.921,67 |
R$ 501.893,10 |
R$ 501.893,11 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 142.699,19 |
R$ 142.699,19 |
R$ 147.016,11 |
R$ 147.016,11 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.650,84 |
R$ 1.650,84 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 68.629,37 |
R$ 68.629,37 |
R$ 68.601,35 |
R$ 68.601,35 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 281.593,12 |
R$ 281.593,11 |
R$ 284.624,80 |
R$ 284.624,81 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 104.981,65 |
R$ 105.643,79 |
R$ 124.147,70 |
R$ 123.485,56 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 104.981,65 |
R$ 105.643,79 |
R$ 124.147,70 |
R$ 123.485,56 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 662,14 |
R$ 662,14 |
R$ 0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 104.981,65 |
R$ 104.981,65 |
R$ 123.485,56 |
R$ 123.485,56 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 958.968,51 |
R$ 659.915,68 |
R$ 645.453,53 |
R$ 944.506,36 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 958.968,51 |
R$ 659.915,68 |
R$ 645.453,53 |
R$ 944.506,36 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 73.126,62 |
R$ 642.808,30 |
R$ 628.346,15 |
R$ 58.664,47 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 548.533,91 |
R$ 548.533,91 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 61.007,60 |
R$ 58.043,58 |
R$ 43.581,43 |
R$ 46.545,45 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 12.119,02 |
R$ 9.447,85 |
R$ 9.447,85 |
R$ 12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 26.782,96 |
R$ 26.782,96 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.107,38 |
R$ 17.107,38 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.107,38 |
R$ 17.107,38 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 885.841,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 885.841,89 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 885.841,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 885.841,89 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.715.682,22 |
R$ 68.255,38 |
R$ 200.033,40 |
R$ 1.847.460,24 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.715.682,22 |
R$ 68.255,38 |
R$ 200.033,40 |
R$ 1.847.460,24 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.531.409,39 |
R$ 68.255,38 |
R$ 108.600,79 |
R$ 1.571.754,80 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.135.070,80 |
R$ 53.154,31 |
R$ 86.371,03 |
R$ 1.168.287,52 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 91.683,58 |
R$ 3.471,52 |
R$ 5.132,61 |
R$ 93.344,67 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 304.655,01 |
R$ 11.629,55 |
R$ 17.097,15 |
R$ 310.122,61 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 184.272,83 |
R$ 0,00 |
R$ 91.432,61 |
R$ 275.705,44 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 136.899,12 |
R$ 0,00 |
R$ 67.927,10 |
R$ 204.826,22 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 10.951,94 |
R$ 0,00 |
R$ 5.434,23 |
R$ 16.386,17 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 36.421,77 |
R$ 0,00 |
R$ 18.071,28 |
R$ 54.493,05 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 13.286.974,27 |
R$ 3.472.991,24 |
R$ 120.087,60 |
R$ 9.934.070,63 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 35.094,80 |
R$ 44.008,52 |
R$ 15.080,81 |
R$ 6.167,09 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 35.094,80 |
R$ 44.008,52 |
R$ 15.080,81 |
R$ 6.167,09 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 35.094,80 |
R$ 44.008,52 |
R$ 15.080,81 |
R$ 6.167,09 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 8.995.282,42 |
R$ 3.262.635,57 |
R$ 0,00 |
R$ 5.732.646,85 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 8.995.282,42 |
R$ 3.262.635,57 |
R$ 0,00 |
R$ 5.732.646,85 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 1.529.198,02 |
R$ 554.648,05 |
R$ 0,00 |
R$ 974.549,97 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 3.733.042,20 |
R$ 1.353.993,76 |
R$ 0,00 |
R$ 2.379.048,44 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 3.733.042,20 |
R$ 1.353.993,76 |
R$ 0,00 |
R$ 2.379.048,44 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099.720,04 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099.720,04 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 796.062,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 796.062,14 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651.828,95 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651.828,95 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 156.877,01 |
R$ 166.347,15 |
R$ 105.006,79 |
R$ 95.536,65 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 706,56 |
R$ 10.176,70 |
R$ 12.279,99 |
R$ 2.809,85 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 706,56 |
R$ 10.176,70 |
R$ 12.279,99 |
R$ 2.809,85 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 71.483,23 |
R$ 71.483,23 |
R$ 8.039,58 |
R$ 8.039,58 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 71.483,23 |
R$ 71.483,23 |
R$ 8.039,58 |
R$ 8.039,58 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.462.108,55 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 8.470.427,61 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.462.108,55 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 8.470.427,61 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 310.956,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 618.384,57 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 626.703,63 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 618.384,57 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 626.703,63 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 618.384,57 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 626.703,63 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 175.132.530,59 |
R$ 0,00 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 177.784.086,55 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.019.016,08 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.019.016,08 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.019.016,08 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.642.518,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 6.294.074,48 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.642.518,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 6.294.074,48 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.642.518,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 6.294.074,48 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 3.642.518,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 6.294.074,48 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.534.193,88 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.534.193,88 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.534.193,88 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 74.534.193,88 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 31.093.651,11 |
R$ 31.093.651,11 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 53.855.044,53 |
R$ 4.045.795,86 |
R$ 30.184.191,64 |
R$ 79.993.440,31 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 51.941.584,10 |
R$ 4.045.795,86 |
R$ 29.431.415,40 |
R$ 77.327.203,64 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 58.810.369,73 |
R$ 0,00 |
R$ 28.716.151,10 |
R$ 87.526.520,83 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 58.803.244,15 |
R$ 0,00 |
R$ 28.716.151,10 |
R$ 87.519.395,25 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 12.038.262,46 |
R$ 0,00 |
R$ 6.247.212,06 |
R$ 18.285.474,52 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 41.713.884,67 |
R$ 0,00 |
R$ 19.922.692,35 |
R$ 61.636.577,02 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.125.156,22 |
R$ 0,00 |
R$ 1.625.489,85 |
R$ 4.750.646,07 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.925.940,80 |
R$ 0,00 |
R$ 920.756,84 |
R$ 2.846.697,64 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -9.163,13 |
R$ 15.080,81 |
R$ 0,00 |
R$ -24.243,94 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -9.163,13 |
R$ 15.080,81 |
R$ 0,00 |
R$ -24.243,94 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 10.623,08 |
R$ 0,00 |
R$ -10.623,08 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 4.457,73 |
R$ 0,00 |
R$ -4.457,73 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -8.097.491,57 |
R$ 4.030.715,05 |
R$ 4.146,06 |
R$ -12.124.060,56 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -5.173.350,80 |
R$ 2.518.752,90 |
R$ 1.129,92 |
R$ -7.690.973,78 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -922.813,93 |
R$ 449.291,06 |
R$ 201,55 |
R$ -1.371.903,44 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -4.250.536,87 |
R$ 2.069.461,84 |
R$ 928,37 |
R$ -6.319.070,34 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -2.923.784,49 |
R$ 1.511.962,15 |
R$ 3.016,14 |
R$ -4.432.730,50 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -2.923.784,49 |
R$ 1.511.962,15 |
R$ 3.016,14 |
R$ -4.432.730,50 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.237.869,07 |
R$ 0,00 |
R$ 711.118,24 |
R$ 1.948.987,31 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.237.869,07 |
R$ 0,00 |
R$ 711.118,24 |
R$ 1.948.987,31 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.237.869,07 |
R$ 0,00 |
R$ 711.118,24 |
R$ 1.948.987,31 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 1.913.460,43 |
R$ 0,00 |
R$ 752.776,24 |
R$ 2.666.236,67 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 1.913.460,43 |
R$ 0,00 |
R$ 752.776,24 |
R$ 2.666.236,67 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 463.599,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 463.599,73 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 463.599,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 463.599,73 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 1.449.860,70 |
R$ 0,00 |
R$ 752.776,24 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.449.860,70 |
R$ 0,00 |
R$ 752.776,24 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.036.355,39 |
R$ 0,00 |
R$ 909.459,47 |
R$ 2.945.814,86 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.036.355,39 |
R$ 0,00 |
R$ 909.459,47 |
R$ 2.945.814,86 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.036.355,39 |
R$ 0,00 |
R$ 909.459,47 |
R$ 2.945.814,86 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 1.591.389,08 |
R$ 0,00 |
R$ 710.360,55 |
R$ 2.301.749,63 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 1.459.983,72 |
R$ 0,00 |
R$ 691.275,12 |
R$ 2.151.258,84 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 131.405,36 |
R$ 0,00 |
R$ 19.085,43 |
R$ 150.490,79 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 444.966,31 |
R$ 0,00 |
R$ 199.098,92 |
R$ 644.065,23 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 444.966,31 |
R$ 0,00 |
R$ 199.098,92 |
R$ 644.065,23 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -55.891.399,92 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 0,00 |
R$ -82.939.255,17 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -55.891.399,92 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 0,00 |
R$ -82.939.255,17 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -55.891.399,92 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 0,00 |
R$ -82.939.255,17 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -55.891.399,92 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 0,00 |
R$ -82.939.255,17 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -55.891.399,92 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 0,00 |
R$ -82.939.255,17 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 23.817.984,39 |
R$ 23.817.984,39 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 45.191.412,83 |
R$ 21.098.960,75 |
R$ 14.571,00 |
R$ 66.275.802,58 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 41.579.388,04 |
R$ 19.183.367,52 |
R$ 0,00 |
R$ 60.762.755,56 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 41.579.388,04 |
R$ 19.183.367,52 |
R$ 0,00 |
R$ 60.762.755,56 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 38.198.212,30 |
R$ 17.496.928,55 |
R$ 0,00 |
R$ 55.695.140,85 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 7.848.109,43 |
R$ 3.835.311,21 |
R$ 0,00 |
R$ 11.683.420,64 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 28.431.039,75 |
R$ 12.762.344,07 |
R$ 0,00 |
R$ 41.193.383,82 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.078.309,02 |
R$ 522.533,09 |
R$ 0,00 |
R$ 1.600.842,11 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 840.754,10 |
R$ 376.740,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.217.494,28 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 3.381.175,74 |
R$ 1.686.438,97 |
R$ 0,00 |
R$ 5.067.614,71 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 694.604,02 |
R$ 369.665,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.064.269,95 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 2.516.704,44 |
R$ 1.230.096,72 |
R$ 0,00 |
R$ 3.746.801,16 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 95.443,38 |
R$ 50.364,28 |
R$ 0,00 |
R$ 145.807,66 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 74.423,90 |
R$ 36.312,04 |
R$ 0,00 |
R$ 110.735,94 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 2.374.155,72 |
R$ 1.204.474,99 |
R$ 14.571,00 |
R$ 3.564.059,71 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 814.102,78 |
R$ 428.407,72 |
R$ 12.924,02 |
R$ 1.229.586,48 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 682.570,00 |
R$ 341.969,05 |
R$ 81,97 |
R$ 1.024.457,08 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 297.363,84 |
R$ 155.039,03 |
R$ 81,97 |
R$ 452.320,90 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 8.514,92 |
R$ 4.293,65 |
R$ 0,00 |
R$ 12.808,57 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 1.668,80 |
R$ 1.365,98 |
R$ 0,00 |
R$ 3.034,78 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 11.723,39 |
R$ 5.729,24 |
R$ 0,00 |
R$ 17.452,63 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 77.745,00 |
R$ 39.891,65 |
R$ 0,00 |
R$ 117.636,65 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 1.550,18 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.325,27 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 51.719,48 |
R$ 21.739,49 |
R$ 0,00 |
R$ 73.458,97 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 36.881,29 |
R$ 18.185,06 |
R$ 0,00 |
R$ 55.066,35 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 106.400,28 |
R$ 55.271,67 |
R$ 0,00 |
R$ 161.671,95 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 31.761,29 |
R$ 16.499,01 |
R$ 0,00 |
R$ 48.260,30 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 4.999,17 |
R$ 1.806,92 |
R$ 0,00 |
R$ 6.806,09 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 16.319,37 |
R$ 6.053,04 |
R$ 0,00 |
R$ 22.372,41 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 2.950,50 |
R$ 1.454,79 |
R$ 0,00 |
R$ 4.405,29 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 9.883,99 |
R$ 4.873,56 |
R$ 0,00 |
R$ 14.757,55 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 23.088,50 |
R$ 8.990,87 |
R$ 0,00 |
R$ 32.079,37 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 131.532,78 |
R$ 86.438,67 |
R$ 12.842,05 |
R$ 205.129,40 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 2.546,29 |
R$ 7.594,12 |
R$ 0,00 |
R$ 10.140,41 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 57.884,31 |
R$ 33.880,34 |
R$ 3.909,33 |
R$ 87.855,32 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 337,50 |
R$ 200,25 |
R$ 0,00 |
R$ 537,75 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 45.746,18 |
R$ 23.339,86 |
R$ 466,77 |
R$ 68.619,27 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 905,76 |
R$ 504,90 |
R$ 52,02 |
R$ 1.358,64 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 5.321,41 |
R$ 2.707,31 |
R$ 0,00 |
R$ 8.028,72 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.515,45 |
R$ 1.160,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.675,45 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 16.827,88 |
R$ 16.827,89 |
R$ 8.413,93 |
R$ 25.241,84 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 448,00 |
R$ 224,00 |
R$ 0,00 |
R$ 672,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.560.052,94 |
R$ 776.067,27 |
R$ 1.646,98 |
R$ 2.334.473,23 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 131.714,34 |
R$ 35.915,73 |
R$ 0,00 |
R$ 167.630,07 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 94.993,12 |
R$ 31.996,83 |
R$ 0,00 |
R$ 126.989,95 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 36.721,22 |
R$ 3.918,90 |
R$ 0,00 |
R$ 40.640,12 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 47.009,58 |
R$ 27.131,96 |
R$ 1.646,84 |
R$ 72.494,70 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 7.127,03 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 11.548,08 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 2.319,28 |
R$ 1.288,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.607,28 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 37.563,27 |
R$ 21.422,91 |
R$ 1.646,84 |
R$ 57.339,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 56.855,12 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 85.282,68 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 56.855,12 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 85.282,68 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 76.215,96 |
R$ 13.134,65 |
R$ 0,14 |
R$ 89.350,47 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 76.215,96 |
R$ 13.134,65 |
R$ 0,14 |
R$ 89.350,47 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 6.696,25 |
R$ 6.414,51 |
R$ 0,00 |
R$ 13.110,76 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 6.696,25 |
R$ 6.414,51 |
R$ 0,00 |
R$ 13.110,76 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.206.933,95 |
R$ 645.190,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.852.124,67 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.206.933,95 |
R$ 645.190,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.852.124,67 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 7.321,02 |
R$ 4.342,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.663,02 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.280,00 |
R$ 1.294,83 |
R$ 0,00 |
R$ 2.574,83 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 5.549,86 |
R$ 2.778,21 |
R$ 0,00 |
R$ 8.328,07 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 491,16 |
R$ 268,96 |
R$ 0,00 |
R$ 760,12 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 27.306,72 |
R$ 15.510,14 |
R$ 0,00 |
R$ 42.816,86 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 27.306,72 |
R$ 15.510,14 |
R$ 0,00 |
R$ 42.816,86 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.237.869,07 |
R$ 711.118,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.948.987,31 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.237.869,07 |
R$ 711.118,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.948.987,31 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.237.869,07 |
R$ 711.118,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.948.987,31 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.237.869,07 |
R$ 711.118,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.948.987,31 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 6.001.630,31 |
R$ 2.718.953,38 |
R$ 33.541,51 |
R$ 8.687.042,18 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 2.732.432,49 |
R$ 1.513.465,29 |
R$ 27.567,06 |
R$ 4.218.330,72 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.911.214,13 |
R$ 1.009.860,28 |
R$ 26.989,92 |
R$ 2.894.084,49 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.655.360,87 |
R$ 838.484,24 |
R$ 5,64 |
R$ 2.493.839,47 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 753.173,84 |
R$ 394.126,68 |
R$ 5,64 |
R$ 1.147.294,88 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 47.000,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.500,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 15.274,98 |
R$ 7.637,49 |
R$ 0,00 |
R$ 22.912,47 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 35.000,00 |
R$ 17.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 52.500,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 169.374,44 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 254.061,66 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 16.795,14 |
R$ 8.384,68 |
R$ 0,00 |
R$ 25.179,82 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 3.286,30 |
R$ 2.667,77 |
R$ 0,00 |
R$ 5.954,07 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 21.482,02 |
R$ 11.660,87 |
R$ 0,00 |
R$ 33.142,89 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 14.884,28 |
R$ 7.442,14 |
R$ 0,00 |
R$ 22.326,42 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 10.851,26 |
R$ 5.425,63 |
R$ 0,00 |
R$ 16.276,89 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 106.335,72 |
R$ 49.223,23 |
R$ 0,00 |
R$ 155.558,95 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 74.983,92 |
R$ 37.003,13 |
R$ 0,00 |
R$ 111.987,05 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 236.433,52 |
R$ 123.433,60 |
R$ 0,00 |
R$ 359.867,12 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 68.529,74 |
R$ 35.822,10 |
R$ 0,00 |
R$ 104.351,84 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.698,46 |
R$ 3.554,34 |
R$ 0,00 |
R$ 13.252,80 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 30.973,75 |
R$ 11.810,10 |
R$ 0,00 |
R$ 42.783,85 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 5.998,73 |
R$ 2.960,30 |
R$ 0,00 |
R$ 8.959,03 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 19.828,85 |
R$ 9.783,74 |
R$ 0,00 |
R$ 29.612,59 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 15.455,92 |
R$ 1.861,22 |
R$ 0,00 |
R$ 17.317,14 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 247.056,25 |
R$ 168.149,01 |
R$ 26.984,28 |
R$ 388.220,98 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 5.149,65 |
R$ 15.540,81 |
R$ 0,00 |
R$ 20.690,46 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 101.442,25 |
R$ 60.721,64 |
R$ 6.599,17 |
R$ 155.564,72 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 337,50 |
R$ 200,25 |
R$ 0,00 |
R$ 537,75 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 95.481,47 |
R$ 48.949,14 |
R$ 978,93 |
R$ 143.451,68 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.882,88 |
R$ 1.055,70 |
R$ 116,28 |
R$ 2.822,30 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 2.792,40 |
R$ 1.396,20 |
R$ 0,00 |
R$ 4.188,60 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 3.291,13 |
R$ 1.993,48 |
R$ 0,00 |
R$ 5.284,61 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 36.678,97 |
R$ 38.291,79 |
R$ 19.289,90 |
R$ 55.680,86 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 8.797,01 |
R$ 3.227,03 |
R$ 0,00 |
R$ 12.024,04 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 8.797,01 |
R$ 3.227,03 |
R$ 0,00 |
R$ 12.024,04 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 821.218,36 |
R$ 503.605,01 |
R$ 577,14 |
R$ 1.324.246,23 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 462.564,56 |
R$ 244.099,86 |
R$ 0,00 |
R$ 706.664,42 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 18.923,52 |
R$ 26.823,91 |
R$ 0,00 |
R$ 45.747,43 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 166.518,78 |
R$ 54.539,12 |
R$ 0,00 |
R$ 221.057,90 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 71.556,72 |
R$ 35.778,36 |
R$ 0,00 |
R$ 107.335,08 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 58.299,89 |
R$ 6.231,65 |
R$ 0,00 |
R$ 64.531,54 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 50.538,70 |
R$ 52.828,53 |
R$ 0,00 |
R$ 103.367,23 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 40.800,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 67.600,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 55.926,95 |
R$ 24.120,29 |
R$ 0,00 |
R$ 80.047,24 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 19.041,01 |
R$ 13.096,78 |
R$ 577,14 |
R$ 31.560,65 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.813,00 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.433,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 14.228,01 |
R$ 11.476,78 |
R$ 577,14 |
R$ 25.127,65 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 14.916,69 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 25.166,68 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 14.916,69 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 25.166,68 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 13.889,09 |
R$ 12.856,77 |
R$ 0,00 |
R$ 26.745,86 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 333,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 333,96 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 12.284,28 |
R$ 11.587,56 |
R$ 0,00 |
R$ 23.871,84 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 570,00 |
R$ 179,00 |
R$ 0,00 |
R$ 749,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 700,85 |
R$ 1.090,21 |
R$ 0,00 |
R$ 1.791,06 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 31.089,14 |
R$ 0,00 |
R$ 31.089,14 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 0,00 |
R$ 14.213,15 |
R$ 0,00 |
R$ 14.213,15 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 0,00 |
R$ 16.875,99 |
R$ 0,00 |
R$ 16.875,99 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 2.639,36 |
R$ 2.075,79 |
R$ 0,00 |
R$ 4.715,15 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 2.639,36 |
R$ 2.075,79 |
R$ 0,00 |
R$ 4.715,15 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 129.538,11 |
R$ 64.441,65 |
R$ 0,00 |
R$ 193.979,76 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 129.538,11 |
R$ 64.441,65 |
R$ 0,00 |
R$ 193.979,76 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 176.179,54 |
R$ 75.415,03 |
R$ 0,00 |
R$ 251.594,57 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 4.378,62 |
R$ 2.528,98 |
R$ 0,00 |
R$ 6.907,60 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 9.630,61 |
R$ 10.378,03 |
R$ 0,00 |
R$ 20.008,64 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 522,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 522,50 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 1.473,20 |
R$ 678,60 |
R$ 0,00 |
R$ 2.151,80 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 524,24 |
R$ 241,22 |
R$ 0,00 |
R$ 765,46 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 137,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 137,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 6.448,67 |
R$ 19,29 |
R$ 0,00 |
R$ 6.467,96 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 65.632,83 |
R$ 36.508,16 |
R$ 0,00 |
R$ 102.140,99 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 573,70 |
R$ 0,00 |
R$ 573,70 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 270,00 |
R$ 0,00 |
R$ 270,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 2.971,44 |
R$ 2.322,72 |
R$ 0,00 |
R$ 5.294,16 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 36.946,13 |
R$ 20.362,25 |
R$ 0,00 |
R$ 57.308,38 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 1.988,96 |
R$ 1.532,08 |
R$ 0,00 |
R$ 3.521,04 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 2.450,00 |
R$ 50.280,00 |
R$ 0,00 |
R$ 52.730,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 2.450,00 |
R$ 780,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.230,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 0,00 |
R$ 49.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 49.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 340.472,70 |
R$ 176.148,52 |
R$ 5.974,45 |
R$ 510.646,77 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 267.109,93 |
R$ 141.533,56 |
R$ 5.798,31 |
R$ 402.845,18 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 224.339,94 |
R$ 111.947,22 |
R$ 0,00 |
R$ 336.287,16 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 133.758,66 |
R$ 62.526,54 |
R$ 0,00 |
R$ 196.285,20 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 0,00 |
R$ 36,88 |
R$ 0,00 |
R$ 36,88 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 0,00 |
R$ 11,76 |
R$ 0,00 |
R$ 11,76 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 16.869,11 |
R$ 8.306,72 |
R$ 0,00 |
R$ 25.175,83 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 12.460,06 |
R$ 6.230,04 |
R$ 0,00 |
R$ 18.690,10 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 35.847,33 |
R$ 16.770,15 |
R$ 0,00 |
R$ 52.617,48 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 10.700,69 |
R$ 5.006,01 |
R$ 0,00 |
R$ 15.706,70 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 1.616,46 |
R$ 699,32 |
R$ 0,00 |
R$ 2.315,78 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 5.415,11 |
R$ 2.342,67 |
R$ 0,00 |
R$ 7.757,78 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 996,80 |
R$ 498,42 |
R$ 0,00 |
R$ 1.495,22 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 3.339,22 |
R$ 1.669,63 |
R$ 0,00 |
R$ 5.008,85 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 3.336,50 |
R$ 7.849,08 |
R$ 0,00 |
R$ 11.185,58 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 42.769,99 |
R$ 29.586,34 |
R$ 5.798,31 |
R$ 66.558,02 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 883,50 |
R$ 2.650,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.534,00 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 18.276,10 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 27.414,15 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 13.039,70 |
R$ 6.652,90 |
R$ 133,05 |
R$ 19.559,55 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 373,32 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 559,98 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 930,80 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.396,20 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 349,35 |
R$ 368,96 |
R$ 0,00 |
R$ 718,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 8.917,22 |
R$ 8.917,22 |
R$ 4.458,61 |
R$ 13.375,83 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 73.362,77 |
R$ 34.614,96 |
R$ 176,14 |
R$ 107.801,59 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 53.572,61 |
R$ 16.061,95 |
R$ 0,00 |
R$ 69.634,56 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 53.572,61 |
R$ 16.061,95 |
R$ 0,00 |
R$ 69.634,56 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 5.852,78 |
R$ 2.291,39 |
R$ 176,14 |
R$ 7.968,03 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 5.852,78 |
R$ 2.291,39 |
R$ 176,14 |
R$ 7.968,03 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 842,42 |
R$ 0,00 |
R$ 842,42 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 0,00 |
R$ 842,42 |
R$ 0,00 |
R$ 842,42 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 705,49 |
R$ 197,71 |
R$ 0,00 |
R$ 903,20 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 705,49 |
R$ 197,71 |
R$ 0,00 |
R$ 903,20 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 8.475,49 |
R$ 4.228,08 |
R$ 0,00 |
R$ 12.703,57 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 8.333,34 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 12.500,01 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 142,15 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 203,56 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 4.756,40 |
R$ 10.993,41 |
R$ 0,00 |
R$ 15.749,81 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 0,00 |
R$ 10.993,41 |
R$ 0,00 |
R$ 10.993,41 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 4.756,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.756,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 549.603,64 |
R$ 290.708,75 |
R$ 0,00 |
R$ 840.312,39 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 549.603,64 |
R$ 290.708,75 |
R$ 0,00 |
R$ 840.312,39 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 328.167,05 |
R$ 149.617,55 |
R$ 0,00 |
R$ 477.784,60 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 226.877,23 |
R$ 99.571,77 |
R$ 0,00 |
R$ 326.449,00 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 44.808,44 |
R$ 19.631,10 |
R$ 0,00 |
R$ 64.439,54 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 56.481,38 |
R$ 30.414,68 |
R$ 0,00 |
R$ 86.896,06 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 253,81 |
R$ 11.072,87 |
R$ 0,00 |
R$ 11.326,68 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 253,81 |
R$ 10.885,82 |
R$ 0,00 |
R$ 11.139,63 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 6.047,46 |
R$ 3.685,87 |
R$ 0,00 |
R$ 9.733,33 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 6.047,46 |
R$ 3.685,87 |
R$ 0,00 |
R$ 9.733,33 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 215.135,32 |
R$ 126.332,46 |
R$ 0,00 |
R$ 341.467,78 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 5.693,81 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 8.540,71 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 208.801,51 |
R$ 123.485,56 |
R$ 0,00 |
R$ 332.287,07 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 640,00 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 2.379.121,48 |
R$ 738.630,82 |
R$ 0,00 |
R$ 3.117.752,30 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 2.379.121,48 |
R$ 738.630,82 |
R$ 0,00 |
R$ 3.117.752,30 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 2.287.361,61 |
R$ 704.019,54 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.287.361,61 |
R$ 704.019,54 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 91.759,87 |
R$ 8.039,58 |
R$ 0,00 |
R$ 99.799,45 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 91.759,87 |
R$ 8.039,58 |
R$ 0,00 |
R$ 99.799,45 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 0,00 |
R$ 26.571,70 |
R$ 0,00 |
R$ 26.571,70 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 0,00 |
R$ 26.571,70 |
R$ 0,00 |
R$ 26.571,70 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.820,83 |
R$ 70,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,09 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.820,83 |
R$ 70,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,09 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.820,83 |
R$ 70,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,09 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 1.820,83 |
R$ 70,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,09 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 1.820,71 |
R$ 70,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.890,95 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,12 |
R$ 0,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,14 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -51.194.863,97 |
R$ 0,00 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ -74.964.735,85 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -51.194.863,97 |
R$ 0,00 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ -74.964.735,85 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -51.194.863,97 |
R$ 0,00 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ -74.964.735,85 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -51.194.863,97 |
R$ 0,00 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ -74.964.735,85 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -51.194.863,97 |
R$ 0,00 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ -74.964.735,85 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 27.733.450,52 |
R$ 27.733.450,52 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.696.535,95 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 7.974.519,32 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.696.535,95 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 7.974.519,32 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.696.535,95 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 7.974.519,32 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.696.535,95 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 7.974.519,32 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 4.696.535,95 |
R$ 23.769.871,88 |
R$ 27.047.855,25 |
R$ 7.974.519,32 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -1.054.017,43 |
R$ 1.312.022,68 |
R$ 685.595,27 |
R$ -1.680.444,84 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -664.972,01 |
R$ 964.193,15 |
R$ 621.484,80 |
R$ -1.007.680,36 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -664.972,01 |
R$ 964.193,15 |
R$ 621.484,80 |
R$ -1.007.680,36 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -664.972,01 |
R$ 964.193,15 |
R$ 621.484,80 |
R$ -1.007.680,36 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -1.652.957,31 |
R$ 964.193,15 |
R$ 0,00 |
R$ -2.617.150,46 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 576.275,57 |
R$ 0,00 |
R$ 178.084,65 |
R$ 754.360,22 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 411.709,73 |
R$ 0,00 |
R$ 443.400,15 |
R$ 855.109,88 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -389.045,42 |
R$ 347.829,53 |
R$ 64.110,47 |
R$ -672.764,48 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -389.045,42 |
R$ 347.829,53 |
R$ 64.110,47 |
R$ -672.764,48 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -389.045,42 |
R$ 347.829,53 |
R$ 64.110,47 |
R$ -672.764,48 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -596.504,63 |
R$ 347.829,53 |
R$ 0,00 |
R$ -944.334,16 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 207.459,21 |
R$ 0,00 |
R$ 64.110,47 |
R$ 271.569,68 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.642.518,52 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ -6.294.074,48 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.642.518,52 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ -6.294.074,48 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.642.518,52 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ -6.294.074,48 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -3.642.518,52 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ -6.294.074,48 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ 0,00 |
R$ 2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
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