| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 228.373.723,30 |
R$ 139.504.226,11 |
R$ 140.992.376,73 |
R$ 226.885.572,68 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 115.425.627,92 |
R$ 137.522.604,01 |
R$ 139.572.661,02 |
R$ 113.375.570,91 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 82.630.809,93 |
R$ 85.825.770,42 |
R$ 85.685.582,19 |
R$ 82.770.998,16 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 82.630.809,93 |
R$ 85.825.770,42 |
R$ 85.685.582,19 |
R$ 82.770.998,16 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.447,25 |
R$ 5.447,25 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.447,25 |
R$ 5.447,25 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 179.037,64 |
R$ 60.199.804,00 |
R$ 60.369.393,86 |
R$ 9.447,78 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 52.108.635,57 |
R$ 52.108.635,57 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 450,46 |
R$ 6.200,00 |
R$ 3.109,23 |
R$ 3.541,23 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 178.433,97 |
R$ 8.006.613,27 |
R$ 8.185.047,24 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 153,21 |
R$ 78.355,16 |
R$ 72.601,82 |
R$ 5.906,55 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 82.445.772,29 |
R$ 25.620.519,17 |
R$ 25.310.741,08 |
R$ 82.755.550,38 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 10.573.304,09 |
R$ 20.821.363,20 |
R$ 21.221.731,26 |
R$ 10.172.936,03 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.083.113,87 |
R$ 4.132.287,72 |
R$ 4.085.323,73 |
R$ 4.130.077,86 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 67.789.354,33 |
R$ 666.868,25 |
R$ 3.686,09 |
R$ 68.452.536,49 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 31.104.955,61 |
R$ 32.858.318,89 |
R$ 34.950.358,24 |
R$ 29.012.916,26 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 24.230.163,17 |
R$ 27.843.115,38 |
R$ 30.760.034,72 |
R$ 21.313.243,83 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 25.114.079,00 |
R$ 27.841.849,40 |
R$ 30.686.692,28 |
R$ 22.269.236,12 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 5.021.351,91 |
R$ 6.391.444,59 |
R$ 7.278.421,25 |
R$ 4.134.375,25 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 17.108.055,91 |
R$ 18.844.387,89 |
R$ 20.929.472,66 |
R$ 15.022.971,14 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.657.277,29 |
R$ 1.643.832,00 |
R$ 1.614.768,91 |
R$ 1.686.340,38 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.327.393,89 |
R$ 962.184,92 |
R$ 864.029,46 |
R$ 1.425.549,35 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.708.820,24 |
R$ 1.265,98 |
R$ 73.342,44 |
R$ 3.636.743,78 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.708.820,24 |
R$ 1.265,98 |
R$ 73.342,44 |
R$ 3.636.743,78 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 5.159.840,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.159.840,29 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 5.159.840,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.159.840,29 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 210.454,76 |
R$ 24.119,58 |
R$ 23.402,65 |
R$ 211.171,69 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 210.454,76 |
R$ 24.119,58 |
R$ 23.402,65 |
R$ 211.171,69 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 210.454,76 |
R$ 24.119,58 |
R$ 23.402,65 |
R$ 211.171,69 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 6.664.337,68 |
R$ 4.991.083,93 |
R$ 4.166.920,87 |
R$ 7.488.500,74 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 44.796,32 |
R$ 27.906,56 |
R$ 26.193,21 |
R$ 46.509,67 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 264.996,29 |
R$ 27.906,56 |
R$ 26.193,21 |
R$ 266.709,64 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 155.406,52 |
R$ 53.706,25 |
R$ 79.692,84 |
R$ 129.419,93 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 7.425,00 |
R$ 27.917,88 |
R$ 0,00 |
R$ 35.342,88 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 954,75 |
R$ 0,00 |
R$ 954,75 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 0,00 |
R$ 7.414,25 |
R$ 5.131,08 |
R$ 2.283,17 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 39.563,21 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.563,21 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 108.418,31 |
R$ 17.419,37 |
R$ 74.561,76 |
R$ 51.275,92 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 5.515.261,11 |
R$ 2.788.018,17 |
R$ 1.924.504,49 |
R$ 6.378.774,79 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 8.406,14 |
R$ 8.406,14 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 3.630.113,78 |
R$ 528.535,93 |
R$ 0,00 |
R$ 4.158.649,71 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 774.695,25 |
R$ 349.330,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.124.025,95 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 198.080,59 |
R$ 339.230,27 |
R$ 341.790,53 |
R$ 195.520,33 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 912.371,49 |
R$ 1.562.515,13 |
R$ 1.574.307,82 |
R$ 900.578,80 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 948.873,73 |
R$ 2.121.452,95 |
R$ 2.136.530,33 |
R$ 933.796,35 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 948.873,73 |
R$ 2.121.452,95 |
R$ 2.136.530,33 |
R$ 933.796,35 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 746.221,28 |
R$ 18.817.548,50 |
R$ 18.827.104,77 |
R$ 736.665,01 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 59.628,24 |
R$ 18.808.944,21 |
R$ 18.809.339,03 |
R$ 59.233,42 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 59.628,24 |
R$ 18.808.944,21 |
R$ 18.809.339,03 |
R$ 59.233,42 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 59.628,24 |
R$ 18.808.944,21 |
R$ 18.809.339,03 |
R$ 59.233,42 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 686.593,04 |
R$ 8.604,29 |
R$ 17.765,74 |
R$ 677.431,59 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 686.593,04 |
R$ 8.604,29 |
R$ 17.765,74 |
R$ 677.431,59 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 686.593,04 |
R$ 8.604,29 |
R$ 17.765,74 |
R$ 677.431,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 943.641,10 |
R$ 20.966,20 |
R$ 109.615,82 |
R$ 854.991,48 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 943.641,10 |
R$ 20.966,20 |
R$ 109.615,82 |
R$ 854.991,48 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 943.641,10 |
R$ 20.966,20 |
R$ 109.615,82 |
R$ 854.991,48 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 314.854,20 |
R$ 0,00 |
R$ 38.677,55 |
R$ 276.176,65 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 8.189,69 |
R$ 0,00 |
R$ 1.223,12 |
R$ 6.966,57 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,62 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,20 |
R$ 33.516,42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 90.668,68 |
R$ 13.841,20 |
R$ 15.458,90 |
R$ 89.050,98 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 413.019,52 |
R$ 7.125,00 |
R$ 30.266,42 |
R$ 389.878,10 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 27.213,51 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 24.189,78 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 12.249,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 10.888,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 27.171,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 24.324,98 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 112.948.095,38 |
R$ 1.981.622,10 |
R$ 1.419.715,71 |
R$ 113.510.001,77 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 49.859.340,74 |
R$ 931.110,71 |
R$ 185,32 |
R$ 50.790.266,13 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 49.859.340,74 |
R$ 931.110,71 |
R$ 185,32 |
R$ 50.790.266,13 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 46.359.953,56 |
R$ 194.870,44 |
R$ 0,00 |
R$ 46.554.824,00 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.329.178,38 |
R$ 2.230,11 |
R$ 0,00 |
R$ 8.331.408,49 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.998.504,24 |
R$ 802,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.999.307,08 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 35.032.270,94 |
R$ 191.837,49 |
R$ 0,00 |
R$ 35.224.108,43 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 0,00 |
R$ 736.240,27 |
R$ 0,00 |
R$ 736.240,27 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 29.827.355,52 |
R$ 736.240,27 |
R$ 0,00 |
R$ 30.563.595,79 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.387,18 |
R$ 0,00 |
R$ 185,32 |
R$ 3.499.201,86 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.779,24 |
R$ 0,00 |
R$ 185,32 |
R$ 833.593,92 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 63.088.754,64 |
R$ 1.050.511,39 |
R$ 1.419.530,39 |
R$ 62.719.735,64 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 63.083.992,29 |
R$ 1.050.511,39 |
R$ 1.419.530,39 |
R$ 62.714.973,29 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 116.825.920,76 |
R$ 99.780,62 |
R$ 60.499,62 |
R$ 116.865.201,76 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 116.825.920,76 |
R$ 99.780,62 |
R$ 60.499,62 |
R$ 116.865.201,76 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.079.425,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.718.824,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.340.469,45 |
R$ 42.421,01 |
R$ 0,00 |
R$ 12.382.890,46 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.556.495,76 |
R$ 10.827,51 |
R$ 0,00 |
R$ 4.567.323,27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.890.943,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.890.943,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.063.984,28 |
R$ 31.593,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.095.577,78 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -81.871.924,23 |
R$ 16.276,95 |
R$ 694.531,89 |
R$ -82.550.179,17 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -71.602.805,52 |
R$ 16.276,95 |
R$ 605.851,23 |
R$ -72.192.379,80 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.057.848,73 |
R$ 0,00 |
R$ 21.514,56 |
R$ -4.079.363,29 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.337.425,11 |
R$ 0,00 |
R$ 26.494,22 |
R$ -2.363.919,33 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.486.666,50 |
R$ 0,00 |
R$ 27.533,82 |
R$ -1.514.200,32 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.819.890,30 |
R$ 0,00 |
R$ 8.785,44 |
R$ -1.828.675,74 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -518.663,87 |
R$ 0,00 |
R$ 4.352,62 |
R$ -523.016,49 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.869.302,69 |
R$ 251.551,29 |
R$ 501.900,71 |
R$ 4.618.953,27 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.869.302,69 |
R$ 251.551,29 |
R$ 501.900,71 |
R$ 4.618.953,27 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.840.797,70 |
R$ 640.481,52 |
R$ 162.598,17 |
R$ 5.318.681,05 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.840.797,70 |
R$ 640.481,52 |
R$ 162.598,17 |
R$ 5.318.681,05 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 228.373.723,30 |
R$ 66.088.007,81 |
R$ 64.599.857,19 |
R$ 226.885.572,68 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 42.119.209,14 |
R$ 46.961.812,32 |
R$ 43.874.488,45 |
R$ 39.031.885,27 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 24.857.557,82 |
R$ 37.670.502,50 |
R$ 37.141.256,28 |
R$ 24.328.311,60 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.215.813,90 |
R$ 36.387.685,78 |
R$ 35.785.885,07 |
R$ 23.614.013,19 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.215.813,90 |
R$ 36.387.685,78 |
R$ 35.785.885,07 |
R$ 23.614.013,19 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.197.479,24 |
R$ 32.487.085,65 |
R$ 32.002.572,47 |
R$ 21.712.966,06 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.018.334,66 |
R$ 3.900.600,13 |
R$ 3.783.312,60 |
R$ 1.901.047,13 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 641.743,92 |
R$ 1.282.816,72 |
R$ 1.355.371,21 |
R$ 714.298,41 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 641.743,92 |
R$ 1.282.816,72 |
R$ 1.355.371,21 |
R$ 714.298,41 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 641.743,92 |
R$ 1.282.816,72 |
R$ 1.355.371,21 |
R$ 714.298,41 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 4.503.722,05 |
R$ 5.181.811,22 |
R$ 5.513.677,04 |
R$ 4.835.587,87 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 1.152.499,62 |
R$ 4.463.495,64 |
R$ 4.329.757,39 |
R$ 1.018.761,37 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 653.717,43 |
R$ 2.568.391,49 |
R$ 2.446.123,52 |
R$ 531.449,46 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 115.298,01 |
R$ 456.834,48 |
R$ 434.951,31 |
R$ 93.414,84 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 538.419,42 |
R$ 2.111.557,01 |
R$ 2.011.172,21 |
R$ 438.034,62 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 498.425,91 |
R$ 1.895.104,15 |
R$ 1.883.633,87 |
R$ 486.955,63 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 498.425,91 |
R$ 1.895.104,15 |
R$ 1.883.633,87 |
R$ 486.955,63 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 2.646.547,74 |
R$ 0,00 |
R$ 519.440,28 |
R$ 3.165.988,02 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 2.646.547,74 |
R$ 0,00 |
R$ 519.440,28 |
R$ 3.165.988,02 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 1.702.213,58 |
R$ 0,00 |
R$ 323.528,97 |
R$ 2.025.742,55 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 944.334,16 |
R$ 0,00 |
R$ 195.911,31 |
R$ 1.140.245,47 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 79.296,02 |
R$ 79.611,62 |
R$ 66.106,35 |
R$ 65.790,75 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 54.507,27 |
R$ 54.507,27 |
R$ 41.590,45 |
R$ 41.590,45 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 7.197,23 |
R$ 7.197,23 |
R$ 6.478,68 |
R$ 6.478,68 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 14.486,44 |
R$ 14.486,44 |
R$ 13.342,90 |
R$ 13.342,90 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 32.823,60 |
R$ 32.823,60 |
R$ 21.768,87 |
R$ 21.768,87 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 24.788,75 |
R$ 25.104,35 |
R$ 24.515,90 |
R$ 24.200,30 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 24.788,75 |
R$ 25.104,35 |
R$ 24.515,90 |
R$ 24.200,30 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 501.893,11 |
R$ 515.218,40 |
R$ 502.377,80 |
R$ 489.052,51 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 501.893,11 |
R$ 515.218,40 |
R$ 502.377,80 |
R$ 489.052,51 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 147.016,11 |
R$ 158.531,00 |
R$ 148.682,69 |
R$ 137.167,80 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.650,84 |
R$ 3.461,58 |
R$ 1.810,74 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 68.601,35 |
R$ 68.601,04 |
R$ 68.645,84 |
R$ 68.646,15 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 284.624,81 |
R$ 284.624,78 |
R$ 283.238,53 |
R$ 283.238,56 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 123.485,56 |
R$ 123.485,56 |
R$ 95.995,22 |
R$ 95.995,22 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 123.485,56 |
R$ 123.485,56 |
R$ 95.995,22 |
R$ 95.995,22 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 123.485,56 |
R$ 123.485,56 |
R$ 95.995,22 |
R$ 95.995,22 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 944.506,36 |
R$ 627.739,06 |
R$ 872.701,88 |
R$ 1.189.469,18 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 944.506,36 |
R$ 627.739,06 |
R$ 872.701,88 |
R$ 1.189.469,18 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 58.664,47 |
R$ 610.631,68 |
R$ 627.806,59 |
R$ 75.839,38 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 524.277,76 |
R$ 524.277,76 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 46.545,45 |
R$ 74.561,76 |
R$ 67.173,21 |
R$ 39.156,90 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 12.119,02 |
R$ 7.786,07 |
R$ 7.786,07 |
R$ 12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 4.006,09 |
R$ 28.569,55 |
R$ 24.563,46 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.107,38 |
R$ 17.107,38 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.107,38 |
R$ 17.107,38 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 885.841,89 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
R$ 1.113.629,80 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 885.841,89 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
R$ 1.113.629,80 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.847.460,24 |
R$ 114.081,62 |
R$ 217.810,62 |
R$ 1.951.189,24 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.847.460,24 |
R$ 114.081,62 |
R$ 217.810,62 |
R$ 1.951.189,24 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.571.754,80 |
R$ 114.081,62 |
R$ 124.211,81 |
R$ 1.581.884,99 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.168.287,52 |
R$ 86.845,86 |
R$ 94.172,12 |
R$ 1.175.613,78 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 93.344,67 |
R$ 6.261,10 |
R$ 6.965,04 |
R$ 94.048,61 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 310.122,61 |
R$ 20.974,66 |
R$ 23.074,65 |
R$ 312.222,60 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 275.705,44 |
R$ 0,00 |
R$ 93.598,81 |
R$ 369.304,25 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 204.826,22 |
R$ 0,00 |
R$ 69.534,06 |
R$ 274.360,28 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 16.386,17 |
R$ 0,00 |
R$ 5.562,70 |
R$ 21.948,87 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 54.493,05 |
R$ 0,00 |
R$ 18.502,05 |
R$ 72.995,10 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 9.934.070,63 |
R$ 3.367.677,92 |
R$ 129.042,63 |
R$ 6.695.435,34 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 6.167,09 |
R$ 2.110,81 |
R$ 2.110,81 |
R$ 6.167,09 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 6.167,09 |
R$ 2.110,81 |
R$ 2.110,81 |
R$ 6.167,09 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 6.167,09 |
R$ 2.110,81 |
R$ 2.110,81 |
R$ 6.167,09 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 5.732.646,85 |
R$ 3.262.635,57 |
R$ 0,00 |
R$ 2.470.011,28 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 5.732.646,85 |
R$ 3.262.635,57 |
R$ 0,00 |
R$ 2.470.011,28 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 974.549,97 |
R$ 554.648,05 |
R$ 0,00 |
R$ 419.901,92 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 2.379.048,44 |
R$ 1.353.993,76 |
R$ 0,00 |
R$ 1.025.054,68 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 2.379.048,44 |
R$ 1.353.993,76 |
R$ 0,00 |
R$ 1.025.054,68 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099.720,04 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.099.720,04 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 796.062,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 796.062,14 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651.828,95 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651.828,95 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 95.536,65 |
R$ 102.931,54 |
R$ 126.931,82 |
R$ 119.536,93 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 2.809,85 |
R$ 10.204,74 |
R$ 10.323,72 |
R$ 2.928,83 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 2.809,85 |
R$ 10.204,74 |
R$ 10.323,72 |
R$ 2.928,83 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 8.039,58 |
R$ 8.039,58 |
R$ 31.920,88 |
R$ 31.920,88 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 8.039,58 |
R$ 8.039,58 |
R$ 31.920,88 |
R$ 31.920,88 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.470.427,61 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 8.479.348,05 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.470.427,61 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 8.479.348,05 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 310.956,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 626.703,63 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 635.624,07 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 626.703,63 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 635.624,07 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 626.703,63 |
R$ 0,00 |
R$ 8.920,44 |
R$ 635.624,07 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 177.784.086,55 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 20.716.448,30 |
R$ 179.374.339,36 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 70.145.211,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 70.145.211,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 51.019.016,08 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 70.145.211,57 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 6.294.074,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.590.252,81 |
R$ 7.884.327,29 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 6.294.074,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.590.252,81 |
R$ 7.884.327,29 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 6.294.074,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.590.252,81 |
R$ 7.884.327,29 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 6.294.074,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.590.252,81 |
R$ 7.884.327,29 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 74.534.193,88 |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 29.123.914,70 |
R$ 29.123.914,70 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 79.993.440,31 |
R$ 3.815.787,68 |
R$ 28.160.741,18 |
R$ 104.338.393,81 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 77.327.203,64 |
R$ 3.815.787,68 |
R$ 28.132.834,62 |
R$ 101.644.250,58 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 87.526.520,83 |
R$ 0,00 |
R$ 27.409.945,31 |
R$ 114.936.466,14 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 87.519.395,25 |
R$ 0,00 |
R$ 27.409.945,31 |
R$ 114.929.340,56 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 18.285.474,52 |
R$ 0,00 |
R$ 5.961.636,11 |
R$ 24.247.110,63 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 61.636.577,02 |
R$ 0,00 |
R$ 18.844.387,89 |
R$ 80.480.964,91 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 4.750.646,07 |
R$ 0,00 |
R$ 1.643.832,00 |
R$ 6.394.478,07 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.846.697,64 |
R$ 0,00 |
R$ 960.089,31 |
R$ 3.806.786,95 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -24.243,94 |
R$ 959,28 |
R$ 0,00 |
R$ -25.203,22 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -24.243,94 |
R$ 959,28 |
R$ 0,00 |
R$ -25.203,22 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -10.623,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -10.623,08 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -4.457,73 |
R$ 959,28 |
R$ 0,00 |
R$ -5.417,01 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -12.124.060,56 |
R$ 3.814.828,40 |
R$ 263,72 |
R$ -15.938.625,24 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -7.690.973,78 |
R$ 2.407.675,04 |
R$ 71,87 |
R$ -10.098.576,95 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -1.371.903,44 |
R$ 429.477,17 |
R$ 12,82 |
R$ -1.801.367,79 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -6.319.070,34 |
R$ 1.978.197,87 |
R$ 59,05 |
R$ -8.297.209,16 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -4.432.730,50 |
R$ 1.407.153,36 |
R$ 191,85 |
R$ -5.839.692,01 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -4.432.730,50 |
R$ 1.407.153,36 |
R$ 191,85 |
R$ -5.839.692,01 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.948.987,31 |
R$ 0,00 |
R$ 722.625,59 |
R$ 2.671.612,90 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.948.987,31 |
R$ 0,00 |
R$ 722.625,59 |
R$ 2.671.612,90 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.948.987,31 |
R$ 0,00 |
R$ 722.625,59 |
R$ 2.671.612,90 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.666.236,67 |
R$ 0,00 |
R$ 27.906,56 |
R$ 2.694.143,23 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.666.236,67 |
R$ 0,00 |
R$ 27.906,56 |
R$ 2.694.143,23 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 463.599,73 |
R$ 0,00 |
R$ 27.906,56 |
R$ 491.506,29 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 463.599,73 |
R$ 0,00 |
R$ 27.906,56 |
R$ 491.506,29 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.945.814,86 |
R$ 0,00 |
R$ 963.173,52 |
R$ 3.908.988,38 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.945.814,86 |
R$ 0,00 |
R$ 963.173,52 |
R$ 3.908.988,38 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 2.945.814,86 |
R$ 0,00 |
R$ 963.173,52 |
R$ 3.908.988,38 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 2.301.749,63 |
R$ 0,00 |
R$ 749.677,34 |
R$ 3.051.426,97 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 2.151.258,84 |
R$ 0,00 |
R$ 725.380,58 |
R$ 2.876.639,42 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 150.490,79 |
R$ 0,00 |
R$ 24.296,76 |
R$ 174.787,55 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 644.065,23 |
R$ 0,00 |
R$ 213.496,18 |
R$ 857.561,41 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 644.065,23 |
R$ 0,00 |
R$ 213.496,18 |
R$ 857.561,41 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -82.939.255,17 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 0,00 |
R$ -108.247.382,19 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -82.939.255,17 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 0,00 |
R$ -108.247.382,19 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -82.939.255,17 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 0,00 |
R$ -108.247.382,19 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -82.939.255,17 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 0,00 |
R$ -108.247.382,19 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -82.939.255,17 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 0,00 |
R$ -108.247.382,19 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 23.245.471,20 |
R$ 23.245.471,20 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 66.275.802,58 |
R$ 20.719.185,23 |
R$ 13.196,20 |
R$ 86.981.791,61 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 60.762.755,56 |
R$ 18.794.660,45 |
R$ 0,00 |
R$ 79.557.416,01 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 60.762.755,56 |
R$ 18.794.660,45 |
R$ 0,00 |
R$ 79.557.416,01 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 55.695.140,85 |
R$ 17.201.938,61 |
R$ 0,00 |
R$ 72.897.079,46 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 11.683.420,64 |
R$ 3.767.851,31 |
R$ 0,00 |
R$ 15.451.271,95 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 41.193.383,82 |
R$ 12.486.513,57 |
R$ 0,00 |
R$ 53.679.897,39 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.600.842,11 |
R$ 543.995,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.144.837,79 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.217.494,28 |
R$ 403.578,05 |
R$ 0,00 |
R$ 1.621.072,33 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 5.067.614,71 |
R$ 1.592.721,84 |
R$ 0,00 |
R$ 6.660.336,55 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 1.064.269,95 |
R$ 348.864,11 |
R$ 0,00 |
R$ 1.413.134,06 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 3.746.801,16 |
R$ 1.156.122,19 |
R$ 0,00 |
R$ 4.902.923,35 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 145.807,66 |
R$ 50.368,38 |
R$ 0,00 |
R$ 196.176,04 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 110.735,94 |
R$ 37.367,16 |
R$ 0,00 |
R$ 148.103,10 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 3.564.059,71 |
R$ 1.201.899,19 |
R$ 13.196,20 |
R$ 4.752.762,70 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.229.586,48 |
R$ 404.692,99 |
R$ 12.960,17 |
R$ 1.621.319,30 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.024.457,08 |
R$ 325.894,00 |
R$ 87,82 |
R$ 1.350.263,26 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 452.320,90 |
R$ 139.640,95 |
R$ 87,82 |
R$ 591.874,03 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 12.808,57 |
R$ 4.092,84 |
R$ 0,00 |
R$ 16.901,41 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 3.034,78 |
R$ 982,32 |
R$ 0,00 |
R$ 4.017,10 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 17.452,63 |
R$ 5.110,85 |
R$ 0,00 |
R$ 22.563,48 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 117.636,65 |
R$ 35.669,64 |
R$ 0,00 |
R$ 153.306,29 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 2.325,27 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.100,36 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 73.458,97 |
R$ 26.053,50 |
R$ 0,00 |
R$ 99.512,47 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 55.066,35 |
R$ 18.842,87 |
R$ 0,00 |
R$ 73.909,22 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 161.671,95 |
R$ 49.689,55 |
R$ 0,00 |
R$ 211.361,50 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 48.260,30 |
R$ 14.832,58 |
R$ 0,00 |
R$ 63.092,88 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 6.806,09 |
R$ 2.834,92 |
R$ 0,00 |
R$ 9.641,01 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 22.372,41 |
R$ 9.497,04 |
R$ 0,00 |
R$ 31.869,45 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 4.405,29 |
R$ 1.507,43 |
R$ 0,00 |
R$ 5.912,72 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 14.757,55 |
R$ 5.049,90 |
R$ 0,00 |
R$ 19.807,45 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 32.079,37 |
R$ 11.314,52 |
R$ 0,00 |
R$ 43.393,89 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 205.129,40 |
R$ 78.798,99 |
R$ 12.872,35 |
R$ 271.056,04 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 10.140,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.140,41 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 87.855,32 |
R$ 34.082,35 |
R$ 3.939,63 |
R$ 117.998,04 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 537,75 |
R$ 202,50 |
R$ 0,00 |
R$ 740,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 68.619,27 |
R$ 23.339,86 |
R$ 466,77 |
R$ 91.492,36 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.358,64 |
R$ 504,90 |
R$ 52,02 |
R$ 1.811,52 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 8.028,72 |
R$ 2.707,31 |
R$ 0,00 |
R$ 10.736,03 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.675,45 |
R$ 910,20 |
R$ 0,00 |
R$ 3.585,65 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 25.241,84 |
R$ 16.827,87 |
R$ 8.413,93 |
R$ 33.655,78 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 672,00 |
R$ 224,00 |
R$ 0,00 |
R$ 896,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.334.473,23 |
R$ 797.206,20 |
R$ 236,03 |
R$ 3.131.443,40 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 167.630,07 |
R$ 59.177,05 |
R$ 0,00 |
R$ 226.807,12 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 126.989,95 |
R$ 42.426,74 |
R$ 0,00 |
R$ 169.416,69 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 40.640,12 |
R$ 16.750,31 |
R$ 0,00 |
R$ 57.390,43 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 72.494,70 |
R$ 32.350,60 |
R$ 0,00 |
R$ 104.845,30 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 11.548,08 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 15.969,13 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 3.607,28 |
R$ 1.444,72 |
R$ 0,00 |
R$ 5.052,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 57.339,34 |
R$ 26.484,83 |
R$ 0,00 |
R$ 83.824,17 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 85.282,68 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 113.710,24 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 85.282,68 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 113.710,24 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 89.350,47 |
R$ 17.043,29 |
R$ 236,03 |
R$ 106.157,73 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 89.350,47 |
R$ 17.043,29 |
R$ 236,03 |
R$ 106.157,73 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 13.110,76 |
R$ 6.659,65 |
R$ 0,00 |
R$ 19.770,41 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 13.110,76 |
R$ 6.659,65 |
R$ 0,00 |
R$ 19.770,41 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.852.124,67 |
R$ 632.265,81 |
R$ 0,00 |
R$ 2.484.390,48 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 1.852.124,67 |
R$ 632.265,81 |
R$ 0,00 |
R$ 2.484.390,48 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 11.663,02 |
R$ 5.792,91 |
R$ 0,00 |
R$ 17.455,93 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 2.574,83 |
R$ 2.755,27 |
R$ 0,00 |
R$ 5.330,10 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 8.328,07 |
R$ 2.778,21 |
R$ 0,00 |
R$ 11.106,28 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 760,12 |
R$ 259,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.019,55 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 42.816,86 |
R$ 15.489,33 |
R$ 0,00 |
R$ 58.306,19 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 42.816,86 |
R$ 15.489,33 |
R$ 0,00 |
R$ 58.306,19 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.948.987,31 |
R$ 722.625,59 |
R$ 0,00 |
R$ 2.671.612,90 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.948.987,31 |
R$ 722.625,59 |
R$ 0,00 |
R$ 2.671.612,90 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.948.987,31 |
R$ 722.625,59 |
R$ 0,00 |
R$ 2.671.612,90 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 1.948.987,31 |
R$ 722.625,59 |
R$ 0,00 |
R$ 2.671.612,90 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 8.687.042,18 |
R$ 2.526.285,91 |
R$ 39.214,26 |
R$ 11.174.113,83 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 4.218.330,72 |
R$ 1.679.116,03 |
R$ 33.401,55 |
R$ 5.864.045,20 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 2.894.084,49 |
R$ 1.209.076,97 |
R$ 26.587,87 |
R$ 4.076.573,59 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 2.493.839,47 |
R$ 1.054.161,27 |
R$ 22,56 |
R$ 3.547.978,18 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.147.294,88 |
R$ 384.473,68 |
R$ 22,56 |
R$ 1.531.746,00 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 70.500,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 94.000,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 22.912,47 |
R$ 7.637,49 |
R$ 0,00 |
R$ 30.549,96 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 52.500,00 |
R$ 17.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 254.061,66 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 338.748,88 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 25.179,82 |
R$ 6.744,25 |
R$ 0,00 |
R$ 31.924,07 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 5.954,07 |
R$ 1.618,50 |
R$ 0,00 |
R$ 7.572,57 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 33.142,89 |
R$ 10.985,14 |
R$ 0,00 |
R$ 44.128,03 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 22.326,42 |
R$ 6.616,35 |
R$ 0,00 |
R$ 28.942,77 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 16.276,89 |
R$ 5.425,63 |
R$ 0,00 |
R$ 21.702,52 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 155.558,95 |
R$ 50.707,77 |
R$ 0,00 |
R$ 206.266,72 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 111.987,05 |
R$ 37.541,65 |
R$ 0,00 |
R$ 149.528,70 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 359.867,12 |
R$ 118.981,03 |
R$ 0,00 |
R$ 478.848,15 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 104.351,84 |
R$ 34.713,02 |
R$ 0,00 |
R$ 139.064,86 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 13.252,80 |
R$ 4.041,46 |
R$ 0,00 |
R$ 17.294,26 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 42.783,85 |
R$ 13.280,61 |
R$ 0,00 |
R$ 56.064,46 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 8.959,03 |
R$ 3.003,32 |
R$ 0,00 |
R$ 11.962,35 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 29.612,59 |
R$ 9.928,02 |
R$ 0,00 |
R$ 39.540,61 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 17.317,14 |
R$ 4.988,22 |
R$ 0,00 |
R$ 22.305,36 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 388.220,98 |
R$ 150.142,59 |
R$ 26.565,31 |
R$ 511.798,26 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 20.690,46 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.690,46 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 155.564,72 |
R$ 58.733,01 |
R$ 6.451,79 |
R$ 207.845,94 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 537,75 |
R$ 173,25 |
R$ 0,00 |
R$ 711,00 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 143.451,68 |
R$ 48.981,87 |
R$ 985,70 |
R$ 191.447,85 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.822,30 |
R$ 1.055,70 |
R$ 110,16 |
R$ 3.767,84 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 4.188,60 |
R$ 1.396,20 |
R$ 0,00 |
R$ 5.584,80 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 5.284,61 |
R$ 2.055,25 |
R$ 0,00 |
R$ 7.339,86 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 55.680,86 |
R$ 37.747,31 |
R$ 19.017,66 |
R$ 74.410,51 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 12.024,04 |
R$ 4.773,11 |
R$ 0,00 |
R$ 16.797,15 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 12.024,04 |
R$ 4.773,11 |
R$ 0,00 |
R$ 16.797,15 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.324.246,23 |
R$ 470.039,06 |
R$ 6.813,68 |
R$ 1.787.471,61 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 706.664,42 |
R$ 214.552,19 |
R$ 6.813,68 |
R$ 914.402,93 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 45.747,43 |
R$ 8.878,51 |
R$ 0,00 |
R$ 54.625,94 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 221.057,90 |
R$ 51.337,56 |
R$ 0,00 |
R$ 272.395,46 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 107.335,08 |
R$ 44.810,03 |
R$ 0,00 |
R$ 152.145,11 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 64.531,54 |
R$ 9.923,95 |
R$ 0,00 |
R$ 74.455,49 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 103.367,23 |
R$ 46.486,22 |
R$ 2.980,00 |
R$ 146.873,45 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 67.600,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 94.400,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 80.047,24 |
R$ 26.315,92 |
R$ 3.833,68 |
R$ 102.529,48 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 31.560,65 |
R$ 7.939,80 |
R$ 0,00 |
R$ 39.500,45 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 6.433,00 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.053,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 25.127,65 |
R$ 6.319,80 |
R$ 0,00 |
R$ 31.447,45 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 25.166,68 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 35.416,67 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 25.166,68 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 35.416,67 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 26.745,86 |
R$ 6.855,12 |
R$ 0,00 |
R$ 33.600,98 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 333,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 333,96 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 23.871,84 |
R$ 6.855,12 |
R$ 0,00 |
R$ 30.726,96 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 749,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 749,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.791,06 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.791,06 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 31.089,14 |
R$ 48.780,99 |
R$ 0,00 |
R$ 79.870,13 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 14.213,15 |
R$ 19.697,14 |
R$ 0,00 |
R$ 33.910,29 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 16.875,99 |
R$ 29.083,85 |
R$ 0,00 |
R$ 45.959,84 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 4.715,15 |
R$ 1.722,31 |
R$ 0,00 |
R$ 6.437,46 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 4.715,15 |
R$ 1.722,31 |
R$ 0,00 |
R$ 6.437,46 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 193.979,76 |
R$ 62.266,08 |
R$ 0,00 |
R$ 256.245,84 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 193.979,76 |
R$ 62.266,08 |
R$ 0,00 |
R$ 256.245,84 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 251.594,57 |
R$ 102.232,68 |
R$ 0,00 |
R$ 353.827,25 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 6.907,60 |
R$ 2.326,77 |
R$ 0,00 |
R$ 9.234,37 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 20.008,64 |
R$ 30.302,91 |
R$ 0,00 |
R$ 50.311,55 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 522,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 522,50 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 229,60 |
R$ 0,00 |
R$ 229,60 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 2.151,80 |
R$ 614,80 |
R$ 0,00 |
R$ 2.766,60 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 765,46 |
R$ 256,90 |
R$ 0,00 |
R$ 1.022,36 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 137,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 137,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 6.467,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.467,96 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 102.140,99 |
R$ 37.101,91 |
R$ 0,00 |
R$ 139.242,90 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 573,70 |
R$ 363,41 |
R$ 0,00 |
R$ 937,11 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 270,00 |
R$ 952,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.222,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 5.294,16 |
R$ 6.792,72 |
R$ 0,00 |
R$ 12.086,88 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 57.308,38 |
R$ 21.091,82 |
R$ 0,00 |
R$ 78.400,20 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 3.521,04 |
R$ 1.699,84 |
R$ 0,00 |
R$ 5.220,88 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 52.730,00 |
R$ 15.439,90 |
R$ 0,00 |
R$ 68.169,90 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 3.230,00 |
R$ 2.439,90 |
R$ 0,00 |
R$ 5.669,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 49.500,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 62.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 510.646,77 |
R$ 226.049,03 |
R$ 5.812,71 |
R$ 730.883,09 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 402.845,18 |
R$ 141.326,82 |
R$ 5.812,71 |
R$ 538.359,29 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 336.287,16 |
R$ 113.630,73 |
R$ 0,00 |
R$ 449.917,89 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 196.285,20 |
R$ 69.172,50 |
R$ 0,00 |
R$ 265.457,70 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 36,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36,88 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 11,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11,76 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 0,00 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 775,09 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 25.175,83 |
R$ 8.312,89 |
R$ 0,00 |
R$ 33.488,72 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 18.690,10 |
R$ 6.235,39 |
R$ 0,00 |
R$ 24.925,49 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 52.617,48 |
R$ 18.538,23 |
R$ 0,00 |
R$ 71.155,71 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 15.706,70 |
R$ 5.533,77 |
R$ 0,00 |
R$ 21.240,47 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.315,78 |
R$ 665,03 |
R$ 0,00 |
R$ 2.980,81 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 7.757,78 |
R$ 2.227,90 |
R$ 0,00 |
R$ 9.985,68 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.495,22 |
R$ 498,83 |
R$ 0,00 |
R$ 1.994,05 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 5.008,85 |
R$ 1.671,10 |
R$ 0,00 |
R$ 6.679,95 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 11.185,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.185,58 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 66.558,02 |
R$ 27.696,09 |
R$ 5.812,71 |
R$ 88.441,40 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 3.534,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.534,00 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 27.414,15 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 36.552,20 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 0,00 |
R$ 173,25 |
R$ 0,00 |
R$ 173,25 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 19.559,55 |
R$ 7.372,90 |
R$ 147,45 |
R$ 26.785,00 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 559,98 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 746,64 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 1.396,20 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.861,60 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 718,31 |
R$ 235,96 |
R$ 0,00 |
R$ 954,27 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 13.375,83 |
R$ 8.917,22 |
R$ 4.458,61 |
R$ 17.834,44 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 107.801,59 |
R$ 84.722,21 |
R$ 0,00 |
R$ 192.523,80 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 69.634,56 |
R$ 32.601,48 |
R$ 0,00 |
R$ 102.236,04 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 69.634,56 |
R$ 32.601,48 |
R$ 0,00 |
R$ 102.236,04 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 7.968,03 |
R$ 213,90 |
R$ 0,00 |
R$ 8.181,93 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 7.968,03 |
R$ 213,90 |
R$ 0,00 |
R$ 8.181,93 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 842,42 |
R$ 3.752,81 |
R$ 0,00 |
R$ 4.595,23 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 842,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 842,42 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 0,00 |
R$ 3.752,81 |
R$ 0,00 |
R$ 3.752,81 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 903,20 |
R$ 325,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.228,83 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 903,20 |
R$ 325,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.228,83 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 12.703,57 |
R$ 4.228,08 |
R$ 0,00 |
R$ 16.931,65 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 12.500,01 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 16.666,68 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 203,56 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 264,97 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 15.749,81 |
R$ 43.600,31 |
R$ 0,00 |
R$ 59.350,12 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 10.993,41 |
R$ 43.600,31 |
R$ 0,00 |
R$ 54.593,72 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 4.756,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.756,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 840.312,39 |
R$ 193.671,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1.033.983,67 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 840.312,39 |
R$ 193.671,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1.033.983,67 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 477.784,60 |
R$ 73.729,86 |
R$ 0,00 |
R$ 551.514,46 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 326.449,00 |
R$ 40.647,84 |
R$ 0,00 |
R$ 367.096,84 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 64.439,54 |
R$ 6.721,08 |
R$ 0,00 |
R$ 71.160,62 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 86.896,06 |
R$ 26.360,94 |
R$ 0,00 |
R$ 113.257,00 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 11.326,68 |
R$ 15.712,31 |
R$ 0,00 |
R$ 27.038,99 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 11.139,63 |
R$ 15.712,31 |
R$ 0,00 |
R$ 26.851,94 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 9.733,33 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 12.757,06 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 9.733,33 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 12.757,06 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 341.467,78 |
R$ 101.205,38 |
R$ 0,00 |
R$ 442.673,16 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 8.540,71 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 11.387,61 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 332.287,07 |
R$ 95.995,22 |
R$ 0,00 |
R$ 428.282,29 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 640,00 |
R$ 2.363,26 |
R$ 0,00 |
R$ 3.003,26 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.117.752,30 |
R$ 427.449,57 |
R$ 0,00 |
R$ 3.545.201,87 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.117.752,30 |
R$ 427.449,57 |
R$ 0,00 |
R$ 3.545.201,87 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 99.799,45 |
R$ 31.920,88 |
R$ 0,00 |
R$ 131.720,33 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 99.799,45 |
R$ 31.920,88 |
R$ 0,00 |
R$ 131.720,33 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 26.571,70 |
R$ 395.528,69 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 26.571,70 |
R$ 395.528,69 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,09 |
R$ 0,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,15 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,09 |
R$ 0,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,15 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,09 |
R$ 0,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,15 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 1.891,09 |
R$ 0,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,15 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 1.890,95 |
R$ 0,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.890,99 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,14 |
R$ 0,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,16 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -74.964.735,85 |
R$ 0,00 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ -98.157.796,59 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -74.964.735,85 |
R$ 0,00 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ -98.157.796,59 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -74.964.735,85 |
R$ 0,00 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ -98.157.796,59 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -74.964.735,85 |
R$ 0,00 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ -98.157.796,59 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -74.964.735,85 |
R$ 0,00 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ -98.157.796,59 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 25.521.422,95 |
R$ 25.521.422,95 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.974.519,32 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 10.089.585,60 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.974.519,32 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 10.089.585,60 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.974.519,32 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 10.089.585,60 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.974.519,32 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 10.089.585,60 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 7.974.519,32 |
R$ 23.193.060,74 |
R$ 25.308.127,02 |
R$ 10.089.585,60 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -1.680.444,84 |
R$ 738.109,40 |
R$ 213.295,93 |
R$ -2.205.258,31 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.007.680,36 |
R$ 542.198,09 |
R$ 212.493,09 |
R$ -1.337.385,36 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.007.680,36 |
R$ 542.198,09 |
R$ 212.493,09 |
R$ -1.337.385,36 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.007.680,36 |
R$ 542.198,09 |
R$ 212.493,09 |
R$ -1.337.385,36 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -2.617.150,46 |
R$ 542.198,09 |
R$ 0,00 |
R$ -3.159.348,55 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 754.360,22 |
R$ 0,00 |
R$ 2.230,11 |
R$ 756.590,33 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 855.109,88 |
R$ 0,00 |
R$ 210.262,98 |
R$ 1.065.372,86 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -672.764,48 |
R$ 195.911,31 |
R$ 802,84 |
R$ -867.872,95 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -672.764,48 |
R$ 195.911,31 |
R$ 802,84 |
R$ -867.872,95 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -672.764,48 |
R$ 195.911,31 |
R$ 802,84 |
R$ -867.872,95 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -944.334,16 |
R$ 195.911,31 |
R$ 0,00 |
R$ -1.140.245,47 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 271.569,68 |
R$ 0,00 |
R$ 802,84 |
R$ 272.372,52 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -6.294.074,48 |
R$ 1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ -7.884.327,29 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -6.294.074,48 |
R$ 1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ -7.884.327,29 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -6.294.074,48 |
R$ 1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ -7.884.327,29 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -6.294.074,48 |
R$ 1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ -7.884.327,29 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
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R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
| 1290 |
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ABRIL |
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