| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 226.885.572,68 |
R$ 138.024.588,19 |
R$ 136.319.563,93 |
R$ 228.590.596,94 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 113.375.570,91 |
R$ 135.513.213,57 |
R$ 133.960.110,93 |
R$ 114.928.673,55 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 82.770.998,16 |
R$ 71.110.639,55 |
R$ 70.961.997,18 |
R$ 82.919.640,53 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 82.770.998,16 |
R$ 71.110.639,55 |
R$ 70.961.997,18 |
R$ 82.919.640,53 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.720,17 |
R$ 5.720,17 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.720,17 |
R$ 5.720,17 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 9.447,78 |
R$ 50.920.796,58 |
R$ 49.279.315,62 |
R$ 1.650.928,74 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 49.125.236,71 |
R$ 49.125.236,71 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.541,23 |
R$ 0,00 |
R$ 3.072,73 |
R$ 468,50 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 1.654.665,86 |
R$ 4.631,44 |
R$ 1.650.034,42 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 5.906,55 |
R$ 140.894,01 |
R$ 146.374,74 |
R$ 425,82 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 82.755.550,38 |
R$ 20.184.122,80 |
R$ 21.676.961,39 |
R$ 81.262.711,79 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 10.172.936,03 |
R$ 19.440.327,58 |
R$ 21.672.329,72 |
R$ 7.940.933,89 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.130.077,86 |
R$ 34.308,65 |
R$ 4.631,67 |
R$ 4.159.754,84 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 68.452.536,49 |
R$ 709.486,57 |
R$ 0,00 |
R$ 69.162.023,06 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 29.012.916,26 |
R$ 44.324.763,04 |
R$ 42.831.930,28 |
R$ 30.505.749,02 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 21.313.243,83 |
R$ 39.379.173,31 |
R$ 38.901.566,84 |
R$ 21.790.850,30 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 22.269.236,12 |
R$ 33.496.714,15 |
R$ 33.917.067,10 |
R$ 21.848.883,17 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.134.375,25 |
R$ 6.494.558,31 |
R$ 6.035.705,13 |
R$ 4.593.228,43 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 15.022.971,14 |
R$ 24.409.046,45 |
R$ 25.243.323,08 |
R$ 14.188.694,51 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.686.340,38 |
R$ 1.670.616,40 |
R$ 1.659.875,55 |
R$ 1.697.081,23 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.425.549,35 |
R$ 922.492,99 |
R$ 978.163,34 |
R$ 1.369.879,00 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.636.743,78 |
R$ 5.882.459,16 |
R$ 4.857.569,74 |
R$ 4.661.633,20 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 3.636.743,78 |
R$ 5.882.459,16 |
R$ 4.857.569,74 |
R$ 4.661.633,20 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 5.159.840,29 |
R$ 0,00 |
R$ 126.930,00 |
R$ 5.032.910,29 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 5.159.840,29 |
R$ 0,00 |
R$ 126.930,00 |
R$ 5.032.910,29 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 211.171,69 |
R$ 27.043,78 |
R$ 25.609,35 |
R$ 212.606,12 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 211.171,69 |
R$ 27.043,78 |
R$ 25.609,35 |
R$ 212.606,12 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 211.171,69 |
R$ 27.043,78 |
R$ 25.609,35 |
R$ 212.606,12 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 7.488.500,74 |
R$ 4.918.545,95 |
R$ 3.904.754,09 |
R$ 8.502.292,60 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 46.509,67 |
R$ 2.061,32 |
R$ 13.119,73 |
R$ 35.451,26 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 266.709,64 |
R$ 2.061,32 |
R$ 13.119,73 |
R$ 255.651,23 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 129.419,93 |
R$ 151.424,73 |
R$ 123.057,34 |
R$ 157.787,32 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 35.342,88 |
R$ 3.725,00 |
R$ 12.650,00 |
R$ 26.417,88 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 954,75 |
R$ 1.000,00 |
R$ 906,51 |
R$ 1.048,24 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.283,17 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 39.563,21 |
R$ 38.785,06 |
R$ 10.616,03 |
R$ 67.732,24 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 51.275,92 |
R$ 107.914,67 |
R$ 98.884,80 |
R$ 60.305,79 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 9.095,11 |
R$ 9.095,11 |
R$ 0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 0,00 |
R$ 9.095,11 |
R$ 9.095,11 |
R$ 0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 6.378.774,79 |
R$ 2.615.111,71 |
R$ 1.835.568,49 |
R$ 7.158.318,01 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 40.170,21 |
R$ 40.170,21 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 4.158.649,71 |
R$ 342.323,31 |
R$ 0,00 |
R$ 4.500.973,02 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.124.025,95 |
R$ 197.311,27 |
R$ 0,00 |
R$ 1.321.337,22 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 195.520,33 |
R$ 363.054,74 |
R$ 320.260,23 |
R$ 238.314,84 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 900.578,80 |
R$ 1.672.252,18 |
R$ 1.475.138,05 |
R$ 1.097.692,93 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 933.796,35 |
R$ 2.140.853,08 |
R$ 1.923.913,42 |
R$ 1.150.736,01 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 933.796,35 |
R$ 2.140.853,08 |
R$ 1.923.913,42 |
R$ 1.150.736,01 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 736.665,01 |
R$ 20.037.607,87 |
R$ 20.054.572,00 |
R$ 719.700,88 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 59.233,42 |
R$ 20.033.418,60 |
R$ 20.032.330,88 |
R$ 60.321,14 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 59.233,42 |
R$ 20.033.418,60 |
R$ 20.032.330,88 |
R$ 60.321,14 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 59.233,42 |
R$ 20.033.418,60 |
R$ 20.032.330,88 |
R$ 60.321,14 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 677.431,59 |
R$ 4.189,27 |
R$ 22.241,12 |
R$ 659.379,74 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 677.431,59 |
R$ 4.189,27 |
R$ 22.241,12 |
R$ 659.379,74 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 677.431,59 |
R$ 4.189,27 |
R$ 22.241,12 |
R$ 659.379,74 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 854.991,48 |
R$ 40.203,11 |
R$ 111.611,47 |
R$ 783.583,12 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 854.991,48 |
R$ 40.203,11 |
R$ 111.611,47 |
R$ 783.583,12 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 854.991,48 |
R$ 40.203,11 |
R$ 111.611,47 |
R$ 783.583,12 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 276.176,65 |
R$ 0,00 |
R$ 38.677,55 |
R$ 237.499,10 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 6.966,57 |
R$ 520,80 |
R$ 1.211,62 |
R$ 6.275,75 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,42 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,20 |
R$ 16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 89.050,98 |
R$ 39.682,31 |
R$ 17.466,05 |
R$ 111.267,24 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 389.878,10 |
R$ 0,00 |
R$ 30.266,42 |
R$ 359.611,68 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 24.189,78 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 21.166,05 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 10.888,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 9.527,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 24.324,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 21.478,08 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 113.510.001,77 |
R$ 2.511.374,62 |
R$ 2.359.453,00 |
R$ 113.661.923,39 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 50.790.266,13 |
R$ 615.635,96 |
R$ 270.988,34 |
R$ 51.134.913,75 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 50.790.266,13 |
R$ 615.635,96 |
R$ 270.988,34 |
R$ 51.134.913,75 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 46.554.824,00 |
R$ 178.904,62 |
R$ 270.988,34 |
R$ 46.462.740,28 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.331.408,49 |
R$ 0,00 |
R$ 199.256,13 |
R$ 8.132.152,36 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.999.307,08 |
R$ 0,00 |
R$ 71.732,21 |
R$ 2.927.574,87 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 35.224.108,43 |
R$ 178.904,62 |
R$ 0,00 |
R$ 35.403.013,05 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 736.240,27 |
R$ 436.731,34 |
R$ 0,00 |
R$ 1.172.971,61 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 30.563.595,79 |
R$ 436.731,34 |
R$ 0,00 |
R$ 31.000.327,13 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.201,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.499.201,86 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.593,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 833.593,92 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 62.719.735,64 |
R$ 1.895.738,66 |
R$ 2.088.464,66 |
R$ 62.527.009,64 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 62.714.973,29 |
R$ 1.895.738,66 |
R$ 2.088.464,66 |
R$ 62.522.247,29 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 116.865.201,76 |
R$ 1.051.373,58 |
R$ 52.749,14 |
R$ 117.863.826,20 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 116.865.201,76 |
R$ 1.051.373,58 |
R$ 52.749,14 |
R$ 117.863.826,20 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.079.425,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.718.824,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.382.890,46 |
R$ 42.255,65 |
R$ 10.827,51 |
R$ 12.414.318,60 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.567.323,27 |
R$ 1.667,15 |
R$ 10.827,51 |
R$ 4.558.162,91 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.890.943,89 |
R$ 8.995,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.095.577,78 |
R$ 31.593,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.127.171,28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -82.550.179,17 |
R$ 15.950,94 |
R$ 701.361,26 |
R$ -83.235.589,49 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -72.192.379,80 |
R$ 15.950,94 |
R$ 612.752,86 |
R$ -72.789.181,72 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.079.363,29 |
R$ 0,00 |
R$ 21.450,25 |
R$ -4.100.813,54 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.363.919,33 |
R$ 0,00 |
R$ 26.487,04 |
R$ -2.390.406,37 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.514.200,32 |
R$ 0,00 |
R$ 27.541,07 |
R$ -1.541.741,39 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.828.675,74 |
R$ 0,00 |
R$ 8.783,24 |
R$ -1.837.458,98 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -523.016,49 |
R$ 0,00 |
R$ 4.346,80 |
R$ -527.363,29 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.618.953,27 |
R$ 144.295,23 |
R$ 245.732,54 |
R$ 4.517.515,96 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.618.953,27 |
R$ 144.295,23 |
R$ 245.732,54 |
R$ 4.517.515,96 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 5.318.681,05 |
R$ 641.863,26 |
R$ 1.077.794,21 |
R$ 4.882.750,10 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 5.318.681,05 |
R$ 641.863,26 |
R$ 1.077.794,21 |
R$ 4.882.750,10 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 226.885.572,68 |
R$ 45.752.197,70 |
R$ 47.457.221,96 |
R$ 228.590.596,94 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 39.031.885,27 |
R$ 45.752.197,70 |
R$ 44.969.955,97 |
R$ 38.249.643,54 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 24.328.311,60 |
R$ 36.958.036,54 |
R$ 38.399.638,42 |
R$ 25.769.913,48 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.614.013,19 |
R$ 35.615.640,25 |
R$ 36.976.994,84 |
R$ 24.975.367,78 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 23.614.013,19 |
R$ 35.615.640,25 |
R$ 36.976.994,84 |
R$ 24.975.367,78 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 21.712.966,06 |
R$ 31.965.014,16 |
R$ 33.171.477,94 |
R$ 22.919.429,84 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 1.901.047,13 |
R$ 3.650.626,09 |
R$ 3.805.516,90 |
R$ 2.055.937,94 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 714.298,41 |
R$ 1.342.396,29 |
R$ 1.422.643,58 |
R$ 794.545,70 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 714.298,41 |
R$ 1.342.396,29 |
R$ 1.422.643,58 |
R$ 794.545,70 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 714.298,41 |
R$ 1.342.396,29 |
R$ 1.422.643,58 |
R$ 794.545,70 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 4.835.587,87 |
R$ 4.946.993,87 |
R$ 5.578.071,56 |
R$ 5.466.665,56 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 1.018.761,37 |
R$ 4.293.848,11 |
R$ 4.549.218,02 |
R$ 1.274.131,28 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 531.449,46 |
R$ 2.325.965,94 |
R$ 2.602.047,36 |
R$ 807.530,88 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 93.414,84 |
R$ 413.517,78 |
R$ 462.620,67 |
R$ 142.517,73 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 438.034,62 |
R$ 1.912.448,16 |
R$ 2.139.426,69 |
R$ 665.013,15 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 486.955,63 |
R$ 1.967.882,17 |
R$ 1.947.170,66 |
R$ 466.244,12 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 486.955,63 |
R$ 1.967.882,17 |
R$ 1.947.170,66 |
R$ 466.244,12 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 3.165.988,02 |
R$ 0,00 |
R$ 210.437,84 |
R$ 3.376.425,86 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 3.165.988,02 |
R$ 0,00 |
R$ 210.437,84 |
R$ 3.376.425,86 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.025.742,55 |
R$ 0,00 |
R$ 46.063,54 |
R$ 2.071.806,09 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.140.245,47 |
R$ 0,00 |
R$ 164.374,30 |
R$ 1.304.619,77 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 65.790,75 |
R$ 66.287,52 |
R$ 67.496,72 |
R$ 66.999,95 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 41.590,45 |
R$ 41.590,45 |
R$ 41.962,62 |
R$ 41.962,62 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 6.478,68 |
R$ 6.478,68 |
R$ 7.174,94 |
R$ 7.174,94 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 13.342,90 |
R$ 13.342,90 |
R$ 13.454,31 |
R$ 13.454,31 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 21.768,87 |
R$ 21.768,87 |
R$ 21.333,37 |
R$ 21.333,37 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 24.200,30 |
R$ 24.697,07 |
R$ 25.534,10 |
R$ 25.037,33 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 24.200,30 |
R$ 24.697,07 |
R$ 25.534,10 |
R$ 25.037,33 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 489.052,51 |
R$ 490.863,02 |
R$ 649.116,75 |
R$ 647.306,24 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 489.052,51 |
R$ 490.863,02 |
R$ 649.116,75 |
R$ 647.306,24 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 137.167,80 |
R$ 137.167,80 |
R$ 276.539,28 |
R$ 276.539,28 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 1.810,74 |
R$ 1.810,74 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 68.646,15 |
R$ 68.645,93 |
R$ 74.127,77 |
R$ 74.127,99 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 283.238,56 |
R$ 283.238,55 |
R$ 296.638,96 |
R$ 296.638,97 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 95.995,22 |
R$ 95.995,22 |
R$ 101.802,23 |
R$ 101.802,23 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 95.995,22 |
R$ 95.995,22 |
R$ 101.802,23 |
R$ 101.802,23 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 95.995,22 |
R$ 95.995,22 |
R$ 101.802,23 |
R$ 101.802,23 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 1.189.469,18 |
R$ 1.756.595,63 |
R$ 695.011,32 |
R$ 127.884,87 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 1.189.469,18 |
R$ 1.756.595,63 |
R$ 695.011,32 |
R$ 127.884,87 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 75.839,38 |
R$ 693.323,69 |
R$ 677.903,94 |
R$ 60.419,63 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 529.061,36 |
R$ 531.607,19 |
R$ 2.545,83 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 39.156,90 |
R$ 98.884,80 |
R$ 105.482,68 |
R$ 45.754,78 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 12.119,02 |
R$ 8.074,13 |
R$ 8.074,13 |
R$ 12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 24.563,46 |
R$ 57.303,40 |
R$ 32.739,94 |
R$ 0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.107,38 |
R$ 17.107,38 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.107,38 |
R$ 17.107,38 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.113.629,80 |
R$ 1.046.164,56 |
R$ 0,00 |
R$ 67.465,24 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 1.113.629,80 |
R$ 1.046.164,56 |
R$ 0,00 |
R$ 67.465,24 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.951.189,24 |
R$ 171.317,46 |
R$ 192.611,60 |
R$ 1.972.483,38 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.951.189,24 |
R$ 171.317,46 |
R$ 192.611,60 |
R$ 1.972.483,38 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.581.884,99 |
R$ 171.317,46 |
R$ 102.502,64 |
R$ 1.513.070,17 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.175.613,78 |
R$ 131.666,74 |
R$ 80.444,44 |
R$ 1.124.391,48 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 94.048,61 |
R$ 9.115,12 |
R$ 5.111,67 |
R$ 90.045,16 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 312.222,60 |
R$ 30.535,60 |
R$ 16.946,53 |
R$ 298.633,53 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 369.304,25 |
R$ 0,00 |
R$ 90.108,96 |
R$ 459.413,21 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 274.360,28 |
R$ 0,00 |
R$ 66.945,26 |
R$ 341.305,54 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 21.948,87 |
R$ 0,00 |
R$ 5.355,59 |
R$ 27.304,46 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 72.995,10 |
R$ 0,00 |
R$ 17.808,11 |
R$ 90.803,21 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 6.695.435,34 |
R$ 1.919.254,20 |
R$ 104.623,07 |
R$ 4.880.804,21 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 6.167,09 |
R$ 6.348,44 |
R$ 6.293,17 |
R$ 6.111,82 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 6.167,09 |
R$ 6.348,44 |
R$ 6.293,17 |
R$ 6.111,82 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 6.167,09 |
R$ 6.348,44 |
R$ 6.293,17 |
R$ 6.111,82 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 2.470.011,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.470.011,28 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 2.470.011,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.470.011,28 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 419.901,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 419.901,92 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.025.054,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.025.054,68 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 1.025.054,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.025.054,68 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 1.784.544,60 |
R$ 0,00 |
R$ 2.315.175,44 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 4.099.720,04 |
R$ 1.784.544,60 |
R$ 0,00 |
R$ 2.315.175,44 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 796.062,14 |
R$ 303.372,58 |
R$ 0,00 |
R$ 492.689,56 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 740.586,01 |
R$ 0,00 |
R$ 911.242,94 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 1.651.828,95 |
R$ 740.586,01 |
R$ 0,00 |
R$ 911.242,94 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 119.536,93 |
R$ 128.361,16 |
R$ 98.329,90 |
R$ 89.505,67 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 2.928,83 |
R$ 11.753,06 |
R$ 10.917,99 |
R$ 2.093,76 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 2.928,83 |
R$ 11.753,06 |
R$ 10.917,99 |
R$ 2.093,76 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 31.920,88 |
R$ 31.920,88 |
R$ 2.724,69 |
R$ 2.724,69 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 31.920,88 |
R$ 31.920,88 |
R$ 2.724,69 |
R$ 2.724,69 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.479.348,05 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 8.487.667,11 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.479.348,05 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 8.487.667,11 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 310.956,66 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 635.624,07 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 643.943,13 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 635.624,07 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 643.943,13 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 635.624,07 |
R$ 0,00 |
R$ 8.319,06 |
R$ 643.943,13 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 179.374.339,36 |
R$ 0,00 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 181.853.286,29 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 7.884.327,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 10.363.274,22 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 7.884.327,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 10.363.274,22 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 7.884.327,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 10.363.274,22 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 7.884.327,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 10.363.274,22 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 31.566.412,13 |
R$ 31.566.412,13 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 104.338.393,81 |
R$ 4.075.226,09 |
R$ 29.700.421,43 |
R$ 129.963.589,15 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 101.644.250,58 |
R$ 4.075.226,09 |
R$ 29.700.421,43 |
R$ 127.269.445,92 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 114.936.466,14 |
R$ 0,00 |
R$ 29.182.691,99 |
R$ 144.119.158,13 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 114.929.340,56 |
R$ 0,00 |
R$ 29.182.691,99 |
R$ 144.112.032,55 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 24.247.110,63 |
R$ 0,00 |
R$ 6.067.515,21 |
R$ 30.314.625,84 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 80.480.964,91 |
R$ 0,00 |
R$ 20.530.734,56 |
R$ 101.011.699,47 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 6.394.478,07 |
R$ 0,00 |
R$ 1.661.949,23 |
R$ 8.056.427,30 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 3.806.786,95 |
R$ 0,00 |
R$ 922.492,99 |
R$ 4.729.279,94 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -25.203,22 |
R$ 6.262,73 |
R$ 0,00 |
R$ -31.465,95 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -25.203,22 |
R$ 6.262,73 |
R$ 0,00 |
R$ -31.465,95 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -10.623,08 |
R$ 6.262,73 |
R$ 0,00 |
R$ -16.885,81 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -5.417,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -5.417,01 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -15.938.625,24 |
R$ 4.068.963,36 |
R$ 1.721,77 |
R$ -20.005.866,83 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -10.098.576,95 |
R$ 2.562.446,95 |
R$ 469,23 |
R$ -12.660.554,67 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -1.801.367,79 |
R$ 457.085,13 |
R$ 83,70 |
R$ -2.258.369,22 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -8.297.209,16 |
R$ 2.105.361,82 |
R$ 385,53 |
R$ -10.402.185,45 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -5.839.692,01 |
R$ 1.506.516,41 |
R$ 1.252,54 |
R$ -7.344.955,88 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -5.839.692,01 |
R$ 1.506.516,41 |
R$ 1.252,54 |
R$ -7.344.955,88 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.671.612,90 |
R$ 0,00 |
R$ 516.007,67 |
R$ 3.187.620,57 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.671.612,90 |
R$ 0,00 |
R$ 516.007,67 |
R$ 3.187.620,57 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.671.612,90 |
R$ 0,00 |
R$ 516.007,67 |
R$ 3.187.620,57 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.694.143,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.694.143,23 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.694.143,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.694.143,23 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 491.506,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 491.506,29 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 491.506,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 491.506,29 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.908.988,38 |
R$ 835.464,36 |
R$ 1.865.990,70 |
R$ 4.939.514,72 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.908.988,38 |
R$ 835.464,36 |
R$ 1.865.990,70 |
R$ 4.939.514,72 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 3.908.988,38 |
R$ 835.464,36 |
R$ 1.865.990,70 |
R$ 4.939.514,72 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 3.051.426,97 |
R$ 835.464,36 |
R$ 1.666.891,78 |
R$ 3.882.854,39 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 2.876.639,42 |
R$ 0,00 |
R$ 686.325,87 |
R$ 3.562.965,29 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 174.787,55 |
R$ 835.464,36 |
R$ 980.565,91 |
R$ 319.889,10 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 857.561,41 |
R$ 0,00 |
R$ 199.098,92 |
R$ 1.056.660,33 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 857.561,41 |
R$ 0,00 |
R$ 199.098,92 |
R$ 1.056.660,33 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -108.247.382,19 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 0,00 |
R$ -134.903.103,87 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -108.247.382,19 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 0,00 |
R$ -134.903.103,87 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -108.247.382,19 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 0,00 |
R$ -134.903.103,87 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -108.247.382,19 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 0,00 |
R$ -134.903.103,87 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -108.247.382,19 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 0,00 |
R$ -134.903.103,87 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 23.705.871,43 |
R$ 23.705.871,43 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 86.981.791,61 |
R$ 21.896.358,23 |
R$ 13.098,97 |
R$ 108.865.050,87 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 79.557.416,01 |
R$ 20.142.526,19 |
R$ 0,00 |
R$ 99.699.942,20 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 79.557.416,01 |
R$ 20.142.526,19 |
R$ 0,00 |
R$ 99.699.942,20 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 72.897.079,46 |
R$ 18.286.110,37 |
R$ 0,00 |
R$ 91.183.189,83 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 15.451.271,95 |
R$ 3.825.603,36 |
R$ 0,00 |
R$ 19.276.875,31 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 53.679.897,39 |
R$ 13.524.987,23 |
R$ 0,00 |
R$ 67.204.884,62 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.144.837,79 |
R$ 547.826,18 |
R$ 0,00 |
R$ 2.692.663,97 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.621.072,33 |
R$ 387.693,60 |
R$ 0,00 |
R$ 2.008.765,93 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 6.660.336,55 |
R$ 1.732.965,79 |
R$ 0,00 |
R$ 8.393.302,34 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 1.413.134,06 |
R$ 362.550,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.775.684,63 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 4.902.923,35 |
R$ 1.281.756,47 |
R$ 0,00 |
R$ 6.184.679,82 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 196.176,04 |
R$ 51.917,22 |
R$ 0,00 |
R$ 248.093,26 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 148.103,10 |
R$ 36.741,53 |
R$ 0,00 |
R$ 184.844,63 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 4.752.762,70 |
R$ 1.237.824,37 |
R$ 13.098,97 |
R$ 5.977.488,10 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 1.621.319,30 |
R$ 420.618,46 |
R$ 13.014,15 |
R$ 2.028.923,61 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.350.263,26 |
R$ 340.859,65 |
R$ 203,29 |
R$ 1.690.919,62 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 591.874,03 |
R$ 162.123,60 |
R$ 203,29 |
R$ 753.794,34 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 16.901,41 |
R$ 6.153,32 |
R$ 0,00 |
R$ 23.054,73 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4.017,10 |
R$ 946,56 |
R$ 0,00 |
R$ 4.963,66 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 22.563,48 |
R$ 6.315,40 |
R$ 0,00 |
R$ 28.878,88 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 153.306,29 |
R$ 41.823,81 |
R$ 0,00 |
R$ 195.130,10 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.100,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.100,36 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 99.512,47 |
R$ 17.938,70 |
R$ 0,00 |
R$ 117.451,17 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 73.909,22 |
R$ 16.334,72 |
R$ 0,00 |
R$ 90.243,94 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 211.361,50 |
R$ 58.198,72 |
R$ 0,00 |
R$ 269.560,22 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 63.092,88 |
R$ 17.372,75 |
R$ 0,00 |
R$ 80.465,63 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.641,01 |
R$ 1.383,06 |
R$ 0,00 |
R$ 11.024,07 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 31.869,45 |
R$ 4.633,25 |
R$ 0,00 |
R$ 36.502,70 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 5.912,72 |
R$ 1.306,78 |
R$ 0,00 |
R$ 7.219,50 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 19.807,45 |
R$ 4.377,72 |
R$ 0,00 |
R$ 24.185,17 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 43.393,89 |
R$ 1.951,26 |
R$ 0,00 |
R$ 45.345,15 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 271.056,04 |
R$ 79.758,81 |
R$ 12.810,86 |
R$ 338.003,99 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 10.140,41 |
R$ 2.514,77 |
R$ 0,00 |
R$ 12.655,18 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 117.998,04 |
R$ 34.035,26 |
R$ 3.892,54 |
R$ 148.140,76 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 740,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 740,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 91.492,36 |
R$ 22.619,86 |
R$ 452,37 |
R$ 113.659,85 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.811,52 |
R$ 504,90 |
R$ 52,02 |
R$ 2.264,40 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 10.736,03 |
R$ 2.241,91 |
R$ 0,00 |
R$ 12.977,94 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 3.585,65 |
R$ 790,24 |
R$ 0,00 |
R$ 4.375,89 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 33.655,78 |
R$ 16.827,87 |
R$ 8.413,93 |
R$ 42.069,72 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 896,00 |
R$ 224,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.131.443,40 |
R$ 817.205,91 |
R$ 84,82 |
R$ 3.948.564,49 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 226.807,12 |
R$ 63.586,35 |
R$ 0,00 |
R$ 290.393,47 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 169.416,69 |
R$ 46.072,07 |
R$ 0,00 |
R$ 215.488,76 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 57.390,43 |
R$ 17.514,28 |
R$ 0,00 |
R$ 74.904,71 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 104.845,30 |
R$ 25.739,86 |
R$ 0,00 |
R$ 130.585,16 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 15.969,13 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 20.390,18 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.052,00 |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.252,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 83.824,17 |
R$ 21.118,81 |
R$ 0,00 |
R$ 104.942,98 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 113.710,24 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 142.137,80 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 113.710,24 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 142.137,80 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 106.157,73 |
R$ 29.438,23 |
R$ 84,82 |
R$ 135.511,14 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 106.157,73 |
R$ 29.438,23 |
R$ 84,82 |
R$ 135.511,14 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 19.770,41 |
R$ 7.726,36 |
R$ 0,00 |
R$ 27.496,77 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 19.770,41 |
R$ 7.726,36 |
R$ 0,00 |
R$ 27.496,77 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.484.390,48 |
R$ 639.160,26 |
R$ 0,00 |
R$ 3.123.550,74 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 2.484.390,48 |
R$ 639.160,26 |
R$ 0,00 |
R$ 3.123.550,74 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 17.455,93 |
R$ 5.661,24 |
R$ 0,00 |
R$ 23.117,17 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 5.330,10 |
R$ 2.556,95 |
R$ 0,00 |
R$ 7.887,05 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 11.106,28 |
R$ 2.863,90 |
R$ 0,00 |
R$ 13.970,18 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.019,55 |
R$ 240,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1.259,94 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 58.306,19 |
R$ 17.466,05 |
R$ 0,00 |
R$ 75.772,24 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 58.306,19 |
R$ 17.466,05 |
R$ 0,00 |
R$ 75.772,24 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.671.612,90 |
R$ 516.007,67 |
R$ 0,00 |
R$ 3.187.620,57 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.671.612,90 |
R$ 516.007,67 |
R$ 0,00 |
R$ 3.187.620,57 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.671.612,90 |
R$ 516.007,67 |
R$ 0,00 |
R$ 3.187.620,57 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 2.671.612,90 |
R$ 516.007,67 |
R$ 0,00 |
R$ 3.187.620,57 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 11.174.113,83 |
R$ 1.809.513,16 |
R$ 37.594,10 |
R$ 12.946.032,89 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 5.864.045,20 |
R$ 1.438.157,55 |
R$ 31.781,39 |
R$ 7.270.421,36 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 4.076.573,59 |
R$ 963.760,49 |
R$ 31.781,39 |
R$ 5.008.552,69 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 3.547.978,18 |
R$ 801.993,25 |
R$ 5.538,60 |
R$ 4.344.432,83 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.531.746,00 |
R$ 353.201,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1.884.947,33 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 94.000,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.500,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 30.549,96 |
R$ 2.545,83 |
R$ 0,00 |
R$ 33.095,79 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 70.000,00 |
R$ 22.591,66 |
R$ 0,00 |
R$ 92.591,66 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 338.748,88 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 423.436,10 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 31.924,07 |
R$ 7.480,19 |
R$ 0,00 |
R$ 39.404,26 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 7.572,57 |
R$ 1.150,80 |
R$ 0,00 |
R$ 8.723,37 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 44.128,03 |
R$ 12.170,31 |
R$ 0,00 |
R$ 56.298,34 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 28.942,77 |
R$ 1.930,19 |
R$ 0,00 |
R$ 30.872,96 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 21.702,52 |
R$ 4.469,69 |
R$ 0,00 |
R$ 26.172,21 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 206.266,72 |
R$ 47.824,26 |
R$ 0,00 |
R$ 254.090,98 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 149.528,70 |
R$ 37.217,62 |
R$ 0,00 |
R$ 186.746,32 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 478.848,15 |
R$ 117.223,98 |
R$ 0,00 |
R$ 596.072,13 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 139.064,86 |
R$ 34.652,71 |
R$ 0,00 |
R$ 173.717,57 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 17.294,26 |
R$ 4.685,97 |
R$ 1.273,22 |
R$ 20.707,01 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 56.064,46 |
R$ 15.520,50 |
R$ 4.265,38 |
R$ 67.319,58 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 11.962,35 |
R$ 2.977,41 |
R$ 0,00 |
R$ 14.939,76 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 39.540,61 |
R$ 9.841,10 |
R$ 0,00 |
R$ 49.381,71 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 227.787,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 22.305,36 |
R$ 18.322,48 |
R$ 0,00 |
R$ 40.627,84 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 511.798,26 |
R$ 154.086,31 |
R$ 26.242,79 |
R$ 639.641,78 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 20.690,46 |
R$ 5.179,52 |
R$ 0,00 |
R$ 25.869,98 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 207.845,94 |
R$ 58.733,01 |
R$ 6.304,40 |
R$ 260.274,55 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 711,00 |
R$ 173,25 |
R$ 0,00 |
R$ 884,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 191.447,85 |
R$ 48.032,78 |
R$ 933,99 |
R$ 238.546,64 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.767,84 |
R$ 1.055,70 |
R$ 113,22 |
R$ 4.710,32 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 5.584,80 |
R$ 1.396,20 |
R$ 0,00 |
R$ 6.981,00 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 7.339,86 |
R$ 1.756,86 |
R$ 0,00 |
R$ 9.096,72 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 74.410,51 |
R$ 37.494,36 |
R$ 18.891,18 |
R$ 93.013,69 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 264,63 |
R$ 0,00 |
R$ 264,63 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 16.797,15 |
R$ 7.680,93 |
R$ 0,00 |
R$ 24.478,08 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 16.797,15 |
R$ 7.680,93 |
R$ 0,00 |
R$ 24.478,08 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 1.787.471,61 |
R$ 474.397,06 |
R$ 0,00 |
R$ 2.261.868,67 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 914.402,93 |
R$ 248.857,49 |
R$ 0,00 |
R$ 1.163.260,42 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 54.625,94 |
R$ 26.688,61 |
R$ 0,00 |
R$ 81.314,55 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 272.395,46 |
R$ 54.358,11 |
R$ 0,00 |
R$ 326.753,57 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 152.145,11 |
R$ 37.240,38 |
R$ 0,00 |
R$ 189.385,49 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 74.455,49 |
R$ 19.231,65 |
R$ 0,00 |
R$ 93.687,14 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 146.873,45 |
R$ 58.850,78 |
R$ 0,00 |
R$ 205.724,23 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 94.400,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 121.200,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 102.529,48 |
R$ 25.687,96 |
R$ 0,00 |
R$ 128.217,44 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 39.500,45 |
R$ 10.719,06 |
R$ 0,00 |
R$ 50.219,51 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 8.053,00 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.673,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 31.447,45 |
R$ 9.099,06 |
R$ 0,00 |
R$ 40.546,51 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 35.416,67 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 45.666,66 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 35.416,67 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 45.666,66 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 33.600,98 |
R$ 26.623,85 |
R$ 0,00 |
R$ 60.224,83 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 333,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 333,96 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 30.726,96 |
R$ 26.585,79 |
R$ 0,00 |
R$ 57.312,75 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 749,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 749,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.791,06 |
R$ 38,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.829,12 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 79.870,13 |
R$ 30.313,19 |
R$ 0,00 |
R$ 110.183,32 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 11.925,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.925,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 33.910,29 |
R$ 11.771,66 |
R$ 0,00 |
R$ 45.681,95 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 45.959,84 |
R$ 6.616,53 |
R$ 0,00 |
R$ 52.576,37 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 6.437,46 |
R$ 2.259,44 |
R$ 0,00 |
R$ 8.696,90 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 6.437,46 |
R$ 2.259,44 |
R$ 0,00 |
R$ 8.696,90 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 256.245,84 |
R$ 62.201,00 |
R$ 0,00 |
R$ 318.446,84 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 256.245,84 |
R$ 62.201,00 |
R$ 0,00 |
R$ 318.446,84 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 353.827,25 |
R$ 73.573,24 |
R$ 0,00 |
R$ 427.400,49 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 9.234,37 |
R$ 2.766,62 |
R$ 0,00 |
R$ 12.000,99 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 50.311,55 |
R$ 7.105,45 |
R$ 0,00 |
R$ 57.417,00 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 522,50 |
R$ 84,65 |
R$ 0,00 |
R$ 607,15 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 229,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 229,60 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 2.766,60 |
R$ 690,01 |
R$ 0,00 |
R$ 3.456,61 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.022,36 |
R$ 257,12 |
R$ 0,00 |
R$ 1.279,48 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 137,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 137,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 6.467,96 |
R$ 35,59 |
R$ 0,00 |
R$ 6.503,55 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 139.242,90 |
R$ 37.101,91 |
R$ 0,00 |
R$ 176.344,81 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 937,11 |
R$ 101,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.038,61 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.222,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.222,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 12.086,88 |
R$ 3.926,98 |
R$ 0,00 |
R$ 16.013,86 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 78.400,20 |
R$ 19.270,01 |
R$ 0,00 |
R$ 97.670,21 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 5.220,88 |
R$ 1.733,40 |
R$ 0,00 |
R$ 6.954,28 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 68.169,90 |
R$ 9.599,80 |
R$ 0,00 |
R$ 77.769,70 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 5.669,90 |
R$ 4.599,80 |
R$ 0,00 |
R$ 10.269,70 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 62.500,00 |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 67.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 730.883,09 |
R$ 177.692,10 |
R$ 5.812,71 |
R$ 902.762,48 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 538.359,29 |
R$ 152.481,43 |
R$ 5.812,71 |
R$ 685.028,01 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 449.917,89 |
R$ 123.856,43 |
R$ 0,00 |
R$ 573.774,32 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 265.457,70 |
R$ 74.760,36 |
R$ 0,00 |
R$ 340.218,06 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 36,88 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 36,88 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 11,76 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11,76 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 775,09 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 1.550,18 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 33.488,72 |
R$ 8.306,60 |
R$ 0,00 |
R$ 41.795,32 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 24.925,49 |
R$ 6.369,65 |
R$ 0,00 |
R$ 31.295,14 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 71.155,71 |
R$ 20.035,78 |
R$ 0,00 |
R$ 91.191,49 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 21.240,47 |
R$ 5.980,83 |
R$ 0,00 |
R$ 27.221,30 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 2.980,81 |
R$ 814,13 |
R$ 0,00 |
R$ 3.794,94 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.985,68 |
R$ 2.727,32 |
R$ 0,00 |
R$ 12.713,00 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 1.994,05 |
R$ 509,56 |
R$ 0,00 |
R$ 2.503,61 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 6.679,95 |
R$ 1.707,06 |
R$ 0,00 |
R$ 8.387,01 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 11.185,58 |
R$ 1.870,05 |
R$ 0,00 |
R$ 13.055,63 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 88.441,40 |
R$ 28.625,00 |
R$ 5.812,71 |
R$ 111.253,69 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 3.534,00 |
R$ 883,50 |
R$ 0,00 |
R$ 4.417,50 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 36.552,20 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 45.690,25 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 173,25 |
R$ 173,25 |
R$ 0,00 |
R$ 346,50 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 26.785,00 |
R$ 7.372,90 |
R$ 147,45 |
R$ 34.010,45 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 746,64 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 933,30 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 1.861,60 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 2.327,00 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 954,27 |
R$ 281,37 |
R$ 0,00 |
R$ 1.235,64 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 17.834,44 |
R$ 8.917,22 |
R$ 4.458,61 |
R$ 22.293,05 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 192.523,80 |
R$ 25.210,67 |
R$ 0,00 |
R$ 217.734,47 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 102.236,04 |
R$ 15.604,26 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 102.236,04 |
R$ 15.604,26 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 8.181,93 |
R$ 3.440,47 |
R$ 0,00 |
R$ 11.622,40 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 8.181,93 |
R$ 3.440,47 |
R$ 0,00 |
R$ 11.622,40 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 4.595,23 |
R$ 1.411,36 |
R$ 0,00 |
R$ 6.006,59 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 725,00 |
R$ 0,00 |
R$ 725,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 842,42 |
R$ 686,36 |
R$ 0,00 |
R$ 1.528,78 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 3.752,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.752,81 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.228,83 |
R$ 526,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.755,33 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.228,83 |
R$ 526,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.755,33 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 16.931,65 |
R$ 4.228,08 |
R$ 0,00 |
R$ 21.159,73 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 16.666,68 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 20.833,35 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 264,97 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 326,38 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 59.350,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.350,12 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 54.593,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 54.593,72 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 4.756,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.756,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.033.983,67 |
R$ 190.938,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.224.922,49 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.033.983,67 |
R$ 190.938,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.224.922,49 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 551.514,46 |
R$ 71.493,96 |
R$ 0,00 |
R$ 623.008,42 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 367.096,84 |
R$ 41.221,05 |
R$ 0,00 |
R$ 408.317,89 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 71.160,62 |
R$ 6.698,42 |
R$ 0,00 |
R$ 77.859,04 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 113.257,00 |
R$ 23.574,49 |
R$ 0,00 |
R$ 136.831,49 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 27.038,99 |
R$ 10.838,27 |
R$ 0,00 |
R$ 37.877,26 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 26.851,94 |
R$ 10.838,27 |
R$ 0,00 |
R$ 37.690,21 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 12.757,06 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 15.780,79 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 12.757,06 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 15.780,79 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 442.673,16 |
R$ 105.582,86 |
R$ 0,00 |
R$ 548.256,02 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 11.387,61 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 14.234,51 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 428.282,29 |
R$ 101.802,23 |
R$ 0,00 |
R$ 530.084,52 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 3.003,26 |
R$ 933,73 |
R$ 0,00 |
R$ 3.936,99 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.545.201,87 |
R$ 2.724,69 |
R$ 0,00 |
R$ 3.547.926,56 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.545.201,87 |
R$ 2.724,69 |
R$ 0,00 |
R$ 3.547.926,56 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 131.720,33 |
R$ 2.724,69 |
R$ 0,00 |
R$ 134.445,02 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 131.720,33 |
R$ 2.724,69 |
R$ 0,00 |
R$ 134.445,02 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,15 |
R$ 0,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,19 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,15 |
R$ 0,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,19 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,15 |
R$ 0,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,19 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 1.891,15 |
R$ 0,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.891,19 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 1.890,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.890,99 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,16 |
R$ 0,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,20 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -98.157.796,59 |
R$ 0,00 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ -121.812.974,95 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -98.157.796,59 |
R$ 0,00 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ -121.812.974,95 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -98.157.796,59 |
R$ 0,00 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ -121.812.974,95 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -98.157.796,59 |
R$ 0,00 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ -121.812.974,95 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -98.157.796,59 |
R$ 0,00 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ -121.812.974,95 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 27.024.083,20 |
R$ 27.024.083,20 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.089.585,60 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 13.090.128,92 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.089.585,60 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 13.090.128,92 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.089.585,60 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 13.090.128,92 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.089.585,60 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 13.090.128,92 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 10.089.585,60 |
R$ 23.655.178,36 |
R$ 26.655.721,68 |
R$ 13.090.128,92 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -2.205.258,31 |
R$ 889.957,91 |
R$ 368.361,52 |
R$ -2.726.854,70 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.337.385,36 |
R$ 653.851,40 |
R$ 368.361,52 |
R$ -1.622.875,24 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.337.385,36 |
R$ 653.851,40 |
R$ 368.361,52 |
R$ -1.622.875,24 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.337.385,36 |
R$ 653.851,40 |
R$ 368.361,52 |
R$ -1.622.875,24 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -3.159.348,55 |
R$ 454.595,27 |
R$ 0,00 |
R$ -3.613.943,82 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 756.590,33 |
R$ 199.256,13 |
R$ 0,00 |
R$ 557.334,20 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 1.065.372,86 |
R$ 0,00 |
R$ 368.361,52 |
R$ 1.433.734,38 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -867.872,95 |
R$ 236.106,51 |
R$ 0,00 |
R$ -1.103.979,46 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -867.872,95 |
R$ 236.106,51 |
R$ 0,00 |
R$ -1.103.979,46 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -867.872,95 |
R$ 236.106,51 |
R$ 0,00 |
R$ -1.103.979,46 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.140.245,47 |
R$ 164.374,30 |
R$ 0,00 |
R$ -1.304.619,77 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 272.372,52 |
R$ 71.732,21 |
R$ 0,00 |
R$ 200.640,31 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -7.884.327,29 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ -10.363.274,22 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -7.884.327,29 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ -10.363.274,22 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -7.884.327,29 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ -10.363.274,22 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -7.884.327,29 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ -10.363.274,22 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.590.252,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ 0,00 |
R$ 2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ -2.478.946,93 |
