| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 228.590.596,94 |
R$ 143.858.133,47 |
R$ 140.713.451,11 |
R$ 231.735.279,30 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 114.928.673,55 |
R$ 140.623.536,64 |
R$ 138.750.413,68 |
R$ 116.801.796,51 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 82.919.640,53 |
R$ 81.683.198,21 |
R$ 79.453.355,01 |
R$ 85.149.483,73 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 82.919.640,53 |
R$ 81.683.198,21 |
R$ 79.453.355,01 |
R$ 85.149.483,73 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.006,22 |
R$ 5.006,22 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.006,22 |
R$ 5.006,22 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 1.650.928,74 |
R$ 56.709.257,45 |
R$ 56.407.995,78 |
R$ 1.952.190,41 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 51.799.221,88 |
R$ 51.799.221,88 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 468,50 |
R$ 6.200,00 |
R$ 55,00 |
R$ 6.613,50 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 1.650.034,42 |
R$ 4.275.482,25 |
R$ 3.979.947,50 |
R$ 1.945.569,17 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 425,82 |
R$ 628.353,32 |
R$ 628.771,40 |
R$ 7,74 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 81.262.711,79 |
R$ 24.968.934,54 |
R$ 23.040.353,01 |
R$ 83.191.293,32 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 7.940.933,89 |
R$ 22.240.533,61 |
R$ 20.585.617,54 |
R$ 9.595.849,96 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.159.754,84 |
R$ 2.021.087,76 |
R$ 1.991.670,80 |
R$ 4.189.171,80 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 69.162.023,06 |
R$ 707.313,17 |
R$ 463.064,67 |
R$ 69.406.271,56 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 30.505.749,02 |
R$ 38.255.331,31 |
R$ 39.551.212,43 |
R$ 29.209.867,90 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 21.790.850,30 |
R$ 33.822.656,19 |
R$ 35.335.836,54 |
R$ 20.277.669,95 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 21.848.883,17 |
R$ 28.667.666,30 |
R$ 30.915.647,43 |
R$ 19.600.902,04 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.593.228,43 |
R$ 6.327.337,45 |
R$ 7.277.889,65 |
R$ 3.642.676,23 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 14.188.694,51 |
R$ 19.725.783,11 |
R$ 21.084.215,20 |
R$ 12.830.262,42 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.697.081,23 |
R$ 1.696.988,21 |
R$ 1.634.797,93 |
R$ 1.759.271,51 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.369.879,00 |
R$ 917.557,53 |
R$ 918.744,65 |
R$ 1.368.691,88 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.661.633,20 |
R$ 5.154.989,89 |
R$ 668.807,22 |
R$ 9.147.815,87 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 4.661.633,20 |
R$ 5.154.989,89 |
R$ 668.807,22 |
R$ 9.147.815,87 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 5.032.910,29 |
R$ 0,00 |
R$ 3.744.256,31 |
R$ 1.288.653,98 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 5.032.910,29 |
R$ 0,00 |
R$ 3.744.256,31 |
R$ 1.288.653,98 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 212.606,12 |
R$ 9.289,08 |
R$ 24.589,19 |
R$ 197.306,01 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 212.606,12 |
R$ 9.289,08 |
R$ 24.589,19 |
R$ 197.306,01 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 212.606,12 |
R$ 9.289,08 |
R$ 24.589,19 |
R$ 197.306,01 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 8.502.292,60 |
R$ 4.423.386,04 |
R$ 4.190.786,70 |
R$ 8.734.891,94 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 35.451,26 |
R$ 28.749,74 |
R$ 28.749,74 |
R$ 35.451,26 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 255.651,23 |
R$ 28.749,74 |
R$ 28.749,74 |
R$ 255.651,23 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 157.787,32 |
R$ 99.833,18 |
R$ 20.148,52 |
R$ 237.471,98 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 26.417,88 |
R$ 5.900,00 |
R$ 6.375,00 |
R$ 25.942,88 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 1.048,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
R$ 48,24 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.283,17 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 67.732,24 |
R$ 11.381,30 |
R$ 0,00 |
R$ 79.113,54 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 60.305,79 |
R$ 82.551,88 |
R$ 12.773,52 |
R$ 130.084,15 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 7.158.318,01 |
R$ 2.213.855,13 |
R$ 2.010.752,06 |
R$ 7.361.421,08 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 9.689,53 |
R$ 9.689,53 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 4.500.973,02 |
R$ 63.952,13 |
R$ 0,00 |
R$ 4.564.925,15 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.321.337,22 |
R$ 165.706,80 |
R$ 0,00 |
R$ 1.487.044,02 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 238.314,84 |
R$ 352.209,28 |
R$ 356.946,28 |
R$ 233.577,84 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 1.097.692,93 |
R$ 1.622.297,39 |
R$ 1.644.116,25 |
R$ 1.075.874,07 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 1.150.736,01 |
R$ 2.080.947,99 |
R$ 2.131.136,38 |
R$ 1.100.547,62 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 1.150.736,01 |
R$ 2.080.947,99 |
R$ 2.131.136,38 |
R$ 1.100.547,62 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 719.700,88 |
R$ 19.630.313,27 |
R$ 19.630.369,75 |
R$ 719.644,40 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 60.321,14 |
R$ 19.621.114,75 |
R$ 19.621.381,69 |
R$ 60.054,20 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 60.321,14 |
R$ 19.621.114,75 |
R$ 19.621.381,69 |
R$ 60.054,20 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 60.321,14 |
R$ 19.621.114,75 |
R$ 19.621.381,69 |
R$ 60.054,20 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 659.379,74 |
R$ 9.198,52 |
R$ 8.988,06 |
R$ 659.590,20 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 659.379,74 |
R$ 9.198,52 |
R$ 8.988,06 |
R$ 659.590,20 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 659.379,74 |
R$ 9.198,52 |
R$ 8.988,06 |
R$ 659.590,20 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 783.583,12 |
R$ 99.538,45 |
R$ 115.476,49 |
R$ 767.645,08 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 783.583,12 |
R$ 99.538,45 |
R$ 115.476,49 |
R$ 767.645,08 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 783.583,12 |
R$ 99.538,45 |
R$ 115.476,49 |
R$ 767.645,08 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 237.499,10 |
R$ 0,00 |
R$ 38.677,55 |
R$ 198.821,55 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 6.275,75 |
R$ 2.284,00 |
R$ 1.161,62 |
R$ 7.398,13 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,22 |
R$ 50.274,62 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 111.267,24 |
R$ 46.979,83 |
R$ 21.381,05 |
R$ 136.866,02 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 359.611,68 |
R$ 0,00 |
R$ 30.266,42 |
R$ 329.345,26 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 21.166,05 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 18.142,32 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 9.527,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 8.166,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 21.478,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 18.631,18 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 0,00 |
R$ 955.155,40 |
R$ 0,00 |
R$ 955.155,40 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 0,00 |
R$ 955.155,40 |
R$ 0,00 |
R$ 955.155,40 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 0,00 |
R$ 955.155,40 |
R$ 0,00 |
R$ 955.155,40 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 0,00 |
R$ 955.155,40 |
R$ 0,00 |
R$ 955.155,40 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 113.661.923,39 |
R$ 3.234.596,83 |
R$ 1.963.037,43 |
R$ 114.933.482,79 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 51.134.913,75 |
R$ 864.241,07 |
R$ 518.782,81 |
R$ 51.480.372,01 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 51.134.913,75 |
R$ 864.241,07 |
R$ 518.782,81 |
R$ 51.480.372,01 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 46.462.740,28 |
R$ 179.631,98 |
R$ 0,00 |
R$ 46.642.372,26 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.132.152,36 |
R$ 6.874,48 |
R$ 0,00 |
R$ 8.139.026,84 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.927.574,87 |
R$ 2.474,79 |
R$ 0,00 |
R$ 2.930.049,66 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 35.403.013,05 |
R$ 170.282,71 |
R$ 0,00 |
R$ 35.573.295,76 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 1.172.971,61 |
R$ 684.609,09 |
R$ 445.459,38 |
R$ 1.412.121,32 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 31.000.327,13 |
R$ 684.609,09 |
R$ 445.459,38 |
R$ 31.239.476,84 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.499.201,86 |
R$ 0,00 |
R$ 73.323,43 |
R$ 3.425.878,43 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 833.593,92 |
R$ 0,00 |
R$ 73.323,43 |
R$ 760.270,49 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 62.527.009,64 |
R$ 2.370.355,76 |
R$ 1.444.254,62 |
R$ 63.453.110,78 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 62.522.247,29 |
R$ 2.370.355,76 |
R$ 1.444.254,62 |
R$ 63.448.348,43 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 117.863.826,20 |
R$ 504.413,01 |
R$ 37.767,64 |
R$ 118.330.471,57 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 117.863.826,20 |
R$ 504.413,01 |
R$ 37.767,64 |
R$ 118.330.471,57 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.079.425,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.718.824,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 12.414.318,60 |
R$ 752.746,61 |
R$ 0,00 |
R$ 13.167.065,21 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 4.558.162,91 |
R$ 712.360,17 |
R$ 0,00 |
R$ 5.270.523,08 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.899.938,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.127.171,28 |
R$ 40.386,44 |
R$ 0,00 |
R$ 3.167.557,72 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -83.235.589,49 |
R$ 10.302,60 |
R$ 705.626,01 |
R$ -83.930.912,90 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -72.789.181,72 |
R$ 10.302,60 |
R$ 615.226,97 |
R$ -73.394.106,09 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.100.813,54 |
R$ 0,00 |
R$ 21.232,18 |
R$ -4.122.045,72 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.390.406,37 |
R$ 0,00 |
R$ 28.437,05 |
R$ -2.418.843,42 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.541.741,39 |
R$ 0,00 |
R$ 27.608,78 |
R$ -1.569.350,17 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.837.458,98 |
R$ 0,00 |
R$ 8.783,24 |
R$ -1.846.242,22 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -527.363,29 |
R$ 0,00 |
R$ 4.337,79 |
R$ -531.701,08 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.517.515,96 |
R$ 487.490,08 |
R$ 155.995,07 |
R$ 4.849.010,97 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.517.515,96 |
R$ 487.490,08 |
R$ 155.995,07 |
R$ 4.849.010,97 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.882.750,10 |
R$ 615.403,46 |
R$ 544.865,90 |
R$ 4.953.287,66 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.882.750,10 |
R$ 615.403,46 |
R$ 544.865,90 |
R$ 4.953.287,66 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 228.590.596,94 |
R$ 47.988.066,80 |
R$ 51.132.749,16 |
R$ 231.735.279,30 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 38.249.643,54 |
R$ 47.988.066,80 |
R$ 48.412.780,59 |
R$ 38.674.357,33 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 25.769.913,48 |
R$ 41.163.178,23 |
R$ 41.421.682,97 |
R$ 26.028.418,22 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.975.367,78 |
R$ 39.760.540,85 |
R$ 39.239.728,63 |
R$ 24.454.555,56 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.975.367,78 |
R$ 39.760.540,85 |
R$ 39.239.728,63 |
R$ 24.454.555,56 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.919.429,84 |
R$ 35.832.599,47 |
R$ 35.323.464,35 |
R$ 22.410.294,72 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.055.937,94 |
R$ 3.927.941,38 |
R$ 3.916.264,28 |
R$ 2.044.260,84 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 794.545,70 |
R$ 1.402.637,38 |
R$ 2.181.954,34 |
R$ 1.573.862,66 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 794.545,70 |
R$ 1.402.637,38 |
R$ 2.181.954,34 |
R$ 1.573.862,66 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 794.545,70 |
R$ 1.402.637,38 |
R$ 2.181.954,34 |
R$ 1.573.862,66 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 5.466.665,56 |
R$ 5.981.096,51 |
R$ 6.007.999,80 |
R$ 5.493.568,85 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 1.274.131,28 |
R$ 5.163.926,90 |
R$ 4.540.455,65 |
R$ 650.660,03 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 807.530,88 |
R$ 2.807.753,99 |
R$ 2.556.886,65 |
R$ 556.663,54 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 142.517,73 |
R$ 499.314,27 |
R$ 453.179,87 |
R$ 96.383,33 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 665.013,15 |
R$ 2.308.439,72 |
R$ 2.103.706,78 |
R$ 460.280,21 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 466.244,12 |
R$ 2.356.172,91 |
R$ 1.983.569,00 |
R$ 93.640,21 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 466.244,12 |
R$ 2.356.172,91 |
R$ 1.983.569,00 |
R$ 93.640,21 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 3.376.425,86 |
R$ 0,00 |
R$ 820.877,95 |
R$ 4.197.303,81 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 3.376.425,86 |
R$ 0,00 |
R$ 820.877,95 |
R$ 4.197.303,81 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.071.806,09 |
R$ 0,00 |
R$ 515.259,61 |
R$ 2.587.065,70 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.304.619,77 |
R$ 0,00 |
R$ 305.618,34 |
R$ 1.610.238,11 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 66.999,95 |
R$ 66.250,38 |
R$ 61.139,17 |
R$ 61.888,74 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 41.962,62 |
R$ 41.962,62 |
R$ 36.531,55 |
R$ 36.531,55 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 7.174,94 |
R$ 7.174,94 |
R$ 6.640,09 |
R$ 6.640,09 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 13.454,31 |
R$ 13.454,31 |
R$ 14.085,00 |
R$ 14.085,00 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 21.333,37 |
R$ 21.333,37 |
R$ 15.806,46 |
R$ 15.806,46 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 25.037,33 |
R$ 24.287,76 |
R$ 24.607,62 |
R$ 25.357,19 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 25.037,33 |
R$ 24.287,76 |
R$ 24.607,62 |
R$ 25.357,19 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 647.306,24 |
R$ 649.117,00 |
R$ 491.346,23 |
R$ 489.535,47 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 647.306,24 |
R$ 649.117,00 |
R$ 491.346,23 |
R$ 489.535,47 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 276.539,28 |
R$ 276.539,30 |
R$ 145.897,34 |
R$ 145.897,32 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 1.810,74 |
R$ 1.810,74 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 74.127,99 |
R$ 74.127,99 |
R$ 66.562,45 |
R$ 66.562,45 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 296.638,97 |
R$ 296.638,97 |
R$ 277.075,70 |
R$ 277.075,70 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 101.802,23 |
R$ 101.802,23 |
R$ 94.180,80 |
R$ 94.180,80 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 101.802,23 |
R$ 101.802,23 |
R$ 94.180,80 |
R$ 94.180,80 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 101.802,23 |
R$ 101.802,23 |
R$ 94.180,80 |
R$ 94.180,80 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 127.884,87 |
R$ 624.396,35 |
R$ 672.057,90 |
R$ 175.546,42 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 127.884,87 |
R$ 624.396,35 |
R$ 672.057,90 |
R$ 175.546,42 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 60.419,63 |
R$ 576.622,95 |
R$ 654.950,52 |
R$ 138.747,20 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 2.545,83 |
R$ 553.480,18 |
R$ 550.934,35 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 45.754,78 |
R$ 12.773,52 |
R$ 62.391,66 |
R$ 95.372,92 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 12.119,02 |
R$ 9.380,89 |
R$ 8.337,46 |
R$ 11.075,59 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 0,00 |
R$ 988,36 |
R$ 33.287,05 |
R$ 32.298,69 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.107,38 |
R$ 17.107,38 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 17.107,38 |
R$ 17.107,38 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 67.465,24 |
R$ 30.666,02 |
R$ 0,00 |
R$ 36.799,22 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 67.465,24 |
R$ 30.666,02 |
R$ 0,00 |
R$ 36.799,22 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.972.483,38 |
R$ 120.130,03 |
R$ 206.698,30 |
R$ 2.059.051,65 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 1.972.483,38 |
R$ 120.130,03 |
R$ 206.698,30 |
R$ 2.059.051,65 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.513.070,17 |
R$ 120.130,03 |
R$ 116.024,30 |
R$ 1.508.964,44 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.124.391,48 |
R$ 101.033,66 |
R$ 94.614,69 |
R$ 1.117.972,51 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 90.045,16 |
R$ 4.390,01 |
R$ 4.962,59 |
R$ 90.617,74 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 298.633,53 |
R$ 14.706,36 |
R$ 16.447,02 |
R$ 300.374,19 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 459.413,21 |
R$ 0,00 |
R$ 90.674,00 |
R$ 550.087,21 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 341.305,54 |
R$ 0,00 |
R$ 67.364,31 |
R$ 408.669,85 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 27.304,46 |
R$ 0,00 |
R$ 5.389,12 |
R$ 32.693,58 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 90.803,21 |
R$ 0,00 |
R$ 17.920,57 |
R$ 108.723,78 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 4.880.804,21 |
R$ 99.265,68 |
R$ 104.341,62 |
R$ 4.885.880,15 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 6.111,82 |
R$ 1.942,08 |
R$ 1.911,74 |
R$ 6.081,48 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 6.111,82 |
R$ 1.942,08 |
R$ 1.911,74 |
R$ 6.081,48 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 6.111,82 |
R$ 1.942,08 |
R$ 1.911,74 |
R$ 6.081,48 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 2.470.011,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.470.011,28 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 2.470.011,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.470.011,28 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 419.901,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 419.901,92 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.025.054,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.025.054,68 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 1.025.054,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.025.054,68 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.315.175,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.315.175,44 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.315.175,44 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.315.175,44 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 492.689,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 492.689,56 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 911.242,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 911.242,94 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 911.242,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 911.242,94 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 89.505,67 |
R$ 97.323,60 |
R$ 102.429,88 |
R$ 94.611,95 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
R$ 3.598,92 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
R$ 3.598,92 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 2.093,76 |
R$ 9.911,69 |
R$ 9.629,73 |
R$ 1.811,80 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 2.093,76 |
R$ 9.911,69 |
R$ 9.629,73 |
R$ 1.811,80 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.724,69 |
R$ 2.724,69 |
R$ 4.514,01 |
R$ 4.514,01 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.724,69 |
R$ 2.724,69 |
R$ 4.514,01 |
R$ 4.514,01 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.487.667,11 |
R$ 0,00 |
R$ 27.497,64 |
R$ 8.515.164,75 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.487.667,11 |
R$ 0,00 |
R$ 27.497,64 |
R$ 8.515.164,75 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
R$ 534.680,45 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 515.100,96 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
R$ 534.680,45 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 310.956,66 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
R$ 330.536,15 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 643.943,13 |
R$ 0,00 |
R$ 7.918,15 |
R$ 651.861,28 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 643.943,13 |
R$ 0,00 |
R$ 7.918,15 |
R$ 651.861,28 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 643.943,13 |
R$ 0,00 |
R$ 7.918,15 |
R$ 651.861,28 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 181.853.286,29 |
R$ 0,00 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 184.545.757,22 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 10.363.274,22 |
R$ 0,00 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 13.055.745,15 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 10.363.274,22 |
R$ 0,00 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 13.055.745,15 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 10.363.274,22 |
R$ 0,00 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 13.055.745,15 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 10.363.274,22 |
R$ 0,00 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 13.055.745,15 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 31.684.812,69 |
R$ 31.684.812,69 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 129.963.589,15 |
R$ 3.950.121,80 |
R$ 29.891.085,11 |
R$ 155.904.552,46 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 127.269.445,92 |
R$ 3.950.121,80 |
R$ 29.891.085,11 |
R$ 153.210.409,23 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 144.119.158,13 |
R$ 0,00 |
R$ 28.251.076,82 |
R$ 172.370.234,95 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 144.112.032,55 |
R$ 0,00 |
R$ 28.251.076,82 |
R$ 172.363.109,37 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 30.314.625,84 |
R$ 0,00 |
R$ 5.910.747,97 |
R$ 36.225.373,81 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 101.011.699,47 |
R$ 0,00 |
R$ 19.725.783,11 |
R$ 120.737.482,58 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 8.056.427,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.696.988,21 |
R$ 9.753.415,51 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.729.279,94 |
R$ 0,00 |
R$ 917.557,53 |
R$ 5.646.837,47 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -31.465,95 |
R$ 1.911,64 |
R$ 0,00 |
R$ -33.377,59 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -31.465,95 |
R$ 1.911,64 |
R$ 0,00 |
R$ -33.377,59 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -16.885,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -16.885,81 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -5.417,01 |
R$ 1.911,64 |
R$ 0,00 |
R$ -7.328,65 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -20.005.866,83 |
R$ 3.948.210,16 |
R$ 577,60 |
R$ -23.953.499,39 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -12.660.554,67 |
R$ 2.479.825,42 |
R$ 137,93 |
R$ -15.140.242,16 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -2.258.369,22 |
R$ 442.347,24 |
R$ 24,60 |
R$ -2.700.691,86 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -10.402.185,45 |
R$ 2.037.478,18 |
R$ 113,33 |
R$ -12.439.550,30 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -7.344.955,88 |
R$ 1.468.384,74 |
R$ 439,67 |
R$ -8.812.900,95 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -7.344.955,88 |
R$ 1.468.384,74 |
R$ 439,67 |
R$ -8.812.900,95 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.187.620,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.639.430,69 |
R$ 4.827.051,26 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.187.620,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.639.430,69 |
R$ 4.827.051,26 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.187.620,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1.639.430,69 |
R$ 4.827.051,26 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.694.143,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.694.143,23 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.694.143,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.694.143,23 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 491.506,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 491.506,29 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 491.506,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 491.506,29 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.939.514,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.793.727,58 |
R$ 6.733.242,30 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.939.514,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.793.727,58 |
R$ 6.733.242,30 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 4.939.514,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1.793.727,58 |
R$ 6.733.242,30 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 3.882.854,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1.590.308,86 |
R$ 5.473.163,25 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 3.562.965,29 |
R$ 0,00 |
R$ 649.719,06 |
R$ 4.212.684,35 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 319.889,10 |
R$ 0,00 |
R$ 940.589,80 |
R$ 1.260.478,90 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 1.056.660,33 |
R$ 0,00 |
R$ 203.418,72 |
R$ 1.260.079,05 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 1.056.660,33 |
R$ 0,00 |
R$ 203.418,72 |
R$ 1.260.079,05 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -134.903.103,87 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 0,00 |
R$ -162.637.794,76 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -134.903.103,87 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 0,00 |
R$ -162.637.794,76 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -134.903.103,87 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 0,00 |
R$ -162.637.794,76 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -134.903.103,87 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 0,00 |
R$ -162.637.794,76 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -134.903.103,87 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 0,00 |
R$ -162.637.794,76 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 24.270.585,79 |
R$ 24.270.585,79 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 108.865.050,87 |
R$ 22.475.049,90 |
R$ 14.218,93 |
R$ 131.325.881,84 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 99.699.942,20 |
R$ 19.592.492,76 |
R$ 0,00 |
R$ 119.292.434,96 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 99.699.942,20 |
R$ 19.592.492,76 |
R$ 0,00 |
R$ 119.292.434,96 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 91.183.189,83 |
R$ 17.858.384,26 |
R$ 0,00 |
R$ 109.041.574,09 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 19.276.875,31 |
R$ 3.743.017,12 |
R$ 0,00 |
R$ 23.019.892,43 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 67.204.884,62 |
R$ 13.164.993,71 |
R$ 0,00 |
R$ 80.369.878,33 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.692.663,97 |
R$ 563.935,49 |
R$ 0,00 |
R$ 3.256.599,46 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.008.765,93 |
R$ 386.437,94 |
R$ 0,00 |
R$ 2.395.203,87 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 8.393.302,34 |
R$ 1.734.108,50 |
R$ 0,00 |
R$ 10.127.410,84 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 1.775.684,63 |
R$ 363.459,41 |
R$ 0,00 |
R$ 2.139.144,04 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 6.184.679,82 |
R$ 1.278.364,67 |
R$ 0,00 |
R$ 7.463.044,49 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 248.093,26 |
R$ 54.760,01 |
R$ 0,00 |
R$ 302.853,27 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 184.844,63 |
R$ 37.524,41 |
R$ 0,00 |
R$ 222.369,04 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 5.977.488,10 |
R$ 1.243.126,45 |
R$ 14.218,93 |
R$ 7.206.395,62 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 2.028.923,61 |
R$ 420.281,01 |
R$ 14.218,60 |
R$ 2.434.986,02 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 1.690.919,62 |
R$ 336.801,48 |
R$ 1.460,88 |
R$ 2.026.260,22 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 753.794,34 |
R$ 159.513,58 |
R$ 174,63 |
R$ 913.133,29 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 23.054,73 |
R$ 4.085,89 |
R$ 0,00 |
R$ 27.140,62 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 4.963,66 |
R$ 980,64 |
R$ 0,00 |
R$ 5.944,30 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 28.878,88 |
R$ 4.680,89 |
R$ 0,00 |
R$ 33.559,77 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 195.130,10 |
R$ 41.743,20 |
R$ 0,00 |
R$ 236.873,30 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.100,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.100,36 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 117.451,17 |
R$ 23.535,39 |
R$ 0,00 |
R$ 140.986,56 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 90.243,94 |
R$ 19.423,09 |
R$ 0,00 |
R$ 109.667,03 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 269.560,22 |
R$ 56.502,33 |
R$ 0,00 |
R$ 326.062,55 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 80.465,63 |
R$ 16.866,34 |
R$ 0,00 |
R$ 97.331,97 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 11.024,07 |
R$ 224,85 |
R$ 295,71 |
R$ 10.953,21 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 36.502,70 |
R$ 753,22 |
R$ 990,54 |
R$ 36.265,38 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 7.219,50 |
R$ 1.553,87 |
R$ 0,00 |
R$ 8.773,37 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 24.185,17 |
R$ 5.205,44 |
R$ 0,00 |
R$ 29.390,61 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 45.345,15 |
R$ 1.732,75 |
R$ 0,00 |
R$ 47.077,90 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 338.003,99 |
R$ 83.479,53 |
R$ 12.757,72 |
R$ 408.725,80 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 12.655,18 |
R$ 2.779,92 |
R$ 0,00 |
R$ 15.435,10 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 148.140,76 |
R$ 36.935,93 |
R$ 3.845,45 |
R$ 181.231,24 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 740,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 740,25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 113.659,85 |
R$ 22.317,46 |
R$ 446,32 |
R$ 135.530,99 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.264,40 |
R$ 535,50 |
R$ 52,02 |
R$ 2.747,88 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 12.977,94 |
R$ 3.172,71 |
R$ 0,00 |
R$ 16.150,65 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 4.375,89 |
R$ 910,14 |
R$ 0,00 |
R$ 5.286,03 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 42.069,72 |
R$ 16.827,87 |
R$ 8.413,93 |
R$ 50.483,66 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.948.564,49 |
R$ 822.845,44 |
R$ 0,33 |
R$ 4.771.409,60 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 290.393,47 |
R$ 76.071,92 |
R$ 0,00 |
R$ 366.465,39 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 215.488,76 |
R$ 58.502,87 |
R$ 0,00 |
R$ 273.991,63 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 74.904,71 |
R$ 17.569,05 |
R$ 0,00 |
R$ 92.473,76 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 130.585,16 |
R$ 28.311,03 |
R$ 0,00 |
R$ 158.896,19 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 20.390,18 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 24.811,23 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.252,00 |
R$ 400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.652,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 104.942,98 |
R$ 23.489,98 |
R$ 0,00 |
R$ 128.432,96 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 142.137,80 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 170.565,36 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 142.137,80 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 170.565,36 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 135.511,14 |
R$ 14.826,51 |
R$ 0,33 |
R$ 150.337,32 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 135.511,14 |
R$ 14.826,51 |
R$ 0,33 |
R$ 150.337,32 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 27.496,77 |
R$ 6.476,96 |
R$ 0,00 |
R$ 33.973,73 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 27.496,77 |
R$ 6.476,96 |
R$ 0,00 |
R$ 33.973,73 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.123.550,74 |
R$ 643.584,38 |
R$ 0,00 |
R$ 3.767.135,12 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.123.550,74 |
R$ 643.584,38 |
R$ 0,00 |
R$ 3.767.135,12 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 23.117,17 |
R$ 3.016,03 |
R$ 0,00 |
R$ 26.133,20 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 7.887,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.887,05 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 13.970,18 |
R$ 2.780,10 |
R$ 0,00 |
R$ 16.750,28 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.259,94 |
R$ 235,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.495,87 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 75.772,24 |
R$ 21.381,05 |
R$ 0,00 |
R$ 97.153,29 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 75.772,24 |
R$ 21.381,05 |
R$ 0,00 |
R$ 97.153,29 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.187.620,57 |
R$ 1.639.430,69 |
R$ 0,00 |
R$ 4.827.051,26 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.187.620,57 |
R$ 1.639.430,69 |
R$ 0,00 |
R$ 4.827.051,26 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.187.620,57 |
R$ 1.639.430,69 |
R$ 0,00 |
R$ 4.827.051,26 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 3.187.620,57 |
R$ 1.639.430,69 |
R$ 0,00 |
R$ 4.827.051,26 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 12.946.032,89 |
R$ 1.795.531,63 |
R$ 35.365,11 |
R$ 14.706.199,41 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 7.270.421,36 |
R$ 1.400.918,77 |
R$ 29.521,92 |
R$ 8.641.818,21 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 5.008.552,69 |
R$ 970.916,38 |
R$ 29.521,92 |
R$ 5.949.947,15 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 4.344.432,83 |
R$ 812.657,45 |
R$ 3.042,33 |
R$ 5.154.047,95 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.884.947,33 |
R$ 364.681,49 |
R$ 7,16 |
R$ 2.249.621,66 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 117.500,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 141.000,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 33.095,79 |
R$ 2.545,83 |
R$ 0,00 |
R$ 35.641,62 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 92.591,66 |
R$ 22.591,66 |
R$ 0,00 |
R$ 115.183,32 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 423.436,10 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 508.123,32 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 39.404,26 |
R$ 8.369,36 |
R$ 0,00 |
R$ 47.773,62 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 8.723,37 |
R$ 2.008,50 |
R$ 0,00 |
R$ 10.731,87 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 56.298,34 |
R$ 11.499,61 |
R$ 0,00 |
R$ 67.797,95 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 30.872,96 |
R$ 5.790,56 |
R$ 0,00 |
R$ 36.663,52 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 26.172,21 |
R$ 5.262,37 |
R$ 0,00 |
R$ 31.434,58 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 254.090,98 |
R$ 48.329,24 |
R$ 0,00 |
R$ 302.420,22 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 186.746,32 |
R$ 36.112,80 |
R$ 0,00 |
R$ 222.859,12 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 596.072,13 |
R$ 114.875,25 |
R$ 0,00 |
R$ 710.947,38 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 173.717,57 |
R$ 33.267,38 |
R$ 0,00 |
R$ 206.984,95 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 20.707,01 |
R$ 4.456,03 |
R$ 697,76 |
R$ 24.465,28 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 67.319,58 |
R$ 14.750,13 |
R$ 2.337,41 |
R$ 79.732,30 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 14.939,76 |
R$ 2.888,98 |
R$ 0,00 |
R$ 17.828,74 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 49.381,71 |
R$ 9.545,09 |
R$ 0,00 |
R$ 58.926,80 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 227.787,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 40.627,84 |
R$ 17.495,95 |
R$ 0,00 |
R$ 58.123,79 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 639.641,78 |
R$ 156.158,93 |
R$ 26.479,59 |
R$ 769.321,12 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 25.869,98 |
R$ 4.992,77 |
R$ 0,00 |
R$ 30.862,75 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 260.274,55 |
R$ 60.206,89 |
R$ 6.525,48 |
R$ 313.955,96 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 884,25 |
R$ 175,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.059,75 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 238.546,64 |
R$ 48.818,23 |
R$ 949,71 |
R$ 286.415,16 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.710,32 |
R$ 1.055,70 |
R$ 113,22 |
R$ 5.652,80 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 6.981,00 |
R$ 1.396,20 |
R$ 0,00 |
R$ 8.377,20 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 9.096,72 |
R$ 1.754,64 |
R$ 0,00 |
R$ 10.851,36 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 93.013,69 |
R$ 37.494,37 |
R$ 18.891,18 |
R$ 111.616,88 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 264,63 |
R$ 264,63 |
R$ 0,00 |
R$ 529,26 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 24.478,08 |
R$ 2.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26.578,08 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 24.478,08 |
R$ 2.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26.578,08 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.261.868,67 |
R$ 430.002,39 |
R$ 0,00 |
R$ 2.691.871,06 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.163.260,42 |
R$ 223.254,07 |
R$ 0,00 |
R$ 1.386.514,49 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 81.314,55 |
R$ 18.606,81 |
R$ 0,00 |
R$ 99.921,36 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 326.753,57 |
R$ 56.465,73 |
R$ 0,00 |
R$ 383.219,30 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 189.385,49 |
R$ 37.240,38 |
R$ 0,00 |
R$ 226.625,87 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 93.687,14 |
R$ 9.377,80 |
R$ 0,00 |
R$ 103.064,94 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 205.724,23 |
R$ 48.805,77 |
R$ 0,00 |
R$ 254.530,00 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 121.200,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 148.000,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 128.217,44 |
R$ 25.957,58 |
R$ 0,00 |
R$ 154.175,02 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 50.219,51 |
R$ 7.325,20 |
R$ 0,00 |
R$ 57.544,71 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 9.673,00 |
R$ 240,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.913,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 40.546,51 |
R$ 7.085,20 |
R$ 0,00 |
R$ 47.631,71 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 45.666,66 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 55.916,65 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 45.666,66 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 55.916,65 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 60.224,83 |
R$ 6.485,03 |
R$ 0,00 |
R$ 66.709,86 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 333,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 333,96 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 57.312,75 |
R$ 6.325,41 |
R$ 0,00 |
R$ 63.638,16 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 749,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 749,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.829,12 |
R$ 159,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.988,74 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 110.183,32 |
R$ 16.418,44 |
R$ 0,00 |
R$ 126.601,76 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 11.925,00 |
R$ 5.625,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.550,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 45.681,95 |
R$ 1.786,22 |
R$ 0,00 |
R$ 47.468,17 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 52.576,37 |
R$ 9.007,22 |
R$ 0,00 |
R$ 61.583,59 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 8.696,90 |
R$ 2.194,79 |
R$ 0,00 |
R$ 10.891,69 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 8.696,90 |
R$ 2.194,79 |
R$ 0,00 |
R$ 10.891,69 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 318.446,84 |
R$ 62.041,63 |
R$ 0,00 |
R$ 380.488,47 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 318.446,84 |
R$ 62.041,63 |
R$ 0,00 |
R$ 380.488,47 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 427.400,49 |
R$ 71.606,74 |
R$ 0,00 |
R$ 499.007,23 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 12.000,99 |
R$ 2.715,27 |
R$ 0,00 |
R$ 14.716,26 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 57.417,00 |
R$ 10.294,25 |
R$ 0,00 |
R$ 67.711,25 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 607,15 |
R$ 847,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.454,35 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 229,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 229,60 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 3.456,61 |
R$ 609,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.065,61 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.279,48 |
R$ 277,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.556,66 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 137,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 137,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 6.503,55 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.503,55 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 176.344,81 |
R$ 37.101,91 |
R$ 0,00 |
R$ 213.446,72 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 1.038,61 |
R$ 168,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.206,61 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.222,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.222,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 16.013,86 |
R$ 3.816,27 |
R$ 0,00 |
R$ 19.830,13 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 97.670,21 |
R$ 14.212,02 |
R$ 0,00 |
R$ 111.882,23 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 6.954,28 |
R$ 1.565,64 |
R$ 0,00 |
R$ 8.519,92 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 77.769,70 |
R$ 30.426,50 |
R$ 0,00 |
R$ 108.196,20 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 10.269,70 |
R$ 9.426,50 |
R$ 0,00 |
R$ 19.696,20 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 67.500,00 |
R$ 21.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 88.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 902.762,48 |
R$ 160.263,14 |
R$ 5.843,19 |
R$ 1.057.182,43 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 685.028,01 |
R$ 150.106,03 |
R$ 5.843,19 |
R$ 829.290,85 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 573.774,32 |
R$ 121.519,22 |
R$ 30,48 |
R$ 695.263,06 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 340.218,06 |
R$ 74.760,36 |
R$ 30,48 |
R$ 414.947,94 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 36,88 |
R$ 206,31 |
R$ 0,00 |
R$ 243,19 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 11,76 |
R$ 49,50 |
R$ 0,00 |
R$ 61,26 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 1.550,18 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2.325,27 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 41.795,32 |
R$ 8.306,66 |
R$ 0,00 |
R$ 50.101,98 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 31.295,14 |
R$ 6.257,86 |
R$ 0,00 |
R$ 37.553,00 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 91.191,49 |
R$ 20.096,14 |
R$ 0,00 |
R$ 111.287,63 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 27.221,30 |
R$ 5.998,85 |
R$ 0,00 |
R$ 33.220,15 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 3.794,94 |
R$ 664,53 |
R$ 0,00 |
R$ 4.459,47 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 12.713,00 |
R$ 2.226,17 |
R$ 0,00 |
R$ 14.939,17 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 2.503,61 |
R$ 500,63 |
R$ 0,00 |
R$ 3.004,24 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 8.387,01 |
R$ 1.677,12 |
R$ 0,00 |
R$ 10.064,13 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 13.055,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.055,63 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 111.253,69 |
R$ 28.586,81 |
R$ 5.812,71 |
R$ 134.027,79 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 4.417,50 |
R$ 883,50 |
R$ 0,00 |
R$ 5.301,00 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 45.690,25 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 54.828,30 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 346,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 346,50 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 34.010,45 |
R$ 7.372,90 |
R$ 147,45 |
R$ 41.235,90 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 933,30 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 1.119,96 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 2.327,00 |
R$ 465,40 |
R$ 0,00 |
R$ 2.792,40 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.235,64 |
R$ 416,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1.652,07 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 22.293,05 |
R$ 8.917,22 |
R$ 4.458,61 |
R$ 26.751,66 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 217.734,47 |
R$ 10.157,11 |
R$ 0,00 |
R$ 227.891,58 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 11.622,40 |
R$ 1.405,77 |
R$ 0,00 |
R$ 13.028,17 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 11.622,40 |
R$ 1.405,77 |
R$ 0,00 |
R$ 13.028,17 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 6.006,59 |
R$ 3.954,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.960,59 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 725,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 725,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 1.528,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.528,78 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 3.752,81 |
R$ 3.954,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.706,81 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 1.755,33 |
R$ 498,67 |
R$ 0,00 |
R$ 2.254,00 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 1.755,33 |
R$ 498,67 |
R$ 0,00 |
R$ 2.254,00 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 21.159,73 |
R$ 4.298,67 |
R$ 0,00 |
R$ 25.458,40 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 20.833,35 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 25.000,02 |
| 1168 |
4.2.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 0,00 |
R$ 70,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 326,38 |
R$ 62,00 |
R$ 0,00 |
R$ 388,38 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 59.350,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59.350,12 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 54.593,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 54.593,72 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 4.756,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.756,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.224.922,49 |
R$ 210.256,22 |
R$ 0,00 |
R$ 1.435.178,71 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.224.922,49 |
R$ 210.256,22 |
R$ 0,00 |
R$ 1.435.178,71 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 623.008,42 |
R$ 109.806,27 |
R$ 0,00 |
R$ 732.814,69 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 408.317,89 |
R$ 71.749,10 |
R$ 0,00 |
R$ 480.066,99 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 77.859,04 |
R$ 11.659,23 |
R$ 0,00 |
R$ 89.518,27 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 136.831,49 |
R$ 26.397,94 |
R$ 0,00 |
R$ 163.229,43 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 37.877,26 |
R$ 87,86 |
R$ 0,00 |
R$ 37.965,12 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 37.690,21 |
R$ 87,86 |
R$ 0,00 |
R$ 37.778,07 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 15.780,79 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 18.804,52 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 15.780,79 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 18.804,52 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 548.256,02 |
R$ 97.338,36 |
R$ 0,00 |
R$ 645.594,38 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 14.234,51 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 17.081,41 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 530.084,52 |
R$ 94.180,80 |
R$ 0,00 |
R$ 624.265,32 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 3.936,99 |
R$ 310,66 |
R$ 0,00 |
R$ 4.247,65 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.547.926,56 |
R$ 24.093,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.572.020,06 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.547.926,56 |
R$ 24.093,50 |
R$ 0,00 |
R$ 3.572.020,06 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 19.579,49 |
R$ 0,00 |
R$ 3.010.960,64 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 134.445,02 |
R$ 4.514,01 |
R$ 0,00 |
R$ 138.959,03 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 134.445,02 |
R$ 4.514,01 |
R$ 0,00 |
R$ 138.959,03 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,19 |
R$ 4,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.895,45 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,19 |
R$ 4,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.895,45 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.891,19 |
R$ 4,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.895,45 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 1.891,19 |
R$ 4,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.895,45 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 1.890,99 |
R$ 4,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.895,25 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,20 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -121.812.974,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ -146.033.976,70 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -121.812.974,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ -146.033.976,70 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -121.812.974,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ -146.033.976,70 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -121.812.974,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ -146.033.976,70 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -121.812.974,95 |
R$ 0,00 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ -146.033.976,70 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 28.066.030,85 |
R$ 28.066.030,85 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 13.090.128,92 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 16.603.818,06 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 13.090.128,92 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 16.603.818,06 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 13.090.128,92 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 16.603.818,06 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 13.090.128,92 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 16.603.818,06 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 13.090.128,92 |
R$ 24.221.001,75 |
R$ 27.734.690,89 |
R$ 16.603.818,06 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -2.726.854,70 |
R$ 1.152.558,17 |
R$ 331.339,96 |
R$ -3.548.072,91 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.622.875,24 |
R$ 846.939,83 |
R$ 328.865,17 |
R$ -2.140.949,90 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.622.875,24 |
R$ 846.939,83 |
R$ 328.865,17 |
R$ -2.140.949,90 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -1.622.875,24 |
R$ 846.939,83 |
R$ 328.865,17 |
R$ -2.140.949,90 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -3.613.943,82 |
R$ 846.939,83 |
R$ 0,00 |
R$ -4.460.883,65 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 557.334,20 |
R$ 0,00 |
R$ 6.874,48 |
R$ 564.208,68 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 1.433.734,38 |
R$ 0,00 |
R$ 321.990,69 |
R$ 1.755.725,07 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.103.979,46 |
R$ 305.618,34 |
R$ 2.474,79 |
R$ -1.407.123,01 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.103.979,46 |
R$ 305.618,34 |
R$ 2.474,79 |
R$ -1.407.123,01 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.103.979,46 |
R$ 305.618,34 |
R$ 2.474,79 |
R$ -1.407.123,01 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.304.619,77 |
R$ 305.618,34 |
R$ 0,00 |
R$ -1.610.238,11 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 200.640,31 |
R$ 0,00 |
R$ 2.474,79 |
R$ 203.115,10 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -10.363.274,22 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ -13.055.745,15 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -10.363.274,22 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ -13.055.745,15 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -10.363.274,22 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ -13.055.745,15 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -10.363.274,22 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ -13.055.745,15 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.590.252,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.478.946,93 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ 0,00 |
R$ 2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ -2.692.470,93 |
