1 |
1 |
ATIVO |
R$ 231.735.279,30 |
R$ 136.953.670,11 |
R$ 134.976.935,80 |
R$ 233.712.013,61 |
2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 116.801.796,51 |
R$ 134.816.977,62 |
R$ 133.479.575,94 |
R$ 118.139.198,19 |
3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 85.149.483,73 |
R$ 74.523.208,48 |
R$ 79.114.578,14 |
R$ 80.558.114,07 |
4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 85.149.483,73 |
R$ 74.523.208,48 |
R$ 79.114.578,14 |
R$ 80.558.114,07 |
5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.249,33 |
R$ 5.249,33 |
R$ 6.000,00 |
6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 5.249,33 |
R$ 5.249,33 |
R$ 6.000,00 |
7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 1.952.190,41 |
R$ 54.288.878,07 |
R$ 56.240.505,25 |
R$ 563,23 |
8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 48.266.566,70 |
R$ 48.266.566,70 |
R$ 0,00 |
9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 6.613,50 |
R$ 0,00 |
R$ 6.104,46 |
R$ 509,04 |
13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 1.945.569,17 |
R$ 5.918.819,38 |
R$ 7.864.388,55 |
R$ 0,00 |
14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 7,74 |
R$ 103.491,99 |
R$ 103.445,54 |
R$ 54,19 |
20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 83.191.293,32 |
R$ 20.229.081,08 |
R$ 22.868.823,56 |
R$ 80.551.550,84 |
21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 9.595.849,96 |
R$ 15.529.282,76 |
R$ 18.939.163,67 |
R$ 6.185.969,05 |
26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.189.171,80 |
R$ 3.972.743,51 |
R$ 3.929.659,89 |
R$ 4.232.255,42 |
27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 69.406.271,56 |
R$ 727.054,81 |
R$ 0,00 |
R$ 70.133.326,37 |
35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 29.209.867,90 |
R$ 37.552.185,35 |
R$ 32.435.287,38 |
R$ 34.326.765,87 |
36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 20.277.669,95 |
R$ 31.850.340,87 |
R$ 27.489.628,08 |
R$ 24.638.382,74 |
37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 19.600.902,04 |
R$ 31.846.811,83 |
R$ 27.240.772,71 |
R$ 24.206.941,16 |
38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.642.676,23 |
R$ 6.232.312,38 |
R$ 5.633.157,55 |
R$ 4.241.831,06 |
39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 12.830.262,42 |
R$ 22.796.723,01 |
R$ 18.924.252,50 |
R$ 16.702.732,93 |
40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.759.271,51 |
R$ 1.793.630,39 |
R$ 1.727.316,07 |
R$ 1.825.585,83 |
41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.368.691,88 |
R$ 1.024.146,05 |
R$ 956.046,59 |
R$ 1.436.791,34 |
53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 9.147.815,87 |
R$ 3.529,04 |
R$ 248.855,37 |
R$ 8.902.489,54 |
59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 9.147.815,87 |
R$ 3.529,04 |
R$ 248.855,37 |
R$ 8.902.489,54 |
60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 197.306,01 |
R$ 2.033,88 |
R$ 27.228,45 |
R$ 172.111,44 |
63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 197.306,01 |
R$ 2.033,88 |
R$ 27.228,45 |
R$ 172.111,44 |
64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 197.306,01 |
R$ 2.033,88 |
R$ 27.228,45 |
R$ 172.111,44 |
68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 8.734.891,94 |
R$ 5.699.810,60 |
R$ 4.918.430,85 |
R$ 9.516.271,69 |
78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 35.451,26 |
R$ 18.292,29 |
R$ 10.896,98 |
R$ 42.846,57 |
80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 255.651,23 |
R$ 18.292,29 |
R$ 10.896,98 |
R$ 263.046,54 |
83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 237.471,98 |
R$ 104.338,27 |
R$ 181.924,39 |
R$ 159.885,86 |
88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 25.942,88 |
R$ 1.350,00 |
R$ 22.692,88 |
R$ 4.600,00 |
89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 48,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48,24 |
90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.283,17 |
92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 79.113,54 |
R$ 8.374,06 |
R$ 0,00 |
R$ 87.487,60 |
93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 130.084,15 |
R$ 94.614,21 |
R$ 159.231,51 |
R$ 65.466,85 |
96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 99.109,74 |
R$ 99.109,74 |
R$ 0,00 |
97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
R$ 0,00 |
R$ 99.109,74 |
R$ 99.109,74 |
R$ 0,00 |
100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 7.361.421,08 |
R$ 3.051.794,43 |
R$ 2.208.639,60 |
R$ 8.204.575,91 |
101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 5.593,98 |
R$ 5.593,98 |
R$ 0,00 |
102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 4.564.925,15 |
R$ 536.404,45 |
R$ 0,00 |
R$ 5.101.329,60 |
103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.487.044,02 |
R$ 307.153,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.794.197,26 |
105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 233.577,84 |
R$ 392.903,83 |
R$ 392.975,70 |
R$ 233.505,97 |
106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 1.075.874,07 |
R$ 1.809.738,93 |
R$ 1.810.069,92 |
R$ 1.075.543,08 |
109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 1.100.547,62 |
R$ 2.426.275,87 |
R$ 2.417.860,14 |
R$ 1.108.963,35 |
110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 1.100.547,62 |
R$ 2.426.275,87 |
R$ 2.417.860,14 |
R$ 1.108.963,35 |
131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 719.644,40 |
R$ 21.797.076,53 |
R$ 21.817.849,91 |
R$ 698.871,02 |
132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 60.054,20 |
R$ 21.778.382,51 |
R$ 21.779.182,10 |
R$ 59.254,61 |
133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 60.054,20 |
R$ 21.778.382,51 |
R$ 21.779.182,10 |
R$ 59.254,61 |
134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 60.054,20 |
R$ 21.778.382,51 |
R$ 21.779.182,10 |
R$ 59.254,61 |
137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 659.590,20 |
R$ 16.529,58 |
R$ 38.667,81 |
R$ 637.451,97 |
138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 659.590,20 |
R$ 16.529,58 |
R$ 38.667,81 |
R$ 637.451,97 |
139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 659.590,20 |
R$ 16.529,58 |
R$ 38.667,81 |
R$ 637.451,97 |
150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 767.645,08 |
R$ 600,00 |
R$ 111.860,51 |
R$ 656.384,57 |
157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 767.645,08 |
R$ 600,00 |
R$ 111.860,51 |
R$ 656.384,57 |
158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 767.645,08 |
R$ 600,00 |
R$ 111.860,51 |
R$ 656.384,57 |
159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 198.821,55 |
R$ 0,00 |
R$ 38.677,55 |
R$ 160.144,00 |
160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 7.398,13 |
R$ 600,00 |
R$ 1.401,95 |
R$ 6.596,18 |
161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 50.274,62 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 33.516,41 |
163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 136.866,02 |
R$ 0,00 |
R$ 17.524,75 |
R$ 119.341,27 |
164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 329.345,26 |
R$ 0,00 |
R$ 30.266,42 |
R$ 299.078,84 |
165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 18.142,32 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 15.118,59 |
167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 8.166,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 6.805,00 |
168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 18.631,18 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 15.784,28 |
170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 955.155,40 |
R$ 943.907,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.899.062,66 |
171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 955.155,40 |
R$ 943.907,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.899.062,66 |
172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 955.155,40 |
R$ 943.907,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.899.062,66 |
173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 955.155,40 |
R$ 943.907,26 |
R$ 0,00 |
R$ 1.899.062,66 |
184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 114.933.482,79 |
R$ 2.136.692,49 |
R$ 1.497.359,86 |
R$ 115.572.815,42 |
185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 51.480.372,01 |
R$ 963.951,62 |
R$ 367.182,15 |
R$ 52.077.141,48 |
205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 51.480.372,01 |
R$ 963.951,62 |
R$ 367.182,15 |
R$ 52.077.141,48 |
220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 46.642.372,26 |
R$ 199.249,55 |
R$ 0,00 |
R$ 46.841.621,81 |
228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.139.026,84 |
R$ 2.280,23 |
R$ 0,00 |
R$ 8.141.307,07 |
229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.930.049,66 |
R$ 820,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2.930.870,54 |
1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 35.573.295,76 |
R$ 196.148,44 |
R$ 0,00 |
R$ 35.769.444,20 |
231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 1.412.121,32 |
R$ 764.702,07 |
R$ 367.182,15 |
R$ 1.809.641,24 |
232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 31.239.476,84 |
R$ 764.702,07 |
R$ 367.182,15 |
R$ 31.636.996,76 |
233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.425.878,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.425.878,43 |
245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 760.270,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 760.270,49 |
246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 63.453.110,78 |
R$ 1.172.740,87 |
R$ 1.130.177,71 |
R$ 63.495.673,94 |
318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 63.448.348,43 |
R$ 1.172.740,87 |
R$ 1.130.177,71 |
R$ 63.490.911,59 |
339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.330.471,57 |
R$ 181.408,93 |
R$ 12.660,05 |
R$ 118.499.220,45 |
340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.330.471,57 |
R$ 181.408,93 |
R$ 12.660,05 |
R$ 118.499.220,45 |
342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.079.425,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079.425,92 |
343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.718.824,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.718.824,68 |
345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.167.065,21 |
R$ 67.481,31 |
R$ 0,00 |
R$ 13.234.546,52 |
351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.270.523,08 |
R$ 21.352,03 |
R$ 0,00 |
R$ 5.291.875,11 |
353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.899.938,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.167.557,72 |
R$ 46.129,28 |
R$ 0,00 |
R$ 3.213.687,00 |
355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -83.930.912,90 |
R$ 3.853,31 |
R$ 712.010,30 |
R$ -84.639.069,89 |
359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -73.394.106,09 |
R$ 3.853,31 |
R$ 617.734,15 |
R$ -74.007.986,93 |
361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.122.045,72 |
R$ 0,00 |
R$ 21.214,02 |
R$ -4.143.259,74 |
362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.418.843,42 |
R$ 0,00 |
R$ 32.408,47 |
R$ -2.451.251,89 |
366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.569.350,17 |
R$ 0,00 |
R$ 27.598,66 |
R$ -1.596.948,83 |
367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.846.242,22 |
R$ 0,00 |
R$ 8.723,49 |
R$ -1.854.965,71 |
368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -531.701,08 |
R$ 0,00 |
R$ 4.331,51 |
R$ -536.032,59 |
370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.849.010,97 |
R$ 143.641,04 |
R$ 255.165,57 |
R$ 4.737.486,44 |
371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.849.010,97 |
R$ 143.641,04 |
R$ 255.165,57 |
R$ 4.737.486,44 |
372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 4.953.287,66 |
R$ 776.356,28 |
R$ 150.341,79 |
R$ 5.579.302,15 |
374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 4.953.287,66 |
R$ 776.356,28 |
R$ 150.341,79 |
R$ 5.579.302,15 |
384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 231.735.279,30 |
R$ 50.808.038,39 |
R$ 52.784.772,70 |
R$ 233.712.013,61 |
385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 38.674.357,33 |
R$ 50.808.038,39 |
R$ 50.487.372,68 |
R$ 38.353.691,62 |
405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 26.028.418,22 |
R$ 41.192.667,27 |
R$ 43.056.537,82 |
R$ 27.892.288,77 |
406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.454.555,56 |
R$ 38.929.450,24 |
R$ 41.664.068,89 |
R$ 27.189.174,21 |
407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.454.555,56 |
R$ 38.929.450,24 |
R$ 41.664.068,89 |
R$ 27.189.174,21 |
408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.410.294,72 |
R$ 35.086.806,76 |
R$ 37.757.869,12 |
R$ 25.081.357,08 |
409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.044.260,84 |
R$ 3.842.643,48 |
R$ 3.906.199,77 |
R$ 2.107.817,13 |
410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.573.862,66 |
R$ 2.263.217,03 |
R$ 1.392.468,93 |
R$ 703.114,56 |
411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.573.862,66 |
R$ 2.263.217,03 |
R$ 1.392.468,93 |
R$ 703.114,56 |
412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.573.862,66 |
R$ 2.263.217,03 |
R$ 1.392.468,93 |
R$ 703.114,56 |
413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 5.493.568,85 |
R$ 5.515.631,05 |
R$ 6.259.466,45 |
R$ 6.237.404,25 |
414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 650.660,03 |
R$ 4.872.175,61 |
R$ 4.895.498,72 |
R$ 673.983,14 |
415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 556.663,54 |
R$ 2.759.280,99 |
R$ 2.791.775,38 |
R$ 589.157,93 |
416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 96.383,33 |
R$ 489.282,65 |
R$ 496.578,10 |
R$ 103.678,78 |
417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 460.280,21 |
R$ 2.269.998,34 |
R$ 2.295.197,28 |
R$ 485.479,15 |
420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 93.640,21 |
R$ 2.112.894,62 |
R$ 2.103.723,34 |
R$ 84.468,93 |
421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 93.640,21 |
R$ 2.112.894,62 |
R$ 2.103.723,34 |
R$ 84.468,93 |
423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.197.303,81 |
R$ 0,00 |
R$ 555.461,89 |
R$ 4.752.765,70 |
427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.197.303,81 |
R$ 0,00 |
R$ 555.461,89 |
R$ 4.752.765,70 |
428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.587.065,70 |
R$ 0,00 |
R$ 314.616,35 |
R$ 2.901.682,05 |
430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.610.238,11 |
R$ 0,00 |
R$ 240.845,54 |
R$ 1.851.083,65 |
432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 61.888,74 |
R$ 62.172,37 |
R$ 89.031,37 |
R$ 88.747,74 |
433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 36.531,55 |
R$ 36.531,55 |
R$ 57.873,76 |
R$ 57.873,76 |
434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 6.640,09 |
R$ 6.640,09 |
R$ 9.034,94 |
R$ 9.034,94 |
435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 14.085,00 |
R$ 14.085,00 |
R$ 18.370,30 |
R$ 18.370,30 |
439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 15.806,46 |
R$ 15.806,46 |
R$ 30.468,52 |
R$ 30.468,52 |
441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 25.357,19 |
R$ 25.640,82 |
R$ 31.157,61 |
R$ 30.873,98 |
443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 25.357,19 |
R$ 25.640,82 |
R$ 31.157,61 |
R$ 30.873,98 |
445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 489.535,47 |
R$ 487.102,27 |
R$ 615.092,56 |
R$ 617.525,76 |
446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 489.535,47 |
R$ 487.102,27 |
R$ 615.092,56 |
R$ 617.525,76 |
447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 145.897,32 |
R$ 143.464,43 |
R$ 190.739,95 |
R$ 193.172,84 |
448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.079,63 |
R$ 2.079,63 |
449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 66.562,45 |
R$ 66.562,16 |
R$ 84.812,16 |
R$ 84.812,45 |
450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 277.075,70 |
R$ 277.075,68 |
R$ 337.460,82 |
R$ 337.460,84 |
453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 94.180,80 |
R$ 94.180,80 |
R$ 104.381,91 |
R$ 104.381,91 |
454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 94.180,80 |
R$ 94.180,80 |
R$ 104.381,91 |
R$ 104.381,91 |
457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 94.180,80 |
R$ 94.180,80 |
R$ 104.381,91 |
R$ 104.381,91 |
459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 175.546,42 |
R$ 924.294,31 |
R$ 815.203,10 |
R$ 66.455,21 |
460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 175.546,42 |
R$ 924.294,31 |
R$ 815.203,10 |
R$ 66.455,21 |
461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 138.747,20 |
R$ 870.511,99 |
R$ 798.220,00 |
R$ 66.455,21 |
462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 640.874,25 |
R$ 640.874,25 |
R$ 0,00 |
463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 95.372,92 |
R$ 159.231,51 |
R$ 117.206,42 |
R$ 53.347,83 |
465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 11.075,59 |
R$ 9.805,19 |
R$ 10.848,62 |
R$ 12.119,02 |
466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 32.298,69 |
R$ 60.601,04 |
R$ 29.290,71 |
R$ 988,36 |
467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 16.983,10 |
R$ 16.983,10 |
R$ 0,00 |
468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 16.983,10 |
R$ 16.983,10 |
R$ 0,00 |
469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 36.799,22 |
R$ 36.799,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 36.799,22 |
R$ 36.799,22 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.059.051,65 |
R$ 172.580,00 |
R$ 249.482,75 |
R$ 2.135.954,40 |
472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.059.051,65 |
R$ 172.580,00 |
R$ 249.482,75 |
R$ 2.135.954,40 |
473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.508.964,44 |
R$ 172.580,00 |
R$ 145.663,38 |
R$ 1.482.047,82 |
474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.117.972,51 |
R$ 132.999,18 |
R$ 112.475,70 |
R$ 1.097.449,03 |
475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 90.617,74 |
R$ 9.099,04 |
R$ 7.670,15 |
R$ 89.188,85 |
476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 300.374,19 |
R$ 30.481,78 |
R$ 25.517,53 |
R$ 295.409,94 |
477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 550.087,21 |
R$ 0,00 |
R$ 103.819,37 |
R$ 653.906,58 |
478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 408.669,85 |
R$ 0,00 |
R$ 77.116,04 |
R$ 485.785,89 |
479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 32.693,58 |
R$ 0,00 |
R$ 6.169,30 |
R$ 38.862,88 |
480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 108.723,78 |
R$ 0,00 |
R$ 20.534,03 |
R$ 129.257,81 |
494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 4.885.880,15 |
R$ 3.002.865,76 |
R$ 106.682,56 |
R$ 1.989.696,95 |
495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 6.081,48 |
R$ 4.563,19 |
R$ 6.217,35 |
R$ 7.735,64 |
496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 6.081,48 |
R$ 4.563,19 |
R$ 6.217,35 |
R$ 7.735,64 |
497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 6.081,48 |
R$ 4.563,19 |
R$ 6.217,35 |
R$ 7.735,64 |
498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 2.470.011,28 |
R$ 682.108,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.787.902,58 |
499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 2.470.011,28 |
R$ 682.108,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.787.902,58 |
500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 419.901,92 |
R$ 99.109,82 |
R$ 0,00 |
R$ 320.792,10 |
501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 1.025.054,68 |
R$ 291.499,44 |
R$ 0,00 |
R$ 733.555,24 |
502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 1.025.054,68 |
R$ 291.499,44 |
R$ 0,00 |
R$ 733.555,24 |
514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.315.175,44 |
R$ 2.216.065,70 |
R$ 0,00 |
R$ 99.109,74 |
515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 2.315.175,44 |
R$ 2.216.065,70 |
R$ 0,00 |
R$ 99.109,74 |
516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 492.689,56 |
R$ 393.579,82 |
R$ 0,00 |
R$ 99.109,74 |
517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 911.242,94 |
R$ 911.242,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 911.242,94 |
R$ 911.242,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 94.611,95 |
R$ 100.128,17 |
R$ 100.465,21 |
R$ 94.948,99 |
521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.811,80 |
R$ 10.926,94 |
R$ 10.781,67 |
R$ 1.666,53 |
535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.811,80 |
R$ 10.926,94 |
R$ 10.781,67 |
R$ 1.666,53 |
541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.514,01 |
R$ 4.514,01 |
R$ 4.996,32 |
R$ 4.996,32 |
542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.514,01 |
R$ 4.514,01 |
R$ 4.996,32 |
R$ 4.996,32 |
543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.515.164,75 |
R$ 0,00 |
R$ 9.120,90 |
R$ 8.524.285,65 |
598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.515.164,75 |
R$ 0,00 |
R$ 9.120,90 |
R$ 8.524.285,65 |
614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 330.536,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 330.536,15 |
1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 651.861,28 |
R$ 0,00 |
R$ 9.120,90 |
R$ 660.982,18 |
1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 651.861,28 |
R$ 0,00 |
R$ 9.120,90 |
R$ 660.982,18 |
1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 651.861,28 |
R$ 0,00 |
R$ 9.120,90 |
R$ 660.982,18 |
649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 184.545.757,22 |
R$ 0,00 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 186.834.036,34 |
650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.055.745,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 15.344.024,27 |
677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.055.745,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 15.344.024,27 |
678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.055.745,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 15.344.024,27 |
679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 13.055.745,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 15.344.024,27 |
683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 33.182.546,09 |
R$ 33.182.546,09 |
R$ 0,00 |
688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 155.904.552,46 |
R$ 4.437.775,03 |
R$ 32.198.324,45 |
R$ 183.665.101,88 |
689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 153.210.409,23 |
R$ 4.437.775,03 |
R$ 32.189.691,27 |
R$ 180.962.325,47 |
690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 172.370.234,95 |
R$ 0,00 |
R$ 31.428.627,89 |
R$ 203.798.862,84 |
691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 172.363.109,37 |
R$ 0,00 |
R$ 31.428.627,89 |
R$ 203.791.737,26 |
692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 36.225.373,81 |
R$ 0,00 |
R$ 5.822.197,36 |
R$ 42.047.571,17 |
693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 120.737.482,58 |
R$ 0,00 |
R$ 22.796.723,01 |
R$ 143.534.205,59 |
694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 9.753.415,51 |
R$ 0,00 |
R$ 1.793.592,07 |
R$ 11.547.007,58 |
695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 5.646.837,47 |
R$ 0,00 |
R$ 1.016.115,45 |
R$ 6.662.952,92 |
697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -33.377,59 |
R$ 3.192,14 |
R$ 0,00 |
R$ -36.569,73 |
706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -33.377,59 |
R$ 3.192,14 |
R$ 0,00 |
R$ -36.569,73 |
1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -16.885,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -16.885,81 |
1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -7.328,65 |
R$ 3.192,14 |
R$ 0,00 |
R$ -10.520,79 |
710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -23.953.499,39 |
R$ 4.434.582,89 |
R$ 877,60 |
R$ -28.387.204,68 |
711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -15.140.242,16 |
R$ 2.754.331,40 |
R$ 239,18 |
R$ -17.894.334,38 |
712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -2.700.691,86 |
R$ 491.313,17 |
R$ 42,66 |
R$ -3.191.962,37 |
713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -12.439.550,30 |
R$ 2.263.018,23 |
R$ 196,52 |
R$ -14.702.372,01 |
714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -8.812.900,95 |
R$ 1.680.251,49 |
R$ 638,42 |
R$ -10.492.514,02 |
715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -8.812.900,95 |
R$ 1.680.251,49 |
R$ 638,42 |
R$ -10.492.514,02 |
716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.827.051,26 |
R$ 0,00 |
R$ 760.185,78 |
R$ 5.587.237,04 |
1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.827.051,26 |
R$ 0,00 |
R$ 760.185,78 |
R$ 5.587.237,04 |
1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.827.051,26 |
R$ 0,00 |
R$ 760.185,78 |
R$ 5.587.237,04 |
718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.694.143,23 |
R$ 0,00 |
R$ 8.633,18 |
R$ 2.702.776,41 |
719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.694.143,23 |
R$ 0,00 |
R$ 8.633,18 |
R$ 2.702.776,41 |
730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 491.506,29 |
R$ 0,00 |
R$ 8.633,18 |
R$ 500.139,47 |
734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 491.506,29 |
R$ 0,00 |
R$ 8.633,18 |
R$ 500.139,47 |
736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 6.733.242,30 |
R$ 0,00 |
R$ 984.221,64 |
R$ 7.717.463,94 |
747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 6.733.242,30 |
R$ 0,00 |
R$ 984.221,64 |
R$ 7.717.463,94 |
748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 6.733.242,30 |
R$ 0,00 |
R$ 984.221,64 |
R$ 7.717.463,94 |
749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 5.473.163,25 |
R$ 0,00 |
R$ 765.897,10 |
R$ 6.239.060,35 |
750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 4.212.684,35 |
R$ 0,00 |
R$ 741.280,82 |
R$ 4.953.965,17 |
751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 1.260.478,90 |
R$ 0,00 |
R$ 24.616,28 |
R$ 1.285.095,18 |
753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 1.260.079,05 |
R$ 0,00 |
R$ 218.324,54 |
R$ 1.478.403,59 |
754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 1.260.079,05 |
R$ 0,00 |
R$ 218.324,54 |
R$ 1.478.403,59 |
765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -162.637.794,76 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 0,00 |
R$ -191.382.565,82 |
766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -162.637.794,76 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 0,00 |
R$ -191.382.565,82 |
767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -162.637.794,76 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 0,00 |
R$ -191.382.565,82 |
768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -162.637.794,76 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 0,00 |
R$ -191.382.565,82 |
769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -162.637.794,76 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 0,00 |
R$ -191.382.565,82 |
770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 25.957.480,36 |
R$ 25.957.480,36 |
R$ 0,00 |
771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 131.325.881,84 |
R$ 23.886.747,79 |
R$ 17.814,87 |
R$ 155.194.814,76 |
772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 119.292.434,96 |
R$ 21.772.634,89 |
R$ 0,00 |
R$ 141.065.069,85 |
773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 119.292.434,96 |
R$ 21.772.634,89 |
R$ 0,00 |
R$ 141.065.069,85 |
774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 109.041.574,09 |
R$ 20.004.286,50 |
R$ 0,00 |
R$ 129.045.860,59 |
775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 23.019.892,43 |
R$ 3.646.912,63 |
R$ 0,00 |
R$ 26.666.805,06 |
776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 80.369.878,33 |
R$ 15.346.754,74 |
R$ 0,00 |
R$ 95.716.633,07 |
777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.256.599,46 |
R$ 589.567,87 |
R$ 0,00 |
R$ 3.846.167,33 |
778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.395.203,87 |
R$ 421.051,26 |
R$ 0,00 |
R$ 2.816.255,13 |
788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 10.127.410,84 |
R$ 1.768.348,39 |
R$ 0,00 |
R$ 11.895.759,23 |
1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 2.139.144,04 |
R$ 322.381,51 |
R$ 0,00 |
R$ 2.461.525,55 |
1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.463.044,49 |
R$ 1.356.629,69 |
R$ 0,00 |
R$ 8.819.674,18 |
1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 302.853,27 |
R$ 52.116,90 |
R$ 0,00 |
R$ 354.970,17 |
1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 222.369,04 |
R$ 37.220,29 |
R$ 0,00 |
R$ 259.589,33 |
802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 7.206.395,62 |
R$ 1.353.927,12 |
R$ 17.814,87 |
R$ 8.542.507,87 |
803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 2.434.986,02 |
R$ 508.059,99 |
R$ 16.094,14 |
R$ 2.926.951,87 |
804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.026.260,22 |
R$ 412.585,68 |
R$ 121,60 |
R$ 2.438.724,30 |
805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 913.133,29 |
R$ 179.392,55 |
R$ 104,92 |
R$ 1.092.420,92 |
810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 27.140,62 |
R$ 4.008,63 |
R$ 0,00 |
R$ 31.149,25 |
813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 5.944,30 |
R$ 969,72 |
R$ 0,00 |
R$ 6.914,02 |
814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 33.559,77 |
R$ 7.399,86 |
R$ 0,00 |
R$ 40.959,63 |
815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 236.873,30 |
R$ 44.785,38 |
R$ 0,00 |
R$ 281.658,68 |
816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.100,36 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.100,36 |
817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 140.986,56 |
R$ 39.795,11 |
R$ 0,00 |
R$ 180.781,67 |
818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 109.667,03 |
R$ 20.896,20 |
R$ 0,00 |
R$ 130.563,23 |
819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 326.062,55 |
R$ 63.368,94 |
R$ 0,00 |
R$ 389.431,49 |
820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 97.331,97 |
R$ 18.916,11 |
R$ 0,00 |
R$ 116.248,08 |
821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 10.953,21 |
R$ 3.438,24 |
R$ 3,83 |
R$ 14.387,62 |
822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 36.265,38 |
R$ 11.518,11 |
R$ 12,85 |
R$ 47.770,64 |
823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 8.773,37 |
R$ 1.671,69 |
R$ 0,00 |
R$ 10.445,06 |
824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 29.390,61 |
R$ 5.389,87 |
R$ 0,00 |
R$ 34.780,48 |
828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 47.077,90 |
R$ 11.035,27 |
R$ 0,00 |
R$ 58.113,17 |
831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 408.725,80 |
R$ 95.474,31 |
R$ 15.972,54 |
R$ 488.227,57 |
832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 15.435,10 |
R$ 5.055,30 |
R$ 0,00 |
R$ 20.490,40 |
833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 181.231,24 |
R$ 32.720,81 |
R$ 4.051,97 |
R$ 209.900,08 |
834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 740,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 740,25 |
835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 135.530,99 |
R$ 30.735,62 |
R$ 614,27 |
R$ 165.652,34 |
836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.747,88 |
R$ 504,90 |
R$ 52,02 |
R$ 3.200,76 |
837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 16.150,65 |
R$ 2.776,39 |
R$ 0,00 |
R$ 18.927,04 |
841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 5.286,03 |
R$ 1.195,04 |
R$ 0,00 |
R$ 6.481,07 |
842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 50.483,66 |
R$ 22.486,25 |
R$ 11.254,28 |
R$ 61.715,63 |
844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,00 |
854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 4.771.409,60 |
R$ 845.867,13 |
R$ 1.720,73 |
R$ 5.615.556,00 |
855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 366.465,39 |
R$ 84.721,57 |
R$ 0,00 |
R$ 451.186,96 |
856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 273.991,63 |
R$ 35.899,19 |
R$ 0,00 |
R$ 309.890,82 |
861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 92.473,76 |
R$ 48.822,38 |
R$ 0,00 |
R$ 141.296,14 |
872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 158.896,19 |
R$ 26.907,93 |
R$ 1.720,67 |
R$ 184.083,45 |
873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 24.811,23 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 29.232,28 |
874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.652,00 |
R$ 103,34 |
R$ 0,00 |
R$ 5.755,34 |
875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 128.432,96 |
R$ 22.383,54 |
R$ 1.720,67 |
R$ 149.095,83 |
876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 170.565,36 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 198.992,92 |
877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 170.565,36 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 198.992,92 |
878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 150.337,32 |
R$ 24.527,89 |
R$ 0,06 |
R$ 174.865,15 |
880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 150.337,32 |
R$ 24.527,89 |
R$ 0,06 |
R$ 174.865,15 |
884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 750,00 |
R$ 652,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.402,32 |
885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 0,00 |
R$ 652,32 |
R$ 0,00 |
R$ 652,32 |
891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 33.973,73 |
R$ 6.580,13 |
R$ 0,00 |
R$ 40.553,86 |
892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 33.973,73 |
R$ 6.580,13 |
R$ 0,00 |
R$ 40.553,86 |
896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.767.135,12 |
R$ 650.062,98 |
R$ 0,00 |
R$ 4.417.198,10 |
897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 3.767.135,12 |
R$ 650.062,98 |
R$ 0,00 |
R$ 4.417.198,10 |
898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 26.133,20 |
R$ 6.462,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.595,20 |
916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 7.887,05 |
R$ 3.410,74 |
R$ 0,00 |
R$ 11.297,79 |
917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 16.750,28 |
R$ 2.812,49 |
R$ 0,00 |
R$ 19.562,77 |
918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.495,87 |
R$ 238,77 |
R$ 0,00 |
R$ 1.734,64 |
928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 97.153,29 |
R$ 17.524,75 |
R$ 0,00 |
R$ 114.678,04 |
929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 97.153,29 |
R$ 17.524,75 |
R$ 0,00 |
R$ 114.678,04 |
1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.827.051,26 |
R$ 760.185,78 |
R$ 0,00 |
R$ 5.587.237,04 |
1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.827.051,26 |
R$ 760.185,78 |
R$ 0,00 |
R$ 5.587.237,04 |
1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.827.051,26 |
R$ 760.185,78 |
R$ 0,00 |
R$ 5.587.237,04 |
1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 4.827.051,26 |
R$ 760.185,78 |
R$ 0,00 |
R$ 5.587.237,04 |
930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 14.706.199,41 |
R$ 2.070.407,75 |
R$ 41.128,31 |
R$ 16.735.478,85 |
931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 8.641.818,21 |
R$ 1.640.878,12 |
R$ 33.964,50 |
R$ 10.248.731,83 |
932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 5.949.947,15 |
R$ 1.182.241,98 |
R$ 33.436,31 |
R$ 7.098.752,82 |
933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 5.154.047,95 |
R$ 984.325,81 |
R$ 1.646,99 |
R$ 6.136.726,77 |
934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.249.621,66 |
R$ 449.205,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2.698.827,63 |
935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 141.000,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 164.500,00 |
936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 35.641,62 |
R$ 2.545,83 |
R$ 0,00 |
R$ 38.187,45 |
937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 115.183,32 |
R$ 22.591,66 |
R$ 0,00 |
R$ 137.774,98 |
938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 508.123,32 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 592.810,54 |
939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 47.773,62 |
R$ 7.301,74 |
R$ 0,00 |
R$ 55.075,36 |
942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 10.731,87 |
R$ 1.780,53 |
R$ 0,00 |
R$ 12.512,40 |
943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 67.797,95 |
R$ 12.966,80 |
R$ 0,00 |
R$ 80.764,75 |
944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 36.663,52 |
R$ 7.365,60 |
R$ 0,00 |
R$ 44.029,12 |
945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 31.434,58 |
R$ 5.533,07 |
R$ 0,00 |
R$ 36.967,65 |
946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 302.420,22 |
R$ 73.045,83 |
R$ 0,00 |
R$ 375.466,05 |
947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 222.859,12 |
R$ 45.060,73 |
R$ 0,00 |
R$ 267.919,85 |
948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 710.947,38 |
R$ 137.997,77 |
R$ 0,00 |
R$ 848.945,15 |
949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 206.984,95 |
R$ 40.169,67 |
R$ 0,00 |
R$ 247.154,62 |
950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 24.465,28 |
R$ 6.768,09 |
R$ 378,62 |
R$ 30.854,75 |
951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 79.732,30 |
R$ 22.495,47 |
R$ 1.268,37 |
R$ 100.959,40 |
952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 17.828,74 |
R$ 3.604,86 |
R$ 0,00 |
R$ 21.433,60 |
953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 58.926,80 |
R$ 11.654,93 |
R$ 0,00 |
R$ 70.581,73 |
956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 227.787,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 58.123,79 |
R$ 26.050,04 |
R$ 0,00 |
R$ 84.173,83 |
960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 769.321,12 |
R$ 185.820,00 |
R$ 31.789,32 |
R$ 923.351,80 |
961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 30.862,75 |
R$ 10.233,20 |
R$ 0,00 |
R$ 41.095,95 |
962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 313.955,96 |
R$ 61.017,43 |
R$ 6.683,91 |
R$ 368.289,48 |
963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.059,75 |
R$ 699,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.758,75 |
964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 286.415,16 |
R$ 62.032,66 |
R$ 1.242,12 |
R$ 347.205,70 |
965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 5.652,80 |
R$ 1.096,14 |
R$ 110,16 |
R$ 6.638,78 |
966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 8.377,20 |
R$ 1.930,68 |
R$ 0,00 |
R$ 10.307,88 |
970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 10.851,36 |
R$ 1.338,79 |
R$ 0,00 |
R$ 12.190,15 |
971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 111.616,88 |
R$ 47.207,47 |
R$ 23.753,13 |
R$ 135.071,22 |
973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 529,26 |
R$ 264,63 |
R$ 0,00 |
R$ 793,89 |
974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 0,00 |
R$ 7.350,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.350,00 |
975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 0,00 |
R$ 7.350,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.350,00 |
978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 26.578,08 |
R$ 4.746,17 |
R$ 0,00 |
R$ 31.324,25 |
979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 26.578,08 |
R$ 4.746,17 |
R$ 0,00 |
R$ 31.324,25 |
983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 2.691.871,06 |
R$ 458.636,14 |
R$ 528,19 |
R$ 3.149.979,01 |
984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.386.514,49 |
R$ 233.100,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1.619.614,87 |
985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 99.921,36 |
R$ 21.333,02 |
R$ 0,00 |
R$ 121.254,38 |
986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 383.219,30 |
R$ 56.780,38 |
R$ 0,00 |
R$ 439.999,68 |
987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 226.625,87 |
R$ 37.240,38 |
R$ 0,00 |
R$ 263.866,25 |
988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 103.064,94 |
R$ 10.861,15 |
R$ 0,00 |
R$ 113.926,09 |
990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 254.530,00 |
R$ 54.168,34 |
R$ 0,00 |
R$ 308.698,34 |
993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 148.000,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 174.800,00 |
1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 154.175,02 |
R$ 25.917,11 |
R$ 0,00 |
R$ 180.092,13 |
1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 57.544,71 |
R$ 9.870,92 |
R$ 528,19 |
R$ 66.887,44 |
1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 9.913,00 |
R$ 3.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.913,00 |
1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 47.631,71 |
R$ 6.870,92 |
R$ 528,19 |
R$ 53.974,44 |
1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 55.916,65 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 66.166,64 |
1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 55.916,65 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 66.166,64 |
1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 66.709,86 |
R$ 29.664,13 |
R$ 0,00 |
R$ 96.373,99 |
1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 333,96 |
R$ 24.270,85 |
R$ 0,00 |
R$ 24.604,81 |
1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 63.638,16 |
R$ 5.313,30 |
R$ 0,00 |
R$ 68.951,46 |
1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 749,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 749,00 |
1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 1.988,74 |
R$ 79,98 |
R$ 0,00 |
R$ 2.068,72 |
1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 126.601,76 |
R$ 27.126,50 |
R$ 0,00 |
R$ 153.728,26 |
1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 17.550,00 |
R$ 22.692,88 |
R$ 0,00 |
R$ 40.242,88 |
1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 47.468,17 |
R$ 4.433,62 |
R$ 0,00 |
R$ 51.901,79 |
1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 61.583,59 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 61.583,59 |
1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 10.891,69 |
R$ 1.894,98 |
R$ 0,00 |
R$ 12.786,67 |
1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 10.891,69 |
R$ 1.894,98 |
R$ 0,00 |
R$ 12.786,67 |
1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 380.488,47 |
R$ 61.947,32 |
R$ 0,00 |
R$ 442.435,79 |
1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 380.488,47 |
R$ 61.947,32 |
R$ 0,00 |
R$ 442.435,79 |
1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 499.007,23 |
R$ 71.189,07 |
R$ 0,00 |
R$ 570.196,30 |
1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 14.716,26 |
R$ 1.595,33 |
R$ 0,00 |
R$ 16.311,59 |
1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 67.711,25 |
R$ 9.137,59 |
R$ 0,00 |
R$ 76.848,84 |
1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.454,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.454,35 |
1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 229,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 229,60 |
1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 4.065,61 |
R$ 539,78 |
R$ 0,00 |
R$ 4.605,39 |
1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.556,66 |
R$ 256,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.812,86 |
1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 137,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 137,10 |
1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 6.503,55 |
R$ 7.112,26 |
R$ 0,00 |
R$ 13.615,81 |
1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 213.446,72 |
R$ 37.101,91 |
R$ 0,00 |
R$ 250.548,63 |
1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 1.206,61 |
R$ 10,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.216,61 |
1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.222,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.222,00 |
1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 19.830,13 |
R$ 3.858,42 |
R$ 0,00 |
R$ 23.688,55 |
1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 111.882,23 |
R$ 10.011,94 |
R$ 0,00 |
R$ 121.894,17 |
1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 8.519,92 |
R$ 1.565,64 |
R$ 0,00 |
R$ 10.085,56 |
1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 108.196,20 |
R$ 13.592,85 |
R$ 0,00 |
R$ 121.789,05 |
1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 19.696,20 |
R$ 592,85 |
R$ 0,00 |
R$ 20.289,05 |
1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 88.500,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 101.500,00 |
1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.057.182,43 |
R$ 234.080,73 |
R$ 7.163,81 |
R$ 1.284.099,35 |
1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 829.290,85 |
R$ 176.048,88 |
R$ 7.012,55 |
R$ 998.327,18 |
1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 695.263,06 |
R$ 141.950,08 |
R$ 0,00 |
R$ 837.213,14 |
1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 414.947,94 |
R$ 81.340,52 |
R$ 0,00 |
R$ 496.288,46 |
1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 243,19 |
R$ 95,96 |
R$ 0,00 |
R$ 339,15 |
1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 61,26 |
R$ 23,99 |
R$ 0,00 |
R$ 85,25 |
1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 2.325,27 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.100,36 |
1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 50.101,98 |
R$ 14.946,55 |
R$ 0,00 |
R$ 65.048,53 |
1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 37.553,00 |
R$ 7.908,89 |
R$ 0,00 |
R$ 45.461,89 |
1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 111.287,63 |
R$ 21.831,40 |
R$ 0,00 |
R$ 133.119,03 |
1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 33.220,15 |
R$ 6.516,84 |
R$ 0,00 |
R$ 39.736,99 |
1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 4.459,47 |
R$ 1.212,46 |
R$ 0,00 |
R$ 5.671,93 |
1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 14.939,17 |
R$ 4.061,73 |
R$ 0,00 |
R$ 19.000,90 |
1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 3.004,24 |
R$ 632,71 |
R$ 0,00 |
R$ 3.636,95 |
1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 10.064,13 |
R$ 2.119,58 |
R$ 0,00 |
R$ 12.183,71 |
1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 13.055,63 |
R$ 484,36 |
R$ 0,00 |
R$ 13.539,99 |
1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 134.027,79 |
R$ 34.098,80 |
R$ 7.012,55 |
R$ 161.114,04 |
1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 5.301,00 |
R$ 1.799,77 |
R$ 0,00 |
R$ 7.100,77 |
1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 54.828,30 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 63.966,35 |
1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 346,50 |
R$ 399,00 |
R$ 0,00 |
R$ 745,50 |
1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 41.235,90 |
R$ 9.566,35 |
R$ 191,55 |
R$ 50.610,70 |
1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.119,96 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 1.306,62 |
1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 2.792,40 |
R$ 482,67 |
R$ 0,00 |
R$ 3.275,07 |
1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.652,07 |
R$ 90,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.743,00 |
1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 26.751,66 |
R$ 11.228,72 |
R$ 5.614,35 |
R$ 32.366,03 |
1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 227.891,58 |
R$ 58.031,85 |
R$ 151,26 |
R$ 285.772,17 |
1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 13.028,17 |
R$ 1.967,69 |
R$ 151,26 |
R$ 14.844,60 |
1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 13.028,17 |
R$ 1.967,69 |
R$ 151,26 |
R$ 14.844,60 |
1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 9.960,59 |
R$ 1.010,32 |
R$ 0,00 |
R$ 10.970,91 |
1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 725,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 725,00 |
1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 1.528,78 |
R$ 1.010,32 |
R$ 0,00 |
R$ 2.539,10 |
1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 7.706,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.706,81 |
1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 2.254,00 |
R$ 346,30 |
R$ 0,00 |
R$ 2.600,30 |
1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 2.254,00 |
R$ 346,30 |
R$ 0,00 |
R$ 2.600,30 |
1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 25.458,40 |
R$ 4.228,08 |
R$ 0,00 |
R$ 29.686,48 |
1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 25.000,02 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 29.166,69 |
1168 |
4.2.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 70,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70,00 |
1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 388,38 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 449,79 |
1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 59.350,12 |
R$ 50.479,46 |
R$ 0,00 |
R$ 109.829,58 |
1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 54.593,72 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 54.593,72 |
1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 4.756,40 |
R$ 50.479,46 |
R$ 0,00 |
R$ 55.235,86 |
1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.435.178,71 |
R$ 186.247,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.621.425,77 |
1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.435.178,71 |
R$ 186.247,06 |
R$ 0,00 |
R$ 1.621.425,77 |
1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 732.814,69 |
R$ 72.656,66 |
R$ 0,00 |
R$ 805.471,35 |
1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 480.066,99 |
R$ 40.024,99 |
R$ 0,00 |
R$ 520.091,98 |
1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 89.518,27 |
R$ 6.539,89 |
R$ 0,00 |
R$ 96.058,16 |
1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 163.229,43 |
R$ 26.091,78 |
R$ 0,00 |
R$ 189.321,21 |
1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 37.965,12 |
R$ 39,51 |
R$ 0,00 |
R$ 38.004,63 |
1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 37.778,07 |
R$ 39,51 |
R$ 0,00 |
R$ 37.817,58 |
1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 18.804,52 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 21.828,25 |
1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 18.804,52 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 21.828,25 |
1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 645.594,38 |
R$ 110.527,16 |
R$ 0,00 |
R$ 756.121,54 |
1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 17.081,41 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 19.928,31 |
1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 624.265,32 |
R$ 104.381,91 |
R$ 0,00 |
R$ 728.647,23 |
1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 4.247,65 |
R$ 3.298,35 |
R$ 0,00 |
R$ 7.546,00 |
1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.572.020,06 |
R$ 9.201,84 |
R$ 0,00 |
R$ 3.581.221,90 |
1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.572.020,06 |
R$ 9.201,84 |
R$ 0,00 |
R$ 3.581.221,90 |
1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.010.960,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.010.960,64 |
1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 19.579,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
1512 |
4.2.4.1.03.001 |
BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 138.959,03 |
R$ 4.996,32 |
R$ 0,00 |
R$ 143.955,35 |
1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 138.959,03 |
R$ 4.996,32 |
R$ 0,00 |
R$ 143.955,35 |
1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.895,45 |
R$ 324,82 |
R$ 0,00 |
R$ 2.220,27 |
1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.895,45 |
R$ 324,82 |
R$ 0,00 |
R$ 2.220,27 |
1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 1.895,45 |
R$ 324,82 |
R$ 0,00 |
R$ 2.220,27 |
1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 1.895,45 |
R$ 324,82 |
R$ 0,00 |
R$ 2.220,27 |
1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 1.895,25 |
R$ 324,82 |
R$ 0,00 |
R$ 2.220,07 |
1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,20 |
1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.033.976,70 |
R$ 0,00 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ -171.932.513,88 |
1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.033.976,70 |
R$ 0,00 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ -171.932.513,88 |
1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.033.976,70 |
R$ 0,00 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ -171.932.513,88 |
1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.033.976,70 |
R$ 0,00 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ -171.932.513,88 |
1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -146.033.976,70 |
R$ 0,00 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ -171.932.513,88 |
1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 29.094.677,24 |
R$ 29.094.677,24 |
R$ 0,00 |
1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.603.818,06 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 19.450.051,94 |
1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.603.818,06 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 19.450.051,94 |
1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.603.818,06 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 19.450.051,94 |
1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.603.818,06 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 19.450.051,94 |
1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 16.603.818,06 |
R$ 25.898.537,18 |
R$ 28.744.771,06 |
R$ 19.450.051,94 |
1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -3.548.072,91 |
R$ 907.860,94 |
R$ 349.906,18 |
R$ -4.106.027,67 |
1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.140.949,90 |
R$ 667.015,40 |
R$ 349.085,30 |
R$ -2.458.880,00 |
1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.140.949,90 |
R$ 667.015,40 |
R$ 349.085,30 |
R$ -2.458.880,00 |
1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.140.949,90 |
R$ 667.015,40 |
R$ 349.085,30 |
R$ -2.458.880,00 |
1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -4.460.883,65 |
R$ 667.015,40 |
R$ 0,00 |
R$ -5.127.899,05 |
1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 564.208,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.280,23 |
R$ 566.488,91 |
1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 1.755.725,07 |
R$ 0,00 |
R$ 346.805,07 |
R$ 2.102.530,14 |
1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.407.123,01 |
R$ 240.845,54 |
R$ 820,88 |
R$ -1.647.147,67 |
1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.407.123,01 |
R$ 240.845,54 |
R$ 820,88 |
R$ -1.647.147,67 |
1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.407.123,01 |
R$ 240.845,54 |
R$ 820,88 |
R$ -1.647.147,67 |
1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.610.238,11 |
R$ 240.845,54 |
R$ 0,00 |
R$ -1.851.083,65 |
1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 203.115,10 |
R$ 0,00 |
R$ 820,88 |
R$ 203.935,98 |
1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.055.745,15 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ -15.344.024,27 |
1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.055.745,15 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ -15.344.024,27 |
1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.055.745,15 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ -15.344.024,27 |
1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -13.055.745,15 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ -15.344.024,27 |
1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.590.252,81 |
1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.478.946,93 |
1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.692.470,93 |
1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ 0,00 |
R$ 2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ -2.288.279,12 |