SERGAS - Sergipe Gás S/A - Portal da Transparência

BALANCETE - JULHO - 2024

ATUALIZADO EM: 03/12/2024
REDUZIDO CONTA DENOMINAÇÃO SALDO INICIAL(R$) DÉBITO(R$) CRÉDITO(R$) SALDO FINAL(R$)
1 1 ATIVO R$ 231.735.279,30 R$ 136.953.670,11 R$ 134.976.935,80 R$ 233.712.013,61
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE R$ 116.801.796,51 R$ 134.816.977,62 R$ 133.479.575,94 R$ 118.139.198,19
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES R$ 85.149.483,73 R$ 74.523.208,48 R$ 79.114.578,14 R$ 80.558.114,07
4 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 85.149.483,73 R$ 74.523.208,48 R$ 79.114.578,14 R$ 80.558.114,07
5 1.1.1.1.01 CAIXA R$ 6.000,00 R$ 5.249,33 R$ 5.249,33 R$ 6.000,00
6 1.1.1.1.01.001 FUNDOS DE CAIXA R$ 6.000,00 R$ 5.249,33 R$ 5.249,33 R$ 6.000,00
7 1.1.1.1.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL R$ 1.952.190,41 R$ 54.288.878,07 R$ 56.240.505,25 R$ 563,23
8 1.1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 48.266.566,70 R$ 48.266.566,70 R$ 0,00
9 1.1.1.1.02.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 6.613,50 R$ 0,00 R$ 6.104,46 R$ 509,04
13 1.1.1.1.02.006 SANTANDER R$ 1.945.569,17 R$ 5.918.819,38 R$ 7.864.388,55 R$ 0,00
14 1.1.1.1.02.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 7,74 R$ 103.491,99 R$ 103.445,54 R$ 54,19
20 1.1.1.1.05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 83.191.293,32 R$ 20.229.081,08 R$ 22.868.823,56 R$ 80.551.550,84
21 1.1.1.1.05.001 BANCO DO BRASIL R$ 9.595.849,96 R$ 15.529.282,76 R$ 18.939.163,67 R$ 6.185.969,05
26 1.1.1.1.05.006 SANTANDER R$ 4.189.171,80 R$ 3.972.743,51 R$ 3.929.659,89 R$ 4.232.255,42
27 1.1.1.1.05.007 OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS R$ 69.406.271,56 R$ 727.054,81 R$ 0,00 R$ 70.133.326,37
35 1.1.2 CRÉDITOS, VALORES E BENS R$ 29.209.867,90 R$ 37.552.185,35 R$ 32.435.287,38 R$ 34.326.765,87
36 1.1.2.1 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES R$ 20.277.669,95 R$ 31.850.340,87 R$ 27.489.628,08 R$ 24.638.382,74
37 1.1.2.1.01 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 19.600.902,04 R$ 31.846.811,83 R$ 27.240.772,71 R$ 24.206.941,16
38 1.1.2.1.01.001 VEICULAR R$ 3.642.676,23 R$ 6.232.312,38 R$ 5.633.157,55 R$ 4.241.831,06
39 1.1.2.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 12.830.262,42 R$ 22.796.723,01 R$ 18.924.252,50 R$ 16.702.732,93
40 1.1.2.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 1.759.271,51 R$ 1.793.630,39 R$ 1.727.316,07 R$ 1.825.585,83
41 1.1.2.1.01.004 COMERCIAL R$ 1.368.691,88 R$ 1.024.146,05 R$ 956.046,59 R$ 1.436.791,34
53 1.1.2.1.04 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -9.759.701,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -9.759.701,94
54 1.1.2.1.04.001 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA R$ -1.530.284,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -1.530.284,64
55 1.1.2.1.04.002 (-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL R$ -8.229.417,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -8.229.417,30
58 1.1.2.1.06 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 9.147.815,87 R$ 3.529,04 R$ 248.855,37 R$ 8.902.489,54
59 1.1.2.1.06.001 PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER R$ 9.147.815,87 R$ 3.529,04 R$ 248.855,37 R$ 8.902.489,54
60 1.1.2.1.07 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.288.653,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.288.653,98
61 1.1.2.1.07.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 1.288.653,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.288.653,98
62 1.1.2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 197.306,01 R$ 2.033,88 R$ 27.228,45 R$ 172.111,44
63 1.1.2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 197.306,01 R$ 2.033,88 R$ 27.228,45 R$ 172.111,44
64 1.1.2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS R$ 197.306,01 R$ 2.033,88 R$ 27.228,45 R$ 172.111,44
68 1.1.2.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 8.734.891,94 R$ 5.699.810,60 R$ 4.918.430,85 R$ 9.516.271,69
78 1.1.2.3.02 OPERAÇÕES A RECEBER R$ 35.451,26 R$ 18.292,29 R$ 10.896,98 R$ 42.846,57
80 1.1.2.3.02.002 TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER R$ 255.651,23 R$ 18.292,29 R$ 10.896,98 R$ 263.046,54
83 1.1.2.3.02.005 (-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER R$ -220.199,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -220.199,97
87 1.1.2.3.04 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS R$ 237.471,98 R$ 104.338,27 R$ 181.924,39 R$ 159.885,86
88 1.1.2.3.04.001 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS R$ 25.942,88 R$ 1.350,00 R$ 22.692,88 R$ 4.600,00
89 1.1.2.3.04.002 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS R$ 48,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48,24
90 1.1.2.3.04.003 ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 2.283,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.283,17
92 1.1.2.3.04.005 ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO R$ 79.113,54 R$ 8.374,06 R$ 0,00 R$ 87.487,60
93 1.1.2.3.04.006 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS R$ 130.084,15 R$ 94.614,21 R$ 159.231,51 R$ 65.466,85
96 1.1.2.3.05 ADIANTAMENTO A TERCEIROS R$ 0,00 R$ 99.109,74 R$ 99.109,74 R$ 0,00
97 1.1.2.3.05.001 FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 99.109,74 R$ 99.109,74 R$ 0,00
100 1.1.2.3.06 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 7.361.421,08 R$ 3.051.794,43 R$ 2.208.639,60 R$ 8.204.575,91
101 1.1.2.3.06.001 IRRF R$ 0,00 R$ 5.593,98 R$ 5.593,98 R$ 0,00
102 1.1.2.3.06.002 IRPJ R$ 4.564.925,15 R$ 536.404,45 R$ 0,00 R$ 5.101.329,60
103 1.1.2.3.06.003 CSLL R$ 1.487.044,02 R$ 307.153,24 R$ 0,00 R$ 1.794.197,26
105 1.1.2.3.06.005 PIS R$ 233.577,84 R$ 392.903,83 R$ 392.975,70 R$ 233.505,97
106 1.1.2.3.06.006 COFINS R$ 1.075.874,07 R$ 1.809.738,93 R$ 1.810.069,92 R$ 1.075.543,08
109 1.1.2.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL R$ 1.100.547,62 R$ 2.426.275,87 R$ 2.417.860,14 R$ 1.108.963,35
110 1.1.2.3.07.001 ICMS R$ 1.100.547,62 R$ 2.426.275,87 R$ 2.417.860,14 R$ 1.108.963,35
131 1.1.3 ESTOQUE R$ 719.644,40 R$ 21.797.076,53 R$ 21.817.849,91 R$ 698.871,02
132 1.1.3.1 MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 60.054,20 R$ 21.778.382,51 R$ 21.779.182,10 R$ 59.254,61
133 1.1.3.1.01 ESTOQUE DE GÁS NATURAL R$ 60.054,20 R$ 21.778.382,51 R$ 21.779.182,10 R$ 59.254,61
134 1.1.3.1.01.001 ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO R$ 60.054,20 R$ 21.778.382,51 R$ 21.779.182,10 R$ 59.254,61
137 1.1.3.2 MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS R$ 659.590,20 R$ 16.529,58 R$ 38.667,81 R$ 637.451,97
138 1.1.3.2.01 ALMOXARIFADO OPERACIONAL R$ 659.590,20 R$ 16.529,58 R$ 38.667,81 R$ 637.451,97
139 1.1.3.2.01.001 ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO R$ 659.590,20 R$ 16.529,58 R$ 38.667,81 R$ 637.451,97
150 1.1.3.6 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS R$ 0,00 R$ 2.164,44 R$ 0,00 R$ 2.164,44
151 1.1.3.6.01 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 0,00 R$ 2.164,44 R$ 0,00 R$ 2.164,44
152 1.1.3.6.01.001 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS R$ 0,00 R$ 2.164,44 R$ 0,00 R$ 2.164,44
156 1.1.4 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 767.645,08 R$ 600,00 R$ 111.860,51 R$ 656.384,57
157 1.1.4.1 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 767.645,08 R$ 600,00 R$ 111.860,51 R$ 656.384,57
158 1.1.4.1.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 767.645,08 R$ 600,00 R$ 111.860,51 R$ 656.384,57
159 1.1.4.1.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 198.821,55 R$ 0,00 R$ 38.677,55 R$ 160.144,00
160 1.1.4.1.01.002 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR R$ 7.398,13 R$ 600,00 R$ 1.401,95 R$ 6.596,18
161 1.1.4.1.01.003 COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 50.274,62 R$ 0,00 R$ 16.758,21 R$ 33.516,41
163 1.1.4.1.01.005 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 136.866,02 R$ 0,00 R$ 17.524,75 R$ 119.341,27
164 1.1.4.1.01.006 LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR R$ 329.345,26 R$ 0,00 R$ 30.266,42 R$ 299.078,84
165 1.1.4.1.01.007 IPTU A APROPRIAR R$ 18.142,32 R$ 0,00 R$ 3.023,73 R$ 15.118,59
167 1.1.4.1.01.009 GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR R$ 8.166,00 R$ 0,00 R$ 1.361,00 R$ 6.805,00
168 1.1.4.1.01.010 OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE R$ 18.631,18 R$ 0,00 R$ 2.846,90 R$ 15.784,28
170 1.1.5 CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS R$ 955.155,40 R$ 943.907,26 R$ 0,00 R$ 1.899.062,66
171 1.1.5.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR R$ 955.155,40 R$ 943.907,26 R$ 0,00 R$ 1.899.062,66
172 1.1.5.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR R$ 955.155,40 R$ 943.907,26 R$ 0,00 R$ 1.899.062,66
173 1.1.5.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL R$ 955.155,40 R$ 943.907,26 R$ 0,00 R$ 1.899.062,66
184 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 114.933.482,79 R$ 2.136.692,49 R$ 1.497.359,86 R$ 115.572.815,42
185 1.2.1 VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE R$ 51.480.372,01 R$ 963.951,62 R$ 367.182,15 R$ 52.077.141,48
205 1.2.1.3 OUTROS CRÉDITOS R$ 51.480.372,01 R$ 963.951,62 R$ 367.182,15 R$ 52.077.141,48
220 1.2.1.3.04 TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL R$ 46.642.372,26 R$ 199.249,55 R$ 0,00 R$ 46.841.621,81
228 1.2.1.3.04.008 IRPJ DIFERIDO R$ 8.139.026,84 R$ 2.280,23 R$ 0,00 R$ 8.141.307,07
229 1.2.1.3.04.009 CSLL DIFERIDO R$ 2.930.049,66 R$ 820,88 R$ 0,00 R$ 2.930.870,54
1509 1.2.1.3.04.098 TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR R$ 35.573.295,76 R$ 196.148,44 R$ 0,00 R$ 35.769.444,20
231 1.2.1.3.05 TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL R$ 1.412.121,32 R$ 764.702,07 R$ 367.182,15 R$ 1.809.641,24
232 1.2.1.3.05.001 ICMS R$ 31.239.476,84 R$ 764.702,07 R$ 367.182,15 R$ 31.636.996,76
233 1.2.1.3.05.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS R$ -29.827.355,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -29.827.355,52
244 1.2.1.3.09 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS R$ 3.425.878,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.425.878,43
245 1.2.1.3.09.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 760.270,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 760.270,49
246 1.2.1.3.09.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS R$ 2.665.607,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.665.607,94
317 1.2.6 ATIVO INTANGÍVEL R$ 63.453.110,78 R$ 1.172.740,87 R$ 1.130.177,71 R$ 63.495.673,94
318 1.2.6.1 ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
319 1.2.6.1.01 ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
322 1.2.6.1.01.003 MARCAS E PATENTES R$ 4.762,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.762,35
338 1.2.6.2 ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 R$ 63.448.348,43 R$ 1.172.740,87 R$ 1.130.177,71 R$ 63.490.911,59
339 1.2.6.2.01 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 118.330.471,57 R$ 181.408,93 R$ 12.660,05 R$ 118.499.220,45
340 1.2.6.2.01.001 REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ 118.330.471,57 R$ 181.408,93 R$ 12.660,05 R$ 118.499.220,45
342 1.2.6.2.02 BENS IMÓVEIS R$ 6.079.425,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.079.425,92
343 1.2.6.2.02.001 TERRENOS R$ 311.977,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 311.977,04
344 1.2.6.2.02.002 EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ 5.718.824,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.718.824,68
345 1.2.6.2.02.003 INSTALAÇÕES R$ 48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.624,20
350 1.2.6.2.04 OUTROS BENS DE USO R$ 13.167.065,21 R$ 67.481,31 R$ 0,00 R$ 13.234.546,52
351 1.2.6.2.04.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 5.270.523,08 R$ 21.352,03 R$ 0,00 R$ 5.291.875,11
353 1.2.6.2.04.003 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 3.899.938,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.899.938,89
354 1.2.6.2.04.004 SOFTWARES R$ 3.167.557,72 R$ 46.129,28 R$ 0,00 R$ 3.213.687,00
355 1.2.6.2.04.005 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 829.045,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829.045,52
358 1.2.6.2.05 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ -83.930.912,90 R$ 3.853,31 R$ 712.010,30 R$ -84.639.069,89
359 1.2.6.2.05.001 (-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO R$ -73.394.106,09 R$ 3.853,31 R$ 617.734,15 R$ -74.007.986,93
361 1.2.6.2.05.003 (-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS R$ -4.122.045,72 R$ 0,00 R$ 21.214,02 R$ -4.143.259,74
362 1.2.6.2.05.004 (-) INSTALAÇÕES R$ -48.624,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -48.624,20
364 1.2.6.2.05.006 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ -2.418.843,42 R$ 0,00 R$ 32.408,47 R$ -2.451.251,89
366 1.2.6.2.05.008 (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ -1.569.350,17 R$ 0,00 R$ 27.598,66 R$ -1.596.948,83
367 1.2.6.2.05.009 (-) SOFTWARES R$ -1.846.242,22 R$ 0,00 R$ 8.723,49 R$ -1.854.965,71
368 1.2.6.2.05.010 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -531.701,08 R$ 0,00 R$ 4.331,51 R$ -536.032,59
370 1.2.6.2.06 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.849.010,97 R$ 143.641,04 R$ 255.165,57 R$ 4.737.486,44
371 1.2.6.2.06.001 OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS R$ 4.849.010,97 R$ 143.641,04 R$ 255.165,57 R$ 4.737.486,44
372 1.2.6.2.07 INTANGÍVEL A AMORTIZAR R$ 4.953.287,66 R$ 776.356,28 R$ 150.341,79 R$ 5.579.302,15
374 1.2.6.2.07.002 OBRAS EM ANDAMENTO R$ 4.953.287,66 R$ 776.356,28 R$ 150.341,79 R$ 5.579.302,15
384 2 PASSIVO R$ 231.735.279,30 R$ 50.808.038,39 R$ 52.784.772,70 R$ 233.712.013,61
385 2.1 PASSIVO CIRCULANTE R$ 38.674.357,33 R$ 50.808.038,39 R$ 50.487.372,68 R$ 38.353.691,62
405 2.1.2 FORNECEDORES R$ 26.028.418,22 R$ 41.192.667,27 R$ 43.056.537,82 R$ 27.892.288,77
406 2.1.2.1 FORNECEDORES DE GÁS R$ 24.454.555,56 R$ 38.929.450,24 R$ 41.664.068,89 R$ 27.189.174,21
407 2.1.2.1.01 FORNECEDORES DE GÁS R$ 24.454.555,56 R$ 38.929.450,24 R$ 41.664.068,89 R$ 27.189.174,21
408 2.1.2.1.01.001 FORNECEDORES DE GÁS R$ 22.410.294,72 R$ 35.086.806,76 R$ 37.757.869,12 R$ 25.081.357,08
409 2.1.2.1.01.002 PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE R$ 2.044.260,84 R$ 3.842.643,48 R$ 3.906.199,77 R$ 2.107.817,13
410 2.1.2.2 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.573.862,66 R$ 2.263.217,03 R$ 1.392.468,93 R$ 703.114,56
411 2.1.2.2.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.573.862,66 R$ 2.263.217,03 R$ 1.392.468,93 R$ 703.114,56
412 2.1.2.2.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 1.573.862,66 R$ 2.263.217,03 R$ 1.392.468,93 R$ 703.114,56
413 2.1.3 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR R$ 5.493.568,85 R$ 5.515.631,05 R$ 6.259.466,45 R$ 6.237.404,25
414 2.1.3.1 TRIBUTOS A PAGAR R$ 650.660,03 R$ 4.872.175,61 R$ 4.895.498,72 R$ 673.983,14
415 2.1.3.1.01 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 556.663,54 R$ 2.759.280,99 R$ 2.791.775,38 R$ 589.157,93
416 2.1.3.1.01.001 PIS R$ 96.383,33 R$ 489.282,65 R$ 496.578,10 R$ 103.678,78
417 2.1.3.1.01.002 COFINS R$ 460.280,21 R$ 2.269.998,34 R$ 2.295.197,28 R$ 485.479,15
420 2.1.3.1.02 TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 93.640,21 R$ 2.112.894,62 R$ 2.103.723,34 R$ 84.468,93
421 2.1.3.1.02.001 ICMS R$ 93.640,21 R$ 2.112.894,62 R$ 2.103.723,34 R$ 84.468,93
423 2.1.3.1.03 TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 356,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 356,28
424 2.1.3.1.03.001 ISS R$ 356,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 356,28
426 2.1.3.2 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 4.197.303,81 R$ 0,00 R$ 555.461,89 R$ 4.752.765,70
427 2.1.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE LUCRO R$ 4.197.303,81 R$ 0,00 R$ 555.461,89 R$ 4.752.765,70
428 2.1.3.2.01.001 IRPJ R$ 2.587.065,70 R$ 0,00 R$ 314.616,35 R$ 2.901.682,05
430 2.1.3.2.01.003 CSLL R$ 1.610.238,11 R$ 0,00 R$ 240.845,54 R$ 1.851.083,65
432 2.1.3.3 TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER R$ 61.888,74 R$ 62.172,37 R$ 89.031,37 R$ 88.747,74
433 2.1.3.3.01 TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. R$ 36.531,55 R$ 36.531,55 R$ 57.873,76 R$ 57.873,76
434 2.1.3.3.01.001 IRRF RET. FONTE RECOLHER R$ 6.640,09 R$ 6.640,09 R$ 9.034,94 R$ 9.034,94
435 2.1.3.3.01.002 INSS RET. FONTE RECOLHER R$ 14.085,00 R$ 14.085,00 R$ 18.370,30 R$ 18.370,30
439 2.1.3.3.01.006 PIS/COFINS/CSLL R$ 15.806,46 R$ 15.806,46 R$ 30.468,52 R$ 30.468,52
441 2.1.3.3.02 TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST R$ 25.357,19 R$ 25.640,82 R$ 31.157,61 R$ 30.873,98
443 2.1.3.3.02.002 ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER R$ 25.357,19 R$ 25.640,82 R$ 31.157,61 R$ 30.873,98
445 2.1.3.4 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 489.535,47 R$ 487.102,27 R$ 615.092,56 R$ 617.525,76
446 2.1.3.4.01 TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO R$ 489.535,47 R$ 487.102,27 R$ 615.092,56 R$ 617.525,76
447 2.1.3.4.01.001 IRRF A RECOLHER R$ 145.897,32 R$ 143.464,43 R$ 190.739,95 R$ 193.172,84
448 2.1.3.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.079,63 R$ 2.079,63
449 2.1.3.4.01.003 FGTS A RECOLHER R$ 66.562,45 R$ 66.562,16 R$ 84.812,16 R$ 84.812,45
450 2.1.3.4.01.004 INSS A RECOLHER R$ 277.075,70 R$ 277.075,68 R$ 337.460,82 R$ 337.460,84
453 2.1.3.5 OUTROS TRIBUTOS R$ 94.180,80 R$ 94.180,80 R$ 104.381,91 R$ 104.381,91
454 2.1.3.5.01 OUTROS TRIBUTOS R$ 94.180,80 R$ 94.180,80 R$ 104.381,91 R$ 104.381,91
457 2.1.3.5.01.003 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR R$ 94.180,80 R$ 94.180,80 R$ 104.381,91 R$ 104.381,91
459 2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 175.546,42 R$ 924.294,31 R$ 815.203,10 R$ 66.455,21
460 2.1.4.1 SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR R$ 175.546,42 R$ 924.294,31 R$ 815.203,10 R$ 66.455,21
461 2.1.4.1.01 SALÁRIOS A PAGAR R$ 138.747,20 R$ 870.511,99 R$ 798.220,00 R$ 66.455,21
462 2.1.4.1.01.001 SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 640.874,25 R$ 640.874,25 R$ 0,00
463 2.1.4.1.01.002 FÉRIAS A PAGAR R$ 95.372,92 R$ 159.231,51 R$ 117.206,42 R$ 53.347,83
465 2.1.4.1.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR R$ 11.075,59 R$ 9.805,19 R$ 10.848,62 R$ 12.119,02
466 2.1.4.1.01.005 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R$ 32.298,69 R$ 60.601,04 R$ 29.290,71 R$ 988,36
467 2.1.4.1.02 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 16.983,10 R$ 16.983,10 R$ 0,00
468 2.1.4.1.02.001 HONORÁRIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 16.983,10 R$ 16.983,10 R$ 0,00
469 2.1.4.1.03 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 36.799,22 R$ 36.799,22 R$ 0,00 R$ 0,00
470 2.1.4.1.03.001 PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS R$ 36.799,22 R$ 36.799,22 R$ 0,00 R$ 0,00
471 2.1.5 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.059.051,65 R$ 172.580,00 R$ 249.482,75 R$ 2.135.954,40
472 2.1.5.1 PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS R$ 2.059.051,65 R$ 172.580,00 R$ 249.482,75 R$ 2.135.954,40
473 2.1.5.1.01 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.508.964,44 R$ 172.580,00 R$ 145.663,38 R$ 1.482.047,82
474 2.1.5.1.01.001 PROVISÕES DE FÉRIAS R$ 1.117.972,51 R$ 132.999,18 R$ 112.475,70 R$ 1.097.449,03
475 2.1.5.1.01.002 FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 90.617,74 R$ 9.099,04 R$ 7.670,15 R$ 89.188,85
476 2.1.5.1.01.003 INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS R$ 300.374,19 R$ 30.481,78 R$ 25.517,53 R$ 295.409,94
477 2.1.5.1.02 PROVISÃO 13° SALÁRIO R$ 550.087,21 R$ 0,00 R$ 103.819,37 R$ 653.906,58
478 2.1.5.1.02.001 PROVISÕES 13° SALÁRIO R$ 408.669,85 R$ 0,00 R$ 77.116,04 R$ 485.785,89
479 2.1.5.1.02.002 FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 32.693,58 R$ 0,00 R$ 6.169,30 R$ 38.862,88
480 2.1.5.1.02.003 INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO R$ 108.723,78 R$ 0,00 R$ 20.534,03 R$ 129.257,81
494 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 4.885.880,15 R$ 3.002.865,76 R$ 106.682,56 R$ 1.989.696,95
495 2.1.7.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 6.081,48 R$ 4.563,19 R$ 6.217,35 R$ 7.735,64
496 2.1.7.1.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 6.081,48 R$ 4.563,19 R$ 6.217,35 R$ 7.735,64
497 2.1.7.1.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS R$ 6.081,48 R$ 4.563,19 R$ 6.217,35 R$ 7.735,64
498 2.1.7.2 DIVIDENDOS A PAGAR R$ 2.470.011,28 R$ 682.108,70 R$ 0,00 R$ 1.787.902,58
499 2.1.7.2.01 DIVIDENDOS DECLARADOS R$ 2.470.011,28 R$ 682.108,70 R$ 0,00 R$ 1.787.902,58
500 2.1.7.2.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 419.901,92 R$ 99.109,82 R$ 0,00 R$ 320.792,10
501 2.1.7.2.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 1.025.054,68 R$ 291.499,44 R$ 0,00 R$ 733.555,24
502 2.1.7.2.01.003 NORGÁS S.A. R$ 1.025.054,68 R$ 291.499,44 R$ 0,00 R$ 733.555,24
514 2.1.7.5 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR R$ 2.315.175,44 R$ 2.216.065,70 R$ 0,00 R$ 99.109,74
515 2.1.7.5.01 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR R$ 2.315.175,44 R$ 2.216.065,70 R$ 0,00 R$ 99.109,74
516 2.1.7.5.01.001 GOVERNO DO ESTADO R$ 492.689,56 R$ 393.579,82 R$ 0,00 R$ 99.109,74
517 2.1.7.5.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 911.242,94 R$ 911.242,94 R$ 0,00 R$ 0,00
518 2.1.7.5.01.003 NORGÁS S.A. R$ 911.242,94 R$ 911.242,94 R$ 0,00 R$ 0,00
520 2.1.7.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 94.611,95 R$ 100.128,17 R$ 100.465,21 R$ 94.948,99
521 2.1.7.6.01 REEMBOLSOS A ACIONISTAS R$ 84.687,22 R$ 84.687,22 R$ 84.687,22 R$ 84.687,22
523 2.1.7.6.01.002 MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. R$ 42.343,61 R$ 42.343,61 R$ 42.343,61 R$ 42.343,61
524 2.1.7.6.01.003 NORGÁS S.A. R$ 42.343,61 R$ 42.343,61 R$ 42.343,61 R$ 42.343,61
527 2.1.7.6.02 VALORES EM CONTROVÉRSIA R$ 3.598,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.598,92
528 2.1.7.6.02.001 VALORES EM CONTROVÉRSIA R$ 3.598,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.598,92
532 2.1.7.6.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS R$ 1.811,80 R$ 10.926,94 R$ 10.781,67 R$ 1.666,53
535 2.1.7.6.04.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 1.811,80 R$ 10.926,94 R$ 10.781,67 R$ 1.666,53
541 2.1.7.6.06 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 4.514,01 R$ 4.514,01 R$ 4.996,32 R$ 4.996,32
542 2.1.7.6.06.001 PENALIDADE CONTRATUAL R$ 4.514,01 R$ 4.514,01 R$ 4.996,32 R$ 4.996,32
543 2.1.8 DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS R$ 31.892,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.892,04
544 2.1.8.1 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER R$ 31.892,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.892,04
545 2.1.8.1.01 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER R$ 31.892,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.892,04
546 2.1.8.1.01.001 GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL R$ 31.892,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.892,04
561 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 8.515.164,75 R$ 0,00 R$ 9.120,90 R$ 8.524.285,65
598 2.2.3 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO R$ 8.515.164,75 R$ 0,00 R$ 9.120,90 R$ 8.524.285,65
614 2.2.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS R$ 7.328.623,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.328.623,02
615 2.2.3.2.01 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL R$ 7.328.623,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.328.623,02
616 2.2.3.2.01.001 IRPJ DIFERIDO R$ 5.388.693,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.388.693,40
617 2.2.3.2.01.002 CSLL DIFERIDA R$ 1.939.929,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.939.929,62
618 2.2.3.3 PROVISÕES R$ 534.680,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 534.680,45
619 2.2.3.3.01 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS R$ 534.680,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 534.680,45
620 2.2.3.3.01.001 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS R$ 204.144,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 204.144,30
621 2.2.3.3.01.002 CONTINGÊNCIAS FISCAIS R$ 330.536,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 330.536,15
1358 2.2.3.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 651.861,28 R$ 0,00 R$ 9.120,90 R$ 660.982,18
1359 2.2.3.6.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS R$ 651.861,28 R$ 0,00 R$ 9.120,90 R$ 660.982,18
1361 2.2.3.6.01.002 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 651.861,28 R$ 0,00 R$ 9.120,90 R$ 660.982,18
649 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 184.545.757,22 R$ 0,00 R$ 2.288.279,12 R$ 186.834.036,34
650 2.3.1 CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO R$ 45.936.802,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.936.802,11
651 2.3.1.1 CAPITAL R$ 45.936.802,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.936.802,11
652 2.3.1.1.01 CAPITAL SUBSCRITO R$ 45.936.802,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.936.802,11
653 2.3.1.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO R$ 45.936.802,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.936.802,11
659 2.3.2 RESERVAS R$ 70.145.211,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.145.211,57
663 2.3.2.2 RESERVAS DE LUCROS R$ 70.145.211,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.145.211,57
664 2.3.2.2.01 RESERVAS DE LUCROS R$ 70.145.211,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.145.211,57
665 2.3.2.2.01.001 RESERVA DE INCENTIVO FISCAL R$ 4.484.139,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.484.139,75
666 2.3.2.2.01.002 RESERVA LEGAL R$ 9.187.360,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.187.360,42
668 2.3.2.2.01.004 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS R$ 4.702.831,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.702.831,37
669 2.3.2.2.01.005 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS R$ 32.644.684,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.644.684,54
671 2.3.2.2.01.007 RESERVA ESPECIAL R$ 19.126.195,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.126.195,49
676 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 13.055.745,15 R$ 0,00 R$ 2.288.279,12 R$ 15.344.024,27
677 2.3.3.1 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 13.055.745,15 R$ 0,00 R$ 2.288.279,12 R$ 15.344.024,27
678 2.3.3.1.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 13.055.745,15 R$ 0,00 R$ 2.288.279,12 R$ 15.344.024,27
679 2.3.3.1.01.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 13.055.745,15 R$ 0,00 R$ 2.288.279,12 R$ 15.344.024,27
683 2.3.4 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR R$ 55.407.998,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.407.998,39
684 2.3.4.1 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR R$ 55.407.998,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.407.998,39
685 2.3.4.1.01 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR R$ 55.407.998,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.407.998,39
686 2.3.4.1.01.001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR R$ 55.407.998,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.407.998,39
687 3 RECEITAS R$ 0,00 R$ 33.182.546,09 R$ 33.182.546,09 R$ 0,00
688 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 155.904.552,46 R$ 4.437.775,03 R$ 32.198.324,45 R$ 183.665.101,88
689 3.1.1 RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS R$ 153.210.409,23 R$ 4.437.775,03 R$ 32.189.691,27 R$ 180.962.325,47
690 3.1.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS R$ 172.370.234,95 R$ 0,00 R$ 31.428.627,89 R$ 203.798.862,84
691 3.1.1.1.01 BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 172.363.109,37 R$ 0,00 R$ 31.428.627,89 R$ 203.791.737,26
692 3.1.1.1.01.001 VEICULAR R$ 36.225.373,81 R$ 0,00 R$ 5.822.197,36 R$ 42.047.571,17
693 3.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 120.737.482,58 R$ 0,00 R$ 22.796.723,01 R$ 143.534.205,59
694 3.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 9.753.415,51 R$ 0,00 R$ 1.793.592,07 R$ 11.547.007,58
695 3.1.1.1.01.004 COMERCIAL R$ 5.646.837,47 R$ 0,00 R$ 1.016.115,45 R$ 6.662.952,92
697 3.1.1.1.02 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 7.125,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.125,58
1428 3.1.1.1.02.003 INDUSTRIAL R$ 7.125,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.125,58
705 3.1.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ -33.377,59 R$ 3.192,14 R$ 0,00 R$ -36.569,73
706 3.1.1.2.01 VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO R$ -33.377,59 R$ 3.192,14 R$ 0,00 R$ -36.569,73
1439 3.1.1.2.01.003 INDUSTRIAL R$ -9.163,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -9.163,13
1440 3.1.1.2.01.004 RESIDENCIAL R$ -16.885,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -16.885,81
1441 3.1.1.2.01.005 COMERCIAL R$ -7.328,65 R$ 3.192,14 R$ 0,00 R$ -10.520,79
710 3.1.1.3 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS R$ -23.953.499,39 R$ 4.434.582,89 R$ 877,60 R$ -28.387.204,68
711 3.1.1.3.01 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL R$ -15.140.242,16 R$ 2.754.331,40 R$ 239,18 R$ -17.894.334,38
712 3.1.1.3.01.001 PIS R$ -2.700.691,86 R$ 491.313,17 R$ 42,66 R$ -3.191.962,37
713 3.1.1.3.01.002 COFINS R$ -12.439.550,30 R$ 2.263.018,23 R$ 196,52 R$ -14.702.372,01
714 3.1.1.3.02 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL R$ -8.812.900,95 R$ 1.680.251,49 R$ 638,42 R$ -10.492.514,02
715 3.1.1.3.02.001 ICMS R$ -8.812.900,95 R$ 1.680.251,49 R$ 638,42 R$ -10.492.514,02
716 3.1.1.3.03 TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL R$ -356,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -356,28
717 3.1.1.3.03.001 ISS R$ -356,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -356,28
1398 3.1.1.4 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO R$ 4.827.051,26 R$ 0,00 R$ 760.185,78 R$ 5.587.237,04
1399 3.1.1.4.01 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO R$ 4.827.051,26 R$ 0,00 R$ 760.185,78 R$ 5.587.237,04
1400 3.1.1.4.01.001 RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO R$ 4.827.051,26 R$ 0,00 R$ 760.185,78 R$ 5.587.237,04
718 3.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 2.694.143,23 R$ 0,00 R$ 8.633,18 R$ 2.702.776,41
719 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 2.694.143,23 R$ 0,00 R$ 8.633,18 R$ 2.702.776,41
730 3.1.2.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 491.506,29 R$ 0,00 R$ 8.633,18 R$ 500.139,47
734 3.1.2.1.04.004 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 491.506,29 R$ 0,00 R$ 8.633,18 R$ 500.139,47
736 3.1.2.1.05 GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS R$ 2.202.636,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.202.636,94
741 3.1.2.1.05.005 RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL R$ 2.202.636,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.202.636,94
746 3.2 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 6.733.242,30 R$ 0,00 R$ 984.221,64 R$ 7.717.463,94
747 3.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 6.733.242,30 R$ 0,00 R$ 984.221,64 R$ 7.717.463,94
748 3.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 6.733.242,30 R$ 0,00 R$ 984.221,64 R$ 7.717.463,94
749 3.2.1.1.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 5.473.163,25 R$ 0,00 R$ 765.897,10 R$ 6.239.060,35
750 3.2.1.1.01.001 RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 4.212.684,35 R$ 0,00 R$ 741.280,82 R$ 4.953.965,17
751 3.2.1.1.01.002 JUROS/MULTA - CLIENTE R$ 1.260.478,90 R$ 0,00 R$ 24.616,28 R$ 1.285.095,18
753 3.2.1.1.02 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL R$ 1.260.079,05 R$ 0,00 R$ 218.324,54 R$ 1.478.403,59
754 3.2.1.1.02.001 RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA R$ 1.260.079,05 R$ 0,00 R$ 218.324,54 R$ 1.478.403,59
765 3.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -162.637.794,76 R$ 28.744.771,06 R$ 0,00 R$ -191.382.565,82
766 3.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -162.637.794,76 R$ 28.744.771,06 R$ 0,00 R$ -191.382.565,82
767 3.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -162.637.794,76 R$ 28.744.771,06 R$ 0,00 R$ -191.382.565,82
768 3.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -162.637.794,76 R$ 28.744.771,06 R$ 0,00 R$ -191.382.565,82
769 3.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -162.637.794,76 R$ 28.744.771,06 R$ 0,00 R$ -191.382.565,82
770 4 CUSTOS E DESPESAS R$ 0,00 R$ 25.957.480,36 R$ 25.957.480,36 R$ 0,00
771 4.1 CUSTOS R$ 131.325.881,84 R$ 23.886.747,79 R$ 17.814,87 R$ 155.194.814,76
772 4.1.1 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS R$ 119.292.434,96 R$ 21.772.634,89 R$ 0,00 R$ 141.065.069,85
773 4.1.1.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS R$ 119.292.434,96 R$ 21.772.634,89 R$ 0,00 R$ 141.065.069,85
774 4.1.1.1.01 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY R$ 109.041.574,09 R$ 20.004.286,50 R$ 0,00 R$ 129.045.860,59
775 4.1.1.1.01.001 VEICULAR R$ 23.019.892,43 R$ 3.646.912,63 R$ 0,00 R$ 26.666.805,06
776 4.1.1.1.01.002 INDUSTRIAL R$ 80.369.878,33 R$ 15.346.754,74 R$ 0,00 R$ 95.716.633,07
777 4.1.1.1.01.003 RESIDENCIAL R$ 3.256.599,46 R$ 589.567,87 R$ 0,00 R$ 3.846.167,33
778 4.1.1.1.01.004 COMERCIAL R$ 2.395.203,87 R$ 421.051,26 R$ 0,00 R$ 2.816.255,13
788 4.1.1.1.06 CUSTO DE ODORIZAÇÃO R$ 123.450,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.450,03
789 4.1.1.1.06.001 CUSTO DE ODORIZAÇÃO R$ 123.450,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.450,03
796 4.1.1.1.10 CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS R$ 10.127.410,84 R$ 1.768.348,39 R$ 0,00 R$ 11.895.759,23
1458 4.1.1.1.10.002 VEICULAR R$ 2.139.144,04 R$ 322.381,51 R$ 0,00 R$ 2.461.525,55
1459 4.1.1.1.10.003 INDUSTRIAL R$ 7.463.044,49 R$ 1.356.629,69 R$ 0,00 R$ 8.819.674,18
1460 4.1.1.1.10.004 RESIDENCIAL R$ 302.853,27 R$ 52.116,90 R$ 0,00 R$ 354.970,17
1461 4.1.1.1.10.005 COMERCIAL R$ 222.369,04 R$ 37.220,29 R$ 0,00 R$ 259.589,33
802 4.1.2 CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS R$ 7.206.395,62 R$ 1.353.927,12 R$ 17.814,87 R$ 8.542.507,87
803 4.1.2.1 CUSTO COM PESSOAL R$ 2.434.986,02 R$ 508.059,99 R$ 16.094,14 R$ 2.926.951,87
804 4.1.2.1.01 SALÁRIO E ENCARGOS R$ 2.026.260,22 R$ 412.585,68 R$ 121,60 R$ 2.438.724,30
805 4.1.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 913.133,29 R$ 179.392,55 R$ 104,92 R$ 1.092.420,92
810 4.1.2.1.01.006 HORAS EXTRAS R$ 27.140,62 R$ 4.008,63 R$ 0,00 R$ 31.149,25
813 4.1.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO R$ 5.944,30 R$ 969,72 R$ 0,00 R$ 6.914,02
814 4.1.2.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO R$ 33.559,77 R$ 7.399,86 R$ 0,00 R$ 40.959,63
815 4.1.2.1.01.011 PERICULOSIDADE R$ 236.873,30 R$ 44.785,38 R$ 0,00 R$ 281.658,68
816 4.1.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO R$ 3.100,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.100,36
817 4.1.2.1.01.013 FÉRIAS R$ 140.986,56 R$ 39.795,11 R$ 0,00 R$ 180.781,67
818 4.1.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO R$ 109.667,03 R$ 20.896,20 R$ 0,00 R$ 130.563,23
819 4.1.2.1.01.015 INSS R$ 326.062,55 R$ 63.368,94 R$ 0,00 R$ 389.431,49
820 4.1.2.1.01.016 FGTS R$ 97.331,97 R$ 18.916,11 R$ 0,00 R$ 116.248,08
821 4.1.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS R$ 10.953,21 R$ 3.438,24 R$ 3,83 R$ 14.387,62
822 4.1.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS R$ 36.265,38 R$ 11.518,11 R$ 12,85 R$ 47.770,64
823 4.1.2.1.01.019 FGTS SOBRE13° SALÁRIO R$ 8.773,37 R$ 1.671,69 R$ 0,00 R$ 10.445,06
824 4.1.2.1.01.020 INSS SOBRE13° SALÁRIO R$ 29.390,61 R$ 5.389,87 R$ 0,00 R$ 34.780,48
828 4.1.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS R$ 47.077,90 R$ 11.035,27 R$ 0,00 R$ 58.113,17
831 4.1.2.1.02 CUSTO COM BENEFÍCIOS R$ 408.725,80 R$ 95.474,31 R$ 15.972,54 R$ 488.227,57
832 4.1.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO R$ 15.435,10 R$ 5.055,30 R$ 0,00 R$ 20.490,40
833 4.1.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL R$ 181.231,24 R$ 32.720,81 R$ 4.051,97 R$ 209.900,08
834 4.1.2.1.02.003 TRANSPORTE R$ 740,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 740,25
835 4.1.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO R$ 135.530,99 R$ 30.735,62 R$ 614,27 R$ 165.652,34
836 4.1.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 2.747,88 R$ 504,90 R$ 52,02 R$ 3.200,76
837 4.1.2.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE R$ 16.150,65 R$ 2.776,39 R$ 0,00 R$ 18.927,04
841 4.1.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR R$ 5.286,03 R$ 1.195,04 R$ 0,00 R$ 6.481,07
842 4.1.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA R$ 50.483,66 R$ 22.486,25 R$ 11.254,28 R$ 61.715,63
844 4.1.2.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO R$ 1.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.120,00
854 4.1.2.2 CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS R$ 4.771.409,60 R$ 845.867,13 R$ 1.720,73 R$ 5.615.556,00
855 4.1.2.2.01 SERVIÇOS R$ 366.465,39 R$ 84.721,57 R$ 0,00 R$ 451.186,96
856 4.1.2.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 273.991,63 R$ 35.899,19 R$ 0,00 R$ 309.890,82
861 4.1.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA R$ 92.473,76 R$ 48.822,38 R$ 0,00 R$ 141.296,14
872 4.1.2.2.02 ALUGUÉIS R$ 158.896,19 R$ 26.907,93 R$ 1.720,67 R$ 184.083,45
873 4.1.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS R$ 24.811,23 R$ 4.421,05 R$ 0,00 R$ 29.232,28
874 4.1.2.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 5.652,00 R$ 103,34 R$ 0,00 R$ 5.755,34
875 4.1.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS R$ 128.432,96 R$ 22.383,54 R$ 1.720,67 R$ 149.095,83
876 4.1.2.2.03 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS R$ 170.565,36 R$ 28.427,56 R$ 0,00 R$ 198.992,92
877 4.1.2.2.03.001 CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS R$ 170.565,36 R$ 28.427,56 R$ 0,00 R$ 198.992,92
878 4.1.2.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO R$ 150.337,32 R$ 24.527,89 R$ 0,06 R$ 174.865,15
880 4.1.2.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS R$ 150.337,32 R$ 24.527,89 R$ 0,06 R$ 174.865,15
884 4.1.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ 750,00 R$ 652,32 R$ 0,00 R$ 1.402,32
885 4.1.2.2.05.001 DIÁRIAS R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 750,00
886 4.1.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS R$ 0,00 R$ 652,32 R$ 0,00 R$ 652,32
891 4.1.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO R$ 33.973,73 R$ 6.580,13 R$ 0,00 R$ 40.553,86
892 4.1.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS R$ 33.973,73 R$ 6.580,13 R$ 0,00 R$ 40.553,86
896 4.1.2.2.08 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO R$ 3.767.135,12 R$ 650.062,98 R$ 0,00 R$ 4.417.198,10
897 4.1.2.2.08.001 CUSTO COM AMORTIZAÇÃO R$ 3.767.135,12 R$ 650.062,98 R$ 0,00 R$ 4.417.198,10
898 4.1.2.2.09 DESPESAS GERAIS R$ 26.133,20 R$ 6.462,00 R$ 0,00 R$ 32.595,20
916 4.1.2.2.09.018 REFEIÇÃO R$ 7.887,05 R$ 3.410,74 R$ 0,00 R$ 11.297,79
917 4.1.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA R$ 16.750,28 R$ 2.812,49 R$ 0,00 R$ 19.562,77
918 4.1.2.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA R$ 1.495,87 R$ 238,77 R$ 0,00 R$ 1.734,64
928 4.1.2.2.12 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 97.153,29 R$ 17.524,75 R$ 0,00 R$ 114.678,04
929 4.1.2.2.12.001 DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR R$ 97.153,29 R$ 17.524,75 R$ 0,00 R$ 114.678,04
1405 4.1.3 CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO R$ 4.827.051,26 R$ 760.185,78 R$ 0,00 R$ 5.587.237,04
1406 4.1.3.1 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO R$ 4.827.051,26 R$ 760.185,78 R$ 0,00 R$ 5.587.237,04
1407 4.1.3.1.01 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO R$ 4.827.051,26 R$ 760.185,78 R$ 0,00 R$ 5.587.237,04
1408 4.1.3.1.01.001 CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO R$ 4.827.051,26 R$ 760.185,78 R$ 0,00 R$ 5.587.237,04
930 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS R$ 14.706.199,41 R$ 2.070.407,75 R$ 41.128,31 R$ 16.735.478,85
931 4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 8.641.818,21 R$ 1.640.878,12 R$ 33.964,50 R$ 10.248.731,83
932 4.2.1.1 DESPESAS COM PESSOAL R$ 5.949.947,15 R$ 1.182.241,98 R$ 33.436,31 R$ 7.098.752,82
933 4.2.1.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS R$ 5.154.047,95 R$ 984.325,81 R$ 1.646,99 R$ 6.136.726,77
934 4.2.1.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS R$ 2.249.621,66 R$ 449.205,97 R$ 0,00 R$ 2.698.827,63
935 4.2.1.1.01.002 HONORÁRIOS DA DIRETORIA R$ 141.000,00 R$ 23.500,00 R$ 0,00 R$ 164.500,00
936 4.2.1.1.01.003 REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL R$ 35.641,62 R$ 2.545,83 R$ 0,00 R$ 38.187,45
937 4.2.1.1.01.004 REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO R$ 115.183,32 R$ 22.591,66 R$ 0,00 R$ 137.774,98
938 4.2.1.1.01.005 REEMBOLSO A ACIONISTAS R$ 508.123,32 R$ 84.687,22 R$ 0,00 R$ 592.810,54
939 4.2.1.1.01.006 HORAS EXTRAS R$ 47.773,62 R$ 7.301,74 R$ 0,00 R$ 55.075,36
942 4.2.1.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO R$ 10.731,87 R$ 1.780,53 R$ 0,00 R$ 12.512,40
943 4.2.1.1.01.010 ADICIONAL DE SOBRE AVISO R$ 67.797,95 R$ 12.966,80 R$ 0,00 R$ 80.764,75
944 4.2.1.1.01.011 PERICULOSIDADE R$ 36.663,52 R$ 7.365,60 R$ 0,00 R$ 44.029,12
945 4.2.1.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO R$ 31.434,58 R$ 5.533,07 R$ 0,00 R$ 36.967,65
946 4.2.1.1.01.013 FÉRIAS R$ 302.420,22 R$ 73.045,83 R$ 0,00 R$ 375.466,05
947 4.2.1.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO R$ 222.859,12 R$ 45.060,73 R$ 0,00 R$ 267.919,85
948 4.2.1.1.01.015 INSS R$ 710.947,38 R$ 137.997,77 R$ 0,00 R$ 848.945,15
949 4.2.1.1.01.016 FGTS R$ 206.984,95 R$ 40.169,67 R$ 0,00 R$ 247.154,62
950 4.2.1.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS R$ 24.465,28 R$ 6.768,09 R$ 378,62 R$ 30.854,75
951 4.2.1.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS R$ 79.732,30 R$ 22.495,47 R$ 1.268,37 R$ 100.959,40
952 4.2.1.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO R$ 17.828,74 R$ 3.604,86 R$ 0,00 R$ 21.433,60
953 4.2.1.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO R$ 58.926,80 R$ 11.654,93 R$ 0,00 R$ 70.581,73
956 4.2.1.1.01.023 PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS R$ 227.787,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 227.787,91
957 4.2.1.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS R$ 58.123,79 R$ 26.050,04 R$ 0,00 R$ 84.173,83
960 4.2.1.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS R$ 769.321,12 R$ 185.820,00 R$ 31.789,32 R$ 923.351,80
961 4.2.1.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO R$ 30.862,75 R$ 10.233,20 R$ 0,00 R$ 41.095,95
962 4.2.1.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL R$ 313.955,96 R$ 61.017,43 R$ 6.683,91 R$ 368.289,48
963 4.2.1.1.02.003 TRANSPORTE R$ 1.059,75 R$ 699,00 R$ 0,00 R$ 1.758,75
964 4.2.1.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO R$ 286.415,16 R$ 62.032,66 R$ 1.242,12 R$ 347.205,70
965 4.2.1.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 5.652,80 R$ 1.096,14 R$ 110,16 R$ 6.638,78
966 4.2.1.1.02.006 AUXÍLIO CRECHE R$ 8.377,20 R$ 1.930,68 R$ 0,00 R$ 10.307,88
970 4.2.1.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR R$ 10.851,36 R$ 1.338,79 R$ 0,00 R$ 12.190,15
971 4.2.1.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA R$ 111.616,88 R$ 47.207,47 R$ 23.753,13 R$ 135.071,22
973 4.2.1.1.02.013 REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO R$ 529,26 R$ 264,63 R$ 0,00 R$ 793,89
974 4.2.1.1.03 TREINAMENTO R$ 0,00 R$ 7.350,00 R$ 0,00 R$ 7.350,00
975 4.2.1.1.03.001 TREINAMENTO DE PESSOAL R$ 0,00 R$ 7.350,00 R$ 0,00 R$ 7.350,00
978 4.2.1.1.04 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL R$ 26.578,08 R$ 4.746,17 R$ 0,00 R$ 31.324,25
979 4.2.1.1.04.001 DESPESAS MENOR APRENDIZ R$ 26.578,08 R$ 4.746,17 R$ 0,00 R$ 31.324,25
983 4.2.1.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS R$ 2.691.871,06 R$ 458.636,14 R$ 528,19 R$ 3.149.979,01
984 4.2.1.2.01 SERVIÇOS R$ 1.386.514,49 R$ 233.100,38 R$ 0,00 R$ 1.619.614,87
985 4.2.1.2.01.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 99.921,36 R$ 21.333,02 R$ 0,00 R$ 121.254,38
986 4.2.1.2.01.002 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 383.219,30 R$ 56.780,38 R$ 0,00 R$ 439.999,68
987 4.2.1.2.01.003 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA R$ 226.625,87 R$ 37.240,38 R$ 0,00 R$ 263.866,25
988 4.2.1.2.01.004 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 103.064,94 R$ 10.861,15 R$ 0,00 R$ 113.926,09
990 4.2.1.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA R$ 254.530,00 R$ 54.168,34 R$ 0,00 R$ 308.698,34
993 4.2.1.2.01.009 SERVIÇOS DE AUDITORIA R$ 16.978,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.978,00
994 4.2.1.2.01.010 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS R$ 148.000,00 R$ 26.800,00 R$ 0,00 R$ 174.800,00
1335 4.2.1.2.01.017 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 154.175,02 R$ 25.917,11 R$ 0,00 R$ 180.092,13
1001 4.2.1.2.02 ALUGUÉIS R$ 57.544,71 R$ 9.870,92 R$ 528,19 R$ 66.887,44
1003 4.2.1.2.02.002 ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 9.913,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 12.913,00
1004 4.2.1.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS R$ 47.631,71 R$ 6.870,92 R$ 528,19 R$ 53.974,44
1005 4.2.1.2.03 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS R$ 55.916,65 R$ 10.249,99 R$ 0,00 R$ 66.166,64
1006 4.2.1.2.03.001 DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS R$ 55.916,65 R$ 10.249,99 R$ 0,00 R$ 66.166,64
1007 4.2.1.2.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO R$ 66.709,86 R$ 29.664,13 R$ 0,00 R$ 96.373,99
1008 4.2.1.2.04.001 MATERIAL DE SEGURANÇA R$ 333,96 R$ 24.270,85 R$ 0,00 R$ 24.604,81
1009 4.2.1.2.04.002 MATERIAIS DIVERSOS R$ 63.638,16 R$ 5.313,30 R$ 0,00 R$ 68.951,46
1010 4.2.1.2.04.003 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 749,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 749,00
1011 4.2.1.2.04.004 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 1.988,74 R$ 79,98 R$ 0,00 R$ 2.068,72
1013 4.2.1.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ 126.601,76 R$ 27.126,50 R$ 0,00 R$ 153.728,26
1014 4.2.1.2.05.001 DIÁRIAS R$ 17.550,00 R$ 22.692,88 R$ 0,00 R$ 40.242,88
1015 4.2.1.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS R$ 47.468,17 R$ 4.433,62 R$ 0,00 R$ 51.901,79
1016 4.2.1.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS R$ 61.583,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.583,59
1020 4.2.1.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO R$ 10.891,69 R$ 1.894,98 R$ 0,00 R$ 12.786,67
1021 4.2.1.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS R$ 10.891,69 R$ 1.894,98 R$ 0,00 R$ 12.786,67
1025 4.2.1.2.08 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO R$ 380.488,47 R$ 61.947,32 R$ 0,00 R$ 442.435,79
1026 4.2.1.2.08.001 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO R$ 380.488,47 R$ 61.947,32 R$ 0,00 R$ 442.435,79
1027 4.2.1.2.09 DESPESAS GERAIS R$ 499.007,23 R$ 71.189,07 R$ 0,00 R$ 570.196,30
1028 4.2.1.2.09.001 ASSINATURAS R$ 14.716,26 R$ 1.595,33 R$ 0,00 R$ 16.311,59
1029 4.2.1.2.09.002 PUBLICAÇÕES E EDITAIS R$ 67.711,25 R$ 9.137,59 R$ 0,00 R$ 76.848,84
1030 4.2.1.2.09.003 PUBLICIDADE R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
1031 4.2.1.2.09.004 CORREIOS E MALOTES R$ 1.454,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.454,35
1032 4.2.1.2.09.005 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE R$ 45.525,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.525,24
1033 4.2.1.2.09.006 COPIAS E ENCADERNAÇÕES R$ 229,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229,60
1034 4.2.1.2.09.007 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO R$ 4.065,61 R$ 539,78 R$ 0,00 R$ 4.605,39
1036 4.2.1.2.09.009 CONSULTA CADASTRAL R$ 1.556,66 R$ 256,20 R$ 0,00 R$ 1.812,86
1037 4.2.1.2.09.010 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO R$ 137,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,10
1040 4.2.1.2.09.013 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS R$ 6.503,55 R$ 7.112,26 R$ 0,00 R$ 13.615,81
1041 4.2.1.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE R$ 213.446,72 R$ 37.101,91 R$ 0,00 R$ 250.548,63
1044 4.2.1.2.09.017 CONDUÇÃO R$ 1.206,61 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 1.216,61
1045 4.2.1.2.09.018 REFEIÇÃO R$ 1.222,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.222,00
1046 4.2.1.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA R$ 19.830,13 R$ 3.858,42 R$ 0,00 R$ 23.688,55
1047 4.2.1.2.09.020 ENERGIA ELÉTRICA R$ 111.882,23 R$ 10.011,94 R$ 0,00 R$ 121.894,17
1306 4.2.1.2.09.022 ÁGUA E ESGOTO R$ 8.519,92 R$ 1.565,64 R$ 0,00 R$ 10.085,56
1049 4.2.1.2.10 DESPESAS INSTITUCIONAIS R$ 108.196,20 R$ 13.592,85 R$ 0,00 R$ 121.789,05
1050 4.2.1.2.10.001 COMEMORAÇÕES E EVENTOS R$ 19.696,20 R$ 592,85 R$ 0,00 R$ 20.289,05
1052 4.2.1.2.10.003 PATROCÍNIO R$ 88.500,00 R$ 13.000,00 R$ 0,00 R$ 101.500,00
1055 4.2.2 DESPESAS COMERCIAIS R$ 1.057.182,43 R$ 234.080,73 R$ 7.163,81 R$ 1.284.099,35
1056 4.2.2.1 DESPESAS COM PESSOAL R$ 829.290,85 R$ 176.048,88 R$ 7.012,55 R$ 998.327,18
1057 4.2.2.1.01 SALÁRIOS E ENCARGOS R$ 695.263,06 R$ 141.950,08 R$ 0,00 R$ 837.213,14
1058 4.2.2.1.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS R$ 414.947,94 R$ 81.340,52 R$ 0,00 R$ 496.288,46
1063 4.2.2.1.01.006 HORAS EXTRAS R$ 243,19 R$ 95,96 R$ 0,00 R$ 339,15
1066 4.2.2.1.01.009 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO R$ 61,26 R$ 23,99 R$ 0,00 R$ 85,25
1069 4.2.2.1.01.012 BOLSA ESTÁGIO R$ 2.325,27 R$ 775,09 R$ 0,00 R$ 3.100,36
1070 4.2.2.1.01.013 FÉRIAS R$ 50.101,98 R$ 14.946,55 R$ 0,00 R$ 65.048,53
1071 4.2.2.1.01.014 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO R$ 37.553,00 R$ 7.908,89 R$ 0,00 R$ 45.461,89
1072 4.2.2.1.01.015 INSS R$ 111.287,63 R$ 21.831,40 R$ 0,00 R$ 133.119,03
1073 4.2.2.1.01.016 FGTS R$ 33.220,15 R$ 6.516,84 R$ 0,00 R$ 39.736,99
1074 4.2.2.1.01.017 FGTS SOBRE FÉRIAS R$ 4.459,47 R$ 1.212,46 R$ 0,00 R$ 5.671,93
1075 4.2.2.1.01.018 INSS SOBRE FÉRIAS R$ 14.939,17 R$ 4.061,73 R$ 0,00 R$ 19.000,90
1076 4.2.2.1.01.019 FGTS SOBRE 13° SALÁRIO R$ 3.004,24 R$ 632,71 R$ 0,00 R$ 3.636,95
1077 4.2.2.1.01.020 INSS SOBRE 13° SALÁRIO R$ 10.064,13 R$ 2.119,58 R$ 0,00 R$ 12.183,71
1081 4.2.2.1.01.024 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS R$ 13.055,63 R$ 484,36 R$ 0,00 R$ 13.539,99
1084 4.2.2.1.02 DESPESAS COM BENEFÍCIOS R$ 134.027,79 R$ 34.098,80 R$ 7.012,55 R$ 161.114,04
1085 4.2.2.1.02.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO R$ 5.301,00 R$ 1.799,77 R$ 0,00 R$ 7.100,77
1086 4.2.2.1.02.002 ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL R$ 54.828,30 R$ 10.317,16 R$ 1.179,11 R$ 63.966,35
1087 4.2.2.1.02.003 TRANSPORTE R$ 346,50 R$ 399,00 R$ 0,00 R$ 745,50
1088 4.2.2.1.02.004 VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO R$ 41.235,90 R$ 9.566,35 R$ 191,55 R$ 50.610,70
1089 4.2.2.1.02.005 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA R$ 1.119,96 R$ 214,20 R$ 27,54 R$ 1.306,62
1090 4.2.2.1.02.006 AUXILIO CRECHE R$ 2.792,40 R$ 482,67 R$ 0,00 R$ 3.275,07
1094 4.2.2.1.02.010 PROGRAMA BEM-ESTAR R$ 1.652,07 R$ 90,93 R$ 0,00 R$ 1.743,00
1095 4.2.2.1.02.011 PREVIDÊNCIA PRIVADA R$ 26.751,66 R$ 11.228,72 R$ 5.614,35 R$ 32.366,03
1107 4.2.2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS R$ 227.891,58 R$ 58.031,85 R$ 151,26 R$ 285.772,17
1108 4.2.2.2.01 SERVIÇOS R$ 117.840,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117.840,30
1114 4.2.2.2.01.006 SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA R$ 117.840,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117.840,30
1125 4.2.2.2.02 ALUGUÉIS R$ 13.028,17 R$ 1.967,69 R$ 151,26 R$ 14.844,60
1128 4.2.2.2.02.003 ALUGUÉIS DE VEÍCULOS R$ 13.028,17 R$ 1.967,69 R$ 151,26 R$ 14.844,60
1137 4.2.2.2.05 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ 9.960,59 R$ 1.010,32 R$ 0,00 R$ 10.970,91
1138 4.2.2.2.05.001 DIÁRIAS R$ 725,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 725,00
1139 4.2.2.2.05.002 HOSPEDAGENS E ESTADAS R$ 1.528,78 R$ 1.010,32 R$ 0,00 R$ 2.539,10
1140 4.2.2.2.05.003 PASSAGENS AÉREAS R$ 7.706,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.706,81
1144 4.2.2.2.06 VEÍCULOS OPERAÇÃO R$ 2.254,00 R$ 346,30 R$ 0,00 R$ 2.600,30
1145 4.2.2.2.06.001 VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS R$ 2.254,00 R$ 346,30 R$ 0,00 R$ 2.600,30
1151 4.2.2.2.09 DESPESAS GERAIS R$ 25.458,40 R$ 4.228,08 R$ 0,00 R$ 29.686,48
1165 4.2.2.2.09.014 DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE R$ 25.000,02 R$ 4.166,67 R$ 0,00 R$ 29.166,69
1168 4.2.2.2.09.017 CONDUÇÃO R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,00
1170 4.2.2.2.09.019 COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA R$ 388,38 R$ 61,41 R$ 0,00 R$ 449,79
1179 4.2.2.2.11 CONVERSÕES DE CLIENTES R$ 59.350,12 R$ 50.479,46 R$ 0,00 R$ 109.829,58
1469 4.2.2.2.11.004 RESIDENCIAL R$ 54.593,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.593,72
1470 4.2.2.2.11.005 COMERCIAL R$ 4.756,40 R$ 50.479,46 R$ 0,00 R$ 55.235,86
1181 4.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 1.435.178,71 R$ 186.247,06 R$ 0,00 R$ 1.621.425,77
1182 4.2.3.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 1.435.178,71 R$ 186.247,06 R$ 0,00 R$ 1.621.425,77
1183 4.2.3.1.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL R$ 732.814,69 R$ 72.656,66 R$ 0,00 R$ 805.471,35
1184 4.2.3.1.01.001 COFINS R$ 480.066,99 R$ 40.024,99 R$ 0,00 R$ 520.091,98
1186 4.2.3.1.01.003 PIS R$ 89.518,27 R$ 6.539,89 R$ 0,00 R$ 96.058,16
1187 4.2.3.1.01.004 IOF R$ 163.229,43 R$ 26.091,78 R$ 0,00 R$ 189.321,21
1189 4.2.3.1.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL R$ 37.965,12 R$ 39,51 R$ 0,00 R$ 38.004,63
1191 4.2.3.1.02.002 ICMS R$ 37.778,07 R$ 39,51 R$ 0,00 R$ 37.817,58
1192 4.2.3.1.02.003 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS R$ 187,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 187,05
1193 4.2.3.1.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL R$ 18.804,52 R$ 3.023,73 R$ 0,00 R$ 21.828,25
1194 4.2.3.1.03.001 IPTU/TLF R$ 18.804,52 R$ 3.023,73 R$ 0,00 R$ 21.828,25
1196 4.2.3.1.04 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS R$ 645.594,38 R$ 110.527,16 R$ 0,00 R$ 756.121,54
1199 4.2.3.1.04.003 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL R$ 17.081,41 R$ 2.846,90 R$ 0,00 R$ 19.928,31
1200 4.2.3.1.04.004 TAXA AGENCIA REGULADORA R$ 624.265,32 R$ 104.381,91 R$ 0,00 R$ 728.647,23
1201 4.2.3.1.04.005 IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS R$ 4.247,65 R$ 3.298,35 R$ 0,00 R$ 7.546,00
1202 4.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 3.572.020,06 R$ 9.201,84 R$ 0,00 R$ 3.581.221,90
1203 4.2.4.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 3.572.020,06 R$ 9.201,84 R$ 0,00 R$ 3.581.221,90
1206 4.2.4.1.02 DESPESA DE PROVISÕES R$ 3.010.960,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.010.960,64
1209 4.2.4.1.02.003 PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS R$ 19.579,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.579,49
1472 4.2.4.1.02.004 PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) R$ 2.991.381,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.991.381,15
1210 4.2.4.1.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00 R$ 4.205,52 R$ 0,00 R$ 4.205,52
1512 4.2.4.1.03.001 BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER R$ 0,00 R$ 4.205,52 R$ 0,00 R$ 4.205,52
1213 4.2.4.1.04 PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS R$ 138.959,03 R$ 4.996,32 R$ 0,00 R$ 143.955,35
1217 4.2.4.1.04.004 DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL R$ 138.959,03 R$ 4.996,32 R$ 0,00 R$ 143.955,35
1221 4.2.4.1.06 PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) R$ 422.100,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 422.100,39
1222 4.2.4.1.06.001 PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL R$ 422.100,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 422.100,39
1230 4.3 (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.895,45 R$ 324,82 R$ 0,00 R$ 2.220,27
1231 4.3.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.895,45 R$ 324,82 R$ 0,00 R$ 2.220,27
1232 4.3.1.1 (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.895,45 R$ 324,82 R$ 0,00 R$ 2.220,27
1233 4.3.1.1.01 ENCARGOS DE DIVIDAS R$ 1.895,45 R$ 324,82 R$ 0,00 R$ 2.220,27
1234 4.3.1.1.01.001 JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL R$ 1.895,25 R$ 324,82 R$ 0,00 R$ 2.220,07
1238 4.3.1.1.01.005 DESCONTOS CONCEDIDOS R$ 0,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,20
1248 4.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -146.033.976,70 R$ 0,00 R$ 25.898.537,18 R$ -171.932.513,88
1249 4.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -146.033.976,70 R$ 0,00 R$ 25.898.537,18 R$ -171.932.513,88
1250 4.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -146.033.976,70 R$ 0,00 R$ 25.898.537,18 R$ -171.932.513,88
1251 4.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -146.033.976,70 R$ 0,00 R$ 25.898.537,18 R$ -171.932.513,88
1252 4.9.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -146.033.976,70 R$ 0,00 R$ 25.898.537,18 R$ -171.932.513,88
1253 5 RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL R$ 0,00 R$ 29.094.677,24 R$ 29.094.677,24 R$ 0,00
1254 5.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES R$ 16.603.818,06 R$ 25.898.537,18 R$ 28.744.771,06 R$ 19.450.051,94
1255 5.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES R$ 16.603.818,06 R$ 25.898.537,18 R$ 28.744.771,06 R$ 19.450.051,94
1256 5.1.1.1 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES R$ 16.603.818,06 R$ 25.898.537,18 R$ 28.744.771,06 R$ 19.450.051,94
1257 5.1.1.1.01 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES R$ 16.603.818,06 R$ 25.898.537,18 R$ 28.744.771,06 R$ 19.450.051,94
1258 5.1.1.1.01.001 RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES R$ 16.603.818,06 R$ 25.898.537,18 R$ 28.744.771,06 R$ 19.450.051,94
1259 5.2 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO R$ -3.548.072,91 R$ 907.860,94 R$ 349.906,18 R$ -4.106.027,67
1260 5.2.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA R$ -2.140.949,90 R$ 667.015,40 R$ 349.085,30 R$ -2.458.880,00
1261 5.2.1.1 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA R$ -2.140.949,90 R$ 667.015,40 R$ 349.085,30 R$ -2.458.880,00
1262 5.2.1.1.01 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA R$ -2.140.949,90 R$ 667.015,40 R$ 349.085,30 R$ -2.458.880,00
1263 5.2.1.1.01.001 IRPJ R$ -4.460.883,65 R$ 667.015,40 R$ 0,00 R$ -5.127.899,05
1264 5.2.1.1.01.002 IRPJ DIFERIDO R$ 564.208,68 R$ 0,00 R$ 2.280,23 R$ 566.488,91
1265 5.2.1.1.01.003 (-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE R$ 1.755.725,07 R$ 0,00 R$ 346.805,07 R$ 2.102.530,14
1267 5.2.2 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO R$ -1.407.123,01 R$ 240.845,54 R$ 820,88 R$ -1.647.147,67
1268 5.2.2.1 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO R$ -1.407.123,01 R$ 240.845,54 R$ 820,88 R$ -1.647.147,67
1269 5.2.2.1.01 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO R$ -1.407.123,01 R$ 240.845,54 R$ 820,88 R$ -1.647.147,67
1270 5.2.2.1.01.001 CSLL R$ -1.610.238,11 R$ 240.845,54 R$ 0,00 R$ -1.851.083,65
1271 5.2.2.1.01.002 CSLL DIFERIDA R$ 203.115,10 R$ 0,00 R$ 820,88 R$ 203.935,98
1283 5.9 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -13.055.745,15 R$ 2.288.279,12 R$ 0,00 R$ -15.344.024,27
1284 5.9.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -13.055.745,15 R$ 2.288.279,12 R$ 0,00 R$ -15.344.024,27
1285 5.9.1.1 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -13.055.745,15 R$ 2.288.279,12 R$ 0,00 R$ -15.344.024,27
1286 5.9.1.1.01 TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO R$ -13.055.745,15 R$ 2.288.279,12 R$ 0,00 R$ -15.344.024,27
1287 5.9.1.1.01.001 JANEIRO R$ -1.986.135,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -1.986.135,60
1288 5.9.1.1.01.002 FEVEREIRO R$ -1.656.382,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -1.656.382,92
1289 5.9.1.1.01.003 MARCO R$ -2.651.555,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -2.651.555,96
1290 5.9.1.1.01.004 ABRIL R$ -1.590.252,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -1.590.252,81
1291 5.9.1.1.01.005 MAIO R$ -2.478.946,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -2.478.946,93
1292 5.9.1.1.01.006 JUNHO R$ -2.692.470,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -2.692.470,93
1293 5.9.1.1.01.007 JULHO R$ 0,00 R$ 2.288.279,12 R$ 0,00 R$ -2.288.279,12
R$ 2.780.823.351,60 R$ 1.655.978.473,14 R$ 1.655.978.473,14 R$ 2.804.544.163,32