| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 233.712.013,61 |
R$ 145.604.107,91 |
R$ 142.838.781,72 |
R$ 236.477.339,80 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 118.139.198,19 |
R$ 142.354.267,91 |
R$ 141.315.977,47 |
R$ 119.177.488,63 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 80.558.114,07 |
R$ 83.190.442,06 |
R$ 77.010.033,45 |
R$ 86.738.522,68 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 80.558.114,07 |
R$ 83.190.442,06 |
R$ 77.010.033,45 |
R$ 86.738.522,68 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.876,34 |
R$ 6.876,34 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.876,34 |
R$ 6.876,34 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 563,23 |
R$ 58.041.932,08 |
R$ 58.038.073,72 |
R$ 4.421,59 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 51.060.801,76 |
R$ 51.060.801,76 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 509,04 |
R$ 6.200,00 |
R$ 3.086,73 |
R$ 3.622,31 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 6.540.706,86 |
R$ 6.540.706,86 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 54,19 |
R$ 434.223,46 |
R$ 433.478,37 |
R$ 799,28 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 80.551.550,84 |
R$ 25.141.633,64 |
R$ 18.965.083,39 |
R$ 86.728.101,09 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 6.185.969,05 |
R$ 19.349.074,55 |
R$ 15.624.704,85 |
R$ 9.910.338,75 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.232.255,42 |
R$ 5.057.090,94 |
R$ 3.056.962,76 |
R$ 6.232.383,60 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 70.133.326,37 |
R$ 735.468,15 |
R$ 283.415,78 |
R$ 70.585.378,74 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 34.326.765,87 |
R$ 37.164.053,79 |
R$ 42.202.329,94 |
R$ 29.288.489,72 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 24.638.382,74 |
R$ 31.844.761,34 |
R$ 35.785.995,57 |
R$ 20.697.148,51 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 24.206.941,16 |
R$ 31.793.427,63 |
R$ 35.524.448,37 |
R$ 20.475.920,42 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.241.831,06 |
R$ 6.522.365,66 |
R$ 7.253.302,18 |
R$ 3.510.894,54 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 16.702.732,93 |
R$ 22.364.751,43 |
R$ 25.507.410,19 |
R$ 13.560.074,17 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.825.585,83 |
R$ 1.906.830,07 |
R$ 1.782.690,90 |
R$ 1.949.725,00 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.436.791,34 |
R$ 999.480,47 |
R$ 981.045,10 |
R$ 1.455.226,71 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.902.489,54 |
R$ 51.333,71 |
R$ 261.547,20 |
R$ 8.692.276,05 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.902.489,54 |
R$ 51.333,71 |
R$ 261.547,20 |
R$ 8.692.276,05 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 172.111,44 |
R$ 19.502,00 |
R$ 26.242,91 |
R$ 165.370,53 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 172.111,44 |
R$ 19.502,00 |
R$ 26.242,91 |
R$ 165.370,53 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 172.111,44 |
R$ 19.502,00 |
R$ 26.242,91 |
R$ 165.370,53 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 9.516.271,69 |
R$ 5.299.790,45 |
R$ 6.390.091,46 |
R$ 8.425.970,68 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 42.846,57 |
R$ 3.245,53 |
R$ 15.813,16 |
R$ 30.278,94 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 263.046,54 |
R$ 3.245,53 |
R$ 15.813,16 |
R$ 250.478,91 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 159.885,86 |
R$ 83.053,97 |
R$ 75.526,47 |
R$ 167.413,36 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 4.600,00 |
R$ 26.617,88 |
R$ 29.217,88 |
R$ 2.000,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 48,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48,24 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.283,17 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 87.487,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 87.487,60 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 65.466,85 |
R$ 56.436,09 |
R$ 46.308,59 |
R$ 75.594,35 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 8.204.575,91 |
R$ 2.835.892,16 |
R$ 3.315.249,75 |
R$ 7.725.218,32 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 34.923,38 |
R$ 34.923,38 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 5.101.329,60 |
R$ 331.091,09 |
R$ 486.538,80 |
R$ 4.945.881,89 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 1.794.197,26 |
R$ 242.312,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2.036.510,23 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 233.505,97 |
R$ 397.349,36 |
R$ 497.005,56 |
R$ 133.849,77 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 1.075.543,08 |
R$ 1.830.215,36 |
R$ 2.296.782,01 |
R$ 608.976,43 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 1.108.963,35 |
R$ 2.377.598,79 |
R$ 2.983.502,08 |
R$ 503.060,06 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 1.108.963,35 |
R$ 2.377.598,79 |
R$ 2.983.502,08 |
R$ 503.060,06 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 698.871,02 |
R$ 21.992.649,20 |
R$ 21.982.092,32 |
R$ 709.427,90 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 59.254,61 |
R$ 21.972.180,56 |
R$ 21.968.101,72 |
R$ 63.333,45 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 59.254,61 |
R$ 21.972.180,56 |
R$ 21.968.101,72 |
R$ 63.333,45 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 59.254,61 |
R$ 21.972.180,56 |
R$ 21.968.101,72 |
R$ 63.333,45 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 637.451,97 |
R$ 13.163,00 |
R$ 11.826,16 |
R$ 638.788,81 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 637.451,97 |
R$ 13.163,00 |
R$ 11.826,16 |
R$ 638.788,81 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 637.451,97 |
R$ 13.163,00 |
R$ 11.826,16 |
R$ 638.788,81 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 0,00 |
R$ 7.305,64 |
R$ 0,00 |
R$ 7.305,64 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 0,00 |
R$ 7.305,64 |
R$ 0,00 |
R$ 7.305,64 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 0,00 |
R$ 7.305,64 |
R$ 0,00 |
R$ 7.305,64 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
R$ 2.164,44 |
R$ 0,00 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 656.384,57 |
R$ 7.122,86 |
R$ 111.840,20 |
R$ 551.667,23 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 656.384,57 |
R$ 7.122,86 |
R$ 111.840,20 |
R$ 551.667,23 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 656.384,57 |
R$ 7.122,86 |
R$ 111.840,20 |
R$ 551.667,23 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 160.144,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.677,55 |
R$ 121.466,45 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 6.596,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1.404,95 |
R$ 5.191,23 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,41 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,20 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 119.341,27 |
R$ 7.122,86 |
R$ 17.584,77 |
R$ 108.879,36 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 299.078,84 |
R$ 0,00 |
R$ 30.183,09 |
R$ 268.895,75 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 15.118,59 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 12.094,86 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 6.805,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 5.444,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 15.784,28 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 12.937,38 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 1.899.062,66 |
R$ 0,00 |
R$ 9.681,56 |
R$ 1.889.381,10 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.899.062,66 |
R$ 0,00 |
R$ 9.681,56 |
R$ 1.889.381,10 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.899.062,66 |
R$ 0,00 |
R$ 9.681,56 |
R$ 1.889.381,10 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 1.899.062,66 |
R$ 0,00 |
R$ 9.681,56 |
R$ 1.889.381,10 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 115.572.815,42 |
R$ 3.249.840,00 |
R$ 1.522.804,25 |
R$ 117.299.851,17 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 52.077.141,48 |
R$ 1.581.501,77 |
R$ 374.686,93 |
R$ 53.283.956,32 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 52.077.141,48 |
R$ 1.581.501,77 |
R$ 374.686,93 |
R$ 53.283.956,32 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 46.841.621,81 |
R$ 190.491,33 |
R$ 0,00 |
R$ 47.032.113,14 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.141.307,07 |
R$ 2.180,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.143.487,07 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.930.870,54 |
R$ 784,80 |
R$ 0,00 |
R$ 2.931.655,34 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 35.769.444,20 |
R$ 187.526,53 |
R$ 0,00 |
R$ 35.956.970,73 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 1.809.641,24 |
R$ 1.391.010,44 |
R$ 374.686,93 |
R$ 2.825.964,75 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 31.636.996,76 |
R$ 1.391.010,44 |
R$ 374.686,93 |
R$ 32.653.320,27 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.425.878,43 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.425.878,43 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 760.270,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 760.270,49 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 63.495.673,94 |
R$ 1.668.338,23 |
R$ 1.148.117,32 |
R$ 64.015.894,85 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 63.490.911,59 |
R$ 1.668.338,23 |
R$ 1.148.117,32 |
R$ 64.011.132,50 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.499.220,45 |
R$ 165.956,05 |
R$ 66.516,48 |
R$ 118.598.660,02 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.499.220,45 |
R$ 165.956,05 |
R$ 66.516,48 |
R$ 118.598.660,02 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.079.425,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.718.824,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.234.546,52 |
R$ 294.195,05 |
R$ 0,00 |
R$ 13.528.741,57 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.291.875,11 |
R$ 254.475,52 |
R$ 0,00 |
R$ 5.546.350,63 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.899.938,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.213.687,00 |
R$ 39.719,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3.253.406,53 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -84.639.069,89 |
R$ 24.055,42 |
R$ 711.149,24 |
R$ -85.326.163,71 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -74.007.986,93 |
R$ 24.055,42 |
R$ 616.100,09 |
R$ -74.600.031,60 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.143.259,74 |
R$ 0,00 |
R$ 21.156,70 |
R$ -4.164.416,44 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.451.251,89 |
R$ 0,00 |
R$ 33.263,63 |
R$ -2.484.515,52 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.596.948,83 |
R$ 0,00 |
R$ 27.574,63 |
R$ -1.624.523,46 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.854.965,71 |
R$ 0,00 |
R$ 8.724,29 |
R$ -1.863.690,00 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -536.032,59 |
R$ 0,00 |
R$ 4.329,90 |
R$ -540.362,49 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.737.486,44 |
R$ 352.542,71 |
R$ 233.719,96 |
R$ 4.856.309,19 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.737.486,44 |
R$ 352.542,71 |
R$ 233.719,96 |
R$ 4.856.309,19 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 5.579.302,15 |
R$ 831.589,00 |
R$ 136.731,64 |
R$ 6.274.159,51 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 5.579.302,15 |
R$ 831.589,00 |
R$ 136.731,64 |
R$ 6.274.159,51 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 233.712.013,61 |
R$ 50.347.274,17 |
R$ 53.112.600,36 |
R$ 236.477.339,80 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 38.353.691,62 |
R$ 50.347.274,17 |
R$ 50.746.633,97 |
R$ 38.753.051,42 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 27.892.288,77 |
R$ 43.185.581,98 |
R$ 43.701.941,50 |
R$ 28.408.648,29 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 27.189.174,21 |
R$ 41.803.213,85 |
R$ 41.839.441,51 |
R$ 27.225.401,87 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 27.189.174,21 |
R$ 41.803.213,85 |
R$ 41.839.441,51 |
R$ 27.225.401,87 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 25.081.357,08 |
R$ 37.756.414,55 |
R$ 37.783.772,90 |
R$ 25.108.715,43 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.107.817,13 |
R$ 4.046.799,30 |
R$ 4.055.668,61 |
R$ 2.116.686,44 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 703.114,56 |
R$ 1.382.368,13 |
R$ 1.862.499,99 |
R$ 1.183.246,42 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 703.114,56 |
R$ 1.382.368,13 |
R$ 1.862.499,99 |
R$ 1.183.246,42 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 703.114,56 |
R$ 1.382.368,13 |
R$ 1.862.499,99 |
R$ 1.183.246,42 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 6.237.404,25 |
R$ 6.243.370,21 |
R$ 6.070.875,49 |
R$ 6.064.909,53 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 673.983,14 |
R$ 5.431.003,52 |
R$ 4.848.198,37 |
R$ 91.177,99 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 589.157,93 |
R$ 3.381.624,25 |
R$ 2.792.466,32 |
R$ 0,00 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 103.678,78 |
R$ 600.448,66 |
R$ 496.769,88 |
R$ 0,00 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 485.479,15 |
R$ 2.781.175,59 |
R$ 2.295.696,44 |
R$ 0,00 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 84.468,93 |
R$ 2.049.379,27 |
R$ 2.055.732,05 |
R$ 90.821,71 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 84.468,93 |
R$ 2.049.379,27 |
R$ 2.055.732,05 |
R$ 90.821,71 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.752.765,70 |
R$ 0,00 |
R$ 528.944,21 |
R$ 5.281.709,91 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 4.752.765,70 |
R$ 0,00 |
R$ 528.944,21 |
R$ 5.281.709,91 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 2.901.682,05 |
R$ 0,00 |
R$ 280.886,40 |
R$ 3.182.568,45 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 1.851.083,65 |
R$ 0,00 |
R$ 248.057,81 |
R$ 2.099.141,46 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 88.747,74 |
R$ 88.747,85 |
R$ 94.101,00 |
R$ 94.100,89 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 57.873,76 |
R$ 57.873,76 |
R$ 58.591,65 |
R$ 58.591,65 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 9.034,94 |
R$ 9.034,94 |
R$ 9.981,87 |
R$ 9.981,87 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 18.370,30 |
R$ 18.370,30 |
R$ 17.902,26 |
R$ 17.902,26 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 30.468,52 |
R$ 30.468,52 |
R$ 30.707,52 |
R$ 30.707,52 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 30.873,98 |
R$ 30.874,09 |
R$ 35.509,35 |
R$ 35.509,24 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 30.873,98 |
R$ 30.874,09 |
R$ 35.509,35 |
R$ 35.509,24 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 617.525,76 |
R$ 619.236,93 |
R$ 498.254,88 |
R$ 496.543,71 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 617.525,76 |
R$ 619.236,93 |
R$ 498.254,88 |
R$ 496.543,71 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 193.172,84 |
R$ 193.172,86 |
R$ 147.739,59 |
R$ 147.739,57 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 2.079,63 |
R$ 3.791,69 |
R$ 1.712,06 |
R$ 0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 84.812,45 |
R$ 84.811,56 |
R$ 67.824,62 |
R$ 67.825,51 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 337.460,84 |
R$ 337.460,82 |
R$ 280.978,61 |
R$ 280.978,63 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 104.381,91 |
R$ 104.381,91 |
R$ 101.377,03 |
R$ 101.377,03 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 104.381,91 |
R$ 104.381,91 |
R$ 101.377,03 |
R$ 101.377,03 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 104.381,91 |
R$ 104.381,91 |
R$ 101.377,03 |
R$ 101.377,03 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 66.455,21 |
R$ 608.893,73 |
R$ 673.842,93 |
R$ 131.404,41 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 66.455,21 |
R$ 608.893,73 |
R$ 673.842,93 |
R$ 131.404,41 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 66.455,21 |
R$ 591.914,03 |
R$ 656.863,23 |
R$ 131.404,41 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 532.225,39 |
R$ 585.693,54 |
R$ 53.468,15 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 53.347,83 |
R$ 46.308,59 |
R$ 32.117,66 |
R$ 39.156,90 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 12.119,02 |
R$ 8.385,60 |
R$ 8.385,60 |
R$ 12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 988,36 |
R$ 4.994,45 |
R$ 30.666,43 |
R$ 26.660,34 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 16.979,70 |
R$ 16.979,70 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 16.979,70 |
R$ 16.979,70 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.135.954,40 |
R$ 107.734,03 |
R$ 195.512,42 |
R$ 2.223.732,79 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.135.954,40 |
R$ 107.734,03 |
R$ 195.512,42 |
R$ 2.223.732,79 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.482.047,82 |
R$ 89.744,57 |
R$ 107.349,99 |
R$ 1.499.653,24 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.097.449,03 |
R$ 67.431,34 |
R$ 86.213,60 |
R$ 1.116.231,29 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 89.188,85 |
R$ 5.129,50 |
R$ 4.797,47 |
R$ 88.856,82 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 295.409,94 |
R$ 17.183,73 |
R$ 16.338,92 |
R$ 294.565,13 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 653.906,58 |
R$ 17.989,46 |
R$ 88.162,43 |
R$ 724.079,55 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 485.785,89 |
R$ 13.345,30 |
R$ 65.501,35 |
R$ 537.941,94 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 38.862,88 |
R$ 1.067,62 |
R$ 5.239,98 |
R$ 43.035,24 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 129.257,81 |
R$ 3.576,54 |
R$ 17.421,10 |
R$ 143.102,37 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 1.989.696,95 |
R$ 201.694,22 |
R$ 104.461,63 |
R$ 1.892.464,36 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 7.735,64 |
R$ 0,00 |
R$ 6.561,99 |
R$ 14.297,63 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 7.735,64 |
R$ 0,00 |
R$ 6.561,99 |
R$ 14.297,63 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 7.735,64 |
R$ 0,00 |
R$ 6.561,99 |
R$ 14.297,63 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.787.902,58 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.787.902,58 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 320.792,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 320.792,10 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 733.555,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 733.555,24 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 733.555,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 733.555,24 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 99.109,74 |
R$ 99.109,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 99.109,74 |
R$ 99.109,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 99.109,74 |
R$ 99.109,74 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 94.948,99 |
R$ 102.584,48 |
R$ 97.899,64 |
R$ 90.264,15 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.666,53 |
R$ 12.900,94 |
R$ 12.910,46 |
R$ 1.676,05 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.666,53 |
R$ 12.900,94 |
R$ 12.910,46 |
R$ 1.676,05 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.996,32 |
R$ 4.996,32 |
R$ 301,96 |
R$ 301,96 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 4.996,32 |
R$ 4.996,32 |
R$ 301,96 |
R$ 301,96 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.524.285,65 |
R$ 0,00 |
R$ 8.719,98 |
R$ 8.533.005,63 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.524.285,65 |
R$ 0,00 |
R$ 8.719,98 |
R$ 8.533.005,63 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 330.536,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 330.536,15 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 660.982,18 |
R$ 0,00 |
R$ 8.719,98 |
R$ 669.702,16 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 660.982,18 |
R$ 0,00 |
R$ 8.719,98 |
R$ 669.702,16 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 660.982,18 |
R$ 0,00 |
R$ 8.719,98 |
R$ 669.702,16 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 186.834.036,34 |
R$ 0,00 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 189.191.282,75 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.145.211,57 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 15.344.024,27 |
R$ 0,00 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 17.701.270,68 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 15.344.024,27 |
R$ 0,00 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 17.701.270,68 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 15.344.024,27 |
R$ 0,00 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 17.701.270,68 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 15.344.024,27 |
R$ 0,00 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 17.701.270,68 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 33.571.387,85 |
R$ 33.571.387,85 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 183.665.101,88 |
R$ 4.376.864,44 |
R$ 32.633.978,52 |
R$ 211.922.215,96 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 180.962.325,47 |
R$ 4.376.864,44 |
R$ 32.632.752,94 |
R$ 209.218.213,97 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 203.798.862,84 |
R$ 0,00 |
R$ 31.400.854,80 |
R$ 235.199.717,64 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 203.791.737,26 |
R$ 0,00 |
R$ 31.400.854,80 |
R$ 235.192.592,06 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 42.047.571,17 |
R$ 0,00 |
R$ 6.129.792,83 |
R$ 48.177.364,00 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 143.534.205,59 |
R$ 0,00 |
R$ 22.364.751,43 |
R$ 165.898.957,02 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 11.547.007,58 |
R$ 0,00 |
R$ 1.906.830,07 |
R$ 13.453.837,65 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 6.662.952,92 |
R$ 0,00 |
R$ 999.480,47 |
R$ 7.662.433,39 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -36.569,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -36.569,73 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -36.569,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -36.569,73 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -9.163,13 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.163,13 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -16.885,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -16.885,81 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -10.520,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -10.520,79 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -28.387.204,68 |
R$ 4.376.864,44 |
R$ 0,00 |
R$ -32.764.069,12 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -17.894.334,38 |
R$ 2.757.483,41 |
R$ 0,00 |
R$ -20.651.817,79 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -3.191.962,37 |
R$ 491.875,42 |
R$ 0,00 |
R$ -3.683.837,79 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -14.702.372,01 |
R$ 2.265.607,99 |
R$ 0,00 |
R$ -16.967.980,00 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -10.492.514,02 |
R$ 1.619.381,03 |
R$ 0,00 |
R$ -12.111.895,05 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -10.492.514,02 |
R$ 1.619.381,03 |
R$ 0,00 |
R$ -12.111.895,05 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.587.237,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.231.898,14 |
R$ 6.819.135,18 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.587.237,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.231.898,14 |
R$ 6.819.135,18 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.587.237,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1.231.898,14 |
R$ 6.819.135,18 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.702.776,41 |
R$ 0,00 |
R$ 1.225,58 |
R$ 2.704.001,99 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.702.776,41 |
R$ 0,00 |
R$ 1.225,58 |
R$ 2.704.001,99 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 500.139,47 |
R$ 0,00 |
R$ 1.225,58 |
R$ 501.365,05 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 500.139,47 |
R$ 0,00 |
R$ 1.225,58 |
R$ 501.365,05 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 7.717.463,94 |
R$ 0,06 |
R$ 937.409,33 |
R$ 8.654.873,21 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 7.717.463,94 |
R$ 0,06 |
R$ 937.409,33 |
R$ 8.654.873,21 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 7.717.463,94 |
R$ 0,06 |
R$ 937.409,33 |
R$ 8.654.873,21 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 6.239.060,35 |
R$ 0,00 |
R$ 731.940,63 |
R$ 6.971.000,98 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 4.953.965,17 |
R$ 0,00 |
R$ 705.001,54 |
R$ 5.658.966,71 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 1.285.095,18 |
R$ 0,00 |
R$ 26.939,09 |
R$ 1.312.034,27 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 1.478.403,59 |
R$ 0,06 |
R$ 205.468,70 |
R$ 1.683.872,23 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 1.478.403,59 |
R$ 0,06 |
R$ 205.468,70 |
R$ 1.683.872,23 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -191.382.565,82 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 0,00 |
R$ -220.577.089,17 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -191.382.565,82 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 0,00 |
R$ -220.577.089,17 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -191.382.565,82 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 0,00 |
R$ -220.577.089,17 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -191.382.565,82 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 0,00 |
R$ -220.577.089,17 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -191.382.565,82 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 0,00 |
R$ -220.577.089,17 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 26.357.832,19 |
R$ 26.357.832,19 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 155.194.814,76 |
R$ 24.411.291,60 |
R$ 14.918,50 |
R$ 179.591.187,86 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 141.065.069,85 |
R$ 21.955.139,06 |
R$ 0,00 |
R$ 163.020.208,91 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 141.065.069,85 |
R$ 21.955.139,06 |
R$ 0,00 |
R$ 163.020.208,91 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 129.045.860,59 |
R$ 20.184.521,37 |
R$ 0,00 |
R$ 149.230.381,96 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 26.666.805,06 |
R$ 3.967.381,22 |
R$ 0,00 |
R$ 30.634.186,28 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 95.716.633,07 |
R$ 15.133.436,38 |
R$ 0,00 |
R$ 110.850.069,45 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 3.846.167,33 |
R$ 653.853,24 |
R$ 0,00 |
R$ 4.500.020,57 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 2.816.255,13 |
R$ 429.850,53 |
R$ 0,00 |
R$ 3.246.105,66 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 123.450,03 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 123.450,03 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 11.895.759,23 |
R$ 1.770.617,69 |
R$ 0,00 |
R$ 13.666.376,92 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 2.461.525,55 |
R$ 348.024,86 |
R$ 0,00 |
R$ 2.809.550,41 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 8.819.674,18 |
R$ 1.327.528,64 |
R$ 0,00 |
R$ 10.147.202,82 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 354.970,17 |
R$ 57.357,03 |
R$ 0,00 |
R$ 412.327,20 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 259.589,33 |
R$ 37.707,16 |
R$ 0,00 |
R$ 297.296,49 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 8.542.507,87 |
R$ 1.224.254,40 |
R$ 14.918,50 |
R$ 9.751.843,77 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 2.926.951,87 |
R$ 401.558,76 |
R$ 13.216,02 |
R$ 3.315.294,61 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 2.438.724,30 |
R$ 324.553,92 |
R$ 91,14 |
R$ 2.763.187,08 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.092.420,92 |
R$ 149.744,52 |
R$ 91,14 |
R$ 1.242.074,30 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 31.149,25 |
R$ 7.026,65 |
R$ 0,00 |
R$ 38.175,90 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 6.914,02 |
R$ 1.351,20 |
R$ 0,00 |
R$ 8.265,22 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 40.959,63 |
R$ 5.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 46.910,29 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 281.658,68 |
R$ 38.264,50 |
R$ 0,00 |
R$ 319.923,18 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.100,36 |
R$ 981,78 |
R$ 0,00 |
R$ 4.082,14 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 180.781,67 |
R$ 20.238,95 |
R$ 0,00 |
R$ 201.020,62 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 130.563,23 |
R$ 16.335,56 |
R$ 0,00 |
R$ 146.898,79 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 389.431,49 |
R$ 54.202,03 |
R$ 0,00 |
R$ 443.633,52 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 116.248,08 |
R$ 16.179,39 |
R$ 0,00 |
R$ 132.427,47 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 14.387,62 |
R$ 902,41 |
R$ 0,00 |
R$ 15.290,03 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 47.770,64 |
R$ 3.268,05 |
R$ 0,00 |
R$ 51.038,69 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 10.445,06 |
R$ 1.306,85 |
R$ 0,00 |
R$ 11.751,91 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 34.780,48 |
R$ 4.377,85 |
R$ 0,00 |
R$ 39.158,33 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 58.113,17 |
R$ 4.423,52 |
R$ 0,00 |
R$ 62.536,69 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 488.227,57 |
R$ 77.004,84 |
R$ 13.124,88 |
R$ 552.107,53 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 20.490,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.490,40 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 209.900,08 |
R$ 31.092,04 |
R$ 3.705,81 |
R$ 237.286,31 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 740,25 |
R$ 326,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1.066,50 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 165.652,34 |
R$ 23.273,82 |
R$ 465,56 |
R$ 188.460,60 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 3.200,76 |
R$ 443,70 |
R$ 48,96 |
R$ 3.595,50 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 18.927,04 |
R$ 3.190,79 |
R$ 0,00 |
R$ 22.117,83 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 6.481,07 |
R$ 869,08 |
R$ 0,00 |
R$ 7.350,15 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 61.715,63 |
R$ 17.809,16 |
R$ 8.904,55 |
R$ 70.620,24 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 5.615.556,00 |
R$ 822.695,64 |
R$ 1.702,48 |
R$ 6.436.549,16 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 451.186,96 |
R$ 83.249,79 |
R$ 0,00 |
R$ 534.436,75 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 309.890,82 |
R$ 54.304,65 |
R$ 0,00 |
R$ 364.195,47 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 141.296,14 |
R$ 28.945,14 |
R$ 0,00 |
R$ 170.241,28 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 184.083,45 |
R$ 25.410,03 |
R$ 1.702,44 |
R$ 207.791,04 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 29.232,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29.232,28 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.755,34 |
R$ 400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.155,34 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 149.095,83 |
R$ 25.010,03 |
R$ 1.702,44 |
R$ 172.403,42 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 198.992,92 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 227.420,48 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 198.992,92 |
R$ 28.427,56 |
R$ 0,00 |
R$ 227.420,48 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 174.865,15 |
R$ 10.354,63 |
R$ 0,04 |
R$ 185.219,74 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 174.865,15 |
R$ 10.354,63 |
R$ 0,04 |
R$ 185.219,74 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.402,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.402,32 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 652,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 652,32 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 40.553,86 |
R$ 5.345,91 |
R$ 0,00 |
R$ 45.899,77 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 40.553,86 |
R$ 5.345,91 |
R$ 0,00 |
R$ 45.899,77 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.417.198,10 |
R$ 649.284,08 |
R$ 0,00 |
R$ 5.066.482,18 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 4.417.198,10 |
R$ 649.284,08 |
R$ 0,00 |
R$ 5.066.482,18 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 32.595,20 |
R$ 3.038,87 |
R$ 0,00 |
R$ 35.634,07 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 11.297,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.297,79 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 19.562,77 |
R$ 2.778,39 |
R$ 0,00 |
R$ 22.341,16 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.734,64 |
R$ 260,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1.995,12 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 114.678,04 |
R$ 17.584,77 |
R$ 0,00 |
R$ 132.262,81 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 114.678,04 |
R$ 17.584,77 |
R$ 0,00 |
R$ 132.262,81 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.587.237,04 |
R$ 1.231.898,14 |
R$ 0,00 |
R$ 6.819.135,18 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.587.237,04 |
R$ 1.231.898,14 |
R$ 0,00 |
R$ 6.819.135,18 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.587.237,04 |
R$ 1.231.898,14 |
R$ 0,00 |
R$ 6.819.135,18 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 5.587.237,04 |
R$ 1.231.898,14 |
R$ 0,00 |
R$ 6.819.135,18 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 16.735.478,85 |
R$ 1.941.771,06 |
R$ 66.539,54 |
R$ 18.610.710,37 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 10.248.731,83 |
R$ 1.585.078,42 |
R$ 60.327,55 |
R$ 11.773.482,70 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 7.098.752,82 |
R$ 1.031.281,38 |
R$ 37.083,09 |
R$ 8.092.951,11 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 6.136.726,77 |
R$ 867.054,26 |
R$ 8.919,15 |
R$ 6.994.861,88 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.698.827,63 |
R$ 402.745,40 |
R$ 10,13 |
R$ 3.101.562,90 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 164.500,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 188.000,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 38.187,45 |
R$ 7.637,49 |
R$ 0,00 |
R$ 45.824,94 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 137.774,98 |
R$ 17.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 155.274,98 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 592.810,54 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 677.497,76 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 55.075,36 |
R$ 5.939,47 |
R$ 0,00 |
R$ 61.014,83 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 12.512,40 |
R$ 1.142,20 |
R$ 0,00 |
R$ 13.654,60 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 80.764,75 |
R$ 11.695,66 |
R$ 0,00 |
R$ 92.460,41 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 44.029,12 |
R$ 6.005,39 |
R$ 0,00 |
R$ 50.034,51 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 36.967,65 |
R$ 6.145,39 |
R$ 0,00 |
R$ 43.113,04 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 375.466,05 |
R$ 50.848,84 |
R$ 0,00 |
R$ 426.314,89 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 267.919,85 |
R$ 37.881,53 |
R$ 0,00 |
R$ 305.801,38 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 848.945,15 |
R$ 124.302,26 |
R$ 0,00 |
R$ 973.247,41 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 247.154,62 |
R$ 36.080,72 |
R$ 0,00 |
R$ 283.235,34 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 30.854,75 |
R$ 3.700,56 |
R$ 2.048,06 |
R$ 32.507,25 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 100.959,40 |
R$ 12.219,66 |
R$ 6.860,96 |
R$ 106.318,10 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 21.433,60 |
R$ 3.030,41 |
R$ 0,00 |
R$ 24.464,01 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 70.581,73 |
R$ 10.019,14 |
R$ 0,00 |
R$ 80.600,87 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 0,00 |
R$ 17.348,89 |
R$ 0,00 |
R$ 17.348,89 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 227.787,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 84.173,83 |
R$ 4.624,03 |
R$ 0,00 |
R$ 88.797,86 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 923.351,80 |
R$ 159.425,19 |
R$ 28.163,94 |
R$ 1.054.613,05 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 41.095,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 41.095,95 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 368.289,48 |
R$ 61.017,43 |
R$ 6.683,91 |
R$ 422.623,00 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.758,75 |
R$ 1.239,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.997,75 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 347.205,70 |
R$ 51.508,16 |
R$ 1.318,98 |
R$ 397.394,88 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 6.638,78 |
R$ 1.107,36 |
R$ 121,12 |
R$ 7.625,02 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 10.307,88 |
R$ 2.241,48 |
R$ 0,00 |
R$ 12.549,36 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 12.190,15 |
R$ 2.330,09 |
R$ 0,00 |
R$ 14.520,24 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 135.071,22 |
R$ 39.717,04 |
R$ 20.039,93 |
R$ 154.748,33 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 793,89 |
R$ 264,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.058,52 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 7.350,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.350,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 7.350,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.350,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 31.324,25 |
R$ 4.801,93 |
R$ 0,00 |
R$ 36.126,18 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 31.324,25 |
R$ 4.801,93 |
R$ 0,00 |
R$ 36.126,18 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 3.149.979,01 |
R$ 553.797,04 |
R$ 23.244,46 |
R$ 3.680.531,59 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.619.614,87 |
R$ 225.441,20 |
R$ 0,00 |
R$ 1.845.056,07 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 121.254,38 |
R$ 18.441,22 |
R$ 0,00 |
R$ 139.695,60 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 439.999,68 |
R$ 62.886,04 |
R$ 0,00 |
R$ 502.885,72 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 263.866,25 |
R$ 37.240,38 |
R$ 0,00 |
R$ 301.106,63 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 113.926,09 |
R$ 10.472,91 |
R$ 0,00 |
R$ 124.399,00 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 308.698,34 |
R$ 43.944,93 |
R$ 0,00 |
R$ 352.643,27 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 174.800,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 201.600,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 180.092,13 |
R$ 25.655,72 |
R$ 0,00 |
R$ 205.747,85 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 66.887,44 |
R$ 8.526,13 |
R$ 470,09 |
R$ 74.943,48 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 12.913,00 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.533,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 53.974,44 |
R$ 6.906,13 |
R$ 470,09 |
R$ 60.410,48 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 66.166,64 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 76.416,63 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 66.166,64 |
R$ 10.249,99 |
R$ 0,00 |
R$ 76.416,63 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 96.373,99 |
R$ 21.146,41 |
R$ 0,00 |
R$ 117.520,40 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 24.604,81 |
R$ 5.297,40 |
R$ 0,00 |
R$ 29.902,21 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 68.951,46 |
R$ 15.521,13 |
R$ 0,00 |
R$ 84.472,59 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 749,00 |
R$ 305,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.054,98 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 2.068,72 |
R$ 21,90 |
R$ 0,00 |
R$ 2.090,62 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 153.728,26 |
R$ 39.751,57 |
R$ 22.692,88 |
R$ 170.786,95 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 40.242,88 |
R$ 27.342,88 |
R$ 22.692,88 |
R$ 44.892,88 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 51.901,79 |
R$ 3.928,24 |
R$ 0,00 |
R$ 55.830,03 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 61.583,59 |
R$ 8.480,45 |
R$ 0,00 |
R$ 70.064,04 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 12.786,67 |
R$ 3.200,21 |
R$ 0,00 |
R$ 15.986,88 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 12.786,67 |
R$ 3.200,21 |
R$ 0,00 |
R$ 15.986,88 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 442.435,79 |
R$ 61.865,16 |
R$ 0,00 |
R$ 504.300,95 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 442.435,79 |
R$ 61.865,16 |
R$ 0,00 |
R$ 504.300,95 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 570.196,30 |
R$ 168.366,37 |
R$ 81,49 |
R$ 738.481,18 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 16.311,59 |
R$ 1.774,05 |
R$ 0,00 |
R$ 18.085,64 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 76.848,84 |
R$ 10.551,25 |
R$ 0,00 |
R$ 87.400,09 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.454,35 |
R$ 57,95 |
R$ 0,00 |
R$ 1.512,30 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 45.525,24 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 229,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 229,60 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 4.605,39 |
R$ 2.150,41 |
R$ 81,49 |
R$ 6.674,31 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 1.812,86 |
R$ 261,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2.074,01 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 137,10 |
R$ 4.539,08 |
R$ 0,00 |
R$ 4.676,18 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 13.615,81 |
R$ 95.068,61 |
R$ 0,00 |
R$ 108.684,42 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 250.548,63 |
R$ 37.018,58 |
R$ 0,00 |
R$ 287.567,21 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 1.216,61 |
R$ 202,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.419,31 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 1.222,00 |
R$ 845,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.067,50 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 23.688,55 |
R$ 3.813,04 |
R$ 0,00 |
R$ 27.501,59 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 121.894,17 |
R$ 10.384,21 |
R$ 0,00 |
R$ 132.278,38 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 10.085,56 |
R$ 1.699,84 |
R$ 0,00 |
R$ 11.785,40 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 121.789,05 |
R$ 15.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 137.039,05 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 20.289,05 |
R$ 2.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 22.539,05 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 101.500,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 114.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.284.099,35 |
R$ 173.574,17 |
R$ 6.211,99 |
R$ 1.451.461,53 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 998.327,18 |
R$ 147.890,27 |
R$ 5.984,40 |
R$ 1.140.233,05 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 837.213,14 |
R$ 119.323,08 |
R$ 0,00 |
R$ 956.536,22 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 496.288,46 |
R$ 69.028,92 |
R$ 0,00 |
R$ 565.317,38 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 339,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 339,15 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 85,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 85,25 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 3.100,36 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 3.875,45 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 65.048,53 |
R$ 9.003,59 |
R$ 0,00 |
R$ 74.052,12 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 45.461,89 |
R$ 6.499,86 |
R$ 0,00 |
R$ 51.961,75 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 133.119,03 |
R$ 18.499,75 |
R$ 0,00 |
R$ 151.618,78 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 39.736,99 |
R$ 5.522,19 |
R$ 0,00 |
R$ 45.259,18 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 5.671,93 |
R$ 764,90 |
R$ 0,00 |
R$ 6.436,83 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 19.000,90 |
R$ 2.762,10 |
R$ 0,00 |
R$ 21.763,00 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 3.636,95 |
R$ 519,99 |
R$ 0,00 |
R$ 4.156,94 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 12.183,71 |
R$ 1.741,94 |
R$ 0,00 |
R$ 13.925,65 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 13.539,99 |
R$ 4.204,75 |
R$ 0,00 |
R$ 17.744,74 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 161.114,04 |
R$ 28.567,19 |
R$ 5.984,40 |
R$ 183.696,83 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 7.100,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.100,77 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 63.966,35 |
R$ 10.317,16 |
R$ 1.179,11 |
R$ 73.104,40 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 745,50 |
R$ 189,75 |
R$ 0,00 |
R$ 935,25 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 50.610,70 |
R$ 7.686,25 |
R$ 153,75 |
R$ 58.143,20 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.306,62 |
R$ 214,20 |
R$ 27,54 |
R$ 1.493,28 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 3.275,07 |
R$ 586,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3.861,34 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 1.743,00 |
R$ 325,50 |
R$ 0,00 |
R$ 2.068,50 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 32.366,03 |
R$ 9.248,06 |
R$ 4.624,00 |
R$ 36.990,09 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 285.772,17 |
R$ 25.683,90 |
R$ 227,59 |
R$ 311.228,48 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 14.844,60 |
R$ 3.343,35 |
R$ 227,59 |
R$ 17.960,36 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 14.844,60 |
R$ 3.343,35 |
R$ 227,59 |
R$ 17.960,36 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 10.970,91 |
R$ 1.875,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.845,91 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 725,00 |
R$ 1.875,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.600,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 2.539,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.539,10 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 7.706,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.706,81 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 2.600,30 |
R$ 337,42 |
R$ 0,00 |
R$ 2.937,72 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 2.600,30 |
R$ 337,42 |
R$ 0,00 |
R$ 2.937,72 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 29.686,48 |
R$ 4.228,13 |
R$ 0,00 |
R$ 33.914,61 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 29.166,69 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 33.333,36 |
| 1168 |
4.2.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 70,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 449,79 |
R$ 61,46 |
R$ 0,00 |
R$ 511,25 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 109.829,58 |
R$ 15.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 125.729,58 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 54.593,72 |
R$ 15.900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70.493,72 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 55.235,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.235,86 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.621.425,77 |
R$ 173.134,95 |
R$ 0,00 |
R$ 1.794.560,72 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 1.621.425,77 |
R$ 173.134,95 |
R$ 0,00 |
R$ 1.794.560,72 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 805.471,35 |
R$ 64.400,24 |
R$ 0,00 |
R$ 869.871,59 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 520.091,98 |
R$ 37.589,51 |
R$ 0,00 |
R$ 557.681,49 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 96.058,16 |
R$ 6.113,38 |
R$ 0,00 |
R$ 102.171,54 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 189.321,21 |
R$ 20.697,35 |
R$ 0,00 |
R$ 210.018,56 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 38.004,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38.004,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 37.817,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.817,58 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 21.828,25 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 24.851,98 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 21.828,25 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 24.851,98 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 756.121,54 |
R$ 105.710,98 |
R$ 0,00 |
R$ 861.832,52 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 19.928,31 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 22.775,21 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 728.647,23 |
R$ 101.377,03 |
R$ 0,00 |
R$ 830.024,26 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 7.546,00 |
R$ 1.487,05 |
R$ 0,00 |
R$ 9.033,05 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.581.221,90 |
R$ 9.983,52 |
R$ 0,00 |
R$ 3.591.205,42 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.581.221,90 |
R$ 9.983,52 |
R$ 0,00 |
R$ 3.591.205,42 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.010.960,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.010.960,64 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 19.579,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1512 |
4.2.4.1.03.001 |
BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 143.955,35 |
R$ 9.983,52 |
R$ 0,00 |
R$ 153.938,87 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 143.955,35 |
R$ 9.983,52 |
R$ 0,00 |
R$ 153.938,87 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 2.220,27 |
R$ 4.769,53 |
R$ 0,00 |
R$ 6.989,80 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 2.220,27 |
R$ 4.769,53 |
R$ 0,00 |
R$ 6.989,80 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 2.220,27 |
R$ 4.769,53 |
R$ 0,00 |
R$ 6.989,80 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 2.220,27 |
R$ 4.769,53 |
R$ 0,00 |
R$ 6.989,80 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 2.220,07 |
R$ 4.769,53 |
R$ 0,00 |
R$ 6.989,60 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,20 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -171.932.513,88 |
R$ 0,00 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ -198.208.888,03 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -171.932.513,88 |
R$ 0,00 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ -198.208.888,03 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -171.932.513,88 |
R$ 0,00 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ -198.208.888,03 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -171.932.513,88 |
R$ 0,00 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ -198.208.888,03 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -171.932.513,88 |
R$ 0,00 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ -198.208.888,03 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 29.568.727,84 |
R$ 29.568.727,84 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.450.051,94 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 22.368.201,14 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.450.051,94 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 22.368.201,14 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.450.051,94 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 22.368.201,14 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.450.051,94 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 22.368.201,14 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 19.450.051,94 |
R$ 26.276.374,15 |
R$ 29.194.523,35 |
R$ 22.368.201,14 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -4.106.027,67 |
R$ 935.107,28 |
R$ 374.204,49 |
R$ -4.666.930,46 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.458.880,00 |
R$ 687.049,47 |
R$ 373.419,69 |
R$ -2.772.509,78 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.458.880,00 |
R$ 687.049,47 |
R$ 373.419,69 |
R$ -2.772.509,78 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -2.458.880,00 |
R$ 687.049,47 |
R$ 373.419,69 |
R$ -2.772.509,78 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -5.127.899,05 |
R$ 687.049,47 |
R$ 0,00 |
R$ -5.814.948,52 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 566.488,91 |
R$ 0,00 |
R$ 2.180,00 |
R$ 568.668,91 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 2.102.530,14 |
R$ 0,00 |
R$ 371.239,69 |
R$ 2.473.769,83 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.647.147,67 |
R$ 248.057,81 |
R$ 784,80 |
R$ -1.894.420,68 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.647.147,67 |
R$ 248.057,81 |
R$ 784,80 |
R$ -1.894.420,68 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -1.647.147,67 |
R$ 248.057,81 |
R$ 784,80 |
R$ -1.894.420,68 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -1.851.083,65 |
R$ 248.057,81 |
R$ 0,00 |
R$ -2.099.141,46 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 203.935,98 |
R$ 0,00 |
R$ 784,80 |
R$ 204.720,78 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -15.344.024,27 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ -17.701.270,68 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -15.344.024,27 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ -17.701.270,68 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -15.344.024,27 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ -17.701.270,68 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -15.344.024,27 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ -17.701.270,68 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.590.252,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.478.946,93 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.692.470,93 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.288.279,12 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ 0,00 |
R$ 2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.246,41 |
