| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 242.091.809,26 |
R$ 148.815.482,42 |
R$ 148.938.130,22 |
R$ 241.969.161,46 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 123.323.890,78 |
R$ 144.963.810,26 |
R$ 146.131.902,12 |
R$ 122.155.798,92 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 86.840.087,09 |
R$ 88.047.824,19 |
R$ 87.137.988,65 |
R$ 87.749.922,63 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 86.840.087,09 |
R$ 88.047.824,19 |
R$ 87.137.988,65 |
R$ 87.749.922,63 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 416,85 |
R$ 61.808.759,73 |
R$ 61.805.529,75 |
R$ 3.646,83 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 57.402.566,30 |
R$ 57.402.566,30 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 416,85 |
R$ 3.200,00 |
R$ 69,00 |
R$ 3.547,85 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 4.074.124,05 |
R$ 4.074.124,05 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 0,00 |
R$ 328.869,38 |
R$ 328.770,40 |
R$ 98,98 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 86.833.670,24 |
R$ 26.233.064,46 |
R$ 25.326.458,90 |
R$ 87.740.275,80 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 10.688.724,65 |
R$ 23.508.146,49 |
R$ 23.059.885,64 |
R$ 11.136.985,50 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.309.405,63 |
R$ 2.073.544,68 |
R$ 2.034.662,12 |
R$ 4.348.288,19 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 71.835.539,96 |
R$ 651.373,29 |
R$ 231.911,14 |
R$ 72.255.002,11 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 33.304.411,50 |
R$ 35.710.943,75 |
R$ 38.734.151,99 |
R$ 30.281.203,26 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 23.860.359,08 |
R$ 30.431.929,98 |
R$ 34.270.242,64 |
R$ 20.022.046,42 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 24.111.718,93 |
R$ 30.393.700,03 |
R$ 34.012.489,43 |
R$ 20.492.929,53 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 4.408.256,97 |
R$ 6.361.706,14 |
R$ 7.250.759,10 |
R$ 3.519.204,01 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 16.359.287,17 |
R$ 20.824.747,03 |
R$ 23.937.103,94 |
R$ 13.246.930,26 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 1.867.970,69 |
R$ 2.035.718,25 |
R$ 1.783.306,80 |
R$ 2.120.382,14 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.476.204,10 |
R$ 1.171.528,61 |
R$ 1.041.319,59 |
R$ 1.606.413,12 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.219.688,11 |
R$ 38.229,95 |
R$ 257.753,21 |
R$ 8.000.164,85 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.219.688,11 |
R$ 38.229,95 |
R$ 257.753,21 |
R$ 8.000.164,85 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 186.571,23 |
R$ 0,00 |
R$ 26.340,34 |
R$ 160.230,89 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 186.571,23 |
R$ 0,00 |
R$ 26.340,34 |
R$ 160.230,89 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 186.571,23 |
R$ 0,00 |
R$ 26.340,34 |
R$ 160.230,89 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 9.257.481,19 |
R$ 5.279.013,77 |
R$ 4.437.569,01 |
R$ 10.098.925,95 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 27.792,34 |
R$ 4.171,81 |
R$ 0,00 |
R$ 31.964,15 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 247.992,31 |
R$ 4.171,81 |
R$ 0,00 |
R$ 252.164,12 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 115.410,26 |
R$ 512.547,30 |
R$ 127.814,93 |
R$ 500.142,63 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 5.750,00 |
R$ 3.925,00 |
R$ 9.675,00 |
R$ 0,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 48,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48,24 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.283,17 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 87.487,60 |
R$ 428.100,41 |
R$ 82.779,62 |
R$ 432.808,39 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 19.841,25 |
R$ 80.521,89 |
R$ 35.360,31 |
R$ 65.002,83 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 8.609.241,18 |
R$ 2.608.811,38 |
R$ 2.108.196,75 |
R$ 9.109.855,81 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 39.106,61 |
R$ 39.106,61 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 5.550.048,36 |
R$ 321.776,63 |
R$ 0,00 |
R$ 5.871.824,99 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.511.158,35 |
R$ 223.897,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.735.056,19 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 97.757,46 |
R$ 361.043,24 |
R$ 369.080,94 |
R$ 89.719,76 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 450.277,01 |
R$ 1.662.987,06 |
R$ 1.700.009,20 |
R$ 413.254,87 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 505.037,41 |
R$ 2.153.483,28 |
R$ 2.201.557,33 |
R$ 456.963,36 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 505.037,41 |
R$ 2.153.483,28 |
R$ 2.201.557,33 |
R$ 456.963,36 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 868.226,17 |
R$ 20.179.999,12 |
R$ 20.158.166,60 |
R$ 890.058,69 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 63.901,94 |
R$ 20.081.483,62 |
R$ 20.083.090,91 |
R$ 62.294,65 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 63.901,94 |
R$ 20.081.483,62 |
R$ 20.083.090,91 |
R$ 62.294,65 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 63.901,94 |
R$ 20.081.483,62 |
R$ 20.083.090,91 |
R$ 62.294,65 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 804.324,23 |
R$ 57.215,50 |
R$ 33.775,69 |
R$ 827.764,04 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 804.324,23 |
R$ 57.215,50 |
R$ 33.775,69 |
R$ 827.764,04 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 804.324,23 |
R$ 57.215,50 |
R$ 33.775,69 |
R$ 827.764,04 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
R$ 0,00 |
R$ 41.300,00 |
R$ 41.300,00 |
R$ 0,00 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 0,00 |
R$ 41.300,00 |
R$ 41.300,00 |
R$ 0,00 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
R$ 0,00 |
R$ 41.300,00 |
R$ 41.300,00 |
R$ 0,00 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 418.949,37 |
R$ 230.264,25 |
R$ 101.594,88 |
R$ 547.618,74 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 418.949,37 |
R$ 230.264,25 |
R$ 101.594,88 |
R$ 547.618,74 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 418.949,37 |
R$ 230.264,25 |
R$ 101.594,88 |
R$ 547.618,74 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 63.748,06 |
R$ 169.109,97 |
R$ 26.664,34 |
R$ 206.193,69 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 5.186,57 |
R$ 17.100,00 |
R$ 1.971,89 |
R$ 20.314,68 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 33.516,40 |
R$ 0,00 |
R$ 16.758,21 |
R$ 16.758,19 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 89.570,13 |
R$ 897,48 |
R$ 17.697,00 |
R$ 72.770,61 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 210.915,23 |
R$ 43.156,80 |
R$ 31.271,81 |
R$ 222.800,22 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 6.047,40 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,73 |
R$ 3.023,67 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 2.722,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 1.361,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 7.243,58 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,90 |
R$ 4.396,68 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 1.892.216,65 |
R$ 794.778,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.686.995,60 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.892.216,65 |
R$ 794.778,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.686.995,60 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 1.892.216,65 |
R$ 794.778,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.686.995,60 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 1.892.216,65 |
R$ 794.778,95 |
R$ 0,00 |
R$ 2.686.995,60 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 118.767.918,48 |
R$ 3.851.672,16 |
R$ 2.806.228,10 |
R$ 119.813.362,54 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 54.461.982,96 |
R$ 796.486,14 |
R$ 404.622,93 |
R$ 54.853.846,17 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 54.461.982,96 |
R$ 796.486,14 |
R$ 404.622,93 |
R$ 54.853.846,17 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 47.419.664,45 |
R$ 172.974,88 |
R$ 0,00 |
R$ 47.592.639,33 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.147.922,23 |
R$ 1.979,54 |
R$ 0,00 |
R$ 8.149.901,77 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.933.252,00 |
R$ 712,63 |
R$ 0,00 |
R$ 2.933.964,63 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 36.338.490,22 |
R$ 170.282,71 |
R$ 0,00 |
R$ 36.508.772,93 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 3.608.525,96 |
R$ 616.161,26 |
R$ 404.472,93 |
R$ 3.820.214,29 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 33.435.881,48 |
R$ 616.161,26 |
R$ 404.472,93 |
R$ 33.647.569,81 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.433.792,55 |
R$ 7.350,00 |
R$ 150,00 |
R$ 3.440.992,55 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 768.184,61 |
R$ 7.350,00 |
R$ 150,00 |
R$ 775.384,61 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 64.305.935,52 |
R$ 3.055.186,02 |
R$ 2.401.605,17 |
R$ 64.959.516,37 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 64.301.173,17 |
R$ 3.055.186,02 |
R$ 2.401.605,17 |
R$ 64.954.754,02 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.823.333,09 |
R$ 1.316.197,36 |
R$ 203.229,36 |
R$ 119.936.301,09 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 118.823.333,09 |
R$ 1.316.197,36 |
R$ 203.229,36 |
R$ 119.936.301,09 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.097.320,52 |
R$ 29.543,69 |
R$ 0,00 |
R$ 6.126.864,21 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.736.719,28 |
R$ 29.543,69 |
R$ 0,00 |
R$ 5.766.262,97 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.699.971,96 |
R$ 32.687,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.732.658,96 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.642.516,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.642.516,01 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.899.938,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.328.471,54 |
R$ 32.687,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.361.158,54 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -86.733.443,18 |
R$ 15.893,67 |
R$ 711.212,13 |
R$ 87.428.761,64 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -75.816.150,98 |
R$ 15.893,67 |
R$ 616.296,15 |
R$ -76.416.553,46 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.206.818,10 |
R$ 0,00 |
R$ 21.153,14 |
R$ -4.227.971,24 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.552.368,41 |
R$ 0,00 |
R$ 33.401,64 |
R$ -2.585.770,05 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.679.514,77 |
R$ 0,00 |
R$ 27.444,16 |
R$ -1.706.958,93 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.881.138,58 |
R$ 0,00 |
R$ 8.724,29 |
R$ -1.889.862,87 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -548.828,14 |
R$ 0,00 |
R$ 4.192,75 |
R$ -553.020,89 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.711.220,68 |
R$ 716.735,37 |
R$ 200.935,49 |
R$ 5.227.020,56 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 4.711.220,68 |
R$ 716.735,37 |
R$ 200.935,49 |
R$ 5.227.020,56 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 7.702.770,10 |
R$ 944.128,93 |
R$ 1.286.228,19 |
R$ 7.360.670,84 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 7.702.770,10 |
R$ 944.128,93 |
R$ 1.286.228,19 |
R$ 7.360.670,84 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 242.091.809,26 |
R$ 47.776.903,59 |
R$ 47.654.255,79 |
R$ 241.969.161,46 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 40.105.293,22 |
R$ 43.292.763,84 |
R$ 40.601.070,99 |
R$ 37.413.600,37 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 27.906.193,95 |
R$ 34.839.666,97 |
R$ 33.159.920,45 |
R$ 26.226.447,43 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 26.684.851,05 |
R$ 32.859.896,84 |
R$ 30.588.318,84 |
R$ 24.413.273,05 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 26.684.851,05 |
R$ 32.859.896,84 |
R$ 30.588.318,84 |
R$ 24.413.273,05 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.520.280,47 |
R$ 28.726.975,68 |
R$ 26.494.141,89 |
R$ 22.287.446,68 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.164.570,58 |
R$ 4.132.921,16 |
R$ 4.094.176,95 |
R$ 2.125.826,37 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.221.342,90 |
R$ 1.979.770,13 |
R$ 2.571.601,61 |
R$ 1.813.174,38 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.221.342,90 |
R$ 1.979.770,13 |
R$ 2.571.601,61 |
R$ 1.813.174,38 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.221.342,90 |
R$ 1.979.770,13 |
R$ 2.571.601,61 |
R$ 1.813.174,38 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 7.730.087,86 |
R$ 5.463.777,44 |
R$ 6.089.578,35 |
R$ 8.355.888,77 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 714.409,66 |
R$ 4.770.179,43 |
R$ 4.745.081,87 |
R$ 689.312,10 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 625.085,66 |
R$ 2.693.841,77 |
R$ 2.664.254,71 |
R$ 595.498,60 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 110.010,62 |
R$ 479.031,98 |
R$ 473.948,46 |
R$ 104.927,10 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 515.075,04 |
R$ 2.214.809,79 |
R$ 2.190.306,25 |
R$ 490.571,50 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 88.967,72 |
R$ 2.076.337,66 |
R$ 2.080.827,16 |
R$ 93.457,22 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 88.967,72 |
R$ 2.076.337,66 |
R$ 2.080.827,16 |
R$ 93.457,22 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 6.324.459,39 |
R$ 0,00 |
R$ 561.036,73 |
R$ 6.885.496,12 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 6.324.459,39 |
R$ 0,00 |
R$ 561.036,73 |
R$ 6.885.496,12 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 3.779.147,75 |
R$ 0,00 |
R$ 289.140,54 |
R$ 4.068.288,29 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 2.545.311,64 |
R$ 0,00 |
R$ 271.896,19 |
R$ 2.817.207,83 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 92.616,85 |
R$ 94.996,03 |
R$ 115.208,45 |
R$ 112.829,27 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 59.392,45 |
R$ 59.392,43 |
R$ 68.163,23 |
R$ 68.163,25 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 8.761,61 |
R$ 8.761,61 |
R$ 12.353,49 |
R$ 12.353,49 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 20.869,72 |
R$ 20.869,70 |
R$ 24.928,56 |
R$ 24.928,58 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 29.761,12 |
R$ 29.761,12 |
R$ 30.881,18 |
R$ 30.881,18 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 33.224,40 |
R$ 35.603,60 |
R$ 47.045,22 |
R$ 44.666,02 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 33.224,40 |
R$ 35.603,60 |
R$ 47.045,22 |
R$ 44.666,02 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 497.526,40 |
R$ 497.526,42 |
R$ 554.315,20 |
R$ 554.315,18 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 497.526,40 |
R$ 497.526,42 |
R$ 554.315,20 |
R$ 554.315,18 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 145.094,87 |
R$ 145.094,89 |
R$ 162.102,99 |
R$ 162.102,97 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.712,06 |
R$ 1.712,06 |
R$ 1.753,34 |
R$ 1.753,34 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 68.167,09 |
R$ 68.167,09 |
R$ 97.655,22 |
R$ 97.655,22 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 282.552,38 |
R$ 282.552,38 |
R$ 292.803,65 |
R$ 292.803,65 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 101.075,56 |
R$ 101.075,56 |
R$ 113.936,10 |
R$ 113.936,10 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 101.075,56 |
R$ 101.075,56 |
R$ 113.936,10 |
R$ 113.936,10 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 101.075,56 |
R$ 101.075,56 |
R$ 113.936,10 |
R$ 113.936,10 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 22.592,69 |
R$ 977.111,21 |
R$ 1.007.845,96 |
R$ 53.327,44 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 22.592,69 |
R$ 977.111,21 |
R$ 1.007.845,96 |
R$ 53.327,44 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 22.592,69 |
R$ 951.615,93 |
R$ 982.350,68 |
R$ 53.327,44 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 551.506,84 |
R$ 551.506,84 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 18.253,45 |
R$ 33.772,51 |
R$ 65.937,05 |
R$ 50.417,99 |
| 464 |
2.1.4.1.01.003 |
13° SALÁRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 327.972,82 |
R$ 327.972,82 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 1.587,80 |
R$ 10.288,58 |
R$ 8.700,78 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 2.751,44 |
R$ 28.075,18 |
R$ 28.233,19 |
R$ 2.909,45 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 25.495,28 |
R$ 25.495,28 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 25.495,28 |
R$ 25.495,28 |
R$ 0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.521.122,53 |
R$ 123.716,82 |
R$ 243.502,94 |
R$ 2.640.908,65 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.521.122,53 |
R$ 123.716,82 |
R$ 243.502,94 |
R$ 2.640.908,65 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.598.716,04 |
R$ 100.268,65 |
R$ 143.425,76 |
R$ 1.641.873,15 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.188.565,15 |
R$ 81.703,83 |
R$ 105.937,24 |
R$ 1.212.798,56 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 95.096,57 |
R$ 4.267,78 |
R$ 8.677,33 |
R$ 99.506,12 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 315.054,32 |
R$ 14.297,04 |
R$ 28.811,19 |
R$ 329.568,47 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 922.406,49 |
R$ 23.448,17 |
R$ 100.077,18 |
R$ 999.035,50 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 685.266,44 |
R$ 17.289,78 |
R$ 74.234,98 |
R$ 742.211,64 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 54.821,14 |
R$ 1.524,73 |
R$ 6.080,34 |
R$ 59.376,75 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 182.318,91 |
R$ 4.633,66 |
R$ 19.761,86 |
R$ 197.447,11 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 1.893.404,15 |
R$ 1.888.491,40 |
R$ 100.223,29 |
R$ 105.136,04 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 3.717,89 |
R$ 3.717,89 |
R$ 14.297,63 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 3.717,89 |
R$ 3.717,89 |
R$ 14.297,63 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 14.297,63 |
R$ 3.717,89 |
R$ 3.717,89 |
R$ 14.297,63 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 1.787.902,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 320.792,10 |
R$ 320.792,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 733.555,24 |
R$ 733.555,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 733.555,24 |
R$ 733.555,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 91.203,94 |
R$ 96.870,93 |
R$ 96.505,40 |
R$ 90.838,41 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.125,53 |
R$ 10.391,44 |
R$ 10.666,80 |
R$ 1.400,89 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.125,53 |
R$ 10.391,44 |
R$ 10.666,80 |
R$ 1.400,89 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.792,27 |
R$ 1.792,27 |
R$ 1.151,38 |
R$ 1.151,38 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.792,27 |
R$ 1.792,27 |
R$ 1.151,38 |
R$ 1.151,38 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.550.746,29 |
R$ 0,00 |
R$ 7.918,15 |
R$ 8.558.664,44 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.550.746,29 |
R$ 0,00 |
R$ 7.918,15 |
R$ 8.558.664,44 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 534.680,45 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 330.536,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 330.536,15 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 687.442,82 |
R$ 0,00 |
R$ 7.918,15 |
R$ 695.360,97 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 687.442,82 |
R$ 0,00 |
R$ 7.918,15 |
R$ 695.360,97 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 687.442,82 |
R$ 0,00 |
R$ 7.918,15 |
R$ 695.360,97 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 193.435.769,75 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 7.045.266,65 |
R$ 195.996.896,65 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 50.420.941,86 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 50.420.941,86 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 50.420.941,86 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 45.936.802,11 |
R$ 0,00 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 50.420.941,86 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 65.661.071,82 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 65.661.071,82 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 70.145.211,57 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 65.661.071,82 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 4.484.139,75 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 21.945.757,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 24.506.884,58 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 21.945.757,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 24.506.884,58 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 21.945.757,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 24.506.884,58 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 21.945.757,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 24.506.884,58 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 32.287.700,73 |
R$ 32.287.700,73 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 266.614.474,40 |
R$ 4.245.722,39 |
R$ 31.394.705,76 |
R$ 293.763.457,77 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 263.910.472,41 |
R$ 4.245.722,39 |
R$ 31.394.705,76 |
R$ 291.059.455,78 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 297.245.562,52 |
R$ 0,00 |
R$ 30.022.341,22 |
R$ 327.267.903,74 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 297.238.436,94 |
R$ 0,00 |
R$ 30.022.341,22 |
R$ 327.260.778,16 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 60.333.348,82 |
R$ 0,00 |
R$ 5.990.347,33 |
R$ 66.323.696,15 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 209.902.549,95 |
R$ 0,00 |
R$ 20.824.747,03 |
R$ 230.727.296,98 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 17.249.729,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2.035.718,25 |
R$ 19.285.448,10 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 9.752.808,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.171.528,61 |
R$ 10.924.336,93 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -507.710,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -507.710,37 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -507.710,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -507.710,37 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -480.303,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -480.303,77 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -16.885,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -16.885,81 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -10.520,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -10.520,79 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -41.367.619,14 |
R$ 4.245.722,39 |
R$ 0,00 |
R$ -45.613.341,53 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -26.057.101,48 |
R$ 2.630.648,59 |
R$ 0,00 |
R$ -28.687.750,07 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -4.648.023,53 |
R$ 469.250,83 |
R$ 0,00 |
R$ -5.117.274,36 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -21.409.077,95 |
R$ 2.161.397,76 |
R$ 0,00 |
R$ -23.570.475,71 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -15.310.161,38 |
R$ 1.615.073,80 |
R$ 0,00 |
R$ -16.925.235,18 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -15.310.161,38 |
R$ 1.615.073,80 |
R$ 0,00 |
R$ -16.925.235,18 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.540.239,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.372.364,54 |
R$ 9.912.603,94 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.540.239,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.372.364,54 |
R$ 9.912.603,94 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.540.239,40 |
R$ 0,00 |
R$ 1.372.364,54 |
R$ 9.912.603,94 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.704.001,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.704.001,99 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.704.001,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.704.001,99 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 501.365,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501.365,05 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 501.365,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501.365,05 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 10.585.530,90 |
R$ 0,00 |
R$ 892.994,97 |
R$ 11.478.525,87 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 10.585.530,90 |
R$ 0,00 |
R$ 892.994,97 |
R$ 11.478.525,87 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 10.585.530,90 |
R$ 0,00 |
R$ 892.994,97 |
R$ 11.478.525,87 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 8.483.636,13 |
R$ 0,00 |
R$ 706.419,94 |
R$ 9.190.056,07 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 7.136.383,72 |
R$ 0,00 |
R$ 683.428,60 |
R$ 7.819.812,32 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 1.347.252,41 |
R$ 0,00 |
R$ 22.991,34 |
R$ 1.370.243,75 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 2.101.894,77 |
R$ 0,00 |
R$ 186.575,03 |
R$ 2.288.469,80 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 2.101.894,77 |
R$ 0,00 |
R$ 186.575,03 |
R$ 2.288.469,80 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -277.200.005,30 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 0,00 |
R$ -305.241.983,64 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -277.200.005,30 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 0,00 |
R$ -305.241.983,64 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -277.200.005,30 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 0,00 |
R$ -305.241.983,64 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -277.200.005,30 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 0,00 |
R$ -305.241.983,64 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -277.200.005,30 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 0,00 |
R$ -305.241.983,64 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 24.947.523,23 |
R$ 24.947.523,23 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 227.064.272,89 |
R$ 22.942.076,02 |
R$ 20.995,48 |
R$ 249.985.353,43 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 206.107.808,54 |
R$ 20.079.813,78 |
R$ 0,00 |
R$ 226.187.622,32 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 206.107.808,54 |
R$ 20.079.813,78 |
R$ 0,00 |
R$ 226.187.622,32 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 188.671.026,14 |
R$ 18.290.920,18 |
R$ 0,00 |
R$ 206.961.946,32 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 38.461.401,98 |
R$ 3.696.569,31 |
R$ 0,00 |
R$ 42.157.971,29 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 140.254.494,49 |
R$ 13.439.183,14 |
R$ 0,00 |
R$ 153.693.677,63 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 5.805.868,17 |
R$ 668.957,60 |
R$ 0,00 |
R$ 6.474.825,77 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.149.261,50 |
R$ 486.210,13 |
R$ 0,00 |
R$ 4.635.471,63 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 254.971,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 254.971,86 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 254.971,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 254.971,86 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 17.181.810,54 |
R$ 1.788.893,60 |
R$ 0,00 |
R$ 18.970.704,14 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 3.507.341,46 |
R$ 361.532,89 |
R$ 0,00 |
R$ 3.868.874,35 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 12.768.084,59 |
R$ 1.314.382,68 |
R$ 0,00 |
R$ 14.082.467,27 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 528.615,51 |
R$ 65.425,57 |
R$ 0,00 |
R$ 594.041,08 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 377.768,98 |
R$ 47.552,46 |
R$ 0,00 |
R$ 425.321,44 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 12.416.224,95 |
R$ 1.489.897,70 |
R$ 20.995,48 |
R$ 13.885.127,17 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 4.133.506,03 |
R$ 464.641,28 |
R$ 16.017,59 |
R$ 4.582.129,72 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 3.444.100,75 |
R$ 369.258,49 |
R$ 434,99 |
R$ 3.812.924,25 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.545.478,00 |
R$ 160.769,73 |
R$ 434,99 |
R$ 1.705.812,74 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 46.197,17 |
R$ 10.250,81 |
R$ 0,00 |
R$ 56.447,98 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 9.735,66 |
R$ 2.510,40 |
R$ 0,00 |
R$ 12.246,06 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 58.598,41 |
R$ 5.779,03 |
R$ 0,00 |
R$ 64.377,44 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 397.498,01 |
R$ 38.406,20 |
R$ 0,00 |
R$ 435.904,21 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 7.182,50 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 8.732,68 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 255.621,80 |
R$ 29.923,15 |
R$ 0,00 |
R$ 285.544,95 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 184.940,80 |
R$ 21.115,26 |
R$ 0,00 |
R$ 206.056,06 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 551.366,17 |
R$ 58.231,36 |
R$ 0,00 |
R$ 609.597,53 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 164.586,35 |
R$ 17.382,41 |
R$ 0,00 |
R$ 181.968,76 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 20.426,10 |
R$ 2.023,70 |
R$ 0,00 |
R$ 22.449,80 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 67.999,90 |
R$ 7.084,35 |
R$ 0,00 |
R$ 75.084,25 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 14.795,22 |
R$ 1.689,23 |
R$ 0,00 |
R$ 16.484,45 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 49.353,57 |
R$ 5.539,46 |
R$ 0,00 |
R$ 54.893,03 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 70.321,09 |
R$ 7.003,22 |
R$ 0,00 |
R$ 77.324,31 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 689.405,28 |
R$ 95.382,79 |
R$ 15.582,60 |
R$ 769.205,47 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 27.684,24 |
R$ 2.955,29 |
R$ 0,00 |
R$ 30.639,53 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 294.918,77 |
R$ 42.779,84 |
R$ 5.056,37 |
R$ 332.642,24 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.274,14 |
R$ 632,79 |
R$ 0,00 |
R$ 1.906,93 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 234.975,16 |
R$ 25.125,25 |
R$ 502,59 |
R$ 259.597,82 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.479,54 |
R$ 572,40 |
R$ 63,60 |
R$ 4.988,34 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 27.187,94 |
R$ 2.293,72 |
R$ 0,00 |
R$ 29.481,66 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 9.336,03 |
R$ 1.103,39 |
R$ 0,00 |
R$ 10.439,42 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 88.429,46 |
R$ 19.920,11 |
R$ 9.960,04 |
R$ 98.389,53 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 8.282.718,92 |
R$ 1.025.256,42 |
R$ 4.977,89 |
R$ 9.302.997,45 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 864.493,67 |
R$ 259.612,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.124.106,11 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 634.797,74 |
R$ 229.279,56 |
R$ 0,00 |
R$ 864.077,30 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 229.695,93 |
R$ 30.332,88 |
R$ 0,00 |
R$ 260.028,81 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 262.086,86 |
R$ 25.842,75 |
R$ 1.580,27 |
R$ 286.349,34 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 42.495,43 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 46.916,48 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 6.355,34 |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.555,34 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 213.236,09 |
R$ 21.221,70 |
R$ 1.580,27 |
R$ 232.877,52 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 284.275,61 |
R$ 15.486,28 |
R$ 0,00 |
R$ 299.761,89 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 284.275,61 |
R$ 15.486,28 |
R$ 0,00 |
R$ 299.761,89 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 231.853,93 |
R$ 36.862,37 |
R$ 1.310,06 |
R$ 267.406,24 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 231.853,93 |
R$ 36.862,37 |
R$ 1.310,06 |
R$ 267.406,24 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.402,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.402,32 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 750,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 652,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 652,32 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 61.912,30 |
R$ 13.651,54 |
R$ 0,00 |
R$ 75.563,84 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 61.912,30 |
R$ 13.651,54 |
R$ 0,00 |
R$ 75.563,84 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 6.363.686,86 |
R$ 649.618,15 |
R$ 2.087,56 |
R$ 7.011.217,45 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 6.363.686,86 |
R$ 649.618,15 |
R$ 2.087,56 |
R$ 7.011.217,45 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 45.537,58 |
R$ 6.485,89 |
R$ 0,00 |
R$ 52.023,47 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 4,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4,50 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 15.090,99 |
R$ 3.454,04 |
R$ 0,00 |
R$ 18.545,03 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 27.921,02 |
R$ 2.778,72 |
R$ 0,00 |
R$ 30.699,74 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.521,07 |
R$ 253,13 |
R$ 0,00 |
R$ 2.774,20 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 167.469,79 |
R$ 17.697,00 |
R$ 0,00 |
R$ 185.166,79 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 167.469,79 |
R$ 17.697,00 |
R$ 0,00 |
R$ 185.166,79 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.540.239,40 |
R$ 1.372.364,54 |
R$ 0,00 |
R$ 9.912.603,94 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.540.239,40 |
R$ 1.372.364,54 |
R$ 0,00 |
R$ 9.912.603,94 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.540.239,40 |
R$ 1.372.364,54 |
R$ 0,00 |
R$ 9.912.603,94 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 8.540.239,40 |
R$ 1.372.364,54 |
R$ 0,00 |
R$ 9.912.603,94 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 22.464.747,67 |
R$ 1.999.505,02 |
R$ 43.127,48 |
R$ 24.421.125,21 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 14.840.261,45 |
R$ 1.623.052,39 |
R$ 36.840,65 |
R$ 16.426.473,19 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 10.096.007,32 |
R$ 1.059.001,56 |
R$ 35.907,36 |
R$ 11.119.101,52 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 8.709.195,93 |
R$ 886.194,70 |
R$ 7.356,30 |
R$ 9.588.034,33 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 3.880.971,80 |
R$ 410.626,55 |
R$ 7.356,30 |
R$ 4.284.242,05 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 235.000,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 258.500,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 61.099,92 |
R$ 6.025,13 |
R$ 0,00 |
R$ 67.125,05 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 190.274,98 |
R$ 19.112,36 |
R$ 0,00 |
R$ 209.387,34 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 846.872,20 |
R$ 84.687,22 |
R$ 0,00 |
R$ 931.559,42 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 77.000,65 |
R$ 10.466,68 |
R$ 0,00 |
R$ 87.467,33 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 16.910,24 |
R$ 2.563,32 |
R$ 0,00 |
R$ 19.473,56 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 114.557,36 |
R$ 10.967,67 |
R$ 0,00 |
R$ 125.525,03 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 67.183,87 |
R$ 7.718,25 |
R$ 0,00 |
R$ 74.902,12 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 55.987,73 |
R$ 6.540,69 |
R$ 0,00 |
R$ 62.528,42 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 538.377,00 |
R$ 57.341,52 |
R$ 0,00 |
R$ 595.718,52 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 387.031,34 |
R$ 39.854,59 |
R$ 0,00 |
R$ 426.885,93 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.217.258,70 |
R$ 128.270,84 |
R$ 0,00 |
R$ 1.345.529,54 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 354.026,77 |
R$ 37.265,97 |
R$ 0,00 |
R$ 391.292,74 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 40.694,02 |
R$ 5.893,09 |
R$ 0,00 |
R$ 46.587,11 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 133.774,13 |
R$ 19.179,04 |
R$ 0,00 |
R$ 152.953,17 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 30.962,42 |
R$ 3.188,34 |
R$ 0,00 |
R$ 34.150,76 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 102.104,09 |
R$ 10.547,85 |
R$ 0,00 |
R$ 112.651,94 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 17.348,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.348,89 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 227.787,91 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 227.787,91 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 113.971,91 |
R$ 2.445,59 |
R$ 0,00 |
R$ 116.417,50 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.331.348,74 |
R$ 168.011,29 |
R$ 28.551,06 |
R$ 1.470.808,97 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 56.773,65 |
R$ 6.029,21 |
R$ 0,00 |
R$ 62.802,86 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 532.203,38 |
R$ 63.866,70 |
R$ 7.232,79 |
R$ 588.837,29 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 4.184,47 |
R$ 1.428,21 |
R$ 0,00 |
R$ 5.612,68 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 498.577,13 |
R$ 51.737,25 |
R$ 1.045,87 |
R$ 549.268,51 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 9.664,32 |
R$ 1.148,58 |
R$ 120,84 |
R$ 10.692,06 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 16.410,72 |
R$ 1.448,01 |
R$ 0,00 |
R$ 17.858,73 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 17.839,02 |
R$ 2.242,19 |
R$ 0,00 |
R$ 20.081,21 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 194.105,45 |
R$ 39.983,14 |
R$ 20.151,56 |
R$ 213.937,03 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.590,60 |
R$ 128,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.718,60 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 9.640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.640,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 9.640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.640,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 45.822,65 |
R$ 4.795,57 |
R$ 0,00 |
R$ 50.618,22 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 45.822,65 |
R$ 4.795,57 |
R$ 0,00 |
R$ 50.618,22 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 4.744.254,13 |
R$ 564.050,83 |
R$ 933,29 |
R$ 5.307.371,67 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 2.348.750,23 |
R$ 299.335,89 |
R$ 0,00 |
R$ 2.648.086,12 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 181.819,04 |
R$ 12.711,39 |
R$ 0,00 |
R$ 194.530,43 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 654.073,98 |
R$ 61.451,58 |
R$ 0,00 |
R$ 715.525,56 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 375.587,39 |
R$ 40.133,95 |
R$ 0,00 |
R$ 415.721,34 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 164.782,31 |
R$ 84.164,59 |
R$ 0,00 |
R$ 248.946,90 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 442.940,13 |
R$ 47.904,13 |
R$ 0,00 |
R$ 490.844,26 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 255.200,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 282.000,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 257.369,38 |
R$ 26.170,25 |
R$ 0,00 |
R$ 283.539,63 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 93.591,65 |
R$ 29.410,57 |
R$ 691,81 |
R$ 122.310,41 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 0,00 |
R$ 18.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.500,00 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 17.773,00 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.393,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 75.818,65 |
R$ 9.290,57 |
R$ 691,81 |
R$ 84.417,41 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 98.739,50 |
R$ 11.178,06 |
R$ 0,00 |
R$ 109.917,56 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 98.739,50 |
R$ 11.178,06 |
R$ 0,00 |
R$ 109.917,56 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 136.122,00 |
R$ 15.519,93 |
R$ 241,48 |
R$ 151.400,45 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 35.367,46 |
R$ 3.932,05 |
R$ 0,00 |
R$ 39.299,51 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 97.034,42 |
R$ 3.567,48 |
R$ 241,48 |
R$ 100.360,42 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 1.072,98 |
R$ 8.020,40 |
R$ 0,00 |
R$ 9.093,38 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 2.647,14 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.647,14 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 184.634,75 |
R$ 34.361,69 |
R$ 0,00 |
R$ 218.996,44 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 44.892,88 |
R$ 8.575,00 |
R$ 0,00 |
R$ 53.467,88 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 61.161,59 |
R$ 11.898,80 |
R$ 0,00 |
R$ 73.060,39 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 78.580,28 |
R$ 13.887,89 |
R$ 0,00 |
R$ 92.468,17 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 21.744,70 |
R$ 6.795,74 |
R$ 0,00 |
R$ 28.540,44 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 21.744,70 |
R$ 6.795,74 |
R$ 0,00 |
R$ 28.540,44 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 627.767,43 |
R$ 61.593,98 |
R$ 0,00 |
R$ 689.361,41 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 627.767,43 |
R$ 61.593,98 |
R$ 0,00 |
R$ 689.361,41 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 1.065.131,07 |
R$ 82.651,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1.147.782,74 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 22.333,86 |
R$ 1.905,49 |
R$ 0,00 |
R$ 24.239,35 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 107.875,93 |
R$ 15.560,42 |
R$ 0,00 |
R$ 123.436,35 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.512,30 |
R$ 198,70 |
R$ 0,00 |
R$ 1.711,00 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 45.525,24 |
R$ 1.425,00 |
R$ 0,00 |
R$ 46.950,24 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 229,60 |
R$ 403,29 |
R$ 0,00 |
R$ 632,89 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 8.271,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.271,12 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.650,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.650,95 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 8.117,00 |
R$ 930,55 |
R$ 0,00 |
R$ 9.047,55 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 299.756,06 |
R$ 10.845,06 |
R$ 0,00 |
R$ 310.601,12 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 359.218,71 |
R$ 38.347,30 |
R$ 0,00 |
R$ 397.566,01 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 1.618,31 |
R$ 197,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.815,81 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 2.522,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.522,71 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 35.159,67 |
R$ 5.439,34 |
R$ 0,00 |
R$ 40.599,01 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 154.221,62 |
R$ 5.598,52 |
R$ 0,00 |
R$ 159.820,14 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 15.117,99 |
R$ 1.800,50 |
R$ 0,00 |
R$ 16.918,49 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 167.772,80 |
R$ 23.203,30 |
R$ 0,00 |
R$ 190.976,10 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 30.272,80 |
R$ 2.203,30 |
R$ 0,00 |
R$ 32.476,10 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 137.500,00 |
R$ 21.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 158.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 1.858.621,00 |
R$ 178.105,57 |
R$ 6.286,83 |
R$ 2.030.439,74 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.457.894,33 |
R$ 168.776,94 |
R$ 6.158,79 |
R$ 1.620.512,48 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.226.028,44 |
R$ 137.068,13 |
R$ 0,00 |
R$ 1.363.096,57 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 727.096,11 |
R$ 80.545,83 |
R$ 0,00 |
R$ 807.641,94 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 339,15 |
R$ 86,93 |
R$ 0,00 |
R$ 426,08 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 85,25 |
R$ 21,24 |
R$ 0,00 |
R$ 106,49 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 5.425,63 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 6.200,72 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 93.027,77 |
R$ 12.342,89 |
R$ 0,00 |
R$ 105.370,66 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 66.300,53 |
R$ 8.439,29 |
R$ 0,00 |
R$ 74.739,82 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 194.975,46 |
R$ 21.274,19 |
R$ 0,00 |
R$ 216.249,65 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 58.201,44 |
R$ 6.350,48 |
R$ 0,00 |
R$ 64.551,92 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 8.477,35 |
R$ 987,43 |
R$ 0,00 |
R$ 9.464,78 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 28.398,99 |
R$ 3.307,86 |
R$ 0,00 |
R$ 31.706,85 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 5.304,01 |
R$ 675,14 |
R$ 0,00 |
R$ 5.979,15 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 17.768,44 |
R$ 2.261,76 |
R$ 0,00 |
R$ 20.030,20 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 20.628,31 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.628,31 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 231.865,89 |
R$ 31.708,81 |
R$ 6.158,79 |
R$ 257.415,91 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 10.035,45 |
R$ 1.279,74 |
R$ 0,00 |
R$ 11.315,19 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 91.380,50 |
R$ 11.205,46 |
R$ 1.280,64 |
R$ 101.305,32 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.142,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.142,89 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 73.953,50 |
R$ 9.079,50 |
R$ 181,62 |
R$ 82.851,38 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 1.881,24 |
R$ 222,60 |
R$ 28,62 |
R$ 2.075,22 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 4.826,68 |
R$ 482,67 |
R$ 0,00 |
R$ 5.309,35 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.407,42 |
R$ 102,96 |
R$ 0,00 |
R$ 2.510,38 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 46.238,21 |
R$ 9.335,88 |
R$ 4.667,91 |
R$ 50.906,18 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 400.726,67 |
R$ 9.328,63 |
R$ 128,04 |
R$ 409.927,26 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 23.786,68 |
R$ 1.719,22 |
R$ 128,04 |
R$ 25.377,86 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 23.786,68 |
R$ 1.719,22 |
R$ 128,04 |
R$ 25.377,86 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 15.942,49 |
R$ 1.749,82 |
R$ 0,00 |
R$ 17.692,31 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 2.600,00 |
R$ 1.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.700,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 3.167,30 |
R$ 649,82 |
R$ 0,00 |
R$ 3.817,12 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 10.175,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.175,19 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 4.323,10 |
R$ 1.631,35 |
R$ 0,00 |
R$ 5.954,45 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 4.323,10 |
R$ 1.631,35 |
R$ 0,00 |
R$ 5.954,45 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 42.403,53 |
R$ 4.228,24 |
R$ 0,00 |
R$ 46.631,77 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 41.666,66 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 45.833,33 |
| 1168 |
4.2.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 70,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 70,00 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 32,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 634,87 |
R$ 61,57 |
R$ 0,00 |
R$ 696,44 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 196.430,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 196.430,57 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 96.744,01 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 96.744,01 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 99.686,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 99.686,56 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.171.932,55 |
R$ 197.195,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.369.128,23 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.171.932,55 |
R$ 197.195,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.369.128,23 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 1.013.054,53 |
R$ 70.379,30 |
R$ 0,00 |
R$ 1.083.433,83 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 635.203,28 |
R$ 35.719,80 |
R$ 0,00 |
R$ 670.923,08 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 114.784,97 |
R$ 5.804,47 |
R$ 0,00 |
R$ 120.589,44 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 263.066,28 |
R$ 28.855,03 |
R$ 0,00 |
R$ 291.921,31 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 38.534,80 |
R$ 64,41 |
R$ 0,00 |
R$ 38.599,21 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 38.347,75 |
R$ 64,41 |
R$ 0,00 |
R$ 38.412,16 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 30.899,44 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 33.923,17 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 30.899,44 |
R$ 3.023,73 |
R$ 0,00 |
R$ 33.923,17 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 1.089.443,78 |
R$ 123.728,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1.213.172,02 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 28.469,01 |
R$ 2.846,90 |
R$ 0,00 |
R$ 31.315,91 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 1.030.325,79 |
R$ 113.936,10 |
R$ 0,00 |
R$ 1.144.261,89 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 30.648,98 |
R$ 6.945,24 |
R$ 0,00 |
R$ 37.594,22 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.593.932,67 |
R$ 1.151,38 |
R$ 0,00 |
R$ 3.595.084,05 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.593.932,67 |
R$ 1.151,38 |
R$ 0,00 |
R$ 3.595.084,05 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.010.960,64 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.010.960,64 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 19.579,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.579,49 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1512 |
4.2.4.1.03.001 |
BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 156.666,12 |
R$ 1.151,38 |
R$ 0,00 |
R$ 157.817,50 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 156.666,12 |
R$ 1.151,38 |
R$ 0,00 |
R$ 157.817,50 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 12.268,91 |
R$ 5.942,19 |
R$ 0,00 |
R$ 18.211,10 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 12.268,91 |
R$ 5.942,19 |
R$ 0,00 |
R$ 18.211,10 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 12.268,91 |
R$ 5.942,19 |
R$ 0,00 |
R$ 18.211,10 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 12.268,91 |
R$ 5.942,19 |
R$ 0,00 |
R$ 18.211,10 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 12.268,66 |
R$ 5.942,15 |
R$ 0,00 |
R$ 18.210,81 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,25 |
R$ 0,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,29 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -249.541.289,47 |
R$ 0,00 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ -274.424.689,74 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -249.541.289,47 |
R$ 0,00 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ -274.424.689,74 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -249.541.289,47 |
R$ 0,00 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ -274.424.689,74 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -249.541.289,47 |
R$ 0,00 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ -274.424.689,74 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -249.541.289,47 |
R$ 0,00 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ -274.424.689,74 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 28.469.690,55 |
R$ 28.469.690,55 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 27.658.715,83 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 30.817.293,90 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 27.658.715,83 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 30.817.293,90 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 27.658.715,83 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 30.817.293,90 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 27.658.715,83 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 30.817.293,90 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 27.658.715,83 |
R$ 24.883.400,27 |
R$ 28.041.978,34 |
R$ 30.817.293,90 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -5.712.958,15 |
R$ 1.025.163,38 |
R$ 427.712,21 |
R$ -6.310.409,32 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.373.963,95 |
R$ 753.267,19 |
R$ 426.999,58 |
R$ -3.700.231,56 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.373.963,95 |
R$ 753.267,19 |
R$ 426.999,58 |
R$ -3.700.231,56 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.373.963,95 |
R$ 753.267,19 |
R$ 426.999,58 |
R$ -3.700.231,56 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -7.050.310,10 |
R$ 753.267,19 |
R$ 0,00 |
R$ -7.803.577,29 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 573.104,07 |
R$ 0,00 |
R$ 1.979,54 |
R$ 575.083,61 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 3.103.242,08 |
R$ 0,00 |
R$ 425.020,04 |
R$ 3.528.262,12 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.338.994,20 |
R$ 271.896,19 |
R$ 712,63 |
R$ -2.610.177,76 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.338.994,20 |
R$ 271.896,19 |
R$ 712,63 |
R$ -2.610.177,76 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.338.994,20 |
R$ 271.896,19 |
R$ 712,63 |
R$ -2.610.177,76 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -2.545.311,64 |
R$ 271.896,19 |
R$ 0,00 |
R$ -2.817.207,83 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 206.317,44 |
R$ 0,00 |
R$ 712,63 |
R$ 207.030,07 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -21.945.757,68 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 0,00 |
R$ -24.506.884,58 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -21.945.757,68 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 0,00 |
R$ -24.506.884,58 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -21.945.757,68 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 0,00 |
R$ -24.506.884,58 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -21.945.757,68 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 0,00 |
R$ -24.506.884,58 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.590.252,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.478.946,93 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.692.470,93 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.288.279,12 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.246,41 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -2.120.529,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.120.529,19 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ -2.123.957,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.123.957,81 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 2.561.126,90 |
R$ 0,00 |
R$ -2.561.126,90 |
