| 1 |
1 |
ATIVO |
R$ 241.969.161,46 |
R$ 145.630.271,99 |
R$ 146.297.189,56 |
R$ 241.302.243,89 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
R$ 122.155.798,92 |
R$ 140.445.214,86 |
R$ 144.157.314,95 |
R$ 118.443.698,83 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
R$ 87.749.922,63 |
R$ 78.111.317,61 |
R$ 77.077.949,14 |
R$ 88.783.291,10 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
R$ 87.749.922,63 |
R$ 78.111.317,61 |
R$ 77.077.949,14 |
R$ 88.783.291,10 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 1.946,21 |
R$ 1.946,21 |
R$ 6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
R$ 6.000,00 |
R$ 1.946,21 |
R$ 1.946,21 |
R$ 6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
R$ 3.646,83 |
R$ 55.925.781,36 |
R$ 55.928.812,50 |
R$ 615,69 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 0,00 |
R$ 48.880.944,66 |
R$ 48.880.944,66 |
R$ 0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$ 3.547,85 |
R$ 0,00 |
R$ 3.136,46 |
R$ 411,39 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
R$ 0,00 |
R$ 6.940.393,13 |
R$ 6.940.393,13 |
R$ 0,00 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 98,98 |
R$ 104.443,57 |
R$ 104.338,25 |
R$ 204,30 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
R$ 87.740.275,80 |
R$ 22.183.590,04 |
R$ 21.147.190,43 |
R$ 88.776.675,41 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
R$ 11.136.985,50 |
R$ 17.905.440,36 |
R$ 17.660.718,66 |
R$ 11.381.707,20 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
R$ 4.348.288,19 |
R$ 3.507.246,04 |
R$ 3.482.695,84 |
R$ 4.372.838,39 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
R$ 72.255.002,11 |
R$ 770.903,64 |
R$ 3.775,93 |
R$ 73.022.129,82 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
R$ 30.281.203,26 |
R$ 41.037.984,64 |
R$ 44.857.768,27 |
R$ 26.461.419,63 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
R$ 20.022.046,42 |
R$ 32.939.434,22 |
R$ 31.795.249,63 |
R$ 21.166.231,01 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 20.492.929,53 |
R$ 31.059.651,04 |
R$ 31.126.774,40 |
R$ 20.425.806,17 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 3.519.204,01 |
R$ 6.771.856,80 |
R$ 6.088.992,39 |
R$ 4.202.068,42 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 13.246.930,26 |
R$ 21.440.314,12 |
R$ 21.865.275,21 |
R$ 12.821.969,17 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 2.120.382,14 |
R$ 1.776.740,73 |
R$ 2.014.411,60 |
R$ 1.882.711,27 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 1.606.413,12 |
R$ 1.070.739,39 |
R$ 1.158.095,20 |
R$ 1.519.057,31 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -9.759.701,94 |
R$ 1.870.516,35 |
R$ 411.515,83 |
R$ -8.300.701,42 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
R$ -1.530.284,64 |
R$ 0,00 |
R$ 411.515,83 |
R$ -1.941.800,47 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
R$ -8.229.417,30 |
R$ 1.870.516,35 |
R$ 0,00 |
R$ -6.358.900,95 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.000.164,85 |
R$ 9.266,83 |
R$ 256.959,40 |
R$ 7.752.472,28 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
R$ 8.000.164,85 |
R$ 9.266,83 |
R$ 256.959,40 |
R$ 7.752.472,28 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.288.653,98 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.288.653,98 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 160.230,89 |
R$ 3.597,34 |
R$ 14.067,39 |
R$ 149.760,84 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 160.230,89 |
R$ 3.597,34 |
R$ 14.067,39 |
R$ 149.760,84 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
R$ 160.230,89 |
R$ 3.597,34 |
R$ 14.067,39 |
R$ 149.760,84 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 10.098.925,95 |
R$ 8.094.953,08 |
R$ 13.048.451,25 |
R$ 5.145.427,78 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ 31.964,15 |
R$ 319.056,02 |
R$ 317.056,03 |
R$ 33.964,14 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
R$ 252.164,12 |
R$ 110.781,60 |
R$ 317.056,03 |
R$ 45.889,69 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
R$ -220.199,97 |
R$ 208.274,42 |
R$ 0,00 |
R$ -11.925,55 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
R$ 500.142,63 |
R$ 1.110.869,23 |
R$ 1.610.963,62 |
R$ 48,24 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
R$ 0,00 |
R$ 3.925,00 |
R$ 3.925,00 |
R$ 0,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
R$ 48,24 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48,24 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
R$ 2.283,17 |
R$ 0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
R$ 432.808,39 |
R$ 1.047.781,11 |
R$ 1.480.589,50 |
R$ 0,00 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 65.002,83 |
R$ 59.163,12 |
R$ 124.165,95 |
R$ 0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 9.109.855,81 |
R$ 4.517.160,60 |
R$ 8.985.818,43 |
R$ 4.641.197,98 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
R$ 0,00 |
R$ 16.192,95 |
R$ 16.192,95 |
R$ 0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
R$ 5.871.824,99 |
R$ 1.711.466,83 |
R$ 4.084.481,24 |
R$ 3.498.810,58 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
R$ 2.735.056,19 |
R$ 686.621,92 |
R$ 2.817.207,83 |
R$ 604.470,28 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
R$ 89.719,76 |
R$ 375.108,13 |
R$ 368.875,14 |
R$ 95.952,75 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
R$ 413.254,87 |
R$ 1.727.770,77 |
R$ 1.699.061,27 |
R$ 441.964,37 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
R$ 456.963,36 |
R$ 2.147.867,23 |
R$ 2.134.613,17 |
R$ 470.217,42 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
R$ 456.963,36 |
R$ 2.147.867,23 |
R$ 2.134.613,17 |
R$ 470.217,42 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
R$ 890.058,69 |
R$ 20.842.790,50 |
R$ 20.877.307,90 |
R$ 855.541,29 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 62.294,65 |
R$ 20.809.267,14 |
R$ 20.809.611,67 |
R$ 61.950,12 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
R$ 62.294,65 |
R$ 20.809.267,14 |
R$ 20.809.611,67 |
R$ 61.950,12 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 62.294,65 |
R$ 20.809.267,14 |
R$ 20.809.611,67 |
R$ 61.950,12 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
R$ 827.764,04 |
R$ 33.523,36 |
R$ 67.696,23 |
R$ 793.591,17 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
R$ 827.764,04 |
R$ 33.523,36 |
R$ 67.696,23 |
R$ 793.591,17 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
R$ 827.764,04 |
R$ 33.523,36 |
R$ 67.696,23 |
R$ 793.591,17 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
R$ 547.618,74 |
R$ 453.122,11 |
R$ 116.096,79 |
R$ 884.644,06 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
R$ 547.618,74 |
R$ 453.122,11 |
R$ 116.096,79 |
R$ 884.644,06 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
R$ 547.618,74 |
R$ 453.122,11 |
R$ 116.096,79 |
R$ 884.644,06 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
R$ 206.193,69 |
R$ 168.722,92 |
R$ 39.330,80 |
R$ 335.585,81 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
R$ 20.314,68 |
R$ 12.472,16 |
R$ 3.011,24 |
R$ 29.775,60 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 16.758,19 |
R$ 50.274,62 |
R$ 16.758,19 |
R$ 50.274,62 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 72.770,61 |
R$ 36.329,62 |
R$ 17.857,35 |
R$ 91.242,88 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
R$ 222.800,22 |
R$ 185.322,79 |
R$ 31.907,61 |
R$ 376.215,40 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
R$ 3.023,67 |
R$ 0,00 |
R$ 3.023,67 |
R$ 0,00 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
R$ 1.361,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.361,00 |
R$ 0,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
R$ 4.396,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2.846,93 |
R$ 1.549,75 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
R$ 2.686.995,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.228.192,85 |
R$ 1.458.802,75 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 2.686.995,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.228.192,85 |
R$ 1.458.802,75 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
R$ 2.686.995,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.228.192,85 |
R$ 1.458.802,75 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
R$ 2.686.995,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.228.192,85 |
R$ 1.458.802,75 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 119.813.362,54 |
R$ 5.185.057,13 |
R$ 2.139.874,61 |
R$ 122.858.545,06 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
R$ 54.853.846,17 |
R$ 882.194,27 |
R$ 486.939,37 |
R$ 55.249.101,07 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
R$ 54.853.846,17 |
R$ 882.194,27 |
R$ 486.939,37 |
R$ 55.249.101,07 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
R$ 47.592.639,33 |
R$ 348.506,87 |
R$ 0,00 |
R$ 47.941.146,20 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 8.149.901,77 |
R$ 108.858,44 |
R$ 0,00 |
R$ 8.258.760,21 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
R$ 2.933.964,63 |
R$ 39.189,04 |
R$ 0,00 |
R$ 2.973.153,67 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
R$ 36.508.772,93 |
R$ 200.459,39 |
R$ 0,00 |
R$ 36.709.232,32 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
R$ 3.820.214,29 |
R$ 533.687,40 |
R$ 486.789,37 |
R$ 3.867.112,32 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
R$ 33.647.569,81 |
R$ 533.687,40 |
R$ 486.789,37 |
R$ 33.694.467,84 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
R$ -29.827.355,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
R$ 3.440.992,55 |
R$ 0,00 |
R$ 150,00 |
R$ 3.440.842,55 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
R$ 775.384,61 |
R$ 0,00 |
R$ 150,00 |
R$ 775.234,61 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
R$ 2.665.607,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 64.959.516,37 |
R$ 4.302.862,86 |
R$ 1.652.935,24 |
R$ 67.609.443,99 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
R$ 4.762,35 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
R$ 64.954.754,02 |
R$ 4.302.862,86 |
R$ 1.652.935,24 |
R$ 67.604.681,64 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 119.936.301,09 |
R$ 759.282,19 |
R$ 2.045,99 |
R$ 120.693.537,29 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ 119.936.301,09 |
R$ 759.282,19 |
R$ 2.045,99 |
R$ 120.693.537,29 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
R$ 6.126.864,21 |
R$ 0,00 |
R$ 47.438,29 |
R$ 6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
R$ 311.977,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ 5.766.262,97 |
R$ 0,00 |
R$ 47.438,29 |
R$ 5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
R$ 48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
R$ 13.732.658,96 |
R$ 79.162,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.811.820,96 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ 5.642.516,01 |
R$ 18.162,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.660.678,01 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ 3.899.938,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.899.938,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
R$ 3.361.158,54 |
R$ 61.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.422.158,54 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ 829.045,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
R$ -87.428.761,64 |
R$ 27,85 |
R$ 714.279,53 |
R$ -88.143.013,32 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
R$ -76.416.553,46 |
R$ 27,85 |
R$ 620.100,67 |
R$ -77.036.626,28 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
R$ -4.227.971,24 |
R$ 0,00 |
R$ 21.015,76 |
R$ -4.248.987,00 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
R$ -48.624,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
R$ -2.585.770,05 |
R$ 0,00 |
R$ 32.875,77 |
R$ -2.618.645,82 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
R$ -1.706.958,93 |
R$ 0,00 |
R$ 27.443,12 |
R$ -1.734.402,05 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
R$ -1.889.862,87 |
R$ 0,00 |
R$ 8.724,29 |
R$ -1.898.587,16 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
R$ -553.020,89 |
R$ 0,00 |
R$ 4.119,92 |
R$ -557.140,81 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 5.227.020,56 |
R$ 802.090,70 |
R$ 163.046,89 |
R$ 5.866.064,37 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
R$ 5.227.020,56 |
R$ 802.090,70 |
R$ 163.046,89 |
R$ 5.866.064,37 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
R$ 7.360.670,84 |
R$ 2.662.300,12 |
R$ 726.124,54 |
R$ 9.296.846,42 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 7.360.670,84 |
R$ 2.662.300,12 |
R$ 726.124,54 |
R$ 9.296.846,42 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
R$ 241.969.161,46 |
R$ 76.880.635,30 |
R$ 76.213.717,73 |
R$ 241.302.243,89 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
R$ 37.413.600,37 |
R$ 48.488.764,79 |
R$ 50.783.589,09 |
R$ 39.708.424,67 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
R$ 26.226.447,43 |
R$ 33.344.876,25 |
R$ 35.837.310,90 |
R$ 28.718.882,08 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.413.273,05 |
R$ 30.180.872,20 |
R$ 30.957.908,16 |
R$ 25.190.309,01 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 24.413.273,05 |
R$ 30.180.872,20 |
R$ 30.957.908,16 |
R$ 25.190.309,01 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
R$ 22.287.446,68 |
R$ 26.153.502,13 |
R$ 26.945.244,90 |
R$ 23.079.189,45 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
R$ 2.125.826,37 |
R$ 4.027.370,07 |
R$ 4.012.663,26 |
R$ 2.111.119,56 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.813.174,38 |
R$ 3.164.004,05 |
R$ 4.879.402,74 |
R$ 3.528.573,07 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.813.174,38 |
R$ 3.164.004,05 |
R$ 4.879.402,74 |
R$ 3.528.573,07 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
R$ 1.813.174,38 |
R$ 3.164.004,05 |
R$ 4.879.402,74 |
R$ 3.528.573,07 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
R$ 8.355.888,77 |
R$ 12.944.160,56 |
R$ 6.584.481,02 |
R$ 1.996.209,23 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
R$ 689.312,10 |
R$ 4.844.377,34 |
R$ 4.920.060,09 |
R$ 764.994,85 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
R$ 595.498,60 |
R$ 2.663.369,96 |
R$ 2.730.998,29 |
R$ 663.126,93 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
R$ 104.927,10 |
R$ 473.790,64 |
R$ 485.476,04 |
R$ 116.612,50 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
R$ 490.571,50 |
R$ 2.189.579,32 |
R$ 2.245.522,25 |
R$ 546.514,43 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
R$ 93.457,22 |
R$ 2.181.007,38 |
R$ 2.189.061,80 |
R$ 101.511,64 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
R$ 93.457,22 |
R$ 2.181.007,38 |
R$ 2.189.061,80 |
R$ 101.511,64 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
R$ 356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 6.885.496,12 |
R$ 6.885.496,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
R$ 6.885.496,12 |
R$ 6.885.496,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
R$ 4.068.288,29 |
R$ 4.068.288,29 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
R$ 2.817.207,83 |
R$ 2.817.207,83 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
R$ 112.829,27 |
R$ 540.895,69 |
R$ 593.153,60 |
R$ 165.087,18 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
R$ 68.163,25 |
R$ 495.860,93 |
R$ 525.485,42 |
R$ 97.787,74 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
R$ 12.353,49 |
R$ 440.051,19 |
R$ 447.063,33 |
R$ 19.365,63 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
R$ 24.928,58 |
R$ 24.928,56 |
R$ 38.503,78 |
R$ 38.503,80 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
R$ 30.881,18 |
R$ 30.881,18 |
R$ 39.918,31 |
R$ 39.918,31 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
R$ 44.666,02 |
R$ 45.034,76 |
R$ 67.668,18 |
R$ 67.299,44 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
R$ 44.666,02 |
R$ 45.034,76 |
R$ 67.668,18 |
R$ 67.299,44 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 554.315,18 |
R$ 559.455,31 |
R$ 960.666,89 |
R$ 955.526,76 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
R$ 554.315,18 |
R$ 559.455,31 |
R$ 960.666,89 |
R$ 955.526,76 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
R$ 162.102,97 |
R$ 165.967,15 |
R$ 294.353,03 |
R$ 290.488,85 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
R$ 1.753,34 |
R$ 2.986,22 |
R$ 1.753,34 |
R$ 520,46 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
R$ 97.655,22 |
R$ 97.655,22 |
R$ 105.250,09 |
R$ 105.250,09 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
R$ 292.803,65 |
R$ 292.846,72 |
R$ 559.310,43 |
R$ 559.267,36 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 113.936,10 |
R$ 113.936,10 |
R$ 110.600,44 |
R$ 110.600,44 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
R$ 113.936,10 |
R$ 113.936,10 |
R$ 110.600,44 |
R$ 110.600,44 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
R$ 113.936,10 |
R$ 113.936,10 |
R$ 110.600,44 |
R$ 110.600,44 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
R$ 53.327,44 |
R$ 881.272,81 |
R$ 1.610.595,18 |
R$ 782.649,81 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 53.327,44 |
R$ 881.272,81 |
R$ 1.610.595,18 |
R$ 782.649,81 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
R$ 53.327,44 |
R$ 855.777,53 |
R$ 830.700,37 |
R$ 28.250,28 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 708.827,62 |
R$ 708.827,62 |
R$ 0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
R$ 50.417,99 |
R$ 121.383,78 |
R$ 70.965,79 |
R$ 0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 19.126,63 |
R$ 19.126,63 |
R$ 0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
R$ 2.909,45 |
R$ 6.439,50 |
R$ 31.780,33 |
R$ 28.250,28 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 25.495,28 |
R$ 25.495,28 |
R$ 0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 25.495,28 |
R$ 25.495,28 |
R$ 0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 754.399,53 |
R$ 754.399,53 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 754.399,53 |
R$ 754.399,53 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.640.908,65 |
R$ 1.220.516,40 |
R$ 226.245,24 |
R$ 1.646.637,49 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
R$ 2.640.908,65 |
R$ 1.220.516,40 |
R$ 226.245,24 |
R$ 1.646.637,49 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.641.873,15 |
R$ 126.749,79 |
R$ 131.514,13 |
R$ 1.646.637,49 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
R$ 1.212.798,56 |
R$ 93.403,34 |
R$ 104.285,33 |
R$ 1.223.680,55 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 99.506,12 |
R$ 7.731,73 |
R$ 6.268,36 |
R$ 98.042,75 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
R$ 329.568,47 |
R$ 25.614,72 |
R$ 20.960,44 |
R$ 324.914,19 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
R$ 999.035,50 |
R$ 1.093.766,61 |
R$ 94.731,11 |
R$ 0,00 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
R$ 742.211,64 |
R$ 812.590,97 |
R$ 70.379,33 |
R$ 0,00 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 59.376,75 |
R$ 65.006,49 |
R$ 5.629,74 |
R$ 0,00 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 197.447,11 |
R$ 216.169,15 |
R$ 18.722,04 |
R$ 0,00 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
R$ 105.136,04 |
R$ 97.938,77 |
R$ 6.524.956,75 |
R$ 6.532.154,02 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.297,63 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
R$ 14.297,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.297,63 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
R$ 14.297,63 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 14.297,63 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.442.948,01 |
R$ 6.442.948,01 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.442.948,01 |
R$ 6.442.948,01 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.019.327,74 |
R$ 4.019.327,74 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.423.620,27 |
R$ 2.423.620,27 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 90.838,41 |
R$ 97.938,77 |
R$ 82.008,74 |
R$ 74.908,38 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
R$ 84.687,22 |
R$ 84.687,22 |
R$ 67.749,78 |
R$ 67.749,78 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 25.406,17 |
R$ 25.406,17 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
R$ 42.343,61 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
R$ 3.598,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.598,92 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 1.400,89 |
R$ 12.100,17 |
R$ 12.420,67 |
R$ 1.721,39 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 1.400,89 |
R$ 12.100,17 |
R$ 12.420,67 |
R$ 1.721,39 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.151,38 |
R$ 1.151,38 |
R$ 1.838,29 |
R$ 1.838,29 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 1.151,38 |
R$ 1.151,38 |
R$ 1.838,29 |
R$ 1.838,29 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
R$ 31.892,04 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
R$ 8.558.664,44 |
R$ 0,00 |
R$ 23.917,91 |
R$ 8.582.582,35 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
R$ 8.558.664,44 |
R$ 0,00 |
R$ 23.917,91 |
R$ 8.582.582,35 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
R$ 7.328.623,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 5.388.693,40 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 1.939.929,62 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 14.596,54 |
R$ 549.276,99 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
R$ 534.680,45 |
R$ 0,00 |
R$ 14.596,54 |
R$ 549.276,99 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
R$ 204.144,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 330.536,15 |
R$ 0,00 |
R$ 14.596,54 |
R$ 345.132,69 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 695.360,97 |
R$ 0,00 |
R$ 9.321,37 |
R$ 704.682,34 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
R$ 695.360,97 |
R$ 0,00 |
R$ 9.321,37 |
R$ 704.682,34 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
R$ 695.360,97 |
R$ 0,00 |
R$ 9.321,37 |
R$ 704.682,34 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
R$ 195.996.896,65 |
R$ 28.391.870,51 |
R$ 25.406.210,73 |
R$ 193.011.236,87 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
R$ 50.420.941,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.420.941,86 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
R$ 50.420.941,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.420.941,86 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 50.420.941,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.420.941,86 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
R$ 50.420.941,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50.420.941,86 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
R$ 65.661.071,82 |
R$ 0,00 |
R$ 4.575.960,73 |
R$ 70.237.032,55 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 65.661.071,82 |
R$ 0,00 |
R$ 4.575.960,73 |
R$ 70.237.032,55 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
R$ 65.661.071,82 |
R$ 0,00 |
R$ 4.575.960,73 |
R$ 70.237.032,55 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.679.132,78 |
R$ 3.679.132,78 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
R$ 9.187.360,42 |
R$ 0,00 |
R$ 896.827,95 |
R$ 10.084.188,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
R$ 4.702.831,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
R$ 32.644.684,54 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.644.684,54 |
| 671 |
2.3.2.2.01.007 |
RESERVA ESPECIAL |
R$ 19.126.195,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.126.195,49 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 24.506.884,58 |
R$ 28.391.870,51 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 24.506.884,58 |
R$ 28.391.870,51 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 24.506.884,58 |
R$ 28.391.870,51 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
R$ 24.506.884,58 |
R$ 28.391.870,51 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 16.945.264,07 |
R$ 72.353.262,46 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 16.945.264,07 |
R$ 72.353.262,46 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 16.945.264,07 |
R$ 72.353.262,46 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
R$ 55.407.998,39 |
R$ 0,00 |
R$ 16.945.264,07 |
R$ 72.353.262,46 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
R$ 0,00 |
R$ 35.351.872,47 |
R$ 35.351.872,47 |
R$ 0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 293.763.457,77 |
R$ 4.316.868,63 |
R$ 34.218.052,61 |
R$ 323.664.641,75 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
R$ 291.059.455,78 |
R$ 4.316.868,63 |
R$ 34.010.173,54 |
R$ 320.752.760,69 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
R$ 327.267.903,74 |
R$ 0,00 |
R$ 30.655.863,86 |
R$ 357.923.767,60 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
R$ 327.260.778,16 |
R$ 0,00 |
R$ 30.655.863,86 |
R$ 357.916.642,02 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 66.323.696,15 |
R$ 0,00 |
R$ 6.368.069,62 |
R$ 72.691.765,77 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 230.727.296,98 |
R$ 0,00 |
R$ 21.440.314,12 |
R$ 252.167.611,10 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 19.285.448,10 |
R$ 0,00 |
R$ 1.776.740,73 |
R$ 21.062.188,83 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 10.924.336,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.070.739,39 |
R$ 11.995.076,32 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 7.125,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
R$ -507.710,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -507.710,37 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
R$ -507.710,37 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -507.710,37 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
R$ -480.303,77 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -480.303,77 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
R$ -16.885,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -16.885,81 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
R$ -10.520,79 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -10.520,79 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
R$ -45.613.341,53 |
R$ 4.316.868,63 |
R$ 0,00 |
R$ -49.930.210,16 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
R$ -28.687.750,07 |
R$ 2.687.597,03 |
R$ 0,00 |
R$ -31.375.347,10 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
R$ -5.117.274,36 |
R$ 479.409,20 |
R$ 0,00 |
R$ -5.596.683,56 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
R$ -23.570.475,71 |
R$ 2.208.187,83 |
R$ 0,00 |
R$ -25.778.663,54 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
R$ -16.925.235,18 |
R$ 1.629.271,60 |
R$ 0,00 |
R$ -18.554.506,78 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
R$ -16.925.235,18 |
R$ 1.629.271,60 |
R$ 0,00 |
R$ -18.554.506,78 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
R$ -356,28 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.912.603,94 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.309,68 |
R$ 13.266.913,62 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.912.603,94 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.309,68 |
R$ 13.266.913,62 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.912.603,94 |
R$ 0,00 |
R$ 3.354.309,68 |
R$ 13.266.913,62 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.704.001,99 |
R$ 0,00 |
R$ 207.879,07 |
R$ 2.911.881,06 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 2.704.001,99 |
R$ 0,00 |
R$ 207.879,07 |
R$ 2.911.881,06 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 207.879,07 |
R$ 207.879,07 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 207.879,07 |
R$ 207.879,07 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 501.365,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501.365,05 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
R$ 501.365,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501.365,05 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 2.202.636,94 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 11.478.525,87 |
R$ 0,00 |
R$ 1.133.819,86 |
R$ 12.612.345,73 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 11.478.525,87 |
R$ 0,00 |
R$ 1.133.819,86 |
R$ 12.612.345,73 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
R$ 11.478.525,87 |
R$ 0,00 |
R$ 1.133.819,86 |
R$ 12.612.345,73 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
R$ 9.190.056,07 |
R$ 0,00 |
R$ 914.180,90 |
R$ 10.104.236,97 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 7.819.812,32 |
R$ 0,00 |
R$ 789.031,22 |
R$ 8.608.843,54 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
R$ 1.370.243,75 |
R$ 0,00 |
R$ 125.149,68 |
R$ 1.495.393,43 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
R$ 2.288.469,80 |
R$ 0,00 |
R$ 219.638,96 |
R$ 2.508.108,76 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
R$ 2.288.469,80 |
R$ 0,00 |
R$ 219.638,96 |
R$ 2.508.108,76 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -305.241.983,64 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 0,00 |
R$ -336.276.987,48 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -305.241.983,64 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 0,00 |
R$ -336.276.987,48 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -305.241.983,64 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 0,00 |
R$ -336.276.987,48 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -305.241.983,64 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 0,00 |
R$ -336.276.987,48 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -305.241.983,64 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 0,00 |
R$ -336.276.987,48 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
R$ 0,00 |
R$ 36.047.293,00 |
R$ 36.047.293,00 |
R$ 0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
R$ 249.985.353,43 |
R$ 25.614.004,57 |
R$ 27.732,25 |
R$ 275.571.625,75 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
R$ 226.187.622,32 |
R$ 20.808.973,41 |
R$ 0,00 |
R$ 246.996.595,73 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
R$ 226.187.622,32 |
R$ 20.808.973,41 |
R$ 0,00 |
R$ 246.996.595,73 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
R$ 206.961.946,32 |
R$ 19.026.823,03 |
R$ 0,00 |
R$ 225.988.769,35 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
R$ 42.157.971,29 |
R$ 3.959.618,27 |
R$ 0,00 |
R$ 46.117.589,56 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
R$ 153.693.677,63 |
R$ 14.031.816,24 |
R$ 0,00 |
R$ 167.725.493,87 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
R$ 6.474.825,77 |
R$ 588.278,52 |
R$ 0,00 |
R$ 7.063.104,29 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
R$ 4.635.471,63 |
R$ 447.110,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.082.581,63 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 254.971,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 254.971,86 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
R$ 254.971,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 254.971,86 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
R$ 18.970.704,14 |
R$ 1.782.150,38 |
R$ 0,00 |
R$ 20.752.854,52 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
R$ 3.868.874,35 |
R$ 370.878,27 |
R$ 0,00 |
R$ 4.239.752,62 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
R$ 14.082.467,27 |
R$ 1.314.292,28 |
R$ 0,00 |
R$ 15.396.759,55 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 594.041,08 |
R$ 55.101,20 |
R$ 0,00 |
R$ 649.142,28 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
R$ 425.321,44 |
R$ 41.878,63 |
R$ 0,00 |
R$ 467.200,07 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
R$ 13.885.127,17 |
R$ 1.450.721,48 |
R$ 27.732,25 |
R$ 15.308.116,40 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
R$ 4.582.129,72 |
R$ 488.307,93 |
R$ 26.169,06 |
R$ 5.044.268,59 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
R$ 3.812.924,25 |
R$ 352.162,02 |
R$ 40,99 |
R$ 4.165.045,28 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
R$ 1.705.812,74 |
R$ 156.702,71 |
R$ 40,99 |
R$ 1.862.474,46 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 56.447,98 |
R$ 4.785,48 |
R$ 0,00 |
R$ 61.233,46 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 12.246,06 |
R$ 1.450,33 |
R$ 0,00 |
R$ 13.696,39 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 64.377,44 |
R$ 6.741,94 |
R$ 0,00 |
R$ 71.119,38 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 435.904,21 |
R$ 39.354,34 |
R$ 0,00 |
R$ 475.258,55 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 8.732,68 |
R$ 1.550,18 |
R$ 0,00 |
R$ 10.282,86 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 285.544,95 |
R$ 29.686,14 |
R$ 0,00 |
R$ 315.231,09 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 206.056,06 |
R$ 20.804,44 |
R$ 0,00 |
R$ 226.860,50 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 609.597,53 |
R$ 55.488,74 |
R$ 0,00 |
R$ 665.086,27 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 181.968,76 |
R$ 16.563,75 |
R$ 0,00 |
R$ 198.532,51 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 22.449,80 |
R$ 1.470,11 |
R$ 0,00 |
R$ 23.919,91 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 75.084,25 |
R$ 5.063,82 |
R$ 0,00 |
R$ 80.148,07 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 16.484,45 |
R$ 1.664,17 |
R$ 0,00 |
R$ 18.148,62 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
R$ 54.893,03 |
R$ 5.575,59 |
R$ 0,00 |
R$ 60.468,62 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 77.324,31 |
R$ 5.260,28 |
R$ 0,00 |
R$ 82.584,59 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
R$ 769.205,47 |
R$ 136.145,91 |
R$ 26.128,07 |
R$ 879.223,31 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 30.639,53 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 30.639,53 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
R$ 332.642,24 |
R$ 43.192,88 |
R$ 5.469,41 |
R$ 370.365,71 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.906,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.906,93 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 259.597,82 |
R$ 48.810,50 |
R$ 502,59 |
R$ 307.905,73 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 4.988,34 |
R$ 572,40 |
R$ 63,60 |
R$ 5.497,14 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 29.481,66 |
R$ 2.293,72 |
R$ 0,00 |
R$ 31.775,38 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 10.439,42 |
R$ 1.091,37 |
R$ 0,00 |
R$ 11.530,79 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 98.389,53 |
R$ 40.185,04 |
R$ 20.092,47 |
R$ 118.482,10 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.120,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.120,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 9.302.997,45 |
R$ 962.413,55 |
R$ 1.563,19 |
R$ 10.263.847,81 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 1.124.106,11 |
R$ 178.879,35 |
R$ 0,00 |
R$ 1.302.985,46 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 864.077,30 |
R$ 148.188,83 |
R$ 0,00 |
R$ 1.012.266,13 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 260.028,81 |
R$ 30.690,52 |
R$ 0,00 |
R$ 290.719,33 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 286.349,34 |
R$ 25.812,68 |
R$ 1.563,15 |
R$ 310.598,87 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 46.916,48 |
R$ 4.421,05 |
R$ 0,00 |
R$ 51.337,53 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 6.555,34 |
R$ 400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.955,34 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 232.877,52 |
R$ 20.991,63 |
R$ 1.563,15 |
R$ 252.306,00 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 299.761,89 |
R$ 28.152,74 |
R$ 0,00 |
R$ 327.914,63 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 299.761,89 |
R$ 28.152,74 |
R$ 0,00 |
R$ 327.914,63 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 267.406,24 |
R$ 50.822,01 |
R$ 0,04 |
R$ 318.228,21 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 267.406,24 |
R$ 50.822,01 |
R$ 0,04 |
R$ 318.228,21 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 1.402,32 |
R$ 1.494,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.896,32 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 750,00 |
R$ 750,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.500,00 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 652,32 |
R$ 744,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.396,32 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 75.563,84 |
R$ 1.658,29 |
R$ 0,00 |
R$ 77.222,13 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 75.563,84 |
R$ 1.658,29 |
R$ 0,00 |
R$ 77.222,13 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 7.011.217,45 |
R$ 652.896,80 |
R$ 0,00 |
R$ 7.664.114,25 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 7.011.217,45 |
R$ 652.896,80 |
R$ 0,00 |
R$ 7.664.114,25 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 52.023,47 |
R$ 4.840,33 |
R$ 0,00 |
R$ 56.863,80 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 4,50 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4,50 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 18.545,03 |
R$ 1.792,73 |
R$ 0,00 |
R$ 20.337,76 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 30.699,74 |
R$ 2.778,21 |
R$ 0,00 |
R$ 33.477,95 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 2.774,20 |
R$ 269,39 |
R$ 0,00 |
R$ 3.043,59 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 185.166,79 |
R$ 17.857,35 |
R$ 0,00 |
R$ 203.024,14 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
R$ 185.166,79 |
R$ 17.857,35 |
R$ 0,00 |
R$ 203.024,14 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.912.603,94 |
R$ 3.354.309,68 |
R$ 0,00 |
R$ 13.266.913,62 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.912.603,94 |
R$ 3.354.309,68 |
R$ 0,00 |
R$ 13.266.913,62 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.912.603,94 |
R$ 3.354.309,68 |
R$ 0,00 |
R$ 13.266.913,62 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
R$ 9.912.603,94 |
R$ 3.354.309,68 |
R$ 0,00 |
R$ 13.266.913,62 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 24.421.125,21 |
R$ 3.559.254,69 |
R$ 65.363,10 |
R$ 27.915.016,80 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
R$ 16.426.473,19 |
R$ 2.713.643,02 |
R$ 50.716,77 |
R$ 19.089.399,44 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 11.119.101,52 |
R$ 1.853.118,31 |
R$ 49.949,36 |
R$ 12.922.270,47 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 9.588.034,33 |
R$ 1.594.838,97 |
R$ 998,00 |
R$ 11.181.875,30 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.284.242,05 |
R$ 386.481,52 |
R$ 55,56 |
R$ 4.670.668,01 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
R$ 258.500,00 |
R$ 23.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 282.000,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
R$ 67.125,05 |
R$ 6.619,16 |
R$ 0,00 |
R$ 73.744,21 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
R$ 209.387,34 |
R$ 16.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 225.487,34 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
R$ 931.559,42 |
R$ 67.749,78 |
R$ 0,00 |
R$ 999.309,20 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 87.467,33 |
R$ 8.302,47 |
R$ 0,00 |
R$ 95.769,80 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 19.473,56 |
R$ 2.512,38 |
R$ 0,00 |
R$ 21.985,94 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
R$ 125.525,03 |
R$ 12.862,83 |
R$ 0,00 |
R$ 138.387,86 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
R$ 74.902,12 |
R$ 7.718,25 |
R$ 0,00 |
R$ 82.620,37 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 62.528,42 |
R$ 6.256,49 |
R$ 0,00 |
R$ 68.784,91 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 595.718,52 |
R$ 59.714,45 |
R$ 0,00 |
R$ 655.432,97 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 426.885,93 |
R$ 39.023,20 |
R$ 0,00 |
R$ 465.909,13 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
R$ 1.345.529,54 |
R$ 120.588,82 |
R$ 0,00 |
R$ 1.466.118,36 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
R$ 391.292,74 |
R$ 35.117,23 |
R$ 0,00 |
R$ 426.409,97 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 46.587,11 |
R$ 5.091,36 |
R$ 282,53 |
R$ 51.395,94 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 152.953,17 |
R$ 16.878,58 |
R$ 659,91 |
R$ 169.171,84 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 34.150,76 |
R$ 3.121,50 |
R$ 0,00 |
R$ 37.272,26 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 112.651,94 |
R$ 10.318,60 |
R$ 0,00 |
R$ 122.970,54 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
R$ 17.348,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.348,89 |
| 956 |
4.2.1.1.01.023 |
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS |
R$ 227.787,91 |
R$ 754.399,53 |
R$ 0,00 |
R$ 982.187,44 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 116.417,50 |
R$ 12.482,82 |
R$ 0,00 |
R$ 128.900,32 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 1.470.808,97 |
R$ 249.257,01 |
R$ 48.951,36 |
R$ 1.671.114,62 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 62.802,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 62.802,86 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 588.837,29 |
R$ 67.355,27 |
R$ 7.232,79 |
R$ 648.959,77 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 5.612,68 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.612,68 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 549.268,51 |
R$ 97.419,95 |
R$ 1.039,98 |
R$ 645.648,48 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 10.692,06 |
R$ 1.229,82 |
R$ 117,66 |
R$ 11.804,22 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
R$ 17.858,73 |
R$ 965,34 |
R$ 0,00 |
R$ 18.824,07 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 20.081,21 |
R$ 2.056,51 |
R$ 0,00 |
R$ 22.137,72 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 213.937,03 |
R$ 80.093,49 |
R$ 40.560,93 |
R$ 253.469,59 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
R$ 1.718,60 |
R$ 136,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1.855,23 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
R$ 9.640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.640,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
R$ 9.640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.640,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 50.618,22 |
R$ 9.022,33 |
R$ 0,00 |
R$ 59.640,55 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
R$ 50.618,22 |
R$ 9.022,33 |
R$ 0,00 |
R$ 59.640,55 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 5.307.371,67 |
R$ 860.524,71 |
R$ 767,41 |
R$ 6.167.128,97 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 2.648.086,12 |
R$ 623.012,62 |
R$ 0,00 |
R$ 3.271.098,74 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
R$ 194.530,43 |
R$ 15.163,09 |
R$ 0,00 |
R$ 209.693,52 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 715.525,56 |
R$ 64.360,04 |
R$ 0,00 |
R$ 779.885,60 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
R$ 415.721,34 |
R$ 42.062,98 |
R$ 0,00 |
R$ 457.784,32 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
R$ 248.946,90 |
R$ 65.704,40 |
R$ 0,00 |
R$ 314.651,30 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 490.844,26 |
R$ 92.701,97 |
R$ 0,00 |
R$ 583.546,23 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
R$ 16.978,00 |
R$ 9.310,00 |
R$ 0,00 |
R$ 26.288,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 282.000,00 |
R$ 26.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 308.800,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
R$ 0,00 |
R$ 280.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 280.800,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
R$ 283.539,63 |
R$ 26.110,14 |
R$ 0,00 |
R$ 309.649,77 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 122.310,41 |
R$ 28.612,80 |
R$ 632,41 |
R$ 150.290,80 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
R$ 18.500,00 |
R$ 18.500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 37.000,00 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
R$ 19.393,00 |
R$ 1.620,00 |
R$ 0,00 |
R$ 21.013,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 84.417,41 |
R$ 8.492,80 |
R$ 632,41 |
R$ 92.277,80 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 109.917,56 |
R$ 11.178,06 |
R$ 0,00 |
R$ 121.095,62 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
R$ 109.917,56 |
R$ 11.178,06 |
R$ 0,00 |
R$ 121.095,62 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
R$ 151.400,45 |
R$ 20.806,04 |
R$ 0,00 |
R$ 172.206,49 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
R$ 39.299,51 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 39.299,51 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
R$ 100.360,42 |
R$ 19.789,51 |
R$ 0,00 |
R$ 120.149,93 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
R$ 9.093,38 |
R$ 690,96 |
R$ 0,00 |
R$ 9.784,34 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
R$ 2.647,14 |
R$ 325,57 |
R$ 0,00 |
R$ 2.972,71 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 218.996,44 |
R$ 33.717,63 |
R$ 0,00 |
R$ 252.714,07 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 53.467,88 |
R$ 1.925,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55.392,88 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 73.060,39 |
R$ 18.695,64 |
R$ 0,00 |
R$ 91.756,03 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 92.468,17 |
R$ 13.096,99 |
R$ 0,00 |
R$ 105.565,16 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 28.540,44 |
R$ 745,58 |
R$ 0,00 |
R$ 29.286,02 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 28.540,44 |
R$ 745,58 |
R$ 0,00 |
R$ 29.286,02 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 689.361,41 |
R$ 61.382,73 |
R$ 0,00 |
R$ 750.744,14 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
R$ 689.361,41 |
R$ 61.382,73 |
R$ 0,00 |
R$ 750.744,14 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 1.147.782,74 |
R$ 62.193,82 |
R$ 135,00 |
R$ 1.209.841,56 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
R$ 24.239,35 |
R$ 3.167,68 |
R$ 0,00 |
R$ 27.407,03 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
R$ 123.436,35 |
R$ 6.738,85 |
R$ 0,00 |
R$ 130.175,20 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.000,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
R$ 1.711,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.711,00 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
R$ 46.950,24 |
R$ 1.425,00 |
R$ 0,00 |
R$ 48.375,24 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
R$ 632,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 632,89 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
R$ 8.271,12 |
R$ 2.828,66 |
R$ 0,00 |
R$ 11.099,78 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
R$ 2.650,95 |
R$ 255,80 |
R$ 0,00 |
R$ 2.906,75 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 9.047,55 |
R$ 364,04 |
R$ 0,00 |
R$ 9.411,59 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
R$ 310.601,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 310.601,12 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 397.566,01 |
R$ 38.743,10 |
R$ 0,00 |
R$ 436.309,11 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 1.815,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.815,81 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 2.522,71 |
R$ 408,58 |
R$ 135,00 |
R$ 2.796,29 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 40.599,01 |
R$ 5.438,38 |
R$ 0,00 |
R$ 46.037,39 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 159.820,14 |
R$ 1.895,58 |
R$ 0,00 |
R$ 161.715,72 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
R$ 16.918,49 |
R$ 928,15 |
R$ 0,00 |
R$ 17.846,64 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
R$ 190.976,10 |
R$ 18.875,43 |
R$ 0,00 |
R$ 209.851,53 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
R$ 32.476,10 |
R$ 395,43 |
R$ 0,00 |
R$ 32.871,53 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
R$ 0,00 |
R$ 5.480,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.480,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
R$ 158.500,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 171.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
R$ 2.030.439,74 |
R$ 220.321,17 |
R$ 14.646,33 |
R$ 2.236.114,58 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
R$ 1.620.512,48 |
R$ 204.718,34 |
R$ 14.441,77 |
R$ 1.810.789,05 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
R$ 1.363.096,57 |
R$ 151.600,41 |
R$ 1.272,68 |
R$ 1.513.424,30 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
R$ 807.641,94 |
R$ 87.303,55 |
R$ 1.272,68 |
R$ 893.672,81 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
R$ 426,08 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 426,08 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
R$ 106,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 106,49 |
| 1069 |
4.2.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
R$ 6.200,72 |
R$ 775,09 |
R$ 0,00 |
R$ 6.975,81 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
R$ 105.370,66 |
R$ 9.779,14 |
R$ 0,00 |
R$ 115.149,80 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
R$ 74.739,82 |
R$ 7.465,62 |
R$ 0,00 |
R$ 82.205,44 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
R$ 216.249,65 |
R$ 23.397,34 |
R$ 0,00 |
R$ 239.646,99 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
R$ 64.551,92 |
R$ 6.984,25 |
R$ 0,00 |
R$ 71.536,17 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
R$ 9.464,78 |
R$ 1.369,52 |
R$ 0,00 |
R$ 10.834,30 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
R$ 31.706,85 |
R$ 4.587,97 |
R$ 0,00 |
R$ 36.294,82 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 5.979,15 |
R$ 597,21 |
R$ 0,00 |
R$ 6.576,36 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
R$ 20.030,20 |
R$ 2.000,80 |
R$ 0,00 |
R$ 22.031,00 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
R$ 20.628,31 |
R$ 7.339,92 |
R$ 0,00 |
R$ 27.968,23 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
R$ 257.415,91 |
R$ 53.117,93 |
R$ 13.169,09 |
R$ 297.364,75 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
R$ 11.315,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.315,19 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
R$ 101.305,32 |
R$ 12.272,65 |
R$ 1.334,00 |
R$ 112.243,97 |
| 1087 |
4.2.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
R$ 1.142,89 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.142,89 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
R$ 82.851,38 |
R$ 17.439,00 |
R$ 181,62 |
R$ 100.108,76 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
R$ 2.075,22 |
R$ 254,40 |
R$ 28,62 |
R$ 2.301,00 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
R$ 5.309,35 |
R$ 482,67 |
R$ 0,00 |
R$ 5.792,02 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
R$ 2.510,38 |
R$ 229,14 |
R$ 0,00 |
R$ 2.739,52 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
R$ 50.906,18 |
R$ 22.440,07 |
R$ 11.624,85 |
R$ 61.721,40 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
R$ 409.927,26 |
R$ 15.602,83 |
R$ 204,56 |
R$ 425.325,53 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 117.840,30 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 117.840,30 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
R$ 25.377,86 |
R$ 2.747,06 |
R$ 204,56 |
R$ 27.920,36 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
R$ 25.377,86 |
R$ 2.747,06 |
R$ 204,56 |
R$ 27.920,36 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
R$ 17.692,31 |
R$ 3.511,96 |
R$ 0,00 |
R$ 21.204,27 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
R$ 3.700,00 |
R$ 1.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.950,00 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
R$ 3.817,12 |
R$ 2.261,96 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079,08 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
R$ 10.175,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.175,19 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
R$ 5.954,45 |
R$ 177,73 |
R$ 0,00 |
R$ 6.132,18 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
R$ 5.954,45 |
R$ 177,73 |
R$ 0,00 |
R$ 6.132,18 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
R$ 46.631,77 |
R$ 4.366,08 |
R$ 0,00 |
R$ 50.997,85 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
R$ 45.833,33 |
R$ 4.166,67 |
R$ 0,00 |
R$ 50.000,00 |
| 1168 |
4.2.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
R$ 70,00 |
R$ 138,00 |
R$ 0,00 |
R$ 208,00 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
R$ 32,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
R$ 696,44 |
R$ 61,41 |
R$ 0,00 |
R$ 757,85 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
R$ 196.430,57 |
R$ 4.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 201.230,57 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
R$ 96.744,01 |
R$ 4.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 101.544,01 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
R$ 99.686,56 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 99.686,56 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.369.128,23 |
R$ 197.339,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.566.468,07 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
R$ 2.369.128,23 |
R$ 197.339,84 |
R$ 0,00 |
R$ 2.566.468,07 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
R$ 1.083.433,83 |
R$ 75.135,50 |
R$ 0,00 |
R$ 1.158.569,33 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
R$ 670.923,08 |
R$ 45.352,80 |
R$ 0,00 |
R$ 716.275,88 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
R$ 120.589,44 |
R$ 7.369,83 |
R$ 0,00 |
R$ 127.959,27 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
R$ 291.921,31 |
R$ 22.412,87 |
R$ 0,00 |
R$ 314.334,18 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
R$ 38.599,21 |
R$ 76,28 |
R$ 0,00 |
R$ 38.675,49 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
R$ 38.412,16 |
R$ 76,28 |
R$ 0,00 |
R$ 38.488,44 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
R$ 187,05 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
R$ 33.923,17 |
R$ 3.023,67 |
R$ 0,00 |
R$ 36.946,84 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
R$ 33.923,17 |
R$ 3.023,67 |
R$ 0,00 |
R$ 36.946,84 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
R$ 1.213.172,02 |
R$ 119.104,39 |
R$ 0,00 |
R$ 1.332.276,41 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
R$ 31.315,91 |
R$ 2.846,93 |
R$ 0,00 |
R$ 34.162,84 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
R$ 1.144.261,89 |
R$ 110.600,44 |
R$ 0,00 |
R$ 1.254.862,33 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
R$ 37.594,22 |
R$ 5.657,02 |
R$ 0,00 |
R$ 43.251,24 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.595.084,05 |
R$ 427.950,66 |
R$ 0,00 |
R$ 4.023.034,71 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 3.595.084,05 |
R$ 16.434,83 |
R$ 0,00 |
R$ 3.611.518,88 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
R$ 3.010.960,64 |
R$ 14.596,54 |
R$ 0,00 |
R$ 3.025.557,18 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
R$ 19.579,49 |
R$ 14.596,54 |
R$ 0,00 |
R$ 34.176,03 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
R$ 2.991.381,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.991.381,15 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1512 |
4.2.4.1.03.001 |
BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER |
R$ 4.205,52 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.205,52 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
R$ 157.817,50 |
R$ 1.838,29 |
R$ 0,00 |
R$ 159.655,79 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
R$ 157.817,50 |
R$ 1.838,29 |
R$ 0,00 |
R$ 159.655,79 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
R$ 422.100,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 422.100,39 |
| 1226 |
4.2.4.3 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 411.515,83 |
R$ 0,00 |
R$ 411.515,83 |
| 1227 |
4.2.4.3.01 |
DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 411.515,83 |
R$ 0,00 |
R$ 411.515,83 |
| 1228 |
4.2.4.3.01.001 |
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD) |
R$ 0,00 |
R$ 411.515,83 |
R$ 0,00 |
R$ 411.515,83 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 18.211,10 |
R$ 6.874.033,74 |
R$ 0,00 |
R$ 6.892.244,84 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 18.211,10 |
R$ 6.874.033,74 |
R$ 0,00 |
R$ 6.892.244,84 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
R$ 18.211,10 |
R$ 6.874.033,74 |
R$ 0,00 |
R$ 6.892.244,84 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
R$ 18.211,10 |
R$ 6.874.033,74 |
R$ 0,00 |
R$ 6.892.244,84 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
R$ 18.210,81 |
R$ 3.388,01 |
R$ 0,00 |
R$ 21.598,82 |
| 1237 |
4.3.1.1.01.004 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 6.870.645,71 |
R$ 0,00 |
R$ 6.870.645,71 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
R$ 0,29 |
R$ 0,02 |
R$ 0,00 |
R$ 0,31 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -274.424.689,74 |
R$ 0,00 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ -310.378.887,39 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -274.424.689,74 |
R$ 0,00 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ -310.378.887,39 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -274.424.689,74 |
R$ 0,00 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ -310.378.887,39 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -274.424.689,74 |
R$ 0,00 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ -310.378.887,39 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -274.424.689,74 |
R$ 0,00 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ -310.378.887,39 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
R$ 0,00 |
R$ 39.839.183,58 |
R$ 39.839.183,58 |
R$ 0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 30.817.293,90 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 25.898.100,09 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 30.817.293,90 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 25.898.100,09 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 30.817.293,90 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 25.898.100,09 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 30.817.293,90 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 25.898.100,09 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
R$ 30.817.293,90 |
R$ 35.954.197,65 |
R$ 31.035.003,84 |
R$ 25.898.100,09 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
R$ -6.310.409,32 |
R$ 0,00 |
R$ 1.933.534,03 |
R$ -4.376.875,29 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.700.231,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.481.187,90 |
R$ -2.219.043,66 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.700.231,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.481.187,90 |
R$ -2.219.043,66 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
R$ -3.700.231,56 |
R$ 0,00 |
R$ 1.481.187,90 |
R$ -2.219.043,66 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
R$ -7.803.577,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1.221.458,80 |
R$ -6.582.118,49 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
R$ 575.083,61 |
R$ 0,00 |
R$ 108.858,44 |
R$ 683.942,05 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
R$ 3.528.262,12 |
R$ 0,00 |
R$ 150.870,66 |
R$ 3.679.132,78 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.610.177,76 |
R$ 0,00 |
R$ 452.346,13 |
R$ -2.157.831,63 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.610.177,76 |
R$ 0,00 |
R$ 452.346,13 |
R$ -2.157.831,63 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
R$ -2.610.177,76 |
R$ 0,00 |
R$ 452.346,13 |
R$ -2.157.831,63 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
R$ -2.817.207,83 |
R$ 0,00 |
R$ 413.157,09 |
R$ -2.404.050,74 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
R$ 207.030,07 |
R$ 0,00 |
R$ 39.189,04 |
R$ 246.219,11 |
| 1278 |
5.4 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.870.645,71 |
R$ 6.870.645,71 |
| 1279 |
5.4.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.870.645,71 |
R$ 6.870.645,71 |
| 1280 |
5.4.1.1 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.870.645,71 |
R$ 6.870.645,71 |
| 1281 |
5.4.1.1.01 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.870.645,71 |
R$ 6.870.645,71 |
| 1282 |
5.4.1.1.01.001 |
(-) REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.870.645,71 |
R$ 6.870.645,71 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.506.884,58 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
R$ -28.391.870,51 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.506.884,58 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
R$ -28.391.870,51 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.506.884,58 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
R$ -28.391.870,51 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
R$ -24.506.884,58 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
R$ -28.391.870,51 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
R$ -1.986.135,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
R$ -1.656.382,92 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
R$ -2.651.555,96 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.651.555,96 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
R$ -1.590.252,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -1.590.252,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
R$ -2.478.946,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.478.946,93 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
R$ -2.692.470,93 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.692.470,93 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
R$ -2.288.279,12 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.288.279,12 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
R$ -2.357.246,41 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.357.246,41 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
R$ -2.120.529,19 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.120.529,19 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
R$ -2.123.957,81 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.123.957,81 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
R$ -2.561.126,90 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ -2.561.126,90 |
| 1298 |
5.9.1.1.01.012 |
DEZEMBRO |
R$ 0,00 |
R$ 3.884.985,93 |
R$ 0,00 |
R$ -3.884.985,93 |
